现金日记账-电子表格

现 金 汇 总 表

备注：

1、使用时首先在本表填入“上月余额”

2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。

3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。

4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。

5、撤销保护密码：0

01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1