用友T1商贸宝实施流程

T1商贸宝实施流程

一、前期资料准备

二、建账打开桌面商贸宝客户端→点击下一步→选择创建新帐

套→输入帐套名称单击确定→帐套创建成功→选择用户名（新

帐套使用Demo默认用户名登录）单击确认登录

三、基础资料录入

1、商品单位打开基本信息→商品辅助信息→商品单位→单击添

加→输入编码及名称→单击保存。例如：编码01，名称（件、

个、箱、合、包等等）根据自己商品的单位来命名。

2、商品信息基本信息→商品信息→同级添加→输入编码，名

称，单位，零售价，最近进价等，单击保存。注：商品信息可分级添加，如“网线”下一级又可分为1m、3m、5m等，1m可在继续向下分级Z系列、K系列等，可向下分六个等级。

3、仓库信息基本信息→仓库信息→同级添加→输入编码，名

称，保存。仓库信息可分为几个总仓，总仓可进行向下分子仓库。

例如：总仓分为一仓，二仓，三仓等。一仓又可分为内仓，外仓等。如需分子仓库只需单击一仓→然后单击下分类输入编码，名称即可。（仓库名可按公司自定义）

4、地区基本信息→地区→同级添加→输入编码，名称单击保

存。可进行向下分类，注：跟仓库一样可进行向下分类。

5、往来单位基本信息→来往单位→单击同级添加→输入编码，

单位名称，来往类别选择（如果类别是客户就选择客户如是供应

商选择供应商或者同行）其余资料根据自己需要录入。→单击保存。注：来往单位跟仓库一样可进行向下分类。

6、部门基本信息→部门→单击同级添加→输入编码，名称单击

保存。注：部门跟仓库一样可进行向下分类。

7、内部职员基本信息→内部职员→单击同级添加→输入编码，

职员姓名，性别，所属部门等，→单击保存。注：职员信息可向下分类，例如可分为一组，二组等。

8、现金银行银行按开户行分类

9、其他收入变卖收入、政府补贴等

10、费用类型管理费用（日常经营办公过程中发生的费用）—办公

用品、房租水电、工资社保、办公费用等

销售费用（销售过程中发生的费用）——运输费、快

递费、返现返点等

财务费用（与金融机构往来发生的费用、为客户提供

折扣的费用）——利息、汇兑损益、手续费、现金

折扣等

11、固定资产价值高且摊销年份长的资产。电脑、办公桌、空调、

风扇、货架、汽车、打印机等

12、会计科目按法定科目根据需要增减

四、初期资料录入

1、库存初期基本信息→期初建账→期初库存商品→选择库房名

称→选择仓库例如一号仓下的食品仓→单击选中→双击数量→

单击添加→输入数量及成本价→单击保存。

五、正式开张初期建账完毕就可以正式开帐了。

六、单据录入

采购过程

1、进货单业务单据→进货订单→选择往来单位→选择经手人

→选择商品名称→单击数量输入数量→单击单价输入单价→单

击保存订单。

2、进货入库单业务单据→进货入库单→单击订单选择→选择进

货订单的日期→选择订单在上面打上?单击确认→选择入库库

房→输入付款账户（如是现金选择现金，如是银行转账选择银行）→输入付款金额（按实际输入付款金额，如未付款则不填写）→单击单据过账

销售过程

3、销售订单业务单据→销售订单→单击来往单位选择→单击选

中→选择经手人→单击选中→选择商品名称→选择数量→单价

→保存订单。

4、销售出库单：业务单据→销售出库单→单击来往单位选择

→单击选中→单击出库库房→选择库房单击选中→选择经手人→单击选中→单击订单选择→把库房名称删除→单击确定→选择订单→在小方格里打上?单击确定→从新选择此次经手人，→数量手工输入提货数量→注意成交金额（如收款金额收取多少就写上

多少）

钱流过程

5、收款单钱流单据→收款单→单击往来单位选择单位→经手人选

择→单击科目名称选择是现金还是银行转账→输入金额→选择

核销的单据→单击自动分配（如需手动分配金额则自己填写金额）→单据过账。

6、付款单钱流单据→付款单→单击往来单位选择→经手人选择

→单击科目名称选择是现金还是银行转账→输入金额→选择需

要核销的单据→单击自动分配（如需手动分配金额则自己填写金额）→单据过账。

库存管理

7、盘点单业务单据→盘点业务→盘点抄帐→选择需要盘

点的仓库或者全部仓库单击确定→业务单据→盘点业务→总量

盘点单→选择盘点仓库→单击新建→选择经手人→单击商品名

称选择需要盘点的商品，或者全选所有商品→在实盘数量里输入你实际盘出的数量→单击单据过账单据过账之后将影响仓库库

存数量，库存数量将按照实盘数量显示。

七、报表查询

1、库存状况表信息中心→库存信息→库存状况表→选择仓库（如

果不选择仓库则为全部仓库）

2、进货统计信息中心→进货信息→进货统计→选择按什么查询如

商品进货统计或则按部门还是仓库，选择日期单击确定。

3、销售统计信息中心→销售信息→销售统计→选择按何种方式统

计，选择日期单击确定。

4、销售排行信息中心→销售信息→销售排行榜→选择按商品排行

还是单位销售排行等，单击确定。

5、经营历程信息中心→经营历程（这里显示的是所有过账的单据），

还可进行红冲单据

6、查询单据：

1、单据执行情况信息中心→订货信息→销售订单执行情况→选

择日期→单击确定。

2、销售明细统计：信息中心→销售信息→销售明细统计→选择日

期→单击确定。

3、单据收款明细：信息中心→钱流信息→收款统计→选择来往单

位收款统计→选择日期→单击确定。

4、信息中心→经营历程→选择日期。经营历程可查询所有单据明

细。

5、每月经营情况对比查询：信息中心→经营分析→经营情况表

→相关统计→每月比较。

6、应收应付查询信息中心→钱流信息→单位应收应付查询

八、其他配置

1、数据备份维护中心→数据备份→输入文件名→单击备份→备

份文件将自动备份到软件安装目录下的服务器Backup目录

下。

维护中心→系统配置→业务设置→把退出系统时自动进行备份打上勾。

7、2、权限设置维护中心→用户权限→新增用户