雨水管网建设工程-资金筹措和融资平衡方案(编制模板)

雨水管网建设工程-资金筹措和融资平衡方案(编制模板)
雨水管网建设工程-资金筹措和融资平衡方案(编制模板)

雨水管网建设工程

资金筹措和融资平衡方案

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

第一章总论

1.1 项目概况

项目名称:

建设单位:

建设地点:

建设规模与建设内容:

项目投入总资金:5000万元

建设期:

1.2 资金筹措方式和融资平衡情况

资金筹措方式:

融资平衡情况:

1.3 项目提出的理由与过程

1.4 项目建设的必要性

1、项目建设是解决城区排水存在问题,加强城市排涝能力,保

证城市安全的需要

本项目通过排水分区和新建雨水管道,可以减轻原合流管道管径不足所带来的流量压力。解决部分积水点的积水问题,因此通过本工程,解决了区域积水问题,增强了排水系统的排涝能力。

2、排水设施的建设是城市建设发展的要求

现代城市规划中,给水排水的设计是一项十分重要的工作内容,它直接关系着居民的基本生活和城市的经济发展,对其起直接决定作用,也是城市建设水平的重要表征。

在城市建设步伐日益加快的今天,为城市配置一套科学的给排水系统,实现水资源的可持续保障,无疑会增强城市的硬性投资条件,从而促进城市经济的可持续发展。因此必须做好城市的排水工作,全方面促进可持续发展,进而促进社会的可持续发展。

3、项目建设是提高城市形象的需要

随着城市的建设与发展,环境则显得非常重要,本工程雨水管网建成后,将进一步提城市雨水设施的收集能力,使雨水系统有足够能

力收集区域不断发展而增多的雨水,使整个区域和城市经济发展能够正常有序的进行,使居民生活环境不断改善,使城市的经济发展具有强烈的吸引力和辐射力。为整个区域经济发展社会的发展注入了新的活力,对城市的城市化建设具有重要的意义。

4、项目建设是落实国家和地方相关政策实施的需要

近年来,受全球气候变化影响,暴雨等极端天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后、调蓄雨洪和应急管理能力不足,出现了严重的暴雨内涝灾害。为保障人民群众的生命财产安全,提高城市防灾减灾能力和安全保障水平,加强城市排水防涝设施建设,国务院办公厅发布 2013 年 23号文件《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》,要求各地区要认真排查隐患点,采取临时应急措施,有效解决当前影响较大的严重积水内涝问题,避免因暴雨内涝造成人员伤亡和重大财产损失。2014 年底前,要在摸清现状基础上,编制完成城市排水防涝设施建设规划,力争用 5 年时间完成排水管网的

公司项目建设资金融资方案

A公司某项目建设资金融资方案 一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日,经营范围为海域围海造田及开发建设,注册资本金1亿元,股权结构为:B公司注资5100万元,股权比例为51%,C公司注资2000万元,股权比例为20%,D司注资1700万元,股权比例为17%,E公司注资1200万元,股权比例为12%,B公司为控股股东。 二、围海造地项目投资及公司财务状况 围海造地工程于2003年6月开工,2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收,共形成陆域面积2926.52亩,其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩,尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底,工程总造价7.5亿元,资金来源为:实收资本1亿元,长期借款4.5亿元,股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款,抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保,*房地权市字第*号地块(675亩)为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元,C公司借款1349万元,B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。 三、*项目投资及财务估算 根据*市政府推进的“*”战略规划,公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地,公司将进行该地块的一级土地开发,七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算,全部投资至少需要200亿元,其中一期开发(即基础设施配套)约需26至30亿元,09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。 资料显示,07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩,商业、

资金筹措及平衡方案

阿荣旗查巴奇乡文布奇村桥梁项目资金筹措方案及融资平衡方案

阿荣旗查巴奇鄂温克族乡人民政府 2018年10月

阿荣旗查巴奇乡文布奇村桥梁项目 资金筹措方案及融资平衡方案 一、项目规划情况 本项目已纳入阿荣旗、呼伦贝尔市、内蒙古自治区和国家扶持人口较少民族发展“十三五”规划中,属于国家专项规划,并按照项目规划分年度实施项目。 本项目满足规划要求,符合中央及自治区预算内支持的项目。 二、资金筹措方案 本项目资金来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大部分。具体为: 本项目总投资108万元,其中: 中央预算内资金97万元,占项目总投资的90%; 自治区预算内资金为11万元,占项目总投资的10%。 上述项目资金为专项资金,不需要地方配套资金,资金来

