会计集中核算管理系统解决方案.doc

会计集中核算管理系统解决方案1

会计集中核算管理系统解决方案

会计集中核算管理系统

会计集中核算管理系统是针对财政国库支付改革过程中的不同发展阶段，不同管理层次的实际需要而开发设计的。该系统从强化预算约束、规范预算执行出发，实现对预算单位支出行

为的监督管理，将财政支出从事后监督变为事前控制，是一个先进、实用、可靠、迥异于一般财务核算软件的应用管理系统，适用于部分地市、区县和乡镇级财政核算中心。

主要技术特点

提供多处流程控制，支持流程裁减，采用组件的方式，可以根据用户的应用需求构建不同的应用模式提供一个公用的数据平台，一方面集中各单位的资金流转数据、预算数据；另一方面，使各单位数据录入在同一个界面下完成，不再需要频繁切换帐套；

通过一个入口，解决预算、资金、凭证三套数据重复录入问题，并避免多次录入造成的数据录入错误问题；

提供每年上报的决算报表从本软件中提取数据的功能；

业务涵盖内容广泛，全面包含了政府的预算管理、决算管理、财政管理；

与财政部决算报表无缝衔接，内置最新的预算科目模板，完善的预算管理体系。

应用示范点

武汉市江汉区教育局核算中心武汉市汉南区教育局核算中心

武汉市新洲区财政局核算中心武汉市新洲区教育局核算中心

湖北恩施州五峰县教育局核算中心湖北恩施州五峰县财政局核算中心

湖北宜昌来凤县财政局核算中心

财务管理系统

达梦同步总帐系统是整个达梦同步财务管理系统的核心部分。它可以根据用户的会计管理制度，设计会计科目体系，并根据单位核算或管理上的要求，改变相关的档案或控制参数，以建立适应用户要求的专用总帐处理系统。它包含了系统参数与会计科目设置、系统初始化、凭证填制、审核与记帐、帐簿查询与打印、现金流量分析、期末帐务、年终结转等重要功能。

非税收入管理系统

达梦同步非税收入管理系统充分利用当今计算机信息技术，统一进行行政事业单位所有罚没收入、预算外资金收入、其他各项收入及往来性质的资金等非税收入的收缴入库管理，从而达到方便统一收费、全面管理的目的。通过该系统的使用，可以满足各级财政部门统一非税收入收缴管理，更好地辅助政府部门对非税收入的统一调度和管理。

达梦同步社会发放系统

武汉同步远方信息技术开发有限公司在财政部门的大力支持和协助下，开发出了一套“社保资金发放网络化管理系统”。该系统把五种社保资金及城市低保资金、优抚资金全部纳入一个网络系统集中发放，缓解了社保资金财政管理滞后

的问题，使操作更加简化、管理和监控更加严密、服务更加简便，数据维护更加便捷，应用系统运行更加安全。

梁洪庆资金管理系统毕业设计

淮阴工学院毕业设计说明书（论文）作者:梁洪庆学号：11 学院:计算机工程学院专业:计算机科学与技术题目:项目经费管理信息系统设计与实现严云洋教授指导者： (姓名) (专业技术职务) 评阅者： (姓名) (专业技术职务) 2014年5月

目录 1引言 0 研究背景 0 课题意义 0 2可行性分析 0 现状 0 技术可行性分析 (2) 3需求分析 (4) 功能需求 (4) 4系统设计 (5) 平台架构 (5) 系统实体图 (6) 数据库设计 (10) 数据库表设计 (10) 5系统实现 (13) 系统登录 (13) 一般用户界面 (14) 审批员界面 (18) 系统管理员界面 (21) 6问题及解决方案 (23) 课题功能分析不透彻 (23) 界面设计不完美 (23) 7系统测试 (24) 数据测试 (24) 模块测试 (24)

综合测试 (25) 测试结果分析 (25) 测试总结 (25) 结论 (27) 致谢 (28) 参考文献 (29)

1 引言研究背景伴随着国家对教育事业越来越重视的步伐，高校互动的节奏越来越快了。在频繁的互动中，新的思路，新的想法，新的研究，新的突破层出不穷，大量的科研项目在学界取得了重大进步。在项目的逐步深入研究中，需要经费的支撑，可以说没有经费支持，那今天如此巨大成就的到来将会推迟些时日。为了科研研究成果早日取得突破，为了经费能够更好的为科研项目的研究提供帮助，因此项目经费管理也是相当重要的。当前学校在项目的经费使用方面仍然处在低水准阶段。利用编程语言Java编写高校项目经费管理系统，在面向对象的编程技术方法下，在现有的的项目经费管理系统参考以后，项目经费要求被快速、高效的利用，这使得很多高校不得不应用计算机来提高项目经费管理水平，因此项目经费的管理成了一个重点，很好地管理项目经费显得尤其重要。课题意义高效、方便、及时的使用高校科研项目经费对科研项目取得巨大成果发挥着巨大作用。目前，随着知识的不断更新，科研项目接踵而来，能够有效的利用科研项目经费甚是重要，现实生活中项目经费申请和使用大多都是纯手工申请填写单子，然后向上级申请，等待审批，等通过在使用，那会不会影响科研项目的进展为了更好的、更高效的使经费发挥更大的作用，为了节省科研人员宝贵的科研时间，为了更好的管理管理科研项目，高校科研项目经费管理系统的研究和实现迫在眉睫。 2 可行性分析现状已有系统在目前的管理系统里还没有一款是专门用来管理高校项目经费管理的，大部分管理系统都是用于企业项目经费开销管理的。现有一些典型的企业项目经费开支管理系

