江苏行政事业单位资金往来结算票据本装票式样及印制说明

附件1

江苏省行政事业单位资金往来结算票据（社会团体）（本装票）式样及印制说明

（社会团体）

《江苏省行政事业单位资金往来结算票据（社会团体）》（本装票）印制说明

1、字体、字号：标题为汉仪大宋，15磅；内文字体为方正书宋，10磅；表格尺寸为156mm×56mm；

2、成品尺寸：190mm×101.6mm，误差不超过0.1毫米；

3、联次及纸张、墨色、套章等要求；

①票据一式三联；

第一联：存根。克重：45g/㎡；纸张：无碳复写上纸；墨色：红色；号码：10位，红号；

第二联：收据。克重：52g/㎡；纸张：无碳复写中纸；墨色：棕色；号码：10位，红号；

在标题正中位置套印财政票据监制章；

第三联：记账。克重：47g/㎡；纸张：无碳复写下纸；墨色：黑色；号码：10位，红号。

附件2

江苏省社会团体会费收据（本装票）式样

江苏省社会团体会费收据

苏财准印（2011）XXX －XXX 号

收费日期年月日

收款单位（章）收款人（章）

江苏省社会团体会费收据

苏财准印（2011）XXX －XXX 号

收费日期年月日

收款单位（章）收款人（章）

江苏省社会团体会费收据

苏财准印（2011）XXX －XXX 号

（XXA ）N o

（XXA ）N

第一联存根

第二联收据

收款单位（章）收款人（章）

附件3

公益事业捐赠统一票据（本装票）式样及印制说明

第三联记帐

《公益事业损赠统一票据》（本装票）印制说明

1、字体、字号：标题为汉仪大宋，15磅；内文字体为方正书宋，10磅；表格尺寸为156mm×50mm；

2、成品尺寸：190mm×101.6mm，误差不超过0.1毫米；

3、联次及纸张、墨色、套章、防伪等要求；

①票据一式三联；

②票据纸张采用财政票据防伪无碳复写纸。其中：

第一联：存根。克重：45g/㎡；纸张：无碳复写上纸；墨色：红色；号码：10位，防伪荧光红号；

第二联：收据。克重：52g/㎡；纸张：无碳复写中纸；墨色：棕色(黄色底纹)；号码：10位，防伪荧光红号；在标题正中位置套印财政票据监制章；

第三联：记账。克重：47g/㎡；纸张：无碳复写下纸；墨色：黑色；号码：10位，防伪荧光红号。

附件4

公益事业捐赠统一票据（滚筒机打）式样及印制说明

《公益事业捐赠统一票据》（滚筒机打）印制说明

1、字体、字号：标题为汉仪大宋，15磅；内文字体为方正书宋，10磅；表格尺寸为146mm×50mm；

2、成品尺寸：190mm×101.6mm，误差不超过0.1毫米；

3、孔距：标准孔距；

4、联次及纸张、墨色、套章、防伪等要求；

①票据一式三联；

②票据纸张采用财政票据防伪无碳复写纸。其中：

第一联：存根。克重：45g/㎡；纸张：无碳复写上纸；墨色：红色；号码：10位，防伪荧光红号；

第二联：收据。克重：52g/㎡；纸张：无碳复写中纸；墨色：棕色(黄色底纹)；号码：10位，防伪荧光红号；在标题正中位置套印财政票据监制章；

第三联：记账。克重：47g/㎡；纸张：无碳复写下纸；墨色：黑色；号码：10位，防伪荧光红号。

行政事业单位资金往来结算票据适用范围

行政事业单位资金往来结算票据适用范围一、行政事业性统一收费票据是国家机关、事业单位、社会团体为履行或代行政府职能，依据法律、法规和具有法律效力的行政规章的规定，在收取单位行政事业性收费和征收政府性基金时，向被收取单位或个人开具的收款凭证。二、对事业单位和社会团体等非企业组织按照自愿有偿的原则并通过市场取得的服务性、经营性收费，如技术咨询、开发、转让和服务费；组织展览、展销会收取的展位费；创办刊物、出版书籍并向订购单位和个人收取的费用；开展演出活动、提供录音、录象服务收取的费用；组织短期出国培训、为来华工作的外国人提供境内服务等收取的国际交流服务费；非强制性培训办班收费；中介机构提供的中介服务收费以及复印费、打字费、资料费等，应使用税务机关的发票，依法纳税。这种票据相当于收据，表示的是一种往来款项，不能作为费用凭证核销。第六条资金往来结算票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、金额、收款单位、收款人以及联次。第七条下列行为，可以使用资金往来结算票据：（一）行政事业单位暂收款项。由行政事业单位暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。（二）行政事业单位代收款项。由行政事业单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、体检费、水电费、供暖费、电话费等。

