工人领款单(1)
大旗建设领款单
施工现场人员（工种），每日工资元，罚款元。
其他费用。
财务经理。
单据：交接单。实付。
注：。
施工员签字：月日……………………………………………………………………………………………………
大旗建设领款单
施工现场人员（工种），每日工资元，罚款元。
其他费用。
财务经理。
单据：交接单。实付。
注：。
施工员签字：月日……………………………………………………………………………………………………
大旗建设领款单
施工现场人员（工种），每日工资元，罚款元。
其他费用。
财务经理。
单据：交接单。实付。
注：。
施工员签字：月日
公司现金管理制度
公司现金管理制度第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条单位财务负责人对本单位现金管理制度的建立健全及有效实施负责。 第三条本制度适用于公司所属各单位。 第二章现金支出管理 第四条现金使用范围 1、员工绩效工资、季度兑现、津补贴、奖金、医药费和其他人工性支出。 2、差旅费、培训费、业务招待费等。 3、司机的燃油费、过路费、过桥费、行车费等。 4、食堂备用金。 5、维修费及所需的零配件等其他材料费。 6、结算起点以下的零星支出，及公司领导批准的其他开支。 第五条现金使用限额为1000元，超过限额的，原则上应以转账支票或电汇等方式支付。
第三章库存现金管理 第六条库存现金实行库存限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。日常零星开支所需库存现金限额为3000元。 第七条库存现金不得超过规定库存限额，超过部分必须于当日存入银行。 第八条公司现金必须存放在财务计划部的保险柜内。 第四章现金出纳职责 第九条出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。 第十条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。 第十一条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。 第十二条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。 第十三条作废的原始凭证须加盖“作废”章并妥善保存。 第十四条出纳收到业务单位或个人交纳的现金，必须开具收款收据，并加盖“现金收讫”或“财务专用章”。 第十五条不得坐支现金。公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从
成功企业财务管理制度范例
成功企业财务管理 制度范例
成功企业财务管理制度典范 一、财务管理规则 □总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 〖HT5,4”K〗□财务工作岗位职责〖HT〗 第五条总会计师负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。 第七条出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其它工作。 第八条审计的主要工作职责是:
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第八条审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
领款单使用暂行管理规定
中电科航空电子有限公司 领款单使用暂行规定 第一章总则 第一条为进一步明确领款单使用范围和使用方法，加强费用报销管理，保证资金使用安全，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门及办事处。 第二章使用范围 第三条根据相关制度规定，领款单的使用应受到严格把控，针对本公司现行状况，领款单的使用应仅限于以下情况： 1、直接以现金形式发放的职工困难补助、抚恤金、劳保用品、职工福利费等； 2、直接以现金形式发放的符合标准的临时专家劳务费。 第四条领款单的使用范围应仅限于以上情况，凡超出范围使用的，一律不予认可报销。 第三章使用标准和报销规定 第五条领款单的使用应严格按照发放金额的额度进行相应审签，并需保证领用信息和发放信息的真实性、完整性。针对领款单使
用的不同情况，具体的报销规定为: 1、直接以现金形式发放的职工困难补助、抚恤金、劳保用品、职工福利费等福利奖金类费用，应按相关制度的标准进行报销。报账时需填写领款单(附件1)，并附相关发放情况说明。领款单金额在2万元以内（含）的，需审签至分管副总，超过2万元的，需审签至总经理。 2、直接以现金形式发放的临时专家咨询费等劳务类费用，应按国家规定标准及相关制度进行报销。报账时需填写领款单(附件1)，并附《专家费用发放清单》(附件2)，以及相关审批备案单据等。领款单金额在2万元以内（含）的，需审签至分管副总，超过2万元的，需审签至总经理。 第六条部门负责人为部门领款单使用控制的第一负责人。 第七条领款手续及报销凭证不齐全、填写不规范或者粘贴不规范的，财务部有权驳回。 第八条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究经办部门和相关人员的责任： 1、利用领款单虚开、虚报，以冒领手段骗取福利、劳务费用的； 2、违规扩大领款单使用范围，擅自提高相应开支标准的； 3、一项支出重复领款或者分次领款的；
财务管理制度范本模板
财务管理制度范本
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度, 执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反映、分析财务计划的执行情况, 检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务, 经过财务监督发现问题, 提出改进意见, 促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约, 合理使用资金。
