财务预算方案

年度财务预算方案

会展财务预算方案与时间进度表()

会展财务预算方案一、会展支出费用方案（一）展览场地费（40万）会展场地费包括展览场地的租金、展馆空调费、展位特装费、标准展位搭建费、展馆地毯及铺设地毯的费用、展位装修加班费等。展馆业主通常提供以下租贷: 布展支架、视听设备、多媒体设备、装饰用品、小型搬运工具等。（二）装饰费（8万）装饰费包括制作会标、会徽、吉祥物、购买或租借花卉、气球等。（三）会展宣传费用（30万）会展宣传费用包括广告费、展会资料设计和印刷费用、资料邮寄费、举行开闭幕式的费用举行新闻发布会和酒会的费用等。（四）招商和招展费总计（26万）（五）交通食宿费总计（15万）（1）主办方邀请并承担的与会者（包括特邀嘉宾）赴会、赴展的差旅费，参观游览所需要的交通费食宿费等。（2）展览期间的茶水、毛巾及相关服务费用。（3）茶歇时间的点心、咖啡、饮料费用。（4）主办方会展工作人员所需的交通费和食宿费。（六）工作人员费用（5万）工作人员费用包括指展会从筹备到举办过程中专职人员如项目经理、招展人员、招商人员等的费用。（七）人工费（15万）（1）报告人的酬金。（2）专家的咨询费用或鉴定费。（3）临时借用人员的报酬。（4）特殊情况下发给与会者的补贴。（八）管理费用（10万）（九）观光娱乐费（15万）（十）杂费（10万）杂费包括打印、临时运输及装卸、纪念品、礼仪服务、临时工具、传真及其它通信、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务车、汇兑等。（十一）税收（5万）（十二）其他费用（3万）二、会展收入方案（一）展位费收入（50万）展位费收入就是向参展商收取的展位费及其各项服务型费用。（二）门票收入（15万）门票收入包括展会、技术交流会、研讨会、表演等的门票收入。（三）广告和企业赞助收入（20万） 1.展会本身的广告资源（1）证件广告，包括证件吊带广告。（2）入场券广告。

展览财务预算

展览财务预算财务支出预算：一、展览场地及相关费用——1928280元具体费用包括1、展览场地租金费：新国际W馆E馆155 个展位共计：1880000元/天场地：W馆（1500 m2） E馆(1000 m2) 平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注： 1、展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。 2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。 3、场地租赁免费提供保洁保安。 2、展馆空调+新风费：416000元/天 1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元 3、展馆照明动力用电费：预算为45000元/4天 220V/30A 100+电费 380V/40A 200+电费 380V/50A 300+电费备注：押金4000元 4、展位特装费：12元/ M2/展期 2000 M2的国际标准展位，共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/ 展期），方可进馆施工。 5、标准展位搭建费：45元/ 155个展位*9M2*45=62775元共计62775元/展期 6、展馆地毯及铺设费用：15元/ M2 共计120925元/展期备注： 1、按实耗地毯面积计算 2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯 7、展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580 备注： 1、由主办方统一联系加班 2、加班时间上限为4小时二、市场调研费——8400元具体费用包括1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元 ①材料费：700元（0.2元一份，2000份） ②人工费：800元（0.5元、2份） 2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元 3、实展调研：3000元 4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元三、宣传推广相关费用——242600元具体费用包括1、广告宣传费用共计216600元 ①电视广告： 18万元 A、广告创意、拍摄、制作费：5万元 B、电视广告播放代理费：8万元 C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元 ②纸质广告： 24400元 A、纸面广告制作：400元 B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为

2013年度财务预算方案[终稿]

2013年度财务预算方案[终稿] 二,一三年度财务预算建议方案一(二,一二年度生产及经营工作情况总结 2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价

