虚拟桌面项目投入产出分析报告
目录
一、引言 (2)
（一）背景介绍 (2)
（二）必要性分析 (3)
二、项目基本情况 (4)
（一）本项目的市场总体状况 (4)
（二）本项目在主要同业的实施情况和实施效果 (5)
1.1.1、中国工商银行(ICBC) (5)
1.2.建设银行（呼叫中心/移动办公） (6)
1.3.中国银行（开发测试环境） (8)
1.4.浙商银行 (8)
1.5.太平洋保险 (9)
（三）桌面虚拟化系统改造目标 (11)
（四）桌面虚拟化系统改造方案 (11)
三、资源投入 (12)
（一）未来五年业务量及存储空间预估 (12)
（二）新增财务投入 (13)
四、商业价值分析（产出分析） (14)
（一）财务价值分析 (14)
（二）业务流程价值分析 (15)
五、总体项目投入/产出分析 (16)
备注: 在采用现有PC模式以及桌面虚拟化模式下，5年内总体投资，两者成本相当，桌面虚拟化方式略少，并且具有简化管理，节能减排，办公网互联网隔离，数据安全等效果 (17)
六、结论 (17)
一、引言
（一）背景介绍
兴业银行信用卡中心内部业务员工和研发人员众多，日常的终端管理压力越来越大，主要表现在如下方面：
●业务网和互联网没有隔离，存在信息泄露等安全风险
●研发人员流动性大，桌面管理和维护地点分散，其桌面资源的调整与管控需要耗费
大量精力
●通常研发人员使用个人电脑内部硬盘，数据保存在本地，存在数据泄露的风险
●现有桌面环境，对于研发环境的访问没有统一的监督机制，开发/运维人员的操作
记录无法进行审计
●生产维护系统众多，要求安全等级较高，网络的物理切换频繁，远程维护时数据安
全性较难保障；
●PC设备普遍比较老旧，使用缓慢，影响工作效率
●第三方人员的电脑可以任意接入兴业银行网络，存在一定安全隐患
●目前对涉密桌面的管理缺乏相应的技术手段，对其中所存储重要文档信息的安全保
障有待加强
●外来临时办公人员桌面随意接入移动局域网，易引发病毒、木马的传播，同时，代
维人员日常工作涉及对后台系统大量的访问，易发生操作失误、公司重要信息泄
密等事件；
●访问互联网桌面混用问题：办公效率不高；个人数据缺乏安全保障；使用、维护混
乱，安全漏洞多，易遭受病毒/木马攻击；故障几率高，维修周期长；
●除桌面PC、笔记本电脑外，平板电脑/智能手机等终端多样化，移动办公接入和管
理是云计算趋势环境下的另一个挑战
桌面虚拟化系统作为兴业银行管理信息系统安全管理平台的一个应用接入，安全管理平台提供内外网终端用户的统一安全准入，构建网络云，并且授权用户访问被保护的虚拟桌面。
（二）必要性分析
1、现状分析
兴业银行现有的桌面系统是基于传统PC方式，需要在每台PC上安装业务所需的软件程序及客户端，同时重要的数据也分散在各PC上，不能很方便的进行集中存储及备份。此外客户端安全隐患增加，由于PC机的安全漏洞较多，因此业务数据在客户端有泄露及丢失的危险，并且用户的业务工作环境也有受攻击和被破坏的危险。
而业务人员的工作环境被绑定在PC机上，出现软硬件故障的时候，业务人员只能被动地等待IT维护人员来修复，因此维护响应能力的不足，直接导致了响应能力的降低，带来工作效率低下。业务终端的维护成本也不断上升，IT运维人员不仅要进行PC机进行维护，还要对操作系统环境、应用的安装配置和更新进行桌面管理和维护，随着应用的增多，维护工作呈上升增长趋势。
随着应用场景越来越复杂，对业务系统的功能性，安全性，方便性的要求越来越高，例如：
●工作场景快速切换：工作场所越来越分散带来了数据如何共享的问题，现有的系统
很难实现人到哪桌面跟着到哪的业务需求。在呼叫中心和营业厅则必须固定人员
使用的工位，一旦工位出现问题则无法工作
●业务连续性：随着应对各种自然灾害和环境变化，要求业务连续性能力增强，能够
快速恢复业务访问。
●工作场所搬迁及扩张：在工作人员来越来越多的情况下，如何做到投入最少的IT
资源，达到以往或超过以往的用户接入的能力。
因此简化客户端环境，实施集中化部署、管理和运维，桌面虚拟化是有效解决方案。
2、收益分析
使用虚拟化来支持桌面工作负荷，同使用虚拟化来支持传统的服务器工作负荷一样，带来了一系列显著的效益。实现的效益包括 IT 管理效率的改进、价格效率的改进、功能能力的改进：
1.瘦客户端的利用因为在桌面虚拟化环境的边缘很少发生计算执行过程，所以计算体系结
构对终端设备处理能力的依赖性降低。这使得终端硬件成本可以大幅降低。可以将现有PC 作为桌面虚拟化终端设备重新加以利用，从而延长现有 PC 的生命周期，或者使用瘦客户端设备代替老化的 PC，瘦客户端设备的生命周期通常是标准 PC 的两倍。
2.与网络云平台结合，实现动态的安全准入管理，保证接入桌面云的设备和用户安全，安
全软件和病毒统一升级，无需用户干预，同时只能够访问安全的内网，加强了虚拟桌面系统的安全防护水平；
3.改进的数据安全性，由于能够将数据从 IT 环境的边缘移到数据中心内，从本质上降低
了 IT 部门所面临的安全风险。数据访问集中化能够缓解数据泄漏和失窃的风险并简化合规性工作程序。
4.简化的数据备份，集中化虚拟桌面完全驻留在数据中心内，所以更加容易确保完全遵守
备份策略。而且，使用合并的映像和增量存储文件可以进一步简化重要数据的提取和收集，从而简化备份流程。在一台普通的计算机上，可能会发生硬盘崩溃和数据丢失。而使用集中化虚拟桌面，系统不断地在对数据进行备份。
5.简化的灾难恢复，维护中心的维护人员能够快速轻松地将虚拟桌面还原到上次所知良好
的状态，虚拟机大大简化了灾难恢复工作。因此，无需考虑备用终端，维护人员也大大减少了现场维护的次数。
6.缩短部署时间，当在桌面虚拟化体系结构中使用瘦客户端时，由于不需要在终端设备上
安装任何内容，因此围绕部署的流程明显得到简化。虚拟桌面的效益从轻松地部署应用程序开始。
7.简化的 PC 维护，如果使用得当，与传统的 PC 相比，虚拟桌面的维护要容易得多。因
为虚拟机的独特特性，各项维护任务变得十分简单，包括修补应用程序、对用户进行供给/解除供给、迁移到新的操作系统以及执行审核职责。
8.访问灵活性，当用户需要在家中、在办公桌以外的地方、或者其他远程工作者状况下工
作时，他们无法访问在公司中的 PC。而由于公司桌面环境是集中化的，所以能够为这些用户提供对公司桌面环境的访问。
总体来看，虚拟化技术使得企业对资源的利用更加高效，管理手段更加灵活，数据中心更加智能和强壮，桌面更加安全和灵活。为企业降低了总拥有成本，带来了投资收益最大化。
二、项目基本情况
（一）本项目的市场总体状况
目前已有多家银行，保险公司采用桌面虚拟化技术，应用于生产办公等各个场景，如工商银行、浙商银行、建设银行、交通银行等。由此可见，桌面虚拟化已成为各家商业银行桌
面管理发展的未来方向。
金融行业的典型业务场景包括：
?卡中心呼叫中心业务
?信息保护，系统环境隔离，控制与合规，审计，业务快速支持
?维护降低成本
?OA系统、移动办公
?安全，系统稳定，管理维护
?随时随地的访问
?总体拥有成本
?高低柜业务
?业务稳定、管理维护，业务灵活
?研发/测试中心
?数据安全，业务灵活，使用灵活
?监控大厅、培训中心
?安全规范
?维护管理，快速变换教室职能
?设备复用