《现金管理中存在的问题及解决方案》

《现金管理中存在的问题及解决方案》探析——以js电气公司为例学生姓名郭珏学号331209910338018指导教师蔡娱专业会计年级xx09学校东北财经大学网络教育目录一、js电气及现金管理的制度........................................................................ （一）js电气简介................................................................................................ （二）企业现金管理的制度................................................................................. 二、企业现金管理存在的问题......................................................................... （一）现金管理意识薄弱..................................................................................... （二）开户银行现金管理弱化............................................................................. （三）企业现金管理混乱..................................................................................... （四）现金管理法律法规滞后.............................................................................

现金管理解决方案

现金管理品牌：财智账户现金管理解决方案：账户管理解决方案集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银行可以为客户提供账户管理解决方案。协助客户建立满足现金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完整、可靠和及时的账户信息，全面支持客户财资管理决策。 ·工商银行拥有行业领先的网点覆盖优势，为客户及其成员单位、上下游企业建立满足现金管理需求的银行账户体系提供最大便利。 ·工商银行为客户提供功能强大的电子化账户信息管理平台，客户足不出户即可获得集团内所有成员单位银行账户的余额、当日明细、历史明细等全面信息，为管理决策提供强有力支持。 ·工商银行为客户提供个性化信息补录服务，将资金跨行清算过程中遗失的重要交易信息补充到有关信息报告中，帮助客户辨别交易性质，保证资金安全。 ·工商银行为客户提供账户信息定制服务，向客户端财务系统实时发送特定内容的交易结果反馈文件，帮助客户实现自动记账和对账，提高业务处理效率。 ·工商银行以短信或邮件第一时间向客户提示账户资金变动，协助客户实施资金流的动态监控和管理。 ·工商银行还可根据客户需求，主动控制其付款、收款对象，为实现收支两条线等管理提供技术保证。另外还可对账户的累计交易额、余额实施控制，全面满足客户不同的账户管理需求。

集中支付解决方案当集团公司设置了财务中心或共享服务中心后，公司将面临统一支付的课题。工商银行可以为客户提供集中支付解决方案，通过建立集中支付体系提供高品质解决方案。集中支付解决方案将原来分散于各成员单位的支付业务集中到集团财务中心或共享服务中心办理，实现了全国统一支付，可以为企业带来成本、

财务管理系统设计方案

1.1财务管理系统解决方案通过对新医院财务会计制度的全面分析，结合医院的业务实际，医院的会计核算工作主要包含内容如下：医院的会计核算工作主要从资产、负债、净资产、收入、费用几个要素展开，全面记录医院的资金流动变化过程，披露医院的整体财务状况，为医院算一笔大账。财务管理系统核心是提高核算的效率和准确度，并尽可能多地将业务环节纳入管理，使得财务核算的工作变得可以追踪，真正为管理服务。 1.1.1业务规划建议伴随着新医院财务会计制度的执行落实，财务管理系统的建设必须密切贴合新制度的要求及其医院的实际工作需要，按照以下目标规划突出重点进行建设： 1、根据新财务会计制度要求，建立满足医院核算需要的财务核算体系和报表体系； 2、实现对现金银行等重点流动资产的日记账管理，并能够自动与银行

账对账； 3、根据现金流入流出，实现现金流量项目自动分配，并出具现金流量表； 4、实现医院债权债务的科学管理，管理每一笔应付款、应收款，按规定计提坏账准备； 5、实现科教、财政、其他项目的收入、支出、结余管理，保证项目资金专款专用，监控项目执行情况； 6、实现按照多资金来源登记各个固定资产的原值并计提折旧等，满足财务对资产多资金来源区别管理的需要； 7、实现财政基本补助支出备查簿自动按功能分类和经济分类登记，节省财务人员工作量，保证核算准确性； 8、实现与预算管理、成本管理、物资资产管理等系统紧密集成，数据共享； 9、通过收支自动结转，结余自动分配等，实现复杂并且规范业务的自动化处理，提高财务核算效率。 1.1.2业务流程设计

