用友T6系统操作说明
用友T6系统操作说明
6、应付模块5、应收模块1、销售管理2、采购管理3、委外管理4、库存管理
9、成本核算7、总账8、固定资产
10、存货核算11、UFO 报表12、结账
13、人力资源系统
1-1销售订单
6、应付模块
5、应收模块
1-2销售发货单1、销售管理
2、采购管理
2-1采购订单
2-2采购到货单1-3销售发票2-3采购发票3、委外管理
3-1委外订单下达3-2委外材料出库
3-3委外产成品入库3-5委外协力厂商库
存盘点报表
3-4委外发票5-1应收单据审核
5-3收款单据录入5-4收款单据审核5-5制凭证5-2制凭证
6-1应付单据审核6-2制凭证
6-3付款单据录入6-4付款单据审核6-5制凭证5-6收款单据核销
6-6付款单据核销
4-1出库4-1-2其它出库单4-1-3材料出库单
4-2入库4、库存管理
4-3退库4-3-1原材料不良退库4-3-2成品不良退库4-2-2其它入库
4-1-1销售出库单
4-2-1采购入库单
9、成本核算
7、总账
7-1填制凭证
8、固定资产
7-2审核凭证7-3记账
8-1新增固定资产录入
8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单
9-1由物料清单导出BOM 表信息
9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息
10、存货核算10-1暂估成本录入
10-2结算成本处理
10-3记账
10-4期末处理
10-5生成凭证
10-3-1入库记账
10-3-2出库记账
10-3-1-1采购入库单
10-3-1-2产成品入库单
10-3-1-3其它入库单
10-3-2-1销售出库单
10-3-2-2材料出库单
10-3-2-3其它出库单
10-5-1采购单据凭证
10-5-2销售单据凭证
10-5-3产成品单据凭证
10-5-4蓝/红回冲单
10-5-5材料出库单据凭证
10-5-6其它出入库单据凭证
10-3-3特殊单据记账
11、UFO报表
12、结账
11-1资产负债表11-2损益表
12-1采购结账12-2销售结账12-3库存管理结账12-4应收结账12-5应付结账12-6固定资产结账12-7存货核算结账12-8总账结账
13、人力资
源系统
13-1人员管理
13-2考勤管理
13-1-2人员异动
13-2-1考勤机选择
13-1-1人事信息录入
13-2-2数据采集
13-2-3考勤卡管理
13-2-4考勤统计分析
13-2-5排班管理
13-2-6请假管理
13-3薪资管理
＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售订单
＊2、销售订单→增加→保存→查审
※备注：
ˉ在没有点击增加的情况下，保存是不会显示在界面中的；先点击增加后才可进行操作，保存后可进行修改，查审后须弃审后方可进行修改。
具体注意事项如下：
星号为必
填项
单据号为
手动录入显示模版一
般选用美金
销售订单
付款方式一般
为30天
销售类型按所操作业务员职责分配填写
双击存货编码栏，出现箭头所指界面，将筛选条件输入相应的对话框中，或直接查找；双击所需品名系统将自动带出相应数据，另外数量须自行填写。币种在所以操作完成之后选择，也就是保存之前填写
2-1采购订单制作流程
＊1、供应链→业务→采购管理→订货→采购订单＊2、采购订单→增加→保存→审核
※备注：
ˉ先点击增加后才可开始制单动作，保存后可进行修改，审核之后若要修改必须先弃审才可进行修改动作。
具体注意事项如下：
2-1采购订单制作流程
星号为必填项
币种为美金时，税率为零！！！选择不含税单价（原币单价）
双击存货编码栏，出现箭头所指界面，选择所需料号双击，系统将自动带出明细前四栏！
订单编号为手动录入
＊1、供应链→采购管理→业务→到货→到货单
＊2、到货单→增加→生单→保存
※备注：
ˉ在没有点击增加的情况下，生单是不会显示在界面中的。先点击增加后，点击生单（根据采购订单进行生单），保存后单据自动生效，可以进行修改，删除。
具体注意事项如下：
星号为必填项单据号为
手动录入
币种为美金时，税
率为零！！！选择
不含税单价（原币
单价）
双击存货编码栏，出现箭头所指界面，将筛选条件输入相应的对话框中，点击右下角的过滤，查找需要的订单号，先单击选择，然后确定，系统将自动带出相应的信息！
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购入库单
＊2、采购入库单→生单→审核
※备注：
ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示在界面中的。
具体注意事项如下：
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据采购到货单后，点击过滤，然后选择所需到货单号，再点击确定，系统将自动带出相关数据；数量栏须手动录入更改。
星号为必填项
未点击生单情况下，【审核】不会出现在界面中
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下达
＊2、委外订单下达→增加→保存→查审
※备注：
ˉ委外订单下达先点击增加，然后才能开始制单；保存后可以进行修改，查审后须弃审才可进行修改；单据须查审后才能生效。
具体注意事项如下：
星号为必
填项
订单编号
为工单号存货编码栏可直接双击
查找相应的品名，也可直接手工录入；输入存货编码后系统将自动带出表体前四项根据实际需
求手工录入
根据实际
单价手工
录入
根据生产量与单价系
统将自动计算；厂内
无须计算，不输入单
价即可
运输方式一般选择
04（C I F C P E)货运
制单日期一般为开
工10天后
规格不同的情况下，
厂内为A0、厂外为
B0；规格相同的情况
下都为A0
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出库
＊2、委外材料出库→增加→保存→审核
※备注：
ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，保存后可以进行修改，审核后须弃审才可进行修改；单据须审核后才能生效。
具体注意事项如下：
星号为必
填项
委外订单号为工单号码出库类别按实际出库类型选择
输入委外订单号后将自动带出表体各栏的相
关数据；实发数量需依据仓库所发的实际数
量进行手动更改
输入委外订单号后点击过滤，然后
点击选择，
点击选择，然后点击确认
用友T软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理 日常业务流程 1、进入用友企业应用平台。 T6 双击桌面上的 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 丄总账［演示版】国B设畫 -二疑证 i :卜0 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加 3．修改凭证 填制凭证 证 证 证 总 ￡ ■ 凭 汇 汇 流