（三）单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。（四）财政部门认定的不作为行政事业单位收入的其他资金往来行为。第八条下列行为，不得使用资金往来结算票据：（一）行政事业单位按照自愿有偿的原则提供下列服务，其收费属于经营服务性收费，应当依法使用税务发票，不得使用资金往来结算票据。 1、信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务收费； 2、法律法规和国务院部门规章规定强制进行的培训业务以外，由有关单位和个人自愿参加培训、会议的收费； 3、组织短期出国培训，为来华工作的外国人员提供境内服务等收取的国际交流服务费； 4、组织展览、展销会收取的展位费等服务费； 5、创办刊物、出版书籍并向订购单位和个人收取的费用； 6、开展演出活动，提供录音录像服务收取的费用； 7、复印费、打字费、资料费； 8、其他经营服务性收费行为。（二）行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入等政府非税收入，按照规定使用行政事业性收费票据、政府性基金票据、罚没票据、非税收入一般缴款书等相应的财政票据，不得使用资金往来结算票据。

包买票据合同文本格式新范本正式版

YOUR LOGO 包买票据合同文本格式新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

包买票据合同文本格式新范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。担保函（中文）已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票／汇票已经开立。金额到期日付（收款人名称）或其指定人（本票）签发人（债务人名称）（汇票）出票人（受益人名称）（汇票）承兑人（债务人名称）如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票／汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。担保人名称______ 担保人签字______ 报价或承诺函（中文）伦敦，1985年1月30日迳启者：关于包买票据融资——ruritania 感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。买方：ruritaniaengineering 货物：车床包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000

会计凭证样本格式

会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号 2、转账支票银行转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天

3、银行进账单银行进账单（回单） 1 年月日 4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1 第号申请人盖章对方科目（贷）__________________________ 财务主管复核经办

5、银行汇票 6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 1 申请日期年月日第号

7、银行本票 8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑人

9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议

银行承兑协议（存根） 1 编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写) 签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。承兑申请人签章：承兑银行签章：订立承兑协议日期：年月日 11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1 委托日期年月日 12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1