(五)合理分配公司收入, 及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通, 及时掌握相关法律法规的变化, 有效规范财务工作, 及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务, 必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划, 拟订资金筹措和使用方案, 开辟财源, 有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核, 督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度, 利用财务会计资料进行经济活动分析, 及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作, 分配和监督其它人员的工作任务, 制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系, 生产管理控制流程, 成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备, 数字准确, 帐目清楚, 按期报帐。 (二)按照经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 当好公司参谋。
部门活动经费规定
部门活动经费规定 一、目的： 规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，降低成本，特制定本规定。二、范围： 适用于公司所有部门人员部门活动申请 三、申请理由： 1、鼓舞士气：部门主管根据团队工作氛围，征求员工意见，与员工商定，实行民主集中制，在业余时间，适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气，增强团队战斗力。 2、新人加入：部门有新人加入，部门主管适时组织团队活动，使得新人能够尽快融入团队，进入工作状态，使团队氛围融洽。 四、申请原则 1、部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用先申请后审批的流程。 2、本办法适用于公司各部门 3、暂行规定原则上每部门每月一次，如有特殊情况，按实按需提交申请，报总经理签字确认，本着先申请后实行的原则。 4、月度申请当月有效，过期作废，不累计，不补充。 五、申请类型 1、单独部门费用申请 ①部门主管申请，填写《部门活动申请表》（申请表见附件一），办公室审核，总经理签字确认。 ②按照部门实际参加人数计算费用，原则上部门人员自愿参加，鼓励全员参与，自愿放弃者不另作补偿。 2、跨部门费用申请 视情况需要，涉及两个部门或者多个部门需要共同组织活动的，由涉及部门主管共同申请，费用按照涉及部门实际参加人员数确定。
3、各部门可自行组织，也可以由办公室统筹安排； 六、申请标准 暂行规定部门活动费用原则上不超过50元/月/人。具体活动费用标准按实际情况设定。 七、经费使用原则 1、活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，观看电影、聚餐、体育活动、KTV等，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。活动资金仅为部门活动专用，严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。 2、部门活动经费为部门团队活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于80%。 3、部门活动经费由各部门负责人自行安排使用，各部门由专人记录经费使用过程。费用发生前，各部门应填写《部门活动申请表》，内容包含活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额预算等事项，《部门活动申请表》必须经财务经理和总经理签字，然后交与办公室备案；费用发生后，经本部门负责人签字，递交报销申请，经办公室审核是否为部门活动费用后，凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动申请表》按财务报销程序报销。 4、办公室根据各部门递交的《部门活动申请表》，在《部门活动经费表》上做好记录，以便统计和管理部门活动经费的使用情况。 八、活动经费报销流程 1、活动经费的核销采取部门及项目可由部门先自行支付，后到办公室根据发票报销。或部门负责人提前到办公室填写领款单预支费用，后根据真实发生费用票据退还或补给费用。 2、部门及项目必须在活动进行后一周内履行核销手续； 3、各部门报销人员必须整理好发票或收据后连同《报销申请表》以及《部门活动经费表》一起审批，以便各审批人核对参考。即审批时凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动经费表》按财务报销程序报销。 4、各部门按公司的《费用报销规定》上报部门活动费用，递交报销申请表于行政部门审核，再交与财务部门审批（行政部根据各部门递交的《部门活动申请
公司怎样建立一个良好的财务制度
公司怎样建立一个良好的财务制度? 2007-03-16 07:39 P.M. 财务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、 分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
某建筑公司费用报销规章制度
