金蝶K3供应链常见问题集6、7、8、9
6.质量管理
6.1. 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？
适用版本 V10.4
问题表现 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？
解决方法功能权限管理--高级--质量管理 --质量管理辅助资料管理权限。
6.2. 库存检验申请单为什么不会自动关闭？
适用版本 V10.4
问题表现 库存检验申请单为什么不会自动关闭？
解决方法库存检验申请单只有在检验完毕后，手工关闭，而采购检验申请单、产品检验申请单则在外购入库、产品入库后自动关闭。
6.3.进行保质期管理的物料，重新复检更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？
适用版本 V10.4
问题表现 进行保质期管理的物料，即时库存显示已经过期了，现在重新进行复检，更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？
解决方法物料进行复检只是判断该物料合格不合格，不会更新即时库存物料的保质期天数。
6.4.产品检验申请单关联了产品检验单但产品检验申请单关闭标志还是没有打上？
适用版本 V10.4
问题表现 产品检验申请单关联了产品检验单，产品检验单关联了产品入库单，但是产品检验申请单关闭标志还是没有打上？
解决方法关闭标志只能手工打上
6.5.委外加工检验流程的特殊之处？
适用版本 V10.4
问题表现 委外加工检验流程的特殊之处？
解决方法没有不良品处理，没有让步接受，二次检验只有再做检验申请单。不合格产品得做报废处理，不能直接做退料处理，如不需补料的，可直接由原委外加工出库单下推红字的委外加工出库单，再手工修改数量，冲减不合格数量。没有生产汇报的流程。
7.分销与前台
7.1. 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？
适用版本 K/3所有版本
问题表现 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？解决方法 1.总公司和分公司都要设置转换规则。 2.分销服务器开启的要是分公司的服务器。
7.2. 分公司向总部发送销售出库单，入库单上没有收料仓库？
适用版本 V10.4
问题表现 分销管理中，分公司向总部发送销售出库单，总部接收到单据后，入库单上没有收料仓库，而系统中单据该字段无法设置默认值？
解决方法该字段数据是由接收方帐套中发送方分支机构中的对应仓库携带的，没有录入，故无法携带出来。
7.3. 分支机构的基础资料从总部下载，是否可以新增基础资料？
适用版本 V10.4
问题表现 分支机构的基础资料从总部下载，现需要修改基础资料中的某些字段的内容如何
操作，是否可以新增基础资料？
解决方法如果未采用集团分销，则独立核算的分支机构资料可以进行新增及修改的操作，如果采用的是集团分销的模式，则分支机构从总部下载的基础资料不能修改，但可以新增。
7.4. 分支机构的采购订单发送到总部生成销售订单之后，成本对象能否修改？
适用版本 V10.4
问题表现 分支机构的采购订单发送到总部生成销售订单之后，在销售订单中成本对象能否
修改？
解决方法只有分批认定法（批内移动加权平均）核算的物料转换后在确认时成本对象字段可以修改，加权平均法核算的物料转换之后该字段不能修改。
7.5. 某个用户制的单，使用分销传递到另一个帐套，别的用户不能确认？
适用版本 V10.4
问题表现 某个用户制的单，使用分销传递到另一个帐套，别的用户不能确认？
解决方法不要勾选“只能修改\删除\作废本人录入的单据”。
7.6. 确认销售订单的时候，数量不能修改？
适用版本 V10.4
问题表现A帐套的采购订单，传到 B帐套为销售订单，用户甲是 B帐套的用户，该用户
有基础资料、销售管理、分销管理模块的权限，但是确认销售订单的时候，数量不能修改？解决方法供应链整体选项--只能修改、删除、作废本人录入的单据，这个选项不要勾选。
7.7. 分销传输的单据，点击确认之后，看不到保存按钮？
适用版本 V10.4
问题表现 分销传输的单据，点击确认之后，看不到保存按钮？
解决方法勾选了参数只允许修改和删除本人录入的单据所致。
7.8. 修改其他出库单信息，但是提示为传输单据，不允许修改？
适用版本 V10.4
问题表现门店帐套没有其他出库单，当其他机构没设置单据转换规则后直接将其他出库单
传递到了门店后，想要修改对应的其他出库单信息，但是提示为传输单据，不允许修改，如何处理？
解决方法不能直接删除门店帐套的其他出库单，故不能直接修改，要在原帐套做红字的其他出库单做冲回处理后在做正确的单据。库单做冲回处理后在做正确的单据。
7.9. 如果消费1元积2分怎么设置？
适用版本 K/3所有版本
问题表现 如果消费1元积2分怎么设置？
解决方法在总公司的销售管理——vip管理中设置 vip积分方案（要先设置 vip组），选择
金额——积分比率段，选择固定积分比率，设为 2。门店账套下载此方案，销售前台做单时，此vip组下的 vip卡都用这个 vip方案。
8.医药管理
8.1. 物料属性中勾上了"是否包装材料类"但是包装材料不能实现单独领料?