汇票样本以及填写规范

汇票样本以及填写规范汇票 BILL OF EXCHANGE No. 汇票编号Date: 出票日期 For: 汇票金额 At 付款期限sight of this second of exchange (first of the same tenor and date unpaid) pay to the order of 受款人 the sum of Drawn under 出票条款 L/C No. Dated To. 付款人出票人签章填写规范：汇票(BILL OF EXCHANGE) 简称B/E，是出票人签发的，要求受票人在见票时或在指定的日期无条件支付一定金额给其指定的受款人的书面命令。汇票名称一般使用Bill of Exchage、Exchange、Draft。一般已印妥。但英国的票据法没有汇票必须注名称的规定。汇票一般为一式两份,债务只有一笔,因此,第一张上记载First(Second being unpaid付一不付二).第二张上记载Second(First being unpaid付二不付一)第一联、第二联在法律上无区别。其中一联生效则另一联自动作废。港澳地区一次寄单可只出一联。为防止单据可能在邮寄途中遗失造成的麻烦，一般远洋单据都按两次邮寄。汇票号码(No.) 由出票人自行编号填入，一般使用发票号兼作汇票的编号。在国际贸易结算单证中，商业发票是所有单据的核心，以商业发票的号码作为汇票的编号，表明本汇票属第×××号发票项下。实务操作中，银行也接受此栏是空白的汇票。出票日期(Dated) 填写汇票出具的日期。汇票金额(Exchange for) 此处要用数字小写(Amount in Figures)表明。填写小写金额，一般要求汇票金额使用货币缩写和用阿拉伯数字表示金额小写数字。例如：USD1,234.00。大小写金额均应端正的填写在虚线格内，不得涂改,且大小写数量要一致。除非信用证另有规定，汇票金额不得超过信用证金额，而且汇票金额应与发票金额一致，汇票币别必须与信用证规定和发票所使用的币别一致。付款期限(at ____sight...) 一般可分为即期付款和远期付款两类。即期付款只需在汇票固定格式栏内打上“at sight”。若已印有“at sight”，可不填。若已印有“at ____sight”，应在横线上打“----”。远期付款一般有四种： (1)见票后××天付款，填上“at ×× days after sight”，即以付款人见票承兑日为起算日，××天后到期付款。 (2)出票后××天付款，填上“at ×× days after date”，即以汇票出票日为起算日，××天后到期付款，将汇票上印就的“sight”划掉。 (3)提单日后××天付款，填上“at ×× days after B/L”，即付款人以提单签发日为起算日，××天后

常用票据样本及说明_图文.

常用票据样本及说明一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行, 由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用,银行汇票还专门设置了实际结算金额栏,在交易过程中,可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额,受到法律保护。其票样如图 1-1、 1-2所示,银行进账单如图 1-3所示。图 1-1 银行汇票

图 1-2 银行汇票背面

图 1-3 进账单银行汇票的账务处理方法是:收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证;付款单位应在收到银行签发的银行汇票后,根据“ 银行汇票委托书” (存根联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时, 应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。采用银行汇票结算方式,应注意下列问题: ①银行汇票的提示付款期为一个月,超过提示付款期限,经出具证明后,仍可以请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“ 现金” 字样和代理付款行的银行汇票丧失,失票人可以向银行申请挂失,或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“ 现金” 字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名,可以背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为,是转让票据权利的重要方式,它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为 500元。二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人签发,由承兑人承兑(承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的,并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城

银行常用票据样本

常用票据样本及讲明一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可依照实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律爱护。其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。图1-1 银行汇票

图1-2 银行汇票背面图1-3 进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应依照银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，依照“银行汇票托付书”（存根）联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等缘故而退款时，应依照银行的多余款收账通知编制收款凭证。采纳银行汇票结算方式，应注意下列问题： ①银行汇票的提示付款期为一个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍能够请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧

失，失票人能够向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名，能够背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为500元。二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。采纳商业汇票结算方式，应注意下列问题： ①采纳商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。 ②对信用不行的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。 ③商业汇票一律记名。同意背书转让，但背书应连续。 ④商业汇票的承兑期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。付款人应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。付款人拒绝承兑的，

