货款结算表
供应商：合同号：日期：年月日收货单号：验收单号：
经办人：财务负责人：
本表一式四联：①存根联②财务联③客户联④供应联
（见本书290页）
货款结算协议-部分月结 货款月结协议 (1)最新合同范本
货款结算协议 甲方：菁采电子科技（厦门）有限公司 地址：厦门火炬高新区创业园宏业楼402 负责人：曾龙清 乙方： 地址： 负责人： 甲、乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议： 一、产品订购 详细产品订购明细及款项明细以每次交易之《销售订单》为准。 二、付款方式 1、结算方式 双方同意合作过程中所发生货款的______%为现款现货，余下的______%按_______（时间）结算一次。 注：双方合作的第一笔业务发生之日至该月月底，算一个月；次月起以整月计。 2、对帐方式 由甲方于每月______日前提供上月对账单，乙方每月______日前确认并签回。 双方日常往来的单据（如：对帐单、销售订单、出货单等）作为双方帐务往来的重要依据，故均需双方签署确认。 对帐由双方指定部门完成。 甲方指定对帐部门为：_______________ 乙方指定对帐部门为：_______________
3、付款条件 乙方需于对帐确认后________天付款至甲方指定账户。 若乙方连续三个月未能按时付款，甲方将取消此结算协议，以后采取现金结算。 4、结算的最高额度 甲方经综合考评，确定乙方结算周期内的最高款额为人民币_________万元。结算周期内累积应付款项超过最高结算额部分，乙方应当先行支付。 三、其他： 1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。 2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，提交厦门市仲裁委员会仲裁。 3、本协议自签定之日起生效，有效时间为_1_年，即______年_____月_____日到______ 年_____月_____日，到期后双方若无异议，则本合同继续生效1年。再次到期，合同需要重新修订，否则甲方不再享有月结算的优惠。 4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。 甲方：菁采电子科技（厦门）有限公司乙方： 负责人（签章）：负责人（签章）： 日期：日期：
合同的一般付款方式
合同的一般付款方式 常用的有：现金，银行转帐，汇款，支票，本票等； 汇票。汇票是出票人签发的，委托付款人在见 票时或者在指定日期或者在将来可以确定的日期， 向收款人或持票人无条件支付确定金额的票据。汇 票的当事人，有出票人、付款人和收款人。其中， 出票人可以同时是收款人。出票人是签发汇票并将 其交付与他人之人。汇票签发后，出票人对收款人 及正当持票人承担当汇票提示时付款人一定承兑或 付款的保证责任。在汇票未经承兑之前，出票人是 汇票的主债务人。付款人又称受票人，是根据出票 人的命令支付票款之人。但在远期汇票，付款人在 作出承兑前只是从债务人，汇票承兑后， 付款人成为主债务人，出票人退居从债务人地位。收款人是有权收取票款之人，亦即汇票的债权人。收款
人如果遭到拒付，有权向出票人追索票款。 根据出票人的不同，汇票分商业汇票与银行汇票。出票人为企业或个人的, 为商业汇票。在商品买卖交易中，买方以第三方为付款人、以卖方为收款人签发的汇票，或者卖方以买方为付款人、以自己为收款人签发的汇票，即为商业汇票。银行汇票是以银行为出票人的汇票，它是一家银行向另一家银行发出的书面支付命令。银行汇票由银行签发后交汇款人，由汇款人寄给收款人。 本票。本票是出票人签发的，承诺自己在见票时或在指定的日期或在可以确定的将来日期，无条件向收款人或持票人支付确定金额的票据。本票只有出票人与收款人两方当事人。出票人是签发本票并将其交付他人之人，他完成出票行为后即成为本票的付款人，承担见票付款或定期付款的义务。收款人是自出票人取得本票，有权向出票人提示并要求出票人付款之人。 根据出票人的不同，本票分为一般本票与银行本票。由企业或个人签发的为一般本票，由银行签发的为银行本票。我国《票据法》规定的本票，限于银行
采购货款结算汇总
采购货款结算 一、支票Cheque结算 释义 支票结算是指顾客根据其在银行的存款和透支限额开出支票，命令银行从其账户中支付一定款项给受款人，从而实现资金调拨，了结债权债务关系的一种过程。 支票结算分类 现金支票结算 转账支票结算 定额支票结算 现金支票结算 现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。当客户需要使用现金时，随时签发现金支票，向开户银行提取现金，银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。 特点： 现金支票用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人 转账支票结算 当客户不用现金支付收款人的款项时，可签发转账支票，自己到开户银行或将转账支票交给收款人到开户银行办理支付款项手续。转账支票只能用于转账，不能用于提取现金。 特点： 转账支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据；在银行开立存款账户的单位和个人客户，用于同城交易的各种款项，均可签发转账支票，委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。 转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，最初只能用于本地，现在可以用于异地转账。 定额支票结算 定额支票是指支票票面金额的确定的支票。 特点： (1)定额支票不记名，不挂失； (2)定额支票自银行签发后生效；
