资金管理委员会工作职能和要求

１．目的和作用

１．１可作为资金管理委员会开展工作的依据。

１．２可作为董事会检查工作情况的重要依据。

１．３可以强化资金的管理力度，增加透明度、计划性，充分发挥资金在经营中的使用效用。

２．委员会人员组成

２．１主任委员：

由公司总经理兼任资金管理委员会主任委员。

２．２一般委员：

副总经理、总经理助理、财务中心主任、企业发展中心主任。３．组织性质与管理归口

资金管理委员会是公司针对资金管理而设置的组织。它不另设办公机构，日常工作由公司财务中心负责进行。具体工作形式是开会议事，也无特定的开会时间，根据公司在经营过程中发生较重要的资金运作时，临时组织会议，主要是为了规避资金风险，提高资金使用效用。会议的一切决议均得通过总经理批准，方能生效。其工作直接向董事会负责。

４．具体工作职能

４．１对企业资金筹措方案进行分析，提出决策意见。

４．２对企业资本结构全面分析、统筹安排、合理调整。

４．３加强企业流动资金的计划管理，研究加速资金周转速度的措施方案，提高资金的使用效益。

４．４对重大投资方向的正确性进行分析、论证、控制经营中的投资风险，保证企业资金运营的安全。

４．５强化资金使用的监督和管理，审核批准经营过程中的大额资金的支付，控制各种不合理的资金支出。

４．６参与经营活动中对各项重大经济合同的审议，防范财务中的呆账发生，以及各种恶性的资金流失。

４．７对企业的工资管理方案、利润分配方案、绩效考评奖励方案以及员工各类福利方案参与决策。

４．８对企业产品发展战略规划，新产品的开发、基础建设计划以及各项技术改造方案，从资金运营角度提出决策意见。

５．相关要求事项

５．１每次会议均应作出记录，一切决议文件均要上报董事会。５．２注意工作方法和管理程序，注重调查研究，避免决策失误。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

各个管理委员会职责

医疗质量与安全管理委员会职责 1、在院长或业务院长领导下，负责医院医、药、技等的质量管理工作。 2、开展全员医疗质量教育，不断强化职工质量意识。 3、负责制定和修改医疗质量管理方案及各种质量考核标准。 4、负责制订各种质量管理措施，并检查落实。 5、定期召开临床科主任会议，研究需要解决的主要问题。 6、认真做好调查研究，做好质量分析，给院领导提供决策依据。医院质量与安全管理委员会工作职责 1、医院质量与安全管理委员会是医院质量和安全管理的专门机构，负责全院质量和安全管理工作的指导、检查、协调，院长为第一责任人，并担任主任委员，副主任委员由分管院长担任，委员会下设办公室，办公室设在院办，日常工作由院办负责。 2、在委员会主任的领导下，负责制定医院质量的长期发展规划、管理方针、目标，制定医院《医疗质量与医疗安全管理和持续改进方案》，确定全院与各科室/部门的质量与安全指标。建立健全本院的各项质量管理标准、流程、制度。 3、医院质量和安全管理委员会统一领导和协调医院各相关委员会的工作。包括：医疗质量与安全管理委员会、伦理委员会、药事管理与药物治疗学委员会、医院感染管理委员会、病案管理委员会、临床输血管理委员会、护理质量与安全管理委员会、放射诊疗与辐射安全管理委员会等。

