项目公司成立方案 (1)

目录

第一部分项目背景及简介. (1)

第二部分拟成立项目公司背景. (1)

母体公司情况 . (1)

中标后的工作 . (1)

第三部分项目公司设立宗旨. (1)

第四部分项目公司设立原则. (2)

第五部分项目公司设立程序. (3)

项目公司设立工作流程（见图1）. (3)

项目公司成立时间安排. (4)

第六部分项目公司管理机制. (5)

项目公司组织机构图. (5)

项目公司管理机构岗位设置一览表. (6)

项目公司管理机构说明 . (7)

经营管理机构职责 . (8)

6.4.1 项目公司懂事会： . (8)

6.4.2 项目公司总经理： . (8)

6.4.3 项目公司（经营）副总经理： (8)

6.4.4 项目公司（工程）副总经理： (9)

6.4.5 项目公司（经济）副总经理. (9)

6.4.6 项目公司（管理）副经理. (9)

6.4.7 项目公司（技术）副经理. (9)

项目公司各部门职责. (10)

6.5.1采购部. (10)

6.5.2 合约部. (10)

6.5.3 工程部. (10)

6.5.4 前期工作部. (10)

6.5.5 接口管理部. (11)

6.5.6 人事行政部. (11)

6.5.7 安全环保部. (11)

6.5.8 信息管理部. (11)

6.5.9 财务部. (11)

6.5.10 预算部. (12)

6.5.11 设计部 . (12)

6.5.12 技术质量部. (12)

第一部分项目背景及简介

XX 市XX 区XX 新城项目城市运营（以下称“项目”）位于XX 市XX 区XX 镇。该项目面积为3620亩，采取城市运营的模式开发建设，以达到“熟地”要求，即通过招标方式

由中标企业自筹资金使项目土地达到“七通一平”以及完成配套基础设施建设，使项目土地达到供应条件，再按规定对完成开发的土地公开挂牌出让。实行“统一规划、整体设计、分步实施、滚动开发”的运转模式和采取“分片区独立管理、封闭运作、专用账户、单独核算”的资金运营原则。

第二部分拟成立项目公司背景

母体公司情况

中标后的工作

我公司在本项目中标的前提下，由我公司组织成立XXXXXXX 新城项目投资开发有限公司(下称“项目公司) 。项目公司作为我公司的子公司。就工程的建设进行投融资，组织工程建设、在工程竣工后将项目公司的股权依法向XX 市XX 区土地储备中心或其指定的受让人转让并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第三部分项目公司设立宗旨

项目公司的设立将在遵循《XX 市XX 区XX 新城项目城市运营合作协议书》中的项目公司义务和权力基础上，建立符合本项目建设特点的组织机构、管理模式，并严格遵守国家法律法规的规定，组建项目公司。

集合项目公司各方优秀资源，充分发挥各方的管理经验，投融资经验，组建一支具有丰厚的专业技术经验，完善的管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。

为落实XX 市XX 区人民政府对项目建设总体要求，项目公司将积极接受“XX 市XX 区XX 新城项目城市运营指挥部（下称“区指挥部”）对项目的协调和管理，并主动为其提供良好的服务。

以高质量、高标准按期圆满完成XX 新城项目城市运营项目建设任务为根本1宗旨，为推进XX 市社会经济发展和人民群众生活质量的提高而努力。

第四部分项目公司设立原则

响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；

保证项目总目标的实现的原则。包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；

满足项目各阶段特点需求。项目运作过程包括了建设前期各项工作，施工过程各项工作，还包括项目交付使用后的保驾及项目公司股权转让。因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工作目标和重点的不同需求。

满足项目专业需求。本项目包括道路、燃气、供电、有线电视、通讯、供水、市政道路、雨水、污水、管网等。为适应这一项目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业管理相结合，各专业人员相匹配。

适应项目管理多元化。城市运营项目相关方包括区指挥部和其他参建方。为此，在项目公司设立中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。

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第五部分项目公司设立程序

项目公司设立工作流程（见图1）

图1 项目公司设立工作流程图

项目公司成立时间安排

第六部分项目公司组织机构及分工

项目公司组织机构图

项目公司管理机构岗位设置一览表

项目公司管理机构说明

项目公司管理机构由决策层、经营管理层和执行层构成，懂事会是项目公司的最高权力机构，即项目公司的决策层，决定项目公司的一切重大事宜；项

7目公司总经理、经营经理、建设经理、设计经理等组成经营管理层，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履行《合作协议书》责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：财务部、综合管理部、采购部、工程部、合约部、环保安全部、接口管理部、设计部、技术质量部等，分别承担各专业责任，在一个共同的目标下开展工作。形成一个完整的管理体系。

