完整版专项资金托管协议

协议编号：____________

专项资金托管协议（两方签署版）

甲方：______________________________________ 注册地址： __________________________________________ 联系电话： __________________________________________ 证件类型： __________________________________________ 证件号码：

法定代表人（负责人）： _________________________

乙方（托管人）：广发银行股份有限公司 _____________ 分行注册地址： __________________________________________ 联系电话： __________________________________________ 负责人：____________________________________________

为保障________________________ 项目的顺利实施，防范和

控制本项目专项资金运用风险，甲方委托乙方为本项目专项资金托管人。甲方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。乙方不对资金来源及资金支付用途的合理合法性做考证，不承担任何责任。甲、乙双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章权利与义务

第一条甲方的权利：

（一）在托管期间对托管账户内的资金享有所有权；

（二）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的

资金进行处置；

（三）本协议规定的其他权利。

甲方的义务：

（一）在乙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；

（二）按照本协议的规定，及时、足额地向乙方支付托

管费；

（三）本协议规定的其他义务。

第二条乙方的权利：

（一）根据本协议规定，要求甲方提供有效的划款指令

及相关的支付凭证;

（二）根据本协议规定按时、足额收取托管费收入；

（三）本协议规定的其他权利。

乙方的义务：

（一）协助甲方开立托管账户，保管托管资金；

（二）按照本协议的约定办理并监督资金支付；

（三）按约定，及时向甲方披露托管资金的相关信息;

（四）本协议规定的其他义务。

第二章托管期限和金额

第三条托管期限

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，至乙方按照本协

议的约定全额解付托管资金时终止。托管期限自—年月

日起至_____ 年—月 ______ 日止。

在托管期限届满前发生以下情形，托管期限提前届满：

乙方收到甲方签署的《终止协议通知书》。

第四条托管延期

如需延长托管期限，甲方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向乙方发出《延长托管期限申请书》。延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。延长的托管期限内的托管费收费标准与原托管期限内托管费收费标准相同，上述申请经乙方同意后，申请方应于乙方同意之

日起两个工作日内支付托管费至乙方指定账户，否则本协议在原到期日终

止。

第五条托管期限届满的处理

托管期限届满，乙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户内剩余款项划入甲方在乙方开立的以下退款账户：账户名： _____________________________________

账号: ______________________________________

开户银行： ___________________________________

第六条托管金额及托管形式

本协议项下不设置托管金额上限，托管形式为：甲方一

次或多次存入托管资金，乙方根据甲方提交的《委托付款通知书》进行对外支付。

第三章托管基础服务

第七条托管账户开立

在本协议签署时，甲方选择采用下列第 __________ 种方式开立托管账户。

（一）集中账户

指定乙方“广发银行股份有限公司 ___________ 分行（托付通托管专户）”（账号：__________________________________ ；开户

行：____________________ ）为托管账户，乙方在托管账户下

以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户，用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

（二）专用账户

甲方在乙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户：

账户名：___________________________

账号: ____________________________

开户银行：_________________________

开立专用托管账户时，预留银行印鉴由甲方_____________ 印鉴

和乙方_______ 印鉴组成。

（三）指定账户

甲方选择在乙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户：

账户名：___________________________

账号: ____________________________

开户银行：_________________________

第八条托管账户管理

在托管期间，托管账户由乙方管理，甲方不得向乙方申请开通托管账户的网银转账、通兑及提现功能，甲方在此授权乙方在托管期间有权冻结该账户。乙方对托管账户内的全

部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规

指令办理资金支付。

第九条授权人及相关指令