岗位工作分析调查问卷(出纳会计)

岗位工作分析调查问卷(出纳会计)
岗位工作分析调查问卷(出纳会计)

江苏省机电研究所有限公司岗位工作分析调查问卷

岗位名称:出纳所在部门:财务审计部上级签名:

一、岗位基本信息分析(请根据您个人的实际情况填写下表)

二、工作目的与岗位职责分析

注:①特长是指跟本岗位工作相关的特长;

②工作目的表述格式为“根据……,通过……(工作),达到……(效果)。”;

③工作成果要达到的成果举例,如“确保设备运行正常良好、保证产品达到质量标准、提高员工素质”等等;

三、工作时间分析

1、请具体说明一周内您正常上班的时间。(如周一至周五上午9:00—下午17:00)

周一至周五上午8:00—12:00,下午2:00—6:00

2、您工作最忙时发生在( C )

A.第季度;B.第月;C.上旬中旬下旬;D.连续天

3、您的加班频率一般为每月平均()次,每次平均()小时。

由于工作性质决定,只能充分利用工作时间8小时。

四、工作关系分析

注:①相关岗位,指跟本岗位工作有密切关系的岗位,可以是部门内的岗位也可以是其他部门的岗位,在填写时请注明。

②对外联络是指完成本岗位工作需接触公司以外的单位、机构,如“劳动局等政府机构、报纸等媒体机构、

供应商、经销商、客户”等等

五、设备、工具及劳动环境分析

1、请尽可能列出您工作时所需的设备及工具,并列出使用该设备、工具的频率比重。

2、请尽可能从“湿度、温度、照明度、噪音、震动、异味、粉尘、油渍、设备、工具对身体的危险性、工作的孤独程度等”因素列出您工作的环境状况,并从对您身体有影响的严重程度列出您和这些因素接触的时间:

噪音对人体的危害.

纸币带菌对身体的影响.

计算机的辐射,影响视力,对身体健康不利.

六、绩效考核指标分析

您认为要客观、公正的评价您工作的完成情况,可以从哪些关键结果领域进行考核,关键业绩指标是什么?

七、任职资格分析

填写人:上级签名:

工作分析报告调研问卷

工作分析调查问卷 工作分析是人力资源管理的基础性工作,将为招聘、绩效考核、薪酬、培训和员工职业生涯规划等人力资源管理工作提供基础依据。为了更好的完成工作分析,特设计本调查问卷,旨在了解您所在的岗位的基本情况。问卷的填写和结果的使用不会对您本人或您的工作造成任何不利影响。请大家认真填写,并在规定的时间内完成。有端正的态度才有辉煌在人生,感谢您的配合。 第一部分:任职者本人填写 1.请您填写下列管理关系 隔级上级所在部门______岗位名称:______ 直接上级所在部门______岗位名称:______ 您所在部门______岗位名称:______ 直接下级所在岗位名称:______人数__ 直接下级所在岗位名称:______人数__ 直接下级所在岗位名称:______人数__ 直接下级所在岗位名称:______人数__ 2.岗位设置目的(岗位存在的理由和价值) 请在方框内填写岗位设置目的: _______________________________________________________________________________________________________________________________________填写说明: 岗位设置目的填写的模式为:为……(目标),在/依据……(范围内/指导下/影响下),做……(工作)。 例如:财务经理的岗位目的:为实现公司的战略目标和年度工作经营计划提供有力的财务保障,依据国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度,在财务总监的指导下,组织公司的会计核算、成本管理、财务分析、资金管理以及税务筹划等方面的工作。 3. 工作的职责描述 列举本岗位的主要职责,按照重要程度进行排序,以及各项职责上应达到的目标(成果)。

出纳工作常见差错原因分析与对策(doc 12页)

出纳工作常见差错原因分析与对策(doc 12页)

目录

内容摘要 随着知识经济时代的逐步来临,出纳工作也显得尤为重要。在现代企业管理中,财务管理工作是极其重要的一环。出纳工作又是企业财务管理的重中之重。一个企业的财务秩序是否良好,除了正常严格的核算之外,出纳工作应该是财务管理工作中的一个关键环节。本文通过列举当前日常工作中出纳工作发生的一些差错的原因,来说明我国现代企业管理中出纳工作存在的制度不严,无章可循、监督不力,管理混乱等问题,本文针对这些问题提出了一些解决的对策,为了提高工作效率,应尽量避免在工作中出现类似差错。 【关键词】出纳工作基本要求差错原因对策