适用版本 V10.3
问题表现 物料属性中勾上了"是否包装材料类"但是在生产任务单下推生成生产领料单时,包
装材料还是能携带出来,不能实现单独领料?
解决方法必须勾上生产领料单录入界面中的"选项"---"包装材料单独领料 "。
8.2. 客户供应商物料中的参数"是否通过首营审批"为什么不能勾上?
适用版本 V10.3
问题表现客户供应商物料中的参数"是否通过首营审批"为什么不能勾上?
解决方法这个参数不是手工勾上的,是通过在 GSP管理中录入了 "首营客户(供应商、品种)
审批表"并审核后自动更新客户（供应商、物料）属性中的这个字段。客户、物料、供应商
里面这个参数主要是为了系统参数中针对这三项基础资料是否要进行首营审批管理而设置的。
8.3. GSP系统中收货通知单上“通知数量”，“接收数量”和“合格数量”之间的关系？
适用版本 V10.3
问题表现GSP系统中收货通知单上“通知数量”，“接收数量”和“合格数量”之间的关系？
解决方法收货通知单上的通知数量仅为参考数据，接收数量为实际收到数量，合格数量是根据药品质量验收单的验收合格的数量反填，接收数量是作为质量验收的数量依据，合格数量不能大于接收数量。
8.4. GMP采购订单保存报第二条分录没有没有对供应商评估，是否下订单？
适用版本 V10.4
问题表现GMP采购订单保存报第二条分录没有没有对供应商评估，是否下订单，但质量模
块中的参数“评估是否针对某个物料”没有勾选，参数“订单供应商评估检查严格度控制”选项不控制？
解决方法将医药系统选项“供应商供货范围检查严格度控制”修改为不控制即可。
9. BOS
9.1. 制单日期想自动带出系统日期，审核日期怎么做？
适用版本 V10.3.0
问题表现 制单日期想自动带出系统日期，审核日期怎么做？
解决方法1、制单日期：增一个日期型单元，勾选上必选。 2、审核日期：增一个日期型单元，锁定性设置中 3个参数都勾选；做多级审核流程，多级审核流程设置中，审核日期：
选择单据上新增的审核日期字段。
9.2. 选择了参数“修改无需反审核到最低一级”，为什么下级审核人依然不能修改单据？
适用版本 V10.4
问题表现 选择了参数“修改无需反审核到最低一级”，为什么下级审核人依然不能修改单
据（权限没问题）？
解决方法勾选了供应链的系统参数“只能修改、删除、作废本人录入的单据，所以不能修改。
9.3. 新增的bos单据发布以后，为什么没有审核的功能？
适用版本 V10.4
问题表现 新增的 bos单据发布以后，为什么没有审核的功能？
解决方法必须先新建多级审核流程，并且勾选“启用多级审核流程”。
9.4.数量和基本数量字段怎样联系起来？
适用版本 V10.4
问题表现 数量和基本数量字段怎样联系起来？
解决方法数量字段录入后，系统会自动根据计量单位、换算率换算出基本单位数量
9.5. 进入 BOS界面，看不到视图功能菜单？
适用版本 V10.4
问题表现 进入 BOS界面，看不到视图功能菜单？
解决方法在 BOS界面打开老单时是没有视图这个功能菜单的。
9.6. 付款单自定义一个核算项目，想生成凭证时自动带出？
适用版本 V10.3
问题表现付款单自定义一个核算项目，想生成凭证时自动带出？
解决方法表头或表体都不行，10.3、10.4实现不了， 11.0可以实现。
9.7.低版本上制作的部署包能否在高版本上使用？
适用版本 V10.4
问题表现低版本上制作的部署包能否在高版本上使用？
解决方法可以，高版本是兼容低版本上的内容的，但是高版本上的部署包不能在低版本上使用，不兼容
9.8. 单据转换流程中，当老单——bos单时，“红字为正”怎么用的？
适用版本 V10.4
问题表现 单据转换流程中，当老单——bos单时，“红字为正”怎么用的？
解决方法当选择“红字为正”时，老单为红单时，下推的 bos单中选择了“红字为正”的数值字段以正数显示，否则以负数显示。老单的被扣减字段在选或不选的情况下都显示负数，关闭标志也正常置为 1，正常关闭。会出现的问题是：若bos更新库存，当选择“红字为正”时则出现的是增加库存，这样会发生错误，建议通过插件等区分或不更新库存，或设置 bos单本身为区分红蓝单（插件实现）。
9.9. 单据操作权限控制到操作员组对 bos单据是否起作用？
适用版本 V10.4
问题表现 单据操作权限控制到操作员组对 bos单据是否起作用？
解决方法起作用，与供应链单据一样，不管发布到哪个系统。V11.0.1不起作用。
9.10. BOS中数量型元素，小数位数怎样设置？
适用版本 V10.4
问题表现BOS中数量型元素，小数位数怎样设置？
解决方法物料代码中的值更新事件，会自动用物料属性中设置的单价精度和数量精度来控制。但是该值更新事件一旦删除就无法恢复，只能删除此小数列，再新拖近来一列数量。
9.11. BOS新建单据中设置凭证金额来源， 但“凭证数据来源”是不可选？
适用版本 V10.4
问题表现BOS新建单据中右键要设置凭证金额来源，但右键“凭证数据来源”是灰色不可
选的？
解决方法此业务单据上不存在字段“凭证字号”，应先把凭证字号添加到单据上，再右键“凭证数据来源”进行设置凭证金额来源。
9.12. BOS新单套打时一张单据打印不了，多张时单据颜色为彩色，怎样设置？
适用版本 V10.4
问题表现BOS新单套打时一张单据打印不了，多张时单据颜色为彩色，怎样设置？
解决方法1、PT007138解决在套打设置的“选项”页签中出现“每条记录多张时改变颜色”的选项。
2、10.3和 11.0都没有问题。
3、10.4的老单也都没问题。
9.13. BOS单据中对某单据头字段的“锁定”不勾选但单据审核后还是不能修改？
适用版本 V10.4
问题表现BOS单据中对某单据头字段的“锁定”功能不勾选任何控制，为什么单据审核后还是不能修改该字段？
解决方法以前版本可以修改，后来版本审核后即不允许修改。建议使用多级审核，然后勾选“修改无须反审核到业务级次”即可修改。
9.14. BOS单审核时，是否要求审核人与反审核人必为同一人？
适用版本 V10.4
问题表现BOS单审核时，是否要求审核人与反审核人必为同一人？
解决方法是的，BOS单要求反审核人只能是本人或下级审核人，即使是本级的其他人有权限也不能反审核，系统会给予提示。不受供应链或应收应付的参数影响。
9.15. BOS单据发布到主控台之后，能否根据该单据作查询分析报表？
适用版本 V10.4
问题表现BOS单据发布到主控台之后，能否根据该单据作查询分析报表？
解决方法BOS单据发布到主控台之后在供应链查询分析中不能按照该单据类型建立查询分析报表，可以在 BOS中选择对应的 BOS单据建立交叉分析报表，将建立的报表发布到主控台即可。注意该报表在前台操作时需要使用 K/3许可文件。