根据管理需要，提供一个集成的、一体化的财务管理系统，紧密贴合新制度设计。整个财务管理的核心是账务处理和报表输出。围绕着账务处理，提供新制度特色的备查薄管理、固定（无形）资产管理、项目管理、现金流量、收支结转、结余分配等全面功能。实现财政基本补助支出备查，多种资金来源的资产管理，实现财政、科教等项目的资金使用全过程管理，完成现金流量表的快速编制，实现收支结余和结余分配的准确快速处理。在账务处理之后自动接受预算的事中控制，核算完成之后，各种财务报表、分析报表自动产生。财务管理系统的设计核心理念是“财务业务一体化”，往来、收付款、出纳、现金银行、工资、固定资产、物资的采购和领用、固定资产的采购与计提折旧、低值易耗品的领用和费用计提、无形资产的增加与摊销等与财务相关的业务相对独立，每一个模块管理一项特殊的业务，业务发生的过程与财务凭证相关的自动生成财务凭证，来自于凭证的信息也可以同步传递到业务管理模块，这就形成了一个更广意义的财务管理范畴。

物料中转站销售管理系统解决方案

物料中转站销售管理系统解决方案郑州市小石头信息技术有限公司

行业背景物料中转站是物资运输必不可少的环节，随着物资中转站的逐渐壮大，物资中转站的现在化管理已日渐突显，物资中转站管理中的人为因素影响会直接导致物料的错装和整车丢失，本系统就是解决物料丢失和错装物料，并同时减少现场管理人员，为企业减少经济损失带来更多的经济效益。操作流程第一步：客户下单客户通过手机APP进行远程下单，下单内容有日期、车牌号、物料类型、数量等。第二步：车辆进场车辆驶进场区，道路卡口识别进场车辆，同时抓拍图片，记录车辆进场时间、和车型。第三步：车辆过皮车辆进入地磅，自动识别车牌号码，记录车辆皮重，自动调出车辆需装物料，由人工匹配装料的料仓。第三步：料仓放料车辆驶入指定料仓，现场负责放料人员通过LED屏获取放料车辆与物料仓位是否一致，料仓的车牌识别自动识别放料车辆与停放车辆是否一致，一致后，料仓自动打开一级阀门，LED屏提示放料人员可操作进行放料。第四步：车辆称毛重

车辆驶进地磅，自动计算车辆净重，计算车辆所装货物金额，并在LED提示，客户移动端收到记录。第五步：车辆出场自动抓拍车辆出场时间，并同时抓取图片。异常提醒和解决办法 1）客户下单后会提醒余额是否够用，如果不够用，且信用也不够，提示用户缴费，下单不成功，下单记录保存，缴费后可直接操作。 2）车辆进场后如果卡口抓拍后未能识别出车型和车牌号码，车辆在驶入地磅后，由人工进行补齐，先补齐后，才可以进行下步操作。 3）车辆驶入指定料仓后，车辆识别出来一致后才可以打开一级阀门，一级阀门打开后，才能进行人工放料，如果车辆在料仓位置未能识别，由磅房人员进行人工识别，并抓拍识别后进行手动操作打开一级阀门，系统记录手动打开，在管理人员的移动端APP上进行提醒，并可查看实时记录、图片和录像，如有异常，可以在移动端进行止停放料。4）车辆放料结束后，未过毛直接出场，在卡口识别后会进行提醒，提醒方式有：LED提醒、语音提醒、移动端提醒，提醒后便于工作人员及时追回损失，避免损失发生。 5）车辆出场卡口抓拍后，由于号牌遮挡未能识别，会在磅房进行提醒，由人工识别车辆情况，如果是未过毛车辆，一

智能资金平台解决方案报告书模板

智能资金平台的解决方案：根据不同的企业集团资金管理模式，九恒星量身打造了集团结算中心智能资金平台解决方案和财务公司智能资金平台解决方案，以先进的资金管理理念和成熟的网络信息技术实现企业端产业运营与金融管理及服务相结合, 为集团企业提供了集银企互联渠道建设、账户管理、结算管理、计划管理、信贷管理、投融资管理、风险管理及分析决策为一体的智能资金平台解决方案。集团结算中心智能资金平台白皮书 1、集团结算中心资金管理所面临的普遍问题对大型集团企业而言，加强集团管控、发挥规模优势、提高运营效率是关系企业效益与长远发展的重要因素。而作为企业运营的心脏，资金管理在整个集团管控体系中居于极其关键的位置。特别是随着兼并重组、多元化发展、跨区域经营甚至跨国经营，集团企业的规模越来越庞大，层级结构越来越复杂，资金额度和账户数量不断增加，资金越来越分散，往往出现集团控制力削弱、资金信息不透明、存款贷款双高等问题。如何提升集团企业的资金管理水平方法和手段成为集团企业管理普遍面临的问题。 2、九恒星集团结算中心智能资金平台所能解决的关键问题 1、智能化了解资金动向：借助统一集中的资金平台来实现企业资金信息透明化，通盘掌握集团资金动向，对资金的形态、存量、结构、成本、收益、风险、流量、流向、以及信用、计划等信息实时、动态、准确地了解和查询。 2、智能化安全风险控制：通过资金集中、封闭运行来加强监管，有效防止下属企业资金的体外循环，保持资金流动的均衡性，预测、防范、控制资金风险。 3、集团结算中心与财务公司资金管理功能模式的联系与区别与财务公司不同，结算中心重在监管，发挥企业资金蓄水池作用。由于结算中心不属于国家批准的非银行金融机构，没有金融许可证，所以不能对子公司开展存贷款业务，只能开展内部结算，因此它对商业银行的依赖更多。除此以外，结算中心所承担的集团资金专业知识整理分享