出纳工作常见差错原因分析及对策 在现代企业管理中,财务管理工作是极其重要的一环。出纳工作又是企业财务管理的重中之重。一个企业的财务秩序是否良好,除了正常严格的核算之外,出纳工作应该是财务管理工作中的一个关键环节。在实际工作中,尽管会计监督在前,但每一笔现金业务的发生,或者说现金与票据、票据与票据交换的实现,都是由出纳工作来完成的。 出纳是管理货币资金收支的一项重要工作,从出纳角度看,管理货币资金主要包括实际持有的库存现金、银行存款和其他货币资金。明确地说,出纳就是按照有关规章制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,库存现金、有价证券、财务印章及有关票据的一项工作。出纳一词包涵三层含义:即出纳是指人;出纳是指岗位;出纳是指工作。由于出纳的工作属性使然,出纳在现实经济生活中具有不可代替的鲜明特点,是极为重要的。本文围绕出纳在工作中常遇到的问题及对策进行表述。 一、出纳工作的基本要求 (一)具有较高的政策水平 不以规矩,不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多,如《会计法》及各种会计制度,现金管理制度及银行结算制度,《会计基础工作规范》,成本管理条例及费用报销额度,税收管理制度及发票管理办法,还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握,是绝对做不好出纳工作的。所以,要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度,明白了哪些该干,哪些不该干,哪些该抵制,工作起来就会得心应手,就不会犯错误。 (二)具有非常熟练的业务技能 “台上一分钟,台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的

出纳岗位职责及工作标准

出纳岗位职责及工作标准 汇报关系:向财务部经理负责并汇报工作。 岗位职责及工作标准(工作绩效考核部分): 1.办理现金收付和银行结算业务; (严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定,根据主管会计审核后的收付款记帐凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记帐凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记;库存现金不得超过三天的日常报销限额(一般不操过5000元),超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金;根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递;现金收入必须仔细清点,清点正确后开据合法收据;现金支出必须要有合法的原始单据,核对无误后才予以付款;现金支出仅限于公司日常费用、工资等,应付材料款原则上采用银行付款;随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报;负责签发转帐支票,建立支票领用登记手续,及时清理注销;使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记,与存根一并保存,按规定缴销;不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票) 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据; (根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额,每日根据收款,付款原始单据逐笔登记银行日记帐,现金日记帐;不得用不合法的“白条”替代现金;每日上班时,应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量,每日下班前进行现金自盘,做到帐实相符;每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,并随时接受审计或会计人员的抽查;现金、银行存款日记帐每月与总帐核对,保证帐帐相符;银行存款帐每月与银行对帐单位核对,并编制银行存款余额调整表) 3.保管库存现金和各种有价证券; (对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记;要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作) 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件; (按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,记帐凭证附件要齐全完整,不得遗失; 公司签订的合同要及时编号并录入系统,合同保管要按年份、按编号进行分类保存,不得遗失; 公司人员查阅合同时一般出示复印件,需要领用合同原件时,必须对领用人进行登记并由领用人签字,合同还回后在第一时间作领用清消记录;按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续;对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管,随时上锁并锁止,钥匙随身携带不得任意丢放;保管好印章,不得遗失,并随时保证印章完好无损,损坏的印章要及时申请并更换新章) 5.完成上级领导交办的其它工作。 (对上级交办的工作说道做到,执行到位,不打折扣)

(调查问卷)岗位分析调查问卷

岗位分析调查问卷 本问卷目的在于了解您所在岗位的工作职责以及工作内容,以便更好地帮助您完成目前的工作。作为在职者,您最有资格提供关于您自己工作领域和相关技能水平方面的信息。本问卷只是为岗位分析工作提供参考,不会作为您的职位变迁或工作绩效考核的参考,同时我们保证为您填写的内容进行保密,所以请您务必据实填写。我们知道您花费在填写问卷上的时间非常宝贵,对此我们深表感谢! 一、您的基本资料 姓名:现任主要岗位名称: 所在部门: ________________ 在现岗位工作的年限: ________________ 二、岗位工作描述 1、任务综述:请用您自己的语言简要叙述您的主要工作内容: 2、您所从事的岗位工作应达到什么目标? 3、具体工作内容 填表注意事项 ①请尽可能按主次顺序列出您的全部工作内容,并说明您在从事该具体工作时所负有的责任。 ②请根据您工作经验粗略估计出下列各项工作占您全部工作量的比重或在周、月、季、年内发生的次数。 ③“具体的工作职责”是指应对什么负有责任,如设备运行正常良好,财务安全保管,保证产品达到质量标准,提交的图纸准确、及时等。 ④“责任程度”可用全权负责,经主管、上级批准,具体承办,具体执行等分出等级。