(3)收购单位在结算农副产品付款时，是付现金，还是使用定额支票，由农户自由选择； (4)收购单位和农户在收受定额支票日仍应审查签发银行的印章和签发日期是否齐全； (5)收购部门对超过结算期和未用完的定额支票应及时交还银行，银行将相同金额的资金转入收购部门帐户。 二、银行DRAFT汇票结算 释义 银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。单位和个人各种款项的结算，均可使用银行汇票。 银行DRAFT汇票结算的特点 1 、适用范围广泛。 ? 2 、银行汇票的提示付款期限自出票日起1 个月。 3 、银行汇票可用于转帐，填明“现金”字样的银行汇票可以用于支取现金（申请人和收款人均须为个人）。 4 、票随人走，钱货两清。 5.、出票银行与代理信用度高，安全可靠。 6 、使用灵活，适应性强。实行银行汇票结算。 7、银行汇票结算不受金额起点限制。 银行汇票结算的申办程序 1、申请人填写银行汇票申请书，申请签发。 2、出票。 3、持往异地办理结算。 4、提示付款。 5、出票银行与代理付款银行之间进行资金清算。 银行汇票结算在企业中的应用 收款单位：将汇票、解迄通知进账单送交银行，根据银行退回的进账单和有关原始凭证编制收款凭证。 付款单位：收到银行签发的汇票后，根据“银行汇票申请书（存根）”联编制付款凭证，如有多余款项，或因汇票超过付款期等原因而退回时，应根据银行多于款收帐通知编制收款凭
货款结算协议
货款结算协议 供货方（甲方加盖公章）： 联系人：手机：电话: 公司地址： 购货方（乙方加盖公章）： 联系人：手机：电话: 公司地址： 甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结结算方式的协议，为促进双方业务 合作，现就货款的结算双方达成协议如下： 1、经协商，甲方同意给予乙方帐期 ■月结（每月25日以前对帐，次月10日以前现金/银行转帐支付）。信用额度人民币： RMB. 乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定帐户为准，开票客户必须使用银行对公转帐支付。 2、乙方应按照前条的规定按时还款。 3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰，当甲方要求每月书面核对双方往来帐时，乙方应积极配合,目前采取的方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4、乙方的付款应同时满足账期及信用额度两个条件，如果未能在约定的账期内付款或超过信用额度的范围，则甲方给予的账期将自动被取消，转为款到发货。 5、如乙方却有特殊情况不能按时付款，需提前一周书写明原因，并作出付款时间的承诺，征得甲方同意后可以视为临时账期（只限此笔业务），否则按照前条规定执行。 6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天，甲方将终止给予乙方本协议的月结方式，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果须订购联合卡车6大
总成产品，则是款到发货，乙方在签订时间内不能按签订时间交款，一切责任或延误交货由乙方负责。 7、甲方按购销合同履行交货义务。 8、甲乙双方供销关系建立在联合卡车服务基础之上，严格按照联合卡车退换货标准执行。 9、本协议作为双方确认的购销合同（或订单）的补充，如与双方确认的购销合同（或订单）有冲突，以本协议为准。 10、如乙方须终止与甲方的合作购货，以最后的一批货日期为准以20天内要清还所有货款。 11、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字或盖章之日起生效。 12、本合同司法权在甲方所属地。未尽事宜，协商解决。 13、乙方向甲方提供：《营业执照》、《税务登记证》、法人身份证复印件。 甲方签名：乙方签名： （盖章）（盖章）
企业货款结算管理制度
货款结算管理规定 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册―财务系统 分册 文件编号：鹏润－财－货款结算001 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□机密■一般 合计页数：22页正文页数：11页 附件个数：6个 制度正文目录：
1. 目的：为了规范公司的货款结算工作，加强总部对各分部结算工作的统一管理，为结算 人员顺利开展工作提供依据，特制定本规定。 2. 范围： 2.1适用范围：本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心；分部财务及采销部门。 2.2发布范围：鹏润投资（国美电器）财务中心；采购中心；各分部。 3. 名词解释： 无 4．职责： 无 5.作业内容： 5.1结算服务规范 A. 热情服务、细心指导 对来公司结算的供应商代表应态度热情，对不熟悉本公司结算流程的供应商代表 要细心指导，杜绝生、冷、硬、蛮的态度； B. 一视同仁、按规办事 严格遵守公司的结算操作规则，配合供应商代表的结算工作，不可因人而异，给予不同的态度对待； C. 准确及时、廉洁公正 在工作中耐心细致，按工作流程及时准确的进行结算核对，合理安排，按期支付供应商货款，不得无故拖欠或延期支付供应商货款，不得吃、拿、卡、要，不得接受任何形式的回扣； D. 全面维护公司利益 每个工作人员应将公司利益放在第一位，全力维护公司利益，对公司高度负责，发现有与公司规章制度相背离的问题，应及时向上一级领导报告。 5.2结算准则
