速达5000业务流程概述(doc 15页)
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式，下面对两种流程模式分别介绍：
一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式
在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下：
数据自动回填
说明：
1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一
个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成
【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提
供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单
位的【采购订单】供用户选择。同时，
系统要将【采购单】中各货品的数量回
填到【采购订单】细表中的“已采购
数量”；【采购单】一经审核，系统还要
同时回填相应的【采购计划单】。3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。
4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。
5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。
6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入
仓单】，同时，系统会将【入仓单】中的
货品数量回填到【采购单】中的“出入库
数量”。发生退货业务时，填制红字【采
购单】，根据红字【采购单】生成【出仓
单】，系统会将【出仓单】中的货品数量
回填到【采购单】中的“退货数量”。
7．【入仓单】也可根据蓝字【估价入库单】生成，系统会将【入仓单】中的货品数量
回填到【估价入库单】中。发生退货业务
时，填制红字【估价入库单】，根据红字
【估价入库单】生成【出仓单】。
二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式
当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。【采购订单】为出入仓单提供选择项。
【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：
数据自动回填
说明：
1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一
个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据【采购计划单】生成
【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提
供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理，同时，
系统要将【入仓单】中的数量回填到采
购订单中的“已采购数量”。【入库单】
可手工制作，也可根据【采购订单】生
成。
3．货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选
择【入库单】生成。系统提供同一往来
单位的【入仓单】供用户选择，红字【采
购单】也只能引用【出仓单】生成，系
统提供同一往来单位的【出仓单】供用
户选择。【采购单】一经审核，要同时
回填【采购计划单】和【出入仓单】。4．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入
库单】不可手工制作，只能引用【入仓
单】生成。手工制作的红字【估价入库
单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，
此单一经审核，系统将自动生成一张
【出仓单】，同时给出一个提示“系统
将自动生成出仓单”，在【出仓单】上
给出一个标志，说明此单是由系统自动
生成，不可删除，只有删除这张红单时，
同时把【出仓单】删除。
5．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，
系统同时自动生成一张与【采购单】相
同的红字估价入库冲回单。
6．【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】
中。
注：发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】
生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。
销售管理
第一节销售业务概述
企业取得主营业务收入是其生产经营过程的最终环节，是企业生产经营结果能否得到社会承认的重要标志。主营业务收入的核算，主要包括主营业务收入的确认，销售退回的核算原则，以及销售成本和销售费用的核算等。
速达5000系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货品出仓到销售退货等完整的销售管理功能。在业务类型上细分了普通销售（包括佘销、现销）、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。
您还可以动态掌握每一客户的发货、结算情况及客户拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，还可以跟踪每个销售业务员发货、销售及销售回款情况，全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助
企业制定销售考核目标，扩大销售成果。
速达5000的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍：
一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式