三、工作责任 1、假如您的工作出现失误,将可能造成: A、较为严重的经济损失B、一般的经济损失 C、影响公司的管理效率D、影响部门的管理效率 E、使公司形象受到一定影响F、影响公司的业务拓展 G、其他可能造成的损失或影响(请在补充中注明) 您的答案是()若有补充 2、假如您的工作出现失误,可能影响的范围: A、不影响其他人工作的正常进行B、影响本部门内少数人 C、影响到整个部门D、影响到其他几个部门 E、影响到整个公司 您的答案是()。若有补充 四、工作责权 1、您上级主管的岗位名称是什么? 2、在一般情况下,遇到何种情况需要向您的上级主管汇报? A、遇到重大决策或方向性问题才请示汇报 B、工作中的关键问题需要向上级主管请示汇报 C、工作中的一般疑难问题需要请示汇报 D、工作中的任何问题均向上级主管请示汇报 您的答案是()。若有补充 3、在日常工作中,是否出现过由于处理杂事而影响了本岗位主要工作的情况?如果出现过这种冲突,发生的频率如何? 4、您岗位的工作量是否饱满,负荷程度如何? A、超负荷B、满负荷C、半负荷D、无负荷 您的答案是()若有补充

岗位工作分析调查问卷(出纳会计)

江苏省机电研究所有限公司岗位工作分析调查问卷 岗位名称:出纳所在部门:财务审计部上级签名: 一、岗位基本信息分析(请根据您个人的实际情况填写下表) 二、工作目的与岗位职责分析 注:①特长是指跟本岗位工作相关的特长; ②工作目的表述格式为“根据……,通过……(工作),达到……(效果)。”; ③工作成果要达到的成果举例,如“确保设备运行正常良好、保证产品达到质量标准、提高员工素质”等等;

三、工作时间分析 1、请具体说明一周内您正常上班的时间。(如周一至周五上午9:00—下午17:00) 周一至周五上午8:00—12:00,下午2:00—6:00 2、您工作最忙时发生在( C ) A.第季度;B.第月;C.上旬中旬下旬;D.连续天 3、您的加班频率一般为每月平均()次,每次平均()小时。 由于工作性质决定,只能充分利用工作时间8小时。 四、工作关系分析 注:①相关岗位,指跟本岗位工作有密切关系的岗位,可以是部门内的岗位也可以是其他部门的岗位,在填写时请注明。 ②对外联络是指完成本岗位工作需接触公司以外的单位、机构,如“劳动局等政府机构、报纸等媒体机构、 供应商、经销商、客户”等等 五、设备、工具及劳动环境分析 1、请尽可能列出您工作时所需的设备及工具,并列出使用该设备、工具的频率比重。 2、请尽可能从“湿度、温度、照明度、噪音、震动、异味、粉尘、油渍、设备、工具对身体的危险性、工作的孤独程度等”因素列出您工作的环境状况,并从对您身体有影响的严重程度列出您和这些因素接触的时间: 噪音对人体的危害. 纸币带菌对身体的影响. 计算机的辐射,影响视力,对身体健康不利.

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财务复核通过

后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下(含五千元)的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上(不含五千元)按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

置业公司出纳工作规范[115928]

置业公司出纳工作规范[115928] 1、目的 为规范出纳岗位的工作内容,确保现金管理符合内部控制要求,根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定,结合首创置业股份有限公司(以下简称”本公司”)实际情况,特制定本规定。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司所有的出纳工作内容及程序。 2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1现金余额管理规定FM-TM-05-01 4、工作程序 4.1出纳岗位原则 1)出纳岗与会计岗分离 2)出纳负责管理库存现金,并负责执行现金银行提款及公司的现金支款业务 4.2库存现金、支票管理 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 销售收款 出纳 出纳负责保管库存现金及空白支票 2 现金及票据业务 出纳 出纳严格按照现金支取规定、票据管理规定执行库存现金的支取和票据的领用及收存程序 3 印章管理 出纳 会计 出纳保管财务章,由会计保管法人代表名章, 4.3现金、银行存款帐务管理 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明

