东莞生物制品产业园建设项目可行性报告

东莞生物制品产业园建设项目

可行性报告

投资分析/实施方案

东莞生物制品产业园建设项目可行性报告

茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。茶多酚因为化学结构中存在大量的酚羟基而具有非常强的抗氧化能力，其抗氧化能力远远超过常见的抗氧化剂，如VC、VE和人工合成抗氧化剂BHT、BHA，并且茶多酚在使用时只需要少量的使用就可以达到很好的效果，另外由于其化学结构的特点，该物质在具有抗氧化能力的同时对食品中的色素和营养物质起到一定的保护作用，能够使食品药品及其他生活用品能够在较长时间内保持新鲜，且不会有潜在的副作用。

该茶多酚项目计划总投资3275.74万元，其中：固定资产投资2405.98万元，占项目总投资的73.45%；流动资金869.76万元，占项目总投资的26.55%。

达产年营业收入7339.00万元，总成本费用5743.14万元，税金及附加63.26万元，利润总额1595.86万元，利税总额1879.24万元，税后净利润1196.89万元，达产年纳税总额682.34万元；达产年投资利润率48.72%，投资利税率57.37%，投资回报率36.54%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位128个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要

遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场

走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行

业投资方向及发展规划的具体要求。

......

茶多酚作为一种新型的抗氧化剂，是目前最具应用前景的天然添加剂，广泛应用于医药、医疗保健、食品行业、日用化学品、农业生产等方面。

近几年，茶多酚市场需求愈发强劲，2014年我国茶多酚市场销售总量约为2850吨，到2015年我国茶多酚市场销售总量达到3233吨。其中有60%以

上的茶多酚销往国外市场。

东莞生物制品产业园建设项目可行性报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx投资公司

（二）法定代表人

罗xx

（三）项目单位简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完

整的内控制度。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6109.50万元，同比增长10.12%（561.22万元）。其中，主营业业务茶多酚生产及销售收入为5062.65万元，占营业总收入的82.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1248.57万元，较去年同期相比增长230.97万元，增长率22.70%；实现净利润936.43万元，较去年同期相比增长152.99万元，增长率19.53%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：东莞生物制品产业园建设项目

2、承办单位：xxx投资公司

（二）项目建设地点

xx科技园

东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心

城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要

的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市

之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国

近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有

港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

（三）项目提出的理由

茶多酚是由茶叶中多种酚类组成的物质，其衍生物被称之为“茶多酚”。茶多酚拥有调节血脂、预防心脑血管疾病、清除自由基、延缓衰老、抗辐射、美容祛斑等功效，有较高的保健价值，市场需求量较高。随着市

场需求量的持续攀升，茶多酚行业对于茶多酚研究的不断加深，茶多酚使

用领域持续扩大，行业发展前景广阔。

我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。国内生产的茶多酚含量

大于89%，咖啡碱小于2%。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为茶多酚，根据市场情况，预计年产值7339.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁

等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算

项目预计总投资3275.74万元，其中：固定资产投资2405.98万元，

占项目总投资的73.45%；流动资金869.76万元，占项目总投资的26.55%。

（六）工艺技术

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以

及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、

技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2329.88万元，占计划投资的71.13%。其中：完成固定资产投资1617.30万元，占总投资的69.42%；完成流动资金投资712.58，占总投资的30.58%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积9211.27平方米（折合约13.81亩），其中：净用地面积9211.27平方米（红线范围折合约13.81亩）。项目规划总建筑面积12527.33平方米，其中：规划建设主体工程8016.22平方米，计容建筑面积12527.33平方米；预计建筑工程投资1095.29万元。

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费827.43万元。

（九）设备方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计95台（套），设备购置费827.43万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。茶多酚因为化学结构中存在大量的酚羟基而具有非常强的抗氧化能力，其抗氧化能力远远超过常见的抗氧化剂，如VC、VE和人工合成抗氧化剂BHT、BHA，并且茶多酚在使用时只需要少量的使用就可以达到很好的效果，另外由于其化学结构的特点，该物质在具有抗氧化能力的同时对食品中的色素和营养物质起到一定的保护作用，能够使食品药品及其他生活用品能够在较长时间内保持新鲜，且不会有潜在的副作用。

茶多酚可广泛用于食品保鲜防腐，经研究表面，食品中添加茶多酚无毒副作用，食用安全。茶多酚加人到食品中，能够较好地防止食品被氧化变色，提高纤维素稳定性，有效保护食品中存在的各种营养成份，从而延长食品贮存期。茶多酚可加入糕点及乳制品，果味茶、柠檬茶等饮料，新鲜水果和蔬菜，肉类及其腌制品，食用油等日常生活用品中。糕点及乳制品中茶多酚的加入可以较好的抑制和阻滞油脂的自动氧化而出现过早的食品变质，饮料中加入茶多酚可以较好地保