4、督促各管理委员会及有关部门，按照医院总体质量和安全管理目标，做好有关质量的检查、考核工作，认真研讨本领域内质量相关问题，提出改进方案，推动相关领域的质量与安全工作，实现质量持续改进。 5、听取各委员会工作报告，审定医院年度质量管理目标和工作计划，及时研究解决医院质量与安全管理存在的问题，推进医院质量与安全管理持续改进。 6、定期开展质量与安全教育和培训，提高全员质量与安全意识。护理质量与安全管理委员会工作职责 1、在医院质控组织的指导下，组织实施全院护理质量管理及考核工作，发挥护理二级、一级质量控制小组作用。不断完善的监督机制。 2、监督指导护理各项规章制度实施。严格执行医院各项护理工作制度、岗位职责及技术操作规程,熟练掌握非医疗因素引起的意外事件的防范措施、应急预案及处理程序。 3、加强对护理服务过程的管理与控制，包括：住院病人的全过程护理、护士操作技术水平、病房管理、分级护理、消毒隔离、文件书写、急救物品完好率等。 4、继续加大护士培训力度，制定落实各级各类护理人员分层培训计划，全面提高护士的整体素质。 5、认真落实临床护理风险管理、护理差错事故防范措施及处理程序，防止、减少不安全因素及差错的发生。

董事与股东-董事会战略委员会实施细则指引

江苏舜天股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

银行部门划分及岗位职责

银行通常有二三十个部门，按业务来分可划为几个条线：零售、公司、资金同业、信贷、财务、运营、行政、科技、法律合规等。各部门按职能分类则如下： ?管理部门。对某一专门职能进行管理，制定相关的政策和制度，进行相关审批，监控执行情况并进行适当干预，对分管领域的管理成效、效率和成本负责。包括以下部门：信贷管理部、信贷审批部、资产保全部、零售信贷风险部、计财管理部、财务信息与资产负债管理部、运营管理部、集中作业部、人力资源部、法律事务部、合规部。 ?支持部门。从事管理、支持和服务，支持全行经营管理的顺利运行，或为总行其它部门或分支行提供必要的协助，对支持领域的成效、效率和成本负责。包括：办公室、人力资源部、信息科技部、科技运营部、电子银行部、法律事务部、合规部、总务部、保卫部、机构发展部、董事长办公室、首席执行官办公室、董秘处、零售营销管理部、公司营销管理部、财信部、采购部。 ?客户部门。直接（直接提供服务）或间接（为分支行在服务某些客户群上提供支持）管理某些客户群，对所负责客户群的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部 ?产品部门。开发并/或管理某些产品，支持分支行开展产品销售和市场营销，对所负责产品的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部、公司产品管理部、票据业务部、金融市场部、同业事业部 ?事业部门。直接经营某项业务，内部垂直管理，独立核算，对所负责业务的收入和利润负责。包括：信用卡中心、汽车金融中心等 ?其他部门。不知道该往哪分类的部门- -# 。包括：特殊资产管理中心、稽核部等。下面是具体每个部门的职能。每家银行的部门划分或多或少都会有些差别，但总的职能不会有太

裁判委员会工作职责【新版】

裁判委员会工作职责第一条制定有关裁判工作的各项管理制度。第二条制定裁判工作发展规划和年度工作计划。第三条贯彻执行国际足联《足球竞赛规则》。第四条组织各级各类裁判人员培训。第五条负责中国足协各级全国性比赛裁判人员的选派和赛区裁判工作管理，对国内赛事中的裁判工作实施监督。第六条向国际足联申报年度国际裁判员和国际助理裁判员。第七条搜集国际足球裁判技术信息资料，组织裁判理论与实践研究和对外交流。第八条负责裁判员注册工作。第九条负责会员协会裁判委员会工作的指导与检查。

第十条按有关规定对违规违纪裁判人员进行处罚。第十一条裁判委员会下设各工作小组的具体工作职责: 一、培训组的工作职责: (一)制定或修订各级《裁判员培训教学大纲》和编写培训教材。 (二)国家级裁判员的培训、考核与申报。 (三)现役国家级裁判员的年度培训与考核。 (四)全国一级、二级、三级裁判员培训工作管理。 (五)室内五人制足球裁判人员培训。 (六)裁判员培训工作档案管理。 (七)裁判长和裁判员讲师的年度培训与考核及工作检查与评价。