在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下：
说明：
1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体
的【销售计划单】，再根据【销售计划单】
生成【销售订单】，【销售订单】也可通
过手工制作。如有制定销售计划，则系
统提供同一期间内的【销售计划单】，供
用户选择。
2．销售业务发生时，可根据【销售订单】
生成【销售单】，系统提供同一往来单
位的【销售订单】供用户选择。同时，
系统要将【销售单】中各货品的数量回
填到【销售订单】细表中的“已发货数
量”；【销售单】一经审核，系统还要同
时回填相应的【销售计划单】。
3．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。4．当销售类型为“委托结算”时。【销售单】只能引用【委托销售单】生成。【销售单】审核后，系统要将【销售单】中的数量回填到【委托销售单】中的“已结算数量”。5．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。【应收款单】保存后，系统要将收款金额回填到【销售单】中。
6．发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数量回填到【销售单】中。发生退货业务时，填制红字【销售单】，根据红字【销售单】】生成【入仓单】。
7．也可根据蓝字【委托销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数
量回填到【销售单】中。发生退货业务时，
则要填制红字【委托销售单】；根据红字
【委托销售单】生成【入仓单】。
二．“出入仓单生成销售发货单”流程模式
当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。【销售订单】为出入仓单提供选择项。
【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：
说明：
1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的
【销售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理，同时，
系统要将【出仓单】中的数量回填到【销
售订单】中的“已销售数量”。【出库单】
可手工制作，也可根据【销售订单】生
成。
3．货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选
择【出库单】生成。系统提供同一往来
单位的出仓单供用户选择，红字销售开
单也只能引用入仓单生成，系统提供同
一往来单位的入仓单供用户选择。销售
开单一经审核，要同时回填销售计划
单。
4．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】
不可手工制作，只能引用【出库单】生
成。手工制作的红字【委托销售单】只
能引用蓝字【委托销售单】生成，此单
一经审核，系统将自动生成一张【入仓
单】，同时给出一个提示“系统将自动
生成入仓单”，在【入仓单】上给出一
个标志，说明此单是由系统自动生成，
不可删除，只有删除这张红单时，同时
把【入仓单】删除。
5．业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。【销售单】保存后，
系统同时自动生成一张与【销售单】相
同的红字委托销售冲回单。
6．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。
注：发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】
生成红字【销售单】或红字【委托销售单】。
第五章存货管理
第一节存货业务概述
仓库是企业采购和生产销售的中间环节，企业购进、生产和销售的货品都要通过仓库来核算管理，速达5000系统设置了比较全面的仓库核算体系，比如原材料的领用及退库、商品产品的
进出仓、组装和拆卸以及仓库之间货品的调拨等，系统提供了任一时点上的仓库存储信息，企业可以据此来进行有计划的采购，及时调整货品的仓储结构，系统还能够根据用户设置的库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提示。
仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核，都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。
一、货品调拨
货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有所依
循，对货品的数量进行控制。
1．部门职能
货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。
仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。
仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位。
1．调拨申请：货品部门受理调拨申请，填写货品【调拨单】。
2．货品调出：经办人持【调拨单】仓库一办理货品调出手续，仓库一人员根据【调
拨单】填写【出仓单】。
3．货品调入：经办人持【调拨单】及货品到仓库二办理货品调入手续，仓库二人员
根据【调拨单】填写【入仓单】。
三、货品组装
组装是将多件货品组合装配后再形成一种新的货品用于企业生产产品的一个主要组成部分或直接进行销售，甚至于在一些企业采购的货品直接组装后就可以销售，比如一些电子行业、商业零售企业。该流程适用于组装作业的货品之收发。
1．部门职能
货品部门：负责受理组装申请及审核工作。
仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。
仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。