住宅专项维修资金管理系统方案

一、相关背景 6月8日，国务院颁布了第379号中华人民共和国国务院令，《物业管理条例》自 9月1日起正式施行，明确提出‘按照国家有关规定交纳专项维修资金’。 12月4日，建设部、财政部联合发布第165号令，正式颁布了《住房专项维修资金管理办法》，并于2月正式施行。《住房专项维修资金管理办法》对维修资的征缴、使用等均做了详细说明，将物业维修资金的管理提高到更高的法规层面。在此之前，全国各地部分城市就本地区的发展现状，相继出台了各自的物业管理条例法规，其中关于专项维修资金的归集管理，各地也各不相同。当前主要存在两种管理模式：一是开发商代收代管，而后由成立的业主大会或业主委员会管理，二是政府主管部门集中监管，业主所有。随着房地产业的发展及资金规模的不断扩大，传统的人工会计账册管理模式已难以应付，相关软件系统也应运而生。二、产品简介《毅成达住宅专项维修资金管理信息系统》（以下简称“本系统”）遵循‘统一归集、专户存储、专款专用、所有人决策、政府监督’的原则，融合了涉及商品房、房改房、二手房等多种性质房屋维修资金的管理，系统几乎涵盖了所有当前所能预见的

各项业务，并提供方便的开发方法，以适应不同地区不同政策的需求。本系统1.0版本于10月立项，底研发成功并在南京物业管理办公室试运行，6月正式上线运行。经过六年多不断完善，先后在江苏南京（包括浦口、江宁、六合、高淳、潥水十一区两县）、淮安（包括涟水、楚州、盱眙等三区四县）、安徽安庆、安徽天长、山东枣庄（包括腾州市、薛城区、台儿庄区、开发区三区一市）等近20家客户实施，当前系统运行稳定，管理的业主户数近240万，管理的资金规模达到100多亿。当前已升级至3.0版本，包含B/S和C/S结构两种模式，为客户提供更多的选择空间。三、技术方案 3.1系统建设原则当前管理信息系统（MIS）主要架构模式有B/S/S和C/S/S两种： B/S/S(浏览器/应用服务器/数据库服务器)架构是当前运行于广域网内的管理系统普遍采用的系统架构，它的优点是无需安装系统客户端，只要安装了网页浏览器，如IE、FireFox、Maxthon等即可，维护方便。 C/S/S(客户端/应用服务器/数据库服务器) 架构主要用于局域网，它与传统的C/S两层结构不同，C/S/S是瘦客户端，只需简单

浪潮ERP-DRP销售与分销管理软件解决方案

重点难点分析：随着中国市场经济的不断发展, 许多产品所面对的消费市场从单一的地方性市场变成了全国性乃至全球性的市场, 一个个规模庞大的销售网络正在建立或是正在运营, 如何能够有效地管理销售网络, 敏捷地应对市场变化, 合理地控制库存水平, 就成了企业在激烈竞争中立于不败之地的关键。对于分销网络来说, 由于存在物理上的地域分隔, 层次关系复杂多样, 造成信息的失真与滞后, 对于异地机构商流、物流、资金流的管理难度越来越大, 这些问题主要体现在：面对分销网络的组织模式复杂多样性, 如大区、分公司、办事处、子公司混合的模式, 如何实现集中管理。如何及时地传递订单和销售量信息, 掌握市场需求的变化, 合理地组织生产。如何实现对产品价格的管理、对客户的信用及应收帐款的管理。如何建立基于各个异地仓库的完整性库存, 以利于库存中的商品在全国各个仓库间合理分布和有机流动。如何建立起包括各级经销商的统一信息平台, 从而实现整个销售渠道的销售、库存管理。作为企业赖以发展和生存的基础是客户, 如何有效地建立起企业与客户间的信息沟通渠道。