(八)向各级队伍宣讲和贯彻国际足联《足球竞赛规则》。 (九)裁判员注册工作。 (十)会员协会裁判委员会工作管理与评价。 (十一)制定有关管理制度。 (十二)其它有关工作。二、监督评议组(裁判评议委员会)的工作职责: (一)对裁判员、裁判长的工作进行评价和水平划分。 (二)对赛区裁判员、裁判长的选派提出建议。 (三)对国内重大赛事中出现的较大判罚争议进行分析、评议和做出结论，解决比赛中的判罚争议问题。 (四)对国内重大赛事裁判工作资料进行统计、总结，完成各重大赛事年度《裁判工作技术报告》。

资金管理中心工作职责(新的)

资金管理中心工作职能 1、统筹集团的资金管理和财务运营工作； 2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪； 3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集； 4、负责集团税务筹划和申报工作； 5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展； 6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理； 8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度； 10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训； 11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。 12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。岗位职责： 1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能； 2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度； 3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等； 4、负责集团公司资金筹集工作； 5、负责指导集团公司各项目贷款工作； 6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督； 7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告； 8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况； 9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；

董事会战略管理委员会工作细则模板

董事会战略管理委员会工作细则

第一章总则第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议；二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进

伙食管理委员会工作职责

伙食管理委员会职责规定第一条针对公司餐厅卫生、饮食质量、服务态度和饭菜价格等方面存在的一些问题，本着“提高公司餐饮卫生水平，确保广大员工饮食健康”的宗旨，特成立员工伙食管理委员会(以下简称伙委会)。第二条伙委会是公司员工参与饮食服务监督与管理的员工自治结构，与公司事务部共同推动职工餐厅良性运作。第三条本会工作宗旨：充分发挥员工与事务部及职工餐厅外包单位之间的桥梁与纽带作用，维护广大员工的正当权益，促进广大员工与公司事务部之间的双向交流和相互沟通，服务于广大员工。第四条本会工作原则：实事求是，全心全意为员工服务。第五条本会职责范围： (一)配合事务部做好公司伙食管理工作，发挥本会在事务部与员工之间的“上传下达”的职能。 (二)服务员工，督促餐厅强化餐饮服务职能，不断提高公司膳食水平，接受员工对公司餐饮服务工作提出的意见和建议，发挥员工与餐厅之间的“桥梁和纽带”职能。 (三)负责检查、监督公司餐厅的卫生状况、饮食质量、饭菜价格、食材价格等。 (四)及时向员工传达公司餐饮服务状况，引导和帮助公司员工提高饮食文化知识，增强餐饮卫生意识。 (五)通过多种渠道广泛收集、了解员工对餐饮服务工作的意见和建议，及时向事务部反映情况并就处理结果向公司员工公布。 (六)协助事务部解决员工关于餐饮服务工作的投诉和意见。 (七)提倡文明就餐，维持就餐秩序，开展员工与员工共建文明餐厅和互尊、互爱、互助活动。第六条本会组织机构：伙委会实行主任负责制，负责对伙委会进行全面协调统筹管理，以及对重大问题的决策，日常工作由事务部餐厅专责负责。第七条本会人员组成： (一)本会设主任1名，委员9名。 (二)本会主任由公司事务部经理兼任。本会委员向一线员工倾斜，由相关部门推荐组成。 (三)本届委员名单：包金良、张长顺、杨博、张新宽、李君瑞、刘杰、段秋实、李侦、马建瑾、杨欣莹。 (四)本届委员按照工作需要，设置划分为不同小组。财务管理小组：段秋实（兼组长）、马建瑾、杨欣莹；质量管理小组：李君瑞（兼组长）、张新宽、张长顺、杨博；食材采购小组：李侦（兼组长）、包金良、刘杰。第八条本会委员的任期与换届：本会委员原则上任期一年，每年伊始进行换届。第九条本会主任的权利和义务： (一)本会主任有召集、主持本会例会和特别会议的权利和义务。 (二)本会主任有对本会日常工作进行安排的权利和义务。 (三)本会主任有代表本会定期向公司领导进行工作汇报的义务。第十条本会委员的权利和义务： (一)有对餐厅外包商进行遴选投票、材料购进价格监督、服务质量评价考核的权利。 (二)有代表员工对餐厅工作进行检查、质询的权利。

