维修资金使用流程(新)
维修资金使用流程
注：所有材料须完整填写，涂改无效。业主信息及联系方式须确保无误，物管中心工作人员将进行回访核实。
大额资金管理与使用
大额资金管理与使用风险防控图 过程描述 相关责任主体（财务人员） 监管责任主体 （市局/局领导/决策小组） 主办责任主体（相关股室）开始 1、相关股室提出大额资金使用申请。 2、决策小组讨论研究决定。 3、按照要求上报市局备案或审批的及时上报。 4、确定相关承办股室，并由承办部门提出大额资金支付申请。 5、局领导对大额资金支付申请进行审批。 6、相关股室进入采购流程，实施采购。 6、1 涉及政府采购的转入政府采购流程。 6、2涉及零星采购的转入零星采购流程。 6、3涉及基建工程管理的转入基建工程管理流程 7、财务人员进行会计核算。 8、 相关资料归档。 8.资料归档 4.提出大额资金支 付申请 5,000元以下 大额资金使用 申请表 7.付款 1使用申请6.资金使用 结束 5,000元 （含5,000元）以上 2B 1B 3.1 3.12A 2A 3B 2.11.12.1 5.局领导审批 通过 不通过 6.1政府采购 6.2零星采购 6.3基建工程管理 会计核算 2.决策小组集体审议 3.市局审批通过 不通过
大额资金管理与使用风险防控一览表 风险点序号风险所 在 流程环 节 风险描述及 风险等级 控制 点序 号 实施控 制流程 环节 实施控 制主体 风险防控措施 措施落实 情况载体 措施 落实 情况 措施 实施 人 复核 人 1 1 使用 申请 申请项目缺乏可行性(重 要) 1.1 1使用申 请决策小 组 1、向决策小组提交大额资金使用 可行性分析材料 2、决策小组对申请大额资金使用 事项进行审查 决策小组对可行性分 析材料书面审核意见 决策小 组 主管领 导 2 2 研究 决定把关不严，导致重大资金 支出决策失误(重要) 2.1 2研究决 算决策小 组 充分讨论、详细分析、民主决策， 决策过程详细记录备查 决策会议记录 决策小 组 主管领 导 3 8 财务 结算 1、付款方式采用现金， 逃避财政监控(重要) 3.1 财务人 员 1、采用银行结算方式，大额资金 业务一律以银行转帐方式拨付，不 得使用现金 1.现金日记账/银 行存款日记账 财务人 员 主管领 导 2、出纳未严格审核相关 材料(重要) 8财务结 算 2、报销采用联签制度，责任人 和主管领导签字后方可报销 2.单位出台的报销 办法及签字的原始 单据 财务人 员 主管领 导 3、不履行上报备案手续， 违规大额支出。(重要) 3.对无备案或审批手续的不予支 付 3.大额资金支付申 请表 财务人 员 主管领 导 - 2 -
关于建立好项目库
关于建立好项目库 做好“新网工程”和“农业综合开发”项目 前期准备工作的通知 各县市区供销社、市直相关公司 近年来，各级供销社把项目工作作为兴社的目标战略来抓，取得了一定成绩。为了使项目的申报符合国家有关政策和上级社要求，少走弯路，提高申报成功率，今后在申报项目时，各 单位要对照国家政策重点支持的范围结合本单位的实际条件和发展需要，做好“新网工程”、“农业综合开发”、“万村千乡市场工程”农家店、综合服务社建设等项目的选择、筹建、管 理、项目申报，政策的争取、落实、竣工验收和建成后经营、管理工作。使系统的各种项目 真正成为系统经济发展的“火车头”、带动力量和新的经济增长点。现就项目的申报及有关 准备工作通知如下： 一、关于“新网工程”项目 按照项目申报指南的要求,“新网工程”项目申报的相关事宜如下:(每年略有调整) （一）申报条件 除了所申报项目必须符合《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》支持的范围外，申报主体是具有法人资格的农资、农副产品、日用消费品和再生资源企业，上述企业要满足 四个条件：注册登记部门与成立时间、组织机构与内部控制、财务会计与信用、供销合作社 或所属全资单位对申报企业的持股比例。 供销合作社或所属全资单位在申报企业中持股比例不得低于34%。有两点需要解释： 1、供销合作社所属全资单位指供销合作社所属一级资产管理公司和事业单位等，上述单位 对申报企业持股视同供销合作社持股； 2、供销合作社持股比例不低于34%，指供销合作社对项目单位直接持股比例和间接持股比 例的合计不低于34%，这里的间接持股仅指供销合作社（或所属全资单位）下属一级企业 对项目单位的持股。 2011年供销社持股比例提高到了34%，今后该比例还要提高，专项资金主要用于供销合作 社或所属单位的控股企业。 （二）支持方式 一般以三种方式予以支持，但对各种方式每年都进一步明确了具体要求。 贷款贴息，对中长期项目贷款进行贴息，一年及一年以内的、资金用途明确为流动资金或商 品采购等贸易属性的贷款，不得申报。对同一企业同一扶持项目的贷款，中央财政给予贴息 支持不超过三年。对已经连续3年获得中央财政贴息扶持的项目，下一年一般不能再予以申报。 以奖代补，属于一次性扶持。对一个企业的某个网点来说，上年已经获得中央财政奖补资金 扶持了，今年就不能再进行申报，但对其他未给予扶持的网点则可以申报。所申报网点要标明详细地址（县、乡[镇]、村、街道等）。 财政补助，属于一次性扶持。一般按列入《关于印发201 年县级经营服务网络建设重点扶 持供销合作社名单的通知》（供销厅经联字[201 ] 号）中的单位按要求进行申报。 （三）支持重点 2011年，专项资金扶持重点略有拓展，包括六个方面： 1、农资经营企业农资配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场升级改造项目。包括对 现有农资生产流通设施和经营网点进行改造与整合，形成一套相对完整的农资连锁配送网 络。2011年明确了农业生产资料经营品种，包括农药化肥、农机农具、农机用油、种子和 其他农业生产资料等。