源有保障,不存在资金筹措风险。 三、融资平衡方案 (一)融资来源 本项目资金来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大部分。 本项目总投资108万元,其中: 中央预算内资金97万元,占项目总投资的90%; 自治区预算内资金为11万元,占项目总投资的10%。 项目资金来源有保障。 (二)项目建设支出方案 本项目建设投资全部为固定资产投资。 (三)建设规模及内容 1、新建文布奇村屯中小桥,跨径为1×8米,桥梁全长为13.54米,上部结构为钢筋混凝现浇板,轻型桥台,扩大基础,桥梁全宽5.0米; 2、新建三星店西小桥,跨径为3×8米,桥梁全长为29.54米,上部结构为钢筋混凝土现浇板,轻型桥墩,轻型桥台,扩大基础,桥梁全宽5.0米;

3、新建过水路面,长40米,宽5.0米,采用22厘米水泥混凝土面层。 (四)采用的主要技术标准 1、公路等级:按四级公路标准; 2、设计速度:20km/h; 3、汽车荷载标准:公路-Ⅱ级; 4、桥梁宽度:全宽5.0米,净宽4.0米, 两侧防撞护栏各宽0.5米; 5、设计洪水频率: 1/25; (五)项目支出规模 本项目总投资支出为108万元。投资支出为建筑物投资及二类费用投资。 (六)收支平衡分析 本项目投入来源为中央预算内资金和自治区预算内资金两大部分。项目投资来源为108万元。 本项目总投资支出为108万元。投资支出为建筑物投资及二类费用投资。 本项目收入来源减去投资支出,余额为0,实现了收平平衡。

房地产项目融资计划书(范本)

房地产项目融资计划书(范本) 一、企业经营状况介绍 公司成立于2019年,是由**市****有限公司与****有限公司合资成立,法人为***,注册资本*00万元,是集团旗下集地产开发运营、建筑建造、商业地产招商策划为一体的房地产开发企业。****广场是公司精心开发的商业综合体项目之一,总建筑面积*.*万平方米,商业建筑面积达*.*万平方米,并成功引进人人乐、真功夫、中影院线等知名品牌入驻,获得了极大的商业成功,曾荣获“200*年中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号。 二、企业法人介绍 **市****有限公司创立于2019年4月29日,由**市****有限公司与****有限公司共同出资,经**市**区工商行政管理局核准注册的合资公司。于2019年成功开发“**广场”项目,荣获“中国房地产创新榜中国最具投资价值物业奖”荣誉称号,同年被评为**市“文明诚信企业”。公司一直坚持和贯彻“和谐经营,回馈社会”的信念,从公司建立伊始,回报社会,促进和谐就成为了公司的使命。从2019年至今,公司迅速发展壮大,发展不忘社会,始终将社会责任放在企业发展必须遵守的信念,不论是项目建设还是社会公益,建立更高的环保标准,服务更人性化的社区建设,并多次为社会重大灾难事件进行捐助,救助失学儿童,赞助希望工程等,仅2019年一年公司发动全公司员工捐助救灾款3次,公司共出资100多万元用于赈灾救助,

从2019至今集团公司救助失学儿童、资助贫困儿童20多名。公司将继续投身社会公益,并建立内部互助体系,内外协调,将企业更多的关怀送给员工,回报社会!根据公司的发展规划,预计2019年的年销售、经营及租金收入额可达***00万元。公司一向讲信誉,守合同,目前在**银行**支行有信贷关系,在与银行交往过程中,从来都是按期支付利息和归还贷款本金。与经营客户订立的合同履约率为100%,多次被有关部门评为守合同,重信誉的单位。 **市****有限公司成立于2019年,是由**市****有限公司和***共同出资成立的投资公司,公司法人为***,注册资本*000万,主要从事地产开发、实业投资、物业管理等业务。公司成立以来,竣工面积*0多万平方米,投资开发了**广场、****国际酒店等项目;目前,公司承建的****项目已经竣工验收,****四星酒店也已经全面正式开业,在**市的地产行业已经形成了较强的区域品牌优势。辉煌成绩的取得,源于公司高层的崇高信念和更高追求,缘于公司坚持信誉第一和对合同的恪守,缘于**人追求质量第一和科学、精细、文明的理念。公司将以诚信经营为根本,以仁义道德为准则,愿与社会各界企业精诚合作,共创美好未来,共建和谐社会做出新的贡献。 三、股东背景 **市****有限公司:成立于2019年,出资人为***、***,注册资金400万,主要从事工程承包、房屋建造等,先后承建开发了“***花园”、“**苑”、“*安居”、“****雅苑”、“**大厦”等项目,2019年与****有限公司合资成立****有限公司,开发了****广场项