战略委员会工作细则

湖北福星科技股份有限公司战略委员会工作细则 (2005年4月5日) 第一章总则第一条战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。第二条战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。第三条制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。第二章战略委员会的组成第四条战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。第五条战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。第六条战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。第七条战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。第八条战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下

届董事会成立之日止，可以连选连任。第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第十条如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。第十一条战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。第三章战略委员会组成人员资格第十二条战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。第四章战略委员会的职责第十三条制订公司长期发展战略。第十四条监督、核实公司重大投资决策。第十五条董事会赋予的其他职能。第五章战略委员会的工作程序第十六条战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委

工会委员会工作职责

工会委员会委员工作职责为了进一步学习、贯彻《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，加强工会自身建设，适应企业工会工作需要，特制定工会干部工作职责规范如下：工会主席工作职责一、根据党委工作要求和企业经济工作中心，结合工会自身职责，负责制定工作计划，布置、检查、总结工作，指导和帮助基层工会开展工作。二、负责民主管理工作，组织职工参加民主管理，代表职工参加有关企业管理活动，落实职代会制度，负责筹备职工和会员代表大会，并贯彻大会的决议。三、培训职工代表、组织职工代表督促、检查职代会决议的落实情况，总结民主管理的经验，组织交流研讨推进民主管理工作的开展和制度建设。四、抓好企务公开工作，指导基层工会开展企务公开工作。五、负责工会宣传、文体工作，开展形势任务和“爱岗敬业”宣传教育。组织开展群众性职工文体活动。六、组织开展合理化建议和劳动竞赛、岗位练兵活动，负责先进生产（工作）者、劳动模范的评选、表彰等工作。七、负责工会劳动保护工作，依法参加劳动监督检查和职工伤亡及投诉的调查和处理工作。对劳动条件和安全卫生设施存在的问题提出意见和建议。

八、负责工会劳动争议调解工作，协助有关部门按照国家的政策和企业的相关规定，认真做好职工劳动争议的调查、调解工作。九、抓好工会干部队伍自身建设，落实工会工作目标，开展创建职工之家活动。十、工会副主席协助主席开展工会日常工作。组织委员工作职责一、认真加强工会组织建设，更好地发挥工会组织的作用，从思想上、组织上、工作方法上和工作作风上密切与职工的联系。二、建立和健全各项组织制度和工作制度，使企业工会组织的机构设置，更加符合新时期工会组织的特点，更好地反映广大职工的愿望和要求，更加充分体现工会群众组织的特点。三、做好职工加入工会要履行的各项规定手续，加强对会员权利和义务及工会基本知识的教育，搞好会员会籍管理工作。四、做好评选、表彰工会积极分子和先进工会小组工作，总结交流工会工作经验。五、协助工会主席做好召开职工代表大会和会员大会以及换届选举的组织准备工作。女工委员工作职责一、维护女职工的合法权益和特殊利益，是工会的重要职能，也是全社会的责任。

沃森生物：董事会战略委员会工作细则

云南沃森生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2021年1月修订）第一章总则第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作规则（下称“本细则”）。第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会委员由5名董事组成。第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员人数。

第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。第三章职责权限第七条战略委员会行使下列职权： (一) 对公司的长期发展战略进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。第四章决策程序第八条战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于： 1、公司发展战略规划； 2、公司发展战略规划分解计划； 3、公司发展战略规划调整意见； 4、公司重大投资项目可行性研究报告；