5.2.1公司购进货物款项的结算，由财务部结算组统一管理、集中结算：公司所有 货款的用款计划编制与结算由分部财务部结算组专门办理，其他部门不再与 供应商办理结算事宜； 5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同，才能办理货款结算事宜。供应商合 同期满未签定新合同的，可按旧合同约定事项延期执行；如无约定的，则停 止付款，或者按无合同付款流程向总部报批； 5.2.3供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度： A. 代销商品结算：必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的 不予结款。 B. 经销商品结算：不管同城、异地结算的供应商税票必须坚持“一手钱一手票” 的原则，如有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理 由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针 对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的结算组必须立 即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。 C. 先款后货：同城中的供应商，规定3天的回收期；异地的供应商，规定7天 的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由相关采购人员负责，同时财务 部门必须及时提醒、监督。 5.2. 4货款结算后应付账款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定 的铺底金额之和，清退的要留有足够账面金额 结算会计要控制供应商的结算款项，对残次、退货较多的、或欲清退的供 应商要保留足够的账面余额。合同约定有铺底额的供应商，结款后余额不 得小于铺底金额； 5.2.5按合同约定账期结算，不允许提前支付货款：结算会计结款时必须审查货款 的账期，严格按照合同规定的账期进行结算，禁止提前支付货款； 5.2.6 严格实行按计划付款制度，超计划拒付，或者按计划外付款流程向总部报批； 5.2.7严格按照公司授权权限落实审批手续，审批手续不全的拒绝付款； 5.2.8对于返利、降价、退残的收回，允许账扣，对其他各项应交营业税项目的收 入，按照合同规定的方式收取，采用账扣方式进行结算的分两种情况处理； Ａ．供应商提供全额税票的，公司按净额支付，公司给供应商开具服务业发票。
月结货款结算合同
货款结算合同 供货方（甲方加盖公章）： 公司地址： 手机： 固定电话（区号+号码）： 购货方（乙方加盖公章）： 公司地址： 手机： 固定电话（区号+号码）： 甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结结算方式的协议，为促进双方业务合作，现就货款的结算双方达成协议如下： 1、经协商，甲方同意给予乙方帐期 ■月结（25日对帐,下月1 日现金/银行转帐支付），信用额度人民币： RMB。 乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定 帐户为准，开票客户必须使用银行对公转帐支付。 甲乙双方约定按月结算款，乙方须在下个月5号之前支付上个月的货款。如果不按约定支付货款，乙方需承担所欠货款双倍的同期银行贷款利率来结算该款的利息。 2、乙方应按照前条的规定按时还款。 3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰，当甲方要求每月书面核对双方往来帐时，乙方应积极配合, 目前采取的方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4、乙方的付款应同时满足帐期及信用额度两个条件，如未能在约定的帐期内付款或超过信用额度范围，则甲方给予乙方的帐期将自动被取消，转为款到发货。 5、如乙方确有特殊情况不能按时付款，须提前一周书面写明原因，并作出付款时间的承诺，征得甲方同意后可视为临时帐期（只限此笔业务），否则按照前条规定执行。 6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天，甲方将终止给予乙方本协议的月结方式，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果须特殊制订的产品，则是款到生产，乙方在签订的时间内不能按签订时间付款，一切责任或延误交货由乙方负责。 7、甲方按购销合同履行交货义务。 8、甲方的产品因客户各有用途，所以客户必须先验货后才使用，一经开剪及逾期壹个月或以上就视客户认为合格，否则所有后果甲方不再承担任何责任。 9、本协议作为双方确认的购销合同（或订单）的补充，如与双方确认的购销合同（或订单）有冲突，以本协议为准。 10、本合同到2017年1月1日终止，乙方以最后的一批货日期为准以十五天内要清还所有货款。 11、本合同司法权在甲方所属地。未尽事宜，协商解决。 12、合同附件：甲方提供《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《甲方指定转帐银行帐户资料》复印件；乙方须具备《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《商铺或厂房产权证》或《商铺或厂房租凭合同》复印件。 以上复印件须标注：为合同附件，复印件须加盖公章及签名，连本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。经双方务必确保 所提供资料无虚假成分。
供应商结算管理制度