项目资金筹措方案样板

项目资金筹措方案 (一)项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用: 1.前期征地和拆迁费用; 2.土建工程费用; 3.装饰装修工程费用; 4.水电安装工程费用; 5.其他配套工程费用。 (二)项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表: 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件,根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,将整个项目分专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计划控制进度及投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施作出调整,确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图

(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力,项目公司成立后,设立融资管理组,随即着手项目资金融资工作,本项目融资由六部分组成:一是公司银行账户上的流动资金;二是银行贷款,我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同;三是公司全体股东及部分员工筹措的资金;四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款;五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款,现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书;六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示: 资金筹措来源一览表 (四)资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 (五)投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即:6000万元×8%=480万元。 (六)项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行,根据本项目特点,我们将采取如下具体措施: 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前,时间及资金数量需有余地。 3.将整个项目分期,分段,进行项目分解、工期目标分解,按各项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期错开。

项目投融资管理方案

项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司,*****建设项目,工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务,对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此,特制定本方案,用于指导项目资金的筹措及管理,从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价,即:投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容,以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费,临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1)、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业,公司注册地在*************,注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日,********************有限公司资产总计****万元人民币,负债合计*****万元人民币,所有者权益(净资产)*****万元,资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位:万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系,在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良,有较强的融资能力,完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后,仍可利用良好的商业信誉,充分利用金融产品,如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑,实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力,足以保障某某建设发展有限公司,*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入,可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后,将按照招标文件的要求,及时、足额投入建设资金,组建项目公司,负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成,项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

项目开发资金筹措方案样板

. 项目资金筹措方案 (一)项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用: 1.前期征地和拆迁费用; 2.土建工程费用; 3.装饰装修工程费用; 4.水电安装工程费用; 5.其他配套工程费用。 (二)项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表: 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件,根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,将整个项目分专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计划控制进度及投资,通过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施作出调整,确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图

(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力,项目公司成立后,设立融资管理组,随即着手项目资金融资工作,本项目融资由六部分组成:一是公司银行账户上的流动资金;二是银行贷款,我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同;三是公司全体股东及部分员工筹措的资金;四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款;五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款,现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书;六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示: 资金筹措来源一览表 (四)资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 (五)投资收益

PPP项目融资、实施方案

项目实施方案 1. 投标人根据自身情况,本工程特点(如工期)提出切实可行的资金投入计划,并依据资金投入计划制定详细、合法、可行的融资方案及其保证措施,并提供相关证明文件。主要应包含以下内容: 1.1自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施。 1.2其余建设资金的的额度、资金来源及保障措施。 1.3资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性。 1.4方案中必须明确自由资金、银行贷款及其它渠道资金的组成比例。 1.5投标人认为其它需要补充的相关说明。 2.投标人根据自身情况,本工程特点制定项目建设管理移交方案,主要包括组织机构建立、资金管理、工程管理、工程移交等工作重点,及与招标人、监理、造价、设计等单位的配合方法。

投资资金筹措方案 一、项目融资方案 我集团公司现有流动资金存款规模约1亿元,**银行四川分行征对本项目专项授信2.6亿元(可按实施进度调整拨付),另外0.4亿元为公司自有资金作为保障,完全有能力完成本工程的施工任务。 二、融资方案保证措施 现就本工程的应急预案具体安排如下: 1、自筹资金情况、到位计划、额度、来源及保障措施 我集团公司在预计资金投入时,充分考虑了我集团公司在各地现有的建筑业市场中良好的商业信用,预计投入75%的资金,即可满足本工程的顺利实施,即:在施工期间共计投入资金约2.2亿元,并达到我集团公司投标文件中承诺的付款条件。 并且,我集团公司与部分银行长期保持着良好的银企合作关系,目前在授信额度内尚有近3亿元未提取,当本项目生产资金出现短缺时,可以在原有授信额度内提取贷款,以满足工程需要。 2、其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 我集团公司有多家设在全国各地分公司均为建筑企业,这些企业长期从事建筑工程施工,除具有丰富的工程建设经验,同时还具备一定资金实力。若我集团公司在本项目出现资金短缺时,这些公司均能为我集团公司筹措数量可观的流动资金,但这部分资金仅作为本工程的一个资金保障措施。 3、资金筹措的应急预案,详细说明该预案的可行性 我集团公司就本项目的资金筹措应急主要有三种途径: (1)我集团公司与某些银行保持了良好的银企合作关系,本身尚有近3亿元的授信未提取。 (2)、我集团公司已对设在全国各地分公司的资金进行了整合,所有下属分公司的银行存款账户均收回集团公司统一管理,若本项目资金出现短缺,也能通过内部资金弥补。

