自助终端项目建议书

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

自助终端项目

（二）项目选址

某某产业发展示范区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31649.15平方米（折合约47.45亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度199.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31649.15平方米，建筑物基底占地面积21464.45平方米，总建筑面积36080.03平方米，其中：规划建设主体工程25463.73平方米，项目规划绿化面积2553.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2412.00万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量592263.11千瓦时，折合72.79吨标准煤。

2、项目年总用水量17497.22立方米，折合1.49吨标准煤。

3、“自助终端项目投资建设项目”，年用电量592263.11千瓦时，年

总用水量17497.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.28吨标准

煤/年。达产年综合节能量22.19吨标准煤/年，项目总节能率28.12%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13132.10万元，其中：固定资产投资9481.46万元，

占项目总投资的72.20%；流动资金3650.64万元，占项目总投资的27.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33783.00万元，总成本费用26133.92万元，税

金及附加253.20万元，利润总额7649.08万元，利税总额8957.33万元，

税后净利润5736.81万元，达产年纳税总额3220.52万元；达产年投资利

润率58.25%，投资利税率68.21%，投资回报率43.69%，全部投资回收期

3.79年，提供就业职位619个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发

展示范区及某某产业发展示范区自助终端行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某某产业发展示范区自助终端产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“自助终端项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会

提供就业职位619个，达产年纳税总额3220.52万元，可以促进某某产业

发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率58.25%，投资利税率68.21%，全部投资回报率43.69%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

完善人才激励机制。人力资源和社会保障部自2013年以来分7批取消434向执业资格许可认定事项；2017年，以实施专业技术人才知识更新工程为依托，将工业和信息化部等部门和地区申报的涉及“中国制造2025”60期高级研修班纳入高级研修项目计划，计划培养高层次制造业人才4200人，将哈尔滨工程大学设立为国家级专业技术人员继续教育基地，培养培训制造业专业技术人才；坚持和完善按劳分配为主体，多种分配方式并存的分配制度，允许和鼓励劳动、管理、技术等生产要素参与收益分配，逐步推动现代企业工资收入分配制度建立。工业和信息化部配合人力资源和社会保障部进行专业技术人才、技能人才的评价评定、交流选聘、培训激励等工作。围绕实施制造强国战略，以经济社会发展和产业科技创新对人才的需求为导向，依托企业经营管理人才素质提升工程、专业技术人才知识更新工程，积极探索工业和信息化领域职业经理人、专业技术人才、技能型人才培养的新思路、新办法。在推动人才培养培训过程中，积极引导民间资本参与其中，激发社会办学机构的积极性，挖掘一批优质培训项目和重点施教机构，为职业经理人、专业技术人才、技能型人才的培养培训注入活力。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入21347.83万元，同比增长14.50%（2704.07万元）。其中，主营业业务自助终端生产及销售收入为18544.56万元，占营业总收入的86.87%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4882.68万元，较去年同期相比增长389.92万元，增长率8.68%；实现净利润3662.01万元，较去年同

期相比增长374.88万元，增长率11.40%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立

了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和

制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再

到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展

条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业

由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。

针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、

智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启

动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快

形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸

摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传

统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重

要意义。

2、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的

建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的

基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴

产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有

所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推

进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技

术进步核心关键问题。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

2018年，我市出台了《关于实施工业攻坚三年行动的意见》《关于成

立工业攻坚指挥部的通知》等系列“工业攻坚”文件，为我市工业经济的

跨越发展勾画出了清晰的发展蓝图，力求全市工业经济在高速和高质量发

展上“齐头并进”。

二、必要性分析

1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的

下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产

业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从

价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织

创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环

境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新

和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记

在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进

工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实

体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都

是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国

际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突

出的位置抓实、抓好。

2、2015年，“一带一路”、长江经济带建设和京津冀一体化三大发展战略稳步实施，成为政府工作中拓展区域发展新空间的重要抓手，并已经

显现出一定的成效，预计在2016年，重大空间发展战略将加快推进，并加

快国内外产业转移的步伐。吸引外资方面，1-10月，在来自日本、美国和

台湾地区投资分别下降25.1%、13.6%和19.3%的同时，来自“一带一路”

沿线国家投资增长14%。对外投资方面，1-9月，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，合计120.3亿美元，同比增长66.2%。