1．组装领料申请：货品部门受理组装领料申请后，填写【组装单】。
2．组装领料：经办人持【组装单】到仓库一办理组装用料领料手续。仓库一人员根据
【组装单】填写【出仓单】。
3．组装入库：完成组装后，经办人持【组装单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库二人
员根据【组装单】填写【入仓单】。
三、货品拆卸
拆卸是组装货品的反相操作，是将一件货品拆卸成多件货品后再进行销售的一种货品仓储形式。本流程适用于拆卸作业的货品之收发。为使拆卸作业的货品收发作业有所依循，对货品的数量进行控制。
1．部门职能
货品部门：负责受理组装申请及审核工作。
仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。
仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。
1、拆卸领料申请：货品部门受理拆卸领料申
请后，填写【货品拆卸单】。
2、拆卸领料：经办人持【拆卸单】到仓库
办理拆卸货品领料手续，仓库一人员根据
【拆卸单】填写【出仓单】。
3、拆卸入库：完成拆卸后，经办人持【拆
卸单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库
二人员根据【拆卸单】填写【入仓单】。
四．报损业务
对于已损坏、保质期已过等已不能出售的货品，可以通过【报损单】进行处理，以达到物尽其用，物畅其流，减少资金积压及货品管理困扰。
1．部门职能
货品部门：滞货库存报表编制和数据收集；
联合质量部门查看有无滞货可
资利用；追查滞货原因，拟定处
理方式及处理期限。
仓库：报损货品出库的具体执行部门。
2．流程综述
1．仓库每月根据货品类别实施滞货专项检查，填报数据呈报货品部门，货品部门的滞货处
理小组接到报表后，追查滞货原因及拟定处
理方式及处理期限。
2．仓库接到滞货处理报告后，由货品部门开据【货品报损单】，经核准权限的人员批准
扣，填写【出仓单】进行报废处理。
五、其它发货流程
其他发货是指除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。
1．部门职能
货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。
仓库：负责货品进仓的具体执行单位。
3．流程综述
1、其他发货申请：货品部门受理其他发货申请后，填写【其他发货单】。
2、货品出库：经办人持【其它发货单】到仓
库办理货品出仓手续，仓库人员根据发货单
填写【出仓单】。
六、其他收货流程
其他收货是指除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。
速达3000财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明 软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。（以速达3000xp7.1版本为例） 一、建账： 1、选择要创建的帐套类型 “创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择； “创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的； 二、配置帐套与企业相关的信息 1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"> 001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件； 2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置； 3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。 4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据； 5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改： 6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即 自动产生凭证； 如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成； 因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降； 三、设置会计科目长度 根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位； 系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。
速达软件常见问题处理方法 解决方法
速达软件问题处理锦集----安装与启动 1、在安装MSDE数据库时，出现安装程序倒退的情况 产品名称：MSDE 版本信息：速达所有版本 模块名称：这是以前装过SQL Server数据库或MSDE数据库,没有卸载干净. 解决方案：解决办法重装操作系统 2、安装MSDE数据库时，系统出现“读取文件C:\program files\Microsoft sql sever\mssql\data\msdbata.mdf时出错”的提示信息。 产品名称：MSDE 版本信息：SQL SERVER2000 模块名称：安装 解决方法：退出安装程序，删除C盘里SQL Server文件夹，删除后再重新安装数据库。 3、安装MSDE数据库时，提示安装程序被挂起。 产品名称：MSDE 版本信息：SQL SERVER2000 模块名称：安装 解决方法：重新启动电脑。 4、打开软件时，系统出现以下的提示信息：“未设置登录账号和密码”，请问如何解决？ 产品名称：速达所有产品 版本信息：速达所有产品 模块名称：系统维护 解决方案：1、以管理员身份登录；2、关闭防火墙； 3、再次登陆时会提示输入用户名与密码； 4、到微软网站下载MSDE最新版本。 