合同审批与付款操作指南
合同审批及付款操作指南
南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下：
一、发起签呈表
目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示：
图1-1
表单填写说明：
编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
?日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
?文件名称：必填项，填写文件的名称。
?文件编号：填写文件的编号信息。
?概要：必填项，填写文件的概要信息。
?经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选
择“按钮重新选择经办人。
?部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。
?是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
?是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
?是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处
的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。
?备注：填写需备注说明的信息。
注：
需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。
流程图及说明：
图1-2
?顺序审批
按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
?并发审批
选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。
在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框：
图1-3
点击“确定”进行审批即可。
二、发起合同申请审批
在文件会签单审批结束后，即可在OA系统中发起合同会签单申请审批，进入【综合办公】模块的“南京合同会签单”，点击“新建”按钮即可新建一个合同会签单，如图1-4所示：
图1-4
表单填写说明：
编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
?日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
?紧急程度：默认为普通，有“普通”、“紧急”、“特急”三个选
择项。
?所属公司：默认为空，选项值由管理员统一维护。
?所属项目：默认为空，选项值由管理员统一维护。
?项目期数：默认为空，选项值由管理员统一维护。
?合同名称：必填项，填写合同的名称。
?合同编号：填写合同的编号信息。
?合同类型：默认为空，选项值由管理员统一维护。
?合同金额：填写合同的金额。
?合作方：必填项，填写合作方信息。
?经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选
人员“按钮重新选择经办人。
?拟稿人：填写拟稿人姓名。
?核稿人：不可编辑，通过“选人员“按钮选择核稿人。
?盖章：必填项，默认值为空，选项值由管理员统一维护。
?存文：填写归档编号或其他内容，视实际使用情况而定。
?概要：填写合同文本的概要信息。
?部门负责人审批意见、会签部门审批意见、管理层审批意见：
不可编辑，供领导层进行纸质签署。
注：
在进行合同审批时，有的领导会需要查看原始的签呈表（即审批
结束后的文件会签单），这时我们可以把审批结束后的文件会签单作为附件上载至合同会签单。上载文件会签单的步骤如下：
?保存文件会签单
?打开审批结束的文件会签单，点击“打印“按钮，显示打印界
面，如图1-5所示：
图1-5
?点击浏览器的“文件“选项，如图1-6所示：
图1-6
?选择“另存为“按钮，弹出如图1-7所示的界面：
图1-7
?选择保存文件的地址，点击“保存“即可保存当前的文件会签
单。
?上传文件会签单
?点击图1-4中的“回形针“按钮，把保存下来的文件会签单上
传即可。
流程：
审批的流程严格按照公司发布的管理权限划分手册执行。
三、发起付款申请审批
在合同会签单审批结束后，相关人员会把合同内容输入到明源系统，在需要进行合同付款时，即可在OA系统中发起付款申请审批，进入【综合办公】模块的“南京付款申请”，点击“新建”按钮即可新建一个付款申请单，如图1-8所示：
图1-8
表单填写说明：
?编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由
管理员统一维护）。
?日期：不可编辑，默认为系统当前日期。
?紧急程度：默认值为：普通，可通过下拉菜单选择。
?申请部门：不可编辑，默认值为申请人所在部门，可以通过“选
择”按钮重新选择部门。
?申请人：不可编辑，默认为系统的当前用户名。
?支付方式：必填项，可多选。
?币别：默认值为：人民币，通过下拉菜单选择。
?金额：默认值为：0，填写付款的金额。
?大写：不可编辑，系统按填写的金额信息自动转换大写样式。
?我方单位：通过下拉菜单选择，选择项的内容由管理员统一维
护。
?对方单位：必填项，填写对方单位信息。
?开户行信息：填写申请人所在单位的开户行信息。
?账号信息：填写申请人所在单位的银行账号信息。
?付款用途及说明：必填项，填写付款的用途信息。
?备注：填写付款时需备注说明的信息。
?借款单编号：填写关联的借款单编号，无关联借款单时可不填
写。
?金额：填写关联的借款单的金额，无关联借款单时可不填写。
?借款人：填写关联的借款单的借款人信息，无关联借款单时可
不填写。
?日期：不可编辑，通过日期控件选择；填写关联的借款单的日
期，无关联借款单时可不填写。
?合同会签单编号：填写关联的合同会签单编号，无关合同会签
单时可不填写。
?合同编号：填写关联的合同会签单中的合同编号，无关合同会
签单时可不填写。
?合同名称：填写关联的合同会签单中的合同名称，无关合同会
签单时可不填写。
?合同金额：填写关联的合同会签单中的合同金额，无关合同会
签单时可不填写。
经办人在进行合同付款时，需要把明源系统中的“合同款项支付审批表“作为附件，与付款时需上传的文件一起上载至付款申请单中，并在付款申请单的”备注“栏中填写付款时需说明的要点，如：上期累计金额、本期发生金额等，便于领导在不打开附件的情况下，尽可能多的看到关键信息。
