《国家重大建设项目库离线采集软件模型》填报说明

本模型适用于国家重大建设项目库离线信息的上报，报送所需的项目表及项目电子数据（imo格式）都从本模型生成。

一、主要工作步骤说明

1、报送单位需要安装本系统软件平台，即?中央投资项目编报系

统?（详细操作参见本文档的?安装说明?）。

2、通过软件填写数据，并生成上报内容，主要过程如下：

（1）使用?编辑?菜单中的?增加项目?功能增加数据，并填写相关内容（填写要求详见?填写说明?，所有带星号‘*’

的数据内容都必须填写，没有可填写内容的填写?无?），数

据填写完整后点击?确认?键返回，使用?编辑?菜单中的

?保存项目?功能保存数据。

（2）使用?数据交换?菜单中的?数据导出?功能生成报送的imo文件（注：数据导出前系统会自动进行数据校验，如果

数据内容不完整将不能进行数据导出），进入?数据导出?

功能后，点击?浏览?键，可以指定导出文件的保存位臵和

文件名（注：文件名必须填写，中英文及数字均可），最后

点击?数据导出?功能里的?导出?键完成数据导出。导出

的数据文件可以通过刻录光盘、软盘复制、邮件发送等方式

报送至上级单位，具体方式请遵循上级单位要求。

二、安装说明

1、未安装“中央投资项目编报系统”的新用户，请从国家发展改革委网站（https://www.360docs.net/doc/0410771715.html,/zwfwzx/xzzq/rjxz/）下载“中央投资项目编报系统”并安装。曾安装过并正在使用“中央投资项目编报系统”旧版本的老用户，可以直接进入步骤3。

2、运行“中央投资项目编报系统”。首次运行时，需注册用户。

3、在“中央投资项目编报系统”登录界面选择“加载模型”。选择发放的?国家重大建设项目库离线采集软件模型.imm”文件（各地发改委从国家发展改革委系统纵向网上下载，有关部门向国家发展改革委投资司索取），进行模型加载。

4、登录系统，点击“确定”进入，选择?国家重大建设项目库离线采集软件?进入系统。关于软件的详细使用方法，进入系统后参阅“帮助”。

三、填写说明

一、基本信息：

（一）项目基本信息

1、项目编码（国家）：暂时不用填写

2、项目编码（地方）：根据当地项目编码规则填写

3、项目名称*：所申报项目的全称。已批复的项目，需与初步设计、可研报告、项目建议书等批复文件中的项目名称保持一致，务必做到准确、完整

4、项目类型：选择字段

5、建设性质*：选择字段

6、国别：选择到国家

7、项目（法人）单位*：根据实际情况填写全称

8、建设地点*：选择字段，选择最具体的地点

9、建设地点详情：选择字段。如果项目为跨省区项目，则在此选择项目所位于的所有地点

10、建设详细地址*：填写项目的实际建设地址

11、所属行业*：选择字段，应选择至最具体的行业

12、国标行业*：选择字段，应至少选择至二级行业

13、总投资（万元）*：根据实际情况填写（取整）

14、拟开工年份：根据项目情况填写年份

15、拟建成年份：根据项目情况填写年份

16、主要建设规模*：填写初步设计、可研报告、项目建议书等批复文件所列建设规模，表达要简练准确（150字以内）

17、量化建设规模：根据项目实际情况，选择跟项目相关的量化指标填写

18、主要建设内容*：根据实际情况填写（150字以内）

（二）入库依据

19、符合产业政策：填写项目所符合的产业政策

20、符合规划：填写项目所符合的规划

21、符合重大战略：选择项目所符合的重大战略

22、符合政府投资方向：选择项目所符合的政府投资方向

（三）项目责任人及项目联系人

23、需填写项目责任人和至少一名项目联系人信息，包括姓名、手机、固定电话、邮箱、微信账号（可选）

二、投资情况

24、投资信息各资金渠道数字要取整。其中，申请纳入三年滚动投资计划的项目，应填写当年和未来三年的分渠道投资需求数据

25、对已批项目，要按批复文件准确填写总投资及分渠道投资

26、专项建设基金项目，需在?是否专项建设基金?处选择?是?，并在?其他信息?中填写专项建设基金项目信息，包括专项类别、回报方式、回报率（%）、回报周期（年）

三、前期工作

27、根据项目的实际情况，填写项目前期工作信息，包括审批事项的批复单位、批复时间、批复文件标题、批复文号、批复状态。待在线审批监管平台全国联网运行后，相关信息自动共享获得