证果汁中的各种维生素不被氧化；在肉类及腌制品的表面打上一层薄薄的茶多酚膜，就能较好的抑制和阻滞脂肪的氧化和细菌的产生。

茶多酚在医疗中的应用

茶多酚因其具有优异抗辐射、抗衰老和抗肿瘤治疗功能和清除有害自由基、增强机体免疫力等多种生物学活性常常用作新型绿色抗癌产品中的添加剂茶多酚具有稳定的化学结构与优异的抗氧化性能，可以较好的阻碍和抑制脂质过氧化过程，维持并提高人体内酶的活性，达起到抗突变，抗癌症的功效。茶多酚类化合物在多种癌症如胃癌、肠癌等方面有较好的预防和～定的辅助治疗作用，有研究表明，成人每人每天摄入少量的茶多酚就会对人体内亚硝化过程产生明显的抑制和阻断作用，虽然茶多酚在生物学活性中有较好的作用，在日常生活中也不能大量的摄人茶多酚，适量的摄入茶多酚能使得人的细胞氧化程度降至最低，可以维持机体具有良好的生理活性，更加年轻焕发。

茶多酚中的ECG和EGC以及它们的氧化产物茶黄素等对人体内因胆固醇和甘油三酯等含量过高容易形成动脉粥样化斑块等心血管疾病等有良好的预防和治疗作用，茶多酚中含有的物质可以较好的抑制该种斑状增生的出现，可以较好的促进人体的自身调理功能和提高人体的免疫能力，因此茶多酚在人体脂肪代谢中也有非常重大的作用。

茶多酚因其具有很强的抑制转化酶活性的能力往往用来作为保持

和降低血压稳定的作用。同时茶多酚可以通过调节人体的糖代谢达到

降低血糖水平从而起到预防和治疗糖尿病的目的，因此，茶已成为糖

尿病患者的必备饮料血浆纤维蛋白原的增加容易引起红细胞的聚集，

造成血液黏度的增加，与此同时，细胞膜脂质中磷脂与胆固醇的增多

会使得血液中的红细胞的变形能力，导致血液黏度增加，毛细管内血

流淤滞，进一步促使红细胞聚集而出现血栓。茶多酚中的有效物质能

够有效地抑制和阻碍过氧化脂质的发生，减小和消除血管痉挛现象发生，较好的保持血管的弹性。同时，茶多酚的抗氧化能力对红细胞变

形能力具有保护和修复作用，较好地阻止纤维蛋白原变成纤维蛋白，

从而有效的防止血栓的形成。

茶多酚中存在的各种活性物质能够较好的提高人体免疫球蛋白总量，不断维持和刺激抗活性的变化，可以较好的提高人体的免疫能力。并能够通过其优异抗氧化性间接地杀死各种病菌、病原体和病毒，根

据人体的实际需求自适应的调节免疫球白的活性。因此，茶多酚也可

以用来调节人体的综合免疫能力，抑制和减少疾病的发生。

茶多酚除了上诉两点应用之后，还被广泛应用在化妆行业和日用

化学的添加剂行业中。

（二）行业分析

茶多酚作为一种新型的抗氧化剂，是目前最具应用前景的天然添

加剂，广泛应用于医药、医疗保健、食品行业、日用化学品、农业生

产等方面。近几年，茶多酚市场需求愈发强劲，2014年我国茶多酚市

场销售总量约为2850吨，到2015年我国茶多酚市场销售总量达到

3233吨。其中有60%以上的茶多酚销往国外市场。

茶叶是世界性三大无醇饮料之一，是21世纪绿色天然饮料。茶叶

之所以能广为流传，除了茶叶中含有多种营养素外，主要是因为其包

含茶多酚、茶多糖、咖啡碱、茶氨酸、茶蛋白等功能性成分。国内外

已有许多保健食品或膳食补充剂中添加有茶多酚类提取物，例如美国、日本和我国均有添加了茶多酚或EGCG的片剂、胶囊、含片、糕点等产品；国内外添加茶氨酸的产品，有巧克力、果冻、布丁、口香糖、保

