项目资金使用计划书.doc

施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2

项目资金使用计划书

PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN

编制：职务：

审核：职务：

审批：职务：

年月日

河北班输建筑工程有限公司

项目资金使用计划书

一、编制依据

1.1施工合同及编号

1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。

1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。

1.1.3项目部与班组合同及编号。

1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。

1.2施工图及编号

1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。

1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。

1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。

1.6本公司管理制度中的相关制度。

1.7施工组织设计

二、工程概况

2.1工程名称、性质和地理位置；

2.2工程承包范围和分包范围；

2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求；

2.4设计概况：层数、高度、建筑面积；

2.5环境及资源条件情况：

2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）；

2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）；

2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）；

2.5.4当地交通条件；

2.5.5材料设备供应条件；

2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。

三、计划书的编制要求

3.1结合工期、质量和施工组织设计全面考虑。计划书不应只是被动地按照已确定的技术设计、合同、工期、实施方案和环境来估算工程成本，而是应包括对不同的方案进行技术经济分析，从总体上考虑工期、成本、质量、实施方案等之间的互相影响和平衡，以寻求最优的解决。

3.2计划书要适应全过程的成本计划管理。不仅要在现阶段编制周密的成本计划，而且有实施过程中要进行积极的成本控制，不断地按照新的情况调整和修改计划，并不断预测工程结束时的成本状态及工程经济效益，形成一个动态控制过程。即资金使用计划书的编制要能适应进行全过程的成本计划管理的需要。

3.3资金使用计划书要与成本最小化和赢利最大化统一。成本计划的目标不仅是使项目建设成本实现最小化，它还必须与项目赢利的最大化相统一。比如在决定工期方案时不仅应考虑资源投入量和成本的高低，而且应考虑工期拖延的合同违约金、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖罚措施，有时还要考虑到企业的信誉和形象。

3.4计划书要清晰可控。计划书应是有根据的、科学的、符合实际的、有预见性的，能清楚地表达在项目预定条件下的成本花费。一个工程中如果实施环境没有出现特殊的情况，技术组织方案没有重大修改，工程范围没有重大的变化，则成本计划中出现大量节约成本或成本大幅度超支都属于不正常的状况。

四、计划书的内容

4.1各个成本对象的计划成本值。

4.1.1基本表：

1）项目材料资金使用计划；【详见表4.1.1-1】

2）项目机械资金使用计划；【详见表4.1.1-2】

3）项目班组资金使用计划；【详见表4.1.1-3】

4）项目其他费用资金使用计划。【详见表4.1.1-4】

4.1.2计划成本表：

1）分部工程计划成本表。【详见表4.1.1-1，也可用作子分部】

2）XX分部分项工程计划成本表。【详见表4.1.2-2】

4.1.3 项目资金计划使用高峰图【详见表4.1.3，结合表4.1.2-2制作】

表4.1.3 示例图【以地基与基础分部中的部分分项工程为例】1）在网络进度计划分析的基础上将计划成本分解落实到分部分项工程上，并将计划成本在相应的分项工程的持续时间上平均分配，这样就可以获得“工期-累计计划成本：曲线，这一曲线在项目管理学上称为该项目的成本模型。利用成本模型可以进行不同的工期方案、不同技术方案的对比，同时项目经理可以用它进行实施控制。按实际工程成本和实际工程进度还可以做出项目的实际成本模型，可以进行整个项目“计划-实际”成本及进度对比。这对把握整个项目工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有用。

2）绘制方法：

第一步：在经过对进度计划网络图分析后，按各个分项工程的最早开始时间输出横道图，有时也按最迟时间或最早、最迟同时对比，并确定相应项目单元的工程成本。

第二步：假设工程成本在相应分项工程的持续时间内平均分配，即在各分项工程上计划成本-时间关系是直线，则可得到各分项工程的计划成本强度。

第三步：按项目总工期将各期（如每年、每月、每周）的分项工程的计划成本进行汇集，得到各时间段的成本强度。

第四步：制作成本-工期表【表4.1.3的上半部分】；

第五步：计算各期期末的计划成本累计值，并作曲线。

五、其他事项

5.1分部分项工程划分可参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。

5.2进度计划参照合同要求工期和该工程的施工组织设计中的图表，包括工程进度计划（网络图）、材料（机具）进场计划、劳动力进场计划等。

5.3各项单价计价可找预算部调阅。

5.4必须根据当时、当地的市场状况和企业的施工费用水平及相关的历史数据资料，在综合分析的基础上，确定项目分解结构的组成单元、一直到最底层的分项工程班组的计划成本，按照施工生产活动过程中实际可能发生的支出时间及数额进行编制。