会展策划书样本

会展策划书样本会展预备阶段文案是指一次会展从确定展览题材、收集信息、进行展览项目立项策划一直到会展正式开幕前预先准备阶段涉及到所有文本文案。下面是会展策划书，欢迎参考阅读！篇一：会展策划书一、公司简介艾美儿美容化妆有限责任公司经营产品范围包括护肤,美白,防晒,护发,精油,洁面乳,爽肤水,面膜,润肤膏,眼霜,香水,美容工具等系类美容化妆品二、现状分析随着现代生活水平日趋提高，众多女性包括男性不仅注重内在精神追求，也重视外在形象，特别是女性消费者。在我国市面上销售化妆品包括国货和洋货，形形色色产品品牌让消费者很难选择，我们知道化妆品行业属于多次性消费行业，客户对于品牌建立忠诚度之后，就会成为老客户，不断地在固定店面购买同一品牌，并且老客户通过口碑宣传会影响她周边消费群体，这样店面及品牌就可以得到稳定增长销量，利润也就会稳定增长，这些老客户就成为化妆品专营店聚宝盆。三、宣传工作： 1人员宣传：传单发放，pop宣传○ 2络宣传：发布相关信息于房交、搜素引擎，邮件，QQ ○

3媒体宣传：报刊发布此次会展相关信息○ 四、前期准备（1）人员培训：礼仪、安保及服务人员指导训练工作人员做好指定区域管理准备工作（2）材料准备：文字类：有关艾美儿美容化妆相关背景资料及新产品简介宣传册物品类：请柬、胸牌、水、奖品、纪念品——作用于展览会各种广告媒体、宣传用品、礼品、挂旗、包装袋、POP乃至书签、茶杯等设计上，对于扩大展览会社会影响，树立展览会在社会大众心目中形象，具有很强识别性和记忆性) 五、活动内容（一）活动主题绽放美之花，活得精彩！！！该主题旨在吸引消费者参与，引起消费者内心共鸣吸引消费者眼球，引起消费者持续注意（二）活动地点重庆南坪会展中心（三）活动目：本次活动可以树立公司企业形象，宣传企业产品优势，构建一个畅通客户关系沟通渠道，营造宽松、良好交流氛围。

财务预决算方案

财务预、决算管理制度为加强学校财务管理，本着量入为出、事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。 1．学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。 2．财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。 3．做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。 4．学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所

提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。 5．预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。 6．预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。 7．支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。 8．编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。 9．项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报

议案五-2008年度财务预算方案(pdf 55)

宝胜科技创新股份有限公司 2007年年度股东大会会议资料二○○八年四月二日

目录会议议程 (1) 会议须知 (3) 议案一：2007年度董事会工作报告 (1) 议案二：2007年度监事会工作报告 (2) 议案三：2007年度独立董事述职报告 (3) 议案四：2007年度财务决算报告 (7) 议案五：2008年度财务预算方案 (11) 议案六：2007年度利润分配预案 (12) 议案七：2008年生产经营计划 (13) 议案八：2007年度报告及摘要 (17) 议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案 (18) 议案十：关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 (24) 议案十一：董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 (27) 议案十二：2007年度董事会激励基金计提方案 (30) 议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 (32) 议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 (33) 议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 (35) 议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (39) 议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 (49)

会议议程会议时间：2007年4月2日（星期三）上午9：30 会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室主持人：董事长孙振华先生见证律师：江苏泰和律师事务所会议安排：一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20）二、主持人宣布会议开始三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读会议须知五、推选3名监票人六、宣读各项议案 1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度独立董事述职报告 4、2007年度财务决算报告 5、2008年度财务预算方案 6、2007年度利润分配预案 7、2008年生产经营计划 8、2007年度报告及摘要 9、关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案 10、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 11、董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 12、2007年度董事会激励基金计提方案 13、董事会激励基金第二次运用方案 14、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案

怎样做财务预算

怎样做财务预算年末了，无数的财务总监和部门负责人正忙着编制下一年度的预算。企业在作出决策之后应编制生产经营的全面计划, 与之相配合的, 企业应该编制反映决策方案所规定的全面生产经营活动的预算。预算怎么做？企业的预算在企业的经营活动中有着怎样的重要性？如何编制企业的预算才能避免超预算的经营？完成了这项繁重的预算任务，作为企业的财务总监才可大喘一口气。编制预算为什么？最重要也是最基本的一点是，预算为大家提供了一个共同努力的方向。预算可以将企业的经营目标分解为一系列具体的经济指标，使生产经营目标进一步具体化，并落实到企业的各个部门，这样企业的董事会和全体员工就有了共同努力的方向。预算还能帮助企业控制成本。通过对下一年度作出预算，定下经营指标并逐层下达销售、生产指标，并据此控制成本。一步一步编制预算在预算编制之前，企业的董事会通常会召集市场部、销售部、生产部、财务部等相关部门的负责人会议，通过对市场预测、分析，并结合上年度的实际生产销售情况，定出下一年度的销售指标。销售指标已定，与之相配套的生产采购预算，资金预算等的编制就可以开始了。企业预