5、在启用过程中提示：“数据库用户及密码错误”？ 产品名称：速达所有产品 版本信息：速达所有产品 模块名称：数据库 解决方案：1、确定是否在数据库中设置了用户名和密码，准确录入；2、重装SQL-SERVER个人版。 3、在SQL-Server 2000中，打开企业管理器，重新注册一个数据库用户组。 6、登陆软件时，系统提示“无法连接数据库，请检查SQL服务器或网络连接是否正常”，请问如何解决？ 产品名称：速达所有产品 版本信息：速达所有产品 模块名称：日常维护 解决方法：在控制面板添加硬件中添加虚拟网卡。(进入添加硬件向导，添加新硬件，检测过后选择添加新设备，再选择从列表中选取，选中网卡下一步，查找制造商Microsoft有一个设备Microsoft Loopback Adapter,选中它，安装完成后，查看硬件管理器，会多出一个新网卡，这就是虚拟网卡。) 7、启动服务器时提示:通常每个套节字地址(协议网络地址/端口)只允许使用一次，无法登陆，如何解决？ 产品名称：速达所有产品 版本信息：速达所有产品 模块名称：服务器设置 解决方案：1、注意电脑上有没有在已打开服务器情况下再进行多次打开服务器。 2、客户多次点击软件造成的，重新启动电脑，双击软件即可； 3、注意我们所有速达3000系列都用3001端口，我们的7000与5000系列都用5001端口在所有默认设置下，不能打开多个速达3000服务器，也不能
速达5000工业版的流程设计
速达5000工业版的流程设计 来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04 速达5000业务流程规划 第一节中小企业业务流程概述 软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。 管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。 一、企业的经营过程 企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。 根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等 一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。 对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。 二、业务流程规划 1．业务流程的定义 业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。 2．业务流程规划 业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。 并且要回答： l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？ 第二节业务流程规划 一、速达5000的业务总流程
速达财务软件介绍-全功能介绍
速达软件之速达财务软件介绍 速达财务软件《速达天耀3000财务-PRO》，速达财务软件完全符合国家现行会计制度标准。速达财务软件功能强大、易学易用。速达财务软件集财务管理、出纳管理、票据管理、工资管理、固定资产管理、存货管理、坏账管理、预算管理、合并报表、自定义报表于一体。速达财务软件特别适合中小企业使用。 功能模板简介 ·账务管理 ·支持分支机构独立核算或不独立核算，独立核算时可按机构出会计账簿和报表。 ·支持辅助核算往来单位、货品、项目、部门、员工，输出全面的辅助核算账簿和报表。 ·具有自动转账功能，可设置自动转账模板。 ·支持用户自定义报表格式和公式。 ·出纳管理 ·支持按会计凭证登记出纳日记账。 ·支持自动核对出纳账款、支持出纳与会计、银行对账。 ·具有导入银行对账单功能，支持手动对账或按日期、金额等条件自动对账，自动输出银行对账余额调节表。 ·现金银行 ·支持其它收入单、费用支出单自动生成会计凭证。 ·支持同一机构资金在不同账户划拨、提现。 ·收入费用项可分级设置，按级次统计收入费用情况。 ·支持现金银行汇总表明细表、费用支出统计表。 ·票据管理 ·支持银行票据登记，防范票据风险及提高资金利用。 ·支持跟踪应收票据的情况，记录票据的出票人、前手及背书情况、日期等信息。 ·支持跟踪应付票据的情况，记录收款人、票据到期日信息，合理调度资金，提高票据支付和资金利用。 ·票据结算、退票是对应收/应付票据的收/付款情况进行跟踪，完善有价票据管理。 ·工资核算 ·支持单月多次发放工资，支持扣零、银行代发、支持代扣个人所得税、工资费用分配、三费计提。 ·计件工资兼容计时/计件方式，一张计件工资单据可记录多职员的计件工资。 ·可引入计件工资和固定工资，自动计算相关项目。 ·企业可以在计提工资后的任何时候支付任何人、任何月份、任何次的工资。 ·固定资产 ·计提折旧提供平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法。 ·支持固定资产增加、固定资产清理、固定资产变动并生成相关会计凭证。 ·固定资产卡片内容齐全、固定资产明细账以及累计折旧报表。 ·存货管理 ·反映货品每次收发存的变动情况，生成结转成本凭证。 ·调整存货成本，支持存货跌价准备的计提或转回。 ·收发存报表与货品数量金额账相结合，跟踪货品在不同科目的核算情况。
速达5000业务流程概述
采购管理 第一节采购业务概述 采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。 速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。 速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订 单】细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采 购计划单】。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。 同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付