5.5此计划将成为施工过程中的与实际施工进度对比的依据，成为项目经理控制施工进度的标准，也成为财务部筹集资金的目标。

5.6此计划需由项目技术负责人编制，项目经理申报，技术部、预算部、财务部审核会签，总经理审批，审批后各部门留底，按计划实施，中途若有变动，仍按此程序报批流转。

河北班输建筑工程有限公司

2018年4月8日

融资及资金使用计划

第七章融资及资金使用计划 6.1融资计划公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。

6.2资金使用计划

6.3收回成本期限公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

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施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制：职务：审核：职务：审批：职务：年月日河北班输建筑工程有限公司

项目资金使用计划书一、编制依据 1.1施工合同及编号 1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。 1.1.3项目部与班组合同及编号。 1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。 1.2施工图及编号 1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。 1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6本公司管理制度中的相关制度。 1.7施工组织设计二、工程概况 2.1工程名称、性质和地理位置； 2.2工程承包范围和分包范围； 2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5环境及资源条件情况： 2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）； 2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）； 2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）； 2.5.4当地交通条件； 2.5.5材料设备供应条件； 2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。

项目资金用款计划(精选4篇)

项目资金用款计划(精选4篇) 篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 20XX年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20XX）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20XX）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年,项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。

二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采

资金使用计划

资金使用计划 Prepared on 22 November 2020

安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。二、安全生产保证措施（一）组织体系建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。（二）管理措施现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。

资金使用计划书

资金使用计划书日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（xx）50号文批准确定建设，公路全长 93、96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5、98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率 7、3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息 25、59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为 29、9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化

投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为

个人贷款资金使用计划书

竭诚为您提供优质文档/双击可除个人贷款资金使用计划书篇一：融资资金使用计划范本规范融资资金使用计划范本规范 1投资费用的组成及计算 1.1开发成本 1.1.1土地使用权出让金 1.1.2土地征用及拆迁安置补偿费（生地） 1.1.3前期工程费 1.1.4建安工程费 1.1.5基础设施费 1.1.6公共配套设施费 1.1.7不可预见费 1.1.8开发期间税费 1.1.9其他费用 1.2开发费用 1.2.1管理费用1.2.2销售费用1.2.3财务费用 2投资资金使用计划的编制

2.1编制投资资金使用计划的依据 2.2资金使用计划表的形式 2.3资金使用计划编制方法 3融资基本理论 3.1资金投入方式与来源 3.2项目的融资组织形式 3.2.1既有项目法人融资3.2.2新设项目法人融资 3.3资本金筹集 (1)公司融资方式下的项目资本金 (2)项目融资方式下的项目资本金 3.4负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 (1)商业银行贷款 u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 (2)非银行房地产金融机构 3.5信用保证措施 3.6抵（质）押贷款与抵（质）押物 (1)抵押贷款（2）质押贷款 3.7筹资决策 4房地产开发项目融资实务

4.1短期资金筹措 (1)商业信用(2)商业票据－－本票与汇票(3)短期贷款 4.2中长期资金筹措（1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约式合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承包（7）增资扩股（8）股东借款（9）股票（上市股份制开发企业）（10）发行公司债券（11）银团贷款 4.3开发各阶段融资方案 4.3.1土地竞投与购地（1）资金投入量（2）资金来源 4.3.2规划设计与场地准备（1）资金需求（2）资金来源 4.3.3±0以下工程（1）资金需求（2）资金来源 4.3.4主要结构工程（1）资金需求（2）资金来源 4.3.5多层主体封顶（高层主体2/3) （1）资金需求（2）资金来源 4.4资金回笼与资金管理 4.4.1资金回笼 4.4.2资金运作管理