方案概述：浪潮ERP－GS是浪潮凭借多年的企业管理软件的开发经验, 吸取国外企业管理软件的管理思想, 鼎立推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的ERP全面解决方案。浪潮ERP－GS分销解决方案针对集团企业销售过程中的销售政策不统一、无法对销售机构进行及时管理、库存资金占用严重、无法集中管理客户资源、无法对客户的信用进行管理、市场反应滞后等突出问题, 通过浪潮ERP－GS全面集中的管理思想, 实现企业集团的垂直管理, 通过集团销售与分销管理、集中发运管理、异地库存管理、销售终端管理等业务模块, 使企业集团有效的对整个销售网络进行实时的管理与控制, 有效的对整个集团的客户资源进行全面的管理、有效的降低销售网络的成本、降低库存资金的占用、加速存货的周转速度, 及时地传递订单和销售量信息, 掌握市场需求的变化, 合理地组织生产, 实现对整个销售网络的有效管理, 增强集团企业的竞争力。全面支持INTERNET应用, 支持多会计实体, 多销售组织, 可以设置跨公司的、跨地区的、跨渠道、跨产品系列的庞大而灵活的分销网络结构, 对分销业务进行集中管理和核算, 数据集中存放, 业务合并报表更及时, 更准确。提供强大的订单管理功能, 签订订单时可进行客户信用检查；产品的库存可用量检查；支持多种销售价格和灵活的价格制

项目申报管理系统详细设计

文档编号: PRMS-2 版本号: V1.0 文档名称：详细设计说明书项目名称：项目申报管理系统项目负责人：董艳，苏丽，李瑞卿编写：董艳 2009年11月10日校对：董艳，苏丽，李瑞卿 2009年11月10日审核：董艳，苏丽，李瑞卿2009年11月10日批准：董艳，苏丽，李瑞卿2009年11月10日开发单位：西北农林科技大学信息工程学院信管062班

详细设计说明书

1．引言 1.1编写目的根据从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段，本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程，这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌，把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。该文档供系统开发人员使用，为进一步设计软件、编写代码打下基础。 1.2项目背景在计算机日益普及的今天，科技高速发展，国家对科技项目的研究也越来越重视，每年都有很多项目要上报国家或政府，纸制的项目申报报告的审批浪费了大量的人力、物力、财力等资源。为了适应社会的需求，使市级重点建设项目月报信息统计工作更加科学、规范、高效、简便，我们小组打算开发“项目申报管理系统”。本系统是为方便重点建设项目业主单位报送项目月报，增强申报部门与项目单位间的信息沟通与反馈，了解项目的建设进度及存在问题，协调解决项目建设中存在的前期工作、资金筹措、征地拆迁、建设施工等问题而开发的应用软件管理系统。根据2009年重点项目申报工作的需要，由西北农林科技大学信息工程学院信管提出开发一套为重点项目申报工作服务的应用系统。 1.3定义项目申报管理系统是指应用电子计算机和相关网络支持，为申报项目的相关人愿提供数据信息管理系统，从而优化项目申报，减少项目申报周期，提高工作质量。文档中采用的专门术语的定义及缩略词简要如下： PRMS：Project Report Management System，项目申报管理系统。 1.4参考资料 [1]教学提供详细设计模板 [2]杨选辉《信息系统分析与设计》北京：清华大学出版社，2007。 [3]王珊，萨师宣。《数据库原理与应用》。北京：高等教育出版社，2003。 [4]耿祥义张跃平。《JSP实用教程》北京：清华大学出版社，2007。

金蝶K3全面预算管理系统解决方案

一、预算的主要职能安达信公司"全球最佳实务数据库"(Global Best Practice)是这么定义预算的："预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。" 通俗地说，预算是经营战略或计划的具体体现，是企业资源配置的工具。它是企业中“看得见的手”，在企业经营管理中的主要作用如下：计划预算提供了经营计划的一个全面的框架，是企业计划的工具和具体体现。协调在制定预算的时候，管理层统筹考虑各个职能部门的需求，结合公司的发展规划，合理配置资源，从而推进公司朝预定的目标或战略前进。每个部门必须在对公司目标达成共识的情况下，编制本部门的预算。监督或控制预算是经营计划的具体化，对每个时期的实际执行情况和预算比较，分析其差异，对运营情况进行及时的反馈。预算是企业监督的工具，是实行差异化管理的一个重要手段。考核预算是评价企业运营的一个重要手段。将每个责任中心的实际运营结果与预算比较，可以有效评价该责任中心在某一经营期间的业绩。帮助企业实现其战略目标