信息全部填写完成后，点击“提交”按钮即可按设置的流程进行流转审批。
上载“合同款项支付审批表“至付款申请单的步骤如下：
?以图片格式保存“合同款项支付审批表“至本地
?进入明源系统，打开“合同款项支付审批表”；
?按下电脑键盘上的“PrtSc”键或“Print Screen”键（键盘
型号不同，按钮名称不一样），拷贝当前整个屏幕；
?点击“开始”—“附件”—“画图”，如图1-9所示：
图1-9
单击鼠标右键，选择“黏贴”即可把拷贝的屏幕黏贴到画图板中；
?选择图1-9中红色区域标出的选择框，剪切相关的图片保存至
本地即可。
?点击图1-8中的“回形针“按钮，把保存下来的“合同款项支付审批表”上传即可。
另：用其他的截图工具也可以，如：QQ截图，只要可以把明源系统中的“合同款项支付审批表”导出成电子稿即可。先打印“合同款项支付审批表”，再扫描成图片上载也可以。
注：
1、审批的流程严格按照公司发布的管理权限划分手册执行。付款申请单提交后，经办人还需要填写“华润置地（南京）有限公司
票据支出单”，并黏贴相关的发票送至财务部。“票据支出单”上的相关领导签字无须再签署。
合同付款管理流程
1.范围 规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。2.控制目标 2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。 3.主要涉及岗位 3.1流程所有者：财务部经理 3.2相关岗位 相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理 4.主要控制点 4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向 我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。 4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。 4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意 见。 4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。 4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位 审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。 4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。 4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。 4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
5.主要涉及文档/信息
合同款项支付审批表 编号： 适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：
工程付款计量及审核确认书 （监理公司专用） 工程名称：施工单位： 合同编写：合同金额： 审核意见书编号：
合同审核制度 审查版
XXXXXX有限公司 合同签订、履行、归档、监督流程制度 为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法性，维护公司合法权益，减少合同风险，特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。 第一章总则 第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。 第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。 第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核： （一）合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。 （二）合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；解决争议的方法。 （三）合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。 第三章审核程序 第五条签约相对人确定 1、公司现有资源。办公室存档文件中，与我公司有过良好合作关系的企业，并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。 2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找，初步审核潜在签约相对人资质，明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。 3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。 4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。 业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定，选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业，并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表，报主管领导批示，最终确定合同初审阶段的签约对象。 第六条从合同开始商洽起，相关部门应该邀请合同审核人员参与（50万元以下合同审核人员参与洽谈，50万元以上的法律顾问参与洽谈）。送审部门自行商洽合同后，造成合同审核时间延长的，送审部门人员承担相关责任。 第七条合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应认真填写《合同审核单》（格式附后），送交拟签合同文本时，应附送下列材料：合同相对方（施工生产经销单位）资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的，合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记，送审人和受理人应在登记表上签字。 第八条任何人员领走合同应签署《法务部签发/修改/起草合同文件统计表》，已备合同审核人员在合同制作或修改后，审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交合同审核部门再审。 第九条合同送审部门是合同的执行者，应严格按照合同签订流程执行，并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条审核意见审批程序：由承办人填写《合同审核单》，承办人部门负责人签署意见，然后履行下面的流程：财务总监意见——合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见—