往来结算管理规定

往来结算管理规定第一条往来结算包括应收账款、预付账款、应收票据、其他应收款、应付账款、预收账款、应付票据、其他应付款账务的记录、核算等，统一由资财部管理。第二条财务部门对往来账户应明确专人负责。第三条建立分户明细和辅助台账，逐笔登记往来增减变动情况，月终结出账面余额，编制分户清单，送有关部门作为督促催款清偿的依据，年度结转时，应详细列明业务发生的时间，内容及金额结转下年。第四条往来账户要实行经办人员责任制。（一）主要由合同订立各部门负责，经公司相关法律部门确认使用，要建立健全客户档案，包括：客户全称、详细地址、邮编、电话、账号、开户银行、法人。（二）客户与公司发生经济关系的历次时间、经办人、批准人、货物种类、单价等凭证。并由经办人保存。第五条往来资金的清查。（一）年中、年末前必须对各往来账户进行全面清理，填写对账单，寄往对方进行核对。（二）对内部往来，要每月进行核对。（三）对账龄超过6个月的往来，应进行逐项分析，查明原因，报总监及总经理审查。（四）对超过合同期的应收帐款、其他应收款、预付账款、应收票据，要责成经办人，将全套资料移交有关部门备案，并按合同约定承担一定的违约责任。（五）对长期未能收回的应区别不同情况，报总经理办公会明确责任人，予以处罚，决定： 1、或有坏帐（符合坏帐确认标准）； 2、或虽目前无能力还债，但在一定时间后有可能偿还的，要订立还款协议； 3、或在必要时通过法律形式，进行诉讼。第六条对确实需作坏账损失的往来必须经过下列确认及审批：（一）坏账确认：按本制度第二章节第十条（一）款的规定的情形进行确认。（二）坏帐审批程序有关业务部门提出意见，经法律事务管理部门调查落实后，认为符合坏账条件需

会计凭证样本格式

. 会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号 2、转账支票银行转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天

5、银行汇票 6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 1 申请日期年月日第号

7、银行本票 8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑人

9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1 出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议

黑龙江省单位往来资金结算票据使用管理暂行办法

黑龙江省单位往来资金结算票据使用管理暂行办法第一章总则第一条为规范黑龙江省单位往来资金结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据《黑龙江省行政事业性收费和罚没票据管理办法》，参照财政部《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，结合我省实际，制定本办法。第二条本办法所称的黑龙江省单位往来资金结算票据（以下简称往来票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、其他组织机构和企业（以下统称单位）发生暂收、代收和单位内部往来资金结算等经济活动时开具的凭证。第三条往来票据是单位与单位之间、单位内部之间和单位与个人之间往来款项的收款收据，不同于收费、非税收入票据和税务发票，不能作为报销凭证。第四条往来票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。第五条往来票据的印制、领购、核发、使用、保管、审核、销毁和稽查等活动，适用本办法。第六条省级财政部门负责本省往来票据的统一管理，并负责组织实施本办法。各级财政收费票据监管机构负责本地往来票据的具体管理工作。第七条往来票据由省级财政部门依法确定的印刷企业统一印制，并套印黑龙江省财政厅票据监印章。第二章往来票据的内容和使用范围第八条往来票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、金额、收款单位、收款人以及联次。第九条往来票据的使用范围：（一）单位暂收款项。由单位暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。（二）单位代收款项。由单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、水电费、电话费等。（三）单位内部各部门之间、单位与个人之间发生的其他资金往来且不构成本单位收入的款项。（四）未实行国库集中收付的单位取得的拨款经费、财政补助收入、上级补助收入等收入可暂时使用往来票据。（五）财政部门认定的不作为单位收入的其他资金往来行为。第十条下列行为，不得使用往来票据：（一）行政事业单位按照自愿有偿的原则提供下列服务，其收费属于经营服务性收费，应当依法使用税务发票，不得使用往来票据。 1、信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务收费； 2、法律法规和国务院部门规章规定强制进行的培训业务以外，由有关单位

包买票据合同范本正式版

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包买票据合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。担保函（中文）已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票／汇票已经开立。金额到期日付（收款人名称）或其指定人（本票）签发人（债务人名称）（汇票）出票人（受益人名称）（汇票）承兑人（债务人名称）如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票／汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。担保人名称______ 担保人签字______ 报价或承诺函（中文）伦敦，1985年1月30日

迳启者：关于包买票据融资——ruritania 感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。买方：ruritaniaengineering 货物：车床包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国马克。期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。交割时间：货物——1985年4月单据——不迟于1985年4月25日担保：developmentbankofruritania的保付签字。付款地：ruritania 利息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天／年基本天数360天计算并准许5天宽限期。报价失效日：1985年2月1日选择期：接受报价后30天。选择期费：按0.125％一次性立即支付。承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止按每月0.1％收取，每月预付。特殊要求：ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明

