金蝶专业版供应链财务一体化

金蝶kis财务业务一体化练习题(新)

十堰会计信息化选拔赛实务试题帐套管理新建帐套：帐套号：默认；帐套名称：双成公司；数据库路径：默认；公司名称：十堰双成管理咨询公司。会计科目使用新企业会计准则科目。其他默认。。基础设置以操作员manager身份登录，完成下面操作。一、用户管理： 1、增加用户名：自己姓名，授权为除出纳管理和客户关系管理外的所有模块查询和管理权限。 2、增加用户名：111，授权为除出纳管理和客户关系管理外的所有模块查询和管理权限。 3、增加用户222，授权为账务处理和报表模块查询和管理权限。以操作员自己姓名身份登录，完成下面操作。二、系统参数设置： 1、模块自定义：取消不使用出纳管理和客户关系管理模块。 2、会计期间：启用会计期间：2011年；设置会计期间开始日期为：2011年3月1日，结束时间为2012年2月28日。 3、财务参数：启用会计年度：2011；启用会计期间：9。数量小数位和单价小数位为2；凭证过账前必须审核；不允许进行跨年度财务反结账；录入凭证是必须指定现金流量项目；禁止成批审核。 4、业务基础参数：启用会计年度：2011；启用会计期间：9。允

许负库存出库；不允许负库存结账。三、会计科目使用新会计准则科目。设置如下明细科目： 1、1002.01，工行三堰支行12345，指定银行科目。 2、1002.02，农行三堰支行45678，指定银行科目。 3、设置应收账款核算客户，预付账款核算供应商，其他应收款核算职员。操作方法同应收账款。 4、新增固定资产和累计折旧明细科目：房屋建筑物、办公设备。 5、设置应付账款核算供应商，预收账款核算客户，其他应付款核算职员。 6、设置应付职工薪酬明细科目：工资、福利费、社会保险。 7、增加应交税费明细：二级明细：应交增值税、未交增值税、应交所得税、应交个人所得税；增值税明细：进项税额、销项税额。 8、新增主营业务收入明细：01、ERP；02、OA。 9、增加管理费用明细：办公费、业务招待费、差旅费、工资、福利费、折旧费。设置业务招待费核算部门。 10、增加财务费用明细：利息收入、利息支出。三、币别：增加币别代码：USD；币别名称：美元。四、凭证字：新增记字，设为默认值。五、新增计量单位组：1、常用组：11，套；12，件； 2、其他组：21，平方米。

金蝶EAS财务共享中心解决方案2014(终稿)

共享推动财务管理变革与转型---金蝶EAS财务共享服务中心解决方案

什么是财务共享服务中心 ●大型集团企业面临的管理问题 ●什么是财务共享服务中心 ●财务共享服务中心的特点 ●哪些企业适合建立财务共享服务中心建设财务共享服务中心需要具备什么条件金蝶EAS财务共享服务中心解决方案与价值●财务共享服务平台 ●费用共享解决方案 ●应付共享解决方案 ●出纳共享解决方案 ●资产共享解决方案 ●核算共享解决方案 ●报表共享解决方案 ●财务共享服务中心应用价值金蝶EAS财务共享服务中心客户典型应用●千亿房企的财务管控转型之路 ●大通证券，从物理集中到全面共享 ●共享，为金蝶向互联网转型保驾护航

什么是财务共享服务中心大型集团企业面临的管理问题由于大型企业的层级和规模都比较大，在运行过程中，很容易出现机构臃肿、部门重叠设置、人员多、成本高、沟通不畅且流程操作多样化等问题，我们称之为“大企业病”。内部沟通效率和资源利用效率不高，集团总部既希望子公司发挥积极能动性，又怕子公司失去控制…… ●企业成本不断增加。如果每个分子公司都需要设立财务部，公司的成本将居高不下； ●分子公司的增加导致管控难度增加。不同地区分子公司的财务管理各自为政，没有统一的标准和规范进行协调，企业集团难以实现统一管控； ●企业全球化发展，股东知情权受到挑战。处在不同地域、不同国家的分子公司的财务绩效如果得不到正确反应，股东无法预测投资结果； ●经营风险和财务风险不断增加。一个分子公司出现问题，可能牵涉到其他分子公司的连锁反应，集团的发展扩张受到制约。为获得长期竞争优势，大型企业不断探索新的财务管理模式。在此背景下，财务共享服务应运而生。什么是财务共享服务中心财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式。它将不同国家、地点的实体会计业务拿到一个共享服务中心来记帐和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一，而且由于不需要在每个公司和办事处都设置会计，节省了系统和人工成本。图：共享服务是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用

