某公司月结管理流程图

月結SOP

月結之總體Scope and Frame

?INV 月結—交易過帳

Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳

保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本

?財務月結—算出原料成本

重算成本

(通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost)

找成本差异,更正有誤的成本

?Cost 月結---形成財務報表

會計分錄,抛GL

形成生產成本价格，記錄歷史成本

Update item cost(Frozen standard cost)

Submit standard cost adjustment Report

目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.

INV月結:

INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check 負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.

Step 1. All records in HUB interface must be cleared.

原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。所以必須讓這些數據正常insert到

mtl_materail_transactions中。

關注的table有：MIC_HUB_ISSUE_DETAILS，MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS，MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS 等EDI異常之table。

1.check 發料的EDI interface。

檢查語句Script：

SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS

WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'

OR STATUS_CODE!='OK-862'

產生問題的程式：（Cause of Issue:）

1.MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql

2.Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql

3.HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql

4.PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj

處理辦法：

Error status code:

. ERR-PA-01

Price agreement 價格協議書未建立，AA單無法驗收

解決方式: 請PO人員解決

. OK-BP、ERR-ISS(6)

JJ單利用EK調撥，不足量以AA採購，但EK與AA回的時間不同，過帳組未

加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUB DATA Error ，

進而造成INV負庫存。

解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。

2.check txn（如：EK，DD，FF）的interface

檢查語句Script：

SELECT * FROM MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS

WHERE STATUS_CODE!='OK-856T'

Cause of Issue:

◆MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql]

◆9.2 EDI from HUB: MINVW856T.sql

處理辦法：

請查看程式

3.check 驗收或者Approval的interface

檢查語句Script

select * from MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS H

where H.STATUS_CODE LIKE '%ERR%'

Cause of Issue:

MiTAC HUB Receiving Process：MHBIB56R.sql

處理辦法：

UPDATE mic_hub_receiving_details h

SET h.status_code = 'IMPORTED',

batch_id = '124666'

然後：通過BU_Code來判斷是GTK還是MKL,然後:

如果是transaction_type='S'要在對應的mitac hub supervisor gui 運行

mitac hub status change report

如果是transaction_type='R'要在對應的mitac hub supervisor gui運行

mitac hub receiving process

注意此程式是PO Module中的程式需要by OU來運行.即挑選必要的

responsibility

Step 2. All records in MTL TXN interfaces must be posted Oracle ERP的過賬是通過MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE和MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP及RCV_transactions_interface 與用戶或者客戶化作為接口來處理的。Oracle自己的核心程式會自動由這兩個interface來判斷並處理產生正式的交易。因爲oralce程式會自己判斷，如果數據不符合其規則或者異常，將會一直卡在interface中，不能正常產生交易。處理interface產生正常交易的程式是：Material transaction Manager. Navigate: INV Supper User GUI setup transaction Interface Manager裏面的Material transaction，如果其status為Active，則説明其是處在工作狀態。（一般情況下，但oracle ERP startup，其都會在Concurrent Manager中Inventory Manager中運行著）

處理：MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP

方法1。To investigate why the Transactions are Failing, run the following SQL Script:

SQL>

select transaction_source_id , inventory_item_id, process_flag,

error_code, error_explanation,

transaction_source_type_id, organization_id

from mtl_material_transactions_temp

How to resubmit the Transactions use this script:

SQL>

update mtl_material_transactions_temp

set process_flag = 'Y',

lock_flag = 'N',

transaction_mode= 3,

error_code = NULL,

error_explaination = NULL

where process_flag = 'E'

方法2：進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況：

Navigate：INV Supper User GUI transaction Pending Transactions 處理MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE

方法1：SQL：

select mti.error_explanation,mti.error_code,

mti.process_flag,mti.lock_flag,mti.attribute15,mti.*

from mtl_transactions_interface mti

mti.error_explanation,mti.error_code存放錯誤代碼，

Process_flag:1: ready 2, not ready,3.err

Lock_flag:1: Locked, 2 or null: not locked

處理完提示的錯誤后，update process_flag=1,如果Lock_flag為1,請update為2或者null.

