最新物品采购、出入库制度及流程演示教学

物品申购、出入库管理制度及流程

一、采购管理制度

1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。

2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；

4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；

2）与申购单不相符的采购物品；

4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定：

1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。

2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。

4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。

流程图：

***公司

2016年*月*日

公司费用报销管理规定及流程

公司费用报销管理规定及流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

公司费用报销管理制度及流程第一章：总则在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理,合理控制费用支出，特制定本制度。第二章：费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票)，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上； 4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数； 5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理； 6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名； 7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门，例如人事行政部； 8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期； 9、报销单的“金额”此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少； 10、报销单的“合计”填写各项费用合计，“合计”此行上方有空行的，划S线或划/线注销，数字前加￥；

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。

入库操作流程

）））））））））一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为：国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。推介项目（发改委PPPPPP项目库和发改委的（1）国家级的又分为财政部的PPP 项目库）。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委）地方级项目库（包括省级、市县级项目库）是地方政府根据发改委或财政（2 部的规定建立的。有PPP项目库。3）不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的（的地方有项目库，有的地方没有项目库。）地方级的项目库有的属于发改委体系，有的又属于财政部体系（如可以是4（项目库由财政部主持管理，PPP财政厅、财政局的内设机构）。例如，四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库，有部分PPP）注意：并非所有的5PPP项目都会纳入PPP（项目库。或者，有的项目纳入某一层级的地方项目库，没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有：项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6（）现今的财政部））））））））））．）））））））））

发改委项目库

财政部项目库））））））））））．））））））））） PPP项目库的构建依据2、项目库PPP（1）财政部）综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作（项目信息的综合信息平台，即财政部的项PPP通知》，建立了管理和发布全国目库。PPP2）发改委推介项目（，《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目，、市）要求各省（区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目，及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范，为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手，旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例，形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的，如发改委、财政部都已公布的示范项目，也有地方2

采购入库流程

采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与

采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。 5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。（二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。

采购与出入库管理流程

一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部

?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ?采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ?财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》

(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门：采购部 ?配合部门：技术部研发部

?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明 ?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》

金蝶KIS操作流程

关于金蝶KIS系统的业务操作流程目的：统一公司的进货、生产领料、产成品入库、产成品出库的成本数据链条，确保公司成本数据及时的在KIS系统当中得以体现。举例演示如下：（例如：李锦记要购买本公司子弹头辣椒干100KG规格为2.5kg/包，商品代码为C01.11.001.02） 1、销售订单的录入：（销售部接收客户订单——销售部指定人员录单）；注：销售订单为下列一切单据的源头，所以销售订单一定不要错，错了要修改很麻烦。销售订单的确定应报请销售部负责人进行审核，经审核同意的订单交由销售部指定人员录入系统，如下图： 2、BOM单的确认及录入：销售订单做好后，由生产部BOM单录单责任人——周博制作出符合生产需要的BOM 单手工模板，交生产部负责人确认后在系统当中出具BOM单（必须与销售订单的成品代码一致），如下图： 3、生产任务单的录入：BOM单据完成后，由生产部生产任务单的指定录单人员根据生产任务所开出的手工领料单编制生产任务单，在系统当中生产任务单模块的左上角有一个“销售订单号”，直接点击找到原始对应的销售订单，系统会在生产任务单自动跳出需要生产的物料。点击那张销售订单后，系统会自动出现BOM单里面的物料信息。

生产调整生产任务单里面的物料损耗率，假设损耗率为5%，则可手工在相应单元格直接录入，如图： 4、生产领料单及采购建议下推生产采购订单的制作：生产任务单据完成后，分两种情况，第一种是仓库有库存的情况下，则可以跳过这一步，直接做“生产领料单”。第二种情况就是仓库没有库存的情况，采购部录单人员根据采购部和生产部相关人员提供的手工“请购单”登录到“采购建议”模块录入采购信息：左上角也有选择单据的按钮，如图：在此处选择刚做好的生产任务单：

采购及报销流程规定

采购及报销流程规定上海xxx有限公司采购及报销流程规定生效时间：一、目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。二、范围本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》（附件一）于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《x年x月采购需求申请总表》（附件二）由公司决策层进行批复；对于已批准的申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。 3.1.1行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他部门或人员参与采购，可于《x年x月采购需求申请总表》（附件二）内标注。 3.1.2各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作；各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。 3.2采购经办人在采购过程中需负责发票的收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关；所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。 3.3行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。四、采购作业操作流程 4.1物资采购的申请与审批 4.1.1各部门根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月20日前上报次月的采购计划，填写《采购申请单》（附件一），由部门负责人签字后交由行政部汇总。 4.1.2经行政部初审后，由行政部填写《x年x月采购需求申请总表》（附件二），将月度采购计划提交公司决策层核准后执行。 4.1.3未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行政部确认库存为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》（附件三），由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。 4.2采购比价 4.2.1行政部在采购前须对所需采购物品的渠