金蝶财务业务一体化集中管理解决方案

金蝶专业版财务业务一体化解决方案 Kingdee 协同曲务快速反应

一功能介绍 2销售管理 3仓存管理 4存货核算 5应付帐款管理系统 6应收帐款管理系统 7账务处理10 8固定资产11 9工资笛理11 10报表与分析11 11出纳管理12 二服务内容13 三、远程接入介绍13 31产品概述13 3.2功能特点14 3.3关键特件15 3.4 CTBS接入策略拓朴图16 3.5方案特点16 3.6方案价值17 四费用预算错误!未定义书签。

一功能介绍金蝶专业版系统提供财务和业务一休化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据?迅速毎到备种复杂的财务报表，为企业提供及时.准确的决策依据。 1釆购管理实现多类型的采购业务处理?包聒现购、赊购和采购退货业务及时准确的供应商分级分类管理.详实的历史采购信息追踪快捷灵活的采购订爪管理方便的采购入库及退货处理，提供与订爪和发票的钩梢.发票和入库单实现部分钩槽功能.在钩槽界ifli选择需要钩稻的发栗和敢据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的采购分析报表实用的价格管理提供爪据下推.模糊录飛等针对易用性的功能

盘味《?公3 U 里W 那I SH ffiW 日计as 刽曰4€订敷1 B”日￡耐￥辰曹宇0血多0金Q 卽敗19 实现多类型的销售业务处理?包括现销、赊销.委托代销、分期收款和销售退货业务。强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价榕折扣管理实用规范的销售报价管理快捷灵活的销售订飛管理方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽.发票和入库单实现部分钩稽功能.在钩稽界面选择需要钩稽的发栗和敢据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的销售结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的销皆分析报表提供爪据下椎.模糊录爪等针对易用性的功能 ar ■出 * ?■” > 金蝶KIS 音缠命主 ?!￡&? j^ 念s? m 制价皓跻 @止《倚足曲瞥fi* Kingdom asnu 花袋（事芬% SftR 况n?s zta?? 出填?理矽Ii7* 鼻痉 ftXjc 初ttHC sittsa 来曲疔?tMTa 虹8S 鼻断『》血厅《况紡?乔 3?.S3iES? 5?府期ffif? 刹则格鮎 |tt? "ffnl lea yg 档? KJSfK^ifcX 采0|￡?：2^年?俱 Nzs 艸

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

3.2、计量单位设置：在主控台→基础设置→计量单位→点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定→点中新增好的计量单位组→在右边空白处点一下→点左上角的新增按钮→输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）→输入计量单位名称并确定完成增加。 3.3、增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。 3.4、科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台→基础设置→打开会计科目→在右上角的菜单栏“文件”下→点“从模板中引入科目”→在下拉框中选择“2013年小企业会计准则科目”→点引入→点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单栏→查看→选项中选中“显示所有明细”，确定设置。新增明细科目：点开科目资料界面→点左上角“新增”按钮→输入明细科目代码：上下级之间科目代码以“点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为1002.01-中国银行、三级科目代码为1002.01.01-中国银行XXX支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目→点核算项目页签→点左下角的增加核算项目类别→选中要核算的对象并确定→保存设置好的科目。 3.5、科目设置完成后，再到基础设置→系统参数→财务参数，本年利润科目输入3103、利润分配科目输入3104 3.6、客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中要增加的一项→点左上角的新增按钮→如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛→输入代码、名称并保存→其他信息根基是激情况输入。 3.7、物料（商品）资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中物“物料”→点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册 1 2020年4月19日

