某公司总经理行政办公室文件单据审批流程

总经理室文件、单据审批流程

各部门秘书室主管副总或总助总经理

办公室管理制度

办公室管理制度 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

第九章办公室管理制度一、印信管理制度第一条印信的种类 (一)印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。 (二)职章：刻有公司董事长或总经理职衔的印章。 (三)部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用”。 (四)职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印信。第二条印信的使用规定 (一)对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖总经理职章。 (二)以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖总经理职衔章。 (三)以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者，盖经理职衔签字章。 (四)各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。第三条印信的监印 (一)总经理职章及特定业务专用章得由总经理核定本公司的监印人员。 (二)总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。 (三)经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。第四条印信盖用 (一)文件需用印时，应先填写“用印申请单”(附表1)，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。 (二)监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。第五条各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。第六条监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。第七条印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。第八条本办法经呈总经理核准后施行，修改时亦同。

财务管理制度及审批流程

财务室内部管理及工作流程规范一、组织架构图部门职能 1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。 4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确反映企业财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。三、岗位职责（一）财务经理 1、受财务总监直接领导，负责公司财务室日常管理工作，定期或不定期开展财务状况分析工作

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度。 3、负责日常财务处理工作，保证资金进出安全。 4、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 5、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 6、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 7、负责组织指导和检查下属子公司的财务情况，综合分析子公司财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。 8、负责协调与银行、税务、工商的关系。 9、负责对有关经营合同进行财务审查工作。 10、完成领导交办的其他工作。（三）会计 1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。 2、认真执行财务管理制度、会计核算制度。 3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。 4、负责审核对各施工单位付款情况、发票的收回情况并审核发票的真伪 5、负责经济活动指标分析并为经营管理者提供财务信息。 6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。 7、负责及时到税务部门办理报税，及时领用发票和按时缴销发票。 8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。 9、负责参与财产的清查及盘点。 10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 11、完成领导交办的其他工作。（三）出纳员 1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。 2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。 3、认真审核付款凭证，严把发票关。 4、负责办理银行开户及销户工作。 5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》

公司文件资料归档管理制度73061

公司文件资料归档管理制度为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。一、文件、资料的来源和范围文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。二、公司文件、资料归档的范围和归档分类本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。

三、公司文件、资料归档的编制及编号公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文

办公室综合部管理制度

综合部（办公室）工作规章制度为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。

二、具体工作规定第一条文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。七、秘密文件由专人按核定的范围报送。八、经签发的文件原稿送办公室存档。九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二条文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

行政制度表格流程样本

贺州市合源粉体开发有限责任公司行政规范化管理行政办公室

2013年09 月13 日

目录第一章人事行政部组织结构与责权一、人事行政部组织结构图二、人事行政部职责三、人事行政部权力第二章办公事务管理一、办公用品订购审批单二、办公用品台账三、报废物品清单四、办公用品领用表五、办公设备登记表六、办公文件会签单 1．文件会签单七、印章使用登记表１．印章使用审批表２．印章使用登记表八、文书档案借阅审批表九、办公用品管理流程 1．办公用品购买流程２．办公用品领用流程十、办公设备购买流程１．办公设备购买审批流程２．办公设备询价流程３．办公设备比价流程４．办公设备采购流程十一、文书档案管理流程１．发文管理流程

2．收文管理流程 3．档案归档流程 4．档案借阅归还流程 5．档案销毁流程十二、公司印章管理流程 1．使用流程十三、公司证照管理流程第四章人事管理三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一 2．公司会议记录表二十一、提案管理记录表十二、员工提案评定表十三、员工奖惩记录表十四、员工违纪处理表十五、会议管理流程十六、出差管理流程十七、提案管理流程第五章安全保密管理一、值班登记日志表二、保安执勤日志表三、外出员工登记表四、来宾出入登记表

五、防火设施检查表六、安全事故报告书七、突发事故报告表八、事故统计汇总表九、人员出入管理流程十、消防安全管理流程十一、安全检查管理流程十二、突发事件处理流程第六章车辆管理一、车辆登记表 1、车辆登记列表 2、车辆登记表二、车辆检查表 1．车辆检查日志 2．车辆检点表三、车辆请修表四、保养记录表五、车辆加油表六、用车申请表七、车辆事故单 1．车辆事故现场记录单 2．车辆事故报告单八、车辆使用日志表九、车辆费用月度统计表十、事故处理流程十一、车辆管理流程 1．车辆使用流程 2．车辆加油管理流程 3．车辆安全管理流程

