出入库材料及账务管理
出入库材料及账务管理“日清日结”办法
为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。
一、工作目的
通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。
二、材料“日清日结”管理
1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供
质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。
2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计
备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。
3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回
单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。
4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与
材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。
三、相关要求
1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。
2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。
3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。
仓库物品出入库管理程序
仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时，保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货，并及时上报后勤部，由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部，由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查，出现的破损，原装货件短少、临近失效，所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后，保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符，应及时上报后勤部，由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库保管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。
1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检，经检验不合格的物资一律不予入库，必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前，保管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到《物品入库单》，并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》，月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续，再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份，仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片，卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后，后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。
原材料采购出入库管理制度
原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程
-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经
材料物资进出库管理办法
材料物资进出库管理办法（试行） 一、目的 为了规范材料物资的进出管理，合理利用资源，特制订本办法。 二、仓库保管员基本职责 1、仓库保管员是材料物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收、出库把关和保管保养的责任。 2、严格执行收、发、存管理制度，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。 4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“名称清楚，标记鲜明，数量准确，堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 5、禁止非仓库保管员、外来人员私自进库乱拿、乱动，以免物资损坏或短缺。 6、严格查库、盘库并及时上报库内物品品种、数量、等级并做好台帐记录。 7、礼貌服务，并讲究文明卫生，保持环境清洁。 8、如因保管员失职、管理不善造成损失，则应负相应责任。 三、材料物资入库管理要求 1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。 2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。 3、入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向市场采购部汇报，办理补送、退货或调换等处理。材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。 4、物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，保管员在《物品入库单》上签字。 5、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。
设备材料出、入库管理程序(标准版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备材料出、入库管理程序(标 准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
设备材料出、入库管理程序(标准版) 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责： 3.1.1设备物资组职责 负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责 负责设备（材料）入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备（材料）出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
成品出入库管理流程图培训资料
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
出入库材料及账务管理
出入库材料及账务管理“日清日结”办法 为全面贯彻落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。 一、工作目的 通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。 二、材料“日清日结”管理 1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→供应商提供 质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。 2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计 备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。 3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回 单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。 4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与 材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。 三、相关要求 1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。 2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。 3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。
设备材料出库入库管理程序范本
工作行为规范系列 设备材料出库入库管理程 序 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70165设备材料出库入库管理程序 Equipment material outbound storage management program 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.目的 1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。 1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。 1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。 2.释义 2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。 2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 3.管理要求 3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责: 3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。 3.1.2代保管单位职责 负责设备(材料)入库、出库的实施。 3.1.3三期办职责 负责对设备(材料)出库进行审核与监控。 3.2入库程序 3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。 3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。 3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，
原材料入库及成品出库管理办法
材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人
代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需
原料出入库流程
云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓库确认）未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。 2、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取，领料
人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。
材料出入库流程
