差旅费管理办法

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本制度涉及的定义

差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通

费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。

第三条本制度着力解决的问题

（一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

（二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。

（三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。

第四条本制度适用于公司全体在岗员工。

第二章职责分工

第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职

责是：

（一）负责组织制定相关规章制度。

（二）负责各部门差旅费年度预算工作。

（三）负责经理部出差安排和差旅费报销。

（四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。

（五）负责公司领导机票、火车票的预订。

第六条 XXX部职责

（一）负责统计、核算年度差旅费金额。

（二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。

（三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。

（四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。

第七条各部门职责

按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。

第三章出差及差旅费报销审批

第八条出差审批程序

（一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。如需

到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。

（二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。

（三）中层管理人员出差，由XXX人力资源凭出差申请审批流程进行备案，出差结束后，本人及时电话向XXX人力资源销假。

（四）公司领导出差，由XXX统一办理相关手续。

（五）经OA批准后的出差、外训申请流程作为办理差旅费报销的依据。

第四章费用标准

第九条住宿费标准

（一）出差人员因工作需要到集团内各板块企业、或区域内各企业的公务活动，企业有内部食堂、招待所的，一律在内部安排食宿；没有招待所，可自行预定酒店，费用先行垫付，伙食补助费、市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，按规定标准据实报销，超支部分由个人自理，住宿费按以下标准执行。

（二）公司领导班子成员国内出差住宿费、伙食补助费、市内交通费根据集团通知文件相关规定在标准基础上进行

浮动。

（三）公司领导班子成员在标准内预订单人间。普通员工出差以双人一间为住宿原则，如遇不同性别或同一性别出差人数为单数时，单人可按双人标准间的报销标准报销。

（四）公司领导班子成员确因参加产品推介、专项考察等重大商务活动；或参加第三方组织的培训、会议，由第三方指定或推荐住所；或国内出差时间紧急等情况，实际支出超过上述相关级别规定标准的，经履行内部决策程序（党支部会议）可据实报销。公司领导班子成员之外其他人员因工作需要外出参加会议、产品推介、专项考察等人员，其住宿费可凭经审批的会议通知单及会议开具的住宿发票，据实报销。

（五）出差人员由接待单位免费接待或投亲靠友，无合法住宿发票的，一律不予报销住宿费。

（六）在XX市周边县区出差的，原则上应当天返回。如确因工作需要住宿的，按一般地区标准凭据报销住宿费。

（七）因工作需要随同领导出差的，其住宿标准可按照随同领导标准执行。

第十条市外交通费标准

（一）市外交通费是指出差旅途中乘坐车、船、飞机的交通费。出差距离超过400公里以上的，原则上不允许自带车辆出行。乘坐车、船、飞机的最高等级标准按下列规定执行：

（二）所有住宿费、乘坐交通工具等费用应严格在标准内执行，对于超出以上标准的费用，均不在报销范围内。随同领导出差人员，可随同领导乘坐同一交通工具。

（三）机票打折后票价（含机场建设费、燃油附加费等）低于高铁、动车二等座价格时，普通员工方可乘坐飞机出差。

（四）公司领导班子成员确因参加产品推介、路演等重要商务活动或其他重要商务陪同、外事接待；或因公临时出差时间紧急等客观原因，超过规定标准乘坐飞机公务舱/商务舱、软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱并据实报销的，应当事先履行内部决策程序（党支部会议）。未履行决策程序超出规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。公司领导班子成员之外其他人员因工作需要，超出以上标准的，应在出差申请流程中说明超标原因，经公司经理批准后方可报销。

（五）公司出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐交通工具，超出标准的部分由个人自理。

第十一条市内交通费标准

（一）在市内出差，原则上要乘坐公务用车或乘坐公共交通工具（公共汽车、长途汽车等）。

（二）因工作需要往返公司，在公交车运行时段，乘坐公交车；在非公交运行时段，经办人拼车或乘坐出租车返回，

经办人必须在车票背面将起始路线、乘车时间、乘车原因书写清楚，并经部门负责人签字确认。

（三）市内交通费凭乘坐的公共汽车票在报销单上列明去向或经部门负责人签字确认后的出租车票实报实销。

第十二条出差人员伙食补助费及市内交通费补助标准

（一）公司领导班子成员伙食补助费、市内交通费按照标准据实报销（标准详见附表）；经理部其他人员、普通员工出差的外地伙食与市内交通实行包干原则，不再凭据报销，按实际天数（含途中）报销伙食补助和市区交通补助，伙食补助标准100元/人.天，市内交通费标准80元/人.天。（二）出差人员如遇特殊情况需打车的，由部门领导在车票背面签字后报销，出租车票的票面事项应与出差地点、出差时间相符，报销出租车费后，按日核减交通补助。

