公司财务业务常用表格
库存现金盘点表单位：年月日
银行存款调节表
开户银行：日期：
银行账号：单位：人民币元
主管：复核：出纳：
支票使用登记簿
资金拆借登记簿
单位：单位：人民币元
【精编_推荐】日常财务表格与管理知识分析制作
,第六章日常财务表格的制作, ,【字体：大中小】【打印】 6.1建立企业工资管理系统 制作思路： 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税，计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意：应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意：应用“定义名称”
= =if(a3=“”，“”，vlookup(a3,人事基本信息，2)) 本月考勤表countif(E3：J3,””)区域内三角形图标的有多少 注意：应用“COUNT（区域内单元格数组数量A1：G1）.COUNTIF.COUNTBLANK(区域内空白单元格的数量)”函数 6.1.2创建工资统计表 工资统计表 =if(t3-3000<0,0,if(t3-3000<=500,0.05*(t3-3000),if(t3-3000<=2000,0.1*(t3-3000)-2 5,if(t3-3000<=5000,0.2*(t3-3000)-125,if(t3-3000<20000,0.2*(t3-3000)-375,0.25*(t3 -3000)-1375)))) 注意：应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和sunif(工资统计表！$d$3:$d$23,部门工资统计表！$v$3,工资统计表！D3 SUMIF（rang,criteria,sum_rang） Rang：要进行计算的单元格区域； Criteria：求和的条件； Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询
财务管理表格大全
管理表格大全
说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的 百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。 盘点人员编组表 年月日 经管部门 盘点项目
盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备注 批准：审核：制表： 说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表 使用部门：年月日 财产编号 固定资产 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘盈盘亏 备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单 财产编号：年月日 资产成本记录 中文名称取得日期 设备内容数量取得成本英文名称数量
规格型号取得金额 厂牌耐用年限 存放地点月折旧额 附属设备 合计备注 财产管理部门负责人使用部门 负责人 会计室主管 经办人：制单： 注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
财务工作计划表格
财务工作计划表格 【篇一：财务日常工作安排表】 日常工作排程表 【篇二：财务部2015年工作计划】 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求 并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是 存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时 申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成 制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成 本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规 范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提 高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财 务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实； 按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施 1会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信 息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4培 训体系 5 纳税申报 6软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税 跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟 踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合， 维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建 档管理；财务部 【篇三：财务个人工作计划模板】 财务个人工作计划模板 财务个人工作计划模板 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟 订20xx的工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财 务人员继续教育，但是08年11月底，继续教育教材全变，由于国 家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计 准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一 切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员 提出了更高的要求。
会计每周工作计划表格
会计每周工作计划表格 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控
财务部月度工作总结及计划表格
财务部月度工作总结及计划表 格 The work plan is a prerequisite for improving work efficiency. A complete work plan can make the work progress in an orderly manner, orderly, and more efficiently and quickly. ( 工作计划 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：YB-JH-0198
财务部月度工作总结及计划表格 一会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。 现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法
编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 二出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
财务人员常用的Excel表格使用技巧