万国国际供应商结算管理制度 第一章结算原则 1.1招商部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确 结算日期和支付方式，并在合同中载明。 1.2在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不 按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确 付款约定的，按财务部规定的相关日期结帐。 1.3与供应商明确支付时间期限，供应商未在规定的时间内提交相关 结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交 纳相关费用，造成财务部门无法在规定时间内支付的，一般不 允许临时签字结款，一律延后一个月，与下一个月款项合并结 算与支付。 1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则， 严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购，从紧采购， 以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金沉淀。 1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商，特别是借款、预付、 提前结帐等，需按公司付款的相关审批流程办理。 1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更 的供应商，财务部在收到供应商书面变更申请的次月起，按照 新的企业名称，开户行或帐号进行支付，当月仍按照原有的企 业名称、开户行、帐号进行支付。不符合当月支付条件的，一
律延后到下个月进行支付。 1.7财务部应加强付款前稽核，保证款项支付的正确性；重点关注货 品是否到达，发票是否入帐，货品是否销完，是否有退货，供 应商帐面结余情况，是否符合合同付款条件，用款申请前审批 是否完整等。 第二章结算时间与方式 2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期，每年 12月份结算到月末最后一天，即12月31日。 2.2一般月份，上月销售期指上上月的26日-上月的25日，根据合 同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付，每月付款期规定在 10日-20日之间。 2.3资金结算日接待时间，每月10日---20日，公司作息时间如有 改变，则相应调整。本周六的付款向后顺延到下周一支付,本 周日的付款向后顺延到下周二支付，重大节日付款向后顺延支 付。 2.4付款方式：原则上全部采用电汇（网上支付），如有特殊情况， 少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。 2.5网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成，16： 00之后送达财务部的付款单据，一般转入下一日支付。 2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核，付款审核前需看到相应 的付款电子明细表，以保证款项支付的正确性。
货款结算合同
货款结算合同 甲方： 乙方： 鉴于乙方为甲方长期合作客户，且双方已有良好的业务合作关系。为方便乙 方经营，甲方同意向乙方提供不多于RMB __________ 万元赊款信用，当月货款以_次 月30日前结清，即乙方成为甲方之月结客户。为明确双方的权利和义务, 更好的保持合作关系，经双方友好协商共成达如下条款： 第一条甲方的权利与义务 1.1甲方按照乙方指定地点发货（仅限大陆境内），所产生运费由甲方承担。 1.2产品存在质量问题，甲方及时给予调换。产品是乙方人为损坏的，甲方不负责调换。 1.3乙方未付清货款及其他费用的，甲方有权在不通知乙方的情况下停止供货。 第二条乙方的权利与义务 2.1乙方向甲方明确采购负责人 __________ ，收货人_______________ 、 收货地址：。若人员或地址变动请及时与甲方联系，若由此产生的后 果由乙方负责。 2.2乙方向甲方提供：营业执照，税务登记证，法人身份证复印件。（复印件须标注： _______ 假成分，否则后果自负。） 第三条特殊约定 3.1乙方员工通过QQ: ，电话，手机短信等工具向甲方采购商品或者 接收商品，该行为视为乙方行为，并可做为交易依据。对乙方有法律约束力。乙 方不能以未经公司盖章或指定代表签字为由，否认乙方员工订购产品或者接收产品之行为 第四条费用与结算方式
4.1甲方每月定期向乙方提供当月订购产品的账单供乙方审核（传真或电子文档 即可），乙方如对该月账单持有异议，应自甲方提供月结账单之日起2个工作日内通知甲方，如逾期不提出异议，贝y视为认同。如乙方在约定期限内提出异议，甲方应在乙方提出异议日起2个工作日内，与乙方共同完成对货款结费用的核对和确认。乙方承诺每月货款在次月30日内结清。（例：二_月份货款应在_4_ 月_30_日前付清，4月份货款应在5月30日前付清，以此类推。） 4.2若乙方采购商品总价超过RMB ____________ 万元，超出部分金额不予赊款，必须立 即结算，甲方方给予供货。 4.3乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款方式到帐甲方指定 帐户为准，目前采取的结算方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。 4.4有下列情况之一的，甲方可单方面解除合同，同时甲方保留向乙方追索货款及相关费用的权利。 1）当乙方无法定事由拖欠甲方全部或部分月清费用超过十日； 2）乙方在货款结算合同生效后连续三个月未达到10000元/月。 4.5对于乙方拖欠货款的，甲方有权要求乙方按日支付拖欠数额的5%作为逾费 违约金。 第五条合同生效与终止 5.1本合同自双方签署之日起生效，有效期一年，期满前三十日任一方均无异议终止合同的，合同自动续期，每次续展一年，依此类推。 5.2除按本合同第4.4条之规定甲方单方解除本合同外，在合同执行期间，任何一方如提出修改或终止本合同，应提前三十日以书面形式通知对方。合同的提前终止，不影响双