级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。 3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。 4、系统初始化数据录入 4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。 5、财务业务常见快捷键 F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，经过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。 =（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。 -（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。 F12：在凭证录入界面，经过快捷键能够保存新增或修改后的凭证。 ..（两个点）：快速复制上一条摘要。 //（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。 F11 ：在凭证录入界面，经过快捷键能够调出计算器，计算结果能够用空格键或F12键回填到数字输入框。 F6：业务单据多天记录批量填充 ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。二、财务部分 1、日常财务操作流程：主控台→账务处理 1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。 1.2、凭证过账，将本月所有凭证录入完成并（除结转损益——也叫结转利润那张凭证不手工录入） →在主控台、账务处理、点凭证过账→在凭证过账界面分别选择两个“继续过账”→然后点“开始过账”估计1至5秒钟完成过账。 1.3、期末调汇：首先账套中有外币；其次某科目核算外币选择了某个外币或所有币别，而且该科目勾选了“期末调汇”；最后本月有外币业务产生并做了外币的凭证，则此时必须做期末调汇。在主控台→账务处理→点开期末调汇→根据当天输入外币的“调整汇率”（调整后的汇率）→点下一步→汇兑损益科目中按下F7选择损益类财务费用的明细科目“汇兑损失”（此科目第一次使用时要选择，以后便会记住次选择）→然后点完成即可完成期末调汇并生成一张调汇凭证→之后再操作一下凭证过账流程，将此调汇凭证过账。 1.4、结转损益（每月末必做）：在主控台→账务处理→点结转损益→下一步→下一步→点下“完成”即可完成结转损益并生成结转损益凭证→之后再点下凭证过账将结转损益凭证过账。 1.5、凭证修改或删除：在主控台→账务处理→点开凭证管理，在此输入凭证查询条件并进入凭证查询界面——会计分录序时簿→在此只能修改未过账且未审核的凭证，如果凭证已经过账→则选中要修改的凭证→鼠标右键点击→点“反过账”（单独对这一张凭证反过账）→如果这张凭证还做了审核处理，则反过账后选中这张凭证点一下上面的“反审核”按钮，之后在调出的凭证

金蝶KIS旗舰版财务供应链一体方案

金蝶KIS旗舰版财务供应链一体化解决方案金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。系统充分满足小型工贸、商贸企业规部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动及社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。金蝶KIS旗舰版集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台，帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供应商、客户、伙伴进行业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。功能详情：销售管理支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。提供销售计划、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。

采购管理提供采购需求管理、采购订货、收料检验、仓库收料、采购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供应商直接协作。仓库管理提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业部协作。存货核算提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务。应收应付提供销售/采购发票、收/付款、退款、应收/应付票据管理、应收/应付款结算等全面的往来管理业务流程，以及坏账管理、信用管理、到期债权/债务预警、与往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款/付款

金蝶K3财务+供应链模块系统

总账系统 (1) 报表系统 (2) 现金管理系统 (3) 固定资产管理系统 (4) 应收款管理系统 (5) 应付款管理系统 (6) 现金流量表系统 (7) 预算管理系统 (8) 结算中心系统/网上结算系统 (9) 合并账务系统 (10) 合并报表系统 (11) 管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (12) 采购管理系统 (14) 销售管理系统 (15) 仓库管理系统 (16) 存货核算系统 (17) 分销管理系统 (18) 门店零售管理系统 (19) 进口管理系统 (20) 出口管理系统 (20) 质量管理系统 (21) 生产数据管理系统 (23) 生产任务管理系统 (24) 主生产计划管理系统 (25) 物料需求计划管理系统 (26) 重复生产计划管理系统 (27) 委外加工管理系统 (28) 能力计划系统 (29) 车间作业管理系统 (30) 设备管理系统 (31) 成本管理系统 (32) 总账系统系统简介金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。主要功能 1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 2、自动转账设置

业财一体化财务对接解决方案

传统的物业管理系统往往只关注与本身系统中各块业务的管理，而与第三方业务系统需要交换数据时，都采用导出再导入的方式，过程中往往有导出的数据不符合导入系统的规则，需要数据管理人员手工处理数据，费时费力且易造成数据失真，严重影响工作效率与数据的准确性。随着市场的发展，协同合作共赢已经成为趋势，如果还只是闭门造车，不搭建业务生态系统，无疑严重影响客户的使用体验。业财一体化中的财务接口解决方案，是极致物业管理系统搭建的物业管理生态系统中的重要一环，重点解决极致物业和客户使用的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。主要包含应收数据、收款数据这2部分数据的传递，其中应收数据以物业管理系统的应收费用单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接口在财务系统生成凭证，以保证物业收入业务与财务核算的准确性、减少重复输入、中途篡改的风险，保证业务、财务的一体化建设。 1.极致财务接口支持哪些财务系统？作为中国本土财务管理系统领域的龙头品牌，用友和金蝶在业内是使用普及率最高的两款软件，极致物业软件中目前支持金蝶（EAS、K3、KIS）和用友（NC、U8系列、T系列）和极致公司的财务系统的凭证导出。其他厂商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证生成。 2.极致财务接口支持哪些生成方式？极致财务接口支持网络直连和文件导出导入2种方式： A、网络接口直连：需要财务系统厂商支持部署，其中用友的NC和金蝶的EAS有标准的接口，可以通过网络直接将业务数据按照规则生成凭证至财务系统。 B、文件导出导入：支持将业务数据按规则生成符合财务系统的凭证格式文件，然后经财务系统的凭证导入功能，将凭证导入财务系统。 3.极致财务接口支持将哪些业务生成财务凭证？极致财务接口支持将所有与金额相关的业务单据生成凭证，目前涵盖业务模块有 1、收费和租赁系统：应收：常规费用单、抄表费用单、临时费用单、费用调整单收款：现金收款单、预收单、保证金、预收核销退款：预收退款单、保证金退款单