速达每月操作流程
速达软件财务流程 每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
用友T3财务软件标准版操作流程图
用友软件客户中心 用友T3财务管理软件—标准版
2012年02月最新编制 目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7) 7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41) 2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46)
一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作 检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、、口令等→点增加做下一个操作员。
速达软件业务操作流程
速达软件业务操作流程 一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径： 第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理 第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话） 第三步，红圈的，是必填项 第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料） 第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径： 第一步，导航图---销售系统---销售订单 第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上） 第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作 税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这
个操作图是针对不开增值税票的操作 第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键 第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单 三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定 正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少 以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单 四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单 五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单
速达软件成本核算篇
速达软件问题集 ——成本核算篇 目前，速达进销存系列商务软件提供了以下三种成本核算方法： 一、移动加权平均法； 二、个别指定法； 三、全月一次加权平均法； 移动加权平均法是速达软件最早开始采用的成本核算方法，从速达2000开始就采用了，而且在以前的版本中库存商品只能选择这一种成本核算方法；随着用户需求的增长，速达进销存系列在新版本中增加了个别指定法的核算方法，满足一些用户的需求；对于生产企业，速达软件在生产企业管理（S-ERP）中增加了全月一次加权平均法的核算方法； 注意： 目前，速达软件全系列进销存软件都支持移动加权平均法； 速达3000标准版、速达服装管理、速达分布式管理不支持个别指定法； 只有速达生产管理才有全月一次平均法； 下面，分别对这三种成本核算方法具体说明一下。 一、移动加权平均法： 移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均；其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础，计算出移动加权平均单价。其计算公式如下： 移动加权平均单价＝本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量 移动加权平均法计算出来的商品成本比较均衡和准确，但计算起来的工作量大，一般适用于经营品种不多、或者前后购进商品的单价相差幅度较大的商品流通类企业； 以下以一个简单的例子来说明： 例1：货品A，期初结存数量10，加权价10，金额为100，发生业务如下： 销售11； 采购10，采购价格11；
成本计算过程如下： 销售时，成本金额为11*10=110；销售后结存数量：-1；加权价：10；结存金额：-10； 采购后，结存单价位：（-10+10*11）/（-1+10）= 软件使用中的注意事项： 1、库存商品加权价变动异常： 在移动加权平均法的核算方法下，最常见的情况就是库存商品加权价变动异常。一般用 户在使用一段时间之后查看货品成本，可能会发现一些货品的成本价变成一个很大的数值，或者是变成了一个负数。出现这种情况之后，不用着急，软件提供了相应的报表来查询加权价的变动过程； 当用户对成本价感到有疑问的时候，可以打开“进销存”——“期末处理”——“成本计算底稿”进行查看；成本计算底稿如下图所示，是一个非常明细的报表； 在“成本计算底稿”中，非常清晰的列出了每笔业务时的数量、成本及发生之后结存的数量和成本；用户可以按照移动加权平均法的计算公式一笔一笔的计算一下，看看到底是什么原因导致加权价变动的； 加权价变动主要有下面两种原因： a、加权价没有计算： 如果用户作了很长时间的业务，但是由于某些缘故一直没有查看过报表；在这种情况 下，加权价可能没有计算，没有得到及时的更新，导致查看货品资料的成本价不正确；
速达软件说明书