事业单位往来款项管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除事业单位往来款项管理制度篇一：行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法财政部关于印发《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》的通知财综[20xx]1号20xx-01-05 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：为进一步健全和完善财政票据管理制度，规范行政事业单位资金往来结算票据使用管理，加强行政事业单位财务管理监督，防治乱收费、乱罚款和各种摊派行为，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，我们制定了《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。附件：行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办

法财综[20xx]7号关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知第一章总则第一条为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，制定本办法。第二条本办法所称的行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织机构（以下简称行政事业单位）发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。第三条资金往来结算票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。第四条资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等活动，适用本办法。第五条各级财政部门是资金往来结算票据的主管部门，按照职能分工和管理权限负责资金往来结算票据的印制、核发、保管、核销、稽查等工作。第二章资金往来结算票据的内容和适用范围第六条资金往来结算票据基本内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、付款单位、开票日期、收款项目、数量、

常用表格票据常用表格

票据常用表格一 Traffic 目前常用的表和程序一般有: 1. 《Time line》 2. 《供应商异常情况表》 3. 《No show》 4. 《当天改时间登记表》 5. 《全部取消本》 6. 《部分取消本》 7. 《当天加单表》上述表和程序的文件名、存放位置、操作及一些注意事项如下：二预约统计控制表（SZDC） 1. 文件名:C Section 2. 操作:把预约同事预约效率表中的订单数及送货箱数录入到此表的对应位置中(如图1所示)

图1

3. 注意事项: (1).由于每天都有一张表,故不要输错日期 (2).表中有两个相邻大单录入区域,大单信息不要超过这两个区域 (3).量大属虚数的信息也输入到大单区域,只需在箱数的同一格内后注明虚数 (4).如要在一个单元格输入两个或两个以上大单信息时,使用Alt+Enter组合键强行分行输入 (5).公式请勿删除三 Time line 1. 文件名:预约安排表 2. 操作：进本地盘Goal Appt文件夹，在记事本goal中输入第二天预约的收货号，在进GDS中 GOAL屏幕中，找到C盘Goal Appt文件夹中Goal.vba双击，将RUNGOAL中数据贴到time line工具中，进行整理刷新，得出下表数据，在手工输入超500项的大单即可。由于之后两天的预约较少，可以直接手工输入。(如图1所示).

图1

四供应商异常情况表 1. NO SHOW：供应商有预约但无送货，也未做取消，简称失约。 2. Patial No show：预约未送。 3. 改约取消登记表：记录供应商已预约未来送货要求取消的信息。五当天加单表（JXDC的当天加单月报中直接粘贴即可） 1. 文件名:vendorname(Add2) (如图9所示) 图9

票据协议书样本

票据协议书样本 Sample note agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

票据协议书样本前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。甲方：_________ 乙方：_________ 为了方便于乙方核对数字，双方通过友好协商，就先取得“_________专用发票的发票联”（以下简称“发票”）后付款的事项，达成以下协议：第一条为了确保甲方开具给乙方的`发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函（格式见附件一）并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。第二条乙方须在每月五日前至甲方签领发票，不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。第三条甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。第四条乙方所指定人在领取发票时，应核对所领取的发票与通知单是否一致，若无异议，将在登记表上登记相关项目。

第五条乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。第六条乙方应自乙方指定人在登记表签字后三天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。第七条乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在二天内提出，否则，甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议，将对无异议部分的发票进行先付款，后才对有异议部分的发票协商解决。第八条乙方只有在结清上一次领取发票的款项后，才能领取新的发票。第九条如果乙方不按本合同的操作规程领取发票，甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。第十条本协议书为《费用结算协议》的必需附件，具有同等的法律效力。第十一条未尽事宜，双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件，其效力一样。第十二条本协议一式二份，双方签字盖章后生效，双方各执一份。甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）： _________ 法定代表人（签字）： _________ 法定代表人（签字）： _________ _________年____月____