算编制的程序是：先编制销售预算，进而编制生产预算、销售与管理费用预算。根据生产预算编制直接材料预算，直接人工预算和制造费用预算。在此基础上，编制单位生产成本预算。根据销售预算，销售与管理费用，生产成本预算再编制利润预算，最后根据上述预算编制现金预算（见预算编制程序图）。各项预算编制完成后汇总到财务部门，经过分析，审查和调整形成总体预算上报企业最高管理机构审核批准, 经批准的全面预算即作为企业的正式预算。预算编制程序图如图一。一个VCD企业的下年预算 ● 销售预算某企业生产VCD机，其单位售价为480元人民币。预算年度4个季度的预算销售量分别为 10000台，12000台，10000台和18000台，全年共销售50000台，该企业预算年度的销售预算表如图二。 ● 生产预算再根据销售预算我们来编制生产预算。在安排预算期产量时，首先应考虑产品的计划销售量，同时还应考虑预算期末产成品的库存和预算期初库存量。公式如下：预算期生产量=计划销售量+（预算期末存货量 - 预算期初存货量），根据以前年度资料，预定该企业预算年度每季度末的存货量应占下一季度销售量的10%，预算年末存货量为1000台，年初存货量为 800台。根据以上资料，该企业预算年度的生产预算列表如图三。 ● 生产成本预算

会展财务预算方案与时间进度表

会展财务预算方案与时间进度表 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

农商银行2014年度财务预算方案

农商银行2014年度财务预算方案农商银行2014年度财务预算方案农商银行2014年度财务预算方案:2014-5-2 18:06:53**农商银行2014年度财务预算方案 (草案)各位股东: 本预算方案是在分析预测了本行面临的资金市场和信贷环境、行业状况及经济发展前景的前提下，参考本行近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合2014年度信贷计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和金融企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制。一、预算编制的前提条件 (一)预算期内本行所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化; (二)按现行的国家主要税率、汇率、信贷利率; (三)市场状况无重大变化; (四)无其他人力不可抗及不可预测因素造成的重大不利影响。二、编制财务预算的原则根据国家有关法规之规定，参债项目在利率、风险和流动性方面的合理搭配，增加了国债、金融债投资配置，预计同比增加1.7亿元，增加投资收益491万元。 3、营业外收入预算为200万元，主要是我行代为履行省联社**办事处职能，由省联社划拨的补助费收入60万元。 (二)财务支出预算:全年各项财务预算总支出为78332万元。 1、营业支出预算为69672万元，其中:一是利息支出29348万元，同比增支7006万元，增幅31.36%，主要是2014年度各项存款预计增加30亿元，增加利息支出2200万元，其次是2013年存量存款日均比上年增加27亿元，预计增加利息支出4806万元;二是金额机构往来支出132万元，主要是借入支农再贷款利息支出1000万元以及临时资金拆入而支付的利息;三是手续费支出500万元，同比增支73 万元;四是业务及管理费支出在营业收入和经营效益增长范围内合理提高。全年业务及管理费预算支出39692万元，同比增支6909万元，增幅21.07%，其中:广告宣传费列支1200万元、职工福利费列支1700万元、劳动竞赛费列支150万元、业务招待费列支500万元、会议费列支500万