供应商结算流程 (2)
流程编号： 流程名称：供应商结算流程 生效日期： 第一部分：流程说明 1.目的 本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。 2.适用范围 适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC、公司的有审批权限的岗位领导、总经理。 3.流程规则： 3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提 供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25日。 3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支 付。 3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付 货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。举例说明： ①当月结——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票， 次月15-25日付款； ②月结30天——上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供 发票，收到发票后下月15-25日付款； ③月结60天——对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月 4.流程涉及部门的主要职责 4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核 4.2采购部: ①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料 ②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改
客户付款协议-月结
客户月结付款协议 甲方：天台亚耐气动密封件有限公司签订地：_____________ 乙方：___________________________ 签订时间：____________ 甲乙双方按照平等、互利合作的原则，经双方友好协商，就乙方采购甲方产品的折扣及结算等事宜达成_________年度的付款协议。本协议自签定之日起生效，________年______月______日到_______年_____月_____日。 一，甲乙双方协议所指产品，主要指甲方现在生产：气动密封件。双方协议所指价格指甲方在__________区域所销售的面价，产品面价见附件。 二，付款方式采取：甲方只接纳现金、汇款、银行承兑汇票。 三，为双方长期合作签定月结协议： 1，月结算定义为本月______日支付上月总货款。（例如2016年10月15日结算上月，即2016年9月1日到2016年9月30日的所有发货货款）。 2，押款方式：为了保证甲方的产品质量，乙方扣留甲方______个月货款作为质量保 证金。当甲乙双方终止本协议时，乙方应将质量保证金退还给甲方。 四，双方协商每月的____日至____日为对帐日期，对上月产生的所有帐目.对帐由双方指定部门完成，甲方对账人指定为：___________负责。乙方对账部门或指定：______________负责。 五，双方日常往来的单据都要签署确认，不得找借口推委。 六，优惠方式的规定：如果乙方在年采购金额在______________万元以上，且按约定时间付款，甲方给予乙方折扣优惠价格： ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; ___________________________产品价格折扣方式为：______________折; 七，如果乙方有支付困难，必须提前一个礼拜用书面通知乙方付款推迟，并告知具体付款日期，但推迟不得超过10天。否则乙方有权拒绝发货。并保留追溯乙方相关责任的权利。如果乙方连续________个月未能按时付款，乙方将取消月结优惠，以后定单采取现金结算，并且款到发货。 八，结算事宜 1，如因结算款、数量等出现差异，按乙方签收的送货单及欠据为准。 2，如果乙方未按合同约定结清款项，乙方需按帐期总金额的_____%赔偿甲方违约 金，甲乙双方严格遵守本协议的各项条款，未尽事宜另得协商。若不能达成一致， 可向法院提起诉讼。 九，本合同终止后，乙方应在终止合同的3天内向甲方结算并付完所有款项。否则甲方可向乙方索赔____________万元的违约金。 十，本合同司法权在甲方所属地，未尽事宜，协商解决。 十一，为稳定市场，此份协议内容为商业秘密，乙方应严守该商业秘密，不得透露给任何第三方，一旦发现乙方泄露该商业秘密，乙方即时有权单主解除此协议并追究相关责任。甲方：天台亚耐气动密封件有限公司乙方： 代表：代表： 联系电话：联系电话：
供应商货款结算流程