汇票样本及填写规范

汇票样本及填写规范英文汇票样本如下：汇票 BILL OF EXCHANGE No.汇票编号Date:出票I」期 For:汇票金额 At 付款期限sight of this second of exchange (first of the same tenor and date unpaid) pay to the order of 受款人 the sum of Drawn under出票条款 L/C No. Dated_ To.付款人出票人签章填写规范；汇票(BILL OF EXCHANGE) 简称B/E,是岀票人签发的，要求受票人在见票时或在指左的日期无条件支付一左金额给苴指泄的受款人的书而命令。汇票名称一般使用Bill of Exchage. Exchange. Draft。一般已印妥。但英国的票据法没有汇票必须注名称的规泄。汇票一般为一式两份，第一联、第二联在法律上无区别。英中一联生效则另一联自动作废。港澳地区一次寄单可只出一联。为防止单据可能在邮寄途中遗失造成的麻烦，一般远洋单据都按两次邮寄。汇票号码(No.) 由出票人自行编号填入，一般使用发票号兼作汇票的编号。在国际贸易结算单证中，商业发票是所有单据的核心，以商业发票的号码作为汇票的编号，表明本汇票属第“X号发票项下。实务操作中，银行也接受此栏是空白的汇票。出票日期(Dated) 填写汇票岀具的日期。汇票金额(Exchange for) 此处要用数字小写(Amount in Figures)表明。填写小写金额，一般要求汇票金额使用货币缩写和用阿拉伯数字表示金额小写数字。例如：USD1,234.00,大小写金额均应端正的填写在虚线格内，不得涂改，且大小写数量要一致。除非信用证另有规圮，汇票金额不得超过信用证金额，而且汇票金额应与发票金额一致，汇票币别必须与信用证规左和发票所使用的币别一致。付款期限(at sight...) 一般可分为即期付款和远期付款两类。即期付款只需在汇票固左格式栏内打上"at sight"。若已印有“at siqht”，可不填。若已印有“at siaht”,

银行本票样本及说明

银行本票样本及说明摘要：银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发以办理转账结算或支取现金的票据。适用于同城办理转账结算或支取现金。我国普遍开展银行本票的时间并不长，银行本票还是一种较新的票据结算方式，银行本票对于企事业单位和个人在同城范围办理转账结算具有明显的优点，对于促进我国的经济的发展将起到重要的作用。为此，我国票据法以法律的形式确立了银行本票的法律地位。银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发以办理转账结算或支取现金的票据。适用于同城办理转账结算或支取现金。我国普遍开展银行本票的时间并不长，银行本票还是一种较新的票据结算方式，银行本票对于企事业单位和个人在同城范围办理转账结算具有明显的优点，对于促进我国的经济的发展将起到重要的作用。为此，我国票据法以法律的形式确立了银行本票的法律地位。其票样如下图所示：银行本票

银行本票背面银行本票的账务处理方法是：收款单位按照规定受理银行本票后，应将银行本票连同进账单送交银行办理转账，根据盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证；付款单位在填送“银行本票申请书”并将款项交存银行，收到银行签发的银行本票后，根据申请书存根联编制付款凭证。企业因银行本票超过付款期限或其他原因要求退款时，在交回本票和填制的进账单经银行审核盖章后，根据进账单第一联编制收款凭证。采用银行本票结算方式，应注意下列问题： ① 银行本票分为不定额本票和定额本票两种。定额银行本票面额为1千元、5千元、1万元和5万元。银行本票可以用于转账，注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。 ② 银行本票的提示付款期为二个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍可请求出票银行付款。 ③ 银行本票见票即付，资金转账速度是所有票据中最快最及时的。可以背书转让，不予挂失，对银行本票应视同现金，妥善保管。