财务预算的议案

财务预算的议案本文是关于财务预算的议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。财务预算的议案范文篇一关于公司20xx 年度财务预算方案的议案根据公司20xx 年度财务决算情况及20xx 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司20xx 年度财务预算方案：（一）经营预算 20xx 年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入830,000 万元，预计实现利润总额61,000 万元。（二）投资预算 20xx 年度，公司预计投资20,000 万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10 万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000 万元，10 万吨硫酸钾项目预计投资8,000 万元。（三）筹资预算 20xx 年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8 亿元; 投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。（四）财务指标预算 20xx 年公司净利润预计完成48,000 万元，每股收益预计实现0.8 元。财务预算的议案范文篇二 xx 集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于20xx年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8 名，参会董事8 名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论, 审议通过了如下

《怎样编制年度财务预算》

《怎样编制年度财务预算》第一章总则第一条为适应公司管理需要，建立、健全内部约束机制，规范财务预算管理行为、提高经济效益和财务管理水平，根据财政部印发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》（财企[xx]102号），结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司战略目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。第三条财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成公司的全面预算。财务预算应当围绕公司的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。第四条公司应以现金流量为重点，对生产经营各个环节实施预算管理，切实加强预算编制、执行、分析、考核工作，对预算内资金支出实行责任人限额审批制，严格限制无预算资金支出，利用预算对公司内部各部门、各单位的各种资源进行分配、考核和控制，以便有效地组织和协调公司的生产经营活动，完成既定的经营目标。

第五条公司预算年度应与会计年度一致，公司财务预算的基本原则是：量入为出，综合平衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。第二章财务预算管理组织机构第六条公司设立财务预算委员，由董事长任预算委员主任。第七条财务预算委员会主要拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况，督促完成财务预算目标。第八条公司财务部是财务预算委员会的常设工作机构，具体负责组织公司财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，跟踪监督财务预算的执行情况，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。第九条公司物资、机械、市场开发、人力资源、资产管理、宣传党建、安全质量、工程技术等职能部门具体负责本系统业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务预算委员会做好公司总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与公司财务预算委员会的工作，并对本部门财务预算执行结果承担责任。第十条公司所属基层单位是公司主要的财务预算执行单位，在公

会展项目立项策划书(完整版)

会展项目立项策划书会展项目立项策划书第一篇：会展立项策划书 201X年广州高尔夫球博览会立项策划书会展市场环境：据市场调研结果显示，中国是目前世界上最具有潜力的高尔夫产业市场。因此主办方有信心利用多年积累的庞大国际客户资源以及行业经验，将“中国高尔夫球博览会”打造成为亚洲乃至全世界极具影响力的产业峰会；同时也将在中国南方打造一个全新的“亚洲国际高尔夫球博览会”。据悉，未来的中国高尔夫球博览会将加大培训力度，聘请海内外专家分享先进技术及先进管理经验，并加大高质量买家的邀请，使中国高尔球博览会成为真正意义上的集信息交流、新技术新产品展示、教育培训、商业联络为一体的高尔夫产业促进平台。政策支持：去年5月份，由广州市经贸委主办了首次全市性会展业工作会议，提出未来5—10年，广州将力争会展业主要指标位居亚洲前列，成为广州市现代服务业的支柱产业之一。随后，广州市政府出台《关于加快会展业发展的若干意见》，从多方面促进会展业发展。紧接着，广州市经贸委下发了《关于组织申报201X年广州市会展业发展专项资金项目的通知》，要求各部门做好会展补贴的申报工作。这表明历时近一年、备受关注的广州市会展补贴政策终于出台。最近，广州市《关于加快经济发展方式转

变的实施意见》把会展中心列入广州的六大服务区之一。由此可见，广州市对于会展产业的高度重视和大力扶持。展会基本框架名称： 201X年广州国际高尔夫球博览会举办201X年10月20日至201X年10月22日主办单位：中国高尔夫球协会，北京励展光合展览有限公司承办单位：北京励展光合展览有限公司举办地点：广州锦汉展览中心展会规模：展览面积约18208平米，预计展商200个，参观人士超过201X人展会定位：目标参展商是涉及高尔夫产业方面的设计企业、制造企业，与高尔夫密切相关的高尔夫球俱乐部，目标观众是高尔夫爱好者和一般的普通大众办展目标：加强展会的国际知名度，使其成为参展商开拓市场，提升品牌形象办展频率：每年一次展品范围：球场及练习场设施设备及建设用品展区