为了对该项目进行充分的研究论证，卡中心先后组织详细的功能测试，性能测试，以及产品对比测试。深入了解桌面虚拟化在卡中心的使用场景。
（二）本项目在主要同业的实施情况和实施效果
1.1. 1、中国工商银行(ICBC)
目前已部署了200个虚拟桌面，用于数据中心的ECC监控。
?原来存在的问题和隐患
?安全控制难度大
?资产利用率低、维护成本高
?生产管理连续性需求
?难以满足ECC伸缩性需求
?虚拟桌面实施后的效果
（1）整合现有ECC设备资源:按ECC桌面的计算能力需求采用我们标准服
务器配置，在单台ESX物理服务器上至少能够提供50个ECC虚拟桌面供
用户操作，促进绿色数据中心建设。
（2）进一步提升生产系统和业务数据安全。实施ECC桌面云，将生产相关
数据集中安全存储，提高了数据安全性；ECC桌面云成功实施以后将取消
ECC终端直连访问生产环境的渠道，通过终端安全控制以及定期刷新共享桌
面池等一系列安全措施，特别是逐步置换使用瘦客户端接入桌面云，可以从
根本上杜绝了病毒木马入侵以及其他手段通过ECC桌面对生产系统的攻击。
（3）云基础设施支持分布式部署能够解决了传统的物理布局位置的限制，
且具有良好的伸缩性。能够跨地域的全行生产一体化管理以及两地三中心建
设中提供优化的ECC总控中心基础设施支持。
1.2. 建设银行（呼叫中心/移动办公）
通过VMware桌面虚拟化方案为中国建设银行呼叫中心公司带来如下好处：
?保障银行客户数据及系统的安全性
?简化/集中的IT管理、减少了IT运维成本
?安全快捷的桌面访问
?可靠稳定的桌面平台
?资源智能分配实现绿色IT
建行呼叫中心目前已部署了200个虚拟桌面 ，用于移动办公。下图为在IPAD 上使用view 进行移动办公的截屏。
1.3. 中国银行（开发测试环境）
?虚拟桌面的技术要求
?个性化虚拟桌面部署及标准化虚拟桌面批量、快速构建
?虚拟桌面性能保障，能够满足开发软件及开发环境的要求
?多媒体设备、特殊外设的兼容支持
?数据加密传输、基于策略的访问控制机安全的远程访问
?高可用、智能负载功能
?广域网性能优化及桌面显示效果流畅性保障
?用户使用的开发工具及开发环境兼容要求
?开发工具：Java、.NET、JBuilder、WSAD、Delphi、AppBuilder 等
?开发测试环境：Sybase、Orcale、SQL、Websphere、Weblogic等Vmware桌面云完美的实现了用户的提出的所有技术要求及兼容要求
1.4. 浙商银行
?主要的使用场景包括：
?会议室
?传统办公PC
?笔记本移动办公
?多职场切换
?使用的设备情况：
?前端访问设备：传统PC机/笔记本（一期：500个并发）
?服务器设备：HP DL380 G7 服务器11台（2 CPU,96G内存，4个千兆网
口）
?存储设备：NETAPP FS3210 NAS存储（28块15K SAS盘）
?网络情况：100M桌面，1000M数据中心
?主要应用程序：office 2007/Acrobat/IE 6/腾讯通/Winrar/ .NET/flash player 通过VMware桌面虚拟化方案为浙商银行带来如下好处：
?保障交易数据及系统的安全性
?简化/集中的IT管理
?安全灵活的桌面的桌面访问
?可靠稳定的桌面平台
意外惊喜：
?银行工作人员可以使用多个屏幕拼装方式来进行桌面访问，工作效率提高，最终用户接受度更高
?用户自主开发的登录工具，可以自动记录用户名/密码，实现一键登录
1.5. 太平洋保险
前期开发用户1200，给外包人员使用，主要是从安全角度考虑.
采用链接克隆，禁止安装软件, 禁止数据流出数据中心
使用的设备情况：
?前端访问设备：升腾GI945瘦客户机(已部署完成550台，最终部署1200台）
?服务器设备：HP Proliant Bl685C G7刀片8 台（4 *12core CPU
2.0GHz,196G内存，2块本地磁盘）
?存储设备：HP 3PAR F200 光纤存储
?负载均衡：F5-R1-123-C2
?网络情况：CISCO 6509交换机，前端桌面到数据中心100M.
?主要应用程序：Office 2007/Adobe reader/PL SQL
Developer/EOS/QC/ILOG/SVN/SHH/Firefox/Eclipse/等软件
通过VMware桌面虚拟化方案为CPIC带来如下好处：
?保障开发代码及系统的安全性
?简化/集中的IT管理
?安全快捷的桌面的桌面访问
?可靠稳定的桌面平台
?灵活高效的桌面分配
（三）桌面虚拟化系统改造目标
桌面虚拟化系统改造目标：
通过桌面虚拟化项目卡中心的业务系统将得到以下改进，包括：
●为办公人员访问互联网建立桌面虚拟化系统；
●桌面虚拟化系统集中建设集中管理；
●用户网络只可以访问到该平台，并通过虚拟桌面实现对相关互联网的访问；
●通过瘦客户机逐步淘汰老旧的PC设备；
●虚拟桌面平台按分权分域的方式，细分为多集群，每组特定用户对应一个虚机集群，
访问相应后台系统，办公人员通过虚拟桌面平台访问互联网，研发人员通过虚拟桌面系统进行研发工作；
●对于每个集群的虚机，根据相应后台系统的特性，安装好相关的应用软件（或采用
应用虚拟化），确保用户登录虚机后，即可获取工作必须的应用软件；
●为确保虚机的稳定性及安全性，需对虚机进行相关的加固工作（如：打补丁、权限
管理、策略管理等），并要求收回虚机管理员权限，业务人员只可以用普通用户身份进行登录使用；
●严格控制虚机对数据的拷入拷出：禁止用户随意通过虚机进行数据的拷入拷出，若
确实有数据拷入拷出需求，可以在审核确认后，由指定管理员协助进行；
●对虚拟桌面的使用，必须留存日志记录，以便于日后审计。
（四）桌面虚拟化系统改造方案
桌面虚拟化系统改造方案如下：
在本系统的架构中，系统共分为2层，分别为用户终端生产业务网和进行Internet访问的虚拟桌面系统。
用户终端生产业务网，即现有的用户物理桌面，连接现有的生产业务系统。运行环境的逻辑关系不变，即按照现有的安全策略访问各自的业务系统。用户物理桌面PC通过华为DSM 进行USB权限，数据安全，桌面管理等工作，增强用户桌面的数据安全。
用户物理桌面通过防火墙、VDI接入网关过滤后，连接到View虚拟桌面系统；所有的互联网访问都通过虚拟桌面来完成。系统日常运维、用户虚机分发、桌面补丁升级、应用软件分发则由虚拟桌面管理系统及运维管理系统支持。我们将通过虚拟桌面的单向安全策略设置，实现Internet数据单向传输至用户终端生产业务网。对于用户终端生产业务网中，有需要传输至Internet的数据将通过信息安全审计或者经过DLP审核之后才可完成。
对于安全要求最高的研发人员，将设置：必须通过虚拟桌面完成日常研发，编译等工作，而且虚拟桌面不许访问Internet。
三、资源投入
（一）未来五年业务量及存储空间预估
在不使用链接克隆的技术下，以每个用户20G系统空间，20G用户数据存储空间计算，1163个用户共需约1103*15G+60×15G+378×20G+725×2G=26.5TB的存储空间。
在使用链接克隆的技术下并根据存储的最佳实践，计划每LUN驻留60台虚拟桌面，在所有场景下，每台虚拟机分配系统空间20GB空间，大约需要存储空间690GB每LUN，1163