速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训 一、速达软件的初始化 1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。 1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息 2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据 3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持） 4）确定相关会计科目的明细科目设置； 5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置） 6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序； 7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据 2、初始数据录入 1）根据整理好的各种初始数据录入软件 2)启用帐套前和软件技术支持商交流 二、运行后的流程 1、手工帐和财务软件软件帐并行 运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力 2、替代手工帐 根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。 3、日常运作 1）进货管理操作 2）销售管理操作 3）仓库管理操作 4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理 5）月末结帐 月结（反结帐）流程： 凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐 结帐后，软件自动生成各类报表 三、关于打印、备份 1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次） 2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订） 3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。 四、启用帐套后不可修改的项目 1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理） 3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目） 4、科目长度（不可修改） 5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择） 6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改） 8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；
速达财务软件流程
速达3000操作流程 期初建账 点击进入速达3000，出现以下界面： 点击新增—填写帐套代号、帐套名称及纳税性质—下一步—选择所属行业（商品流通）—选择进销存系统与账务系统结合使用—下一步—输入管理员名称及口令（模拟帐套不允许输入口令）—点击下一步—点击下一步—创建帐套。 帐套创建成功后，选择“文件”下“打开帐套”出现以下界面：择选择帐套—点击确定—选择用户名称—点击确定，进入帐套 帐套初始化 1、进销存初始化 点击进销存初始化—点击客户资料—点击编辑—点击新增—录入客户简称(例如：个人) —录入 所属地区——点击新地区—录入地区名称—点击确定—点击退出—点击仓库资料
—点击编辑—点击增加—录入名称（如：独山子红豆店）—点击确定，录入完进入货品类别—点击编辑—点击增加—录入类别名称（即货品分类）—点击编辑—点击增加，录入完进入常用计量单位—点击编辑—点击增加—录入货品的计量单位（例如：件、套）—点击确定—录入品名规格—录入货品类别—录入货品编码—录入期初数—录入计量单位—录入加权价—点击确定—点击现金银行—点击编辑—增加—录入帐户名称—选择现金银行—选择会计科目—点击确定—增加完成后退出。 三、启用帐套 点击文件—点击启用帐套—出现对话框—是否确定现在启用帐套—点击确定 四、单据录入 帐套启用后系统自动弹出业务导航图，操作员可根据业务性质录入相应的单据。 1、进货 在进货管理中点击采购订单—选择供应商—选择货品规格—填写数量、价格—关闭—保存。然后再打开采购收货—选择供应商—选择订单—关闭—保存，最后打开采购付款—选择供应商—系统自动生成该供应商没有付款的单据—在付款金额栏输上付款金额—填写付款方式—付款来源。也可直接进入采购收货—采购付款。 2、进货退货 在进货管理下采购退货—选择供应商—选择仓库—选择品名规格—（如果退现款）选择供应商退现款—选择收款方式及收款帐户，如不退款转入结余款—选择退款转入结余款，最后关闭—保存。 3、销售 在销售管理下—销售开单—选择客户—选择出货仓—选择品名规格—输入数量价格—关闭—保存—销售收款—选择客户—输入收款金额—收款方式—收款去向—收款类型。也可直接点击现款销售—选择客户—选择出货仓—选择收款方式—选择收款帐户—选择品名规格—录入数量、价格。 4、销售退货 在销售管理下—点击销售退货—选择客户—选择退入仓库—选择付款方式—选择退款帐户—选择退现款给客户或退款转入结余款—选择品名规格—录入数量、价格—后单或关闭—保存。 5、库存变动（即报溢或报损） 在库存管理下—点击库存变动—选择库存变动类型—选择变动仓库—选择品名规格—输入数量、价格后单或关闭—保存。 五、凭证生成 每当单据录入完成保存后—点击单据表头的调阅凭证，即可。如图：
速达5000业务流程概述(doc 15页)
速达5000业务流程概述(doc 15页)
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式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。具体流程如下： 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单
