44-员工外出费用管理规定

1 目的

为保证员工外出（包括因公出差、外出施工、驻外工作）工作和生活的需要，规员工外出费用管理，根据市有关规定，结合我公司实际情况，特制订本管理规定。

2 围

适用于公司所有员工（含试用期员工）。

3 职责

3.1 财务部负责外出借款、费用报销的审核。

3.2外出人员负责借款、报销手续的办理。

4 定义

4.1 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区（、、、、省）。

4.2二类地区：除一类地区外的地级市城区。

4.3 三类地区：县及县级市辖区。

5 工作程序

5.1 外出申请

5.1.1 员工外出当日往返的由部长批准，员工外出二日及以上，外出时间不超过15天，借款、报销金额不超过3,000元且在规定标准围的，由部长审核，主管副总经理（以下含总工程师）批准。外出时间超过15天、借款报销金额超过3,000元或部长（以下含副部长）副总等干部外出，须报总经理批准。

5.1.2 外出到一、二类地区和三类地区二日以上（含二日），外出前必须办理出差审批手续，按要求详细填写《出差申请单》，按批准的申请出差。出差申请单附表交部门考勤员，月底连同考勤报表交行政人力资源部。

5.1.3 外出费用报销以《出差申请单》批准容为准，外出途中发生变更的，回来后补办审批手续，否则不符项目不予报销。

5.1.4 自带车辆外出，必须在《出差申请单》附表中将自带车型、同行人员等信息填写完整。

5.1.5 除施工或简单唯一任务的外出，必需填写具体、明确、详细的《员工外出计划书》一式二份，一份本部门存档，一份财务部借款审核备案。《员工外出计划书》格式详见附件。

5.2 外出借款

5.2.1 员工外出可以预借外出预算额度120%的差旅费。出差期间需要招待，应

在《员工外出计划书》上列明招待计划，招待费借款须填写《招待费申请单》。

5.2.2 《出差申请单》代借款单使用，员工外出借款均应由本人填写《出差申请

单》，本人无法亲自办理借款手续，可以委托其他人员代为办理，批准后，到财务部领取款项。

5.2.3 预借现金超过3,000元，需提前半日通知出纳员。预借现金超过5万元需提前两天申请。

5.2.4 外出借款实行前款不清，后款不借的原则。再次出差必须将之前所借款项报销或偿还后，方可再借款。

5.3 外出费用报销

5.3.1 外出费用报销须在返回公司7日办理完毕，逾期不报，按《财务管理规定》处理。

5.3.2 员工外出须按规定粘贴全部有效票据,并在每票据上签署本人。费用票据须按每次发生的时间顺序粘贴，不得将多次外出费用交混粘贴报销。

5.3.3 除包干使用、不凭据报销的项目以外，其它报销项目均要求据实提供有效发票报销。

5.3.4超出规定标准的费用，必须在报销前经总经理在票据上签字或单独批准，否则超出的费用不予报销，由个人承担。

5.3.5 火车票或飞机票丢失，能够提供购买证明的，按证明金额的80%予以报销，不能提供证明的，按火车硬席票价报销。特殊情况不能提供票据，须书面说明原因，报总经理批准方可另行报销。

5.3.6 技术服务、调研等外出报销时，同时须按要求提供服务或调研等报告，详细报告出差任务的完成情况。

5.4 交通工具

5.4.1 员工外出应本着安全、经济的原则，按规定选择适宜的交通工具，具体如下：能乘坐公共交通，不自带汽车；乘汽车，能乘大车不乘小车；能乘火车，不乘汽车；能乘普通列车，不乘高铁；能乘高铁，不乘飞机。

5.4.2乘坐交通工具，总经理据实报销，其他员工在标准限额据实报销。标准如下：

火车（不含高铁）：全体员工均可乘坐火车硬座（晚八时至次日晨七时之间在车上过夜四小时以上，或连续乘车超过八小时的，可乘坐硬卧（软席），不乘坐硬卧（软席），按硬座票价的50%发给夜行车补助费）。