金蝶K3供应链操作流程[1]
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
金蝶K3供应链常见问题集6、7、8、9
6.质量管理 6.1. 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 适用版本 V10.4 问题表现 供应商评估方案录入的时候提示：没有核算项目--评估项目的权限？ 解决方法功能权限管理--高级--质量管理 --质量管理辅助资料管理权限。 6.2. 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 适用版本 V10.4 问题表现 库存检验申请单为什么不会自动关闭？ 解决方法库存检验申请单只有在检验完毕后，手工关闭，而采购检验申请单、产品检验申请单则在外购入库、产品入库后自动关闭。 6.3.进行保质期管理的物料，重新复检更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 适用版本 V10.4 问题表现 进行保质期管理的物料，即时库存显示已经过期了，现在重新进行复检，更新它的保质期天数但是即时库存没有更新？ 解决方法物料进行复检只是判断该物料合格不合格，不会更新即时库存物料的保质期天数。 6.4.产品检验申请单关联了产品检验单但产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 适用版本 V10.4 问题表现 产品检验申请单关联了产品检验单，产品检验单关联了产品入库单，但是产品检验申请单关闭标志还是没有打上？ 解决方法关闭标志只能手工打上 6.5.委外加工检验流程的特殊之处？ 适用版本 V10.4 问题表现 委外加工检验流程的特殊之处？ 解决方法没有不良品处理，没有让步接受，二次检验只有再做检验申请单。不合格产品得做报废处理，不能直接做退料处理，如不需补料的，可直接由原委外加工出库单下推红字的委外加工出库单，再手工修改数量，冲减不合格数量。没有生产汇报的流程。 7.分销与前台 7.1. 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？ 适用版本 K/3所有版本 问题表现 总公司传递采购订单到分公司，设置好了转换规则但是传递过去后还是采购订单？解决方法 1.总公司和分公司都要设置转换规则。 2.分销服务器开启的要是分公司的服务器。 7.2. 分公司向总部发送销售出库单，入库单上没有收料仓库？ 适用版本 V10.4 问题表现 分销管理中，分公司向总部发送销售出库单，总部接收到单据后，入库单上没有收料仓库，而系统中单据该字段无法设置默认值？ 解决方法该字段数据是由接收方帐套中发送方分支机构中的对应仓库携带的，没有录入，故无法携带出来。 7.3. 分支机构的基础资料从总部下载，是否可以新增基础资料？ 适用版本 V10.4 问题表现 分支机构的基础资料从总部下载，现需要修改基础资料中的某些字段的内容如何
金蝶k3 供应链管理 实验报告 超级详细
企业管理软件实务（ERP）上机操作内容 学院名称：管理学院 年级专业：信息管理与信息系统11级1班 学生姓名： 在做实验六之前，先新建帐套。 （一）新建公司机构及帐套
1、公司机构代码：学号后3位（017） 2、公司名称：胡皓琳的公司 3、帐套号：017.2011215017 4、帐套名：胡皓琳 5、帐套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP （二）设置帐套参数 1、公司名称：胡皓琳的公司 2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB
3、帐套启用期间：2012年05月01日 添加用户
由于张华为管理员身份所以不需授权。 为李萍授权。
供应链系统初始化 登陆金蝶k/3 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[基础资料]-[公共资料]-[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[初始化]-[生产管理]-[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择 1、启用年度：2012年启用期间：5期
2、核算方式：数量、金额核算 3、库存更新控制：单据保存后立即更新 4、门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置（系统设置——系统设置） 从k/3主控台依次选择[系统设置]-[生产管理]-[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入。
金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
金蝶K3供应链试题附答案(非常有用)
金蝶K/3供应链试题附答案 (2010-08-20 16:10:17) 标签： 分类：学习 金蝶k/3 供应链 试题 答案 it 一、单选题（每题1分，共30分） 1、以下（）单据能关联销售订单生成。 A、采购订单; B、外购入库单; C、采购发票; D、采购申请单 D 2、可进行单据反审核操作的人员有（）。 A、有审核权限的所有人员; B、单据的原审核人; C、系统管理员; D、以上所有人员都可以 B 3、在录入单据时，要进行即时库存查询，用快捷方式（）。 A、F6 ; B、F7 ; C、F8 ; D、F12 D 4、若从仓库领用10件自产的A产品赠送给客户，应做（）。 A、销售出库单; B、其他出库单; C、赠品出库单; D、委外加工出库单 B 5、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。 A、核算参数设置; B、中间层建帐中; C、系统设置; D、不用设置 A 6、仓库调拨单能够进行的业务是（）。 A、虚仓之间的调拨; B、实仓之间的调拨; C、代管仓之间的调拨; D、虚实仓之间的调拨 B 7、下列关于K/3虚仓说法正确的是（）。 A、企业中只能设置一个虚仓; B、虚仓既能核算数量也能核算金额; C、虚仓只能核算数量不能核算金额 ;D、虚仓是指在企业外建立的仓库 C 8、单据号的前缀在（）设置。 