合同付款管理办法
合同付款管理办法 1.目的 1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。 1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。 1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 2.适用范围 2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款； 3.付款原则 3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。 3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。 3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结 算付款。 4.职责 4.1根据合同需要付款时,请款单位当月20日前提出《工程款支付申请表》,监理工程师根据项目进 度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核内容主要看是否达到合同约定的付款条件，工程节点是否达到合同约定的质量标准及形象进度要求。 4.2 工程管理中心专业主管工程师根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣 款签负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.3工程管理中心负责人及分管领导对主管专业工程师的意见进行复核。 4.4成本控制中心造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核，确保付款额度的准确性,对付款 进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.5成本控制中心负责人及分管领导对《付款审批表》进行审批并签署意见。 4.6财务管理中心经办人对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划。 4.7财务管理中心负责人根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应 及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。 4.8总经理对最终确定付款额度和计划进行审批。 4.9董事长非合同规定付款外的特殊付款进行审批。 5.0程序 5.1付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外） 5.1.1施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款支付申请表》、项目负责 人签字、项目部盖章后呈报至监理单位。
合同付款审批表
合同付款申请表 注：本表由申请部门经办人电脑打印填写并办理申请事宜；本表是本企业内部办事流程表，只供内部使用，对外单位无任何法律效力。合同暂估价款是合同签订必须填写的合同价，只作为首付款审批参考数据；针对合同类别不同：单价合同填写此表时应附有单价合同，应随请款单附入库单、发票及质量验收说明（；总价包死合同（包括设备供货合同），除预付款外，应随请款单附入库单、发票及验收报告；工程类结算的合同请款，应提交工程结算单及验收报告。 1、变更合同内容、洽商变更及相关协议应在上述表格内填写相应的金额； 2、“确认暂时合同总价款”栏中金额不得随意填写，填写该处时必须取得双方签字确认的决算书后方可根据结算数 数字填写；违反上述事项时由当事人及第一责任人承担一切责任。
合同付款申请表说明： 一、表格说明 合同付款申请表由四部分组成： 1、合同编号及合同基本情况 2、暂（已）付款台帐 与本合同相关的一切款项支付情况，包括抵车、抵房、预支、备料款、进度款、双方已经办理抵合同价款的甲方代垫款等。不包括本次申请支付的款项。可增加行。 3、合同总价动态控制及暂估余额 暂估合同价款：总价合同：即原合同价款。单价合同为签订合同暂估数量与合同单价相乘（之和——对多标的合同而言）。 合同变更价款：合同变动价款：相对于暂估合同价款而言。 1）对增加价款而言，为不在暂估合同价款之内但已经办理相关手续双方已经确认的价格增加额。 2）对减少价款而言，为在暂估价款之内，我放已经明确提出或相关人员作为职业人员应能遇见的减少价款。 3）扣代垫款等，一切应该由乙方支付或乙方承担，且没有考虑到减少价款内的甲方支付款项。 4）扣质保金，根据合同及合同价款变更计算出来的最大可能的质保金。 5）暂估余额，为完成合同全部标的意义下的可支付余额，不是本次可支付余额。 4、本次申请款项及审批 申请金额为乙方履行合同条件下，本次按合同应该支付的款项，合同意义下的不同款项应该单独填写（可增加行）。除预付款外，一般情况下，此金额不得超过暂估余额扣减未履行金额后的余额。 二、付款责任制 付款单位责任人： 1、对合同编号及合同基本情况的真实性负责。 2、对付款台帐的真实性、准确性负责。 3、负责乙方实际收款与甲方实际付款的一致性。 4、负责各种款项抵扣合同款事项的及时登入台帐。 5、负责合同暂估总价、合同价款变更、代垫款项、质保金、暂估余额、未履行额的落实。 6、负责本次申请额的合理性、准确性。 7、对乙方违约、未完全履行合同义务等甲方用付款制约乙方负责。 标的物验收人员签名 知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 标的物使用管理部门总经理签名 1、知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 2、对是本部门应该知晓的否存在乙方违约情况、未完全履行合同义务情况负责。 财务部 1、对甲方实际支付、甲方财务账目与本付款台账的一致性负责。 2、对签字手续是齐备负责、对签字的真实性具有验证责任。 3、对本次台账与上次台账的一致性负有审核责任。 4、对合同暂估总结、合同价款变更、扣代垫款、扣质保金、付款是否超过合 同条款意义下的应付款等负有审核责任。 5、负责保留历次财务签字确认的付款审批表（责任部门编制付款审批表，财 务部门签认最终付款审批表，财务部门保留最终付款审批表）。