公司档案资料管理制度

公司档案资料管理制度第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备

查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

办公室管理制度

办公室工作规章制度为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。二、具体工作规定

第一条文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。七、秘密文件由专人按核定的范围报送。八、经签发的文件原稿送办公室存档。九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。第二条文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

财务管理制度-单项资金审批流程及报销管理制度

国际集团有限公司财务管理制度《单项资金审批流程及报销管理制度》修订记录

目录一单项资金审批程序 (4) 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 权责单位 (4) 4 各类事项审批程序 (4) 4.1 采购申请单审批流程 (4) 4.2 采购合同审批流程 (5) 4.3 采购预付货款审批流程 (5)

4.4 预付货款冲帐审批流程 (5) 4.5 采购月结款的审批流程 (6) 4.6 费用类分类 (6) 4.7 费用类审批程序 (7) 4.8 借款类审批程序 (7) 二、各项费用报销管理程序 (8) 5 报销时间规定 (8) 6 财务报销填写规范 (9) 7 出差报销规定 (10) 8 业务招待费报销规定 (11) 9 特殊情况规定 (11) 10 借支管理制度 (11) 11 不予报销规定 (12) 国际集团有限公司单项资金审批程序及报销管理制度一、单项资金审批程序： 1、目的: 1.1、为了简化审批程序，提高工作效率，加强职能管理。 1.2、审批程序简化，加强审批人员的连带责任 1.3、事项分性质按金额大小，分类走审批程序 1.4、加强对部门的审批责任及考核责任 1.5、加强会计部分对各部门的经济事项的监督责任 2、适用范围本集团公司（包括佳比亚公司、新峰龙公司）因公产生的费用均依照本办法规范的体制管理3、权责单位: 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作，总经理负责总核准。 4、各类事项审批程序： 4.1采购申请单审批流程：

佳比亚公司审批流程：新峰龙公司审批流程：使用部门根据工作需要向提出书面采购申请，说明购买原因；按采购申请单预算金额大小区分终审权限：（1）采购申请单预算金额在500元（含）以内的则运营审批为终审；（2）采购申请单预算超过500元—3000元（含）由副总审批为终审权限；（3）采购申请单预算超过3000元由总经理批准为终审权限；佳比亚公司零星采购申请单预算超过500元则直接由总经理批准；新峰龙公司零星《采购申请单》预算超过3000元的，需报总经理批准。注：零星采购专指日常的办公物料采购，不包括产品配件的采购，产品配件采购走产品货款流程。 4.2采购合同审批流程：（本流程适合固定资产、包装材料、工程物资等批量采购及价值高的采购业务）采购原则上一定有合同（协议），新峰龙公司由副总签字确认，并加盖公章为正式生效；佳比亚公司则由总经理签字确认，并加盖公章为正式生效。 4.3采购预付货款审批流程：佳比亚公司审批一般流程：新峰龙公司审批流程：