高铁：全体员工均可乘坐二等坐席。

轮船：全体员工均可乘坐轮船三等及以下舱位。

飞机：副总出差距离500公里以上，部长出差距离700公里以上，可乘坐飞机经济舱。

长途汽车：在火车无法满足的情况下，方可选择长途汽车。

乘坐出租车等其他交通工具或超过上述标准乘坐交通工具，须经总经理批

准，未经批准费用不予报销，由个人承担。

5.4.3 其他员工因公务紧急，需乘坐飞机、高铁，须在《出差申请单》写明，并报总经理批准，标准按7.2执行。

5.4.4 部长级以上领导外出，可自驾车辆。出差地围之发生的燃油费、过路费、停车费，经审核后据实报销，其他费用不予报销，不享受市交通费补助。

5.4.5 为方便开展业务，高级区域经理可将自驾车辆停放于主要业务地，并在业务区域自驾车辆办理业务，使用公共交通工具往返于车辆停放地与之间。

5.4.6 其他员工自驾（带）车辆外出，须报总经理批准。费用报销方式与9.2相同，费用标准按9.1执行。

5.5 住宿费

5.5.1 员工外出的住宿费标准，总经理据实报销，副总经理、部长（含副部长）按标准间计算，在下表规定限额据实报销。其他员工外出发生的住宿费实行定

5.5.2 凡本公司在外出地有住宿场所或由接待单位接待的，住宿费不予报销(不含工地住宿)。如有特殊情况，须报总经理批准。

5.5.3 两人以上一起外出,同性别的两人住同一房间，按高职位人员标准报销。

5.5.4 住宿费补助按实际住宿天数核定。

5.5.5 在同一地区停留七天以上（不含外出施工）,超过七天的住宿费按8.1标准下调10%。

5.6 自驾车费用

5.6.2 部长及以上自驾车外出，出发地与目的地之间，根据交通图册，确定公里数，按油耗标准核定燃油费报销限额。在出差地办事期间的燃油费在每天限额据实报销。

5.6.3 高级区域经理自驾车辆燃油费在限额据实报销，过路费据实报销，其他费用不予报销。

5.6.4燃油费需开具增值税专用发票。

5.7 伙食费、市交通费

5.7.1 员工外出当日不能往返，外出期间伙食费、市交通费实行定额补助，包干使用，不凭据报销。

说明：1、外出施工，公司不能提供车辆的，根据现场实际情况，经批准后凭据报销。

2、外出施工及驻外员工，由公司提供就餐条件的，伙食费补助按15元/人?天包干使用。

5.7.2 员工外出当日往返，午餐补助15元/人，超过19时可享受晚餐补助10

元/人（晚餐在公司食堂就餐的，不再报销晚餐补助），市交通费据实报销。餐费补助需于外出次日由各部长核实确认，以部门为单位，于下月初三个工作日报行政人力资源部，统一报销。过期不予受理。

5.7.3 乘坐公司车辆、自驾车辆外出或由接待单位负责市交通安排，不发给市交通费补助。出租车费不予报销。

5.7.4 员工外出参加会议、培训班、学习班等，食宿费由主办单位统一收取的，不发给伙食费及住宿费补助。食宿自行安排的，按前述相应条款执行。

5.8 外出施工、驻外工作津贴及通信补助

员工外出施工、驻外工作（公司在外地设置的工作场所工作）期间，给予津贴及通信补助，按实际工作天数包干使用，不凭据报销，具体标准如下：

说明：驾车同时承担施工任务的员工，另外给予20元/贴，时间由施工负责人确定。

5.9 外出期间占用公休（节假）日的规定

5.9.1销售人员外出公务期间占用公休（节假）日，在不影响工作的前提下，

由个人申请，经批准可以串休。休假5天以，由主管部长审批。5天以上，15天以，需报主管副总审批。超过15天的休假，需报总经理审批。

5.9.2除销售人员以外的其他人员外出公务期间占用公休（节假）日，可以在任务完成后，在不影响工作的前提下串休。出差15天以的，经批准可串休一天。出差超过15天的，经批准可串休2天。

5.9.3以上休假按出差假填报，出差假工资正常发放。休假期间不能正常办理业务，影响工作，按事假处理。

5.10 其它规定

5.10.1 外出期间各包干使用的费用均按外出实际天数核定，超过八小时（不含八小时）不足一天的按一天计，不足八小时不计。

5.10.2 外出期间因公发生的邮寄费、含在车船票价的保险费、因公携带重物寄存费及托运费、机场建设费据实报销，单独购买的商业保险不予报销。

5.10.3 司机驾车发运货物当日不能往返，如确因工作需要不能住宿，在交通工具上过夜的，发放夜行车住宿补助50元/天/人。

5.10.4 因公务、疾病或意外灾害延误行程，须立即报部长以上主管领导批准，否则，不得借故延误行程。非正当原因延误行程发生的费用不予报销。

5.10.5 因公外出，不允许借故私人旅行，如需私人旅行，外出前须在《出差申请单》上申请，并报总经理批准。私人旅行期间不享受各种补助，费用自理。

5.10.6 报销程序按《借款报销管理规定》执行。

6 形成的文件和记录

6.1员工外出计划书 YD-GL-CWB-44-01

7 附则

7.1 本文件由财务部负责贯彻实施。

7.2 本文件执行情况由财务部负责监督、考核。