股权融资的四种方式 方案 模板 样本

在企业融资的多种手段中,股权质押融资、股权交易增值融资、股权增资扩股融资和股权的私募融资,逐渐成为中小企业利用股权实现融资的有效方式。随着市场体系和监管制度的完善,产权市场为投融资者搭建的交易平台日益成熟,越来越多的中小企业转向产权市场,通过股权融资缓解企业的资金饥渴,解决融资难题。 一、股权质押融资 股权质押融资,是指出质人以其所拥有的股权这一无形资产作为质押标的物,为自己或他人的债务提供担保的行为。把股权质押作为向企业提供信贷服务的保证条件,增加了中小企业的融资机会。 对于中小企业来说,以往债权融资的主要渠道是通过不动产抵押获取银行贷款。由于大多数中小企业没有过多的实物资产进行抵押,各地政府为帮助这些中小企业获得资金,提出利用企业股权质押进行融资。 据统计,武汉光谷联合产权交易所自开展股权托管以来,截至2008年9月,已为东湖高新区内的艾维通信集团、武汉安能集团等25家公司融资30笔,融资总金额超过5亿元。 江西省产权交易所至2010年12月,办理股权质押登记111宗,融资63.15亿元。 吉林长春产权交易中心截止2010年末,通过股权质押协助企业融资74亿元。 股权质押融资,使“静态”股权资产转化为“动态”资产,帮助中小企业解决了融资困难。但也面临多种因素的制约,一是政策引导不足,没有权威性的指导文件做保障;二是非上市公司股权交易市场的缺失,导致无法依托市场形成有效的股权定价机制,对非上市公司股权价值评估造成一定困难。三是银行参与不足,发放银行贷款的积极性不高。 因此,以产权市场为基础,建立一个统一、规范、有序的非上市公司股权托管运行市场十分必要。一是有利于填补监管真空,维护股东权益;二是有利于实现股权有序流动,形成规范活跃的区域股权交易市场;三是有利于提高企业股权公信力,拓宽投融资渠道,吸引社会资本;四是有利于构筑、培育、发展基础性资本市场服务体系,促进资本运作;五是有利于扩大企业知名度,为股票公开发行、上市创造条件;六是有利于增强企业管理透明度,减少信息不对称,防止非法证券和非法集资活动,改善和净化金融环境。 股权质押融资的前提是托管。通过这一平台,设立一套由托管机构、企业、银行三方成功对接的有效机制,打造甄别企业信用情况和股权质地的评价体系,健全完善统一规范的股权交易市场,使出质人以其所持有的股权作为质押物,当债务人到期不能履行债务时,债权人可以依照约定,就股权折价受偿,以达到化解债权人风险和实现质押人融资的目的。 二、股权交易增值融资 企业的发展演变,主要分为家族式企业、家族控股式企业、现代企业制度和私募股权投资四个阶段,每一个发展阶段都围绕着资本的流动与增值。企业经营者可以通过溢价出让部分股权来吸纳资本、吸引人才,推动企业进一步扩张发展。 比如一家企业,成立之初实行的是家族式,由出资人直接管理企业,并参加生产劳动。但是,由于排斥家族以外的社会资本和人才,企业在经营规模达到一定程度后,难以继续做大做强。如果经营者将企业资本折成若干股份,把一小部分出让给其他资本持有者。一方面,把受让股权的中小股东的资本集中起来,使其分别持有一定的股份并各自承担有限风险;另一方面,确保家族控股,以法人财产权的形式和法人代表的身份支配中小股东的资本去做大企业而又不承担这些资本的风险,通过吸纳外来资本和人才,发展成为家族控股式企业。 家族控股式企业通过资本集中获得大量资源,可以实现经营规模的又一轮扩张。假设当初企业注册资本为每股1元,经过一段时间的有效运营后,资产规模会扩大,所有者权益会增加,原来的每股1元增值到每股5元,那么,企业最初1000万元的资本,而现值就是5000万元。企业经营者可以拿出部分股权向外出售,条件是股份公司不要超过200个股东,有限责任公司不要超过50个股东,利用股权交易增值获取资金扩大再生产,即1块钱股权