xx市房屋专项维修资金使用方案方案大全
附件 附件1 市房屋专项维修资金使用方案（示范文本） 为保障房屋共用部位、共用设施设备的正常使用，及时消除安全隐患，切实维护业主的合法权益，结合建筑区划的实际需要，拟订如下维修资金使用方案，提请业主表决。 一、工程名称 建筑区划名称： 维修、更新、改造工程项目（以下简称“工程项目”） 二、工程项目涉及的业主分摊范围 1、涉及的业主分摊范围： 2、涉及的业主总户数： 三、工程项目相关单位的名称和选择方式 （一）施工单位名称： 选取方式： （1）公开招标； （2）询价或竞争性谈判： （3）简易比选； （4）单一来源采购。 （二）第三方维修服务机构名称： 1、服务类型： （1）工程造价； （2）工程财务核算审计； （3）工程监理； （4）公证服务。
2、选取方式： （1）市房屋“维修服务机构信息”； （2）其它。 四、工程项目预算 （一）工程项目预算总金额元，根据具体情况分列如下： 1、 2、 （二）用于维修工程咨询、监理、审计、公证等所发生的相关费用采取以下方式列支： 1、计入当期维修工程成本 2、由施工单位承担 3、其他 五、列支范围业主分摊金额 (1) 工程项目内容一：，预算金额元。分摊业主范围：，资金分摊：元/平方米； (2) 工程项目内容二：，预算金额元。分摊业主范围：，资金分摊：元/平方米。 六、工程项目变动的约定 施工中如发生工程项目内容因增加需要更改合同价款，超出预算总金 额 %（不超过10%）以上或变更工程项目内容，应经工程项目涉及范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主表决同意。 七、分户余额不足的处理 维修资金分户账户余额不足以支付本次维修项目应分摊的使用金额时，由维修资金使用申请人组织相关业主自行筹集。 八、施工期限 预计开工时间为年月日；预计竣工时间为年月日； 预计施工期日。 九、施工安全责任 施工期间的安全责任单位： 十、工程验收主体和方式
大额资金使用联签制度样本
大额资金使用联签制度 第一条为防范企业资金使用风险，进一步做好企业各项资金管理工作，制定本规定。 第二条成立大额资金使用审查管理委员合。 （-）XXXXXX大额资金使用审查管理委员会由以下人员组成: 主任：总经理兼任。 副主任：总会计师兼任。 成员：行政班子成员及计划财务部、审计查证部部长。 各单位能够根据实际情况成立3 - 5人的资金使用联签审查管理委员合。 （-）资金使用审查管理委员合职责： 1?负责资金使用审查和监督管理工作，承担本企业资金使用和管理责任。 2.大额资金使用必须经集体讨论决定。大额资金的借贷、支付, 必须由企业单位领导班子集体讨论决定。 3.建立大额资金使用审批联签制度。大额资金的使用必须由单位主要负责人、总会计（经济）师.财务部门负责人共同签字同意，由财务部门办理资金支付。凡是单位定编中没有总会计（经济）师岗位的，则联签制度的责任人分别是单位主要负责人.负责经营管理的副职、财务负责人；凡是单位定编中设有总会计（经济）师岗位，而实际未配备的，
或以其它行政职务代行总会计（经济）师职能的，则应由代行总会计（经济）师职能的人员，承担总会计（经济）师的责任。 4?大额资金使用报告制度。资金使用审查管理委员会应及时将大额资金的动态情况，向上一级管理部门主要领导报告，并同时向上一级财务部门报告。 5.单位主要负责人是资金安全和风险的第一责任人，总合计（经济）师、财务主管杲直接责任人，其它联签人员同时承担本单位的资金安全和风险责任。 第三条大额资金使用联签制度范围。 （-）大额资金使用联签制度是指单位主要负责人、总会计（经济）师、财务负责人必须对本单位大额资金使用共同签字批准方为有效的制度。 （二）联签制度的具体体现形式，应体现为经过一定程序、由联签制度的负责人分别签注意见的书廂格式的规范文本。具体的主要项目和要素应包括： L联签事项的名称、基本事由、部门和责任人。 2.动用资金的性质、额度、期限.预计会产生的收益、风险分析。 3.对方名称、规模、企业法人的基本情况、资质、信用、效益情况的基本分析。 4.联签制度各责任人的具体意见。
农场新网工程实施情况汇报
农场新网工程实施情况汇报 我们市农场为进一步加快“新网工程”建设步伐，推动当地农业产业化进程，于xx年申报了一个“4万头瘦肉型商品猪繁养场扩建工程项目”。通过近两年的不懈努力，项目建设取得良好的效果，xx年被评为全省《一级良种猪繁养场》。现将项目实施情况简要汇报如下：一、项目总体规划及其资金筹措 xx年冬，我们聘请专家通过对周边市场的考察论证，制定了一个年出栏4万头瘦肉型商品猪繁养场扩建项目的可行性研究报告，并通过上级有关部门审核认可，同意实施。 项目主要有三项内容：①引进PAC祖代母猪和PAC父母代母猪；②扩建商品猪养殖栏；③引进科学养殖技术、增添养殖设施(包括电子监测系统及信息化处理系统)。 项目概算总投资为4180万元，其中自筹资金1680万元，银行贷款500万元，引进其他资金xx万元(含施工方垫资)。 二、项目实施进展及其产生效果 xx年元月起，项目正式进入实施阶段，到xx年12月底，项目一期工程即商品猪养殖栏扩建已基本完成。共建有扩繁养殖栏100栋计xx0m2;，总投资2340余万元。 xx年，引进PAC祖代母猪200头，PAC父母代母猪2600头，总投资1200余万元。同时，增添了数百万元现代化养殖设施，并且高薪聘请了一位农大教授、4位畜牧师，充实了养殖场的技术力量。今年3月，我们利用上级拨付的10万元贷款贴息资金，添置了一套牲猪疫