A、系统设置; B、新增单据的单据设置中; C、基础资料; D、备注资料 A 9、以下（）单据不能关联其他单据生成。 A、销售发票; B、销售订单; C、销售出库单; D、销售报价单 D 10、销售发票中不能手工录入的项目是（）。 A、数量; B、审核; C、日期; D、购货单位 B 11、在销售订单单据序时簿中如果要查看本单据关联生成的销售报价单，需进行（）操作。 A、上查; B、下查; C、上推; D、下推 A 12、在销售系统中新增了一张销售方式为赊销的发票，则该凭证应在（）系统生成。 A、销售系统; B、存货核算系统; C、应收系统; D、总帐系统 B 13、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。 A、系统自带的摸板; B、默认摸板; C、系统自动选择的摸板; D、系统随机选择的摸板 B 14、在工业供需链中，如核算方式为数量、金额核算时，则在（）系统做结帐处理。 A、采购系统; B、销售系统; C、仓存系统; D、存货核算系统 D
金蝶k3实验报告
金蝶k3实验报告 篇一：金蝶k3实验报告 金蝶K/3实验 供应链管理部分 实验一建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置，启用帐套。资料如下： 一．新建公司机构及帐套 进入【组织机构】从菜单【添加】操作： （1）公司机构代码：01 （2）公司名称：山西绿野 进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作： （1）帐套号：01.01 （2）帐套名：绿野电器 （3）帐套类型：标准供应链解决方案 （4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 二．数据库文件路径：D:\ 三．设置帐套参数（双击帐套） （1）公司名称：山西绿野电器有限公司 （2）记账本位币：人民币货币代码：RMB （3）总账：凭证过账前必须审核
（4）会计期间：自然年度会计期间 四．添加用户 实验二业务系统初始化 目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。 要求：根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化 工作。 步骤：一，从模版中引入会计科目 从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】，进入【科目】维护窗口，选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】，进入科目模板窗口，选择“工业企业”，单击【引入】进入【引入科目】，全部选择点击【确定】，完成后退出。 二，设置核算参数 从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设置】，进入界面点击下一步选择：（1）启用年度：XX年启用期间：1期 （2）核算方式：数量，金额核算】 （3）库存更新控制：单据保存后立即更新 （4）门店模块设置：不启用门店管理 三，系统设置
金蝶K3供应链结账流程
金蝶K3供应链结账流程 1、外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票时序薄，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。 目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 操作：打开存货估价入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库时序薄，然后看一下单价与金额十分已经填写了，如果都已经填写了，直接退出时序薄界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 4、自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。 5、产成品出库核算 位置：供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算 操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成，如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。 目的：主要是核算产品的出库成本
金蝶k3供应链实验报告
金蝶k3 供应链实验报告 宁波工程学院交通与物流学院实验报告 一实验目的 以金蝶K/3为例，查看ERP系统，了解ERP系统的构成及设计方法，了解ERP 系统的应用领域及使用方法。掌握k/3 采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。 二实验内容 1. 金蝶K/3 操作流程 2. 设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入 3. 财套建立、启用、备份、回复与删除 4. 用户管理 5. 引入金蝶ERP演示帐套 6. 销售管理的系统设计 7. 物料需求计划管理系统设计 8. 采购管理系统设计 9. 生产管理系统设计 10. 仓库管理系统设计 三实验步骤 一、建账 （一）新建公司机构及账套
修改计算机系统时间为2011年1月1日，从金蝶K3?K3中间层服务部件？帐套管理Admin登录，没有密码。进入［数据库］从菜单［新建帐套］操作，添加（1）账套
号:01.01;(2) 账套名:西安卓越;(3) 账套类型:标准供应链解决方案;(4) 数据实体: 系统会自动给出，不需客户命名;(5) 数据库文件路径:D: 文件夹 ( 二) 设置账套参数 双击帐套，添加:(1) 公司名称:西安卓越电器有限公司;(2) 记账本位币:人民币货币代码:RMB;(3) 总账: 凭证过账前必需审核;(4) 会计期间:自然年度会计期间( 三) 添加用户 用户名认证方式用户组权限属性张华密码认证(不设密 Administrators( 系统管不需授权 码) 理员) 李萍密码认证( 不设密Users( 一般用户组) 授予所有权限 码) 学生姓密码认证(不设密Users( —般用户组)授予所有权限名码) 四、建帐结束，退出系统 二、供应链系统初始化 ( 一) 从模板中引入会计科目 从k/3 主控台依次选择［系统设置］、［基础资料］、［公共资料］、［科目］，进入［科目］维护窗口。单击［文件］菜单下的［从模板中引入科目］，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击［引入］进入［引入科目］，全部选择点击［确定］，完成后退出。 ( 二) 设置核算参数 从k/3 主控台依次选择［系统设置］、［初始化］、［生产管理］、［核算参数设置］，进入界面点击下一步选择: (1) 启用年度:2011年启用期间:1 期