门店供应商货款结算流程 1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。 2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。 3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。 4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。 5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。 6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。注：当天结算，当天要做到付款完毕。 备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。 备注2付款通知单生成流程：同程管理系统中的结算管理→付款通知单生成→输入供应商编码→查看合同→付款方式选择→保存。 备注3：付款完毕流程：同程管理系统中的结算管理→付款通知单管理→付款通知单查询→选择日期→查询→检索→输入厂编→确定→选中对应的供应商→右击→完成商品部审批→财务部确认→财务部复核→财务部审批→付款申请→付款→付款完毕状态→打印即可。
货款结算合同
货款结算合同 甲方： 乙方: 鉴于乙方为甲方长期合作客户,且双方已有良好的业务合作关系。为方便乙方经营，甲方同意向乙方提供不多于ＲMB 万元赊款信用，当月货款以次月30 日前结清，即乙方成为甲方之月结客户。为明确双方的权利和义务，更好的保持合作关系,经双方友好协商共成达如下条款： 第一条甲方的权利与义务 1.1甲方按照乙方指定地点发货(仅限大陆境内),所产生运费由甲方承担。 1.２产品存在质量问题,甲方及时给予调换。产品是乙方人为损坏的，甲方不负责调换。1.3乙方未付清货款及其他费用的,甲方有权在不通知乙方的情况下停止供货。 第二条乙方的权利与义务 ２．1乙方向甲方明确采购负责人___＿__ ，收货人＿_______＿_、 收货地址：。若人员或地址变动请及时与甲方联系，若由此产生的后果由乙方负责。 2.2乙方向甲方提供:营业执照,税务登记证，法人身份证复印件。（复印件须标注：为货款结算合同附件,复印件须加盖公章及签名，务必确保所提供资料无虚假成分，否则后果自负。) 第三条特殊约定 3.1 乙方员工通过QQ: ,电话，手机短信等工具向甲方采购商品或者接收商品,该行为视为乙方行为，并可做为交易依据。对乙方有法律约束力。乙方不能以未经公司盖章或指定代表签字为由,否认乙方员工订购产品或者接收产品之行为。 第四条费用与结算方式 4．1甲方每月定期向乙方提供当月订购产品的账单供乙方审核（传真或电子文档即可),乙方如对该月账单持有异议，应自甲方提供月结账单之日起2个工作日内通知甲方，如逾期不提出异议，则视为认同。如乙方在约定期限内提出异议，甲方应在乙方提出异议日起2个工作日内，与乙方共同完成对货款结费用的核对和确认。乙方承诺每月货款在次月30日内结清。(例： 3 月份货款应在 4 月３0 日前付清, ４月份货款应在５月 3０日前付清，以此类推。） ４.2若乙方采购商品总价超过RMＢ万元，超出部分金额不予赊款，必须立即结算，甲方方给予供货。 4.３乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款方式到帐甲方指定帐户为准,目前采取的结算方式为:以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。4．４有下列情况之一的,甲方可单方面解除合同,同时甲方保留向乙方追索货款及相关费用的权利。 1）当乙方无法定事由拖欠甲方全部或部分月清费用超过十日； 2）乙方在货款结算合同生效后连续三个月未达到１00０0元／月。 4.５对于乙方拖欠货款的,甲方有权要求乙方按日支付拖欠数额的5%,作为逾费违约金。 第五条合同生效与终止
货款月结协议合同模板
供货结算协议 甲方： 乙方： 鉴于甲方为乙方长期合作客户，且双方已有良好的业务合作关系。为明确双方的权利和义务，更好的保持合作关系，经双方友好协商共达成如下条款： 一、合同期限 1.1、本合同自年月日至年月日， 自双方签约之日起生效，有效期年。 1.2、如一方在期满时终止合作须在期满前一个月以书面形 式通知对方，否则视为双方在期满后默认延续本合同自双方签约之日起同等期限。 二、甲方的权利与义务 2.1、甲方订购货物应下书面采购单告知乙方，如有更 改或有其他变动时应以书面形式通知乙方，并取得双方的书面确认。 2.2、甲方必须在协定日期之内付清所有货款，否则乙 方有权暂停供货，并有权选择是否终止本协议而无需通知甲方，由此产生的一切责任、风险与费用由甲方承担 2.3甲方向乙方提供：营业执照副本复印件，税务登记 证副本复印件，开户银行复印件法人代码证复印件法人身份证复印件授权书。（以上复印件须全部加盖公
章）。 三、乙方的权利与义务 3.1乙方按照甲方指定方式发货，并尽力配合甲方开展 工作。 3.2产品存在质量问题，乙方及时给予调换。产品是人 为损坏的，双方协商并达成共识后给予调换。 3.3甲方未付清货款及其他费用的，乙方有权在不通知 甲方的情况下停止供货，并自动转换成现金交易。 四、特殊约定 4.1 甲方员工通过，QQ,电话，传真，电子邮件等工具向乙方采购商品或者接收商品，该行为视为甲方行为，并可做为交易依据。对甲方有法律约束力。甲方不能以未经公司盖章或指定代表签字为由，否认甲方员工订购产品或者接收产品之行为。 五、费用与结算方式 5.1乙方每月日前向提供甲方上月订购产品的月结账单供甲方审核，甲方如对该账单持有异议，应自乙方送达账单之日起个工作日内通知乙方，如逾期不提出异议，则视为认同。如甲方在约定期限内提出异议，乙方应在甲方提出异议日起个工作日内，与甲方共同完成对月结费用的核对和确认。甲方承诺每月货款在内结清。(例：4月份货款应在5月份30日前付清，5月份货款应在6月30日