行政部事务工作流程图

行政事务工作流程图一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格印章使用登记表

二、档案、公文管理（一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格存档登记表

（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单

公司文件资料管理制度.doc

公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制

度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：

总经理办公室管理制度

河南前所商贸有限公司各部门管理制度第一章总经理办公室管理制度一、会议管理制度第1章总则第1条为了规范总经理办公会议的管理，提高总经理办公会议的效率，特制定本制度。第2条本制度由总经理办公室制定，呈准后通知实施，修改时亦同。第2章会议的主持与内容第3条总经理办公会议由总经理或分管业务的副总经理提议并主持，由总经理办公室协调组织、准备和召集。第4条会议的主要内容有以下四点。 1. 研究、部署并讨论商场超市的重大问题，如确定商场超市的发展方向及规划，制定商场超市的各项规章制度等。 2. 总结评价每月商场超市工作情况及营业情况，安排布置下月工作任务。总结每一季度的工作情况和成绩。 3. 表彰奖励先进集体、个人经营活动，汇报、分析商场超市计划执行情况和经营活动成果。 4. 提出改进措施，广泛采纳能提高商场超市经济效益的良策。第5条总经理办公室要做好会议记录，及时传达所需要贯彻的内容，并检查其落实情况。第6条会议主持人、召集部门和与会人员都应做好准备工作，如拟好会议议题和提案，确定汇报总结的提纲、要点。第3章会议的安排第7条安排例会。为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。 1. 总经理办公会:研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大事项。 2. 行政事务会:总结评价当月销售工作情况，安排布置下月工作任务。 3. 经营活动分析会:汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司经济效益。 4. 安全工作会（含治安、消防工作）:汇报总结前期安全、防损、消防工作

财务审批流程及制度

财务审批流程及制度建立健全公司内部借款、报销程序和审批制度，是加强会计基础工作的重要手段，是贯彻执行会计制度，保证公司各项工作有序管理，公司资金持续有效运作使用的重要措施。为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用，特制定本制度。一、公司内部借款报销范围 1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购。 2、员工因公出差、培训学习、会议等费用。 3、生产外委加工及工程基建项目。 4、除此以外的其他业务支出。二、内部借款报销程序公司各部门、车间根据实际工作需要提出申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等方可办理借款报销手续。 1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购: （1）借款：采购前如需办理借款，由采购人员凭审批后的采购计划、申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等填写借款单，到财务办理借款。借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。（2）报销：如采购人员不需办理借款，则应先按审批后的采购计划、申请等进行采购，采购后采购人员凭采购计划、申请、相关发票、．

清单、收据，入库单，《合同付款审批表》、《固定资产购置申请单》等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。（3）付款：财务对采购人员提供的各项原始凭证进行复核，复核采购的各项单据和凭证是否齐全，计算是否正确，是否符合相关审批制度。复核无误方可按规定的程序办理支付手续。 2、员工因公出差、学习、会议等费用：（1）借款：出差员工根据情况适度借用备用金，凭审批后的申请填写借款单，到财务办理借款。（2）报销：出差员工出差费用开支标准执行公司相应规定。出差员工自出差返回公司后10日内凭审批后的申请到财务办理报销手续，填写差旅费报销单并粘贴各种报销凭证。（3）付款：财务复核各项单据和凭证是否齐全，是否符合相关审批制度，并按员工出差费用开支标准核定费用，核定无误后方可按规定的程序办理支付手续。 3、生产外加工及工程项目付款：（1）报销：业务部门负责审查外加工及工程项目合同完成情况，对工程项目进行跟踪验收。业务部门凭审批后的申请、《合同付款审批表》、固定资产购置申请单和相关发票、清单、收据等填写费用报销单，费用报销单上各项内容必须认真填写，不得遗漏。（2）付款：财务根据业务部门提供的各项原始凭证进行复核，并审核合同、工程项目是否符合付款条件，是否符合相关审批制

《行政服务中心的申报材料》

《行政服务中心的申报材料》、理顺体制，坚持把“两集中、两到位”作为中心建设的重要基础二、创新发展，坚持把高效审批、优质服务作为中心建设的根本任务 xiexiebang 第二篇：行政服务中心xx县行政服务中心xx年上半年工作小结及下半年工作打算 xx年县行政服务中心工作紧紧围绕县委、县政府“赶超发展、提速进位”的工作目标，紧扣服务全民创业、服务项目建设这一主题，突出“审批提速、项目进厅、绩效考评”三个重点，完善“管理机制”和“服务机制”，促进“电子政务”再上一个台阶，不断优化我县赶超发展环境。为此，上半年我中心狠抓以下四个方面工作显见成效。一、简化行政审批出新招简化行政审批是提高办事效率的前提，我中心从三方面做起： 1、实行并联审批制。为有效解决部分行政审批事项程序杂，环节多，周期长的问题，中心对办理需要两个及两个以上部门共同办理的事项，变过去的一个项目多家串联式审批为“一家受理，抄告相关，并联审批，限时办结”的并联审批机制。我中心对“三个一体化建设”实行联审联批。即：房地产税费一体化、木竹税费一体化和工商企业注册登记一体化。通过联审联批，达到了“以票管税（费）、先税（费）后证，源头控制，征管并重，服务便民”的目的，进一步简化了流程，