帐务登记 出纳 出纳负责登记每日现金日记帐和银行存款日记帐。 2 帐务核对 总帐会计 月末现金日记帐和银行存款日记帐交总帐会计核对。 3 银行对帐 出纳 财务部经理 每月出纳将银行存款日记帐与银行对帐单核对,制《银行余额调节表》,财务部经理审核签字。 4.4现金盘点 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 程序说明 1 日盘 出纳 会计 出纳每日业务结束后进行库存现金的盘点,由会计监盘。 2 盘点结果核对 出纳 出纳将盘点结果与现金日记帐核对,盘点与核对结果记录于《现金日报表》。 3 月抽盘 出纳 总帐会计 每月由总帐会计负责监盘库存现金盘点,出纳将盘点与核对结果记录于《现金盘点表》和《现金日报表》。 4 盘点差异处理 出纳 会计 财务经理 盘点出现的重大差异,由出纳及会计人员共同追查原因,并向财务部经理汇报,进行相关帐务处理和责任追究

岗位分析调查表

岗位分析调查表 本问卷收集的是目前岗位的情况,而非个人的信息。这不是对您工作表现的评估。回答请详细,准确,不要有所保留或夸大,所提供的回答应适用于最为典型的通常情况,而不仅仅适用于短期活动或临时工作。感谢您的大力协助! 为了让您更清楚怎么填这表,先请看一个填表举例

………………..明白怎么填写了吗?现在请开始您的填写吧!谢谢您的合作! 一、请你填写以下基本情况: 二、请填写岗位职责表(如表格不够,可在表格后面的空白处填写):

三.任职资格(请根据您个人看法在所选处画圆或打钩) 1.您认为胜任本岗位所需最低的学历和知识要求 A初中 B高中 C职高 D中专 E大专 F大本 G硕士 H硕士以上 2.您认为需要多久的工作经验才能胜任本岗位(即要求多长时间能胜任该岗位工作) A一个月 B三个月 C半年 D一年 E两年 F三年 G五年 3.您认为一位没有相关工作经验的本科学历人员,需要多久的培训可以胜任该工作 A不需要培训 B 15天以 C一个月以 D三个月以 E半年以 F半年以上 4.您认为承担本岗位工作有无外语有要求 A有 B无 5.如有要求,(1)您认为适合本岗位的外语语种是(请填写)______________ (2)应达到的水平应为一下那种级别 A能流利的进行“听”和“说” B能用外文进行常用文章的写作 C能读懂并翻译外文资料 D只认识简单常用的词汇 6.您认为胜任本岗位需要哪些通用知识(政策、法律法规、计算机等)和专业知识,以及它们需达到何种水平?请列举。 _____________________________________________________________________ ____ _____________________________________________________________________ ____ _____________________________________________________________________ ____7. 您认为具备哪些个性和职业素质要求(责任心、奉献精神等)才能胜任本岗位?请列举。 _____________________________________________________________________ ___ _____________________________________________________________________ ____ 四.劳动强度与工作环境 1. 您的正常工作时间从_____时开始至_____时结束。(请填写) 2.您加班频率一般为每月平均_______次,每次平均________小时。(请填写)3.您平均每周在本地外出__________次,平均每次_________小时。(请填写)4.您所从事的工作是否忙闲不均? A是 B否 5.您所从事的工作有何方面的要求? A气力 B耐力 C坚持力 D控制力 E调整力 F其它(请填写) _______ 6.本岗位的工作是否要求精力高度集中? A是 B否 7.本岗位工作场所是

出纳个人工作总结模板(标准版)5篇(1)

出纳个人工作总结模板(标准版)5篇Cashier personal work summary template (Standard Version) 汇报人:JinTai College

出纳个人工作总结模板(标准版)5篇 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的 理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作 顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和 经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容 可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:出纳个人工作总结样本最新版 2、篇章2:出纳个人工作总结范文(实用版) 3、篇章3:出纳个人工作总结模板(最新版) 4、篇章4:出纳个人工作总结模板实用版 5、篇章5:出纳个人工作总结文档 篇章1:出纳个人工作总结样本最新版 xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

5出纳工作分析表

一、出纳工作分析表 表一: 从事岗位名字出纳有无兼职无我的上级岗位名字总账会计我的部门名字财务部下级的岗位无 岗位任职资格要求◆年龄:23岁以上 ◆性别:不限 ◆学历:专科以上学历 ◆籍贯:不限 ◆经验要求:一年以上出纳工作经验 ◆婚姻状况:不限 ◆知识要求:有会计资格证,了解相关会计法律法规 ◆能力要求:掌握财务软件和办公软件的应用 ◆其它要求:原则性强、保密意识强、诚实守信、办事严 谨细心 表二: 重要性具体工作 占有时间% 现金管理: 1、负责111园林、111园艺、弘展置业公司的银行现金收付, 根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记银行现金日记账,每日核对账实是否相符,做到日清日结。每周五与总账会计核对,保证账账相符、账实相符。 2、加强现金管理,将超过规定限额(保险柜现金限额为3000 元整)的现金及时送存银行账户,不得以白条抵库,不得挪用公款,个人现金不得与公司现金混用。每月最后一天,配合总账会计指定人做好现金盘点工作,并出具《现金盘点表》交财务经理审核。 3、每日17点前上报总账会计111园艺、111园林、弘展置业 三家公司的《现金及银行存款每日余额表》、《现金流量表》,由总账会计审核签字后交董事长助理一份。(准确率