施工合同(进度付款)
工程施工合同 （按进度付款方式） 发包单位：（甲方） 承包单位：（乙方） 甲方委托乙方施工，为明确责任，保证工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商达成一致，特订立如下协议： 一、工程内容： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、材料要求： 五、质量要求： 六、单价： 面积：（最终按开发商或总包方审计面积结算）总计： 七、付款方式（由甲方支付给乙方）： 1、合同生效后，甲方（收到业主支付的相应工程款后）按下表中的 约定直接向乙方支付工程款： 八、施工工艺： 材料用量：
九、工程期限： 1、本工程定于年月日开工，预计年月日 竣工。凡因甲方或土建方造成的原因、遇雨、雪天（连续三天即三天以上的）等气候特殊情况或其他不可抗拒因素造成工程延误则工期相应顺延。 2、非上述原因，乙方未按原定工期完成工程，乙方应向甲方支付违 约金，每延误一天支付1000元，并优先在施工费中扣除。此违约金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同的其他责任。 3、根据土建的实际施工进度完成拆除肢手架部位的工作量，如果因 乙方的原因导致实际进度与甲方要求的进度计划不符，乙方无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求，甲方有权对部分工程指定第三方施工，乙方必须无条件服从和配合。此工程费用由甲方按实际发生旨从乙方的工程款中扣除，并加收10％的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的10％时，可以认为乙方无能力按期履行合同甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。 十、甲方提供的材料、机械设备（特别是吊篮、龙门架施工工程）由甲方 负责运输到现场，双方须对设备进行清点然后签字确认，乙方负责设备及材料进场、退场及施工过程中搬卸、移位及看管，乙方有对机械设备维护、保养的义务，设备如有丢失或损坏应照价赔偿，工程施工中需由甲方提供的材料，须三日前通知甲方。 十一、甲方负责协调工程项目的关系和相关资料。 十二、由于甲方原因导致工程延期或停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。 十三、甲方参与工程质量和施工进度的监督和竣工验收。 十四、乙方严格执行有关施工现场管理的规定。 十五、乙方施工中严格执行施工规范、质量标准、安全施工操作规、防火规定。 十六、乙方在施工中污染到其他设施，要负责清理，需要保护的必须保护，材料自理，损坏现场设施要负责照价赔偿。 十七、乙方除甲方提供的材料外，部分工具、易耗品由乙方承担（包括安全带、安全帽、灰桶、电钻和专用工具等），但所有自购材料如不符
合同签订及审批制度
合同签订及审批程序 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录
2、合同签订的审核流程 （1）、合同承办部门按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。 （2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。 （3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 3、合同的审核
1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。 3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款； 4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 5、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。 6、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 4、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，然后加盖合同骑缝章后发给合作方，由合作方签字盖章后返还给行政部，行政部确认无误后，按照印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同副本复印件交财务部、监察审计部及项目公司留存使用；（原则上合同原件严禁外借） 3、在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量、安全文明措施的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，行政部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析； 5、原则上禁止办理先建设后补合同的程序。 5、合同的变更、转让及解除 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式，补充合同须会签及审批； 2、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同恒旭置地合同管理制度（HXJT-HXZD-0017）的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。 3、行政部为合同变更、转让及解除的主办部门。 附件1：合同会签及审批表 附件2：合同条件约谈记录
建筑施工合同审查