雨水管网建设工程-资金筹措和融资平衡方案(编制模板)

雨水管网建设工程 资金筹措和融资平衡方案

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

第一章总论 1.1 项目概况 项目名称: 建设单位: 建设地点: 建设规模与建设内容: 项目投入总资金:5000万元 建设期: 1.2 资金筹措方式和融资平衡情况 资金筹措方式: 融资平衡情况: 1.3 项目提出的理由与过程 1.4 项目建设的必要性 1、项目建设是解决城区排水存在问题,加强城市排涝能力,保

证城市安全的需要 本项目通过排水分区和新建雨水管道,可以减轻原合流管道管径不足所带来的流量压力。解决部分积水点的积水问题,因此通过本工程,解决了区域积水问题,增强了排水系统的排涝能力。 2、排水设施的建设是城市建设发展的要求 现代城市规划中,给水排水的设计是一项十分重要的工作内容,它直接关系着居民的基本生活和城市的经济发展,对其起直接决定作用,也是城市建设水平的重要表征。 在城市建设步伐日益加快的今天,为城市配置一套科学的给排水系统,实现水资源的可持续保障,无疑会增强城市的硬性投资条件,从而促进城市经济的可持续发展。因此必须做好城市的排水工作,全方面促进可持续发展,进而促进社会的可持续发展。 3、项目建设是提高城市形象的需要 随着城市的建设与发展,环境则显得非常重要,本工程雨水管网建成后,将进一步提城市雨水设施的收集能力,使雨水系统有足够能

力收集区域不断发展而增多的雨水,使整个区域和城市经济发展能够正常有序的进行,使居民生活环境不断改善,使城市的经济发展具有强烈的吸引力和辐射力。为整个区域经济发展社会的发展注入了新的活力,对城市的城市化建设具有重要的意义。 4、项目建设是落实国家和地方相关政策实施的需要 近年来,受全球气候变化影响,暴雨等极端天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后、调蓄雨洪和应急管理能力不足,出现了严重的暴雨内涝灾害。为保障人民群众的生命财产安全,提高城市防灾减灾能力和安全保障水平,加强城市排水防涝设施建设,国务院办公厅发布 2013 年 23号文件《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》,要求各地区要认真排查隐患点,采取临时应急措施,有效解决当前影响较大的严重积水内涝问题,避免因暴雨内涝造成人员伤亡和重大财产损失。2014 年底前,要在摸清现状基础上,编制完成城市排水防涝设施建设规划,力争用 5 年时间完成排水管网的

项目融资方案模板

项目融资方案

融资方案设计 项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金

筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借

项目融资商业计划书范文

商业计划书 第一部分公司概况篇 一、公司概况 XXX公司建于xxx,该公司是一家集xxx于一体的综合型科技和医药生产企业,公司的复合米粉面条项目获国家发明专利,其它医药产品均具新、奇、特、快的特点,公司业务范围涉足电子、通信、保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域,产品辐射全国各地,深受用户欢迎。 公司位于山东省日照市,拥有雄厚技术实力,现有技术人员20人,其中专家2人,硕士15人,大专以上学历人数占到90%以上。“生产一代、研制一代、储备一代”是公司医药产品开发基本策略。公司现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、酒剂等多种剂型,十多种药品,六个专利级新药,八个外字号药,药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿 病、冠心病、抗菌消炎、跌打伤痛、美容养颜、产后缺乳等多个领域,其中“冠心康胶囊”、“克糖胶囊”属国家级新药,并被公司列为2012年重点推广项目;“消痔康洗液”和“一通系列产品”均被公司列为2012年扩大生产项目,并获得多家企业基金支持;2012年公司将通过了国家药品GMP认证,并获得药品GMP证书。 公司弘扬“优质、信誉、团结、创新”的企业精神,在市场竞争中不断发展、壮大,销售网 点遍布全国。在日益激烈的市场竞争中,全体员 1

工充分发挥锐意进取、积极创新的精神,使公司业绩一直保持强劲的发展势头。2012年底,公司资产总额将增至3000万元,营业收入1800万元,净资产1000万元。 2012年公司将拥有总资产3000万元,员工260余名(其中高级职称 5人,中级技术职称13人),拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤 结散、一通七效痧油生产线四条;口服液制剂药生产线一条,动力供 应和包装材料辅助生产车间两个。 主要品牌为[寰通]。 二、主要股东 (一)xxx,男,汉族,山东省日照市人,毕业于xxx,工程师,原xxx公司总经理,2007年创办xxx公司至今。 (二)xxx,男,汉族,xxx (三)xxx,男,汉族,xxx 三、股本结构说明 公司共有三位股东(均为自然人),股本结构中,每人各占三 分之一。