财务人员常用的Excel表格使用技巧 1、分数的输入 如果直接输入“1/5”，系统会将其变为“1月5日”，解决办法是：先输入“0”，然后输入空格，再输入分数“1/5”。 2、序列“001”的输入 如果直接输入“001”，系统会自动判断001为数据1，解决办法是：首先输入“'”（西文单引号），然后输入“001”。 3、日期的输入 如果要输入“4月5日”，直接输入“4/5”，再敲回车就行了。如果要输入当前日期，按一下“Ctrl+；”键。 4、填充条纹 如果想在工作簿中加入漂亮的横条纹，可以利用对齐方式中的填充功能。先在一单元格内填入“*”或“~”等符号，然后单击此单元格，向右拖动鼠标，选中横向若干单元格，单击“格式”菜单，选中“单元格”命令，在弹出的“单元格格式”菜单中，选择“对齐”选项卡，在水平对齐下拉列表中选择“填充”，单击“确定”按钮（如图1）。 5、多张工作表中输入相同的内容 几个工作表中同一位置填入同一数据时，可以选中一张工作表，然后按住Ctrl键，再单击窗口左下角的Sheet1、Sheet2......来直接选择需要输入相同内容的多个工作表，接着在其中的任意一个工作表中输入这些相同的数据，此时这些数据会自动出现在选中的其它工作表之中。输入完毕之后，再次按下键盘上的Ctrl键，然后使用鼠标左键单击所选择的多个工作表，解除这些工作表的联系，否则在一张表单中输入的数据会接着出现在选中的其它工作表内。
6、不连续单元格填充同一数据 选中一个单元格，按住Ctrl键，用鼠标单击其他单元格，就将这些单元格全部都选中了。在编辑区中输入数据，然后按住Ctrl键，同时敲一下回车，在所有选中的单元格中都出现 了这一数据。 7、在单元格中显示公式 如果工作表中的数据多数是由公式生成的，想要快速知道每个单元格中的公式形式，以便编辑修改，可以这样做：用鼠标左键单击“工具”菜单，选取“选项”命令，出现“选项”对话框，单击“视图”选项卡，接着设置“窗口选项”栏下的“公式”项有效，单击“确定”按钮（如图2）。这时每个单元格中的分工就显示出来了。如果想恢复公式计算结果的显示，就再设置“窗口选项”栏下的“公式”项失效即可。 8、利用Ctrl＋*选取文本 如果一个工作表中有很多数据表格时，可以通过选定表格中某个单元格，然后按下Ctrl ＋*键可选定整个表格。Ctrl＋*选定的区域为：根据选定单元格向四周辐射所涉及到的有 数据单元格的最大区域。这样我们可以方便准确地选取数据表格，并能有效避免使用拖动鼠标方法选取较大单元格区域时屏幕的乱滚现象。 9、快速清除单元格的内容 如果要删除内容的单元格中的内容和它的格式和批注，就不能简单地应用选定该单元格，然后按Delete键的方法了。要彻底清除单元格,可用以下方法：选定想要清除的单元格或 单元格范围；单击“编辑”菜单中“清除”项中的“全部”命令，这些单元格就恢复了本来面目。 10、单元格内容的合并 根据需要，有时想把B列与C列的内容进行合并，如果行数较少，可以直接用“剪切” 和“粘贴”来完成操作，但如果有几万行，就不能这样办了。 解决办法是：在C行后插入一个空列（如果D列没有内容，就直接在D列操作），在Ｄ1中输入“=B1&C1”，D1列的内容就是B、C两列的和了。选中D1单元格，用鼠标指
财务部工作计划表
财务部工作计划表【一】:财务日常工作安排表 日常工作排程表 财务部工作计划表【二】:财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。 一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系； 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 二、2015年度的财务部目标及工作规划财务部工作计划表。 1）财务目标 财务部目标提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划 2015年财务工作的整体思路“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述序号工作内容
工作措施 1 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部 财务部工作计划表【三】:财务年度工作计划 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每
【精编_推荐】日常财务表格及管理知识分析制作
,第六章日常财务表格的制作, 6.1建立企业工资管理系统 制作思路： 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税，计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意：应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意：应用“定义名称” 本月考勤表
注意：应用“COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK”函数6.1.2创建工资统计表 工资统计表 注意：应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF（rang,criteria,sum_rang） Rang：要进行计算的单元格区域； Criteria：求和的条件； Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询 注意：应用数据透视表 6.1.5创建工资单 工资单 注意：应用“VLOOKUP”函数 6.1.6创建工资管理系统首页 工资管理系统首页 注意：应用“超链接” 6.2建立出入库管理系统
制作思路： 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2.使用Sumproduct函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4.使用Sumproduct函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1建立材料（产品）编码表 注意：应用“数据有效性” 6.2.2建立出入库记录表 注意：应用“数据有效性” 6.2.3按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT（Array1,Array1,……） Rrray：要求和的数组； *：单元格区域的交集 6.2.4材料（产品）出入库明细查询
财务部月度工作总结及计划表格
…………………………………………….….…...最新范文推荐………………………………………………..… 财务部月度工作总结及计划表格 一 会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。 现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量
表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。 二 出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有
各种财务表格模板大全
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公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、POP 广告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费开支 800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②
财务工作汇报表格
财务工作汇报表格 篇一：财务月工作计划表格2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。 篇三：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇四：财务部四月工作计划表 驻马店新创业管桩附件有限公司 部4月份工作计划表 计划人：日期：2012年3月26日 备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。
篇五：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表 2012年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2012年工作重点和2012年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计