金蝶K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板 名称借贷 外购入库（赊购）原材料 应交税费 应付账款 外购入库（现购）原材料 应交税费 银行存款 采购发票—直运采购主营业务成本 应交税费 应付账款 销售收入—直运应收账款应交税费 主营业务收入外购入库暂估入账（赊购）原材料应付暂估款 产品入库产成品生产成本 盘盈入库原材料待处理财产损益盘亏/毁损待处理财产损益原材料 委外加工入库单（有票）半成品/库存商品 应交税费委托加工物资应付账款 委外加工入库单（无票）半成品/库存商品委托加工物资 应付暂估款 委外加工发出委托加工物资原材料 生产领用生产成本原材料 其它出库管理费用原材料/半成品其他入库产成品管理费用 入库成本调整管理费用原材料 销售出库—现销主营业务成本原材料 销售收入—现销库存现金主营业务收入 应交税费 销售出库—赊销主营业务成本产成品/库存商品销售收入—赊销应收账款应交税费 主营业务收入 销售出库—分期收款发出商品产成品/库存商品 销售收入—分期收款发出应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—委托代销发出商品产成品/库存商品 销售收入—委托代销应收账款 主营业务成本应交税费 主营业务收入发出商品 销售出库—受托代销主营业务成本原材料 销售收入—受托代销应收账款主营业务收入 应交税费 仓库调拨存货科目（调入） 减少（管理费用）存货科目（调出）增加（营业外收入）
总结： 1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理 2、 现销——发票先到 赊销——发票最后到 一、 采购管理 1.1采购标准业务流程 注意： 1、采购合同审核必须换用户； 2、单据可以下推、上提、新增； 3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据” 4、采购发票必须钩稽，录入往来科目； 5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽） 6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款） 1.2采购暂估业务 方式 暂估入账 期末发票到 期末发票未到 月初一次冲回 手工生成暂估凭证 自动生成冲回凭证（红字） 手工生成暂估凭证 单到冲回 手工生成暂估凭证 手工生成暂估冲回凭证， 再手工生成外购入库凭证（根据发票生成） 继续用之前的暂估凭证 1.3采购退货 1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票） 1.5委外加工 采购申请单—委外订单—委外加工出库单—委外加工入库—采购发票 K3：采购申请单—采购合同—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票—费用发票 KIS:采购订单—采购入库单—采购发票 外购入库单—采购发票—虚仓入库单 退料通知单—红字外购入库单—红字采购发票（科目）
金蝶K3供应链讲义(非常有用)
金蝶K/3供应链讲义
第一部分总体流程介绍 教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系 教学要求：了解各模块间的联系 教学重点、难点：供应链与其他系统的联系 教学内容：整体操作流程
第二部分供应链系统初始化处理 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作 ②了解系统参数的设置 ③熟悉各基础资料的设置 ④初始数据录入 教学重点、难点：①初始化操作流程 ②了解核算参数设置的含义 ③基础资料的设置 教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言 1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？） ◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接 2、初始化的重要作用和影响。（教材中说明） 一、初始化准备工作 1、新建帐套 2、在总帐系统进行引入会计科目工作 二、初始化流程 注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成） 1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响) ◆核算方式 ①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核 算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生 的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物 料数量统计时，才选择此选项） ②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金 额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使 用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。） ③启用门店系统是在门店账套中才能勾选，一旦启用供应链管理中只能使用门 店管理，在分销章节教材中有详细说明 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改 2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用） 3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法） 步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→供应商供货信息→价格 资料→折扣资料→备注资料 黑体字部分为初始化必须设置的内容 其中以下几项内容在设置时要特别注意： ◆计量单位 注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计