100%) 4、负责公司工资发放工作。 账务管理: 1、负责管理公司员工备用金及公司、银行借款管理,每月登记《备用金、借款统计表》提交总账会计审核、存档。 银行管理: 1、每月5日前负责收齐111园艺、111园林、弘展置业三家公司对公银行对账单给主办会计。(准确率100%) 2、每周一17点前将111园艺、111园林、弘展置业三家公司上周银行对账单(含个人卡、公司卡)交董事长助理。准确率100% 3、负责银行各账户的开立、注销、年检工作。每年6月或7月贷款卡年检。 票据印签管理: 1、负责保管财务章及网银U盾。 2、建立各类票据的开具并制定开具登记表,登记票据的名 称、编号、数量、开具内容、开具时间、领用人;建立投标保证金的收复登记表,并在月末核算出利息;办理外经证,并且做好个外经证的登记,追踪核销;建立各部门的封标及各项收入登记表,完成及时登记工作。 3、负责所有进项发票核实与登记,每张发票必须有负责人签字,并在次月20号之前查询对方公司发票入账情况,打印查询单。 其他事物: 1、工会经费的保管。(准确率为100%) 2、负责公司外境证办理及成本发票开具。 3、负责公司银行保函的办理。 4、每日登记《保证金登记表》,每周五17点前提交总账会计 审核。

出纳岗位工作规范

出纳岗位工作规范 2008年1月23日集团总经理办公会议审议批准 2008年1月30日下发自下发之日起施行 第一章总则 第一条为健全集团公司及集团所属各公司内部各项会计管理制度,建立良好的会计工作秩序,不断提高出纳员实际业务操作水平,逐步实现会计基础工作规范化、制度化、科学化,特制定本工作规范。 第二条出纳是按照有关制度和规定具体办理本公司现金收付、银行结算及有关现金银行账务、保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 第三条根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规规定,集团公司及集团所属各公司财务部必须设置独立的出纳岗位,领导不得兼任,会计不得替代。 第二章出纳员的职责和权限 第四条出纳员具有以下职责: (一)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务,具体内容如下: 1.严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付; 2.遵守库存现金限额,不得超过集团核定限额,超过部分要及时送存银行,不得以“白条”、有价证券充抵库存现金,更不得任意挪用、坐支现金; 3.现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金必须相符; 4.银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对,对未达账项要及时查询,月末编制银行存款余额调节表,使账面余额与银行对账单余额必须相符; 5.对于特殊或重大项目开支,必须经过集团批示,会计主管人员或公司领导审核

签章后方可办理; 6.收付款后要在收付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳记。 (二)根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据此编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,按日结出余额; (三)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务; (四)掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。每日及时编制公司资金日报表上报集团、大区财务总监和财务经理; (五)严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额,并让领用支票人在专设的登记簿上签章; (六)严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算; (七)保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。对日常往来的现金以及当日的库存现金和保管的各种有价证券应确保安全和完整无缺。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管; (八)保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管,严格按照集团规定用途使用。对空白支票和空白收据专设登记簿登记管理,按规定手续办理领用、注销手续; (九)出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第五条出纳员具有以下权限: (一)维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为: 1.出纳员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理; 2.对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,并要求更正、补充; 3.发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本公司财务负责人报告,请求查明原因,做出处理; 4.对违法的收支,应当制止和纠正。制止和纠正无效的,应当向公司财务负责人

工作分析调查问卷(范文)