个用户共需要约22TB，相比不使用链接克隆情况下节约4.5TB存储空间。
由于虚拟桌面存储资源在第一年项目初期规划时候已经分配好，后续4年无需额外存储资源消耗。
（二）新增财务投入
经测算，采用传统PC系统未来五年的新增投入为10,589,397 元。
明细如下：
PC系统财务投入
经测算，采用桌面虚拟化系统后未来五年需新增投入10,553,576元。
明细如下：
桌面虚拟化系统财务投入
四、商业价值分析（产出分析）
（一）财务价值分析
1、节约桌面维护环节人力成本
项目实施后，预计五年共可以节约240,573.84 万元成本，主要体现
在以下方面：
通过瘦客户机逐渐取代PC机，瘦客户机部分的桌面维护量明显小于PC，所以每年的整体维护人力成本保持不变。
2、节约桌面日常耗电量
项目实施后，预计五年共可以节约295248万元成本，主要体现在以下方面：
通过瘦客户机逐渐取代PC机，瘦客户机的耗电量明显小于PC，后端服务器由于高度整合后，总体耗电量仍比传统PC方案要低
3、节约桌面淘汰比率演出PC使用周期
项目实施后，预计五年共可以节约5000000万元成本，主要体现在以下方面：
现卡中心现超过一半的PC机使用超过5年，超过三成的PC使用超过4年，这些旧PC因性能不足，故障几率较高等因素每年需要淘汰约30%，需新购PC补齐。使用桌面虚拟化方案后，可延长PC使用周期，对于硬件故障不得不淘汰的PC，用瘦客户机代替，采购成本也低于采购新PC
（二）业务流程价值分析
●增强数据安全性：将数据保留在数据中心之内，有利于提高数据的安全性。
●互联网访问隔离：使用虚拟桌面进行互联网访问之后。将互联网访问和本地办公桌
面有效隔离，同时又不影响用户的方便使用。
●降低硬件开支：整合的实施以及升级周期的缩短，最大限度地降低了服务器和客户
端设备的硬件成本，同时可以有效提高现有PC机的生命周期。
●简化管理：集中执行修补和应用程序安装，同时还能集中进行流式传输，免去了加
载网络的麻烦。
●实现员工移动作业：用户桌面可随用户移动 - 用户可以通过多种设备从任意位置
重新连接至自己的桌面。
●集中放置资源：基于服务器的计算模型可将资源置于一个公用池中，有利于提高公
司的资源使用能力。
五、总体项目投入/产出分析
备注: 在采用现有PC模式以及桌面虚拟化模式下，5年内总体投资，两者成本相当，桌面虚拟化方式略少，并且具有简化管理，节能减排，办公网互联网隔离，数据安全等效果
六、结论
根据以上分析，本行已经具备开发该项目的业务条件。
业务费用的投入产出分析报告如何写
业务费用的投入产出分析报告如何写？。 浏览次数：358次悬赏分：0 |提问时间：2011-3-17 15:23 |提问者：wqbdwkwq 我公司要求对业务宣传费用、广告费用以及新产品、新业务发生的费用支出在进行项目立项时提供进行投入产出分析报告，请问如何写此报告，有否固定模板？ 其他回答共1条 一、要清楚明白地知道报告阅读的对象（内部管理报告的阅读对象主要是公司管理者尤其是领导）及报告分析的范围。报告阅读对象不同，报告的写作应因人而异。比如，提供给财务部领导可以专业化一些，而提供给其它部门领导尤其对本专业相当陌生的领导的报告则要力求通俗一些；同时提供给不同层次阅读对象的分析报告，则要求分析人员在写作时准确把握好报告的框架结构和分析层次，以满足不同阅读者的需要。 二、了解读者对信息的需求，充分领会领导所需要的信息是什么。记得有一次与业务部门领导沟通，他深有感触地谈到：你们给的财务分析报告，内容很多，写得也很长，应该说是花了不少心思的。遗憾的是不需要的信息太多，而想真正获得的信息却太少。们每月辛辛苦苦做出来的分析报告原本是要为业务服务的，可事实上呢？问题出在哪？认为，写好财务分析报告的前提是财务分析人员要尽可能地多与领导沟通，捕获他们“真正了解的信息”。 三、报告写作前，一定要有一个清晰的框架和分析思路。财务分析报告的框架具体如下：报告目录—重要提示—报告摘要—具体分析—问题重点综述及相应的改进措施。 “报告目录”告诉阅读者本报告所分析的内容及所在页码； “重要提示”主要是针对本期报告在新增的内容或须加以重大关注的问题事先做出说明，旨在引起领导高度重视； “报告摘要”是对本期报告内容的高度浓缩，一定要言简意赅，点到为止。 无论是“重要提示”，还是“报告摘要”，都应在其后标明具体分析所在页码，以便领导及时查阅相应分析内容。以上三部分非常必要，其目的是，让领导们在最短的时间内获得对报告的整体性认识以及本期报告中将告知的重大事项。 “问题重点综述及相应的改进措施”一方面是对上期报告中问题执行情况的跟踪汇报，同时对本期报告“具体分析”部分中揭示出的重点问题进行集中阐述，旨在将零散的分析集中化，再一次给领导留下深刻印象。 “具体分析”部分，是报告分析的核心内容。“具体分析”部分的写作如何，关键性地决定了本报告的分析质量和档次。要想使这一部分写得很精彩，首要的是要有
投入产出表的直接消耗系数和完全消耗系数概念及其计算方法
投入产出表的主要系数 投入产出系数是进行投入产出分析的重要工具。投入产出系数包括直接消耗系数、完全消耗系数、感应度系数、影响力系数和各种诱发系数。由于直接消耗系数和完全消耗系数是最基本的投入产出系数，这里只介绍直接消耗系数和完全消耗系数的定义和计算方法。 1、直接消耗系数 直接消耗系数，也称为投入系数，记为a ij(i,j=1,2,…,n),它是指在生产经营过程中第j产品(或产业)部门的单位总产出所直接消耗的第i产品部门货物或服务的价值量，将各产品(或产业)部门的直接消耗系数用表的形式表现就是直接消耗系数表或直接消耗系数矩阵，通常用字母A表示。 直接消耗系数的计算方法为：用第j产品(或产业)部门的总投入X j去除该产品部门(或产业)生产经营中所直接消耗的第i产品部门的货物或服务的价值量x ij,用公式表示为: a ij=x ij/X j (i,j=1,2,…,n) 直接消耗系数体现了列昂惕夫模型中生产结构的基本特征，是计算完全消耗系数的基础。它充分揭示了国民经济各部门之间的技术经济联系，即部门之间相互依存和相互制约关系的强弱，并为构造投入产出模型提供了重要的经济参数。
从直接消耗系数的定义和计算方法可以看出，直接消耗系数的取值范围在0≦a ij ＜1之间，a ij 越大，说明第j 部门对第i 部门的直接依赖性越强；a ij 越小，说明第j 部门对第i 部门的直接依赖性越弱；a ij =0则说明第j 部门对第i 部门没有直接的依赖关系。 2、完全消耗系数 完全消耗系数是指第j 产品部门每提供一个单位最终使用时，对第i 产品部门货物或服务的直接消耗和间接消耗之和。将各产品部门的完全消耗系数用表的形式表现出来，就是完全消耗系数表或完全消耗系数矩阵，通常用字母Ｂ表示。 完全消耗系数的计算公式为： ... 111111++++=∑∑∑∑∑∑======kj sk ts n t n s n k it kj sk n s n k is kj n k ik ij ij a a a a a a a a a a b （i,j=1,2,…,n） 式中的第一项ij a 表示第j 产品部门对第i 产品部门的直接消耗量；式中的第二项kj n k ik a a ∑=1表示第j 产品部门对第i 产品部门的第一轮间接消耗量；式中的第三项kj sk n s n k is a a a ∑∑==11 为第二轮间接消耗量；式中的第四项kj sk ts n t n s n k it a a a a ∑∑∑===111为第三轮间接消耗量；依此类推，第n+1项为第n 轮间接消耗量。按照公式所示，将直接消耗量和各轮间接消耗量相加就是完全消耗系