病监控、预警系统，提高了牲猪养殖的防疫能力。 这些项目的开发实施，使我们农场的总体规模和实力得到进一步的增强。xx年销售良种母猪5000余头，良种公猪1000头，销售肥猪3000余头，总销售收入达7000余万元，实现利润1000余万元。同时，带动周边乡镇牲猪养殖农户xx余户，使农民增收4000万元以上，今年已成功申报为农业产业化“省级龙头企业”。 三、今后的发展方向 “直挂云帆济沧海”，我们今后的发展方向是，乘势而上，继续把农场做大做强。 1、进一步充实科技化养猪含量，拟打算引进全套电子监测系统和微软办公系统，对养殖场饲养人员的工作状况、牲猪生长状况、饲料配置状况和疫苗注射防治状况实行全程监控，并录入信息数据库，真正实现科学化、信息化管理。 2、加强对附营项目的开发。一是扩大已有的集营养、欣赏于一体的“佛手”红著的研发种植。这是一个当前市场罕见且具有极大欣赏价值和丰富的营养价值的保健食品，一旦形成规模，市场前景十分可观。二是扩种千亩“铁观音”、“乌龙”两个传统品牌茶场，目前已有300余亩，年出产优质茶叶xx余斤，今后的目标是向万斤产量进军。 当然，要实现这些目标，还需付出更多的财力和精力，同时，恳请上级部门，一如既往地给予我们农场更大的支持和扶助。 内容仅供参考
物业维修专项资金使用的操作流程
物业维修专项资金使用的操作流程根据《物业专项维修资金管理办法》第十四条、第十五条的有关规定，结合本辖区物业专项维修资金使用情况，进一步规范政府代管部分物业专项维修资金的使用，特制订物业专项维修资金使用操作程序。 一、物业专项维修资金使用一般操作程序 1、出具委托书（附一）。 小区业主委员会出具把小区内需要维修的物业项目委托物业服务企业办理相应手续的书面文件。 2、提出维修计划和资金使用方案。 由物业服务企业根据小区内的物业使用状况，提出小区共有部分、共有设施设备维修、更新和改造计划及物业专项维修资金使用方案（包括实施项目和资金使用预算）。 3、公告（附二）。 在小区内以公告的形式把维修改造计划和物业专项维修资金使用方案告知全体业主，采取召开业主大会方式的，要告知召开业主大会的时间和地点；采取征询意见方式的，告知征询业主意见的时间计划。 4、召开业主大会或征询意见。 召开业主大会或征询业主意见时，要求业主填写《小区物业专项维修资金使用征询意见表》（附三），业主在《小区物业专项维修资金使用征询意见表》中明确对维修的项目和金额是否同意，并在表格相应栏内签名或盖章。 5、汇总意见。 《小区物业专项维修资金使用征询意见表》征求意见后回收汇总，计算出各个维修项目的同意率和不同意率，并填写《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇总表》（附四）、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》（附五）。公示（附六）。 将以下材料在小区内公示7天：①委托书；②维修改造计划和物业专项维修资金使用方案；③《小区物业专项维修资金使用征询意见情况汇总表》、《小区物业专项维修资金使用征询意见结果汇总表》。公示时将公示上墙资料拍照归档。
集团下属 公司大额资金使用管理办法
XX公司大额资金 使用管理制度 第一章总则 第一条 ?为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据《XX集团公司大额资金使用管理办法》及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。 第二条本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照《XX公司财务管理制度》、《XX公司（本部）薪酬福利管理制度》等有关规定执行。 第三条本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。 第二章权限界定 第四条所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX 公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据《XX公司大额资金使用管理办法》报集团审批支付。然后按《XX公司大额资金使用审批表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。
第五条申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金使用审批表》审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。 第六条若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。 第七条须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。 第三章??决策程序 第八条??公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。 第九条??公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。 第四章??附??则 第十条本制度相关监督制度及责任追究参照《XX公司大额资金使用管理办法》相关制度执行。
新网工程新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法