企业年度财务预算表

企业年度财务预算表编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 一收入成本类 11 基本指标 111 营业利润 1111 营业收入 1112 营业成本 1113 营业税金及附加 1114 销售费用 1115 管理费用 1116 财务费用 1117 投资收益 112 营业外收支净额1121 营业外收入 1122 营业外支出 113 利润总额 114 所得税 115 净利润 1151 其中:归属母公司所有者的净利润 12 补充指标 121 职工薪酬 1211 其中:在岗职工工资总额 1212 福利及社会保险费用 122 出国费用 123 业务招待费二资产负债类 21 基本指标 211 资产总额 2111 其中:金融资产投资 2112 长期股权投资预算编制人: 编制日: 法人代表: 企业年度财务预算表(续) 编制单位(盖章) 金额单位: 万元预算编码预算指标上年数本年预算数增减率(%) 212负债总额 2121 其中:付息债务 213所有者权益 2131 其中:归属母公司所有者 22补充指标 221固定资产投资额 2211其中:新开工项目 2212 续建项目 222固定资产投资到位资金 2221其中:自有资金 2222 贷款 2223 其他 223列入专项考核固定资产投资额 2231其中:新开工项目 2232 续建项目 224固定资产投资到位资金 2241其中:自有资金2242 贷款 2243 其他 225购买小汽车三现金流量类 31现金及现金等价物的期初余额 32现金及现金等价物净增加额 33现金及现金等价物的期末余额四自动生成指标 41净资产收益率 (%) 42成本费用利润率 (%) 43资产负债率 (%) 44资产保值增值率 (%) 预算编制人: 编制日: 法人代表: 附件2

会展策划方案

会展策划方案第一部分会展预备阶段的文案第一节会展预备阶段的文案简介一、会展预备阶段的文案的概念：会展预备阶段的文案是指一次会展从确定展览题材、收集信息、进行展览项目立项策划一直到会展正式开幕前的预先准备阶段涉及到的所有文本文案。二、会展预备阶段的文案种类：一般来说，会展预备阶段的文案包括展会立项策划书、展会项目立项可行性研究报告、参展说明书、展会招展方案、展会招展函、招展进度计划、观众邀请函、参展合同、展出工作方案、展会费用预算表、展会宣传推广计划、广告文案等。第二节会展预备阶段的文案写作一、《展会立项策划书》的写作（一）《展会立项策划书》的概念：所谓展会立项策划，就是根据掌握的各种信息，对即将举办的展览会的有关事宜进行初步规划，设计出展览会的基本框架，提出计划举办的展览会的初步规划内容，主要包括：展会名称和地点、办展机构、展品X围、办展时间、展会规模、展会定位、招展计划、宣传推广和招商计划、展会进度计划．现场管理计划、相关活动计划等。《展会立项策划书》是为策划举办一个新展会而提出的一套办展规划、策略和方法，它是对以上各项内容的归纳和总结。（二）展会立项策划书的内容结构：一般地，《展会立项策划书》主要包括以下内容： 1、办展市场环境分析：包括对展会展览题材所在产业和市场的情况分析，对国家有关法律、政策的分析，对相关展会的情况的分析，对展会举办地市场的分析等。 2、提出展会的基本框架：包括展会的名称和举办地点、办展机构的组成、展品X围、办展时间、办展频率、展会规 1 / 18