位的【采购订单】供用户选择。同时， 系统要将【采购单】中各货品的数量回 填到【采购订单】细表中的“已采购 数量”；【采购单】一经审核，系统还要 同时回填相应的【采购计划单】。3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程 一、系统介绍 速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。 业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统； 生产管理：生产系统、委外加工； 资金系统：应收应付、现金银行； 财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表 同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。 二、各模块业务流程 1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。 如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。 估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。 待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。 销售订单也可以下推生成销售开单。 如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达软件建账操作
在速达财务软件并成功安装之后，首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理，并根据整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作： 建账操作方法： 单击〖文件〗→打开账套，在弹出的对话框中单击?新增?按钮或者直 单击〖文件〗→新建账套，用来新建一个账套。 新账套的建立，采用向导方式，共分十步完成。当您该步录入的项目输入完后，单击?下一步?按钮，进行下一步操作，您也可随时单击?上一步?按钮，返回上一步进行修改；也可以随时单击?取消?按钮，放弃建账。以下将分步进行介绍： 单击?下一步?,逐步录入新建账套所需的各项信息： 一、企业信息 1、账套名称：账套代号是用来作为该账套对应的数据库文件的主文件名， 其扩展名统一为gdb，建账后用户不能更改 2、单位名称：输入企业注册登记的名称 3、法人代表：输入营业执照中的法人代表名称即可； 4、开户银行：输入企业基本银行账户的名称； 5、纳税账号：输纳税账户号码; 6、企业类别：本系统根据不同企业会计核算的要求预设了符合企业 会计制度规定的最新会计科目表及报表，这样可以大大减轻用户设置 会计科目和会计报表的工作量，其中“2006企业会计准则”，是根据
财政部于2006年正式颁布的企业会计准则体系而提供的新会计科目 （具体的准则请参看财政部相关的文件、法规），其他均为企业目前 正在使用的科目制度，自2007年起企业可以根据需要选择使用新的 科目制度，具体操作建议请查看>>>。 输入完毕，确认无误后点击?下一步?进入下一操作界面 二、结转损益 损益结转方式：系统提供了两种结账方式： A. 账结法；当用户选择A时，您必须在每个会计期末结转损益后（结转后损益类科目的月末余额为零）才能够结账； B.表结法。。当用户选择B时，您可根据需要确定结转损益的期间，但年末必须结转损益。用户根据企业实际情况选择一种即可； 三、账务选项 1、凭证制单人与审核人不能相同：选此项，则在审核时，审核人不能 审核自行编制的凭证；不选此项则不受此项限制 2、会计科目级长设置：本系统提供的科目级次为10级，科目编码 总长度不超过24位。对于使用明细科目较多的企业，在新建账套时 应考虑尽量留足科目编码长度的位数，避免因科目编码长度不够， 而无法增加明细科目的尴尬局面。同级的明细科目代码，长度必须 一致。在建完账套后，不允许修改账套的科目级长设置。
速达软件业务操作操作规范
精心整理 速达软件业务操作流程 一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径： 第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理 第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话） 二、 --- 系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作 税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作 第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键
第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单 三、销售开单（销售订单已审核）路径： 方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单 方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定 正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数 四、 --- 五、 退 ，可以再销售的，仓库名称选标准仓 其他注意事项： 1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改 2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修 改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核
销售订单，再修改销售订单 六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程： 第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单 注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统 七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才 1、 变更 2、 传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话