委员会职责

设备管理委员会职责 1、审议设备管理职能部门的年度工作报告和工作计划。 2、审议临床工程科提交的年度预算计划，确定项目建议书报院委会通过。 3、制定医院专业设备的管理政策，审议职能部门的工作方案，审议年度专业设备预算计划。将上述决定提交院委会通过。专业设备指医疗器械、设备，教学和科研仪器设备，计算机及其外部设备等。 4、对大型专业设备进行技术和可行性论证，参与专业设备的招标评标工作。 5、应院委会的要求提供专家咨询意见。 6、对医院其他涉及设备管理的问题作出意见和建议并提交院委会。 7、设备管理委员会的组成：医院分管专业设备管理的院长担任委员会主任，临床工程科科长担任副主任，委员由各临床大科主任，放射、检验、特检等医技科室主任以及财务、监察、医务等职能部门科长组成。 8、设备管理委员会的换届与医院中层干部换届同步。委员会组成人员名单有委员会主任拟定并报院委会审议通过。

9、设备管理委员会办公室设在临床工程科。设备管理委员会的常务工作由临床工程科负责，设备管理委员会会议可根据委员或院委会的要求，由临床工程科召集并做会议纪要，分管院长签发。 10、设备管理委员会在进行决策时应发扬民主，充分听取各方面专家意见，在进行预算等重大问题决策时执行票决制，实行一人一票，简单多数通过原则。设备管理委员会成员应严格遵守国家法律和医院工作纪律，不以权谋私，不损害医院和公众利益。违反上述原则，将提交医院有关部门依法处理。

医院计算机信息系统管理委员会职责 1、贯彻执行国家卫生部、卫生厅关于信息管理工作的有关规定，负责对全院信息管理工作进行组织领导。 2、制订医院信息化建设工作的发展规划、年度计划、信息管理制度，审议医院信息系统建设的设计和规划，并组织实施并监督检查。 3、根据有关规定和医院具体情况，责成计算机系统有关部门和单位制订信息管理及安全规章制度。 4、负责本院重大信息化建设项目的可行性分析、技术标准的制定工作。负责对计算机软件系统项目的方案、规划、流程、功能、验收等环节进行统一管理 5、对病案统计管理、医院图书信息管理、档案管理部门进行信息管理工作的指导和相关制度的制定实施。 6、组织有关人员对全院计算机系统开展专项检查，发现问题及时提出整改意见，并协助有关部门具体落实。 7、信息管理委员会的办公室设在医院计算机信息管理

资金管理岗位职责分工制度.doc

资金管理岗位职责分工制度9 资金管理岗位职责分工制度 1.2.1 资金管理岗位设置 1. 资金管理控制岗位职责资金管理的基本要求为账款分离，公司实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不兼容岗位相互分离、制约和监督。公司中资金管理所涉及的岗位及其职责权限如表1—1 所示。表1—1 资金管理控制岗位职责一览表资金管理控制岗位1. 公司管理层主要职责 ◇制定公司开户的政策、程序并进行适当的授权 ◇审批有关资金管理制度 ◇审批现金、银行存款的支付申请不相容职责 ◇具体的财务、会计工作 ◇与金融机构洽谈业务

2. 各部门管理岗位 3. 财务总监 4. 财务经理 5. 资金主管 6. 资金合理专员 7. 出纳◇部门用款申请 ◇授权范围内审批部门个人用款申请 ◇审核有关资金管理制度 ◇批准银行开户 ◇与金融机构洽谈 ◇权限范围内审批现金数目 ◇组织制定有关资金管理制度 ◇权限范围内审批现金数目 ◇与金融机构洽谈 ◇指导、协调资金管理工作 ◇抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节

◇制定有关资金管理制度 ◇办理银行开户、撤销等 ◇复核现金盘点表 ◇复核银行余额调节表 ◇复核部门及个人用款申请 ◇复核现金记录和支票登记本 ◇盘点现金，填制现金盘点表 ◇核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表 ◇各种记账凭证、报表文件的整理、归档 ◇办理部门及个人用款申请手续 ◇银行预留印签和有关印章的保管 ◇填制银行、现金日记账 ◇保管现金，控制现金数目 ◇开出支票并进行登记 ◇按规定办理部门及个人用款支付