项目财务分析报告样稿
项目财务分析报告样稿文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
项目财务分析报告（样稿） 一、分析依据 1 、项目建设、经营期初定 10 年，并按 10 年周期对项目进行经济分析。 2 、项目建设期 10 个月，起止时间为 2009 年 2 月至 2009 年 12 月。 3 、项目建设规模为年产聚氨酯树脂 3 万吨，产品销售价格为 1.1 万元 / 吨。其中： 2010 年 1 月试产， 2010 年 3 月正式投产，当年生产负荷为33% ，年生产聚氨酯树脂 1 万吨； 2011 年达标生产，年生产聚氨酯树脂 3 万吨。 4 、项目定员 70 人。其中：生产人员 46 人，月均工资福利 1800 元；生产管理人员 3 人，月均工资福利 3500 元；销售人员 8 人，月均工资福利4500 元；管理人员（包括科研、后勤人员） 13 人，月均工资福利 4000 元。 5 、增值税按 17% 核算，所得税按 25% 核算。其中，城市建设维护税按增值税 7% 核算，教育附加费按增值税 3% 核算，防洪费按增值税 1% 核算。 6 、固定资产折旧率：房屋建筑为 4.75% ，生产仪器设备为 10% ，检测仪器设备、工具和运输工具为 15% 。 7 、无形及递延资产摊销：无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。 8 、固定资产修理费按折旧额的 35% 估算，其他制造费用按销售收入的 0.25% 估算，其他管理费用（不包括管理人员工资福利）按销售收入的 2.5% 估算，其他销售费用（不包括销售人员工资福利）按销售收入的 3.5% 估算。 9 、公积公益金按当年盈利时净利润的 15% 提取。
投入产出分析投入产出表的编制概述
第二章投入产出表的编制 编制投入产出表是应用投入产出法的基础。从投入产出表中，可以得到反映国民经济各部门（或各种产品）之间技术经济联系的直接消耗系数和完全消耗系数，可以得到反映社会再生产各环节之间关系的主要数据，这样就可以把投入产出分析应用于经济计划、经济分析和经济预测，可以编制各种投入产出应用模型。 与价值型投入产出表相比，实物型表的编制方法比较简单、单一，而且许多国家已不编制实物型表，例如前苏联1977年、中国1987年、1997年的投入产出表中都没有实物型表。所以，本章的内容主要针对价值型表的编制。 §2.1 概述 编制投入产出表是一件十分艰巨的工作。例如，日本编制1975年产业关联平衡表（即投入产出表），以行政管理厅为主，十一个省厅合作，成立了专门机构。从1975年5月确定方针，到1978年6月分布第一批结果，1980年3月印发全部结果，共花费近五年时间。又如，前苏联编制1977年部门联系平衡表，一次性调查的规模为：40000个工业企业、23000个建筑单位、5000个集体农庄和国营农场、数万个运输、商业、采购企业和单位以及40000个非生产领域的企业和单位。 在我国，目前的计划、财务和统计口径与投入产出表的要求有相当大的差异，这是编表的不利因素；但另一方面，我国有较为健全的统计体系和统计队伍，有大量统计资料可供应用，只要在编表时尽可能地利用现有统计资料，选择既满足编表要求又符合国情的编表方法，是能够较快地编制出中国投入产出表的。我国第一次正式编制的1987年全国投入产出表，仅用了两年时间。 由于编制投入产出表的艰巨性，所以除极少数国家（例如北欧的挪威、瑞典等）每年编制外，大多数国家都采取数年正式编制一次、每年修正一次的途径。我国国务院曾发出通知，决定每隔5年编制一次全国表（逢二、七年度），在两个编表年度间修正一次（每逢O、五年度），即可满足应用的需要，又可节省一定的人力财力，是比较适当的。 下面首先就表的编制过程中需要着重考虑的几个要点作些讨论。 一、四种调查方法的选择 通常有四种调查方法：普查、重点调查、典型调查和抽样调查。关于它们的概念，在统计学中已经介绍了。这里主要介绍它们在投入产出表编制中的应用。 普查，主要用于所有总量数据、重要的中间投入数据（例如发电的煤耗等）和所有进出口数据的调查。因为这些数据要求完整与准确。 重点调查，主要用于大部分中间投入数据和投资构成的调查。例如钢铁部门的中间投入数据，必须对占总产量90%以上的大中型钢铁企业进行调查；关于投资构成，必须对大中型投资项目进行调查。 典型调查，主要与重点调查配合使用。对于重点调查之外的部分，例如数量很多但产量很低的小型钢铁企业，只需要选择几个典型进行调查，然后进行推算即可。 抽样调查，主要用于数量众多、又无重点的调查对象。例如居民消费构成、商业等部门的投入构成等。 二、两种收集数据方法的选择 编制投入产出表时可以按行收集数据，也可以按列收集数据。 按行收集数据，如果以生产产品的企业和提供劳务的单位为调查对象，则要求这些基
《投入产出分析企业投入产出模型》
§3.6 企业投入产出模型 一、企业投入产出表 对于一个部门或一个大中型企业，包括能源工业部门或能源工业企业，生产多种产品，一部分作为企业（或部门）的最终产品，一部分在企业（或部门）内部生产过程中作为中间产品被消耗，多种产品间也存在着复杂的联系。一般讲，在计划经济下，国家对该企业（或部门）下达一定的销售指标，给予该企业（或部门）一定的物资（如能源、原材料等），企业（或部门）如何根据国家下达的销售指标来安排企业（或部门）内部各种产品的生产呢？如何安排各种外购物质（包括能源）的供应呢？如何在保证完成国家任务和国家给定的能源和其它物资限制下最优地安排企业（或部门）的生产呢？投入产出法是解决这些问题的一种好方法。在市场经济下，企业根据市场需要预测销售指标，同样存在如何根据销售指标来安排企业内部各种产品的生产，如何安排各种外购物质（包括能源）的供应，以及如何在保证满足市场需求下最优地安排企业的生产等问题。而且在市场经济下，企业内部具有很强的计划性。所以，企业投入产出模型无论对于计划经济，还是市场经济，都是重要的。部门是同类企业的集合，下面仅就企业为例加以说明。 表3.6.1为企业投入产出表表式。表中包括企业内部产品n 种，外购物质m 种。企业销售产品一般即为企业最终产品，国家或者市场给企业下达的生产任务一般就是销售指标。用x ij 表示企业在生产第j 种产品过程中直接消耗的第i 种产品的数量，v i 、m j 分别表示生产第j 种产品的劳动报酬和纯收入。这样，从投入产出表中，可以得到下列系数： j j vj X v a = j ij ij X x a = j j mj X m a = j ij ij X w = γ a ij 为对本企业产品的直接消耗系数，γij 为对外购物资的直接消耗系数，a vj 为劳动报酬系数，a mj 为纯收入系数。 若企业的销售指标为Y Y Y n 12，，…，，则为完成该销售指标，企业必须安排各种产品 的生产量为X X X n 12，，， ，企业必须外购各种物资数量为n W W W ,21 ，，，这里