供应商结算货款流程
一、现金采购： 1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。 2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。 3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。 二、账期采购： 1、供货商与xx公司签署 2016年12月31日前账款对账确认函，支付 2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。 2、 2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。 3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商： 个人供应商提供： 本人身份证复印件、xx复印件。 单位供应商提供： 单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从 2017年1月1日开始执行。
购销合同付款方式
购销合同付款方式 篇一：设备采购合同付款方式 设备采购合同付款方式： 选择一 （1）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价100%金额的发票及合同总价95%金额的收据，甲方支付合同总价的95%即XXX元。 （2）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。 选择二 （1）合同生效后，乙方提交合同总价10%金额的发票及银行履约保函，甲方支付合同总价的10%即XXX元。 （2）乙方将设备运送至甲方指定地点并经甲方验收合格后，乙方提交合同总价40%金额的发票，甲方支付合同总价的40%即XXX元。 （3）设备安装调试合格并通过甲方验收后，乙方提交合同总价50%金额的发票及合同总价45%金额的收据，甲方支
付合同总价的45%即XXX元。 （4）质保期满X年后，乙方提交合同总价5%金额的收据，甲方支付合同总价的5%即XXX元。 篇二：合同条款-付款条款 9．付款 在信用证付款条件下：买方在合同签订后14天内，将开出一个由北京银行为付款行，以卖方为受益人，全部发货金额的不可撤消信用证。此信用证在卖方向开证行出示即期汇票（金额为发票金额的100%）以及在条款10中所列装运文件时即有效。付款将由开证行在被提示上述汇票和文件时通过电汇或航空汇款向卖方付出，此信用证在装船期后的15日内有效。GPS行驶记录仪采购合同［适用各方］[实务合同] 第二条产品货款的结算 1、标的、数量和合同总金额台，每台单价为元，合同总金额为元，（人民币大写）。 2、产品采购的货款支付方式 2-1．预付款的支付 2-1-1．本采购合同签署之日起个工作日内，甲方将采购合同货款总成交额的%，即人民币（大写）元作为产品采购的预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真的方式向甲方确认。 2-1-2．如甲方未能按双方上述约定准时支付产品采购的预
企业货款结算管理制度
企业货款结算管理 制度 1
货款结算管理规定 归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册―财务系统 分册 文件编号:鹏润－财－货款结算001 撰写单位:鹏润投资(国美电器)财务中心 版本:第一版 生效日期: 4月1日 机密等级:□机密■一般 合计页数:22页正文页数:11页 附件个数:6个 制度正文目录:
1. 目的:为了规范公司的货款结算工作,加强总部对各分部结算工 作的统一管理,为结算人员顺利开展工作提供依据,特制 定本规定。 2. 范围: 2.1适用范围:本规定适用国美电器总部财务中心、采销中心;分部财务及采销部门。 2.2发布范围:鹏润投资(国美电器)财务中心;采购中心;各分部。 3. 名词解释: 无 4．职责: 无 5.作业内容: 5.1结算服务规范 A. 热情服务、细心指导 对来公司结算的供应商代表应态度热情,对不熟悉本公司 结算流程的供应商代表要细心指导,杜绝生、冷、硬、蛮 的态度; 3
B. 一视同仁、按规办事 严格遵守公司的结算操作规则,配合供应商代表的结算工作,不可因人而异,给予不同的态度对待; C. 准确及时、廉洁公正 在工作中耐心细致,按工作流程及时准确的进行结算核对,合理安排,按期支付供应商货款,不得无故拖欠或延期支付供应商货款,不得吃、拿、卡、要,不得接受任何形式的回扣; D. 全面维护公司利益 每个工作人员应将公司利益放在第一位,全力维护公司利益,对公司高度负责,发现有与公司规章制度相背离的问题,应 及时向上一级领导报告。 5.2结算准则 5.2.1公司购进货物款项的结算,由财务部结算组统一管理、 集中结算:公司所有货款的用款计划编制与结算由分 部财务部结算组专门办理,其它部门不再与供应商办 理结算事宜; 5.2.2供应商进行货款结算必须与公司签有合同,才能办理货款 结算事宜。供应商合同期满未签定新合同的,可按旧 合同约定事项延期执行;如无约定的,则停止付款,或 者按无合同付款流程向总部报批; 4
合同结算方式.docx