没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭 证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单” 下面有 一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证） 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可 以取消审核
7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复 记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。 点击：月末转账并选择期间损益结转。 选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后
用友NC财务信息系统操作手册全
NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................
用友T+软件系统操作手册范本
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册版本号：v1.0
目录 一、系统登录 (3) 1.1、下载T+浏览器 (3) 1.2、软件登陆 (3) 二、基础档案设置 (5) 2.1、部门、人员档案设置 (5) 2.2、往来单位设置 (6) 2.3、会计科目及结算方式设置 (6) 三、软件操作 (9) 3.1、凭证处理 (9) 3.1.1、凭证填制 (9) 3.1.2、凭证修改 (10) 3.1.3、凭证审核 (11) 3.1.4、凭证记账 (12) 3.2、月末结转 (13) 四、日常帐表查询与统计 (14) 4.1、余额表 (14) 4.2、明细账 (15) 4.3、辅助账 (16) 五、月末结账、出报表处理 (17) 5.1、总账结账 (17) 5.2、财务报表 (20)
一、系统登录 1.1、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：127.0.0.1:8000(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 1.2、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo 为例，如下图：
点击登陆，进入软件，
二、基础档案设置 2.1、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护，
2.2、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 2.3、会计科目及结算方式设置会计科目：
用友T软件系统操作手册
用友T软件系统操作手 册 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
用 友 T+ 软 件 系 统 操 作 手 册 版本号：目录
一、系统登录 、下载T+浏览器 首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。 ，T+浏览器， 、软件登陆 按键盘上的“回车键（enter）”打开软件登陆页面，如下： 选择选择“普通用户”，输入软件工程师分配的用户名和密码，选择对应的账套，以下以demo为例，如下图： 点击登陆，进入软件， 二、基础档案设置 、部门、人员档案设置 新增的部门或者人员在系统中可按照如下方法进行维护， 、往来单位设置 供应商客户档案的添加方法如下： 添加往来单位分类： 、会计科目及结算方式设置 会计科目： 系统预置170个《2013小企业会计准则》科目，如下：
结算方式，如下： 三、软件操作 、凭证处理 填制 进入总账填制凭证菜单，增加凭证，填制摘要和科目，注意有辅助核算的会计科目， 以下为点开总账的处理流程图： 如若现金流量系统指定错误，可按照以下步骤修改： 凭证在没有审核时，可以直接在当前凭证上修改，然后点击“保存”完成修改； 凭证审核 进入总审核凭证菜单下，如下图： 选择审核凭证的会计期间： 、凭证记账 进入凭证菜单下的记账菜单， 、月末结转 期间损益结转 四、日常帐表查询与统计 、余额表 用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账，是以总账科目分页设账，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记账后，我们建议用户用余额表代替总账。
用友财务管理系统操作手册
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
用友-财务软件操作流程手册
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置 二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的）， 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一
个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审
核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。 再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 8．取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
用友T6系统操作说明
用友T6系统操作说明
6、应付模块5、应收模块1、销售管理2、采购管理3、委外管理4、库存管理 9、成本核算7、总账8、固定资产 10、存货核算11、UFO 报表12、结账 13、人力资源系统
1-1销售订单 6、应付模块 5、应收模块 1-2销售发货单1、销售管理 2、采购管理 2-1采购订单 2-2采购到货单1-3销售发票2-3采购发票3、委外管理 3-1委外订单下达3-2委外材料出库 3-3委外产成品入库3-5委外协力厂商库 存盘点报表 3-4委外发票5-1应收单据审核 5-3收款单据录入5-4收款单据审核5-5制凭证5-2制凭证 6-1应付单据审核6-2制凭证 6-3付款单据录入6-4付款单据审核6-5制凭证5-6收款单据核销 6-6付款单据核销