人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理
[精编]日常财务表格的制作
日常财务表格的制作
第六章日常财务表格的 制作 6.1建立企业工资管理系统 制作思路： 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel 中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2. 使用Vlookup 函数建立工资基本信息 3. 使用Count 等函数统计职工考勤信息 4.使用If 函数计算个人所得税，计算工资 5. 使用Sumif 函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表人事信息表 注意：应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意：应用“定义名称” 本月考勤表 注意：应用“ COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK ”函数
6.1.2 创建工资统计表 工资统计表 注意：应用“ IF ”函数 6.1.3 按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF 函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF ( rang,criteria,sum_rang ) Rang ：要进行计算的单元格区域； Criteria ：求和的条件； Sum_rang: 用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4 工资表查询 工资表查询 注意：应用数据透视表 6.1.5 创建工资单 工资单 注意：应用“ VLOOKUP ”函数 6.1.6 创建工资管理系统首页工资管理系统首页
注意：应用“超链接” 6.2 建立出入库管理系统 制作思路： 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel 中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2. 使用Sumproduct 函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4. 使用Sumproduct 函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1 建立材料(产品)编码表 注意：应用“数据有效性” 6.2.2 建立出入库记录表 注意：应用“数据有效性” 6.2.3 按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT 函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT (Array1,Array1,……) Rrray ：要求和的数组；
【财务管理】日常财务表格的制作
第六章日常财务表格的制作6.1建立企业工资管理系统 制作思路： 前期准备思路 1.查看公司各的人事信息 2.查看考勤情况 3.了解当地个人所得税征收标准.起征点及个人所得税的计算方法Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表 2.使用Vlookup函数建立工资基本信息 3.使用Count等函数统计职工考勤信息 4.使用If函数计算个人所得税，计算工资 5.使用Sumif函数汇总部门工资数据 6.使用数据透视表建立工资查询 7.制作工资单 8.生成系统首页 6.1.1创建工资统计表需要引用的基本工作表 人事信息表 注意：应用“数据有效性” 职工工资基本信息表 注意：应用“定义名称” 本月考勤表
注意：应用“COUNT.COUNTIF.COUNTBLANK”函数6.1.2创建工资统计表 工资统计表 注意：应用“IF”函数 6.1.3按部门汇总工资数据 部门工资统计表 SUMIF函数 对满足条件的单元格求和 SUMIF（rang,criteria,sum_rang） Rang：要进行计算的单元格区域； Criteria：求和的条件； Sum_rang:用于求和计算的实际单元格区域 6.1.4工资表查询 工资表查询 注意：应用数据透视表 6.1.5创建工资单 工资单 注意：应用“VLOOKUP”函数 6.1.6创建工资管理系统首页 工资管理系统首页 注意：应用“超链接” 6.2建立出入库管理系统
制作思路： 前期准备思路 1.准备公司的物流编码信息 2.了解出入库信息表的构成 3.明确汇总分析的目标 Excel中的制作思路 1.使用数据有效性建立职工人事信息表物料编码表、出入库录入表 2.使用Sumproduct函数按月汇总数据 3.使用筛选进行出入库明细查询 4.使用Sumproduct函数汇总库存数据 5.使用数据透视表分析数据 6.2.1建立材料（产品）编码表 注意：应用“数据有效性” 6.2.2建立出入库记录表 注意：应用“数据有效性” 6.2.3按月汇总出入库数据 SUMPRODUCT函数 返回相应的数组乘积的和 SUMPRODUCT（Array1,Array1,……） Rrray：要求和的数组； *：单元格区域的交集 6.2.4材料（产品）出入库明细查询
财务部表格
财务部表格文本 一、单据领取情况一览表 二、客人资料登记卡 三、累计客人消费登记表 四、云都浴场酒水销售明细表 五、吧台录入日统计表 六、交款单 单据领取情况一览表 年
审核签字： 说明如下： 1、用途：各部门领取各种单据的记录凭证。 2、构造：略。 3、使用方法：由领取人填写领取部门及所领取票据的起始号，票据的终止号。领 取的总本数，由领取人签字，填写领取时间，如有特殊情况填在备注内。 客人资料登记卡 姓名：年龄： 性别：工作单位： 身份证号码： 家庭住址： 联系方式： 客人亲笔签字、印章处 年月日 客人资料登记卡 姓名：年龄： 性别：工作单位： 身份证号码： 家庭住址： 联系方式： 客人亲笔签字、印章处 年月日 说明如下： 1、用途：便于联系客户，利于公司发展。 2、构造：略。 3、使用方法：由收银填写好客户姓名、年龄、工作单位、身份证号码、家庭住 址、联系方式、由客人签字，写清年、月、日，填写完毕后，及时上交财务
备案。 累卡客人消费登记表 说明如下： 1、用途：便于查阅客人累计消费情况。 2、构造：略。 3、使用方法：由收银填写好客人姓名、消费日期、客人当日消费手牌、金额， 客人确定消费后，由客人签字收银签字，部长签字。 云都浴场酒水销售明细表
说明如下： 1、用途：用于财务统计酒水销售情况的凭证。 2、构造：略。 3、使用方法：由吧员写清年月日、所销售酒水，按顺序写好，写清数量、进价、 售价，完毕后封单算出合计，按时送交财务。 吧台录入日统计表 吧台录入员 2001年月日
说明如下： 1、用途：用于财务统计各吧台电输员录入单据的凭证。 2、构造：略。 3、使用方法：由电输员把录入的单据进行分类填写表内，写清数量、金额，有 特殊单据，填写在特殊情况标注内，按时送交财务。 交款单 19 年月日单位：元
财务部常用表单
年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购 尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购会计上网——从天财会计导航（h t t p://w w w.k j968.c n）开始！
采购申请单 要货部门??????????????? 用货日期??????????????? 制表人????????????????? 库存数上期单价及供应 商 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由： ???????????????? 采购经理???????????????? 部门经理 ???????????????? 财务部经理 ???????????????? 总经理 尺寸：29CM×21CM 比例：1：1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 物资验收入库单 物资编号：NO： 合同编号：年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 部门经理：验收：保管：采购： 尺寸：11CM×18CM 比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 3