行政事业单位资金往来结算

关于印发《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》的通知财综[2010]1号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：为进一步健全和完善财政票据管理制度，规范行政事业单位资金往来结算票据使用管理，加强行政事业单位财务管理监督，防治乱收费、乱罚款和各种摊派行为，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，我们制定了《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。附件：行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法财政部二○一○年一月五日

行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法第一章总则第一条为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据国家有关财务会计和财政票据管理的法律制度规定，制定本办法。第二条本办法所称的行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据），是指国家机关、事业单位、社会团体、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织机构（以下简称行政事业单位）发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。第三条资金往来结算票据是会计核算的原始凭证，是财政、税务、审计、监察等部门进行监督检查的依据。第四条资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等活动，适用本办法。第五条各级财政部门是资金往来结算票据的主管部门，按照职能分工和管理权限负责资金往来结算票据的印制、核发、保管、核销、稽查等工作。

各种票据的说明

2010版支票、汇票、本票 (2011-10-28 09:29:55)转载▼ 分类：财务标签：财经票据凭证有限公司银行承兑汇票银行汇票杂谈为提高票据凭证的防伪性能，保证票据的流通和安全使用，中国人民银行决定启用 2010 版银行票据凭证（以下简称新版票据），有关事项如下：一、关于版票据凭证调整的防伪工艺现金支票、转账支票、汇票、非清分机本票纸张使用新型专用水印纸；清分机支票、清分机本票纸张使用新型专用清分机纸；汇票、非清分机本票纸张中增加安全线；所有纸张中增加新型荧光纤维；所有票据凭证均采用双色底纹印刷。二、关于新版票据凭证印制标准的调整（一）票据号码。所有票据的号码调整为 16 位，分上下两排。上排 8 位数字所赋信息相对固定，其中前 3 位为银行机构代码(见附件 1)，第 4 位为预留号（暂定为 0），第 5、6 位为省别地区代码(采用全国行政区划代码前两位，见附件2)，第 7 位为票据种类（1 为现金支票，2 为转账支票，3 为清分机支票，4 为银行汇票，5 为银行承兑汇票，6 为商业承兑汇票，7 为非清分机本票，8 为清分机本票），第 8 位为印制识别码；第二排 8 位数字为流水号，仍采用现有的渗透性油墨印刷。（二）支票。统一支票底纹颜色，不再按行别分色；现金支票的主题图案为梅花，转账支票、清分机支票主题图案为竹；支票号码前不再冠地名；现金支票上的“现金支票”字样改为黑色印刷。（三）汇票。统一汇票(含华东三省一市银行汇票)底纹颜色，银行汇票、银行承兑汇票不再按行别分色；汇票主题图案为兰花；银行汇票号码前一律不再冠地名；银行承兑汇票左上角不再加印各行行徽；取消银行汇票、银行承兑汇票左上角无色荧光暗记。（四）本票。本票主题图案为菊花；行名前不再加印统一徽记；号码前不再冠地名。（五）所有票据小写金额栏分隔线由实线改为虚线。三、关于新版票据凭证格式、要素内容的调整（一）支票。取消小写金额栏下方支付密码框，调整为密码和行号填写栏（现金支票