行政审批效率得到提速提效。 2、推行首席代表制。为杜绝群众办事“两头跑”的现象，缩短审批时间，行政服务中心实行首席代表制，首席代表在其授权范围内全权负责本单位审批事项的审核、审批、发证等事务。中心行政审批许可窗口，均设立了首席代表，其中：科级干部首席代表，占37.5%，股级干部首席代表，占62.5%。首席代表的推行，提高了审批效率，一定程度上解决了“两头跑”问题。 3、实行“六件六制”分类管理。“六件六制”分类管理制就是即办件直接办理，一般件承诺办理，重大件联合办理，控制件（事项）明确答复，特别件特别办理，联办件联合办理，并做到操作规范。如承诺件办理，首先是窗口收件、受理，申请人手续齐全后，由窗口人员来回跑（勘测、内部领导签字等手续），并在法定工作日内通知办事人明确的办结意见。县林业局、林业局产权交易中心、县契税所已实行所有业务、人员到位，整个股室进驻中心，实现了所有审批事项能够当场办理，目前，行政服务中心实行两集中到位的部门占有17%，以契税窗口为例，在资料齐全的情况下，契税证的办理由以前的承诺时限14天转为即办件，大大提高了办证效率。“六件六制”的管理，使受理件在窗口办结的比例增加，目前即办件169件，占72.4%。承诺件65件，占27.8%，对于承诺件、复杂件我中心实行窗口内转外不转服务，不用客商群众来回跑，大大提升了审批速度。二、改革行政审批求突破

公司文件档案管理制度

公司文件档案管理制度 1 产生目的为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文（1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料（1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等；（2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件；（4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料；（6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料；（7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；（9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料；（10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；（14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料；（15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根；（16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；

财务制度及审批流程

财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系；

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十五条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十六条支票由出纳员保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十七条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第十八条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十九条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十一条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托

总经理办公室工作制度与程序

总经理办公室工作制度与程序执行程序：办公室主任岗位职责 —对总经理负责，协助总经理监督检查大厦各项方针、政策、上级指示及各项规章制度的落实情况。 —按照董事长指示组织和参加董事会议并做好会议记录。 —组织和参加酒店经理办公会、行政例会，并负责检查会议决定事项的执行情况。 —组织起草各种业务报告，起草和修改工作计划、报告、总结、请示、通知等文件，并审查鉴发前的文稿。 —搞好大厦的信息管理，开展市场调查研究，做好综合分析和统计工作，制定大厦的规章制度和决定供总经理参考 —组织制定大厦行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、专业化，从而提高工作效率。 —加强本部门的自身管理，抓好员工的政治、业务学习及考评等，提高工作质量。 —负责大厦对外各类经济合同签定前的审阅、定稿，安排有关人员做好文件打印、分发、归档、接待、印章管理等工作。 —会同质检部巡视、监督、检查大厦各部门的办公秩序。 —做好信访接待和处理工作。 —代表大厦与外界有关部门机构联系与合作。 —负责大厦保密工作落实。

总经理办公室工作制度与程序执行程序：办公室秘书岗位职责 —为董事长、总经理提供相关资料和事务性服务。 —负责文件、信函的处理、登记和回复。 —负责起草大厦的请示、报告、总结、通知等文件。 —负责使用和保管大厦的介绍信、印章、负责与地方职能部门联系，办理各类许可证的审批与管理工作。 —准确无误地传送各级文件和信件的投寄，做好分类保管工作。 —做好各类材料打印、分发、各类文件的立卷、归档、保管工作。 —严格保密纪律，对各种“秘密”等级以上的文件，严格按保密规定妥善处理。 —完成总经理、主任交办的其他事宜。

财务费用报销制度及审批流程

For personal use only in study and research; not for commercial use 财务制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司成本控制，费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程 1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）———财务负责人审核――总经理审批——出纳支付 2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付二、审批原则 1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。 2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。 3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。第二部分：报销原则 1.预算内的成本，费用方可直接报销。

某公司总经理行政办公室文件单据审批流程

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