项目融资方案整理版本

中国保健服务企业诚信联盟市场运营项目融资计划书 二零一四年十月

目录 第一部分项目介绍 1.1项目简介 1.2项目背景 1.3项目商业模式 第二部分项目运营中心介绍 2.1公司简介 2.2公司团队 2.3组织架构 2.4公司发展战略 第三部分项目分析 3.1竞争分析 3.2项目优势 第四部分融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途 4.4 投资回报 第五部分投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出

第一部分项目介绍 一、项目简介: 发起成立“中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”),并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心,负责联盟的所有商业运营。 二、项目背景: 1、诚信联盟发起缘由: 保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分,从90年代发展至今20多年,已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业,目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家,从业人员2000多万,年服务对象达70多亿人次,行业创造产值约6000亿,约占GDP的2.3%,预计到2020年,我国保健服务业年平均增长率有望保持在20%以上(中共中央党校、中国保健协会编辑《中国保健服务蓝皮书》数据)。然而快速发展的过程中存在着企业之间无序竞争,服务环境及卫生设施不规范;行业鱼目混珠、缺乏公信力,在技术、服务与管理等方面,缺乏规范、科学标准的质量管理体系等问题。这些都严重影响和制约了行业的健康发展,造成市场失去公平竞争的氛围,也使消费者的合法消费权益缺乏保障。 为加强行业自律和诚信建设,切实保障民众身心健康和生命安全,维护保健服务企业的社会形象,促进保健服务产业稳步健康发展,提升健康产业在广大消费者心目中的信誉度,全国保健服务标准化技术委员会提议成立《中国保健服务企业诚信联盟》。 2、诚信联盟发起背景: 2014年9月,由国家中医药管理局领导牵头、全国保健服务标准化技术委员会组织、中国国家认证认可监督管理委员会作为监管单位、联合全国范围内经过“全国保健服务标准化技术委员会达标认证中心”达

项目融资计划书范文

项目融资计划书范文 篇一:项目融资计划书怎么写 项目融资计划书怎么写 融资计划书目录 一、公司介绍 二、项目分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务计划 六、融资方案的设计 七、摘要 一、公司介绍 1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。 2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会

计师事务所,如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写 进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。 二、项目分析 1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。 2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,

是否有遗留问题,是如何解决的等情况。 3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况。 5、市场定位 指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等 6、建造的过程和保证 项目的建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期,不会导致项目无法按期交付使用。 三、市场分析 1、地方宏观经济分析 房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。 2、房地产市场的分析 房地产市场的分析比较复杂,而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动,但

项目融资方案

融资方案设计 项目的融资方案研究,需要充分调查项目的运行和投融资环境基础,需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见,不断地修改完善项目的融资方案,最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求,项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目,资金筹措计划通常应当先安排使用资本金,后安排使用负债融资。这样一方面可以降低项目建设期间的财务费用,更主要的可以有利于建立资信,取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案,主要由两部分内容构成。其一,项目资本金及债务融资资金来源的构成,每一项资金来源条件的详尽描述,以文字和表格加以说明。其二,编制分年投资计划与资金筹措表,使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。

1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处,用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的,将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中,资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构:无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构:政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构:短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借贷占比 三、融资风险分析