行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知

财政部关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知财综[2010]111号2010-11-28 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：《财政部关于印发〈行政事业单位资金往来结算票据管理使用暂行办法〉的通知》（财综[2010]1号）发布后，有关中央部门和地方财政部门来电来函，询问行政事业单位取得的拨入经费、财政补助收入、上级补助收入等资金，应使用什么票据等问题。经研究，现将有关事宜补充通知如下：一、行政事业单位取得财政部门拨付的资金，可凭银行结算凭证入账。其中，已实施国库集中支付改革的行政事业单位，按照《财政部关于印发〈财政国库管理制度试点会计核算暂行办法〉的通知》（财库[2001]54号）规定，可凭《财政直接支付入账通知书》或《财政授权支付额度到账通知书》及相关银行结算凭证入账。二、行政事业单位取得上级主管部门拨付的资金，形成本单位收入，不再向下级单位转拨的，可凭银行结算凭证入账；转拨下级单位的，属于暂收代收性质，可使用行政事业单位资金往来结算票据。三、行政事业单位取得具有横向资金分配权部门（包括投资主管部门、科技主管部门、国家自然科学基金管理委员会、国家出版基金管理委员会等）拨付的基本建设投资、科研课题经费等，形成本单位收入的，可凭银行结算凭证入账；转拨下级单位或其他相关指定合作单位的，属于暂收代收性质，可使用行政事业单位资金往来结算票据。四、没有财务隶属关系的行政单位之间发生的往来资金，应凭银行结算凭证入账。五、没有财务隶属关系事业单位等之间发生的往来资金，如科研院所之间、高校之间、科研院所与高校之间发生的科研课题经费等，涉及应税的资金，应使用税务发票；不涉及应税的资金，应凭银行结算凭证入账。

2020年(金融保险)银行常用票据样本及说明

（金融保险）银行常用票据样本及说明

常用票据样本及说明壹、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票仍专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。图1-1银行汇票图1-2银行汇票背面图1-3进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。采用银行汇票结算方式，应注意下列问题： ①银行汇票的提示付款期为壹个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍能够请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人

能够向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票壹律记名，能够背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项且签章的票据行为。背书是壹种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的壹个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为500元。二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的，且于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。采用商业汇票结算方式，应注意下列问题： ①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。 ②对信用不好的客户应慎用或不用商业汇票结算方式。 ③商业汇票壹律记名。允许背书转让，但背书应连续。 ④商业汇票的承兑期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。付款人应当自收到提示承兑的汇票之日起3日内承兑或者拒绝承兑。付款人拒绝承兑的，必须出具拒绝承兑的证明。商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。银行承兑汇票由银行承兑。商业汇票的付款人为承兑人。 1、商业承兑汇票。它是指由收款人签发，付款人承兑，或由付款人签发且承兑的票据。

中国银行进账单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除中国银行进账单模板篇一：银行常用票据样本常用票据样本及说明一、银行汇票。银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。为了方便申请人的使用，银行汇票还专门设置了实际结算金额栏，在交易过程中，可根据实际需要在出票金额以内填写实际结算金额，受到法律保护。其票样如图1-1、1-2所示，银行进账单如图1-3所示。图1-1银行汇票图1-2银行汇票背面图1-3进账单银行汇票的账务处理方法是：收款单位应根据银行的收账通知和有关的原始凭证编制收款凭证；付款单位应在收到银行签发的银行汇票后，根据“银行汇票委托书”（存根）联编制付款凭证。如有多余款项或因汇票超过付款期等原因而退款时，应根据银行的多余款收账通知编制收款凭证。采用银行汇票结算方式，应注意下列问题：

①银行汇票的提示付款期为一个月，超过提示付款期限，经出具证明后，仍可以请求出票银行付款。银行汇票见票即付。填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失，失票人可以向银行申请挂失，或者向法院申请公示催告或提起诉讼。但未填明“现金”字样和代理付款行的银行汇票丧失不得挂失。 ②银行汇票一律记名，可以背书转让。背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。背书是一种票据行为，是转让票据权利的重要方式，它的产生是票据成为流通证券的一个标志。 ③银行汇票的汇款金额起点为500元。二、商业汇票。商业汇票是收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑（承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。承兑是汇票中所特有的，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。商业汇票适用于同城或异地在银行开立存款科目的法人以及其他组织之间，订有购销合同的商品交易的款项结算（必须具有真实的交易关系或债权债务关系）。采用商业汇票结算方式，应注意下列问题： ①采用商业汇票结算方式时，承兑人即付款人员有到期无条件支付票款的责任。