方法2:同樣進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況：

Navigate：INV Supper User GUI transaction Transaction Open Interface.

處理：RCV_transactions_interface

Check err msg, then run the receive transaction report by batch id

Step 3. Find negative balance 負庫存

負庫存是系統不夠嚴謹的最明顯的表現,從根本上消滅負庫存是系統的目標,也是INV Module MIS負責人的一個任務.因爲負庫存處理起來比較複雜,請及時處理,Yo u’d Better Deal with it By Week even by Day

查看負庫存可以Run:

WH data entry inv run report 負庫存報表

也可以直接運行SQL Script:

select * from mkl_negative_balance

並與帳務人員一起協同處理

Step4和Step 5都是為了TXN的正常,本月的txn的transaction date和Period ID(會計區間ID)保持一直,都在本月,以免Cost Update 和切分錄的正確性。但對於下面兩點的有效性保留自己的意見，待深入研究，在此不作評價。

Step4. Check TX date

SQL

select * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS

WHERE TRANSACTION_ID> 4421847

and TRANSACTION_DATE< to_date('01-MAR-2000 00:00:00','DD-MON-YYYY H24:MI:SS')

and TRANSACTION_TYPE_ID!=24

--TRANSACTION_ID為上月MAX_TX_ID

--TRANSACTION_DATE為這月第一天

--TRANSACTION_TYPE_ID!=24 此為Standard cost update

有問題by case

通常為TX_DATE錯誤，所以Account_Periods也會有錯誤，所以要by ORG update成正確的。

Step5. Check acct_period_id

SQL

SELECT * FROM ORG_ACCT_PERIODS ORDER BY ACCT_PERIOD_ID desc

select distinct MMT.ACCT_PERIOD_ID,OAP.PERIOD_NAME

from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS MMT,ORG_ACCT_PERIODS OAP

where TRANSACTION_ID >17604430

and TRANSACTION_TYPE_ID!=24

AND MMT.ACCT_PERIOD_ID=OAP.ACCT_PERIOD_ID

--TRANSACTION_ID為上月MAX_TX_ID

Step6. Run Report to cost

此程式是INV月結的關鍵，計算每個料號的期末庫存（包括INV和WIP），是by OU跑的，沒個OU跑一次。

UC-抽INV/WIP QTY/AMOUNT準備重算成本(BY OU)(MBOU0001)

Step7. Check Onhand QTY & TX QTY balance(ALL ORG)

此程式是check 期初+本月txn是否等於期末庫存，並抽取期末庫存？？？？

注意要保存report 的内容，因爲report的内容都是由問題的（即期初+txn<>期末），請記錄並分析

入徑:wip super user->mis 模擬報表程式->Extract MIC own on-hand for ITI/IHTI record the log/report message(MINVE170.SQL)

入徑:wip super user->mis 模擬報表程式->Extract Vendor own on-hand for ITI/IHTI

record the log/report message(MINVE160.SQL)

如果不平by case

Step8. 抽外倉AW區的庫存及金額

Step9. Select MAX TX ID

SQL

select max(TRANSACTION_ID) from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS

Mail to COST

Step10. Open acct period by ORG in next month first day.

逐Org打開會計區間，如果發現會計區間内沒有下月的區間，請聯係GL或者財務建立GL會計區間或者打開GL會計區間，只有GL區間打開，INV的區間才可用。

建立GL會計區間在INV Module也同樣存在，

Navigate：INV Supper User GUI Setup Financials Accounting Calendar accounting中建立GL會計區間

Navigate: INV Supper User GUI Setup Financials Accounts中打開會計區間

Finance月結

MIS Cost月結

Cost 月結前的準備工作：

関掉可能在oracle中產生交易（向MTL_MATERIAL_TRANSACTION插入數據）的EDI 或者自動schedule程式。目前的做法為：

1．在MIS月結前，切斷所有用戶，替換oracle ERP login入口Portal

方法:login到ERP服務器，（10.87.0.130 or 10.87.0.168）find mklerp.htm的位置，把此文件更名替換掉。這樣在用戶login ERP的時候就會彈出頁面找不到的ERR

message。

2．停掉EDI程式

MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process(3個)