项目投入产出分析报告
项目投入产出分析报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
项目投入-产出分析报告 由于企业网已成为我行重要的应用平台，其运行状况的好坏，直接关系到我行的办公效率和信誉。现在企业网上实现的应用有电子邮件系统、信贷系统、人力资源系统、办公自动化系统等，企业网的使用为我行节省的直接经营成本和间接成本以及对我行的产生的影响不可估量，企业网的使用大大提高了我行的工作效率。此次进行企业网 Domino/Notes R5升级，通过对基本的服务器结构的改进和优化，有效地提高了数据库的稳定性和服务器的运行效率，有利于提高各应用系统的运行速度。 根据已有的系统升级案例分析，由于文件存取格式由ODS:20升级到了ODS：41,使数据库信息的数据量普遍压缩50%，按照每兆数据的运行开销（4500元/9GB）=500元/GB，现有全行各系统的信息总量达到：OA 10GB*80=800GB 邮件系统*41000人=4000GB 其他应用5GB*400分行=2000GB 系统消耗5GB*400分行=2000GB 总数据量8800GB*500元/GB=4400000元 节约存储4400000元*50%=2200000元 随着信息的逐渐增多，新版本的数据存取将更合理的利用系统资源，每年都将相对减少数据存储的扩充投入。
Domino R5通过改善数据库结构和视图索引运行效率提升了整个系统的运行效率，使数据处理的效率提高1倍，导致整体生产效率提高20%-30%。 Domino R5中，单个的Domino目录可以支持高达100万的用户数。由于可以减少Domino服务器的资源，使设备的二次投入得到根本控制。 由于查询功能的增强，至少减少了购买专门搜索工具平台以及组织系统开发等一系列工程费用。 在Domino/Notes的新版R5.0.4以后已经不受出口限制，密钥分别为1024 和 64 位，加密安全性大大优于原来版本的 512 和 40 位。使我们的应用安全达到美国本土的安全标准。使我们可以普通的系统建设费用实现高级别的安全策略。系统安全性提高了，使系统的维护费用降低。无形之中，使我们节约了几十万美金的代价。 综上所述，Lotus Domino/Notes系统平台的升级，由于消除了旧版系统存在的部分功能与性能隐患，保证企业网上的各种应用系统正常运行，将可以在1、2年内为全行开源节流数千万元的费用支出，使企业网及应用系统更好的为生产服务。
项目投入产出分析报告
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投入产出表基础知识
一、基本结构和主要概念 （一）基本表式和结构 投入产出表，也称部门联系平衡表或产业关联表，它以矩阵形式描述国民经济各部门在一定时期（通常为一年）生产活动的投入来源和产出使用去向，揭示国民经济各部门之间相互依存、相互制约的数量关系，是国民经济核算体系的重要组成部分。 中国2007年投入产出表由三部分组成，称为第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限。基本表式如下：
中国2007年投入产出表 (按当年生产者价格计算) 计量单位：万元
1.第Ⅰ象限 第Ⅰ象限是由名称相同、排列次序相同、数目一致的若干产品部门纵横交叉而成的中间产品矩阵，其主栏为中间投入，宾栏为中间使用。矩阵中的每个数字都具有双重意义：沿行方向看，反映某产品部门生产的货物或服务提供给各产品部门使用的价值量，被称为中间使用；沿列方向看，反映某产品部门在生产过程中消耗各产品部门生产的货物或服务的价值量，被称为中间投入。 第Ⅰ象限是投入产出表的核心，它充分揭示了国民经济各产品部门之间相互依存、相互制约的技术经济联系，反映了国民经济各部门之间相互依赖、相互提供劳动对象供生产和消耗的过程。 2.第Ⅱ象限 第Ⅱ象限是第Ⅰ象限在水平方向上的延伸，主栏的部门分组与第Ⅰ象限相同；宾栏由最终消费、资本形成总额、出口等最终使用项目组成。沿行方向看，反映某产品部门生产的货物或服务用于各种最终使用的价值量；沿列方向看，反映各项最终使用的规模及其构成。 第Ⅰ象限和第Ⅱ象限连接组成的横表，反映国民经济各产品部门生产的货物或服务的使用去向，即各产品部门的中间使用和最终使用数量。 3.第Ⅲ象限 第Ⅲ象限是第Ⅰ象限在垂直方向的延伸，主栏由劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧、营业盈余等各种增加值项目组成；宾栏的部门分组与第Ⅰ象限相同。第Ⅲ象限反映各产品部门的增加值及其构成情况。 第Ⅰ象限和第Ⅲ象限连接组成的竖表，反映国民经济各产品部门在生产经营过程中的各种投入来源及产品价值构成，即各产品部门总投入及其所包含的中间投入和增加值的数量。 投入产出表三大部分相互连接，从总量和结构上全面、系统地反映国民经济各部门从生产到最终使用这一完整的实物运动过程中的相互联系。投入产出表有以下几个基本平衡关系： （1）行平衡关系 中间使用+最终使用-进口+其他=总产出 （2）列平衡关系 中间投入+增加值=总投入 （3）总量平衡关系
产业经济学投入产出表分析
产业结构与产业关联 -------基于投入产出表的分析摘要本文利用某地区投入产出表计来分析该地区的产业关联效应，计算并运用影响力系数、感应系数、直接消耗系数、完全消耗系数等指标来描述来分析该地区产业关联和产业结构，在此基础上得出各产业关系及各产业的优势劣势。 关键词：产业关联，产业结构，直接消耗系数，完全消耗系数，影响力系数，感应系数 引言：地区经济是一个复杂的整体，各个产业部门之间存在着既广泛又密切的技术经济联系，因而某一个产业部门在生产过程中的任何变化，都将通过产业关联关系对其他产业部门产生一定的波及作用。利用投入产出的分析方法，可以定量地分析一定时期国民经济各产业部门在社会再生产过程中所形成的直接和间接的相互依存、相互制约的技术经济联系。 产业关联是指国民经济各部门在社会再生产过程中所形成的直接和间接的相互依存、相互制约的经济联系。它是国民经济中一个产业与其他产业之间的技术经济联系。关联度是对关联关系的量化，指一个产业投入产出关系的变动对其它产业投入产出水平的波及程度和影响程度。 一产业关联的分析基本工具
投入产出表和投入产出模型是产业关联分析的基本工具，包括实物型和价值型两种类型，使用最广泛地是价值型分析工具。如下两表： 本文基于的投入产出表为附表1