建筑施工合同审查 篇一：建筑工程施工合同审核审查要点 建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）XX第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先；
其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定 一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；
工程款付款协议书
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字：
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字：
合同付款申请书
合同付款申请书 篇一：合同款项支付申请书 合同款项支付申请书 xxxx： 我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx元整。我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款： 合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（￥xxxx）请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。 联系地址： 经办人： 联系电话： QQ邮箱：
xxxx公司 xxx年xx月xx日 篇二：合同支付申请书范本 成都市有限公司 合同支付申请 (乙方单位报送) 篇三：合同款项的申请与支付程序 1 总则 目的 为了规范项目组合同款项申请和支付行为，保证项目组及时正确地依据合同进行项目合同款项的申请和支付，保障项目的顺利进展和公司利益不受损失，特制定本程序。 范围 本程序规定了SEI总承包项目组在项目执行过程中，对总承包合同款项的申请和对设计、采购和施工等分承包合同款项支付的一般控制程序。适用于SEI总承包项目，其它项目可参照执行。 在项目执行过程中，项目组可结合合同具体约定，制定具体的合同款项申请和支付控制作业指导书。 2 项目合同款项申请和支付程序应遵循的原则 依据合同约定进行合同款项的申请和支付； 对合同款项申请和支付的审批应遵守公司内控制度的
有关规定； 结合项目的实际情况，具体问题具体分析，最大程度地维护公司利益。 3 职责 项目经理 项目经理作为SEI履行合同的代表，在公司授权范围内全面负责项目合同款项的申请和支付，并在公司授权范围内对合同款项的申请和支付进行审核和审批。 控制经理 项目控制经理在项目经理的领导下具体负责项目合同款项的申请和支付项目内部控制流程，审查合同款项的申请和支付是否符合项目控制履行策略，审核有关的绩效报告，从努力降低项目风险和保障公司利益出发，向项目经理提出可行性建议。 设计经理 对涉及设计费用款项的申请和支付提供支持，包括对与设计有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。 采购经理 对涉及采购费用款项的申请和支付提供支持，包括对与设备材料采购有关的绩效报告进行书面确认、审查、审核和审批。并负责对采购费用款项的支付进行审核。 施工经理 对涉及施工费用款项的申请和支付提供支持，包括对与
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门： 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。 附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日
附件一：合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
建设工程合同模板付款规定
上海东航投资有限公司建设工程合同付款规定 第一章总则 第一条本规定适用于上海东航投资有限公司（以下简称公司）及其所属项目公司（指全资、控股公司，以下简称项目公司/项目部）投资或管理的建设项目，以及东航集团（含下属公司）委托公司代建代管的基本建设项目。 第二条本规定编制的目的是为规范上述公司所辖房地产或其他工程类项目对外签订的建设工程合同付款行为，实现操作统一，维护公司权益，提高经济效益与工作效率。 第二章建设工程合同付款主要节点及比例第三条根据建设工程合同分类，本规定主要就勘察设计类合同、工程施工类合同、设备材料采购类合同、营销类合同、技术服务类合同及其他类合同付款的主要节点及相应的支付比例上限进行规定，各项目应在不超过本规定的上限比例范围内视具体情况合理安排付款节点和支付比例：（一）勘察设计类合同 1.勘察合同：合约生效后预付不超过合同总价的20%；完成合同约定的正式勘察报告支付累计不超过合同总价的90%；乙方履行合同义务完成及完成工程竣工备案和结算后付清余款。 2.设计合同：合约生效后预付不超过合同总价的15%；
方案评审结束支付累计不超过合同总价的30%；扩初设计与概算编制工作结束支付累计不超过合同总价的50%；施工图完成并通过审核确认后支付累计不超过合同总价的90%；设计交底完成且对所有反馈问题有效处理后支付累计不超过合同总价的95%，工程完工通过竣工验收付清余额。 3.设计咨询合同（包含方案设计、方案优化）：预付不超过合同总价的30%；方案或设计文本成果完成后支付累计不超过合同总价的70%；配合施工图设计单位完成出图并通过审核确认或施工招标后支付累计不超过合同总价的90%；工程完工通过竣工验收付清余款。若设计咨询合同同时带有监造服务的，监造费根据该项施工实施节点支付：配合招标完成后支付不超过监造费的30%，完工验收并完成结算后累计支付不超过监造费的90%，项目整体竣工验收通过累计支付不超过监造费的95%，该专业工程质保期满后付清余款。 （二）工程施工类合同 1.零星施工合同：无预付款，乙方履行合同义务完成，经验收合格、结算后一次付清。跨年度项目，每年结算一次，当年度支付额不超过当年度完成工作量价值的80%，完工验收合格后支付合同金额的85％，结算完成后付清余款。 2.总承包施工合同： 合约生效后原则上按不超过合同总价的10%支付预付
合同付款审批表