长期的企业战略必须通过企业的运营来实现，预算是企业阶段性运营目标的综合体现。科学的预算必须体现公司的战略计划，并且对如何配置资源去实现经营目标有一个合理的规划。二、企业实施预算管理时遇到的主要难题在我国，企业脱离“计划经济”时代后进入市场，企业自身的计划对企业发展来说越来越重要，预算作为企业内部的计划工具，慢慢在我国的企业中推广，可在实际的操作中，企业通常面临以下困难： 1、预算编制周期长，投入的精力多许多企业7月就开始准备下年的预算，一线的业务经理要花数周的时间准备预算数据，而预算管理者则需要花费更多的时间来汇总、调整，并且这个过程往往循环往复多次，反复沟通，最终才能达成次年的预算。财务、业务部门公司在编制预算中投入了大量的人力物力，最后的预算可能还不能满足业务部门的需要。 2、预算编制过程难以控制预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上延长了编制周期；每个公司的管理水平、执行能力不同，预算的编制和实施的进度差别很大；在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，各自为政。以上种种因素导致预算整个的流程难以控制。 3、预算数据缺乏准确性，实施效果不理想预算在什么水平是合理的？如果业务目标定了以后，用多少资源去支持是合适的？这是困绕管理者的一个难题。预算资源太少，预计的经营目标无法实现，预算太松，造成资源的人为浪费。为了编制预算而预算，预算成为对公司资源争夺的游戏，而没有考虑具体的业务需求，这样编制出来的预算是没有任何指导意义的，会造成资源的浪费和分配的不公。资

销售管理系统设计说明书

销售管理系统设计说明书版本:A 软件详细设计说明书文件编号: 销售修改号: 1.0 .................................................................... ................................................ NO:1.0 软件名称销售管理系统作者修订日期 - 第1页版本列表版本号日期撰写人描述 1.0 撰写详细设计说明书 - 第2页目录 1、销售管理系统简介 ..................................................................... ........................................................................ ....... 5 2、销售管理系统结构化分析建模...................................................................... ........................................................ 5 2.1业务流程图...................................................................... ........................................................................

人民币冠字号管理系统解决方案介绍_2014-04-30

人民币冠字号管理系统解决方案二零一四年四月中源银融(北京)科技有限公司

目录 1.前言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2分析方法 (1) 1.3适用范围 (1) 2.需求概述 (2) 2.1建设背景 (2) 2.2现状分析 (2) 2.3需求分析 (2) 2.4功能实现（流程）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 3.建设规划 (5) 3.1建设原则 (5) 3.2建设内容 (5) 4.总体设计 (7) 4.1总体规划原则 (7) 4.2总体架构 (7) 4.2.1系统架构图 (7) 4.3技术路线 (8) 4.4运行环境设计 (8) 4.4.1业务拓扑图 (8) 4.4.2清分管理网络拓扑图 (9) 4.4.3软件环境要求 (9) 4.5功能设计 (9) 4.6冠字号系统的建设意义： (10) 5公司简介： (11) 6公司案例 (12) 1 / 14

1.前言 1.1编写目的本文档编写的主要目的是总结中源银融对目前我国人民币冠字号管理状况的调研，合理地规划、设计一款便捷、高效、适合我国国情的人民币冠字号管理系统。 1.2分析方法采取了实地分析、资料阅读与业务调研相结合的方法，同时针对我国目前不同金融机构的实际情况，编写完成本方案。 1.3适用范围本系统方案适合项目建设的决策人员、系统的开发及维护人员阅读和参考。本系统总体设计部分主要针对人民银行与金融机构之间的相关业务需求设计。文档中所涉及的数据交换、清分管理等功能可以满足人民银行与金融机构之间冠字号信息交换的需求。

资金管理系统详细方案

XX集团资金管理中心设立方案（试行）索引一、设立主体二、设立目标三、管理模式及主要职能四、机构及人员设置五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户六、资金流转方案七、网银权限设置八、内部账户及账号设置九、内部存贷款利率设置十、会计核算科目设置十一、业务操作内容、流程及会计核算办法十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理十三、注意事项十四、附件

根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下：一、设立主体资金管理中心设立在XX集团有限公司。资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。办公地点设立在XX集团办公室。二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险三、管理模式及主要职能将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业

销售管理系统

POS代理商分润管理解决方案系统概述在信息化高速发展的今天，各行业都应该充分利用信息化管理的软件系统，更好地的管理工作，让各项活动得到更好的开展，人力，财力，物理上更好的分配利用和协调调度。无纸化和远程桌面办公，将更简便，更快速的传播和发布相关信息。基于B/S架构的应用系统，灵活的设置，各功能模块使用都是人性化设置。操作简单，用户只要稍作培训即可熟悉使用本系统。下面将用流程图和文字阐述来解说POS 分润管理系统的开发方案。系统功能结构图

系统管理 ●系统日志管理，日志包括所有用户登入系统和退出系统的时间和IP，管理员可以查看和删除没用的日志以减少系统空间负担。 ●权限设置，为各角色分配权限 ●系统用户管理，新增用户，冻结/删除用户，为用户赋予角色身份。 ●职务管理，改职务主要是用于给系统中的各级管理人员。 ●更新权限表，每次分配完权限后要更新一下权限表，全校方可生效。 ●模块管理，管理各模块的链接地址和名称，排序等。 ●修改密码，系统的所有用户都可以到这来修改自己的密码。如果用户忘记密码，管理员可以帮用户初始化为固定的密码。环境技术要求系统开发环境 https://www.360docs.net/doc/3612452408.html,2.0 C#（Miscrosoft Visual Studio2005）,SQL数据库2000