28、可在附件栏，选择具体事项上传相应文件

四、其他信息

29、PPP项目信息：如果项目?是?PPP项目，则填写相应PPP 项目信息，包括政府参与方式、拟采用PPP操作模式

30、一带一路项目信息：包括项目的牵头单位、业主单位、承建/投资单位

五、实施情况

（1）实施信息

31、实际开工时间：根据实际情况选择日期

32、实际竣工时间：根据实际情况选择日期

33、招投标形式：选择字段

34、建设单位：根据实际情况填写

（2）进度详细信息

35、报告期：选择字段

36、形象进度：选择字段

37、问题及建议：根据实际情况填写

（3）资金到位和完成情况

38、本报告期下达和本报告期完成：根据实际情况填写

2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

《项目绩效目标申报表》填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况 1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目。 4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6、项目单位：填写项目用款单位。 7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。 11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。 “指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。 3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。四、年度绩效指标年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。五、其他需说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

2019年度部门决算操作手册6页word文档

2013年度部门决算操作手册（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2012年财政审定数据二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）三、设置关联任务四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明七、全审，编辑出错说明八、与上年数据核对，编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据，上报省级预算单位决算参数发布方式：财政厅外网https://www.360docs.net/doc/0410771715.html,，部门决算/部门决算请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。贵阳市部门决算参数发布方式：

1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入）用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf 2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线）一、装入2012年财政审定数据选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。二、安装2013年部门决算软件双击“CDFACE.EXE”文件开始安装点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。三、设置关联任务点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库

2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)

2020年度部门决算报表填报说明（部门汇总编写格式）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：比上年项目数量变动原因说明增减合计一、按单位基本性质行政单位事业单位其他二、按执行会计制度政府民间非营利组织企业其他三、按单位预算级次

一级预算单位二级预算单位三级预算单位四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：比上年项目数量变动原因说明增减合计一、单户表二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表

比上年项目数量变动原因说明增减七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。（二）与上年指标核对情况。

政府会计制度部门决算报表编报说明

2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对 1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。 2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。 3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况 1.2019年初预算数。原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。 2.2019年决算数。原则上，新组建部门决算数包括合并前各原

单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况 1.2019年初预算数。原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。 2.2019年决算数。原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。（三）单位主体不变，仅部分职能调整的情况 1.2019年初预算数。原则上，年初预算数仍按照批复的年初预算数填列，涉及划入或划出的指标作为单位调整预算数填列数。 2.2019年决算数。根据单位实际支出决算数填列。（四）新增单位 1.2019年初预算数。据实填列，若无，则不填。 2.2019年决算数。根据单位实际支出决算数填列。注：新增单位定义

部门决算基本情况说明

2016年广东省教育厅政务服务中心部门决算基本情况说明一、广东省教育厅政务服务中心基本情况（一）部门机构设置、职能广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。（二）人员构成情况广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。（三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。

二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。四、其他重要事项的说明（一）“三公经费”支出说明

项目绩效目标填报说明

项目绩效目标填报说明：一．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。中期目标三年每年都一样一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。二．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。三、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

部门决算填说明

部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2015度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1，比上年增减0 个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明 2015本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单

位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入6342.22万元，财政部门拨款对账单6342.22万元，差额0 万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。 2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。 3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预

算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。根据财政通知，将基金预算科目转入一般预算科目，将接财政通知将基金预算科目全部转入一般预算科目其中：2136101、2136203、2136299三个科目转入2130205科目5031808.74元；2136206科目转入2130207科目44578.64元；2136199、2136201、2136204、2136205、2136403五个科目转入2130299科目17127184.54元，共计22203571.92元。 2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。本年收入比去年增加26.38%，其中一般公共预算收入增加50.08%，政府性基金预算收入减少100%，其原因是

决算报表编制说明

2015年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、

财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板

项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。 1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。 2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。 3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。 4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。 1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。 2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。 3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。 4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。（七）产出指标、效益指标下的二级指标不少于四项（成本指标可以不写），其中量化指标不少于50%，即体现具体数量，百分比也不属于量化指标，必须具体到数值。三、绩效目标编制要求（一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。（二）具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。（三）合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/0410771715.html,“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 (1)

附件3 2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明一、总体目标总体目标描述公共体育普及工程专项预期达到的总体产出和效果。（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。二、绩效指标绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。可细分为： 1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等； 2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等； 3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等； 4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可细分为： 1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等； 2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等； 3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等； 4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。

年度部门决算报表及说明

年度部门决算报表及说明 1 / 14

年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。部门职责： .贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。.开展 2 / 14

园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。.承担园区外事、宣传、联络等工作。.承办市政府交办的其他事项。事业单位职责：中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。（二）部门决算单位构成本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。二、年收入支出决算总体情况说明年度收入总计万元，其中：本年收入万元，用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。在本年收入中，财政拨款收入万元，占收入合计的；其他收入万元，占收入合计的。年度本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占支出合计的；项目支出万元，占支出合计的。年结余分配万元，年末结转和结余万元。三、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3 / 14

2014年度部门决算报表编制说明【模板】

2014年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2014年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的