合同付款申请表 注：本表由申请部门第二责任人电脑打印填写并办理申请事宜；本表是本企业内部办事流程表，只供内部使用，对外单位无任何法律效力。合同暂估价款是合同签订必须填写的合同估算价，只作为首付款审批参考数据；针对合同类别不同：单价合同填写此表时应附有单价合同，应随请款单附入库单、发票及质量验收说明；总价包死合同（包括设备供货合同），除预付款外，应随请款单附入库单、发票及验收报告；工程类结算的合同请款，应提交工程结算单。 1、变更合同内容、洽商变更及相关协议应在上述表格内填写相应的金额； 2、“确认暂时合同总价款”栏中金额不得随意填写，填写该处时必须取得双方签字确认的决算书后方可 根据结算数数字填写；违反上述事项时由当事人及第一责任人承担一切责任。 合同付款申请表说明：
一、表格说明 合同付款申请表由四部分组成： 1、合同编号及合同基本情况 2、暂（已）付款台帐 与本合同相关的一切款项支付情况，包括抵车、抵房、预支、备料款、进度款、双方已经办理抵合同价款的甲方代垫款等。不包括本次申请支付的款项。可增加行。 3、合同总价动态控制及暂估余额 暂估合同价款：总价合同：即原合同价款。单价合同为签订合同暂估数量与合同单价相乘（之和——对多标的合同而言）。 合同变更价款：合同变动价款：相对于暂估合同价款而言。 1）对增加价款而言，为不在暂估合同价款之内但已经办理相关手续双方已经确认的价格增加额。 2）对减少价款而言，为在暂估价款之内，我放已经明确提出或相关人员作为职业人员应能遇见的减少价款。 3）扣代垫款等，一切应该由乙方支付或乙方承担，且没有考虑到减少价款内的甲方支付款项。 4）扣质保金，根据合同及合同价款变更计算出来的最大可能的质保金。 5）暂估余额，为完成合同全部标的意义下的可支付余额，不是本次可支付余额。 4、本次申请款项及审批 申请金额为乙方履行合同条件下，本次按合同应该支付的款项，合同意义下的不同款项应该单独填写（可增加行）。除预付款外，一般情况下，此金额不得超过暂估余额扣减未履行金额后的余额。 二、付款责任制 付款单位责任人： 1、对合同编号及合同基本情况的真实性负责。 2、对付款台帐的真实性、准确性负责。 3、负责乙方实际收款与甲方实际付款的一致性。 4、负责各种款项抵扣合同款事项的及时登入台帐。 5、负责合同暂估总价、合同价款变更、代垫款项、质保金、暂估余额、未履行额的落实。 6、负责本次申请额的合理性、准确性。 7、对乙方违约、未完全履行合同义务等甲方用付款制约乙方负责。 标的物验收人员签名 知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 标的物使用管理部门总经理签名 1、知晓本次付款对应的合同标的及合同条款，对本次合同付款的乙方履约情况负责。 2、对是本部门应该知晓的否存在乙方违约情况、未完全履行合同义务情况负责。 财务部 1、对甲方实际支付、甲方财务账目与本付款台账的一致性负责。 2、对签字手续是齐备负责、对签字的真实性具有验证责任。 审计部 1、对本次台账与上次台账的一致性负有审核责任。 2、对合同暂估总结、合同价款变更、扣代垫款、扣质保金、付款是否超过合 同条款意义下的应付款等负有审核责任。
工程付款合同范本
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程付款合同
编号：FS-DY-46009 工程付款合同 甲方： 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_____元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。 丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。 经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式：
1款399136元，工程质保金不在抵扣范围内。 2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。 3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为：399136元整)的工程款付款义务。 二、房屋有关状况： 1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。 2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。 3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。 三、原合同工程结算、付款约定： 因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余
资金付款及合同审批权限管理制度
芜湖普威技研有限公司制度级别:III 签发: 张 屏 资金付款及合同审批权限管理制度 目 录 一． 目 的 二． 范 围 三． 职 责 四． 内 容 五． 其 他 出 自 财务部 编 号 PW/WI-CW-22 生效日期 2008年11月22日版 次 B/0
１.目的 明确审批人对付款业务、合同签订的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理付款业务、合同签订的职责范围和工作要求，特制订本制度。 2.范围 芜湖普威技研有限公司发生的各项付款业务和经济合同。 3.职责 按照业务流程和审批权限设定相关人员的职责。 3.1财务人员：负责审核票据的合法性、合规性，按照报销标准和有关管理规定审核票据金额，核出最终的付款金额。 3.2财务经理：按财务制度、资金状况和内部控制制度审核付款流程的合规性、手续的完备性。 3.3公司总经理：从公司经营战略的角度审批。 3.4公司董事长：针对重点和重大资金支出项目的必要性和有效性进行审批。 4.内容 根据经济用途和借款金额的大小及经济合同主体、标的、合同金额设定相应的报销审批及合同签订权限。 4.1付款审批、合同签订权限 4.1.1付款审批权限参照下表执行: 项 目 总经理 董事长 一般费用请款及报销 2万以下 2万（含2万）以上 材料类付款 50万以下 50万（含50万）以上 设备类付款 50万以下 50万（含50万）以上 工程类付款 50万以下 50万（含50万）以上 4.1.2经济合同签订权限参照下表执行： 项目 总经理 董事长 费用类合同 2万（含2万）以下 2万（含2万）以上 材料类合同 50万以下 50万（含50万）以上 设备类合同 50万以下 50万（含50万）以上 工程类合同 50万以下 50万（含50万）以上 4.1.3公司与奇瑞汽车股份有限公司所发生的集团内部经济合同由公司总经理审批生效。 4.1.4对外合同中新品开口合同（指没有金额限制或没有时间限制或没有数量限制的合同）及续签的涨价合同须经公司董事长审批，续签的维持原价合同及降价合同由公司总经理审批生效，短期、临时履行的开口合同执行本制度4.1.2条款。 4.1.5所有由董事长签订的合同必须附合同签订前的相关资料，如招议标记录等。 4.2授权规定 各审批人在符合以下条件的情况下可以授权他人代为审批。 4.2.1对合同、协议、重点和重大资金支出项目的审批可由公司董事长授权总经理执行； 4.2.2审批人必须对被授权人在授权范围内的行为负责； 4.2.3有明确管理制度并能准确计量的审核项目可授权专人负责； 4.2.4有明确管理制度的固定费用可授权专人负责批准。 4.3相关规定 4.3.1各类附件填写应完整，各类付款业务审批顺序严格遵守公司审批流程和本办法。对所