◇定期与总账核对银行、现金日记账◇具体的财务、会计工作 ◇与金融机构洽谈业务 ◇具体的财务、会计工作 ◇具体的记账、入账工作 ◇审核有关资金管理制度 ◇复核现金记录 ◇复核银行月调节表 ◇填制现金盘点表 ◇制作银行余额调节表 ◇办理现金、银行存款支付 ◇登记现金和银行存款日记账 ◇复核现金盘点表 ◇复核银行余额调节表 ◇支票开出与使用登记 ◇审批现金数目 ◇复核现金记录

股份有限公司董事会专门委员会工作细则

*****股份有限公司董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过

为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由四名董事组成。第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提

出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章工作程序第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。第五章议事规则第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

10.资产管理部部门及岗位职责

资产管理部 14.1部门组织架构 14.2部门主要职能 1.负责组织制定资产战略配置规划和年度资产配置策略，经经营管理层审议后报董事会投资决策委员会批准。 2.负责制定公司保险资金投资管理的投资指引，根据授权执行公司年度资产配置策略和投资指引。 3.在公司规定的范围和规模内组织实施资金运用业务，管理交易过程，控制投资风险。 4.公司保险资金第三方托管的，履行委托人职责。 5.建立和健全资金运用业务体系和风险管理体系，确保公司

资金运用稳健合规、保值增值。 6.为公司的投资决策提供信息支持。 7.相关法律法规、监管规定以及公司赋予的其他职能。14.2.1资产管理部总经理主要工作职责 1.负责本部门职能的高效实施和落实； 2.负责制定本部门的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本部门团队建设和员工培养； 4.负责本部门员工的绩效考核。 14.2.2资产管理部副总经理/总经理助理岗主要工作职责 1.协助部门正职落实部门工作； 2.负责分管工作的组织落实； 3.负责分管下属团队建设和员工培养； 4.负责分管下属的绩效考核。 14.3固定收益处主要职能及岗位职责 1.研究宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场，为资产管理部资产负债合理配置提供决策支持； 2.在资产管理部整体投资策略和资产配置范围内，拟定固定收益投资产品资产配置计划； 3.实施固定收益投资计划； 4.负责资产管理部现金头寸管理； 5.研究与人民币存款业务相关的政策，定期进行市场询价和利率分析，持续开展存款渠道开拓和存款产品创新；

6.其他应当由固定收益处履行的相关职能。 14.3.1固定收益处处长岗主要工作职责 1.负责本处室职能的高效实施和落实； 2.负责制定本处室的全年工作计划及相关规章制度； 3.负责本处室员工的绩效考核。 14.3.2固定收益处副处长/处长助理主要工作职责 1.协助本处室正职落实处室工作； 2.负责本处室分管工作的组织落实； 3.负责本处室分管下属的绩效考核。 14.3.3固定收益研究岗主要工作职责 1.定期关注和收集中国和外国的宏观经济数据；跟踪分析宏观经济数据的变化，把握和判断宏观经济形势；宏观经济、货币政策、利率及固定收益投资产品市场研究，对固定收益市场进行研究，并出具专题研究分析报告； 2.负责固定收益相关模型的研究与维护； 3.对固定收益新品种进行研究，提供操作方案； 4.按月度、季度、年度提供固定收益投资策略报告； 5.参与重大投资项目的可行性论证并开展相关调研； 6.完成领导交办的其他工作。 14.3.4固定收益投资岗主要工作职责 1.负责提出固定收益投资建议，确定投资重点； 2.执行配置计划和交易安排；