安全生产专项资金使用计划书

安全生产专项资金使用计划书一、项目建设单位概况我县境内的伊通满族自治县名流煤业有限公司是经省发改委批准的在建矿井。规模年产15万吨褐煤，属民营企业。现在已经投入1.6亿人民币正在准备进行投产验收。矿区褐煤地质储量1626.9万吨，膨润土储量2500万吨。现有科技人员12人，其中高级工程师3人。职工220人。伊通煤矿赋存第三纪褐煤是适合地下气化采煤技术的使用和工业试验区域。二、项目建设目的国家提倡科学发展观，坚持安全第一的生产方针，支持低碳能源发展。地下气化采煤是安全生产低碳能源的新技术。既减少了碳排量、防止了安全事故发生，又可以将煤炭转化为氢气、甲烷、甲醇等清洁能源产品和其它化工产品。三、项目建设的必要性我县根据省市相关部门领导对新奥集团内蒙古乌兰察布地下气化采煤技术示范区的考察报告，巴音朝鲁省长2014年5月15日批示及谷春立副省长5月26日批示应该“组织有关市和吉煤集团积极采用气化采煤技术不断总结经验，确保技术先进安全有保证，效益要更好!”。我县伊通名流煤业 1 2 有限公司对褐煤开采和综合利用探讨多年，和相关院校、研究院、科技集团进行了多年合作，有一定的相关经验和强烈的新技术开发意愿，适合进行地下气化采煤技术的实践。四、项目建设依据 1、乌兰察布新奥地下气化试验项目获得科技部十二五“煤炭地下气化产业化关键技术”项目国家资助资金7000余万元。六年的气化采煤技术实践产生几十项

国家专利，新奥集团乌兰察布气化采煤工业化生产过程中，留学美国海归博士团队保有和创新的关键技术是气化采煤工业化生产的必须的工艺技术。 2、吉林省相关部门关于“新奥集团乌兰察布地下气化采煤技术示范区的考察报告” 3、谷春立副省长5月26日批示应该“组织有关市和吉煤集团积极采用气化采煤技术不断总结经验，确保技术先进安全有保证，效益要更好!” 五、项目建设总投资及资金来源日产5万m?液化天然气(LNG)，年产0.15亿m?LNG。项目总投资人民币3000 万元，资金来源贷款1000万元，自筹1800万元，申请省安全生产专项资金200万元。六、项目建设内容 1、井下气化炉构建(主要产生一氧化碳) 2、空压机、制氧机及压缩空气、液氧注入系统安装与 2 3 建立 ,、注气点火专利技术及实施 ,、空气富氧气化工艺及实施 ,、氧气、二氧化碳注气化工工艺及实施 ,、地面合成,,,产品 ,、生产全过程智能化控制中心的建立及监控指挥系统七、项目资金使用明细省安全生产专项资金,,,万元在下列细目中列支项目名称型号单位数量单价金额备注 (元) (万元) ,气化炉构建 ,,, ,,, ,(, 钻孔Φ,,, 米

资金使用计划范本

Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning direction consistent, action coordinated and orderly. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 资金使用计划

编号：FS-DY-21097 资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元

20xx.9 600万元/月×3 800万元20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月

资金计划

石家庄东方药业有限公司资金计划管理办法一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。二、资金计划的编制、审批与执行（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨付东方药业财务部；（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。资金计划的调整。原则上不得计划外付款。但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。三、资金计划的控制企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到予期目的。企业供产销

等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。（三）要强化销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务做好现销工作。加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。（四）要强化财务监督环节的管理与控制。财务要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办理。（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。供销部门要按照采购计划进行采购，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪合同的执行情况。与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。（二）要尽可能的减少预付款项，以降低经营风险。因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可执行。（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合同的执行情况及款项的回收任务。销售合同签定后将复印件报财务备案。第一章总则第一条：为加强石家庄东方药业有限公司资金的调控运作和加强资金的计划管理，提高资金的使用效率，促进公

资金使用计划的编制和应用

资金使用计划的编制和应用 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

资金使用计划的编制和应用 1编制施工阶段资金使用计划的相关因素总进度计划的相关因素为：项目工程量，建设总工期，单位工程工期，施工程序与条件，资金资源和需要与供给的能力与条件。总进度计划成为确定资金使用计划与控制目标，编制资源需要与调度计划的最为直接的重要依据。 2施工阶段资金使用计划的作用与编制方法 2．1按不同子项目编制资金使用，做到合理分配，须对工程项目进行合理划分，划分的粗细程度根据实际需要而定。 2．2按时间进度编制的资金使用计划，通常利用项目进度网络图进一步扩充后得到。按时间进度编制资金使用计划用横道图形式和时标网络图形式。资金使用计划也可采用S型曲线与香蕉图的形式，其对应数据的产生依据是施工计划网络图中时间参数（工序最早开工时间，工序最早完工时间，工序最迟开工时间，工序最迟完工时间，关键工序，关键路线，计划总工期）的计算结果与对应阶段资金使用要求。利用确定的网络计划便可计算各项活动的最早及最迟开工时间，获得项目进度计划的甘特图。在甘特图的基础上便可编制按时间进度划分