经营管理机构职责

6.4.1 项目公司懂事会：

是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的一切重大事宜，包括但不限于：

⑴项目公司章程审批，修订；

⑵项目公司注册资本金的增加、减少；

⑶项目总投资概算和重大设计变更的批准；

⑷项目建设总控计划的批准；

⑸重大合同事项订立和变更；

⑹项目经营管理层人员的批准和任命。董事应由股东会选举产生，经营管理层由董事会聘任。

6.4.2 项目公司总经理：

执行董事会决议，负责项目公司日常工作，包括但不限于：

⑴主持项目公司经营管理工作，执行董事会决议；

⑵拟定项目公司经营计划、财务计划；

⑶制定项目投融资、建设、方案；

⑷拟定项目公司内部机构设置方案、规章制度和人员配置方案；⑸聘任和解除由董事会聘任和解除以外的人员；

⑹经董事会授权的其他事项。

6.4.3 项目公司（经营）副总经理：

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司采购部、合约部，包括但不限于：

⑴项目施工总承包和专业分包合同文件编制及管理；

⑵专业分包、重大设备、材料采购招标工作；

⑶法律事务管理；

⑷组织按法定程序完成项目建设前期各项报建手续。

6.4.4 项目公司（工程）副总经理：

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司工程部、前期部、接口管理部，包括但不限于：

⑴项目进度计划制定和落实；

⑵合同执行计划和落实；

⑶接口管理方案制定和落实；

⑷接口控制文件编制和落实；

⑸年、季、月度计划和落实；

⑹年、季、月度计划执行情况报告。

6.4.5 项目公司（经济）副总经理

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司财务部、预算部，包括但不限于：

⑴制定项目公司财务计划并组织实施；

⑵制定项目投融资计划并组织实施；

⑶项目全过程财务管理；

⑷工程造价、成本控制；

⑸资金往来管理；

⑹组织编写财务报表；

6.4.6 项目公司（管理）副经理

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司人事行政部、安全保卫部、信息管理部，包括但不限于：

⑴负责人事、劳动、行政、安全保卫工作；

⑵拟定项目公司内部机构设置方案、基本管理制度以及人员编制计划并组织实施；

⑶拟定项目公司具体规章制度并组织实施；

⑷拟定安全保卫方案并组织实施；

⑸负责项目公司信息、档案管理；

⑹负责项目公司与政府、社会等有关部门的协调工作；

⑺项目公司固定资产管理；

6.4.7 项目公司（技术）副经理

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，包括但不限于：⑴制定设计代位管理方案和落实；

⑵制定设计总包和设计分包的管理框架并落实；

⑶设计合同订立和执行；

9⑷设计合理化建议的评定和实施；

⑸设计变更的管理和协调；

⑹新技术、新工艺的论证；

⑺设计文件的管理。

项目公司各部门职责

6.5.1采购部

⑴制定重要材料设备采购招标计划并组织实施；

⑵制定专业（指项目公司无相应资质的专业项目）的招标计划并组织实施；⑶根据工程总进度计划，制定重要材料、设备加工订货、供货计划并组织落实。

⑷按法定程序完成项目建设前期各项报建手续

6.5.2 合约部

⑴项目施工总承包和专业分包合同文件编制并组织签约；

⑵合同文件管理；

⑶合同洽商管理；

⑷索赔管理；

⑸法律纠纷管理。

6.5.3 工程部

⑴制定施工组织总体方案并组织实施；

⑵制定前期工作计划并组织实施；

⑶制定施工进度计划并组织实施；

⑷制定施工人力、机械与设备配置方案并组织实施；

⑸编制施工进度报告并按要求上报由有关部门；

⑹古泽生产统计报表、报告工作。

6.5.4 前期工作部

⑴接管由XX 市轨道交通建设管理有限公司完成的本项目征地及房屋拆迁的现场；

⑵对市政管线末端予以维护、对现场内埋地线路绘制成图，对地下管线进行维护和管理；

⑶永久、半永久性水准电、坐标点交接；

⑷组织施工现场市政管线改移；

⑸组织进行现场围墙施工，完成场地内“七通一平”、员工宿舍、办公用房10等设施建设。

6.5.5 接口管理部

⑴制定接口管理计划并组织实施；

⑵组织召开接口协调会议；

⑶按区指挥部要求协调和配合通车和试运行各项工作；

⑷填报接口管理表

6.5.6 人事行政部

⑴项目公司人事管理，包括人员调配、工资标准与劳动条件、员工健康与安全以及为员工提供必要设施等；

⑵固定资产管理，项目公司购置的设备、办公设施等；

⑶协调管理，组织和安排项目公司接受区指挥部等有关部门的管理协调；⑷对区指挥部服务承诺的落实；

⑸项目公司规章制度建立与管理；

⑹行政事务管理。

6.5.7 安全环保部

⑴制定施工安全卫生计划并组织实施；

⑵施工安全检查、分析与改善；

⑶制定灾害预防计划及紧急应变计划书并组织实施；

⑷制定环境保护措施并组织落实；

⑸施工现场清理工作的检查与管理；

⑹施工现场治安工作的检查与管理；

⑺施工现场化石与文物的管理。

6.5.8 信息管理部

⑴建设信息收集、管理和发布；

⑵项目公司内部网络建设和管理；

⑶项目建设文件、档案管理；

⑷项目公司与区指挥部、政府有关部门的信息传递。

6.5.9 财务部

⑴投资、融资落实；

⑵制定月、季、年度的建设资金使用计划；

⑶管理项目公司建设资金专用账户；

⑷如期完成项目公司注册资本金工作；⑸资金往来及合同款项支付；⑹成本核算管理；

⑺项目公司投资及财务统计报表

6.5.10 预算部

⑴投资估算、预算、结算、决算等管理；⑵经济变更管理；

⑶重要材料设备采购合同价款审核；⑷专业分包合同价款审核；

6.5.11 设计部

⑴按区指挥部要求实施设计代位管理；⑵制定设计管理计划并组织实施；⑶设计审查和批准管理；

⑷设计进度；变更管理；

⑸设计变更管理；

⑹设计文件管理；

⑺组织编写竣工图。

6.5.12 技术质量部

⑴建立质量保证体系并组织落实；⑵施工技术方案审定；

⑶施工质量管理与检查；

⑷施工质量文件管理；

⑸工程创优工作管理；

⑹质量事故处理；