采购发票操作流程

K3系统实施文档

采购发票操作流程

1 目的

规范财务部会计【采购发票】操作流程，明确财务部的职责；【采购发票】是采购结算管理中重要的内容。通过K3系统可以清晰的获知各供应商应付款，已开发票，未开发票及开票日期等信息，确保【采购发票】数据的准确、及时、有效、可查；解决异常发票管理混乱的局面，提高工作效率。

2 适用范围

财务部会计

3 职责

【采购发票】由财务部会计在收到供应商开具的发票或者确定应付账款时，根据外购入库单关联生成，财务部会计根据实际计算数量金额对【采购发票】进行修改确认，确认以后对【采购发票】进行审核勾稽。

4 操作程序

1 进入系统

双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”图标，在“当前帐套”中选择相应帐套，选中“命名用户身份登录”，输入用户名和密码，单击“确定”进入系统。

2 进入金蝶K3主界面，从左到右依次点击

3采购发票分为普通和专用两种。

3 进入采购发票

新增采购发票

岗位：生产事业部会计

填制方法：采购发票由生产事业部会计在收到供应商开具的发票或者确定应付账款时，根据外购入库单关联生成，生产事业部会计根据实际计算数量金额对采购发票进行修改确认，确认以后对采购发票进行审核勾稽。

单据信息包括：

日期：系统默认为新增单据当天日期，可以双击录入框或者按F7进行选择。

供应商：根据外购入库单自动生成，可以双击录入框或者按F7进行选择。

采购方式：根据外购入库单生成，可以双击录入框或者按F7进行选择。

备注：直接录入采购发票需要注明的备注信息。

物料代码：根据外购入库单自动生成。

数量：根据收料通知单自动生成，可以手工录入和修改。

（建议入库单数量与发票完全一致，如果不一致先进行入库单拆单处理。）

单价、含税单价、金额：根据外购入库单自动生成，依据实际发票单价金额修改。部门：根据外购入库单自动生成，双击录入框或者按F7进行选择。

业务员：根据外购入库单自动生成，双击录入框或者按F7进行选择。

确定单据录入正确后，点击菜单栏上“保存”按钮，进行保存。

审核采购发票

岗位：生产事业部会计

审核采购发票：生产事业部会计对采购发票录入完成，确认以后进行审核。

4 单据查询

新增保存以后的订单我们可以在采购发票维护中进行查询。

在弹出的过滤条件中输入需要查询的条件，点击确定。

拟制：

审核：

会签：

批准：