家长委员会工作职责

家长委员会工作职责 1、开辟多种渠道，融入学校管理本学年，家长委员会要加强学校与委员之间的联系，开辟多种渠道，研究当前家庭教育、学校教育的动态，商讨家庭教育指导的措施和方案，参与学校管理，提高家长委员会的工作实效。如，家长委员会成员通过参加学校的有关会议、仪式和活动，听取学校整体工作介绍，了解各项规章制度，督促学校教育教学的规范运作，向学校提出合理化意见和建议，协助学校搞好各项工作。 2、组织培训学习，提高家教水平家庭教育是教育系统工程的重要组成部分。为了提高家长的教育水平，普及家庭教育知识，学校将继续分年级、分班级为家长开设家庭教育讲座。一般情况下，每次讲座以后，都安排辅导员、任课老师与家长见面，交流学生在学校和家庭中的信息，使家庭教育与学校教育同步协调。 3、沟通办学信息，促进教育教学了解教学信息，促进教育教学是家长把握孩子成才的重要渠道，也是家校教育形成合力的重要手段。家长委员会将继续为学校教育教学活动献计献策，共同探讨子女教育问题。家长委员会将组织部分学生家长参加学校召开的教育教学质量分析会。 4、关心校园安全，共建防范体系

做好校园安全工作不仅是学校的责任，也应取得家长委员会的通力协助。家长委员会将定期、不定期地检查学校各项安全防范措施的落实情况，及时向学校反馈安全隐患以及可采取的措施，并尽可能为学生安全提供必要的帮助。 5、监督政务校务，规范办学行为家长委员会参与学校管理、监督依法办学是确保学校办学公平、公正、公开的重要环节。家长委员会可对学校下列工作的实施加以监督：办学方向、教育理念、办学章程、教育教学行为、规范收费、招生入学以及后勤服务等。 6、参与学校活动，形成教育合力参与学生校园文化活动是家长了解学校教育、沟通亲子关系的最佳时机。家长委员会要充分发挥桥梁、纽带作用，尽可能组织学生家长积极参与学校举办的校园文化活动，并在可能条件下为学校开展活动提供帮助与支持，如科技节、艺术节、体育节、元旦迎新晚会等。

财务处各科中心工作职责及岗位职责.doc

财务处关于优化调整内部机构设置及岗位职责的报告校领导：为进一步理顺内部管理关系，切实加强学校财务和预算管理工作，提高工作效率，拟对现有科室机构、人员配置和岗位职责作优化调整。一、人员机构现状及存在的问题财务处现有工作人员31人，其中，正式在编人员25人，编制外人员6人。下设综合管理科、基本经费管理科、建设经费管理科、筹融资办公室（与综合管理科合署办公）、会计核算中心和一卡通结算中心共6个科级机构，科级干部共计7名，其中，会计核算中心科级干部2名。目前，财务处存在以下问题：（一）人员数量相对不足。随着学校规模的扩大和工作要求的提高，财务人员数量相对不足。受学校人员编制的限制，新进人员数量少，业务素质与要求不适当，存在专业人员向教学单位流动的情况。（二）人员结构不合理。人员年龄结构老化（平均年龄42岁），专业素质结构偏低（中级及以上职称人员15人，比例约50%）。（三）人均收入较低。由于没有创收资金来源，初级以下职称人员比例接近一半，人均收入水平低于学校平均水平。

（四）预算管理职责分散。预算管理由综合管理科、基本经费管理科和建设经费管理科共同负责，职责分散、重复，工作效率较低。二、科级机构调整原则坚持“不增加机构数量，不增加干部职数”原则，在理顺学校财务和预算管理关系的基础上，进一步明确科室（中心）和工作人员的岗位职责，尽量减少职责交叉和重复，提升服务质量和工作效率。三、科级机构调整方案在保持现有6个科级机构的前提下，将原基本经费管理科和建设经费管理科合并为财务管理科，新设立预算管理科，筹融资办公室从综合管理科分离单设并更名为资金管理科。各科室（中心）工作职责及岗位设置如下：（一）综合管理科岗位设置及职责设科级职数1个，综合科设文秘、综合、系统及信息管理3个岗位。（1）文秘岗 1.负责所有公文、收发、登记、传递、处理和归档； 2.负责信函、报纸、杂志的收发； 3.负责综合性请示、报告、规划、总结的起草； 4.参加长处办公会，负责会议纪要的起草； 5.负责财务处宣传报道的起草工作。（2）综合岗 1.负责财务处行政印章管理；