工作分析调查问卷 感谢您从百忙之中抽出时间来填我们的职位分析调查问卷 本问卷收集的是目前岗位的情况,而非个人的信息,这不是对您工作表现的评估,回答请详细、准确,不要有所保留或夸大,所提供的回答应适用于通常情况,而不仅仅适用于短期活动或临时工作。感谢您的大力协助和配合! 小组成员:张志玲、顾亦凡、杨春强、裴志平、周宣友、任星权 填写说明: 1.如果有选择答案,请在答案上打勾,可选一个或多个答案。 2.如果您认为选项中没有合适的备选答案,请在空白处填写您认为符合实际的答案。 3.如有横线或括号,请在横线、括号中填写,如果横线处空间不够,可以在答卷空白处 填写,也可另附纸说明。 姓名性别年龄最高学历 所处科室/部门人力资源 部 岗位 名称 劳动合 同专员 行政级别 /岗级 进入本单 位时间 开始从事本工作时间直接 上级 直接下级 及人数 班制:()正常( )倒班()两者都有 薪资结构(请选择): 基本工资、岗位工资、绩效工资、住房补助、交通补助、话费补助、午餐补助)、月度奖金、季度奖金、年度奖金、社会保险、住房公积金、商业保险、其他_______________________________________________________________________________ 工作时间1.您的上班时间:周____至周_____ ,上午:____至____,下午:____至_____ 2.您的加班情况(基本不加班、偶尔加班、经常加班、非常频繁和长时间加 班) 每周平均加班时间为_____小时 2.实际上下班时间是否随业务情况经常变化(总是、有时是、偶尔是、否) 3.所从事的工作是否闲忙不均(是、否) 4.最忙的时间一般发生在: A第___季度B第___月C每月上旬D每月中旬E每月下旬 5.您的出差情况(基本不出差、偶尔出差、经常出差、非常频繁和长时间出差) 每次出差平均______天 工作目标主要目标(请按重要程度依次填写): 1. 编制完善、规范的劳动合同管理制度。 2. 实现劳动合同科学、及时、有效的管理。 3.………………………………………………..

财务岗位分析报告

财务部岗位分析报告 1. 织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。 2.财务副主管:定员1人,主要负责核算成本及成本分析、监管仓库数据、审 核单据、盘点货物等日常工作。工作饱和度89%,定岗合理。 3.往来会计:定员1人,主要工作是做凭证,日记账的登记,往来账的核对。 合同保管和整理,办公用品的保管,以及公司其他一些文件通知的保管。工作饱和度90%,定岗合理。 4.出纳会计:定员1人,主要工作是办理银行存款和现金领取;负责支票、汇票、 发票、收据管理;做银行帐和现金账并负责保管财务章;负责报销差旅费; 计算工资,发放工资。工作饱和度80%,定岗合理。 5.成本会计:定员2人,主要负责产品的成本预算、编制项目成本计划、成本 的核算;监督库房管理,参与货物盘点等日常工作。工作饱和度90%,定岗合理。 6.融资会计:定员3人,主要工作内容是组织协调、拓展融资渠道,高效执行 融资方案,完成融资计划、融资目标;负责公司银行贷款的资料准备、申请、上报、联络及发放等工作。目标定位于建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道;开拓公司对外融资业务市场,并维护与客户的关系等。工作饱和度80%,定岗合理。 7.涉税会计:定员1人,主要负责发票的领购,保管;开具发票;登记保管增 值税进项发票抵扣联,并认证。负责国税、地税需要各种报表,进行纳税申报。及时与客户对账等。工作饱和度85%,定岗合理。 8.材料会计:定员1人,主要负责仓库材料的核对,登记明细分类账;负责对 外报表的填制;建立固定资产帐及时和设备核对等日常工作。工作饱和度90%,定岗合理。 总结:材料会计岗位兼固定资产会计,往来会计兼档案管理会计。其余每个人都能各司其职,做好各自的本职工作。各个岗位的饱和度一般在80%-90%之间,财务部门设置各岗位明确合理。

财务人员岗位职责和工作标准

财务人员岗位职责和工作标准 第一节财务经理 一、财务管理: [一]岗位职责 l、在公司董事长和总经理的领导下,领导本公司的具体财务会计工作。 对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策,要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度,不断地改进财务会计工作。 2、组织制定本公司的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。 及时检查各项制度的执行情况,如有违者,要及时制止和纠正,重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。 3、组织编制本公司的财务收支计划,并组织实施。 根据董事会确定的各项指标,结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划,编制财务收支计划并督促执行。 4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。 5、负责完成各项上缴任务。 根据现行税法和国家有关规定,督促办理解缴手续,按期定额地

完成各种税款和上缴任务。 6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据,财务分析资料,审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。 7、参加企业经营管理会议,参与经营决策,充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计,对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。 9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术,逐步实现会计核算电算化。 10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。 [二]工作标准 1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。 2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用,数据资料分析说明,并提出挖潜改造的办法。 3、每季10日对全公司资金活动情况提供文字材料。 4、对本公司财会工作人员,按照会计核算管理的要求定员定任务,分工负责,相互协调。 第二节其它: [一]岗位职责 1、根据本公司分配方案,核算奖金,及时兑现。