4-1出库4-1-2其它出库单4-1-3材料出库单 4-2入库4、库存管理 4-3退库4-3-1原材料不良退库4-3-2成品不良退库4-2-2其它入库 4-1-1销售出库单 4-2-1采购入库单
9、成本核算 7、总账 7-1填制凭证 8、固定资产 7-2审核凭证7-3记账 8-1新增固定资产录入 8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单 9-1由物料清单导出BOM 表信息 9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息
10、存货核算10-1暂估成本录入 10-2结算成本处理 10-3记账 10-4期末处理 10-5生成凭证 10-3-1入库记账 10-3-2出库记账 10-3-1-1采购入库单 10-3-1-2产成品入库单 10-3-1-3其它入库单 10-3-2-1销售出库单 10-3-2-2材料出库单 10-3-2-3其它出库单 10-5-1采购单据凭证 10-5-2销售单据凭证 10-5-3产成品单据凭证 10-5-4蓝/红回冲单 10-5-5材料出库单据凭证 10-5-6其它出入库单据凭证 10-3-3特殊单据记账
用友软件操作手册
用友软件操作手册 用友财务软件操作流程 , 财务管理 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员(Admin)注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码(可自行设置位数)――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间(一经确定不可更改)――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型(一经确定不可更改)――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类(例如双击总账变成蓝色即已授予权限)――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管:仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“?”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份(话面中输出即为备份) 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入(即把备份数据引入账套) 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“?”后确定即可。 注意:以上这一工作要谨慎操作～～～ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 6、录入期初余额(需试算平衡)
用友财务软件说明书
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所
(精选)用友软件操作手册
总帐 系统结构化 一会计科目： 点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目） 方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二凭证类别： 凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。 方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款） 方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。 五供应商分类
用友财务软件说明书
用友财务软件说明书 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套： 1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。
在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
用友软件操作流程演示
用友软件操作流程演示 学员在学习会计考证的课程中，会学到一本会计电算化的科目，上机操作的时候会用的用友软件，但是发现很多学员不会如何使用，现在就简单介绍下用友软件的操作流程：在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。 建立账套 系统管理——系统——注册——用户名（ADMIN密码为空——确定）。 1、增加操作员（2个人）——权限——操作员——增加（编员为数字或字母， 姓名为记账人员名称）——口令（密码）——增加——退出 2、建立账套——账套——建立——账套信息（账套号为默认,账套名称为公司 名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型（本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息（全选）——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。 3、设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权（变蓝 色） 日常操作1、登录软件——桌面用友通——用户名（操作员编号）——确定 2、增加会计科目——总账系统——会计科目——增加 3、录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡 4、选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出 5、填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存 6、删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证 ——选择要删除凭证 7、审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核 8、记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。（如不 需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定） 9、取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H（恢复记账前状态激活）— —确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定10、资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负 债表——格式（左下角）——数据——关键字——录入（选择年、月、日）——确定 11、利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表—— 格式（左小角）——数据——关键字——录入（选择年、月）——确定12、月末结账——总账系统——月末结账——结账 用友通财务软件逆向处理：凭证做完、已经记账结账了，要修改怎么办？