金蝶集团财务管理系统模块及功能说明

达生集团财务管理系统功能模块说明 1. 总账系统 1.1. 系统概述总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。 1.2. 系统功能总账系统主要包括以下功能： ?系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。 ?凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能 ?账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭证、单据等账表透视功能 ?财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 ?往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。 ?期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。 ?其他功能 1.3. 关键需求解决 1. 多会计主体集中核算 ?多组织架构设置

?财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。 ?建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”

金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

估价入库核算外购入库核算调拨单领料单产品入库单盘点存货出库核算自制入库核算业务生成凭证期末对账、结

如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证； 2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。 3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18 通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。 *当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。 *若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。（5）账务处理中的凭证是否未过账。二、应收应付 1、收款、付款操作 1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→ 之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额” 栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。 1.2、付款单：主控台→应收应付→单击付款单调出付款单新增界面→选择供应商（付款的对象）→ 点上面的“选源单”按钮，然后将调出的该供应商对应的采购发票，按着Shift键将需要付款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该供应商的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将付款信息带到付款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头付款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择付款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成付款单的录入。

财务业务一体化平台项目可行性分析报告60889273[1]

深圳市腾邦国际票务股份有限公司Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd. （深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）财务业务一体化平台项目可行性分析报告二〇一二年四月

目录 1. 项目实施背景 (3) 2. 项目概况 (3) 3. 项目实施的必要性 (3) 3.1外部环境的必要性 (4) 3.2内部环境的必要性 (4) 4. 项目建设目标 (5) 5. 项目建设内容 (5) 6. 项目技术分析 (6) 7. 项目投资预算 (7) 7.1投资预算 (7) 7.2资金保障 (8) 8. 项目投资效益分析 (8) 9. 项目风险分析 (10) 10. 项目结论 (12)

1. 项目实施背景从2008年至今财务管理部使用的是金蝶财务系统K3/2000，伴随着公司业务的不断扩张，现有财务系统的局限性已经无法适应公司不断发展和变革的需要，主要表现在以下几个方面：现有财务系统仅实现了简单的会计核算功能，仍存在大量依靠人工进行的情形，导致数据缺乏准确性和及时性，同时不利于核算工作，不利于及时、高效地反映经营成果；基于区域的战略扩张及内部管控的要求，公司拟于2012年搭建财务共享中心，现有的财务系统无法实现公司财务统一管控目的；公司已经重新规划了商业模式，建立了国内机票、国际机票、综合产品三个产品中心及B2B、TMC、OTA三条业务线，但目前的财务系统不支持按业务线、产品线、部门、区域等多维度进行收入、成本、利润的核算，对业务从更多维度进行管理和决策分析支持不充分；财务应用模块不完善，尚存在部分缺陷。 2. 项目概况为实现成为全球性综合商旅服务提供商的战略目标，根据业务发展需要本项目拟建设财务业务一体化平台，项目建设周期为3年，总投资金额为2,000万元。本项目是公司把握住行业高速发展的战略机遇，实现财务与业务运作紧密结合，对业务流、信息流和资金流集成化管理的战略选择。项目实施后将极大地提升现有财务管理、分析、监督和控制能力，提高业务运作效率，节约资金成本，提供高效准确的决策支持，并能够支撑日益增长的业务运营需要，最终加强公司的核心竞争力。本项目由财务系统和结算系统构成，财务系统将采用成熟软件包，由具有丰富项目实施和企业流程管理经验的咨询商负责实施标准财务模块，并在实施过程中进行流程梳理和二次客户化开发，结算系统则采取自主研发的模式进行实施建设。 3. 项目实施的必要性在激烈的市场竞争和内外环境的压力下，公司若要达到预期的战略目标和预期的经济效益，提高公司的应变能力和竞争能力的主要方法就是加强管理，在管理方法、模式、手段和工具方面进行切实可行的改革。在业务快速扩张的同时，必须加强总部的管控，并持续提高业务运作的效率，重视业务发展的规范化和标准化，这就需要建设和持续优化与业务管理相关的管

金蝶集团财务管理系统模块及功能说明

?账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭证、单据等账表透视功能 ?财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 ?往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。 ?期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。 ?其他功能 1.3. 关键需求解决 1. 多会计主体集中核算 ?多组织架构设置 ?财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能

在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”