的投资支出预算，进而绘制时间—投资累计曲线（S形图线）。书 p368 3施工阶段投资偏差分析施工阶段投资偏差的形成过程，是由于施工过程随机因素与风险因素的影响形成了实际投资与计划投资，实际工程进度与计划工程进度的差异，这些差异是称为投资偏差与进度偏差，这些偏差是施工阶段工程造价计算与控制的对象。投资偏差指投资计划值与实际值之间存在的差异，即投资偏差＝已完工程实际投资—已完工程计划投资进度偏差＝已完工程实际时间—已完工程计划时间进度偏差＝拟完工程计划投资—已完工程计划投资所谓拟完工程计划投资是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。在投资偏差分析时，具体又分为：（1）局部偏差和累计偏差。（2）绝对偏差和相对偏差。常用的偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。 4偏差形成原因的分类及纠正方法

资金使用计划

科技项目(课题)经费用款计划表

科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）课题承担单位：（盖章）银行帐号：开户行名称费用名称金额（万元）内容说明课题归口部门审查意见：（单位公章）年月日、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费职能科室审核意见：经审核，同意拨款万元。请专款专用。（公章）年月日、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费、激励支出、其他（转拨协作单位经费应另列附表）合计其中年度拨款万元。经办人：联系电话：填表日期：年月日

填报说明一、本表的费用指的是市本级科技项目经费的使用情况。请按下列要求填写（一式五份），要求字迹清楚，涂改无效。（填报说明仅供填写时参考，不必附上）、设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。、材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种所必需的原材料、辅助材料等低值易耗品、零配件的购置费以及资料印刷费以及发生的采购、运输、装卸和整理等费用。、测试化验加工费：是指在项目实施工程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目和课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。、燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。、差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费用、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照有关规定执行。、会议费：是指在项目实施过程中组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。会议费用应当参照有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。、国际科技合作与交流费：是指在项目实施过程中相关人员出国及外国专家来华工作而发生的费用。、出版文献信息传播知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费、专用软件购买费、专利申请及其他知识产权事务等费用。、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员（如在校研究生等）和临时聘用人员等的劳务性费用和有关社会保险费补助。、专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘用的咨询专家费用。专家咨询费不得支付给参与项目（课题）研究及其管理相关的工作人员。、间接费用包括管理费和激励支出。管理费用是指承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备和房屋，日常水、电、气、暖消耗等安排的有关支出。激励支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。二、本表由课题承担单位填写，随科技项目合同书、申报书（各一式五份）在归口部门审查后报市科技局职能处室及计划处审校和存档；承担单位应将审定后的用款计划表、合同书及申报书送归口部门一套进行备案，同时存档以备项目验收时使用。

资金使用计划范文(完整版)

计划编号：YT-FS-1882-68 资金使用计划范文(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

资金使用计划范文(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此，加强资金的管理和控制具有十分重要的意义，它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来，企业资金管理中的问题非常突出，大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收

支才能实现企业管理创新，推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节，是生产经营的主要环节，也是资金运动的主要环节?统筹安排资金，可以合理控制企业的大部分经营活动?因此，必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析，及时掌握资金的使用情况，统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性，保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制，能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中，资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理，要求企业制定严格的内部控制制度，保证资金的收入?支出合法合理，从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金，可以更有效地使用资金，提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上，过多或过少都不合理?过多的持有资金，机会