工作分析调查问卷

作分析调查问卷 您好!感谢您参与填写本调查问卷。 本次问卷调查的目的是通过了解您所在职位的基本情况,以帮助您更加清晰地认识您的本职工作,同时也有助于进一步改善工作状况。 问卷中所涉及到的问题没有正确和错误的区别,请您根据工作中的实际情况认真填写。 问卷的填写和结果的使用不会对您本人或者您的工作造成任何不利影响。 姓名性别年龄 学历所学专业 公司部门 职位担任本职位时间 1.请被调查者填写下列组织结构图。

2. 工作联系(参见本部分最后的填写说明)2.1 和本部门其他职位的工作联系

2.2 和公司内部其他部门之间的工作联系

2.3 和公司外的工作联系 填写说明: ※本部分内容帮助澄清您所担任职位的各项工作任务,以及由此产生的各种工作联系; ※请按照部门内部工作联系、跨部门工作联系,以及与公司外相关单位的工作联系分别填写; ※请以本职位为核心,界定本项工作任务的结果(信息或服务等)输出到哪些职位或单位,填写到表格第一栏中,并将相对应的工作任务在“工作任务”栏中列出; ※“工作内容”栏目中,请填写该项工作任务的活动名称和结果文件,例如:审核资产负债表、填写安装工作交接单、撰写会议记录、传输监控数据…… ※“形式”栏目中,请填写该项内容的传递方法:面对面沟通、电话沟通、纸介(文件流转)、电子文档(e-mail、企业内部自动化作业系统)或其他 ※“该项工作发生频率”栏目中,请依据该项工作任务实际发生的频率,以“每天次”、“每周__次”、“每月__次”的形式填写; ※“衡量该项工作完成情况的指标”栏目中,仅填写可用来衡量的指标名称,例如:某某销售额、某某错误率等,对指标的具体数量标准不作规定; ※如果为完成该项任务,您还需要其他岗位的支持或配合,请填写“输入”栏目中的相关内容。 3. 本职位涉及到的关键工作流程

岗位工作分析调查报告

岗位工作分析调查报告 今年寒假我校为深化大学生素质拓展,全面推进就业工作,学院团委开展了“要啥人才我调查,未雨绸缪促就业”为主题的社会实践活动。为了完成这项调查活动,我们找了从事会计岗位的邻居做了几份工作分析调查问卷。我随小组把《岗位工作分析调查问卷》发给了在龙岩烟草责任有限公司任职会计,并分析总结为此篇报告。 根据调查问卷总结,会计所属的部门是财务部。用一句话描述了成本会计的核心业务:进行成本预测,成本核算,成本分析,并为企业管理提供数据信息。成本会计的核心职责为:1.成本预测:编制成本计划。2.审核和控制各项费用,努力节约开支,降低成本。3.进行成本核算,成本分析。成本会计的常规职责在于:1.整理各项费用,并进行归集和分配。2.做记账凭证并登帐。3.月末对费用进行核算。4.汇总总账,并预算平衡。5.核对明细账与总账。6.做成本分析报告。成本会计的核心贡献是为企业成本核算提供准确精准的数据。内部接触部门有采购、销售、车间及生产负责领料人员还有仓管部门。外部接触机构有供货单位销售及财务人员、销售单位销售财务人员等。在调查表上表面,会计是门容易入门的工作,对于一个没有此方面工作经验的人员来说,需要半年便可基本胜任。作为一名合格的会计从业人员,需要具备较高的理解判断能力、决策能力还有业务实施能力。对于组织协调能力和开拓能力、社会活动能力、还有语言文字能力要求都不高,对体力更是没什么要求。 根据调查表,会计每天正常工作时间为八小时左右,并不经常加班,但若是加班都是集中在月末,约为三至五小时。会计岗位的上下班时间基本稳定,并不会随业务情况经常变化,采用的是日班制。 在调查过程中,我们了解到会计是一个较为复杂的人机系统,会计信息系统的应用与维护需要运用较为复杂的信息技术、会计知识。它首先需要有一支既熟悉计算机技术,又精通会计业务的队伍,其次,由于信息技术发展异常迅速,会计工作规范化进程的不断发展与完善,无论计算机方面的新技术,还是会计业务的新要求,都对会计电算化工作不断地提出更高要求,这就需会计人员首先掌握、理解会计电算化的各项新要求,及时地调整、更新系统,从而更好地服务于会计电算化工作。 会计是一个非常讲究实际经验和专业技巧的职业,它的入职门槛相对比较低,难就难在以后的发展。想要得到好的发展,就要注意在工作中积累经验,不断提高专业素质和专业技巧,开拓自己的知识面。 会计的就业方向:一般是到会计师事务所、金融机构、各类企事业单位、政府机关以及有关部门从事会计、财务、审计等实务,也可到高校、研究单位从事教学和科研工作。如果考下会计师、注册会计师可以直接到会计事务所高就了,或者大公司、外企。如果拿下国外的精算师、会计证,就业情况会更好。 就业前景观察:现在的会计职业,低层次的人才供过于求,高层次的人才供不应求,需求缺口还很大。会计的层次很分明,拿到了含金量较大的证书,比如会计师、注册会计师,有几年的工作经验,这样很快成为人才市场的抢手货。当然,拥有名牌院校的学历证书,对就业而言,如虎添翼。 在调查过程中,我们通过和被调查人员交流了解到: 1.会计是一门很有前途的职业,但面临的形势也很严峻。因此要做一名合格的会计人员必须从现在起好好学习知识和技能。不要局限自己的“视野”,除了