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 费用报销管理规定 为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。 （１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。 （２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉” 批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。 （３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。 （４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。 （５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。 （６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。 （７）贴票规定，沿 A4 纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。 （８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。 （９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。保证四项统一。
（１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原始 单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 （１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。 （１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补； （１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销； （１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 （１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30 天； （１６）下列票据财务部可不予报销： ①审批手续不全的票据； ②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据； ③无公章，无私人签章白条收据； ④购物无用途、资产无验收的票据。
领款承诺书
申 请 领 款 单 申请单位 年 月 日验收日期客 户 名 称付 款 摘 要金 额付款条件凭 证备 注合计董 事 长总 经 理出 纳会计经 理申请单位主管申请人 土地承包金付款领款证明 一、乙方 1、付款人：______________ 2、付款金额：______________元 3、付款日期：__________年_____月_____日 二、甲方 1、收款人：___________ 2、收款金额：__________________元 3、收款日期：___________年____月____日 证明人： ________- 承诺书
为了更好的履行与贵公司以后长期友好合作奠定基础，我公司秉承着：“为您创造效益是我们的责任，我们的发展是您的成绩”的理念，现就旬邑县公租房、廉租房4#、5#、6#、7#楼项目工程的劳务扩大分包相关事宜郑重承诺如下： 一、主体合同条款双方协商，尊重贵方意见，合同单价在我方报价基础上 可协商，合同一旦签订后严格执行合同条款。 二、我方在接到施工图后15日内完成施工方案的编制，严格按照施工图纸、 国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，施工过程中绝不以任何原因停工或涨价，施工过程中积极配合，绝不拖拉、推诿。 三、质量标准：主体结构达到清水混凝土工程；分部分项工程检验合格率 达到100﹪；主体结构确保优质精品工程；确保达到省级文明工地验收标准。 四、合作过程中，因其它原因造成双方无法继续合作 时，我方绝不会发生任何影响建设单位和总承包单位社会声誉的行为。即使发生分歧或争议时，双方友好协商，我方保证不会发生停工或出现过激行为。 五、进度保证按甲方计划完成主体结构施工，根据现场需要适时调配充足 的劳动力进场施工。若因我方原因造成的工期滞后，我方同意接受贵方一定的经济处罚。 六、我方根据现场的施工管理和进度需要，满足管理人员和劳动力。并保 证劳动力的稳定，按照承诺责任按时发放工资，施工不受农忙影响， 保证工程工期。项目管理人员设项目经理一名、技术总负责一名、安全员一名、栋号长一名、木工工长一名、钢筋工长一名、砼工长一名、质检员一名、技术员一名、材料员一名、库管员一名，另设一名保洁员每天保持现场办公及生活区域卫生。 七、我方保证积极配合贵方创建市级、省级文明工地，主体结构施工阶段 无偿配合现场清理、现场整理。积极配合每次上级单位和政府部门检查，积极配合总承包方给上级单位和政府部门留下好印象。 八、我方严格按照材料计划合理利用各类原材料。做到不浪费、及时回收 归还，为总包方节约成本是我们的义务。因我方造成的返工、窝工、机械停滞、工期拖延及材料浪费由我方承担。 九、我方严格管理杜绝不安全事故的发生。我方指派专职安全员，在施工 中全程跟踪安全检查，加强职工安全教育，确保职工在安全、文明的氛围中作业，若因我方违章操作而造成的损失由我方承担。 十、我方为体现合同实力、诚恳合作的态度，自主垫资到主体八层封顶； 付款方式严格以合同约定为准，绝不扯皮。 十一、我方始终坚持“真诚合作、信守承诺”的原则，认真履行双方的劳 务分包合同，遵守总包单位的规章制度，密切配合总承包方建造一流品牌工程，树立良好的社会形象，为贵公司再创佳绩，干好本工程，积极履行分包方应尽义务。 十二、该工程将作为我方的重点工程，我方承诺所有管理人员坚守岗位，