系统涉及技术采用B/S模式进行开发，利用嵌入式防火墙技术并在系统程序中进行防注入处理保障系统安全稳定、不被轻易攻击。系统环境运行 ?系统开发平台：。 ?运行平台：Windows XP 、Windows2003、Windows2000、Vista ?运行环境：https://www.360docs.net/doc/3612452408.html, Frameword SDK v2.0 ?浏览器要求：最佳效果为IE浏览器开发计划 1、开发团队：鸿鑫正程序开发部 2、项目成员：项目监理1人、软件工程师2人、分析测试人员 2人，总计5人，整体统筹由项目监理负责。 3、开发流程：

现金管理系统

现金管理系统操作手册

第一章：现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。现金管理系统初始化工作流程图在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额录入企业未达账录入银行未达账设置初始余额调节表结束初始设置一．引入会计科目及科目余额：

方发生额和本年贷方发生额一同引入。银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要”可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕：二．初始银行、企业未达账录入：

财务管理系统资金管理解决方案.doc

财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。

收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。

CRM管理系统解决方案完整篇.doc

CRM管理系统解决方案1 CRM管理系统解决方案 1.公司简介河北欧凯亿尚信息技术有限公司是河北著名的独立软件供应商、专业化的应用软件方案咨询商，公司一直致力于政府、企业信息化项目的研究、开发及推广工作。打造全省最大的软件品牌，是亿尚人的目标。亿尚及其合作伙伴，秉承“专注、责任、诚信、创新、协作、分享”的价值观，与政府及众多合作伙伴一道，共同努力，保持领先，创造互联网奇迹。基于对不同行业管理实践的深刻理解，亿尚软件在保持“功能强大”的同时，将操作变得更加“易学易用”，卓有成效地提高用户良好感知，与客户共同成长。 2.CRM管理特点

客户关系管理系统（以下简称本系统），以客户为中心，基于客户生命周期的全过程，采用协同技术和理念，集合了客户管理、联系人管理、市场活动管理、销售机会管理、销售报价管理、签约管理、回款管理、服务管理、投诉管理、日程管理、图表统计分析等功能，管理企业市场、销售、商务及服务过程，实现领导与员工、各业务部门之间的协同工作。帮助企业更好的获取客户、保留客户及提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。系统提供灵活的设定模式，使得本系统能够更好更快的贴合用户的实际业务流程和使用习惯，使用起来更加得心应手。 ·部署实施简单。不需要安装任何客户端，只要有网络的地方就可以使用，利用它您可以方便的管理各地的销售团队和经销商。 ·对每个客户的数据进行整合，为企业对客户进行客观评估提供理性参考。 ·准确分析和总结市场联系活动，掌握销售人员的工作进展。 ·及时发现和跟进销售机会，更快更好的响应客户的需求。 ·详细记录报价信息，为以后同类项目和同类客户的报价提供参考。 ·详尽的签约信息和回款管理，为企业制定回款计划，掌握公司财务收入情况提供依据。

仓库管理系统解决方案

技术方案无线仓库执行系统方案一．系统概要本系统以条码技术为基础，通过对仓库业务范围内的商品、仓储货位、包装物、运输工具、人员、单据等进行条码标识，并使用条码识读设备进行作业过程的自动识别，确保作业过程中对各种对象识别的正确性。其次，提供无线实时和批处理两种手持终端系统作业方案。无线实时：通过对移动计算技术及无线网络技术的应用，将业务管理及执行控制系统，延伸到各作业的现场，使现场人员作业得到系统的支撑，提高现场作业的效率，防止作业差错，并提高系统数据及时性、准确性。批处理：针对无法搭建无线网络信号的作业区域，可以采用批处理业务模式，提前将作业相关数据下载到手持终端系统，可以到作业现场以离线的方式完成作业，再回到办公场所上传作业数据，此方式主要解决较分散或动态的仓储作业区域。二．方案总体框架无线仓库条形码系统需要完成仓库的业务控制。无线仓库条形码系统通过仓库管理软件，集成无线/批处理设备、条码技术、无线网络通讯技术，对仓库现场作业进行支撑，并实时收集库存移动数据，库存数据及时、准确，真实反映库存的实际情况，为仓库管理相关部门提供有效的数据支持，提高作业的效率和精准度。四．系统架构实现数据共享及业务流程衔接，整体系统稳定、安全运行，软件系统是运行在终端设备上的条码数据采集系统。从硬件上讲，上述所有系统运行在后台服务器，用