此IO Oracle的EDI的程式，它會把IO中的過賬動作會抛給oracle而產生txn。影響MIS月結

MKL AUTO SIMULATION AND POST AFTER EK

此程式為IO中合併備料EK過賬會抛oracle ERP后，自動讓相應的JJ單過賬，產生JJ單過賬。

Auto Generate DD Slip Number

AutoDD project中倉庫在IO收到SFCS中的物料后，自動在ERP產生DD單的程式。

3．停掉Auto schedule 程式

Auto SFCS Move TX

此程式為自動MOVE WIP TXN，產生Move transaction

MKL Repair the difference of issue and transaction

此程式會通過MTL material transaction更改工單的issue和use quantity,此程式會與CE-30 CC Rollback的程式衝突，造成CE-30修改的量被此城市repair。

注意：在IO中過賬完半個小時（大多數EDI的程式運行周期均小於半個小時）后，才可以停掉EDI的程式。並且上面的程式在停掉以前應該再運行一次，以盡量保證所以本期交易在oracle ERP中產生。另：Auto GG的Process過長超過半小時，往往會在月結開始后會產生GG單（請注意—目前未解）

1．Delete and Update Resoucre rate（New）

目前因爲MKL和GTK的resource Rate為O，所以人工不需要在charge到WIP中去，所以生産日報表中key IN並產生WIP_cost_txn_interface紀錄對於GTK來説已經不再需要，為提高切分錄的時間直接Delete。對於MPK因爲目前產綫的keyin的生産日報表之時間人工=keyin的工時*labor rate，而目前Labor Rate與相應的resource rate相同。故系統中不再設置Labor rate，而直接用resource rate。此程式就會charge和update 相應的resource。

2. 檢查各org成本料號是否一致

Navigate：CST Cost Ending Process->uc-跨Oraganization成本Check(Pending&Frozen)

Parameter：Pending cost

如果不一樣就察看他們那個合理,在item cost item cost中察看item的cost,也可以在其他Org看,判斷那個更合理,如果不一致，就通過copy cost function來統一Pending Cost。並且如果Pending cost不一致，説明財務月結的最後一步沒有做好或者Pending Cost在財務月結完后又被重新計算過。

3. CHGWOStatustochange the status from 'fail to close' to 'complete no charged allowed'

Navigate：Cost Ending Process->CE-25 CHG WO Status for OSP Parameter：無

此程式目地在De Oracle 的Bug : Fail to close WO會和close WO 一樣, 在cost roll-up 時Resource, Overhead不會算到，所以先暫時將WO 的Status 向前移回Complete No Charged Allowed (15=>5), Cost Roll-up 完後在改回(step32). （此處時引用黃韋道和陳欽專編的《END COST PROGRESS訓練教材》）

但目前在多次月結經驗中，發現Fail to Close WO在Cost Manager中進行切分錄的時候，不能正常Charge到WIP Account中，所以建議在Cost Manager 切完分錄后，再改囘的動作。

4. CE-30 CC Rollback

Navigate：Cost Ending Process->CE-30 Roll back CC-Z-

參數：無參數

這個程序主要是Delete Oracle ERP的Bug，在資產重新評估之前, 本月份(Account Period)的CC單尚未切分錄, 理論上不應計算在資產重新評估中(應在下月份月結才算入本月份的CC Transaction), 然而Oracle將其算入.