股权融资方案-协议

yibang 股 权 融 资 合 作 协 议

股权融资合作协议 甲方:********实业有限公司 乙方: 甲乙双方经前期相互了解,就乙方拟对甲方进行股权投资并协助甲方在马来西亚证券交易所上市进行战略合作。为规范双方在合作过程中的商业行为,明确双方在合作上的权利、义务,双方本着平等互利、友好协商的原则,就合作事宜达成如下协议: 1.基本情况 1.1拟上市公司的基本情况:甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的有限责任公司,主要经营竹建材(见附件--公司概况)。 1.2拟定的上市目标地根据企业的基本情况,双方拟定,乙方将协助甲方到马来西亚证券交易所上市。甲方作为拟上市公司,保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰,并严格按照上市公司治理准则运作。 2.合作方式 2.1、投资方案:乙方以现金方式投资甲方。 2.2、乙方投资之现金作为甲方在完成股权重组之前的净资产增资,增资后由香港康尔公司进行股改,股改后按(人民币)0.2元每股发行到康尔国际控股有限公司。 2.3、在甲方完成股权重组之后,根据甲方的财务审计报告确定乙方占甲方股份比例(见附件--甲方截止2012年6月30日财务审计报告)。 3.减持或退股约定 **甲方上市成功,按公司法和证券法规定,乙方持有甲方的股份转让权,并约定转让不得超过其所持股份的三分之一。 **甲方预计在2013年6月30日前上市,若因特殊原因未能如期上市,乙方有权要求甲方退还全部出资额,同时按银行活期利息给予补偿。. **如果在上市前甲乙双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是乙方滥用股东权利,甲方可回购乙方在甲方的股份,自行处理。 4.优先购买权 乙方有权在甲方再行股权融资时候,按其股份比例(完全稀释)购买相应数量的股份。 5.尽职调查 乙方在股权融资合作协议签署后,有权对甲方进行法律和财务方面的尽职调查,甲方有义务提供相应财务资料给予配合。 6.声明与承诺 **甲方是依照中国法律合法设立并具备完整的权力和授权拥有、经营其所属财产,从事其营业执照中及向乙方书面、口头所描述的业务,与乙方签署本合同的行为,已经甲方股东会通过; **在签订正式合同时,不存在与甲方有关的、正在进行之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。

乡村振兴农村基础设施建设资金筹措和融资平衡方案(编制模板)

乡村振兴农村基础设施建设资金筹措和融资平衡方案

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

第一章总论 1.1项目概况 项目名称:乡村振兴农村基础设施建设建设 编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司 建设地点: 建设规模与建设内容:本项目涉及13个乡镇,项目主要建设内容为通村道路及村内道路,桥涵工程,道路绿化工程,广场绿化工程,文体活动广场工程,照明工程,公厕工程,立面改造工程,村室规范化建设工程等。 主要运营内容包括道路养护维修、加固路肩及边坡、疏通边沟、排除积水等;桥涵工程运营维护内容为对桥梁各部分进行保养;绿化工程运营维护内容为苗木的修剪、浇水、施肥、除草、防病虫害、栽植、补植等日常的养护;文体活动广场的运营维护内容为广场器材设施的管护维修;照明工程运营维护内容为路灯太阳能板采光面的清洁以及各个组件的检查和更新维护;公厕工程的运营维护内容为清扫保

洁,照明、盥洗、水冲等设施的维修维护;立面改造工程的运营维护内容为墙体外立面的补刷、标语图画等内容的更新补画;村室规范化建设的运营维护内容为村室屋顶及地面修补,门窗的检修和油漆、上下水管道、消防、强电、弱电、通风等公用设施的维护及管理。 项目投入总资金:本项目总投资为100,000.00万元 项目建设期:4年 1.2资金筹措方式和融资平衡情况 资金筹措方式: 融资平衡情况: 1.3项目建设的背景及必要性 1.3.1项目建设的背景 1.3.2项目建设的必要性 1、项目建设是保证村民生活质量的提升

2、项目建设是提高城市形象的需要 1.3.3工程建设的可行性 1、良好的发展机遇 2、得到工程建设周边群众的支持 3、得到地方政府的重视和支持 项目建设单位决定对易涝点进行全方位、立体的治理,以保证保障居民安全、改善居民生活环境至关重要,因此得到政府的重视。 4、技术可行

(完整版)项目融资方案

项目融资方案 项目背景 现在有M公司有闲置资金2亿元,欲寻求合适的投资机会,经过与项目 投资咨询公司咨询,现项目投资咨询公司为其提供了以下的一个投资机会, 并且进行了初步可行性研究分析。 该新建项目,年产A产品50万吨,其主要技术和设备拟从国外引进。 厂址位于某城市近郊,占用农田30公顷。靠近铁路、公路、码头,水陆交 通运输方便;靠近主要原料和燃料产地,供应有保证;水电供应可靠。 该项目年拟两年建成,三年达产,投资当年生产负荷达到设计生产能力 的40%(20万吨),第二年达到60%,第三年达到设计产量。生产期按10年 计算。 一、投资结构 根据该材料我们可以知道,M公司并不擅长该项目,只是想通过该项目让闲置的资金获得增殖,同时M公司也没有太多的精力来管理这个项目,所以,根据这个特点我们把该项目的投资结构设为有限合伙制,由另外两个对该项目有丰富管理经验和经营技术的公司(A、B)对该项目的具体经营负责-------即普通合伙人,且A、B为项目的发起人。又由于项目所需资金巨大,所以还有另外的两个有限合伙人(C、D)。这样,M公司不仅能获得由该项目带来的税收优惠以及收益,同时还能降低自己的风险。具体分析如下: (一)由A、B公司作为项目的普通合伙人。作为普通合伙人,签订普通合伙协议,A、B公司在该项目领域具有比较丰富的管理经验和技术特长,能够承担起一定的责任,分担项目的风险和分享项目的利润。作为项目的主要发起人,A、B公司要对项目负完全的责任,但同时,也获得最大的收益。 (二)由C、D、M分别作为有限合伙人。这三家公司有一定的闲置资金,但是对项目又没有专门的管理能力,难以在项目的开展过程中进行独立地管理与操作。因而,作为有限合伙人,只需签订有限合伙协议,承担有限的责任,分享一定比例的利益。