工程付款合同标准范本
协议编号：LX-FS-A31759 工程付款合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程付款合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_____元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。 丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名
下。 经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议： 一、以房抵款金额及方式： 1款399136元，工程质保金不在抵扣范围内。 2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。 3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为：399136元整)的工程款付款义务。
合同审批与付款操作指南
合同审批及付款操作指南 南京公司合同审批及付款在OA中实现电子流审批，相关的操作步骤如下： 一、发起签呈表 目前采用的纸质签呈表，对应于OA系统中的文件会签单，发起签呈表时，只需进入OA系统【综合办公】模块的“南京文件会签单”，点击“新建”即可新建一个文件会签单，如图1-1所示： 图1-1 表单填写说明： 编号：不可编辑，申请单提交后，系统自动生成（编号规则由管理员统一维护）。
?日期：不可编辑，默认为系统当前日期。 ?文件名称：必填项，填写文件的名称。 ?文件编号：填写文件的编号信息。 ?概要：必填项，填写文件的概要信息。 ?经办人：不可编辑，默认为系统的当前用户名，可以通过“选 择“按钮重新选择经办人。 ?部门：不可编辑，默认值为系统当前用户所在部门。 ?是否需要发文：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处 的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。 ?是否需要盖章：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处 的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。 ?是否需要存档：默认值为空，可以选择“是”或“否”，此处 的选择仅做为一个标识，不与其他功能相关联。 ?备注：填写需备注说明的信息。 注： 需要挂载附件文件时，点击图1-1中红色标识出的回形针按钮，即可上传文件，上传成功后如图1-1所示。上传的文件大小控制在10M以内，如太大会影响上传的速度，领导查阅时，打开文件的速度也会受到影响。 流程图及说明：
图1-2 ?顺序审批 按选择人员的顺序依次进行审批，全部人员审批结束后，本环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。 ?并发审批 选择的人员必须全部审批通过后（审批不分先后顺序），该环节才算审批结束；该环节的审批人可以为一个人，也可以为多个人。 在并发审批时，如果该环节的审批人为多个（2人及以上），用户打开审批单时，系统会弹出如图1-3所示的提示框： 图1-3 点击“确定”进行审批即可。
合同签订审批流程(1)
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
合同审批制度
合同管理制度与流程图 一、合同审批制度 第1章总则 第1条为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，特制定本制度。 第2条规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。 第2章适用范围 第3条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第4条本制度适用于公司所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 第5条本制度中所称合同管理部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 第7条合同分类。 1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收
入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。 第8条公司对外签订合同均由总经理或授权代表公司行使职权。 第9条总经理职责。 1．审批公司所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责公司对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表公司签订合同。 第10条合同管理部（行政办）审核公司格式合同和各部门合同文本。 第11条各部门负责人职责。 1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2．协助合同专管员拟定公司主营业务格式合同。 3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。 第12条合同专管员（法律顾问）职责。 1．草拟公司主营业务格式合同或公司重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 第13条原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的格式合同或部门合同文本。