施工单位项目资金使用计划书

XXXXXX第一工程有限公司京新高速项目项目资金使用计划书编制：审核：审批：年月日

京新高速项目资金使用计划书一、项目目前情况 1、复工情况按照疫情防控相关文件要求，项目部组织疆外人员乘专列、专机等陆续返岗，截止4月20日，项目部职工及外聘人员82人已全部到岗；施工队人员进场16支，共248人，后续约200余人正在陆续组织进场。主要机械设备到场情况：25吨吊车5台，50吨吊车1台，自卸吊车2台，泵车1台，罐车8辆，装载机4台，压路机3台、平地机2台、推土机1台、挖掘机11台，板车1辆，洒水车2辆、自卸车20辆。材料到位情况：钢材进场1080吨，水泥进场1500吨，粉煤灰400吨，减水剂15吨。砼砂石料、路面碎石均为自采料场，生产能力能够保证施工进度要求。 2、产值完成情况截止2020年3月底，土建标已完成4.26亿元，剩余1.61亿元(剩余合同额：26.82%)，路面标已完成0.59亿元，剩余2.55亿元(剩余合同额：81%)。 3、主要剩余工程 ⑴、路基工程：挖方剩余43.9万方，其中石方爆破21.8万方；填方剩余77万方。 ⑵、桥涵工程：桥梁墩台身剩余71个，盖梁台帽剩余49个；梁板架设剩余398片，其中箱梁326片，钢板叠合梁24片，板梁48片；桥面系（铺装+护栏）2514.5单幅米；盖板涵剩余5道（168.4延米）。 ⑶、隧道工程:大石头隧道左洞剩余仰拱89m，二衬剩余113m，明洞17m，防雪棚50m，人行横洞56m，电缆槽757m，装饰装修690m，洞门1

处；右洞剩余仰拱10m，二衬剩余50m，明洞23m，防雪棚40m，电缆槽738m，装饰装修675m，洞门1处。 ⑷、附属工程：边坡防护剩余0.8万方，排水沟9679m，已全部预制完成。 ⑸、路面工程:底基层单幅剩余52.6km；基层单幅剩余83.5km；下面层单幅剩余93km；上面层单幅剩余122.2km；土路肩及中央分隔带填土单幅剩余88.4km。 4、节点工期安排： ⑴、关键线路：盆特克2号大桥：8月20日前全部完成，阿克萨依大桥：8月30日前全部完成。 ⑵、主体工程：5月30日前完成主线路基土石方施工，6月30日前完成服务区土石方施工，7月20日前完成桥梁下部结构及架梁施工，7月30日前完成隧道主体施工，8月30日前完成所有桥面系工程，9月30日前完成所有附属工程及隧道装饰装修工程。 ⑶、路面工程：底基层7月3日前全部完成；基层7月22日前全部完成；下面层、土路肩、中央分隔带填土8月2日前全部完成；上面层9月30日前全部完成。二、资金情况及使用计划 1、现有资金情况：现有货币资金1322万元，其中土建标1197万元，路面标125万元。 2、外欠款情况：债务总额12094万元，（已挂账10214万元，未挂账1880万元）其中材料款：6137万元，劳务费：1902万元，机械费：3420万元，其他：635万元。 3、资金使用情况

工程资金使用计划

工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划 2011.11~2012.1 400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元 2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元

四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

工程资金使用计划

承包人工程资金使用监督管理办法第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。第二章签订工程资金管理协议书第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时签订。第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。 (3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工

经费使用计划

经费使用计划各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢

经费使用计划一：湖北民族学院社会调查与实践协会经费使用计划书为管好、用好用活本协会的经费，做到“用得合理，会员满意”，更好地为会员服务，为学校建设服务，根据社团联合会有关社团经费使用方案，坚持为本协会会员服务的宗旨，保证本协会的资金用到实处，现将本协会经费计划如下: 一、经费管理章程: 第一条:本协会经费由秘书长负责，并设帐簿，钱帐分管，协会负责人不保管钱或帐簿。每次活动的经费使用情况会详细记录，留存原始发票、收据，

以备查验。第二条:所取得协会经费必须及时入账、存入银行。第三条:建立独立的帐簿，记录协会经费收支情况。帐簿记录格式必须规范，第一列记载本项收支的日期，精确到年、月、日，第二列记载发生本项收支的事由摘要，第三列为收支金额，最后为结余金额。第四条:实行严格的票据管理制度，票据原则上是发票，且应注明日期、摘要、购买物品的型号、数量和金额，由协会负责人经手签名。如遇特殊情况无发票，对收据或自制凭证必须写明情况，并由经手人、负责人和证明人签字

后方可入帐。第五条:经费使用情况每学期期末应向广大会员公布，接受会员监督。第六条:本协会将全力配合院学生会和协会联合会审计委员会对本协会经费收缴、使用、管理情况的审核。若经费出现问题，将追究社团负责人和会计的责任。第七条:经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续，接替人员应继续使用会计帐簿，以保持会计记录的连续性。协会负责人离任时，应接受离任责任审计。第八条:本协会的会计要定期的向社团联合会和本协会理事会做财务报