用友软件系统操作说明
用友软件系统操作说明 一、系统的运行环境 运行环境的设置对系统运行来讲，无疑是至关重要的。下面我们分别说明系统运行的硬件环境和软件环境，最后是我们的建议环境。 系统运行的硬件环境 系统运行的环境 系统运行的建议环境 注意： 不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。 安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。 （一）系统运行的硬件环境 单用户版 主机: P3或以上 内存: 64兆或以上 硬盘: 4G或以上 鼠标: 标准系列鼠标 显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色 打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机 网络版 网络服务器: 主机P3或以上，内存256兆或以上，其它同单机要求。 工作站: 同单机要求。 （二）系统运行的环境 客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、中文winnt4.0、Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、 Windows 2003 Server 服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新） 网络协议: TCP/IP、DCOM （三）建议环境 主机: P350或以上 内存: 128兆或以上 硬盘: 10G或以上 鼠标: 标准系列鼠标 显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色 打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机 二、如何使用系统 （一）系统管理概述 本网络财务软件与传统的财务软件产品有着根本的不同,它是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。而传统的财务软件产品则往往
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责：.................................. 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：.............................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：.......................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：...................... 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：...................... 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐：.......................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
用友软件使用说明
U8产品：操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
用友软件系统操作说明
用友软件系统操作说明一、系统的运行环境 下面我们分别说明系统运行的硬件环无疑是至关重要的。运行环境的设置对系统运行来讲，境和软件环境，最后是我们的建议环境。系统运行的硬件环境 系统运行的环境 系统运行的建议环境注意：不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。 安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。 （一）系统运行的硬件环境单用户版或以上主机: P3 兆或以上内存: 64 或以上硬盘: 4G : 标准系列鼠标鼠标256色: Windows系统支持的显示器,可显示显示器Win2000支持的各类打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、打印机网络版兆或以上，其它同单机要求。256 主机P3或以上，内存网络服务器: 工作站: 同单机要求。 （二）系统运行的环境 客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、中文winnt4.0、 Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、 Windows 2003 Server 服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新） 网络协议: TCP/IP、DCOM （三）建议环境 主机: P350或以上 内存: 128兆或以上 硬盘: 10G或以上 鼠标: 标准系列鼠标 显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色 打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机 二、如何使用系统 （一）系统管理概述 本网络财务软件与传统的财务软件产品有着根本的不同,它是由多个产品组成，各个产品之而传统的财务软件产品则往往业务一体化的管理。完整实现财务、间相互联系，数据共享， 强调集成，所有的功能都集成在一个产品之中，产品和产品之间不能进行数据交流和数据共享。由于本网络财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库。 要想满足上述要求，就要设立一个独立的产品模块，也就是系统管理模块，来对所属的各个产品