如果不做這步，則對於存在Z-w和CC的工單其在WIP Standard Cost Adjustment Report中的Adjustment Quantity將會不正確。

正確的邏輯；期初：= 期末-（JJ- CC）+（DD - Z-W）=期末-JJ-Z-W +CC +DD，Oracle錯誤的邏輯：期初：= 期末- JJ + DD

因爲期末沒有錯，要用oracle 錯誤的邏輯算出對得Adjustment qty，則必須在JJ單中+CC qty ，在DD中-Z-W qty。

5. Cost Update

Navigate：Cost->Item cost->std cost update->Update Costs

每個org都作,并且不可以錯:就是要選OU,在change org的BY org來作

注意不可以掉了任意一個

是從pending cost 更新到Frozen cost

(財務再通過加權平均后得到的本月實際成本放在pending cost中,再通過本月的實際成本和上月的實際成本(既Frozen cost)作比較,算出差异)

RUN 報表前的參數設置:

這兩個值都

是定值

上面是設置帳本的界面!

下面是參數的主界面

由上圖參數生成的帳本

Update選項可以是Resource,如沒

有,則選擇Item only

通常出錯的原因：

1．Request直接報ERR，Request log中提示無下月的會計期間。

出錯原因：本Org下月會計區間沒有打開，Cost Update TXN不能正常產生在下月期間内。

2．Cost Update运行过长时间（>1.30小时），并且在request Log中出现：App-00988 Oracle Error 1654 ele-acct错误信息。这中错误原因不明，但是此ERR一定要check DB的ERR。

方法：login 到DB（telnet 到10.87.0.168），查看DB的Alert Log：界面和目录如下：

6. Check Cost Update 的結果all orgs

Navigate：Cost Ending Process->uc-跨Oraganization成本Check

参数：Frozen Cost Type，每個公司（OU）均需運行一次。

檢查Frozen Cost是否一樣

7. 調整有誤的料號

Navigate：Cost->Cost Mass Edits->Copy Cost Information->Copy Item Costs Across Oraganization WEI

參數怎么設置

1﹒現從DGL 的frozen導入到DTS(responsibility 是DTS)的MSH0211 type

2﹒然后在調用copy item cost (for import data)

把DTS 的MSH cost type 導入到DTS的Frozen cost type

9．CE-40 CC Recovery

Navigate：WIP SuperUser/Cost Supper User->Cost Ending Process->CE-40 Recovery Rollback CC->Z

参数：无参数

此程式和CE-30 Roll back CC-Z-對應，修復CE-30 Roll back CC-Z-做過的Debug的修改。

10. CE-45 暫移下個月之Tranx(the res/oh tx in the next period)

Navigate：Cost Supper User->Cost Ending Process-> CE-45 Temp removing the next period Res&OH

Parameter：下個月的第一天（下期的第一天）

此程式是把下期發生的人工（產鮮助理keyin的生産日報表）和可能的外包工單的OSP費用（Wip_cost_txn_interface）暫存到零時文檔，再在CE-55 Recovery the remove next period Resc&OH恢復。

如果目前MIS COST月結發生在本期的期末晚上和下期期末淩晨的話，此步驟和CE-55可以不作。

11．切分錄前的准備程式-成品

Navigate：Cost Ending Process-> TX-切分錄前的准備程式

Parameter：本期期間（Mar-05）

此程式的作用：

取本期的最小最大TXN id。

Insert Max_txid, Min_txid 到MIC_MTL_MINMAX_TXID

大於上期最大TXN ID的TXN的Cost Flag均必須為N。

判斷本期所有的交易均正常，上期月結切分錄沒有本本期的交易切掉。如果出現有交易存在異常，則説明上期在月結期間有交易在產生。請查找根本原因並解決。

異常處理辦法：看情況之多寡，如果少，直接把這些交易的txn_id改到小于上期最大txn_id.如果多改上期最大的txn_id.並必須重新運行程式。

切忌不可以Update這些異常txn的Cost Flag 為N。

在本期最大最小的id中，必須均在本期（Acct_Period_id）

異常處理方法同上。

Update txn Type為(342, 343, 396, 24)的Cost_flag為null。

目前在華東只有24 txn type.因爲其為Update Cost產生的交易.