合伙人财务制度范本
合伙人财务制度范本 篇一：个体合伙财务制度 合伙财务制度 编号：LP2020021500 第一条基本原则 秉着互惠互利，公平、公开、公证的原则，为维护各合伙人的权利，特制定如下规定： 1、必须设立现金日记账、按权责发生制按月编制利润表以便合伙人随时查阅，按年出具利润表作为盈余分配的依据。 2、结算必须通过专门账户办理（不得另设账户），能通过网银划转的必须通过其经办。 3、为规范的费用开支范围、标准及审批程序，明确费用开支责任部门，有效控制各项费用的开支，本着量入而出、勤俭节约的原则，合理使用资金。 1、授权审批原则：费用合伙协议授权审批。 2、费用预算原则：费用支出前应有尽量详细的预算和申请手续，严格控制预算外、申请额度外和超标准费用的费用开支。 第二条费用性质及开支标准 费用分为固定费用和变动费用； 固定费用： 1、保险费
2、了难费 3、生活费 4、人员工资 5、其他固定性质的费用 变动费用：1、维修费保养费。 2、油料费。 3、轮胎磨损费 4、通行费停车费 5、其他办公性质费： 6、财务账册及文具等费用开支原则： 总控原则： 按照合伙合同附件可行性研究报告的总成本分项按月控制； 固定费用 结合测算按标准据实给付； 变动费用： 维修保养费:包括补胎、螺丝、、零星电焊、机油、齿轮油、液压油，价值在200元以下的等低值易损品； 油料费：以充值卡的形式开支； 轮胎磨损费以预提的形式在购买时据实开支； 保险费：车损险、盗抢险、车损部分的不计免赔险、自燃损失险、驾驶人员意外伤害险、第三条报销程序 1、费用审批、报销流程
合伙人授权合伙负责人在可行性方案变动成本成本额90%的范围内，据实开支，超过部分需征得合伙人同意后才能支出。第四条发票/单据的审核 对方提供的票据如果能提供发票的必须填写车票号码，如果是白条则需登记对方身份证号码及联系方式。超总控部分的开支需在票据上登记征得合伙人同意后的时间及事由。第五条费用报销责任界定 1、报销人的责任 (1)报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。 (2)各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、在粘贴单界线内平均摊薄粘贴）。 （第六条处罚办法 1、合伙负责人利用职务上便利，将应当由个人负担的费用，由他人支付、报销的（如自有车辆维修等），除撤销违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1倍的罚款。 2、合伙负责人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1倍以上3倍以下，但不低于500元的罚款。 3、账户内资金不得用于非合伙业务，如有违背，一经查实，立即通过合伙人会议削减经营管理者的资金使用权限。 第七条附则
标准版委托工程合同样本(精选)
编号：QJ-HT-0481 标准版委托工程合同样本 (精选) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
标准版委托工程合同样本(精选) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 表达于委托工程合同范本 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：身份证号码： 本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、居室面积：居室间数： 5、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式： 1、工期：**天，自**年**月**日开工，于**年**月**日竣工。 2、工程承包价款： (1)工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。 (2)工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。 3、承包信誉保证及质保条款： (1)根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。 (2)乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。 (3)工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价____%缴纳工程质保金(即;____元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安
财务管理制度范本样板
财务管理制度范本 样板 1
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务,经过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其它工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 2
第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: 一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作,分配和监督其它人员的工作任务,制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度; (六)承办公司领导交办的其它工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。 3
财务报销制范本