用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（三）本套决算中央部门财政拨款结转和结余资金填报口径应符合《财政部关于印发〈中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法〉的通知》（财预〔2010〕7号）的规定。地方单位按照各省财政部门有关规定填报，并予以说明。（四）本套决算中“财政专户管理资金”是指按照《财政部中国人民银行关于将按预算外资金管理的全国性及中央部门和单位行政事业性收费纳入预算管理的通知》（财预〔2009〕79号）和《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）及其他有关文件规定，在财政专户实行“收支两条线”管理并核拨给单位的教育收费等资金。（五）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。（六）执行《行政单位会计制度》、《科学事业单位会计制度》、《中小学校会计制度》、《高等学校会计制度》、《彩票机构会计制度》的单位，2014年新旧会计制度转换后，财决 02、07、09、12表等相关报表年初数按新制度口径填报。三、录入级次

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。（二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

《工会决算报表》填报说明教学文稿

《2018年工会决算报表》填报说明一、封面填报方法（一）单位名称：填列单位的全称或规范简称，并加盖单位行政公章。各级主管部门填报本级报表时，应在单位名称后加“（本级）”。（二）组织机构代码：根据各级技术监督部门核发的机关、团体、事业单位代码证书规定的9位码填列；临时代码编制应符合《自编企业、单位临时代码编制规则》。单位如已取得统一社会信用代码，需按统一社会信用代码9－17位信息填列本代码。（三）统一社会信用代码：根据有关登记管理部门核发的统一社会信用代码填列，未取得统一社会信用代码的单位暂不填列。统一社会信用代码应当符合《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB32100-2015）及相关修订，以18位阿拉伯数字或大写英文字母表示，由登记管理部门代码1位、机构类别代码1位、登记管理机关行政区划码6位、主体标识码（即原组织机构代码）9位和校验码1位五个部分组成。（四）单位类别：根据单位性质选择填列，工会行政单位、工会事业类单位、工会企业类单位、工会非营利组织单

位。（五）预算层级：工会行政单位根据财务管理关系所确定的预算级次，选择填列。选择项有：全总、全总本级、省级工会、省总本级、市级工会、市总本级、县级工会、县总本级、县属基层工会、县属基层工会（乡镇街道、工业园区、开发区）、市属产业工会、市属基层工会、市属基层工会（乡镇街道、工业园区、开发区）、省属产业工会、省属基层工会、省属基层工会（乡镇街道、工业园区、开发区）、在京中央企业工会、在京中央二级企业工会、在京中央基层企业工会。工会所属事业类、企业类、社团类单位根据财务管理关系所确定的预算级次，选择填列。选择项有：全总所属、省总所属、市总所属、县总所属、基层所属。（六）所在地区：根据全国最新行政区划选择填列。（七）单位执行会计制度：按单位实际执行的会计制度选择填列。主管部门叠加汇总所属单位决算时不填列本项。选择项有：工会会计制度、事业类会计制度、企业类会计制度、民间非营利组织会计制度。执行事业单位会计制度或还在执行《科学事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》等其他事业单位会计制度的均选择事业类会计制度。执行企业会计准则或还在执行《小企业会计制度》等其

行政事业单位决算报表填报口径

附件1： 2009年度部门决算编审口径一、编报范围与填报对象（一）单位范围：本区2009年度部门决算的编报范围包括列入2009年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团，具体包括：各级党政机关、事业单位和社会团体，纳入预算编报范围的企业和企业集团，以及与财政部门发生经常性缴、拨款关系并按规定应向财政部门报送决算的其他单位。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算范围。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入财政预算编报范围单位的资金，不纳入本套决算编报范围。二、报送时间和内容 1.区级主管部门应按青财库…2009?108号文的规定：（1）没有基层单位的一级预算单位经审核的部门决算报表，应于2009年1月12日前，报区财政局相关业务科室。（2）除教育、卫生以外的一级预算单位（包括基层单位）

经审核的部门决算报表，应于2009年1月15日前报区财政局相关业务科室。（3）教育局、卫生局（包括基层单位）经审核的部门决算报表，应于2009年1月18日前报区财政局相关业务科室。 2. 各财政办应按青财库…2009?109号文的规定：在2009年1月15日前将含汇总、本级及基层单位经审核的部门决算报表报送区财政局国库科。 3.报送纸质决算报表（A3纸）一式一份，分科目报表可打印至类级科目。本套报表分户录入的金额单位为“元”（保留两位小数），报送财政部门的汇总报表的金额单位为“万元”(保留两位小数)，汇总报表全部采用完全汇总，不得采用其他形式。 4.报送决算数据软盘（含本部及所属单位的全部数据），一式一份。 5.决算填报说明和分析报告一式一份（A4纸）,其电子文档应在决算软件中附加在“上报文档”中，同决算报表数据一并传出。装订顺序按照封面、填报说明、分析报告、正表的顺序装订。决算填报说明请按规定格式进行填报，同时请主管部门做好汇总、整理工作。决算文字分析材料要求运用文字、图表、数字、结构分析、

绩效目标申报表填报说明

附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012 年部门预算，填写“ 2012年”；2011 年申请本年度使用专项资金，则填写“ 2011年”。（二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3.项目属性：分为新增项目和延续项目在选项“□”中划“/。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。 7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标。项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，