材料采购入库流程介绍

材料采购入库流程介绍对于工业企业来说，如要正确反映企业的资产、负债、成本，就必须合理地处理期末的“暂估入帐”业务。各个企业的业务特点、会计核算方式、会计环境以及业务人员的见解都不可能完全一致，因此各企业“暂估入帐”的具体操作方法也不尽相同，比如我所介绍的“暂估入帐”法就另有特色，因为它实质上是实价入帐。有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统，其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、总帐模块等，目前财务软件也有这些模块，并更易于操作，我所介绍的暂估入帐法就是建立在这样的系统基础上的，因此它是很方便借鉴的。一、采购入库操作流程应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。二、“暂估入帐”操作至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做“暂估入帐”操作了。月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入帐”的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。通过程序支持，暂估操作是可以自动化的，点击系统中“暂估入帐”按扭，系统自动进行暂估入帐操作。系统在入库单信息上加注暂估标记，在应付帐子系统登记一笔应付款记录，并有暂估标记，同时产生暂估凭证：借：原材料其他应收款：暂估进项税贷：应付帐款——暂估下月初，将上月“暂估入帐”冲回，产生红冲凭证，此时应付帐子系统记入一笔红冲金额，将上月“暂估入帐”数据冲回，子系统中入库单的“暂估”标记消失，处于未编制凭证状态，材料子系统数量、金额

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程

工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2，材料进场 1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。 2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3，F3，G3，进场检验。 1.采购的工程材料进入施工现场，由工程部，施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验（包括：品名，数量，规格，质量等级等）。节点E4，出具报告 1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5，出具不合格报告 1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。 2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。节点D5，审核 1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。节点B5，C5，审核 1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。节点A5，审批 1.总经理审批后签署意见。 2.将审批结果下发材料采购副总。节点C6，重新组织采购 1.材料采购副总重新组织采购。节点E6，出具合格报告 1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。节点D6，确认材料合格 1.材料设备部确认所购工程材料合格。 2.报告转交施工单位。第三阶段材料入库节点F7，材料入库 1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。第四阶段材料出库节点E8，材料出库 1.施工单位按照工程进度使用工程材料，办理出库手续。（详见库房管理流程）节点E9，设计变更 1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。 2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。节点F9，剩余材料 1.由于设计变更，施工单位的施工方案发生变化，产生材料剩余。 2.将剩余材料返库。

采购入库作业流程

标准操作程序一、各部门、各岗位职责权限 1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，入库（待检区），登录账目。 2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库一起接收。负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。 3.质检部：负责来料时的检验指导和复检工作，对来料的质量进行把关和控制。二、作业程序 1供应商送货 1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货人员持单与物品到本公司交货。 1.2仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关人员进行纠正，直至搞清楚后方可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《入库单》上用明显字样注明。 1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进行纠正，若为本公司人员的原因，则要求相关人员进行纠正，直至完全清晰后，对物品进行数量和质量进行清点与检验。 1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否一致，有误时，通知相关的采购人员进行确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，立即要求供应商纠正，退货或换货。退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。1.5若核对无误，仓库人员对物品进行细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，立即通知质检部进行复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。若无误，仓库人员则办理入库手续。

2.本公司采购人员自提物品（不提倡自提，特殊情况除外） 2.1本公司采购人员持《采购订单》到供应商处自提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。若不一致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进行确认，直至清楚明白。2.2核对单据信息无误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进行仔细认真严格的检验。 2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。若供应商无货可换，要求供应商当场填写《退货单》并由供应商主办人员签字确认。 2.4本公司采购经办人员对物品进行数量和质量的确认无误后，在供应商提供的单据上签字确认，并索要一联，与物品一同带回本公司。 2.5采购经办人员携物品和单据回本公司后，第一时间通知仓库收货，将单据同物品一起交给仓库人员，仓库人员对物品与单据进行核对，以及现场对物品进行质量的确认，无误，在单据上签收，并在《凭证交接记录表》上签字确认单据已交割。 2.6需要进仓保管的物品则由仓库人员办理入库手续，将物品及时转移到仓库进行定置，同时登录卡，帐。 .2.7仓库人员在清点和检验过程中，发现异常，应及时协调处置，不得以任何理由拖延。 2.8对急需的物品，采购人员采购回物品后立即交仓库进行清点与检验。无误，单据交给仓库人员进行录入系统账目，物品则交给相关人员。 3.退货物品 3.1供应商货品退货：仓库人员有权拒绝不合格物品进入仓库，原则上仓库不安排供应商退货入库。特殊情况，仓库在做好退货记录后，立即通知采购部执行退货操作。 3.2销售成品退货：销售人员应严格执行本公司的《客户退货操作管理流程》的规定，对于符合本公司退货要求的物品，由销售人员通知仓库人员做好接收退货准备工作，退回产品单独存放至退货产品区，并做好记录。

材料出入库管理规章制度

材料出入库管理制度为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的

材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。仓库备货发货一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

采购产品入库操作流程

采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。（二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。（三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。（四）、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。四·采购员与财务对接（财务结算）：仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。

采购的付款及报销流程

采购的付款及报销流程为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。以下是小编为你整理的采购的付款及报销流程，希望能帮到你。采购的付款及报销流程第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单

据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。第二条借款报销流程 1，因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款 2，借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3，借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4，财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5，借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按逾期一天，扣除报销总额的5%，超2天10%。依此类推。结算方式，以现金归还或报销单抵扣。第三条日常费用报销流程 1. 因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。 2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。（二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，

然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。三、材料领用出库的办理材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。（五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。（七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。