费用报销注意事项

移动审批（费用报销）注意事项

一、流程填写说明

1、在此处简要写明报销事由（提醒：不要随便用111、啊啊啊等）

代替）

2、“费用报销审批单”右上角：务必填写所附单据张数。

3、付款类别：点击右侧放大镜，可以输入关键字进行搜索（提醒：付款类别把握不准的可以咨询财务部）

4、收款单位填写要求：

①报销冲借款审批单，收款单位为空

②报销公交月票、托儿费，收款单位跨多部门的为空

③收款单位与汇入单位名称填写必须一致。

5、付款金额填写要求：

①如实、准确写明付款金额

②报销金额与定额发票金额不一致的，应在发票正面写明“实报金额xx元”

6、代控部门代控业务分类：

综合办：日常办公费、招待费、差旅费、车辆停洗车费、固定资产、食堂等日常办公生活费用；

安保部：日常安全相关费用及工作服；

企管人力部：职工日常教育经费、建造师执业等。

（注意：不涉及代控的费用，不需要填写代控部门。）

7、付款事由填写要求：

付款事由应逐条详细说明

如：餐费（济宁出差） 990元

住宿费（上海培训） 1100元

出差补助：济宁张某 40元*30天=1200元

办公停车费（鲁A33333）220 其中：2元*100张 4元*5

张

Xxxx高级论坛会议（北京，4人：李一、张二、王三）

XXX培训（济宁 2人：李某、王某其中餐费220、住宿费180）

①若有培训通知、招投标文件发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---招待费”

②有会议通知的会务费、餐费、差旅费，可统一进“管理费用---会务费”

③外来人员来公司交流学习发生的餐费、差旅费，可统一进“管理费用---业务招待费”

二、上传附件注意事项

二、附件上传要求

1、大额报销事项，须上传合同，如购买家具、购买固定资产、批量购买合同、发电机维修等

（提醒：一是合同金额要价税分离，并注明发票类别、税率；二是合同双方需加盖合同章，填写完整的单位基本信息及签订日期）

2、参加会议、培训的报销审批，须附会议通知、培训通知；出差投标发生的费用，须附招投标文件。

3、增值税专用发票须上传抵扣联及发票联，若有销货清单，须附销货清单。购买双方单位的信息必须填写完整、准确，照片必须清晰。

4、多张定额发票在付款事由写清明细的，可只上传单张发票类

型或汇总后的照片，再经财务人员线下实地审核。

5、单张餐费发票不得超过1000元，不能出现同一时间、地点、

发票号码连号；出租车发票号码不得连号。

6、购买的办公家具、设备等，须附领用人签收单。

7、报销出差补助的人员，须附考勤表

8、发票的内容必须确保业务的真实性、准确性。