财务报销制度范本 第一篇：财务报销制度及报销流程范本 财务报销制度及报销流程范本 财务管理制度 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 财务管理规定 1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否 则财务人员有权拒绝销帐 5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者
转为个人借款从工资中扣回。 一、借款流程 1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借 款金额。 2、审批流程：主管部门经理审核签字-财务经理复核 -总经理审批。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领 款手续。 二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严 格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致；简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填 写对应费用报销单T 须办理申请或出入库手续的应附批准 后的申请单或出入库单T部门经理审核签字T财务部门复
交 易 基 本 合 同 _
甲方：乙方：
贸易基本契约 （以下称为“甲方”）与（以下称“乙方”）就购买部件，部品（以下称“订货品”）签订如下基本契约。 第1条基本原则 甲方与乙方的交易是在尊重相互利益，共存共荣为基础，以相互信赖，诚实为原则下进行。 第2条基本契约与个别契约 1.基本契约所规定的内容只要没有特别约束，本基本契约有效适用于甲乙双方 协议并制定的各项合同。甲乙双方必须遵守此项基本契约以及个别契约。 2.甲方及乙方在个别合同的制定中可离开此基本合同的部分适用条款，而且还 可制定有别于此基本契约的事项。此时个别契约的制定条款优先于基本契约。 第3条个别契约的成立 1.当甲方在和乙方签定的个别契约为根据发出定单或者发出相当于订货单的 材料（以下称“订货单”）提交给乙方时，且乙方对此申请发出定货申请书的情况下，此项个别契约成立。 2.乙方从甲方处接到订货单后在5天营业日内无任何特别提议时，则在上述5 天营业日期间成立个别契约。 第4条更改个别合同 产生需更修改个别契约内容时，经过甲乙双方共同协商可以更改。 第5条定货 根据个别合同定货，原则上是每月定货，而交付数量、客户定货到收货的时间则另作决定。甲方预先告知乙方甲方的购买计划，并提供必要的情报。 第6条交易单价 交易单价原则上是由甲方在订货之前提出，再根据乙方提出的报价单，甲乙双方共同协议决定。另外，交易通货币基本上是用“人民币”进行，具体条件另行规定在支付条件当中。 第7条原材料的指定
甲方可对乙方指定生产所需的原材料生产厂家以及所需部件，部品的购买处。 乙根据甲的环境规定保证在原材料、部品、半成品中不使用环境禁止物质，并提供相应证明材料。 第8条原材料等的支付和管理 1.甲方根据情况有必要给乙方提供原材料.零件.半制成品等（以下称为支付 品）。支付品分有偿和无偿，有偿支付品的对价由甲方制定。 2. 有偿支付品的所有权在乙方支付费用之前由甲方保留，无偿支付的所有权 由甲方所有。 3.乙方接受支付品时，要及时检查，发现有瑕疵以及数量不足时应立即通知 甲方，接受其指示。 4.乙方要自始至终地妥善保管好支付品，在甲方制定的目的以外不能使用， 不许转让或做其他处理。还有，乙方要按甲方要求在甲方指定日期，报告现在的盘点状况。 5.甲方可以实地调查乙方所管理的支付品的库存状况。 6.订货品生产完毕或终止，或甲方要求归还时，乙方要尽快归还甲方所发给 的支付品，有关归还时出现的各种经费由甲方负担。乙方根据这个基本合同以及个别合同，为了甲方订货品制造.加工支付品时，甲方要支付给乙方有关的加工经费。但是因乙方责任出现归还订货品，又或者终止生产时，归还所需经费由乙方负担。 第9条交货 1.乙方应在订货单上所记载的日期为准则，把货品交到甲方所指定的场所。 2.乙方应遵守订货单中所记载的交货日期.数量等要求，努力做到不防碍甲方 的生产计划.销售计划。 3.甲方在托付乙方之后，因甲方有于不得已的事由，要变更交货期.数量时， 根据第4条的规定，甲方要及时通知乙方变更事项，而乙方则需努力调整以应其变，而且把相关对策报告给甲方。 4.即使有第一和第二项的规定作为前提，但是在乙方认为不能履行订单上的 交货日期和数量时，要立即通知甲方。 5.每次乙方交货时，甲方应提供有关已履行交货义务证明的有关书面材料。第10条品质保证 1.甲乙双方就关于乙方的品质保证的问题上，原则上应另缔结有关品质保证 的协议。而乙方应以品质保证协议为准则，保证甲方所订货物的质量。 2.乙方交付给甲方的订货品的品质上，应保证甲方所指定的式样或符合甲方 所承认的式样。对于那些交付品，要附加乙方的检查成绩报告单。 第11条收货检查
工资发放制度范本
工资发放制度范本 工资发放制度范本 规章制度 目录 第一篇：工资发放制度流程第二篇：工资发放制度第三篇：工资发放制度流程第四篇：酒店员工工资发放制度第五篇：用人协议和工资发放制度 正文第一篇：工资发放制度流程工资结算及发放标准 一、总则 1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 2、本制度适用于公司全体职工，本制度所指的工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 3、本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。 二、工资结构 1、 2、员工工资由基本工资、绩效工资两部分组成工资包括基本工资、工龄津贴、学历津贴、服务津贴、每年上调6%的津贴 3、固定工资与绩效工资的分配具体参照《星光农机职工基本工资评定办法》 4、员工工资扣除项目包括：个人所得税、代扣社会保险费、工会费、扣款（罚款、补卡费、