新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法 第一章总则 第一条为推进社会主义新农村建设，健全农村流通网络体系，助农增收，便民惠农，拉动农村消费，根据《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）和《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发〔2005〕19号）精神，中央财政设立新农村现代流通服务网络工程专项资金。为规范专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则有关规定，制定本办法。 第二条新农村现代流通服务网络工程专项资金（以下简称专项资金）重点用于支持供销合作社农资、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用等服务体系的改造。 第三条专项资金的安排遵循公开透明、规范合理、突出重点的原则，确保资金的使用效果。 第二章资金支持范围 第四条专项资金支持范围包括： 1．农资经营企业农资配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场升级改造项目； 2．农副产品经营企业农副产品配送中心、连锁经营网络、冷链物流系统、批发交易市场升级改造项目； 3．日用消费品经营企业日用消费品配送中心、连锁经营网络体系升级改造项目； 4．再生资源回收企业再生资源社区回收点、分拣加工中心和集散市场升级改造项目； 5．供销合作社主管的专业合作社、行业协会、专业经济协会等各类组织以及供销合作社系统农资、农副产品经营企业农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系等公益性服务项目； 6．经财政部批准的其他项目。 第三章资金支持方式 第五条专项资金采取以奖代补、贷款贴息和财政补助等支持方式。 （一）贷款贴息。对于投资规模大、能够获取银行贷款的项目采取贷款贴息方式予以支持。贴息资金根据实际到位银行贷款、规定的利息率、贷款期限和实际支付的利息数计算。贴息年限一般不超过3年，年贴息率最高不超过当年国家规定的银行贷款基准利率的60%。 （二）以奖代补。对难以取得银行贷款，但能够制定具体量化评价标准的项目，在项目验收合格后，经审核符合奖励条件的项目，采取以奖代补方式予以支持。
资金使用审批流程图
一、资金管理总体流程图 ① ② ③ 二、资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说明 1、月度资金计划各部门根据工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。 3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额 资金计划流程 资金管理流程 资金使用流程 取得资金流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金
三、资金使用流程 ① ② ③ ④ （一） 公务借款审批流程： 项目名称 说明 1、申请 根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、工程材料费等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、确认本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、审批公司领导审批借款事项 4、付款 出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字 经手人报销流程 公务借款审批程序 购置办公用品审批程序 其它办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序 经办人填写借款单 本部门负责人签字 出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款 公司领导审批准
（二）购买办公用品流程： 填写办公用品申请购置单项目名称说明 1、申请办公用品按月统一采购，由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数量），经办人汇总、核价并填写申请购置单 2、确认行政部负责人签字确认 3、审批公司领导审批 4、采购经办人进行物资采购，要求货比三家，尽量择优定点采购 5、核验登记保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用 6、核报 先由财务部（出纳）复核报销单据，确认完备后（签名）再报公司领导审签，签字后方可到出纳处报销领款 出纳复核（审批手续、票据及金额） 保管员对账入库 公司领导审批 办公用品采购 部门负责人签字
大额资金使用风险防范管理工作流程图(doc30页)
大额资金使用风险防X管理工作流程图