三峡项目的资金筹措方案

一、 二、三、四、五、项目的资金筹措方案(一)计划资金筹措方案 按已明确的资金来源,建设期可为三峡工程提供资金2236.6亿元。其中前11年381.7亿元,包括: 1、三峡工程建设基金。 从1993年起,全国用电每kW?h加价3厘钱;从1994年起,征收标准提高到4厘钱,三峡基金不计息、不还本,作为国家对三峡工程的投入。征收电量的计算口径是:按现行发电量的67%计算,并考虑8%的年递增率,三峡工程20年建设期可征收三峡基金845.7亿元,其中前11年为305.7亿元。 2、葛洲坝电厂筹资。 包括两个部分:一是发电利润,二是电价微调收入。葛洲坝电厂从1993年起,上网电价每年提高1分,至1996年,共提高4分。20年,这两部分可为三峡工程提供建设资金1192.2亿元,其中前11年为65.2亿元。 3、三峡电厂发电收入。 三峡电厂自2003年开始发电,建设期累计可发电5079亿kW?h,按每kW?h创造0.25元的所得税利润计算,至2013年累计可筹集1269.7亿元,其中前11年可筹资8.8亿元。 (二)实际筹资方案 但是在实际执行过程中,三峡公司并没有按照这一筹资方案运作。我们分析认为,主要原因就是成立了长江电力股份有限公司。 2002年9月,中国三峡总公司作为主发起人,设立了中国长江电力股份有限公司,经营管理葛洲坝电厂和三峡电厂发电资产。三峡总公司改制重组的思路是:以葛洲坝电厂为基础,优化重组三峡总公司电力生产业务,改制成立长江电力股份公司,在2003年三峡首批机组投产发电期间,实现首次公开发行并上市的目标,之后,运用多种融资渠道募集资金,逐步收购三峡投产机组,三峡总公司将所筹集资金用于长江上游水力资源的滚动开发。2003 股在上海证券交易所上市。A日,长江电力18月11股发行成功,A月,长江电力10年. 因为新成立的长江电力经营管理葛洲坝电厂和三峡电厂发电资产,产生的利润自然归长江电力所有,长江电力要用这些收入去购买母公司的投产机组,这样一来,原定的筹资方案中第二项和第四项资金来源就无法获得了。 因此,事实上三峡工程的建设资金主要来源于以下几个渠道: 1、国家投入资本金。 主要来源于三峡工程建设基金和改制前葛洲坝电厂的利润及提价收入。无须还本付息,但国家要按出资比例分享收益。 2、国家政策性银行贷款。 主要是国家开发银行贷款,从1994~2003年,国家开发银行每年为三峡工程提供30亿元的贷款,总额为300亿元,贷款期限15年,宽限期10年。 3、国内商业银行贷款。 1998年三峡公司与中国建设银行、工商银行、交通银行签订贷款总额110亿元人民币的授信协

项目资金筹措方案样板(2)

项目资金筹措方案 样板(2)

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 项目资金筹措方案 (一)项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用: 1.前期征地和拆迁费用; 2.土建工程费用; 3.装饰装修工程费用; 4.水电安装工程费用; 5.其它配套工程费用。 (二)项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施,优化各种资金的利用,根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求,以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表: 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件,根据本建设项目的特点,以及优化资金使用,将整个项目分专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计划控制进度及投资,经过进度及投资计划的对比分析,采取相应措施作出调整,确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。

建设项目投资控制计划横道图 3 2020年4月19日

4 2020年4月19日

(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力,项目公司成立后,设立融资管理组,随即着手项目资金融资工作,本项目融资由六部分组成:一是公司银行账户上的流动资金;二是银行贷款,我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同;三是公司全体股东及部分员工筹措的资金;四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款;五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款,现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书;六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示: 资金筹措来源一览表 (四)资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 (五)投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即:6000万元×8%=480

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