驳船项目可行性研究报告

驳船项目

可行性研究报告

xxx投资公司

驳船项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景及必要性分析第三章项目市场前景分析

第四章产品规划

第五章选址可行性分析

第六章项目土建工程

第七章工艺技术

第八章环境影响分析

第九章企业卫生

第十章风险应对说明

第十一章项目节能说明

第十二章进度方案

第十三章项目投资情况

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管

理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单

位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力

的技术支撑和技术人才资源保障。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入24432.16万元，同比增长13.60%（2925.23万元）。其中，主营业业务驳船生产及销售收入为21335.66万元，占营业总收入的87.33%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5968.86万元，较去年同期相比增长1033.70万元，增长率20.95%；实现净利润4476.64万元，较去年同期相比增长836.01万元，增长率22.96%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

驳船项目

（二）项目选址

某经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积50898.77平方米（折合约76.31亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.88%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度187.00万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50898.77平方米，建筑物基底占地面积35059.07平方米，总建筑面积71258.28平方米，其中：规划建设主体工程44427.86平方米，项目规划绿化面积3857.61平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费5092.32万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1012274.41千瓦时，折合124.41吨标准煤。

2、项目年总用水量12632.84立方米，折合1.08吨标准煤。

3、“驳船项目投资建设项目”，年用电量1012274.41千瓦时，年总

用水量12632.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.49吨标准煤/年。达产年综合节能量39.63吨标准煤/年，项目总节能率20.18%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18279.44万元，其中：固定资产投资14269.97万元，占项目总投资的78.07%；流动资金4009.47万元，占项目总投资的21.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28614.00万元，总成本费用21727.66万元，税

金及附加317.58万元，利润总额6886.34万元，利税总额8153.76万元，

税后净利润5164.76万元，达产年纳税总额2989.01万元；达产年投资利

润率37.67%，投资利税率44.61%，投资回报率28.25%，全部投资回收期

5.04年，提供就业职位438个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内

外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必

要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及

某经开区驳船行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区驳船

产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“驳船项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位438个，达产年纳税总额2989.01万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发

展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.67%，投资利税率44.61%，全部投资回报率28.25%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进

制造业，改造提升传统产业。

2、中国为此投身于技术革新。中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端，因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不

参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议，现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹，并借此在日愈激烈的国际市场竞

争中走在前列。德国专家一致认为，除了研发资金，还有两个息息相关的

因素将起到决定作用：数据安全和数据主权。然而，恰恰与之相反，数字

经济需要的是一个受保护的虚拟空间，尤其是针对工业数据而言。要想成

功发展工业4.0，就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的

前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储（云解决方案）和数据

交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据，这些方案

才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障，有效防止未授权的侦察

以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据，即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴，但后者仍构成必不可少的基础。在德国，为解决上述一些问题，今年年初，弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”，以参与企业贡献的实际应用案例为基础，旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件：能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。

3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

3、传统产业仍是我国工业发展的主体力量，目前我国高技术制造业增

长很快，但从体量看，占比不到15%，传统产业仍是“十三五”稳增长、调结构、转方式的重点。建议启动新一轮企业技术改造重大工程，推动新一

代信息技术、互联网技术与制造业深度融合，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化织等产业向价值链高端发展。同时，加大淘汰僵尸企业力度，建立市场退出机制，健全破产退出法律保障。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类驳船企业958家，规模以上企业27家，从业人员47900人。截至2017年底，区域内驳船产值133512.89万元，较2016年116138.56万元增长14.96%。产值前十位企业合计收入56910.79万元，较去年50999.90万元同比增长11.59%。

区域内驳船行业经营情况

区域内驳船企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13943.14万元，较上年度11675.72万元增长19.42%，其中主营业务收入12632.75万元。2017年实现利润总额4740.80万元，同比增长15.34%；实现净利润1361.55万元，同比增长14.94%；纳税总额82.89万元，同比增长15.19%。2017年底，AAA资产总额35874.45万元，资产负债率23.59%。

2017年区域内驳船企业实现工业增加值30015.99万元，同比2016年26132.67万元增长14.86%；行业净利润13186.96万元，同比2016年11298.91万元增长16.71%；行业纳税总额46812.92万元，同比2016年41872.02万元增长11.80%；驳船行业完成投资42462.30万元，同比2016

年38375.33万元增长10.65%。

区域内驳船行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.90%。预计区域内驳船行业市场需求规模将达到200941.97万元，利润总额57603.02万元，净利润23574.46万元，纳税16769.64万元，工

业增加值60949.26万元，产业贡献率12.36%。

区域内驳船行业市场预测（单位：万元）

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为驳船，根据市场情况，预计年产值28614.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50898.77平方米（折合约76.31亩），其中：净用

地面积50898.77平方米（红线范围折合约76.31亩）。项目规划总建筑面

积71258.28平方米，其中：规划建设主体工程44427.86平方米，计容建

筑面积71258.28平方米；预计建筑工程投资6194.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费5092.32万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18279.44万元；预计年实现营业收入28614.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

二、项目选址

该项目选址位于某经开区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改

委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江

三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高

效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从

小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.88%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度187.00万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施