ERP出纳模板流程用友u8一样适用

中山市京通管理软件有限公司

一、进入系统：点击业务工作->财务管理->出纳管理->设置->系统管理

二、账户管理：现金与银行账户的建立，先在“基础设置->财务->会计科目->编辑->指定科目”中设置好对应的现金与银行汇明细科目后在此增加账户

点击“账户管理”，进行期初设置。

选择账户类型，选择总账科目（关联基础设置里的会计科目），账户币种，建账日期，填写账户名称，如果是账户类型是银行存款，在建账银行中录入完整的开户银行名称，最后录入期初数。需注意：建账日期一般为启用此模块的第一天，否则一旦启用账户后此日期不能修改。

以上信息录入完成并无误后，选择此账户“启用”

三、日常业务处理

3.1非应收应付往来的收支操作，进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，选择对应的处理业务类型（现金日记账或银行日记账）确定，注意期间，特别在下一个月中旬前依在处理上月业务时，需以上月最后一天日期登录，并注意查看期间是否正确

选择业务日期，录入金额（依界面填写正确的位置是收款还是付款）、摘要，有部门与付款人时填写此项（此二栏内容都取基础设置里的部门与人员档案信息），相关信息录入完整后确定

注：银行日记账的处理操作流程与现金日记账处理一样，在此省略操作图示说明

3.2应收应付往来收支操作，在应收/应付中做收付款单生成出纳的现金或银行日记账。

3.2.1在应付/应收模块中录入付/收款单保存并审核。详细操作请参考应收，应付模块的操作手册。

3.2.3打开“出纳管理->收支操作->业务付款/业务收款”。

选中未收款的单据，点“支付”或“收款”生成现金或银行日记账

四、凭证处理：现金与银行发生的日记账都需生成凭证传到总账中，选择业务类型（现金日记账或银行日

记账），非单位往来的业务可以在日记账界面全部选中后，点菜单上的“制单”按钮合并生成一张凭证，但需手工补入对方科目，然后保存

注：日记账是单位往来流水账时，必须每笔单独生成凭证，不能合并生成，否则如果合并生成凭证时，所选日记账合并后金额会汇总一个总数，在录入对方科目是应收科目或应付科目时，往来单位只能录入一个单位。

五、与总账对账

本月所有现金与银行的流水账全部录入完成后，并且所有业务生成凭证后，点“总账对账”按钮

选择期间

在总账对账明细表中会显示出出纳所有账户的金额与总账中生成凭证的总金额数，结果显示“平”时表示总账与出纳的现金银行数相等，就可执行下一步操作“月结”

注：如果显示“不平”，则有二种情况：1。出纳管理有流水账没有生成凭证到总账；

2．总账中直接手工填写了现金或银行科目的凭证；

六、过帐

出纳月结之前，要先把现金日记账和银行日记账进行“过账”，再月结处理。

进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，点击现金日记账或银行日记账。

选中要过账的记录（灰色为选中或已过账，白色是没选中或没过账），点击“过账”。

七、月结

所有现金与银行流水账全部录入完成，并全部生成凭证后，才能做“月结”处理；

如果出纳的流水账已经全部录入完成，但还没有全部生成凭证时，则不能月结；但可以继续处理下一个月的业务，等本月所有流水账全部生成凭证后再月结

七、报表查询

1．资金报表：依过滤条件设置要查询的内容，资金报表中会显示所有账户的期初数、本月借方数、本月贷方数、本月期末数