暫時Update 大於本期Max_txn_id的交易Cost_Flag為null，在還原程式“TX-

切分錄后的還原動作”中會再次Update為N

把下期的交易假裝已切分錄。

Update EK,IJ,EJ,IK,LLC,LLR Cost_Flag= null,這種從同一個科目之間的調

撥，不產生分錄

對於庫存之間的調撥，因爲其產生的科目均為庫存的對應科目，借貸Net掉為0 備份本期的所有交易

因爲目前華東地區的Oracle ERP性能日益不能滿足目前交易量，為提高財務Run相關報表的速度，採用空間換時間的原理，從時間上提高Perference

11. 切成品分錄Open-Close Cost MGT

inv super user setup transaction interface management

然后在點擊special下的launch Manager,這樣的話就會出發出許多進程

就是把每一筆transaction的交易費用charge到每中帳戶中去!

這個進程要運行很久(30’)

如果因他而起的進程都complete后,就把這個進程(是pending態的),在

通過request_id再inv request中查找,並把其狀態運行到complete&cancel狀態

一旦Manager Active，將提交resource worker和Material worker，需察看程式可能出來的waining狀態的Request。如果存在Warning，請check 是否有剩餘（沒有Charge 完的resource和沒有產生分錄的txn）

Check Script：

1．select * from wip_cost_txn_interface

2．select mmt.costed_flag,mmt.attribute15,mmt.transaction_date,

mmt.transaction_id,mmt.move_transaction_id,mmt.transaction_source_id,

mmt.error_code,mmt.error_explanation,

mmt.*

from mtl_material_transactions mmt

where mmt.costed_flag ='E'（Or is null）

如果出現上述SQL Script 返回記錄，則説明存在需要再次處理的紀錄。

處理辦法如下：

1．針對wip_cost_txn_interface

如果工單為Close狀態,直接delete 這些記錄,

如果工單不為Close,為(Failed Close,Complete no charge allowed),請update對應工單為Complete change allowed狀態.

然後再update wip_cost_txn_interface的Process status和Process_phase. Process Phase:1,Resource Validation 2,Resource Processing 3,Job close 4,Period Close

Process Status:1,Pending 2,Runing 3,Error 4,Complete 5, Waining 1．Backup WO status

update wip_discrete_jobs wdj

set attribute13=status_type,

attribute12='20050101' –月結年月

where exists

( select 'x' from wip_cost_txn_interface txn

where txn.wip_entity_id = wdj.wip_entity_id

)

2．Update Wo status to complete change allowed：4

update wip_discrete_jobs wdj

set status_type = 4

where attribute12='20050101' and status_type <> 12;

3．Resubmit wip_cost_txn_interface

update wip_cost_txn_interface

set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=1,transaction_type=3 where resource_code like '%OSP%'

update wip_cost_txn_interface

set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=2,transaction_type=2 where resource_code not like'%OSP%'

4. Recovery the WO status

update wip_discrete_jobs wdj set status_type = attribute13

where attribute12='200050101';

2．處理Cost Flag 為‘E’的TXN

此問題比較複雜，歷史上遇到的一類情況為無WIP_Period_balance(必須是本期)，此類情況也可能造成wip_cost_txn_interface charge 不完的情況，故請一起處理完后，再open 的Cost Manager。不管何種情況，請查看waining中的request Log中提示：“APP-00001 Cannot find message name INV_NO_UPDATE”

1．Insert 缺少WIP_perido_balances的工單之記錄

INSERT INTO wip_period_balances

(acct_period_id, wip_entity_id, repetitive_schedule_id,

last_update_date, last_updated_by, creation_date, created_by,

last_update_login, organization_id, class_type, tl_resource_in,

tl_overhead_in, tl_outside_processing_in, pl_material_in,

pl_material_overhead_in, pl_resource_in, pl_overhead_in,

pl_outside_processing_in, tl_material_out,

tl_material_overhead_out, tl_resource_out, tl_overhead_out,

tl_outside_processing_out, pl_material_out,

pl_material_overhead_out, pl_resource_out, pl_overhead_out,

pl_outside_processing_out, pl_material_var,

pl_material_overhead_var, pl_resource_var,

pl_outside_processing_var, pl_overhead_var, tl_material_var,

tl_material_overhead_var, tl_resource_var,

tl_outside_processing_var, tl_overhead_var)

