球形石墨项目可行性研究报告

球形石墨项目

可行性研究报告

xxx有限公司

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

球形石墨项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积44742.36平方米（折合约67.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.48%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度166.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积44742.36平方米，建筑物基底占地面积23480.79平方米，总建筑面积75167.16平方米，其中：规划建设主体工程56114.87平方米，项目规划绿化面积4804.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费5859.98万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量965651.69千瓦时，折合118.68吨标准煤。

2、项目年总用水量14143.14立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“球形石墨项目投资建设项目”，年用电量965651.69千瓦时，年

总用水量14143.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.89吨标准煤/年。达产年综合节能量46.62吨标准煤/年，项目总节能率29.57%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13683.26万元，其中：固定资产投资11168.15万元，占项目总投资的81.62%；流动资金2515.11万元，占项目总投资的18.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23030.00万元，总成本费用18050.78万元，税

金及附加261.38万元，利润总额4979.22万元，利税总额5927.39万元，

税后净利润3734.41万元，达产年纳税总额2192.98万元；达产年投资利

润率36.39%，投资利税率43.32%，投资回报率27.29%，全部投资回收期

5.16年，提供就业职位463个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产

业示范基地及某某新兴产业示范基地球形石墨行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某新兴产业示范基地球形石墨产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“球形石墨项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位463个，达产年纳税总额2192.98万元，可以促进某

某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.39%，投资利税率43.32%，全部投资回

报率27.29%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代

偿补偿资金到位，并以代偿补偿资金为契机，引导建立政银担风险共担机制，降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日，6省市

在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔，引导和撬动作用明显。银监会印发了《2017年融资担保工作指导意见》，推动完善融资担保体系。截

止2017年6月末，融资担保行业共有法人机构6439家，实收资本1.03万

亿元，全行业在保余额2.2万亿元；融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，扩大应收账款融资规模，丰富企业融资渠道，优化企业商业信用

环境。截至7月末，人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册

用户12.7万家，促成融资金额5.2万亿元，超过七成资金注入中小微企业。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分

别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省

级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高

2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高1

3.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础

产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策，产业结构不断得到调整优化。尤其是党的十八大以来，以习近平同志为核

心的党中央坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进，战略性新兴产业增速加快。据测算，2015年

至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和

11.0%，增速分别高于规模以上工业3.9、4.5和4.4个百分点。部分新兴

产业已经形成了一定的规模集聚效应。据统计，在工业战略性新兴产业所

包含的七大产业中，新一代信息技术产业规模居于首位，2016年其增加值

占工业战略性新兴产业增加值的比重超过1/4；节能环保产业、生物产业和新材料产业增加值占工业战略性新兴产业增加值的比重均在18%左右。主要代表性产品增势强劲。2017年，光电子器件产量11771亿只，比上年增长16.9%；新能源汽车呈爆发式增长，2017年我国新能源汽车产量达到69万辆，连续三年位居世界第一，我国已经成为全球最大的动力电池生产国，

新能源客车的出口已达30多个国家和地区；民用无人机、工业机器人保持

高速增长，2017年产品产量分别达到290万架和13万台(套)；光伏产业链

各环节生产规模全球占比均超过50%，多晶硅、硅片、电池片、组件产量均高速增长。

2、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，

促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但

也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战

略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如

光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

二、必要性分析

1、今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长

呈现走稳态势。与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就

业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增

加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费

平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。

市场需求的平稳运行，拉动了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续

的循环状态。

2、“十三五”工业转型升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，按

照构建现代产业体系的本质要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发

展方式为主线，以改革开放为动力，着力提升自主创新能力；推进信息化

与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，加快

发展生产性服务业，全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构；把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增长

的基础上，不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力，为建设工业强国

和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16959.63万元，同比增长14.01%（2083.59万元）。其中，主营业业务球形石墨生产及销售收

入为14555.46万元，占营业总收入的85.82%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3982.51万元，较去年同期相比增长990.92万元，增长率33.12%；实现净利润2986.88万元，较去年同期相比增长386.75万元，增长率14.87%。

上年度主要经济指标

第四章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为球形石墨，根据市场情况，预计年产值23030.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积44742.36平方米（折合约67.08亩），其中：净用

地面积44742.36平方米（红线范围折合约67.08亩）。项目规划总建筑面

积75167.16平方米，其中：规划建设主体工程56114.87平方米，计容建

筑面积75167.16平方米；预计建筑工程投资6356.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费5859.98万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13683.26万元；预计年实现营业收入23030.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和

金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际

化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度，

简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续

创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业

组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体

制机制和政策创新，成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄

金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.48%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度166.49万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次