流程图中的风险点和防X措施 一、提出申请过程中的风险点 提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。 防X措施： 1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。 2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 二、开会讨论过程中的风险点 党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防X措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防X措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防X措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防X管理工作流程图
流程图中的风险点和防X措施 一、制定计划过程中的风险点 制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。 防X措施： 1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。 2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。 二、审核过程中的风险点 党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防X措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防X措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防X措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
2019年供销合作社新网工程建设整体情况总结
供销合作社新网工程建设整体情况总结 XX市供销合作社“新网工程”建设整体情况总结 社会主义新农村现代流通服务网络，简称“新网工程”。“新网工程”为我市供销合作社开创服务“三农”新局面提供了一个崭新的发展平台。全市各级供销社立足自身实际，发挥自身优势，紧紧抓住这一大好发展机遇，以解决农民“卖难”、“买难”问题为出发点，以搞活农村市场为主线，以增强供销社自身实力，增强服务“三农”能力为目的，在项目建设上，突出农业生产资料、日用消费品、农副产品购销三大网络体系；在发展形式上，以培育龙头企业为重点，依托龙头企业，通过整合网络资源等途径，实现经营体制的创新，努力探索适应农村市场特点的连锁经营之路。经过几年的努力，全市供销社系统培育了以“百信集团”、“新合商贸”等为龙头的日用消费品现代连锁经营网络体系；以县区农资公司为龙头的农资现代连锁经营服务网络体系，以“凤凰生态食品”、“云宝”、“仙湖”为龙头的农副产品购销网络体系及冷链物流配送体系。使处于网破、线断、人散困境中的供销社重新焕发出了生机和活力，让农民群众享受到了和城里人一样的便捷服务和优美的购物环境，也使传统的供销合作社从原有的经营模式中走出来，实现跨越式发展，逐渐成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作社的带动力量。 一、“新网工程”建设进展顺利并取得明显成效 （一）“新网工程”三大网络建设情况 “十一·五”期间，在全国供销合作总社、省社、地方各级党委、政府和有关部门的大力支持下，全市供销系统贯彻落实科学发展观，把建设“新网工程”作为供销合作社改革发展的重要任务，加强领导，认真规划，全力推进“新网工程”建设，并取得重大进展。截止18年底，全系统建成农资配送中心10个，提升、发展连锁经营网点1113个；日用消费品配送中心5个，提升、发展连锁经营网点912个；培育发展涉农龙头企业5户，提升发展农副产品购销经营网点99个；建设乡村农贸市场9个。各类连锁经营网点遍及八县一区所有的建制村。”十一五”期末，除再生资源回收利用网络外，其余三大网络覆盖率均达到了85%以上。18年，全系统完成商品销售总额41亿元，农产品采购10亿元，加工厂值6.9
成都市房屋专项维修资金使用方案
附件1：成都市房屋专项维修资金使用方案（示范文本） 为保障房屋共用部位、共用设施设备的正常使用，及时消除安全隐患，切实维护业主的合法权益，结合物业区域的实际需要，拟订如下维修资金使用方案，提请业主表决。 一、工程名称 物业区域名称： 维修、更新、改造工程项目（以下简称“工程项目”） 二、工程项目涉及的范围 工程项目内容涉及的业主范围： 三、工程项目相关单位的名称和选择方式 （一）相关单位名称 1、工程施工单位： 2、工程审价单位： 3、其它: （二）工程项目相关单位选择方式： 1、在“成都市房屋共用部位、共用设施设备维修服务相关机构名录”中选定； 2、采取招标方式选定； 3、其它 四、工程项目预算 （一）工程项目预算总金额元，根据具体情况分列如下：1、 2、 （二）用于维修工程咨询、监理、审计、公证等所发生的相关费用采取以下方式列支： 1、计入当时限维修工程成本
2、由施工单位承担 3、其他 五、列支范围业主分摊金额 (1) 工程项目内容一：，预算金额元。分摊业主范围：，资金分摊：元/平方米； (2) 工程项目内容二：，预算金额元。分摊业主范围：，资金分摊：元/平方米。 六、工程项目变动的约定 施工中如发生工程项目内容因增加需要更改合同价款，超出预算总金 额%以上或变更工程项目内容，应经工程项目涉及范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上业主且占总人数三分之二以上的业主表决同意。 七、分户余额不足的处理 维修资金分户账户余额不足以支付本次维修项目应分摊的使用金额时，由维修资金使用申请人组织相关业主按以下方式处理： (1)自行筹集 (2)补缴 (3)其它。 八、施工期限 预计开工时间为年月日；预计竣工时间为年月日； 预计施工期日。 九、施工安全责任 施工期间的安全责任单位： 十、工程验收主体和方式 工程竣工后，由合同双方代表、 业主代表、相关单位共同参与验收，验收意见在物业区域内公示，公示期为日。 十一、维修资金收款账户 维修资金使用收款单位名称： 收款单位账户信息如下： 账户名：