金蝶K3供应链练习题
建账及初始化 建账 资料： （一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡 3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001) 4、账套名：非凡工业 5、账套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置账套参数 1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB 3、账套启用期间：2006年01月01日 4、会计期间：自然年度会计期间 （三）添加用户 供应链系统初始化 一、从模板中引入会计科目（基础资料——公共资料——科目） 二、设置核算参数（初始化——生产管理——核算参数设置）再设置一下工厂日历 1、启用年度：2006年启用期间：1期 2、核算方式：数量、金额核算 3、库存更新控制：单据保存后立即更新 4、门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置（系统设置——系统设置） 1、单据编码规则(按系统默认设置)
2、其他： ①审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项） ②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“?”（供应链整体选项） ③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选 项） 四、资料维护（基础资料——公共资料） （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别） （二）增加凭证字为“记”字。（凭证字） （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位——新增《增的是计量单位组》——新增《增的是计量单位》） （四）增加支票结算方式。（结算方式） （五）会计科目维护 （1）增加会计科目（科目）
金蝶K3供应链常见问题集5
5.存货核算 5.1. 在期末关账-对账中仓存上期期末与下期期初对不上？ 适用版本V10.4 问题表现在期末关账-对账中总账与仓存是能够对上的，但是仓存上期期末与下期期初对不上？ 解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算，然后再修改为总仓核算，重新写一次总仓余额表，就能解决问题，因为仓存取数是从总仓余额表取数。 5.2. 为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 适用版本V10.4 问题表现为什么外购入库的凭证模板取不到普通发票可抵扣税额？ 解决方法因为不需要，采购过程中若使用的是普通发票，普通发票录入应付款金额后会自动计算可抵扣税额和不含税金额，当普通发票与外购入库单钩稽核算后，发票上不含税金额会回填外购入库单金额字段即实际入库成本，模板设置依旧与专用发票设置一样，生成凭证时，会自动取外购入库单实际成本、普通发票可抵扣税额和价税合计。 5.3. 分仓核算的成本调拨单取的是计划成本，没有考虑差异？ 适用版本V10.4 问题表现分仓核算的成本调拨单（计划成本法物料）调拨单成本取的是计划成本，没有考 虑差异？ 解决方法出现此现象的原因是： 1、调拨单是否生成了凭证； 2、系统参数“有单价成本调拨单出库核算时重新取得单价”，可能是因为在出库核算之前 已经录入了计划单价。 5.4.存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 适用版本V10.4 问题表现存货暂估明细帐中不包括委外加工暂估的信息？ 解决方法是不包括委外加工暂估的信息，如果要查看委外暂估的信息要通过查询未核销和部分核销的委外加工入库单得到。 5.5. 出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？ 适用版本V10.4 问题表现出库核算的时候能不能只单独核算部分单据？因为其他单据都已经有成本了不希 望再次核算的时候发生变化。 解决方法不可以单独核算，可以先将不需要重新核算的单据生成凭证，再核算。 5.6. 上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 适用版本V10.4 问题表现工业模式下的月初一次冲回，上期的外购入库忘记暂估，本期如何处理？ 解决方法在本期暂估即可。 5.7. 调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 适用版本V10.4 问题表现调拨单在什么情况下不参与出库核算？ 解决方法总仓核算的成本调拨。
金蝶k3财务供应链结账流程
金蝶k/3供应链结账流程 1、外购入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算 操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。然后退出外购入库核算界面。目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。 2、存货估价入账核算 位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账 操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序事簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据， 目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。 3、材料出库核算 位置：供应链---存货核算----出库核算----材料出库核算 操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告 目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据。 4、自制入库核算 位置：供应链---存货核算----入库核算-----自制入库核算 操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。