战略委员会工作细则

董事会战略决策委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。第二条董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。第三条董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。第二章人员组成第四条战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。第五条战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生，根据工作需要委员会可下设工作组，一般由总经理担任组长。第六条董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。第七条战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司企划部和市场部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。第三章职责权限

第八条战略决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事项实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。第九条战略决策委员会对上述事项的研究和建议以书面提案的形式提交董事会会议审议。第四章工作程序第十条投资项目的程序： 1．投资评审组负责投资项目的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性报告。并经投资评审组初审通过后，签署评审意见报战略决策委员会审核； 2．战略决策委员会根据投资评审组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审组。召开会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出，特殊情况应征得全体委员的同意； 3．战略决策委员会在审核投资项目时，各委员应充分发表意见，并向投资评审组询问，会后应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。第十一条重大融资与资本运作项目： 1．重大融资与资本运作项目，战略决策委员会根据董事会的建议应设立专门工作组。专门工作组根据有关法律法规及董事会决定，负责方案的调研、立项和有关文件的编制，并按照董事会授权、联系和协调中介机构，并将方案初稿报战略决策委员会审核； 2．战略决策委员会根据专门工作组的报告召开会议进行讨论审核，并将讨论结果和意见提交董事会，同时反馈给专门工作组。会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出；

伙委会工作职责

伙委会工作职责伙委代表委员会成员主要职责一、伙委会由家长代表、食堂工作人员、保教人员代表、学校教干、保健医组成。分管后勤副园长任组长。每学期召开一次会议,由本园后勤副园长负责通知并主持会议。主要讨论近期幼儿伙食情况及下一阶段伙食安排。二、广泛听取集中反映家长和保教人员意见,针对实际存在的伙食问题提出整改方案,由后勤人员和食堂负责人具体落实整改。伙食调整方案要及时与家长和保教人员沟通说明。三、伙委会要定期对幼儿食品的制作情况,卫生安全状况进行检查和监督。把发现的问题及时以书面形式反馈给食堂和幼儿园膳食管理人员。四、伙委会成员要经常收集信息,从丰富幼儿膳食品种及合理搭配的角度提出合理化建议,经伙委会讨论通过后实施。五、伙委会要学习和宣传教育部门、卫生管理部门有关食品卫生管理的政策、法规。并督促食堂工作人员认真执行。一、伙委会由主管园长牵头，炊管员、保健大夫、教师、家长代表参加，负责幼儿园幼儿伙食的监督、指导工作。二、定期召开会议研究幼儿伙食问题，市场供应情况。根据季节变化制定平衡代量食谱，半月更换一次食谱。三、协调教学、总务以及家长之间关于幼儿伙食的有关事宜，根据物价变化情况，提出幼儿伙食费的调整。

四、督促检查炊管人员执行食谱、《食品卫生法》情况、伙食费开支核算情况、幼儿进食情况、幼儿饭菜质量情况、幼儿营养摄取量情况。五、深入实际，向老师、家长发放《幼儿膳食质量反馈表》，提出改进幼儿膳食意见，不断改进伙委会工作，提高幼儿膳食水平。学校食堂管理制度 1、食堂卫生检查制度保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证学校食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。一、食堂管理人员要随时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。二、学校分管领导至少每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。三、检查内容： 1.食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污水，水桶是否加盖。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。 2.从业人员的个人卫生：从业人员是否做到“四勤”，是否正确穿戴工作衣帽，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴一次性口罩和一次性手套。 3.食堂的“三防”设施有无损坏情况，是否充分发挥“三防”设施的功能和作用。 4.从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。 5.库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。