表行向表示该产业的分配或者是去向，即产出部门的产品或者是服务提供给投入部门的作为中间需求和最终需求的量。列向表示产品的价值组成，即在投入过程中消耗的产出部门的产品或者服务的量。 在投入产出表中,总投入等于总产出。中间投入等于中间使用,从而最初投入部分等于最终需求部分, 按照上述分类,投入产出表水平方向和竖直方向纵横交错,构成相互联系投入产出的相关理论的三个部分:中间需求部分、最终需求部分和增加值部分。中间需求部分是投入产出表的核心部分,它反映了一定时期几个经济系统在生产过程中各个部门之间的投入产出关系。横向的数据表示某一产业向包括本部门在的所有部门提供其产出的中间产品的状况,纵向的数据表示某一部门在生产中所有部门购进中间产品的状况。最终需求部分反映了各个部门生产的最终产品的流向;增加值部分反映了各个部门增加值的数额及其构成。价值型投入产出表涉及以下三个方面的平衡 水平方向:中间需求+最终需求=总产出 即 i X Y i ij X =+∑ 垂直方向:中间投入+最初投入=总投入 即 j j ij X Y X =+∑ 1、直接消耗系数:其经济意义是某部门j 生产单位产品对i 部门的直接消耗。其计算方法是根据投入产出表中各产业部门所消耗的各种投入要素分量除以其总产品,计算公式为： N 个部门间的直接消耗系数可用A 表示,它反映了投入产出表中各部门
项目投入、产出分析报告
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源，每年都将相对减少数据存储的扩充投入。 Domino R5通过改善数据库结构和视图索引运行效率提升了整个系统的运行效率，使数据处理的效率提高1倍，导致整体生产效率提高20%-30%。 Domino R5中，单个的Domino目录可以支持高达100万的用户数。由于可以减少Domino服务器的资源，使设备的二次投入得到根本控制。 由于查询功能的增强，至少减少了购买专门搜索工具平台以及组织系统开发等一系列工程费用。 在Domino/Notes的新版R5.0.4以后已经不受出口限制，密钥分别为 1024 和 64 位，加密安全性大大优于原来版本的 512 和 40 位。使我们的应用安全达到美国本土的安全标准。使我们可以普通的系统建设费用实现高级别的安全策略。系统安全性提高了，使系统的维护费用降低。无形之中，使我们节约了几十万美金的代价。 综上所述，Lotus Domino/Notes系统平台的升级，由于消除了旧版系统存在的部分功能与性能隐患，保证企业网上的各种应用系统正常运行，将可以在1、2年内为全行开源节流数千万元的费用支出，使企业网及应用系统更好的为生产服务。
项目可行性分析报告
【婚庆公司】可行性分析报告．市场分析 1．全国市场现状 全国结婚产业调查统计中心2011年3月发布的《中国结婚产业发展调查报告》显示，我国最近5年来平均每年全国有811.36万对新人登记结婚，其中仅城镇新人在婚礼上的消费就达4183亿元人民币，目前全国每年结婚新人近1000万对。 在新婚消费方面，88.4%的新人需要拍摄婚纱照；49.14%的新人计划请婚庆公司为他们举办婚礼；78.74%的新人准备到酒楼举办婚宴；36.83%的新人要为新娘购买婚纱；67.66%的新人安排蜜月旅游。在结婚人群保持稳定的基础上，目前婚庆消费总额还在不断增长。婚庆消费总额的不断增长，为从事婚庆产业的上下游企业带来了巨大商机。 根据国家民政局的统计数据，全国2011年因婚礼当日而产生的消费接近3000 亿元,预计到2013年将上升到5000亿元。统计显示，全国每对新人消费结构为：影楼婚纱照3526元，结婚珠宝首饰5659元，婚纱礼服2013元，婚庆礼仪4464元，喜宴水平（不含酒水）1030元/ 桌，新居装修5.6289万元，蜜月旅游9304元，家用电器16533元，家具17263元；则这些新婚消费已达135646元。 婚庆作为一个新兴行业，在全国已到了火爆的程度。北京、上海、广州、深圳，婚庆公司如雨后春笋般涌现，比如广州在5年前只有30家婚庆服务公司，现在已经超过了100家。婚礼服务行业分工细化，服务范围扩大并日益丰富，已经包括了婚礼咨询、婚礼策划、婚礼化妆、MV设计拍摄、婚车出租等方面，从简 单的服务进入全面提升阶段，向文化层次发展，注重服务和多样性、个性化。不过，目前婚礼服务行业尚无标准，缺少行业规范行为，行业整体还处于起步阶段。正是因为素质不高、缺少创新，造成了整个行业的大范围低价低质的恶性竞争。2．本地市场分析（南京江宁区为例）： 较有规模的影楼有：军艺巴黎婚纱、施华洛、蒙太奇、龙摄影、上花轿、韩城热恋、最爱、米兰、白雪公主、漂亮新娘、皇家新娘、薇薇新娘等影楼等等。 较有规模的婚庆公司：爱相随婚庆、挚爱一生婚庆、天禧婚庆、情长意久婚庆、大喜婚庆、玫瑰缘婚庆、心相印婚庆、心语轩婚庆、岔路口婚庆婚庆、今生缘婚庆、合得来婚庆、欢天喜地婚庆、皇家印象婚庆、领凯婚庆、摩登印象婚庆、淘淘爱婚庆，几乎所有的影楼都有自己的婚庆部，加上有规模的影楼，专门做婚庆的公司有28 家以上。 南京在各个区的黄金地段和人口密集的地方都有花店、婚礼用品的喜铺，他们虽然没有婚庆的资格，但是他们为了新人的方便，都打出了结婚摄像的广告，但是他们并没有相应的摄像师，都是在外面请，我们可以把摄像师和摄影师往这些地方输送。
虚拟桌面项目投入产出分析报告
目录 一、引言 (2) （一）背景介绍 (2) （二）必要性分析 (3) 二、项目基本情况 (4) （一）本项目的市场总体状况 (4) （二）本项目在主要同业的实施情况和实施效果 (5) 1.1.1、中国工商银行(ICBC) (5) 1.2.建设银行（呼叫中心/移动办公） (6) 1.3.中国银行（开发测试环境） (8) 1.4.浙商银行 (8) 1.5.太平洋保险 (9) （三）桌面虚拟化系统改造目标 (11) （四）桌面虚拟化系统改造方案 (11) 三、资源投入 (12) （一）未来五年业务量及存储空间预估 (12) （二）新增财务投入 (13) 四、商业价值分析（产出分析） (14) （一）财务价值分析 (14) （二）业务流程价值分析 (15) 五、总体项目投入/产出分析 (16) 备注: 在采用现有PC模式以及桌面虚拟化模式下，5年内总体投资，两者成本相当，桌面虚拟化方式略少，并且具有简化管理，节能减排，办公网互联网隔离，数据安全等效果 (17) 六、结论 (17)
一、引言 （一）背景介绍 兴业银行信用卡中心内部业务员工和研发人员众多，日常的终端管理压力越来越大，主要表现在如下方面： ●业务网和互联网没有隔离，存在信息泄露等安全风险 ●研发人员流动性大，桌面管理和维护地点分散，其桌面资源的调整与管控需要耗费 大量精力 ●通常研发人员使用个人电脑内部硬盘，数据保存在本地，存在数据泄露的风险 ●现有桌面环境，对于研发环境的访问没有统一的监督机制，开发/运维人员的操作 记录无法进行审计 ●生产维护系统众多，要求安全等级较高，网络的物理切换频繁，远程维护时数据安 全性较难保障； ●PC设备普遍比较老旧，使用缓慢，影响工作效率 ●第三方人员的电脑可以任意接入兴业银行网络，存在一定安全隐患 ●目前对涉密桌面的管理缺乏相应的技术手段，对其中所存储重要文档信息的安全保 障有待加强 ●外来临时办公人员桌面随意接入移动局域网，易引发病毒、木马的传播，同时，代 维人员日常工作涉及对后台系统大量的访问，易发生操作失误、公司重要信息泄 密等事件； ●访问互联网桌面混用问题：办公效率不高；个人数据缺乏安全保障；使用、维护混 乱，安全漏洞多，易遭受病毒/木马攻击；故障几率高，维修周期长； ●除桌面PC、笔记本电脑外，平板电脑/智能手机等终端多样化，移动办公接入和管 理是云计算趋势环境下的另一个挑战
投入产出分析投入产出表的直接应用