户通过有线、无线网络可以在桌面电脑、手持移动终端设备对客户端功能进行操作。五．系统特点 ◆系统主要功能通过手持终端操作，界面简单，操作方便，通过条码扫描、简单数据录入及点击操作即可完成作业，易学易用； ◆功能全面，可在标准功能需求的基础上，根据客户的实际特点作客户化开发，更好地贴近客户的需求； ◆采用.NET开发技术，能同时支持台式及移动设备的应用，并能够充分发挥与 WINDOWS系统组建的集成优势； ◆无线移动与批处理同时并存，对于存在无线网络的仓库环境，通过无线实时的处理方式，实时同后台系统进行数据交互及业务控制，对于没有无线网络环境的仓库场所，可以先通过手持终端下载业务相关的数据，离线进行业务操作后，再将数据通过通讯座回传后台系统，完成业务闭环； ◆系统采用多层体系结构，包括数据库层、业务逻辑层、服务层、表现层，可针对不同应用环境，采用不同硬件布局方式，业务逻辑层与服务层可以合并为一个层，整体系统的伸缩性、灵活性较强；六．条码及数据采集方案 1 条码本方案的基础是条码识别，即对业务过程中的商品、货位、人员、包装物等通过

资金管理系统详细设计

＜资金管理系统＞详细设计说明书作者：完成日期：签收人：签收日期：修改情况记录：

目录 1 引言 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 背景 (1) 1.3 定义 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 程序系统的结构 (1) 3 程序（标识符）设计说明 (2) 4．系统详细处理 (2) 4.1用户登录处理 (2) 4.1.1功能描述 (2) 4.1.2界面及流程描述 (3) 4.1.3．Action 及类 (3) 4.1.4注释设计 (4) 4.2用户注册 (4) 4.2.1功能描述............................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.2界面及流程描述................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.3Action及类 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 4.2.4注释设计............................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3 用户基本信息管理（学生，老师） (4) 4.3.1功能描述 (4) 4.3.2界面及流程描述 (5) 4.3.3Action及类 (5) 4.3.4注释设计 (6) 4.4教师课程信息管理 (6) 4.4.1功能描述 (6) 4.4.2界面及流程描述 (7) 4.4.3Action及类 (8) 4.4.4注释设计 (11) 4.5教师选课信息管理 (11) 4.5.1功能描述 (11) 4.5.2界面及流程描述 (12) 4.5.3Action和类 (13) 4.5.4注释设计 (16) 4.6学生选课信息管理 (17) 4.6.1功能描述 (17) 4.6.2界面及流程描述 (18)

资金集中管理系统解决方案

资金集中管理系统解决方案抓住企业发展命脉，实现资金价值最大化资金是企业经营运作的“血液”，资金状况及其运行质量综合反映了企业的资源配置、经营质量和可持续发展能力。资金管理是财务管理的核心工作之一，特别是对实施多法人体制的大型集团公司而言，如何在处理好集权与分权关系的基础上，通过有效的资金管理工作，强化财务管控，实现资金价值最大化，是企业资金管理工作的目标。方案帮助客户建立先进的资金管理模式，借助信息系统手段实现资金管理的目标。在资金管理领域的探索与实践中，积累了丰富的实施经验，形成一套先进的资金管理理念，集中体现为PCITC资金管理解决方案。方案在提升资金管理效率、提供经营决策分析、防控金融风险等方面向企业提供强大的业务功能支持，借助云技术集成基础架构及共享服务平台的优势，整合企业资源，实现企业整体资金管理的集中控制，将企业的资金管理水平带上新的台阶。方案具备扩展性和适应性，支撑企业各类资金业务运行；具备灵活和全面的系统配置，满足企业资金业务发展及管理分析的需要；具备安全和高效的系统集成架构，快速实现业务、资金、核算信息高度共享。企业境内外金融机构核心系统利用先进的资金管理理念，为集团内部境内外金融机构（财务公司、结算中心等）提供全面的业务管理服务，提供多维的资金监控及调配功能，提供贯穿业务始终的风险监控及预警功能，提供针对境内外市场特性的产品配置，从而实现集团整体金融板块境内外金融一体化。集团资金管理系统以资金预算管理为核心，以账户管理为基础，规范企业结算流程、对授信和筹融资业务进行统一管理。从而增强集团公司对下属公司的财务控制，规范资金使用，实现企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势，加速资金周转，提高资金使用效率，增强集团公司的融资和偿债能力。企业网银系统企业网银是集团内部金融机构核心系统功能的延伸，为成员企业单位提供便捷的账户管理、支付管理、业务申办、账单打印、担保管理、结售汇管理、信用证管理等业务服务。统一登录平台完成统一的用户身份认证，满足集团内部用户单点登录系统、单点退出系统的需求。企业服务总线秉承SOA理念，采用高效、稳定、灵活、开放的架构设计，为资金管理内外部系统提供通讯“消息中间件”服务。系统不但能够实时监控平台业务运行状况，还采用银行级别的系统间安全保障技术手段，保证了传输信息的完整性、真实性，抗抵赖、防篡改。