（三）出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在市区交通包干的范围之外凭据报销。

（四）参加会议人员，伙食由会务组提供的，不再报销伙食补助。

（五）出差人员自带车辆不再发给市区交通补贴。

第十三条小车班司机出差标准

（一）出差距离超过400公里以上的，原则上不允许驾车出行。若遇特殊事项需驾车出行的，享受正常伙食补助。出差距离在400公里以内的，凭随行人员的相关审批单据同标准报销伙食补助。

（二）驾驶员驾车出差途中发生过路费、过桥费及停车费凭票据实报实销。

（三）驾驶员驾车出差途中罚款，由自己承担。

第十四条市内出差标准

（一）市内出差包含XXXX出差，不包含外县，上午12点之前回到公司的不予伙食补助。

（二）对因工作需要加班、公出夜间往返公司（原则上为非公交车运行时段）确需乘坐出租车，经办人必须在车票背面将起始路线、乘坐时间、乘车原因书写清楚，并经部门负责人及XXX部负责人签字确认。加班乘坐的出租车票在1个月内办理报销手续（以票面时间为准），超期不予报销；公出夜间往返市区发生的出租车票随差旅费一同报销。

（三）市内交通费凭乘坐的公共汽车车票在报销单上列明去向后实报实销。

第十五条探亲标准

（一）根据公司员工休假管理规定，符合探亲条件职工回家探亲，按国家与公司的规定报销探亲路费。

（二）职工探亲路费报销标准，参照差旅费报销标准执行，已婚职工按规定探望父母的往返路费可在标准内据实报销。

第十六条工作调动（含新聘员工）

（一）公司员工（含新聘员工）由外地调入公司工作，调入人员到达公司的交通、住宿、伙食补助按以上差旅费报销规定执行。

（二）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，每人在不超过500公斤的范围内实报实销，自己开车搬运的或其他方式没有正式发票的，不予报销。

第十七条公司组织人员外派学习、培训

公司组织人员外派学习、培训发生的差旅费报销按人力资源制定的相关政策执行，提供食宿的不再报销伙食费和住宿费，但往返路途按标准发放伙食补助。

第十八条外地差旅费报销

（一）外地差旅费报销时，经办人员或多部门出差的组织部门负责将本次出差的差旅费有关所有报销单据和出差

费用计算完整，按次报销，不得分拆报销或分部门报销。完整的出差费用包括：住宿费、交通费、外地伙食补助、交通补助。

（二）因公外地出差往返于火车站、汽车站、飞机场产生的本地的交通费，连同外地差旅费一同报销。

第十九条境外（含香港、澳门、台湾）出差

（一）中层及以上出国人员应乘坐国际班机的经济舱或国际列车卧铺，优先选择由我国航公公司运营的国际航班，并尽可能购买往返机票，其所发生的国际旅费在上述标准内实报实销，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）出国人员经批准需要在一个国家城市间旅行的，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。

（三）出国人员费用报销标准：

1.出国人员伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），根据不同城市地区消费水平，执行标准控制在每人每天30-60美元，各地区执行标准具体见附件。包干天数按离、抵我国国境之日计算。公杂费和伙食费原则上实行包干制，实行包干后不再报销餐费、购买食品、蔬菜、日常生活用品、矿泉水、书刊报纸、打车费用、停车费等项目开支。高风险及特殊国家和地区，或者特殊情况下不能实行包干的，经公司总经理审批后实报实销，原则上最高不超过60美元/天.人。

2.外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我

方人员的，出国人员在接待期间不再领取伙食费和公杂费。

3.公司领导出国住宿据实报销，中层干部人员国外出差，可选择出差所在地三星及四星级宾馆，其他人员国外出差，选择出差所在地三星级宾馆，与公司领导一同出国的，住宿标准按公司领导住宿宾馆普通标准间执行。出国人员在国外的住宿费在规定的标准之内，按原始发票实报实销。

4.出差补助执行标准。按自然（日历）天数计算，按50美元/天（出差时间以出入境时间为准，出入境日期以护照

签证页中国边防检查出入境章为准）给予补助，其中欧洲大陆、北美大陆、港澳台地区补贴按25美元/天执行。

5.出国人员在境内段，按国内出差标准执行。

6.参加组团出国的，由公司统一交付费用，已包含在参团费的支出，不再按以上开支标准执行。

7.规定中以美元为单位的，报销标准按当月月初第一天美元中间汇率折算。

第五章附则

第二十条本办法解释权归公司XXX。

第二十一条本办法自下发之日起执行，本办法中公司领导班子成员差旅相关标准与上级制度规定相悖时，按上级制度规定执行。

第二十二条本办法属于三级制度。

附件：国内出差住宿费及伙食补助费标准表

附件

国内出差住宿费及伙食补助费标准表