今年，针对京津冀协同发展，工信部制定了京津冀产业转移指导目录，河北、天津等地纷纷抓紧落实、精准承接产业转移，预计将在今明两年呈现

实质性进展。三大战略的实施不仅推动产业转移承接地的园区升级，优化

当地的产业结构，更促进了中西部与东部开发区的联动发展，通过区域协同扩展更大发展空间。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章项目市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3525.06亿元，比上年增长6.13%。其中，第一产业增加值282.00亿元，增长8.11%；第二产业增加值2185.54亿元，增长11.60%第三产业增加值1057.52亿元，增长5.57%。

一般公共预算收入297.19亿元，同比增长7.18%，一般公共预算支出461.35亿元，同比增长9.60%。国税收入308.87亿元，同比增长9.84%；地税收入亿元42.73，同比增长9.57%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.16%，衣着上涨

0.72%，居住上涨1.07%，生活用品及服务上涨1.15%，教育文化和娱乐上涨0.69%，医疗保健上涨1.09%，其他用品和服务上涨0.67%，交通和通信上涨0.69%。

全部工业完成增加值1554.63亿元。规模以上工业企业实现增加值1354.67亿元，比上年增长8.86%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含自助终端）等主导行业共完成工业增加值1017.62亿元，增长5.68%。AA完成增加值419.83亿元，增长5.45%；BB完成工业增加值301.82亿元，增长7.78%；CC完成工业增加值211.92亿元，增长11.29%；DD完成工业增加值141.83亿元，增长5.17%。规模以上工业企业实现主营业务收入6419.90亿元，比上年增长11.54%。实现利润总额750.76亿元，比上年增长6.93%。

固定资产投资完成4405.10亿元，比上年增长7.43%。其中，建设项目投资完成3876.49亿元，增长10.28%；房地产开发投资完成528.61亿元，增长10.50%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.26亿元，同比增长6.18%；第二产业投资完成3347.88亿元，同比增长9.51%；第三产业投资完成836.97亿元，增长10.58%。高新技术产业投资769.81亿元，增长

7.05%。民间投资3697.26亿元，增长6.65%。城市基础设施投资569.21亿元，增长6.42%。重点项目1550个，完成投资2854.86亿元，增长11.12%。

全市实现社会消费品零售总额1175.01亿元，比上年增长5.18%。城镇实现零售额823.67亿元，增长10.66%；乡村实现零售额536.73亿元，增

长5.14%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元551.72，增长5.41%。

实际利用外资61863.31万美元，同比增长55.95%。外贸进出口总值227.65亿元，同比增长59.50%。其中，出口总值147.97亿元，同比增长

54.93%；进口总值79.68亿元，同比增长51.03%。

二、自助终端行业市场分析

目前，区域内拥有各类自助终端企业867家，规模以上企业11家，从

业人员43350人。截至2017年底，区域内自助终端产值176733.58万元，

较2016年147597.78万元增长19.74%。产值前十位企业合计收入

85859.52万元，较去年74106.27万元同比增长15.86%。

区域内自助终端行业经营情况

区域内自助终端企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值

21035.58万元，较上年度17566.25万元增长19.75%，其中主营业务收入20025.72万元。2017年实现利润总额6060.61万元，同比增长21.61%；实现净利润2085.32万元，同比增长27.19%；纳税总额187.83万元，同比增长12.60%。2017年底，AAA资产总额37692.63万元，资产负债率51.97%。

2017年区域内自助终端企业实现工业增加值32068.84万元，同比

2016年27815.80万元增长15.29%；行业净利润22708.59万元，同比2016年19561.19万元增长16.09%；行业纳税总额43323.84万元，同比2016年36550.95万元增长18.53%；自助终端行业完成投资70600.63万元，同比2016年61773.23万元增长14.29%。

区域内自助终端行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.87%。预计区域内自助终端行业市场需求规模将达到266133.30

万元，利润总额67416.24万元，净利润29706.95万元，纳税21804.84万元，工业增加值95865.51万元，产业贡献率11.85%。

区域内自助终端行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为自助终端，根据市场情况，预计年产值33783.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积31649.15平方米（折合约47.45亩），其中：净用

地面积31649.15平方米（红线范围折合约47.45亩）。项目规划总建筑面

积36080.03平方米，其中：规划建设主体工程25463.73平方米，计容建

筑面积36080.03平方米；预计建筑工程投资2891.26万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2412.00万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13132.10万元；预计年实现营业收入33783.00万元。

第六章项目选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某产业发展示范区。

园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为

重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、

政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理

体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，

逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市

区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法

实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业

园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行

首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供

优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相

对集中行政处罚权和行政许可权。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.82%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度199.82万元/亩。

土建工程投资一览表