金蝶K3供应链操作流程图
供应链操作手册 1.1系统参数 (2) 1.1.1供应链整体选项 (2) 1.1.2单据设置 (2) 1.1.3打印设置 (2) 1.2基础资料 (2) 1.2.1会计科目 (3) 1.2.2计量单位 (3) 1.2.3仓库 (3) 1.2.4客户/供应商 (4) 1.2.5物料 (4) 1.3初始数据录入 (5) 1.4结束初始化 (5) 2.1主控台与主界面 (6) 2.1.1主控台编辑 (6) 2.1.2常用功能设置 (6) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (6) 2.2.1手工录入 (7) 2.2.2关联源单生成 (8) 2.2.3下推生成 (8) 2.2.4单据打印 (8) 2.3单据查询(序时簿查询) (9) 2.3.1 (9) 2.3.2序时簿维护 (10) 2.4报表查询 (10) 3.1参数设置 (11) 3.2采购管理流程 (12) 3.3日常业务处理 (12) 3.3.1单据录入 (12) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (13) 3.3.3核销 (14) 3.3.4单据查询 (14) 3.4采购系统报表 (14) 4.1参数设置 (16) 4.2销售管理标准流程 (16) 4.3日常业务处理 (16) 4.3.1单据录入 (16) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (16) 4.3.3核销 (16) 4.3.4单据查询 (16) 4.4销售系统报表 (16) 5.1系统参数设置 (18) 5.2仓存管理主要业务 (18)
5.3库存基本业务 (18) 5.3.1入库业务 (18) 5.3.2出库业务 (18) 5.4仓库调拨调整作业 (19) 5.5虚仓管理业务 (19) 5.5.1出入库单据录入 (19) 5.5.2虚仓调拨 (19) 5.5.3虚仓业务报表 (19) 5.6盘点作业 (19) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (20) 5.6.2打印盘点数据 (20) 5.6.3实地盘点 (21) 5.6.4录入盘点数据 (21) 5.6.5生成盘点报告 (21) 5.6.6盘亏盘盈单 (21) 5.7库存报表 (21) 6.1存货核算流程 (23) 6.2系统参数设置 (23) 6.3外购入库核算 (23) 6.3.1外购入库核算标准流程 (24) 6.3.2外购入库核算操作 (24) 6.4其他入库核算 (24) 6.5红字出库核算 (24) 6.6材料出库核算 (24) 6.7委外加工如库核算 (24) 6.8自制入库核算 (24) 6.9产品出库核算 (24) 6.10凭证管理 (24) 6.10.1凭证模板 (24) 6.10.2生成凭证 (24) 6.11期末结账 (24)
金蝶K3供应链基础资料操作流程要点
K/3标准操作规程供应链基础资料设置密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2018年5月2日 2018-05-02
文档创建及更新记录 文档审核记录 文档去向记录
目录 第1章供应链系统设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2基础资料设置 (5) 1）科目 (5) 2）部门 (8) 3）职员 (9) 4）供应商 (11) 5）客户 (12) 6）仓库 (13) 7）物料 (14) 1.3系统初始化 (20) 1.4初始化前单据处理 (23) 1.5启用供应链系统 (24)
第1章供应链系统设置 1.1 系统参数设置 系统设置时只系统使用前需要设置的一些属性，供应链参数设置入口：【系统设置】-->【供应链整体选项】
几个重要参数说明: 参数6：若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存； 采购管理系统、进口管理系统与应付系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面优势完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统先于业务系统启用。 参数12：启用锁库功能； 对销售订单与投料单进行锁库，不参与计算。 1.2 基础资料设置 基础资料是K3系统运行的基础，K3基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。 1）科目
操作路径：【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】 注意：引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置
金蝶K3供应链操作流程
供应链操作手册 1.1系统参数3 1.1.1供应链整体选项3 1.1.2单据设置4 1.1.3打印设置4 1.2基础资料4 1.2.1会计科目5 1.2.2计量单位6 1.2.3仓库7 1.2.4客户/供应商8 1.2.5物料9 1.3初始数据录入10 1.4结束初始化10 2.1主控台与主界面11 2.1.1主控台编辑11 2.1.2常用功能设置11 2.2单据制作(以外购入库单为例)12 2.2.1手工录入13 2.2.2关联源单生成15 2.2.3下推生成15 2.2.4单据打印15 2.3单据查询(序时簿查询)17 2.3.117 2.3.2序时簿维护19 2.4报表查询19 3.1参数设置21 3.2采购管理流程23 3.3日常业务处理23 3.3.1单据录入23 3.3.2钩稽(入库成本确认)25 3.3.3核销28 3.3.4单据查询28 3.4采购系统报表28 4.1参数设置31 4.2销售管理标准流程31 4.3日常业务处理31 4.3.1单据录入32 4.3.2钩稽(入库成本确认)32 4.3.3核销32 4.3.4单据查询32 4.4销售系统报表32 5.1系统参数设置35