SELECT oap.acct_period_id, wdj.wip_entity_id, NULL, SYSDATE, 0, SYSDATE, 0, 0, https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id, wac.class_type, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

FROM wip_accounting_classes wac,

org_acct_periods oap,

wip_discrete_jobs wdj

WHERE wdj.status_type IN (3, 4, 5, 6, 7, 14, 15)

AND wac.class_code = wdj.class_code

AND https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id = https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id

AND https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id = https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id

AND oap.open_flag = 'Y'

AND oap.period_close_date IS NULL

AND oap.schedule_close_date >=

NVL (wdj.date_released, wdj.creation_date) AND wac.class_type != 2

AND NOT EXISTS (

SELECT 'X'

FROM wip_period_balances wpb

WHERE wpb.repetitive_schedule_id IS NULL

AND wpb.wip_entity_id = wdj.wip_entity_id

AND https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id = https://www.360docs.net/doc/152088627.html,anization_id

AND wpb.acct_period_id = oap.acct_period_id)

2．Resubmit txn

update mtl_material_transactions

set costed_flag = 'N',

request_id = NULL,

transaction_group_id = NULL,

error_code = NULL,

error_explanation = NULL

where costed_flag in ('N','E')

如果還有txn不能切掉，請檢查wip_period_balances是否為此工單的本期記錄

在上面都處理完后，請resubmit cost Manager。

12。Check Account資料

在以前月結中，發現有些account code為空，造成科目不平。

Check Null Account Script：

Select * from mtl_transaction_accounts mta

where reference_account is null

and Mta.transaction_date >sysdate-32

Check Balance：

select TRANSACTION_ID,sum(BASE_TRANSACTION_VALUE)

from wip_transaction_accounts wta

group by TRANSACTION_ID

having sum(BASE_TRANSACTION_VALUE) <> 0

select mmt.transaction_id,sum(BASE_TRANSACTION_VALUE)

from mtl_transaction_accounts mta,mtl_material_transactions mmt

where mmt.transaction_id = mta.transaction_id

and acct_period_id between 1800 and 1823—This Period max id and Min Id

group by mmt.transaction_id

having sum(BASE_TRANSACTION_VALUE) <> 0

出現科目不平的原因有如下幾點：

Other庫存傳票,Journal entries form products other than inventory that affect the inventory account

Charges to improper account:切帳了錯誤的科目,如:從一個SIC發料到Miscellaneous account(雜收雜發)雜項帳戶,但是卻用了一個SIC account Issue to miscellaneous account,如果這种雜收雜發的都沒有切科目,或者都切了庫存帳戶,就造成庫存減少,并且月底庫存金額明細和總帳中的庫存金額不平transaction after period ending report???如果在本月所有交易沒有完前就運行了計算月底庫存金額報表.此時只有通過History Inventory Balance Report 在月結的時候,或者如下報表:

Transaction History Summary report

Inventory Value Report

Period Close Summary Report

Material Account Distribution Summary/Detail Report

Check account Balance必須在“TX-切分錄后的還原動作”程式之後。因爲在“TX-切分錄后的還原動作”程式中會delete掉不平的科目。

12．TX-切分錄后的還原動作

Navigate：WIP SuperUser->Cost Ending Process->TX-切分錄后的還原動

Parameter：無

此程式的作用為：

1．Delete掉不平的科目

2．還原下期的txn的cost_flag為N

13.CE-55 Recovery the remove next period Resc&OH

Navigate: Cost Ending Process->CE-55 Recovery the remove next period Resc&OH Parameter:下期的第一天

此程式是還原” CE-45 Temp removing the next period Res&OH”移出備份的下期暫存檔案.