物资收发存月报表类别：年月日 编号物资名称规格型号 单 位 单 价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 财务部经理：保管员： 尺寸：30CM×40CM 比例：1：1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 会计上网——从天财会计导航（h t t p://w w w.k j968.c n）开始！
财务部月度工作计划表范本(通用版)
财务部月度工作计划表范本 (通用版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
财务部月度工作计划表范本(通用版) 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、月初安排(每月1日-10日) 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。 2.进行上月工资核算。 3.进行各银行对账工作。 4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5.与管辖区税务所进行联系和沟通。 6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人
员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。 二、月中安排(每月11-20日) 1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末安排(每月20-30日) 1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本月工资的计提。
财务工作计划表格
财务工作计划表格 篇一：财务日常工作安排表 日常工作排程表 篇二：财务工作计划格式及范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习， 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好ISO9000，ISO14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化
财务部的表格
财务部的表格
CW-CK/BD—01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③ 5万元以上审核①审核②核准④审批③ 货款支付 50万以下审核①审核②审批③核准④ 50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 定金付款 10万以下审核①审核②审批③核准④ 10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④ 50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 担保货款对 内 100万以下审核①审核②审批③ 100万-300万以下审核①审核②核准④审批③ 300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④ 下属单位借款 50万以下审核①审批② 50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批② 行政费 1000元以下审批①审核② 1000元-2000元以下审核①审核②审批③ 2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④ 400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 差旅费 3000元以下审核①审核②审批③核准④ 3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 广告促销费用报纸杂 志、 POP广 告等 5000元以下审批①审核②核准③ 5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④ 1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 电视 广告 2万元以下审批①审核②核准③ 2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④ 10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤ 电台 广播 3000元以下审批①审核②核准③ 3000元-5000元以 下 审核①审核②审批③核准④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④ 5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④ 医药费800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
Excel制作财务进销存表
Excel制作--财务进、销、存表 Excel制作--进销存管理表第4章Excel 进销存管理表第1节、财会教程-制作入库表货品收到，检查无误后，就可以入库了。这时，先填写入库表，登记在案才有了之后的出库和库存分析，也让盘存等操作有了依据。入库表效果图步骤01 新建工作表 将上述工作簿中的Sheet3工作表改名为“入库表”，并保存。在B2:M2单元格区域输入表格的标题，并适当调整单元格列宽，保证单元格中的内容完整显示。步骤02 录入数据 在B3:B12中输入“入库单号码”，在C3:C12单元格区域输入“供货商代码”。选中C3单元格，在右键菜单中选择“设置单元格格式”→”数字”→” 分类”→”自定义”→在“类型”文本框中输入“"GHS-"0”→确定。步骤03 编制“供货商名称”公式 选中D3单元格，在编辑栏中输入公式： “=IF(ISNA(VLOOKUP(C3,供货商代 码!$A$2:$B$11,2,0)),"",VLOOKUP(C3,供货商代 码!$A$2:$B$11,2,0))”，按回车键确认。知识点：ISNA 函数ISNA函数用来检验值为错误值#N/A（值不存在）时，根据参数值返回TRUE或FALSE。
函数语法ISNA（value）value：为需要进行检验的数值。 函数说明函数的参数value是不可转换的。该函数在用公式检验计算结果时十分有用。 本例公式说明查看C3的内容对应于“供货商代码”工作表中有没有完全匹配的内容，如果没有返回空白内容，如果有完全匹配的内容则返回“供货商代码”工作表中B列对应的内容。步骤04 复制公式 选中D3单元格，将光标移到单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拉动光标到D12单元格松开，就可以完成D4:D12单元格区域的公式复制。步骤05 录入“入库日期”和“商品代码” 将“入库日期”列录入入库的时间，选中G3单元格，按照前面的方法，自定义设置单元格区域的格式，并录入货品代码。步骤06 编制“商品名称”公式选中H3 单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF(ISNA(VLOOKUP(G3,货品代码!A:D,2,0)),"",VLOOKUP(G3,货品代码!A:D,2,0))”，按回车键确认。使用上述公式复制的方法，将H3单元格中的公式复制到H4:H12单元格区域。步骤07 编制“规格”公式 选中I3单元格，在编辑栏中输入公式： “=IF(ISNA(VLOOKUP(G3,货品代 码!A:D,3,0)),"",VLOOKUP(G3,货品代码!A:D,3,0))”，按回车