模和展会定位等。 3、展会价格及初步预算方案。 4、展会工作人员分工计划。 5、展会招展计划 6、展会招商计划。 7、展会宣传推广计划。 8、展会筹备进度计划。 9、展会服务商安排计划。 10、展会开幕和现场管理计划。 11、展会期间举办的相关活动计划。 12、展会结算计划。（三）展会立项策划书的写作要求： 1．展会名称展览会的名称一般包括三个方面的内容：基本部分、限定部分和行业标识。如“第93届中国出口商品交易会”，如果按上述三个内容对号入座，则基本部分是“交易会”，限定部分是“中国”和“第93届”，行业标识是“出口商品”。下面分别对这三个内容作一些说明： · 基本部分：用来表明展览会的性质和特征，常用词有：展览会、博览会、展销会、交易会和“节”等。 · 限定部分：用来说明展会举办的时间、地点和展会的性质。展会举办时间的表示办法有三种：一是用“届”来表示。二是用“年”来表示，三是用“季”来表示。如第三届XX 国际服装节、2003年XX博览会、法兰克福春季消费品展览会等。在这三种表达办法里，用“届”来去示最常见，它强调展会举办的连续性。那些刚举办的展会一般用“年”来表示。展会举办的地点在展会的名称里也要有所体现，如第三届XX国际服装节中的“XX”。展会名称里体现展会性质的词主要有“国际”、“世界”、“全国”、“地区”等。如第三届XX国际服装节中的“国际”表明本展会是一个国际展。 · 行业标识：用来表明展览题材和展品X围。如第三届XX国际服装节中的“服装”表明本展会是服装产业的展会。行业标识通常是一个产业的名称，或者是一个产业中的某一个产品大类。 2、展会地点 2 / 18

年度财务预算方案

年度财务预算方案执行部门方案名称年度财务预算方案监督部门一、目的为对本年度财务进行合理预算，以达到控制费用支出、节约财务成本的目的，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司年度预算的编制管理的全部工作。三、术语解释年度预算是对公司在一年内的各项物流业务活动、财务表现等方面的总体预测。四、预算方案编制说明（一）编制原则预算的编制要遵循合法性、可行性、客观性、科学性和经济性原则。（二）编制依据 1. 国家相关法规政策和方针，国内外经济环境及物流发展趋势。 2. 公司上一年度实际经营情况和本年度预计的内、外部环境变化因素。 3. 本公司预算管理办法。（三）编制范围年度预算的编制范围包括公司所有收、支项目。年度预算管理将预算具体划分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。经营预算和投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1. 经营预算是对公司年度发生的各项基本经营活动作出的预算，具体包括装卸搬运预算、配送预算、流通加工预算、仓储预算等。 2. 投资预算是在资本性支出可行性研究的基础上编制的预算，具体反映何时投资、投资多少、资金来源和投资收益等。 3. 财务预算是反映预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，具体包括现金预算、预算损益表、预算资产负债表。五、组织机构和权责分配公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总会计师和各部门负责人组成。（一）预算管理委员会的主要职责 1. 负责讨论制定、修订公司有关预算管理的方案。 2. 讨论决定公司经营预算、投资预算、财务预算中上报

的预算指标及预算指标的调整及考核。 3. 讨论决定公司预算考核办法及兑现方案。 4. 接受并讨论分析预算执行报告。（二）公司各部门在预算管理中的职责 1. 财务部负责除负责编制本部门的预算外，还需汇总公司各部门的预算，从而编制公司的年度预算。 2. 公司配送部、运输部等其他各物流业务处理部门负责在财务部的指导下编制本部门预算，并将编制的预算交财务部，由其进行审核汇总。 3. 人力资源部负责公司人工费用及相关费用、劳务费用的预算管理，负责公司的预算考核工作。 4. 行政部负责企业车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费和印刷费的预算管理；负责企业会议费、董事会费、通信费和办公费使用计划的编制。 5. 审计部负责公司审计费用的预算管理。六、预算编制（一）编报方法预算的编制采用上下结合、综合平衡的办法，即自上而下分解目标，明确任务；自上而下层层填报，逐级审核把关、汇总；最终进行综合平衡以使预算合适有效地得到控制和约束。（二）预算编制重要性预算编制是实施全面预算管理的关键环节，应在预算管理委员会制定的方针指引下进行，其编制质量的高低直接影响预算执行结果。（三）主要预算指标制定方法 1. 经营预算。以运输、配送、包装预算为起点，以此确定各项预算指标。 2. 投资预算。落实企业核定的投资规模、投资项目、投资完成期限。 3. 财务预算。根据经营预算、投资预算及其他有关资料，编制现金流量预算、预计利润表和预计资产负债表。（四）年度预算的编制 1. 公司各部门根据下一年度的经营发展目标和对经济形势和发展环境的初步分析，按照预算编制的原则和方法编制本部门下一年度的初步预算，并按要求上报公司财务部。 2. 公司财务部会同运输部、