仓库物资出入库管理规定 一范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 二目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 三原则 1、实物原则 物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则 （1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。 （2）仓库不准凭借条发放任何物资。 （3）以旧换新的物资一律交旧领新。 四管理规定 1、入库 （1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 （3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。 （4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库 （1）物资出库 出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 （2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用
工地材料出入库制度完整版
工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。
原材料出入库管理流程
原材料出入库管理流程草案 一、目的 为了规范本公司原材料的出入库管制，以达成公司品质提高生产效率，降低物料损耗，特制定本管理办法。 二、范围 本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制。 三、职责划分 3.1 质量部负责原材料的检验工作，并作好检验标识，检验后在《原材料入库单》签字盖章； 3.2 采购员负责《原材料入库单》的填写和提交检验，并确保数据的正确。 3.3 仓管员负责所有原材料的入库验收、储存、保管及发货。 四、原材料入库管理 4.1 、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，
放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓储确认）未处理的及时上报主管领导处理。 4.3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 五、原材料出库管理 5.1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间物料员或者其他指定人员统一领取，领料人员凭计划领料单或BOM清单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5.2 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 5.3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度 第一章材料验收及保管 一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料，以确保工程施工质量。 二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式： 1、验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）； 2、点数、过磅； 3、检尺、量方； 4、检查外观质量； 5、开箱点验。 2) 现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收合格后对其进行标识，贮存保管，并根据其材料的特点妥善保管、维护； 三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》： 1) 材料到达现场验证不合格； 2) 在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求； 3) 出现的材料丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查。 四、材料的验收 a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》； b计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；
c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。 d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。 e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间。 f验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈， 应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 3)验收中遇到问题的处理: a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。 b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。 d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意，可代为修理，其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。 e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。 f证件不全，应及时向供方单位索取。 g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。 h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度，与供方协商，向供方提出退货与索赔。
原材料出入库管理办法
1目的： 为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。 2 范围： 适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业 3定义： 原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。 4 职责与权限： 4.1 仓库 4.1.1 仓管员负责在规定时间内通知质量检验及原物料入库、退货、备货及出库作业； 4.1.2 负责仓库单据及账务的处理。 4.1.3 负责物料的储存管理 4.2 计划： 4.2.1计划员负责物料存量管制； 4.3 生产 4.3.1负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业； 4.4 质量： 4.4.1 负责所有物料入库前的检验工作； 4.4.2 负责所有原物料不合格品的标识与处理工作； 4.4.3 负责原物料退库确认； 5.5 采购： 5.5.1负责物料的采购及原物料来料不良的退回处理。 5内容： 5.1 入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。 5.2 收料：供应商送货至指定地点，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告，确认无误后由仓库统一接收。 5.2.1单据：到货后，由仓库负责填写入库单，仓库负责接收，确认无误后货到两小时之内必须将随货所 到的报告及《送检单》一并交质量进行检验。 5.2.2检验后仓库点收：待检验结束后，质量将原物料贴上检验标识，并将《送检单》上写明判定、不良 类别、不良数量与不良比率，签单后将《送检单》交回仓库负责人，仓库负责人收到单据后，仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态，并再次清点数量，无误后签字确认并入库，《送检单》其中一联留给质量做留档。
5.2.3 录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或特采物 料的《送检单》于ERP系统中开列《采购入库单》，并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购，一联交给财务。5.2.4 若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之《送检单》品质异常处理单于ERP系统中开列《退货单》，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。仓管员根据《退货单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应商，退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。 5.2.5 原物料入库时，要按先进先出的顺序摆放，不同批次与不同供应商之物料要分开存放，物料摆放要 尽量集中、整齐、标识清楚。 5.2.6 物料上架时及时更新物料卡上的信息，做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库 日期等信息与库存账及实物一致， 5.2.7 入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存，以防发生品质异变。 5.3 退料入库作业 5.3.1 申请单位如有退料入库作业需求时，应先行填写《领/退料申请单》交由质量重新确认。 5.3.2 质量接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果，检验结果记录于《领/ 退料申请单》中，并由质量QC/质量工程师确认，主管或经理签字形式提交至仓库。 5.3.3 经质量检验完毕后，实物外箱应贴上相应标签，《领/退料申请单》应由相关经办单位负责人核准。 5.3.4 仓管员根据检验结果分别处理： 5.3.4.1良品：检验结果判定为良品的，仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列《原料出库单》 或《其它出库单》红字冲销； 5.3.4.2来料不良：检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置 退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销，填写《退货单》，并由供应商签字确认，由仓管员开列红字《采购入库单》 5.3.4.3报废品：检验结果为员工作业损坏的,根据《领/退料申请单》的判定结果，入报废品仓,入库单上 应注明作业损坏。入报废仓前属于集成件的,应分拆为零件将零件送交过程检验人员检验.合格零件应按入库流程办理。《材料出库单》，《其它出库单》及其红字冲销单，一联自存，一联交经办人，一联交财务。红字《采购入库单》一联自存，一联仓库，一联交财务。 5.3.5 入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的 处理等。仓库记账员在ERP制单时，相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库，若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理，制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品仓。 5.4 调拨作业 5.4.1 此作业指 (公司部门)间实物及单据的转移. 5.4.2 领用单位有调拨作业需求时，应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。 5.4.3 《调拨单》一联仓库留底，一联领用部门，一联财务。 5.5 生产发料 5.5.1计划依据物料需求计划制定《生产计划表》来确定周领料排程，签核后交仓库备料及发料。