速达软件—账务初始数据
《速达软件小知识》——账务初始数据 ?一：功能简介 当您选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时，必需将手工账簿中所有账户的数据完整地录入到计算机账簿中相应的会计科目中，此衔接过程就是账务数据的初始化。 ?二、路径 帐务——账务初始数据 初始化——账务初始化 ?三、操作指南 （一）录入账务初始数据 本系统默认的记账本位币是人民币，故您打开该窗口时首先看到的是核算人民币的会计科目的列表，以下简要介绍列表中的一些项目： 1.余额方向：是您在会计科目中定义的余额方向，此处不能修改； 2.年初余额：选定会计科目本会计年度的年初余额，该栏目的数据由本年累计发生 栏的借方数、贷方数以及期初余额栏的数据自动计算产生，您无需手工录入； 3.本年累计发生：选定会计科目年初至建账期初止账户借方或贷方累计发生额； 4.期初余额：是截止建账日期期初所选会计科目的账面余额； 5.本年损益累计发生：所有损益类科目年初至建账期初发生的实际金额（这里"实 际发生额"不包括期末结转本期损益时的会计凭证中损益科目的结转金额）； 6.引入货品期初：在账务与进销存结合使用的情况下，系统可以按每个货品“存 货类型”中所选择的“存货核算科目”进行汇总，做为账务初始数据的期初余额 （不可修改）；如果科目有辅助核算货品和数量时，系统还可以将每个货品的名 称、规格、数量记录下来，并体现在辅助核算数量金额账中；
7.引入往来单位期初：如果您在录入往来单位资料时录入了初始数据，这时可以单 击此按钮，系统会自动在应收账款或应付账款下增设同名明细科目，并将其初始 金额自动转入到该科目的期初金额里； 8.引入固定资产期初数据：固定资产、累计折旧科目的初始数据您既可以手工逐笔 每项固定资产、累计折旧明细科目的初始数据，也可以引入固定资产初始模块中 的对应数据，点击[引入期初数据]→[引入固定资产期初]，系统将固定资产初始 模块中每张卡片的初始数据进行汇总引入到对应的固定资产和累计折旧科目中 去； 9.引入出纳期初：出纳账户需要关联库存现金或银行存款等会计科目，在初始化时 可以在《出纳账户初始数据》中录入账户的各项数据，并在此处点击[引入期初 数据]→[引入出纳期初]，即可将出纳账户关联会计科目的余额、发生额引入； 10.Excel导入期初：选定币种后点击[引入期初数据]→[Excel导入期初]，从相应 路径选中Excel文件，可以导入该币种的初始化数据，导入前系统检测Excel格 式和内容，只能导入编码、名称、方向与账套现有科目一致的明细科目数据，不 能导入非核算币种数据，与账套不匹配时给予提示，暂不支持辅助核算内容导入，Excel文件的首行（标题行）应包含科目初始的必要字段（说明如下）： （1）币种为本位币时，Excel文件的首行（标题行）应包括：科目代码、科目 名称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初本位币、本年累计借方数 量、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方本位币、期初余额 数量、期初余额本位币、实际发生额； （2）币种为外币时，Excel文件的首行（标题行）应包括：科目代码、科目名 称、余额方向、辅助核算、本年年初数量、本年年初原币、本年年初本位币、本 年累计借方数量、本年累计借方原币、本年累计借方本位币、本年累计贷方数量、本年累计贷方原币、本年累计贷方本位币、期初余额数量、期初余额原币、期初 余额本位币、实际发生额； 11.导出Excel：单击[导出Excel]，系统会将账务初始数据导入到Excel表格中； 12.辅助核算：对于采用辅助核算的会计科目，系统会已特殊的颜色标识，并且在您 选择这些科目时，窗口下面会增加【辅助核算】按钮，单击该按钮打开'科目期 初-辅助核算'编辑窗口，录入相应的期初数据后保存退出； 13.若有核算外币的会计科目，请单击窗口左上角的"币种"栏，从下拉列表框中选择 相应的外币币种，然后录入核算外币会计科目的有关初始数据即可，其中： · "汇率"栏中显示的汇率是您在币种资料中录入的汇率，此处不能修改； · "原币"栏录入该会计科目的按非本位币记录的金额； · "本位币"栏由系统根据您在原币栏中录入的金额乘以汇率自动产生； ·其他栏目与录入人民币金额时基本相同，请参照上述说明进行操作。 （二）账务初始数据试算平衡 您将全部会计期初数据录入完毕后，请再次单击窗口下方的「试算平衡」，系统会自动将各科目借贷方的期初数进行试算平衡（此时所有外币都将折算成记账本位币进行计算），系统进行试算平衡时是将所有的有关账务数据全部合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、辅助账、固定资产等全部数据录入完毕之后才能够进行总账数据的试算平衡。试算平衡表中会显示出所有科目的年初借方、年初货方、累计
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第三节采购业务流程 (17) 第四节销售业务流程 (19) 第五节库存业务流程 (22) 第六节生产业务流程 (26) 第七节应收应付业务 (27) 第七节现金银行 (29) 第八节 OA管理 (31) 第五章信息编码 (32) 第一节信息编码概述 (32) 第二节代码规划与设计 (33) 第三节物料编码基础 (34) 第四节物料编码法参考 (36) 第六章建立账套系统 (42) 第一节账套 (42) 第二节建立账套 (43) 第七章建立权限系统 (53) 第一节速达5000权限系统 (53) 第二节建立速达5000权限系统 (54) 第八章账套初始化 (55) 第一节基础资料概述 (55) 第二节数据初始化 (57) 第三节进销存初始化 (57) 第四节账务资料初始化 (62) 第九章启用账套 (68) 第十章系统正式运行 (70)