会展策划书范文

会展策划书范文【篇一：会展策划书范例】会展策划书范例中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会活动方案中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会(以下简称煤炭博览会)是经国务院批准,立足山西、服务全国、面向世界的国家级、专业性、国际性的博览会,是贯彻落实科学发展观,建设资源节约型社会,实现集约发展、内涵发展、绿色发展、综合高效发展的重要举措,是国际煤炭与能源新产业交流合作的平台。现根据相关批示精神,并广泛征求专家意见,活动方案内容如下：一、煤博会会场基本情况：（一）展览时间：2013年7月18日—7月22日开幕时间：2013年7月18日上午10点预展时间：2013年7月17日撤展时间：20013年7月23日（二）地点：中国山西山西展览馆（山西太原晋词路12号）（三）名称：第一届中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会（四）主题：新平台新机遇新跨越（五）宗旨：展示山西形象、提高生活品质、丰富群众生活、引导城市进步

煤炭博览会是国际煤炭与能源新产业的品牌展会;国际煤炭与能源新产业最新成果的展示平台;国际煤炭与能源新产业科工贸合作的重要途径。煤炭博览会的宗旨是:推进国家以煤炭为基础的能源发展战略的贯彻实施;促进国际煤炭与能源新产业交流合作;实现国际煤炭与能源新产业科工贸互利共赢;引领我国煤炭与能源新产业的发展方向。（六）参展范围： 1.煤炭关联产品和产业技术展示。 2.能源产业产品展示。 3.国内外煤炭能源科技成果展。（七）展区布局：煤炭博览会展馆展场总面积30000m(省展览馆主馆室内面积2 10000 m（八）参展品牌： 1、已确定参展品牌奔驰、宝马、保时捷、奥迪、雷克萨斯、进口大众、凯迪拉克、volvo、捷豹、悍马、路虎、克莱斯勒、斯巴鲁、进口丰田、进口标致、欧宝、罗孚、雷诺、双龙、雪铁龙、现代、广州丰田、一汽丰田、jeep、三菱、日产、雪佛兰、广州本田、荣威、一汽大众、、进口起亚、国产起亚、红旗、上海大众、别克、马自达、一汽夏利、奇瑞、麦特曼通讯应急车、德福房车共39个品牌。

企业财务预算编制方案(doc 4)

试谈企业财务预算的编制根据企业的经营目标 ,科学合理地规划、预计及测算未来经营成果、现金流量增减变动和财务状况 ,并以财务会计报告的形式将有关数据系统地加以反映的工作流程 ,称为财务预算编制。财务预算由预算损益表、预算现金流量表、预算资产负债表组成。财务预算的期间一般为一年 ,并与企业的会计年度保持一致 ,以便于实际的经营过程中 ,对财务预算执行情况进行监督、检查、分析。一、编制财务预算的准备１．确定财务预算的目标。财务预算要以企业经营目标为前提。企业经营目标包括 :利润目标以及为实现这一目标的相关目标 ,如销售收入目标、成本控制目标、费用控制目标等。对相关的经营目标及财务预算指标 ,要进行综合分析及平衡。２．资料的搜集。在编制财务预算以前 ,搜集编制财务预算有关的资料。要充分搜集企业内部及外部的历史资料 ,掌握目前的经营及财务状况以及未来发展趋势等相关资料 ,并对资料采用时间数列分析及比率分析的方法 ,研究分析企业对各项资产运作的程度及运转效率 ,判断有关经济指标及数据的增减变动趋势及相互间的依存关系 ,测算出可能实现的预算值。３．汇总企业业务方面的预算。企业各部门编制的各项业务预算 ,如销售预算 ,生产预算 ,成本费用预算 ,材料、低值易耗品采购预算 ,直接人工预算等 ,是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前 ,应将汇总的各项业务预算的数据及经济指标 ,加以整理、分析 ,经相互勾稽确认后 ,作为财务预算各表的有关预算数。４．财务预算的编制程序。编制财务预算 ,首先以销售预算的销售收入为起点 ,以现金流量的平衡为条件 ,最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况。财务预算的一系列报表及数据 ,环环紧扣、相互关联、互相补充 ,形成了一个完整的体系。二、财务预算表的编制（一）预算损益表预算损益表综合反映企业在预算期间的收入、成本费用及经营成果的情况。由于整个财务预算是以销售收入为起点 ,因此 ,预算损益表中只有确定了销售收入 ,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算。销售收入超过经营成本的部分称为毛利 ,销售毛利额高低 ,是企业盈利的关键 ,企业经营费用、管理费用、财务费用的支出 ,利润的实现 ,都依赖于毛利。预算损益表的结构、数据来源及平衡关系如下 : 项目数据来源