出纳岗位工作标准

出纳岗位工作标准 以下是为大家整理的出纳岗位工作标准的相关范文,本文关键词为范文,网,标准,工作,岗位,出纳,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在工作方案中查看更多范文。 本标准按照财政部《会计基础工作规范》和××有限公司有关财务制度制订。本标准适用于矽感科技(深圳)有限公司财务部出纳岗位工作。 1、工作内容与要求1.1办理现金收付和银行结算业务1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定,根据主管会计审核后的收付款记帐凭证,重点复核原始凭证的数量,金额是否与记帐凭证相符,无误后办理收付款项,并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额,超过限额的现金要及时存入银行,不能以“白条”抵充现金,更不得挪用现金。1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单,要填写准确无误及时传递。1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行,不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。1.1.5负责签发转帐支票,建立支

票领用登记手续,及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,按规定缴销。1.1.6不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。1.2登记现金和银行存款日记帐1.2.1根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,接受审计或会计人员的抽查。1.2.2现金、银行存款日记帐每月与总帐核对,保证帐帐相符。1.2.3银行存款帐每月与银行对帐单位核对,并编制银行存款余额调整表。1.3保管库存现金和各种有价证券。1.3.1对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿,出入有价证券要有明细登记。1.3.2要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,做好岗位安全保卫工作。1.4保管有关印章,空白收据和空白支票,不得遗失。1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件,如工资表等,并负责记帐凭证附件齐全完整。1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。2、责任与权限2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金,拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。2.2对签发的支票,由于自身原因造成的经济损失,负有赔偿责任。对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。2.3有权抵制外单位和个人借用银行帐户。3、检查与考核3.1财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。3.2超标准完成或未按标准完成任务,视程度分别给予奖励或处罚。4、本标准由公司财务部负责解释。

建筑项目出纳岗位工作标准(新版)

建筑项目出纳岗位工作标准 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0871

建筑项目出纳岗位工作标准(新版) 1、编制目的 本工作标准规定项目部出纳岗位工作职责、内容,应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。 2、出纳工作职责 (1)办理货币资金结算业务:包括现金、银行存款和其他货币资金。 (2)根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。编制收付凭证号。 (3)每日终了,计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。 (4)银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明

细核算。 (5)银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并按月编制银行存款余额调节表,调节相符。 (6)要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 (7)保管好有关印章,空白收据和空白支票;如预留银行印鉴的任一枚印鉴:对空白收据和空白支票,认真办理领用注销手续。 (8)负责货币资金收取,凭证的汇总装订。 (9)负责对税金申报缴纳,与税务部门的联系工作。 (10)参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。 (11)完成领导临时交办的任务。 5、本部门需要存档的资料 (1)预算表 (2)企业(集团)主要经济指标月报 (3)会计报表 (4)会计凭证

会计的岗位分析

会计职位说明书 会计岗位的工作说明总括 一、工作目的 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。 二、工作内容: 1、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准; 2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制; 3、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; 4、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作; 5、比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行

有效的风险控制; 6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制; 7、参与确定公司的股利政策,促进与投资者的沟通顺畅,保证股东利益的最大化; 8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系; 9、负责组织公司资产及现金的管理工作,并向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议。 10、负责组织做好部门各项原始工作记录、档案资料的保管工作 三、任职资格: 1、会计、财务或相关专业大专以上学历。 2、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; 3、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有较强的沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。 四、工作权限 1、编制修订由本部门主控的制度流程的建议权

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