第三章投入产出分析的应用 §3.1 投入产出表的直接应用 投入产出表提供了经济系统及其内部各部分之间技术经济联系的大量信息，具有重要的应用价值。 一、经济系统的内部结构分析 ⒈产业结构分析 ⒉投入结构分析 ⒊使用构成分析 ⒋消费结构分析 ⒌投资结构分析 ⒍进出口结构分析 ⒎国内生产总值的构成分析 二、比较分析 比较分析方法是一种重要的实用经济研究方法，通过比较可以得到许多具有重要价值的结论。 ⒈部门之间各种结构的比较 主要是投入结构（中间投入结构和最初投入结构）的比较。 ⒉不同年份之间的比较 利用投入产出表进行不同年份之间的比较是一项重要的工作，尤其在经济结构、技术水平迅速变化的时代，更具重要性。 为了进行不同年份之间的比较，必须编制可比价投入产出系列表。为什么？ ⑴可比价投入产出系列表 可比价投入产出系列表具有以下特点： ①部门分类一致。例如18个部门和30个部门的1981、1983、1987、1990、1992和995年的可比价投入产出系列表。 ②价格基准年一致。例如都以1990年的价格为基准价格。 ⑵可比价投入产出系列表的编制 步骤： ①各年现价投入产出表部门的归并； ②将部门分类相同的各年现价投入产出表的各部门总产出进行价格缩减； ③将各部门的中间使用和最终使用按比例调整； ④可比价的总投入减去可比价的中间投入得到最初投入。 关键是各部门相对于基准年价格指数的确定。 ⑶可比价投入产出系列表的应用 ⒊不同国家（地区）之间的比较 ⑴作用 ⑵注意可比性
三、产业关联分析 ⒈ 产业关联分析是投入产出表的一个重要应用方向 主要用于产业选择 ⒉ 影响力系数 影响力系数反映国民经济某一部门增加一个单位最终使用时，对国民经济各部门产生的生产需求波及程度。影响力系数j F 的计算公式如下： n j n b F n i n j ij n i ij j ,,2,11111 ==∑∑∑=== 其中，ij b 为矩阵1)(--A I 的元素。 当影响力系数1>j F 时，表示第j 部门的生产对其它部门所产生的波及影响程度超过社会平均波及影响水平；当影响力系数1=j F 时，表示第j 部门的生产对其它部门所产生的波及影响程度等于社会平均波及影响水平；当影响力系数1 项目财务分析报告（样稿） 一、分析依据 1 、项目建设、经营期初定 10 年，并按 10 年周期对项目进行经济分析。 2 、项目建设期 10 个月，起止时间为 2009 年 2 月至 2009 年 12 月。 3 、项目建设规模为年产聚氨酯树脂 3 万吨，产品销售价格为万元 / 吨。其中： 2010 年1 月试产， 2010 年 3 月正式投产，当年生产负荷为 33% ，年生产聚氨酯树脂 1 万吨；2011 年达标生产，年生产聚氨酯树脂 3 万吨。 4 、项目定员 70 人。其中：生产人员 46 人，月均工资福利 1800 元；生产管理人员 3 人，月均工资福利 3500 元；销售人员 8 人，月均工资福利 4500 元；管理人员（包括科研、后勤人员） 13 人，月均工资福利 4000 元。 5 、增值税按 17% 核算，所得税按 25% 核算。其中，城市建设维护税按增值税 7% 核算，教育附加费按增值税 3% 核算，防洪费按增值税 1% 核算。 6 、固定资产折旧率：房屋建筑为 % ，生产仪器设备为 10% ，检测仪器设备、工具和运输工具为 15% 。 7 、无形及递延资产摊销：无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。 8 、固定资产修理费按折旧额的 35% 估算，其他制造费用按销售收入的 % 估算，其他管理费用（不包括管理人员工资福利）按销售收入的 % 估算，其他销售费用（不包括销售人员工资福利）按销售收入的 % 估算。 9 、公积公益金按当年盈利时净利润的 15% 提取。 10 、评价和分析方法参照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数 ( 第三版 ) 》进行。 二、生产成本与费用 根据测算，项目达标生产后： 1 、年生产成本 25770 万元。其中：原辅材料 25275 万元，燃料动力 396 万元，直接人工 99 万元，分别占总成本的 98% 、 % 和 % ； 2 、年生产费用 2532 万元。其中：制造费用 446 万元，期间费用 2086 万元，分别占总费用的 % 和 % ； 3 、经营成本 28240 万元。其中，固定成本 2470 万元，变动成本 25770 万元，分别占经营成本的 % 和 % 。单位成本费用万元 / 吨。 三、销售收入、税金和利润 1 、销售收入。项目达标生产后，年产聚氨酯树脂 3 万吨，预期可实现销售收入亿元。 2 、税金。项目达标生产后，预期可实现税收 2124 万元。其中，增值税及附加 1246 万元，所得税 878 万元。 3 、利润。项目达标生产后，预期可实现销售利润 351 4 万元，税后净利润 2636 万元。 四、财务评价 1 、投入产出。根据测算，项目投资产出比为 1 ：。 2 、全员劳动生产率。根据测算，项目全员劳动生产率为万元 / 人·年。 3 、投资回收期。根据测算，项目投资回收期为年（包括建设期 10 个月）。 4 、内部收益率。根据测算，项目内部收益率为 % 。 5 、投资利润率。根据测算，项目投资净利润率为 % 。 6 、净现值。根据测算，项目建设经营期为 10 年时，其净现值为 20316 万元（折现率 7% ）、1923 7 万元（折现率 13% ）。 五、不确定分析 1 、盈损平衡点分析。根据测算，盈亏平衡点销售量为 15418 吨 / 年，盈亏平衡点销售价格为万元 / 吨，盈亏平衡点单位变动成本为万元 / 吨，盈亏平衡点生产能力利用 园艺工具制造项目投入产出 分析报告 一、项目概况 1、项目名称：园艺工具制造项目 2、项目性质：新建 3、项目单位：XXX 4、项目建设地点：XXX 5、项目用地：用地260亩 6、项目投资： 总投资55000万元，其中固定资产投入45000万元,流动资金10000万元。投产达效后可创销售收入88400万元，可实现利税17078.8万元，创利润13260万元，预计1.8年可偿还贷款税前投资回收期4.1年。 二、项目业主简介 XXX，是一家专门从事园艺工具制造的生产性企业，为重庆XXX五金商会会员企业，工厂注册地址：XXX，现有厂房面积10000 〃，年生产能力100万余把，工厂拥有职工150余人，其中 工程技术人员30人。 在20多年的经营历程中，该厂技术骨干在五金科技化、专业化、机械化等方面不断推陈出新，并引进先进的生产设备和技术人员,将产品的开发、生产、销售和售后服务融为一体，密切关注市场的变化，不断推出高水平产品以满足消费者高需求，以先进的设备和精湛的生产技术，充分保证产品的高质量和稳定性，更 注重产品的环保控制，以满足高标准环保要求。生产的剪枝剪等产品始终保持在行业中的领先地位。现拥有的知名品牌“德之助” 剪枝剪，目前在园艺工具市场同类产品中市场占有率高达20%，其影响力仅次于日本“爱丽丝”剪枝剪。 目前该厂设备先进，技术力量雄厚，在国内园艺工具市场口碑很好，在全国20多个城市中均有经销商，在加上阿里巴巴电子商务的营销手段形成了庞大的营销网络。 