公司全面预算管理实施方案

目录前言全面预算管理方案的设计基础和目的.................... 一、全面预算管理方案的设计基础...................... 二、设计本全面预算管理方案目的...................... 第一部分预算组织 ....................................... 第一章预算管理委员会................................. 第二章预算管理工作组................................. 第三章预算责任网络................................... 一、预算单位的界定.................................. 二、北兴特钢预算责任网络的界定...................... 第二部分预算编制 ....................................... 第四章预算目标及其指标体系............................ 一、预算目标的确定.................................. 二、预算指标体系.................................... 第五章预算编制方法及编制时期.......................... 一、以滚动预算的编制思路编制固定时期预算（年度预算）二、以零基预算的编制方法编制费用预算................ 三、编制固定预算.................................... 四、建立总经理机动费用基金..........................

会议经费预算方案

会议经费预算方案中国会展协会安徽广播影视职业学院分会成立大会经费预算安徽广播影视职业技术学院拟在7月10日上午9:00在安徽宾馆召开中国会展协会安徽广播影视职业技术学院管理系分会的成立大会，与会人员预计80人，现就会议所需各项经费提出预算: 一、会场费用: 8800 元序小计费用名称单价数量备注号 (元) 会场租金 8000 元/1 ,含绿化、 1 天 8000 天投影仪, 10 元 80人 1 2 茶歇 800 /人场二、住宿费用: 20000 元序费用名称单价数量小计备注号 (元) 10间* 2 1 套房 300 元/间 6000 天共 50 间,备用 30间* 2 2 单间 150 元/间 9000 间 5 。天 3 标间 200元/间 10间* 24000 天三、餐费: 12600 元序小计费用名称单价数量备注号 (元) 1 桌餐 800元/桌 8桌 6400 2 夜宵 30元/人 60人 1800 3 晚宴餐费 500元/桌 8桌 4000 晚宴酒水 ,酒自带～

4 50元/桌 8桌 400 饮料由酒店提供, 四、交通费用: 2000 元序小计费用名称单价数量备注号 (元) 1 大巴车 1000元/辆 2 辆 2000 五、会议用品费用: 1750 元序小计费用名称单价数量备注号 (元) 文件资料费 1 3 80 240 5元/份 50份 250 2 宣传手册 10 元/人 30份 300 3 会标 40 元/份 4 份 160 4 代表证 5 元/份 80 份 400 5 文具 5 元/份 80 份 400 六、不可预见费用: 2000 元合计 47150 元会议筹备小组 2012年3月19日下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢工作计划一、近期今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，

财务预算的议案.doc

财务预算的议案议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，那么关于财务预算的议案该怎么写呢？下面我给大家带来财务预算的议案，仅供参考! 财务预算的议案范文篇一关于公司20xx年度财务预算方案的议案根据公司20xx年度财务决算情况及20xx年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司20xx年度财务预算方案： (一) 经营预算 20xx年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入830,000万元，预计实现利润总额 61,000万元。 (二)投资预算 20xx年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元。 (三)筹资预算 20xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实

施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。 (四)财务指标预算 20xx年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现0.8元。财务预算的议案范文篇二 xx集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于20xx年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参加董事8名，参会董事8名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案: 一、审议关于本公司20xx年度财务预算报告的议案经与会董事讨论，董事会审议通过了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司20xx年度财务预算报告》。董事会认为公司20xx年度财务预算报告是按照实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑20xx年实际产能及业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：20xx年钼精矿计划生产xx,058吨(折100%MO)，现金生产成本计划为