大额资金管理办法 (1)
***公司大额资金使用管理办法 第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。 第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容： 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等； 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等； 3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等； 4、公司的对外捐赠、赞助等活动； 5、其他大额资金使用情况。 第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容： 1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）； 2、1000万元以上的工程项目支出；3、100 万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。
第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限： 1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定； 2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批； 3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。 第七条大额资金使用管理的前置条件 1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证； 2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理； 3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。 第八条大额资金使用的审批程序 1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。 2、支付复核：公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。
新网工程建设工作总结
新网工程建设工作总结 20**年，乡在乡党委、政府及上级部门的领导下，在相关业务部门的指导和帮助下，始终坚持把“新网工程”作为推动社会主义新农村建设的重要工程，统筹城乡 发展，健全农村社会化服务体系，完善农村流通网络，切实将服务“三农”工作落 到实处，实现以城带乡，社会化服务向农村延伸，解决农民群众购物不便，农资 质量无保证等问题。着眼于建设农村现代流通服务体系，按照“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁”的要求，为农民群众生产生活提供周到、信赖的服务， 维护和实现好农民的利益，根据上级文件要求，截止至20**年11月30日，我乡 在全乡4个行政村已建规范肥料农药摊点4个、日用品摊点10余个的经营销售网络。现将工作总结如下： 一、建立健全组织机构，加强网络建设，确保“新网工程”顺利进行 成立由乡长担任组长，分管副职担任副组长，各村主要负责人、各企事业单位代表为成员的“新网工程”领导小组，下设办公室，落实专人负责日常工作，明确责 任目标，制定了《乡“新网工程”建设实施方案》，对“农家店”的硬件和软件建设 作出了具体规范。 二、按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村市场流通网络 1、我乡以改善农村消费环境，保障农民方便消费，放心消费为最终出发点，坚 持以市场为导向，以效益为中心，以企业为主体，坚持市场化运作，通过政府推 动和政策扶持，运用现代流通方式和新型流通业态，构建以农家店为基础的新型 农村商品流通网络，实现了一网多用集农资、日用杂品、农副土特产品收购于一 体的农村级经济实体。 2、以开拓农村市场，提高为“三农”服务水平为目标，逐步解决我市农村商业基 础设施陈旧，经营方式落后，商品消费安全隐患等问题，同时让工商部门的 12315消费维权站进入“农家店”。 通过不懈努力，我乡的“新网工程”建设工作取得了已经成效，进一步改善了农村 消费环境，保障了农村的消费品质量，降低了农民购物成本，拉动了农村消费增长，满足了农民“就近买，放心用”的需求，取得了显著的社会效益和经济效益， 已经得到广大农民的认同和赞誉，并得到上级的肯定，使“农家店”成为了社会主 义新农村建设的一个亮点。 在今后的工作中，我乡将进一步充实商品量，通过增加经营品种，扩充经营实力，构建越来越完善的农村经济体系；加强人才建设，把引进社会人才培养农村经纪人，作为今后工作的主要内容，培养出一批懂业务、会管理、善经营的专业人才 队伍；我们将携手共同努力，为创建公平、公正、透明、规范有序的现代农村流 通体系和市场竞争环境而努力，为我乡农村经济的健康发展做出贡献。