健茶和各种清凉饮料等。茶叶功能性成分在药品、保健品和食品等领

域都有着巨大的商机和市场。

我国是产茶大国，利用低档茶、茶叶下脚料进行开发研究，可以

充分利用粗老茶、茶末废料等；从茶叶中综合高效提取分离茶多酚，

茶多糖，咖啡碱，茶氨酸和茶蛋白等有效成分，可提高茶叶的利用率，提高其附加值；同时进行多行业交叉应用及多学科研究，延伸茶产业链，有助于推动我国经济效益和社会效益的进一步增加。

“十三五”期间，我国经济环境进入新常态，随着国内对于食品

和健康的不断重视，以及消费能力的日益提高。我国茶多酚行业面临

庞大的市场需求必然会增大产品产量。预计到2020年我国茶多酚年产

量将达到6230吨。

（三）市场分析预测

我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十

年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。国内生产的

茶多酚含量大于89%，咖啡碱小于2%。

随着茶多酚工业的快速发展、应用范围的扩大及国内外用户的增加，市场对茶多酚质量要求越来越高、质量指标越来越多。产品规格、指标趋于细化和特征化，如对于咖啡因、溶剂残留、EGCG等含量要求

多样化，甚至是一单一样。而随着人们对食品安全意识的提高以及茶

多酚在保健品、化妆品、医药行业的应用，市场对于茶多酚溶剂残留

要求变化很大。从我国茶多酚行业的行业生命周期分析来看，我国茶

多酚市场尚处启蒙阶段，但在饮料、化妆品、保健品等领域，茶多酚

正逐步取代原来使用的化学原料，应用领域不断加大。2014年我国茶

多酚市场销售总量约为2850吨，到2016年我国茶多酚市场销售总量

达到3501吨。其中有60%以上的茶多酚销往国外市场。另外，由于最

初原料还是茶叶，会促进传统茶业行业的发展。

从我国茶多酚市场发展来看的，截至2016年我国茶多酚生产企业仅有50多家，年生产量达500吨以上占比不足10%。大部分企业的生产水平都相对低下。市场集中度整体处于较低的水平。我国茶多酚产业区通常都建立在我国茶叶工业发达地区，数据显示，我国茶多酚企业主要分布在江苏、贵州、云南、福建、广东等省市，从全国区域集中度来看，茶多酚区域集中度也比较高。数据显示，2016年我国茶多酚行业总产值9.72亿元。

从2011-2016年茶多酚投资增速来看，近五年来全国投资规模增速一直处于高速增长阶段，从2011年10%增长到36.%，这主要来自市场需求不断扩大带来的行业的加大投资。“十三五”期间，我国经济环境进入新常态，随着国内对于食品和健康的不断重视，以及消费能力的日益提高。我国茶多酚行业面临庞大的市场需求必然会增大产品产量。预计到2022年我国茶多酚年产量将达到6230吨。

（四）必要性分析

茶多酚是由茶叶中多种酚类组成的物质，其衍生物被称之为“茶多酚”。茶多酚拥有调节血脂、预防心脑血管疾病、清除自由基、延缓衰老、抗辐射、美容祛斑等功效，有较高的保健价值，市场需求量较高。随着市场需求量的持续攀升，茶多酚行业对于茶多酚研究的不断加深，茶多酚使用领域持续扩大，行业发展前景广阔。

我国茶多酚行业尚处于发展初期，其市场渗透率较低，在化妆品、保健品、饮料等领域运用较少。但随着茶多酚下游行业对其了解加深，茶多酚运用领域扩大，市场需求持续增加。2018年中国茶多酚产量达4973吨，预计2020年中国茶多酚产量将达5842吨。

我国作为茶叶产量第一大国，茶多酚拥有足够的原材料基础，我

国茶多酚产品在全球市场上占据绝对的产量优势。目前中国茶叶种植

面积已达293多万公顷，占全球面积的61.5%左右；茶产量达到267万吨，居世界第一，占全球产量的45.3%。茶叶行业的发展为茶多酚提供稳定的来源，茶多酚行业发展前景较好。

与优秀的产量相比，我国茶多酚深加工企业规模和技术都相对较弱。目前我国的茶多酚技术水平仍然较低，多数属于低级、初级加工

工业，与世界发达国家之间还存在很大差距。我国第一代有国家准字

号销售的茶多酚保健品始于1995年，至今我国与茶多酚有关的药品有

两三种，拿到批准文号的茶多酚保健食品有10多种。相比之下，日本

和美国在茶产品的开发上比我国走得更远，日本已经开发了400多种

相关茶产品，在美国茶多酚早在2004年就已经成为膳食营养的畅销品种。因此茶多酚行业急需以高新技术为依托，采用先进的设备和科学