三、投入情况 本项目总投资55000万元，其中固定资产投入45000万元 （包括征地费5700万元，生产设备投资23343万元，工程费15021万元，建设期利息800万元,预备费130万元），流动资金10000 万元。 四、产出情况 1、计算期确定 本项目的计算期定为10年，其中建设期为12个月。 2、销售收入和生产成本 加油站合作项目投入产出分析报告 第一部分项目概况 一、项目名称：合资加油站 二、项目地址：湘江新区范围内 三、可行性分析的基本思路 湘江集团党委会2017年第9次会议纪要明确湘江运营公司主营业务方向之一为“城市资产的投资与建设，包括加油站的投资建设以及智慧城市等的运营与维护”。经请示，2017年8月，湘江新区管委会批复相关意见：“市政府、管委会对新区范围内新增加油站用地的出让对象已有明确意见，湘江集团可按照有关会议精神并参考先导控股公司与高新区合作模式与先导控股公司协商，经协商一致形成合作方案后报管委会审定”。本研究报告旨在对项目作出初步常规可行性分析。通过合资方式及其它有效社会资源的积极参与和配合，进而推进项目高效顺利运作和项目价值的提升。 本分析报告是在前期市场调研工作的基础上，充分发掘项目有利条件，将项目有效资源、市场前景及公司操控能力三位一体充分综合考虑，力图找出本项目切实可行的最优开发节奏，并对案作出初步投资估算。 四、可行性分析的技术经济指标： 1、本项目测算假设经济指标： 总建筑面积：3280平方米 财务测算假设 第二部分项目投资估算 一、开发成本估算 总成本测算包含建设支出、营运成本、营业税金及附加、折旧费用 (一)建设成本估算表 营业成本测算表 单位:万元 加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单 现场运维人员测算数据，运营1-5年，管理人员15人，加油工30人，共计45人，运营6-20年，管理人员15人，加油工50人，共计65人 加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单 (三)加油站项目折旧测算表 加油站项目折旧测算明细表 二、支出成本估算合计 支出成本=建设支出（建设期）+（营运成本+营业税金及附加+折旧）（营运期） 单位：万元 单选： 1.抽入产出分析是由经济学家（ B ）在20世纪30年代提出的一种经济数量 分析方法。 A．瓦尔拉斯 B.列昂惕夫 C.萨缪尔森 D.索洛 2.下列说法错误的是（ D ） A投入是指经济活动过程中的各种消耗及其来源 B产出是指经济活动的成果及其使用去向 C投入产出表按照计量单位的不同分为价值型和实物型 D投入产出表的平衡关系式：中间产品+中间投入=总产品 3 .下面哪个不是投入产出的基本假定（ D ） A同质性假定 B比例性假定 C相加性假定 D消耗系数绝对稳定性假定4. 投入产出按资料范围可分为宏观模型和微观模型两大类，下列不属于宏观模 型的是（ C ） A国家模型 B地区模型 C 企业模型 D部门模型 5. 下列不属于经济要素的是（ A ） A企业 B原料 C价格 D劳动力 6. 下列说法正确的是（ B ） A马克思把国民生产划分为生产资料和生活资料量大部类的再生产理论B费兰索。魁奈提出“全部均衡理论”，把各部门的投入和产出联系起来考察C物质生产部门指那些能创造物质产品以及直接实现产品价值的部门。 D投入产出模型是指用数学形式体现投入产出表所反映的经济内容的线性代数方程组 7.利用投入产出表，可以精确地计算出整个社会产品中，两大部类各自的总量及其价值构成。其具体计算过程分为四个步骤：（B ） （a）计算第二部类产品的价值构成 （b）计算第一部类和第二部类的总量 （c）计算各部门的部门消耗系数.劳动报酬系数和社会纯收入系数 （d）计算第一部类产品的价值构成 它们的正确排序为： 8.下列哪个选项不是投入产出模型在宏观经济分析中的应用: (D ) A.分析农业. 轻工业. 重工业的比例关系 B.分析两大部类的比例关系 C.分析各部门之间的比例关系 D.分析国民经济大型项目建设与整个国民经济发展之间的平衡 9.投入产出模型在制定国民经济计划中的作用为：（ B ） （a）为从社会最终产品出制定国民经济计划，提供了一种科学方法 （b）能够成为加强国民经济综合平衡的重要工具 A.（a） B.(a)(b) C.(b) D.一个都不是 n n n 10.∑(vj+mj)／∑∑Xij是分析：（ A ） j=1 i=1 j=1 A. 国民收入与物资消耗的比例 B. 社会总产品与社会化成本的比例 2017年房地产行业投入产出表分析报告 2017年10月 目录 一、狭义和广义房地产业的界定 (4) 二、投入产出技术的一些基本概念 (5) 1、投入和产出的基本含义 (5) 2、常用系数说明 (6) （1）直接消耗系数和完全消耗系数 (6) （2）直接分配系数和完全分配系数 (7) （3）中间投入率和中间需求率 (7) 三、广义房地产业的上下游产业链遍及三次产业 (8) 四、广义房地产业对国民经济的影响呈整体上升趋势 (10) 1、广义房地产业对国民经济影响的估算方法 (10) 2、广义房地产业对上游行业的拉动作用，要明显高于对下游行业的推动效应， 其对GDP的贡献率也呈整体上升趋势 (11) 五、广义房地产业对上游第二产业的作用明显和对下游第三产业的作用显著 (12) 1、广义房地产业对上下游各个行业影响的估算方法 (13) 2、广义房地产业对上游行业的拉动主要体现在第二产业，对下游行业的推动 集中于第三产业 (13) 六、资产配置思路 (16) 2017 年一季度以来，我国房地产投资增速持续攀升，见顶于4 月份的9.3%后，缓慢下行至8 月份的7.9%。在中央降杠杆、防风险、抑制房地产泡沫而强化调控力度的背景下，预计未来短期内房地产投资增速将大概率继续下行。这一方面将影响到国民经济增长，另一方面会冲击到与房地产市场关联密切的上下游行业。现在的问题是，十余年来我国房地产市场对国民经济的影响力在如何变化，是在增强还是在逐步减弱，面对房地产投资增速下行，又该如何选择资产配置策略。 本文想尝试解决三个问题：一是随着我国房地产市场的发展壮大，其对国民经济增长的影响力在如何变化；二是房地产行业对其上下游各个行业的影响力又在如何变迁；三是在未来短期内房地产投资增速下降的背景下，哪些行业受其影响最大，资产配置策略该如何应对。 广义房地产业对国民经济的影响作用呈上升趋势，其中广义房地产业对上游行业的拉动作用，要明显高于对下游行业的推动效应，其对GDP 的贡献率也呈整体上升趋势。广义房地产业对上游第二产业，尤其是重化工业和产能过剩行业拉动作用明显，对下游第三产业，尤其是零售批发和金融行业推动作用显著。 从对上游行业的拉动作用看，广义房地产业对第一、第二产业的拉动作用要大于对第三产业的影响；从对下游行业的推动作用来看，对第三产业的推动作用要大于对第一、第二产业的影响。说明从整体上看，第一和第二产业属于广义房地产业的上游产业，第三产业属于项目财务分析报告
园艺工具项目投入产出分析报告
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