工作服领取等）、借款等。 5、公司根据不同职务性质，分别制定生产、销售、技术、品管及管理层薪酬管理办法。各部门的工资按《XXXX年薪酬管理办法》及《基本工资评定办法》执行。 三、工资计算方法（不适用于计件制员工） 1、应发工资=基本工资+绩效工资 实发工资=应发工资-扣除项目 基本工资=（60+工龄津贴）*实际出勤天数 绩效工资=考核工资*考核得分（出勤满26天则考核工资按30天算给予全额，出勤不满26天则按考核日工资*实际出勤天数） 2、员工实际出勤天数则以打卡机为准，按一天工作8小时基数折算天数，如遇加班，则按照下班时间过半小时后方可开始算加班时间，半小时作为下班休息吃饭时间。 3、关于加班工资：由于公司实行《综合计时制》和《不定时工作制》，平时晚上工作不算加班，但工资按照标准工资计发；在法定节假日加班的员工，经常务副总审批后，工资按三倍工资计发。 4、带薪休假工资：法定节假日员工可享受带薪休假待遇，其工资按照60+工龄津贴计算，其它福利待遇不变。 5、 6、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。 四、离职员工工资的结算与发放 1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由常务副总批准后方可办理离职手续。 2、未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。 3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。 4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。 五、工资发放流程 1、各部门负责人在每月15日前将员工考核表、工资结算单交到办公室。
工资标准及发放办法范本
工资标准及发放办法 一、总则 第一条为了调动职员的工作积极性，创造最佳的社会效益和经济效益，特制定本办法。 第二条公司实行效益工资制。公司职员根据全方位规范管理目标的实现情况限额递增或递减标准效益工资。 第三条公司职员工资随着公司发展和经济效益的提高逐步增加。 第四条公司正式录用专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问在应聘期间工资发放适用本办法。 二、工资总额构成 第五条工资总额是指公司在一定时期内直接支付给职员的劳动报酬总额。工资总额的计算应以直接支付给职员的全部劳动报酬为依据。 第六条工资总额由下列六个部分组成： 1.计时工资； 2.计件工资； 3.奖金； 4.津贴和补贴; 5.加班加点工资； 6.特殊情况下支付的工资。 第七条计时工资是指按计时工资标准和工作时间支付给职员的劳动报酬，包括： 1.对已做工作按计时工资标准支付的工资； 2.效益工资制情况下支付给职员的基础效益工资和岗位工资； 3.新聘职员试用期间的见习工资。 第八条计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报酬，包括： 1.按超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资； 2.按工作任务包干方法支付给职员的工资； 3.按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。 第九条奖金是指支付给职员完成任务或超额完成任务或创收节支的劳动报酬，包括： 1.任务（定额）奖； 2.超额奖； 3.节约奖； 4.创收奖； 5.管理奖； 6.劳动竞赛奖； 7.其他奖金。
第十条津贴和补贴是为了补偿职员特殊或额外的劳动消耗和因其地特殊原因支付给职员的津贴，以及为了保证职员工资水平不受物价影响支付给职员的物价补贴，包括： 1.津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴及其他津贴； 2.物价补贴包括为保证职员工资水平不受物价上涨或变动而支付的各种补贴。 第十一条加班加点是指按规定支付的加班工资或加点工资。 第十二条特殊情况下支付的工资包括： 1.根据国家法律、法规和政策规定或公司规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、定期休假、停工学习等原因按计时工资标准或计时工资标准一定比例支付的工资。 2.附加工资、保留工资。 第十三条工资总额不包括下列项目： 1.在国家有关部门或公司取得的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议奖、技术改进奖及为公司引进资金、人才、信息、技术、产品奖和卓越贡献奖； 2.职员保险和福利方面的各种费用； 3.劳动保护的各项支出； 4.稿费、授课费、校对费及其他劳务性报酬； 5.出差伙食补助费、误餐补助费； 6.职员包干完成工作任务的风险性补偿收入； 7.因录用职员向有关单位支付的手续费、管理费、停薪留职费； 8.其他认定不应包括的事项。 三、工资级别和工资标准 第十四条公司将职员分为高级、中级、一般三类，工资级别定为五个档。 第十五条公司职员分为下列三类： 1.高级职员：总经理、副总经理； 2.中级职员：主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任； 3.一般职员：主任助理、秘书、会计、审计、出纳、保管、公务、编辑、信息员、发行策划、公关策划、培训管理、电脑操作员等。 第十六条公司职员的工资级别和工资标准如下： 1.高级职员分为一级、二级。 一级：总经理：标准月薪 二级：副总经理：标准月薪 2.中级职员分为三级、四级。 三级：主管经理、总经理助理、总经理秘书、主编：标准月薪元； 四级：总会计师、各(部)室主任：标准月薪元； 3.一般职员为五级。 五级：一般职员(包括第十五条第三款规定的所有职员)：标准月薪元；