5.2仓存管理主要业务36 5.3库存基本业务36 5.3.1入库业务36 5.3.2出库业务36 5.4仓库调拨调整作业37 5.5虚仓管理业务37 5.5.1出入库单据录入38 5.5.2虚仓调拨38 5.5.3虚仓业务报表38 5.6盘点作业38 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）39 5.6.2打印盘点数据40 5.6.3实地盘点41 5.6.4录入盘点数据41 5.6.5生成盘点报告41 5.6.6盘亏盘盈单42 5.7库存报表42 6.1存货核算流程45 6.2系统参数设置45 6.3外购入库核算45 6.3.1外购入库核算标准流程46 6.3.2外购入库核算操作47 6.4其他入库核算47 6.5红字出库核算47 6.6材料出库核算47 6.7委外加工如库核算47 6.8自制入库核算47 6.9产品出库核算47 6.10凭证管理47 6.10.1凭证模板47 6.10.2生成凭证47 6.11期末结账47
☆金蝶K3实验报告最终版之令狐文艳创作
帐套管理 一、 令狐文艳 二、新建帐套 步骤：开始→程序→金蝶K3→金蝶K3服务器配置工具→帐套管理 帐套管理登陆 按【确定】 进入金蝶K3帐套管理窗口，按【新建】 出现当前窗口 输入帐套号和帐套名称深圳绿色原野公司，选择数据库文件路径和日志文件路径，按【确定】，等待几分钟后，会显示出来帐套列表。 然后进行属性设置。 三、帐套备份 第一次备份一定要完全备份。
用户管理 在【帐套管理】界面点击【用户】。 进入【用户管理】界面。 点击新建用户。 设置完成后点【确定】。系统初始化 一、核算参数设置 打开金蝶K3主控台登录。 要选择自己新建好的帐套，选择【命名用户身份登录】，输入用户名和密码，点击【确定】。 进入金蝶K3主界面。 【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【系统参数设置】 点击【完成】，完成系统参数设置。 二、系统设置 【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】三、基础资料设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 单击【文件】菜单下的【从模版中引入科目】 进入【科目模版】窗口，选择股份制企业。
单击【引入】 单击【全选】后按【确定】 正在引入科目 引入科目成功。 引入好的会计科目。 四、计量单位设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】点击【新增】，在框中输入“数量组1” 在新增的数量组里面输入新增的计量单位，输入好后按【确定】 设置好的数量组。 五、会计科目设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 在【资产】中新增科目 六、部门设置 【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【核算项目管理】 在左边核算项目中点击【部门】，然后在右侧点击【新增】，在出现的窗口中输入代码和名称。 七、职员设置
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证 8、领料出库操作 供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核 供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证
金蝶K3供应链实验报告
金蝶K3供应链实验报告 实验一建账 一、新建公司机构及账套 修改计算机系统时间为2008年1月1日，从金蝶K3→K3中间层服务部件→帐套管理Admin登录，没有密码。进入[组织机构]从菜单[添加]操作： （1）公司机构代码：01 （2）公司名称：山西绿野 进入[数据库]从菜单[新建帐套]操作： （1）账套号：01.01 （2）账套名：绿野电器 （3）账套类型：标准供应链解决方案 （4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名。 （5）数据库文件路径：D:文件夹（新建以“学号+姓名”命名）
二、设置账套参数（双击帐套） （1）公司名称：山西绿野电器有限公司 （2）记账本位币：人民币货币代码：RMB
（3）总账：凭证过账前必需审核 （4）会计期间：自然年度会计期间 三、添加用户
四、建帐结束，退出系统 注意：每次课程结束都要备份帐套 实验二供应链系统初始化 一、从模板中引入会计科目 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。
二、设置核算参数 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[初始化]、[生产管理]、[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择： （1）启用年度：2008年启用期间：1期 2008年启用期间：1期 （2）核算方式：数量、金额核算 （3）库存更新控制：单据保存后立即更新
（4）门店模块设置：不启用门店管理 三、系统设置 从k/3主控台依次选择[系统设置]、[生产管理]、[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入 （1）单据编码规则（按系统默认设置）
(完整版)金蝶K3供应链操作手册.docx
供应链操作手册 1.1系统参数 (3) 1.1.1供应链整体选项 (3) 1.1.2单据设置 (4) 1.1.3打印设置 (4) 1.2基础资料 (4) 1.2.1会计科目 (5) 1.2.2计量单位 (6) 1.2.3仓库 (7) 1.2.4客户 /供应商 (8) 1.2.5物料 (9) 1.3初始数据录入 (9) 1.4结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作 (以外购入库单为例 ) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询 (序时簿查询 ) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10 凭证管理 (47) 6.10.1 凭证模板 (47) 6.10.2 生成凭证 (47) 6.11 期末结账 (47)