合同价款结算方式及相关案例 工程承包合同主要可分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同；总价合同分为固定总价合同、可调总价合同；单价合同分为固定单价合同、可调单价合同。 一、固定总价合同(FFP) 俗称"闭口合同" 、"包死合同"。所谓"固定"，是指这种价款一经约定，除业主增减工程量和设计变更外，一律不调整。所谓"总价"，是指完成合同约定范围内工程量以及为完成该工程量而实施的全部工作的总价款。即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整。当工程项目实施范围发生变化、工程量清单发生偏差、超过约定的风险范围及幅度时应予以调整。调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定。 结算价=所有变更、签证价格+合同总价。 固定总价合同适用于以下情况: (1) 工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理; (2) 工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确; (3) 工程结构和技术简单，风险小; (4) 投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。 (5) 合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备，期限短(1 年以内)。 这是因为这类合同与固定单价合同、按实结算合同、成本加酬金合同相比具有明显的优势，更能保护业主的利益。 固定总价合同有如下特点: 1、工程造价易于结算。由于总价固定，因此只要业主(发包方)不改变合同施工内容，合同约定的价款就是承发包双方最终的结算价款。对于业主来说，这样的价款确定形式可以节省大量的计量、核价工作，从而能集中精力抓好工程进度和施工质量。 2、量与价的风险主要由承包商承担。 对承包商而言，固定总价合同一经签订，承包商首先要承担的是价格风险。这里投标时的询价失误、合同履行过程中的价格上涨风险均由自己承担，业主不会给予补偿。 其次，承包商还要承担工程量风险。在固定总价合同中，业主往往只提供施工图纸和说明，承包商在报价时要自己计算工程量，再根据申报的综合单价，得出合同总价。即便业主提供工程量清单，也仅仅是承包商投标报价的参考，业主往往声明不对工程量的计算错误负责。这样，承包商还要承担工程量漏算、错算的风险。 招标实践中，外资和港台业主给予的投标时间往往比较短，承包商来不及根据施工图精确计算工程量，只能凭经验结合图纸作估算，漏算、错算几乎难以避免，只不过漏算、错算的数额有大有小罢了。 对于业主而言，通过招标、议标选择的承包商，其中标价的利润空间已经大大压缩，业主高价获取工程的的风险几乎不存在。但是，材料市场不会永远只涨不跌，因此签订固定总价合同对业主同样具有一定的风险，只是基于业主在工程合同中的优势地位，往往可以逼迫承包商减少合同价款，因此，固定总价合同中业主的价格风险相比承包商要小得多。 3、承包商索赔机会少。 固定总价合同，业主往往在合同中明确只有业主变更设计和增减工程量可以调整合同价款，这样一来承包商索
供应商货款结算流程(1)
供应商货款结算流程 1范围 本标准规定了货款的核对、审批及支付等。 本标准适用于货款的结算管理。 2 编制依据 会计准则 货款结算管理规定 3 职责 3.1 集团财务中心为货款结算的主管部门。 3.2 各单位相关负责人负责货款结算的审批，对货款的结算的准确性负责。 3.3 信息中心负责数据传输的及时性及准确性。 4 结算条件 4.1 采购部将需要网上对帐的供应商名称报超市公司总经理签批后传信息中心。 4.2 信息中心为实行网上结算货款的供应商增加帐务核对权限（可以查看应结货款金额、开票金额、扣项金额及扣项明细等）。 4.3 财务中心结算会计整理《供应商货款结算明细表》（见附表1），根据货款结算明细表做税票登记、已结算登记及未结算供应商的挂帐处理。 5 对帐、审批流程 5.1 连锁超市系统供应商对帐、审批流程 5.1.1 财务中心结算会计按帐期类别，在规定的时间内进入富基系统财务辅助子系统，选择［结算］模块下的［供应商结算单据对帐］或［结对帐单算］进行购、代销供应商的结算对帐，保存单据并在《供应商货款结算明细表》中做好登记。 5.1.2 采购经理选择［结算］模块下的［结算对帐单］进行审核。 5.1.3 信息中心将经过采购经理审核完毕的结算数据传到供应链系统。 5.1.4 财务经理选择［结算］模块下的［编辑结算申请单］进行审核。
5.1.5 连锁总经理选择［结算］模块下的［结算申请单付款审批］进行审批。 5.1.6 不在供应商无法进行网上对帐的，每月在会计制单日到财务中心进行现场对帐，审批流程同上所述。 5.2 九州商业大厦系统供应商对帐、审批流程 5.2.1 各部位按时将由单位总经理签批的临时扣项明细交结算会计。 5.2.2 结算会计选择唐诚系统的财务结算管理模块，选择［供应商结算管理］分供应商做［应付款调整单］。 5.2.3 财务中心结算会计在规定的时间内进入唐诚系统的财务结算管理模块，选择［供应商结算管理］—［经销结算单据对帐］或［代联租结算申请单］进行帐务核对，生成结算数据并审核。 5.2.4 采购经理、财务经理、单位总经理在［结算申请单审核］处依次进行 二、三、四级审核。 5.3 九州宜家佳系统供应商对帐、审批流程 5.3.1 各部位按时将由单位总经理签批的临时扣项明细交结算会计。 5.3.2 结算会计选择金力系统［采购结算］模块下的［收入管理］—［制定非固定收入单］分供应商录入扣款明细。 5.3.3 结算会计在规定的时间内进入金力系统，选择［采购结算］模块下的［结算管理］—［制定结算登记单］进行对帐，生成结算数据并审核。 5.3.4 采购经理、财务经理、单位总经理在［结算管理］—［制定结算登记单］处依次进行二、三、四级审核。 5.4 临沂宾馆直送供应商对帐、审批流程 5.4.1 临沂宾馆结算会计根据供应商交来的酒店管理系统验收单与财务帐进行帐务核对。 5.4.2 核对无误后，结算会计将验收单留下，注明“已对帐”。并告知供应商开具结算发票。 5.4.3 供应商开具发票后，经采购经理、连锁总经理、宾馆财务经理依次签字后到临沂宾馆财务部结算货款。