最全住宅专项维修资金使用表格
附件1： 海安县住宅专项维修资金使用申请表
附件2： 小区使用维修资金公示 小区现有如下需要维修项目：。由于小区目前已过保修期，需申请使用维修资金元(大写)（￥）对以上项目进行维修。 根据《住宅专项维修资金管理办法》规定，使用维修资金需经住宅专项维修资金列支围专用部分占建筑面积2／3以上的业主且占总人数2／3以上的业主签字同意，维修费用由相关业主按照各自拥有物业建筑面积的比例分摊，在维修资金账户中列支。（维修资金未分账到户的，在小区维修资金总账中列支）。 小区建筑面积平方米，目前小区共有住户户，共缴存维修资金元（大写）（￥），现结余元（大写）（￥）。 投诉： 小区物管处：业主委员会： 社区居委会：城管局物管科：80680276 注：本公示自年月日起至年月日止公示7天。 附件一：维修和更新、改造方案 附件二：户同意签名业主联系单
附件三：维修项目预算 公示单位（盖章）：见证单位（盖章）： 年月日
附件3： 维修和更新、改造方案 一、项目概况 项目由开发建设，坐落于，结构为，共有幢，户，平方米，年月竣工，已超过房屋保修期。 二、申请使用专项维修资金的原因 据业主反映和现场查勘，项目（楼栋号）存在 的情况，严重影响业主正常生活，需要申请使用专项维修资金进行修缮。 三、维修和更新、改造容及施工工艺 。 四、维修和更新、改造费用 经查询，本次申请使用专项维修资金的（楼栋号）共有专项维修资金余额元。 工程预算费用为元，涉及户、平方米，每平方米分摊费用为元/平方米，按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户。该方案经专有部分占相关建筑物面积三分之二以上且占相关人数三分之二以上的业主书面同意后，维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减。 五、维修和更新、改造组织方式
新网工程专项资金财税管理与专项审计方法
“新网工程”专项资金财税管理与专项审计方法 目录 一、财政专项资金及财务与税收政策分析 (2) （一）财政专项资金的概念及管理特点 (2) （二）财政专项资金的会计核算与财务处理 (7) （三）财政专项资金的税收政策分析 (9) 二、《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》政策讲解 (11) （一）财建[2009]630号文件政策说明 (12) （二）财建便函[2009]49号政策说明 (14) （三）新、旧《管理办法》的差异比较 (19) 三、2009年度“新网工程”专项资金审计策略与审计方案 (20) （一）审计的范围 (20) （二）政策依据 (20) （三）审计的主要内容和重点领域 (20) （四）审计的策略与主要方法 (22) （五）审计引导及工作底稿设计要求 (28) （六）专项审计报告格式说明 (29) 四、财政专项资金效益审计方法与主要审计策略 (30) （一）专项资金来源审计 (31) （二）专项资金分配使用审计 (32) （三）专项资金管理审计 (33) （四）专项资金使用效果审计 (34) （五）财政专项资金效益审计的重点 (35) （六）财政专项资金效益审计应注意的几个问题 (39) “新网工程”专项资金财税管理与专项审计方法
讲义 一、财政专项资金及财务与税收政策分析 （一）财政专项资金的概念及管理特点 财政专项资金，是指中央和省级财政部门会同有关主管部门下达，以及市县各级政府安排用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。 可以简单表述：财政专项资金是指各级财政部门和各级人民政府安排的具有指定用途的资金。 财政专项资金具有四个特点: 1.财政性资金: 此资金属财政预算安排或政府委托按规定征收（通过预算外安排）的资金。 根据现行政府体制，这些资金的安排都需要通过各级人民政府研究审定后提交各级人民代表大会常务委员会审议通过，即便是预算外资金。也就是说都要有预算安排程序。这就表现为财政性资金。 2.具有专门用途: 财政专项资金收支的一个显著特征就是专款专用,无论投向哪个建设项目,或者个人补助都有其明确的用途和确定的受益对象。 有别于其他财政资金，专项资金有明确的受益对象，而公共财政资金没有明确受益对象，而是公共受益对象，即大众或民生。财政专项资金的受益对象不是直接用于民生，而是特殊对象。这也是财政资金在过去管理中容易存在问题的主要原因。不公开、不公正、具有特殊性，容易产生暗箱操作，滋生权力***用。 3.政策性强: 其资金要求设立专账管理,或专户储存,或单独设账核算（这两种方式都属于设立专账管理的意见）。不同专项资金有不同的明确项目和资金管理规定或办法。
专项维修资金使用操作流程
专项维修资金使用操作流程 关于旺园小区号楼单元电梯钢丝绳更换使用房屋维修资金情况说明如下: 一、维修资金申请程序 二、操作步骤: (一)前期准备工作 1、提前做好业主的缴纳信息同政府网上信息的核对工作,提前将错误信息进行更正,避免影响结算时的分摊进展,对未缴纳维修资金业主的情况要了解原因,做好催缴方案,避免影响公司的经济利益。 2、提前准备本次使用维修资金涉及到分摊楼体的。 3、对维修部位进行原始状况拍照存档。 (二)制定维修资金使用计划,向业委会提出物业维修申请报告 1、定项(确定维修内容) 2、对需维修工程进行充分论证,避免公司风险(必须已过质保期,且分析业主对此项工程认可程度),向公司管理层提报通过。 3、对维修项目进行工程造价的预算,由房屋维修资金管理中心指定工程造价单位维修,召开业委会时要明确提出并声明,费用统一进行分摊。 4、如有资金缺口(由业主未缴纳或账户余额不足)的,项目应提前与管理层明确就是否进行先行垫付施工,后续由业主大会授权物业公司进行催缴。
(三)以书面调查问卷的形式召开业主大会 1、调查前应该对业主进行公示告知,公示至少包括维修申请报告、业主委托授权书、住宅共用部位共用设施设备维修与更新改造方案,公示时间不能低于10天。(需要对公示进行拍照存档) 2、调查问卷要按统一格式填写并经过品质部专业岗进行审核。 3、调查工作要合理有序,过程中须让每户业主先仔细阅读‘住宅共用部位共用设施设备维修与更新、改造方案’后,再进行签字确认,否则可视为无效。 4、将问卷做好存档工作,并建立电子档案,汇总形成业主意见调查汇总表,每份问卷都需要业委会签字盖章确认。 5、将调查结果形成业主大会决议进行公示(需要对公示进行拍照存档),公示时间不能低于5天。 (四)区小区办初审批 1、将申请资料准备齐全,一式5份报区小区办进行初审(至少一份原件)。 2、如无须补充要件,区小区办派人到现场进行核实(单元为单位,按10%比例。超过1000户的可按5%比例抽查)。 3、如须补充材料,区小区办会下达‘申办资料补全告知单’,或要求申办人作出说明并建立相关的备忘档案,此时服务中心应按小区办意见及时补充相关资料。 4、审核、抽查都没有问题时区小区办在‘商品住宅专项维修资金使用申报审核表’上签字盖章。 (六)市小区办最终审批 1、市小区办对区小区办初审上报的材料进行审核。 2、如存在问题,市小区办向申办人下达‘申办资料补全告知单’,责令整改完善。 3、资料无问题并完成审核后,市小区办在‘商品住宅专项维修资金使用申报审核表’上签字盖章。 4、服务中心将全部审核资料存档并告知业主审核结果,同时确认操作下一步工作。 (七)对工程进行招标选择施工单位 1、由房屋维修资金管理中心指定工程造价单位施工,同时在园区进行公示,公示时间不能低于5天(拍照存档)。 (八)签订合同、施工 1、签订招标委托合同、监理合同、施工合同。 2、签订开工报告。 3、制定合理施工计划,并按照计划严格执行。 4、开工前要将施工计划及可能带来的影响对业主进行告知公示(3-5天)。 5、涉及业主的施工,要提前通知业主并告知业主注意事项。 6、对于施工单位的管理要渗透到每个施工人员,让执行规定的人了解规定内容。 7、做好物料进场检验记录及每个节点的验收记录(质量检验评定表)。 8、施工过程中要进行拍照存档。 (九)公司及业主委员会验收 1、服务中心统筹组织公司内部验收,应至少由分管管理层、项目负责人、工程监理、项目现场负责人、工程部专业岗(涉及品质部专业岗的也应该参加)以及施工单位现场负责人参加初次验收。 2、由施工单位对存在问题进行整改,合格后由服务中心邀请业委会进行现场验收,验收合格后业委会在竣工报
大额资金使用管理办法
大额资金使用及资金拆借管理办法（试行） 第一条为加强公司大额资金使用管理，加强公司所属各部门之间资金拆借管理，规范大额资金使用，防范经营风险和财务风险，完善决策程序并明确责任，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司本级、公司所属的全资子公司和控股子公司。 第三条本规定所称大额资金使用是指在对外投资、对外捐赠、企业并购重组、产权交易、重大物资采购、工程项目招投标等活动中，单笔发生金额在500万元以上，或单笔超过本单位上一年度净资产1%（含）（见附件1）的资金使用事项，两者取其低。 第四条大额资金使用中对外投资支出（包括股权投资和金融投资）、捐赠和赞助支出，无论金额大小均视同大额资金使用管理。 第五条企业间资金拆借包括各公司对外拆借资金和对内拆借 资金。 本办法所指对外拆借资金是指将本公司资金借出到建设集团之 外的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。 本办法所指对内拆借资金是指将本单位资金借出到建设集团所 属内部的其他公司或单位，并收取或不收取利息费用。 公司不允许发生各种形式的对外拆借资金。 第六条大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结 合的原则。各公司总经理办公会、各公司董事会为大额资金使用决策
机构。公司章程另有规定的从其规定。 第七条各公司行政正职是大额资金使用管理的第一责任人，各公司总会计师（含财务总监、主管财务工作领导）是大额资金使用管理的主管领导。 第八条单笔发生金额在500万元以上或单笔超过本公司上一年净资产1%（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理。 根据公司及所属子公司的实际情况，对于各公司属于大额资金使用范畴的惯例性支出（日常业务），如确属需要可由决策机构授权相关人员审批。各公司决策机构应加强授权审批事宜的检查和管理，并承担授权责任。 以上各项决策机构授权审批事宜均须在一周内上报公司财务部备案并上报上级公司财务部备案。 单笔发生金额在500万元以内或单笔不超过本公司上一年度净资产1%的资金使用事项按各单位日常业务处理。 第九条对内拆借资金在500万元以上（含）的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理并上报公司财务部备案；对内拆借资金在500万元以内的资金使用事项可由各公司行政正职和总会计师（或会计负责人）联名签署审批。 第十条各公司财务部门是大额资金使用的归口管理部门。重点负责审核大额资金使用的审批程序、预算安排、支付依据等合规性问题。 第十一条各公司其他职能部门按照各自职责分别负责大额资