金蝶财务业务一体化集中管理解决方案
金蝶专业版财务业务一体化
解决方案
目录
一功能介绍 (3)
1采购管理 (3)
2销售管理 (4)
3仓存管理 (5)
4存货核算 (6)
5应付帐款管理系统 (7)
6应收帐款管理系统 (7)
7账务处理 (9)
8固定资产 (9)
9工资管理 (10)
10报表与分析 (10)
11出纳管理 (10)
二服务内容 (11)
三、远程接入介绍 (12)
3.1 产品概述 (12)
3.2 功能特点 (12)
3.3 关键特性 (13)
3.4 CTBS接入策略拓朴图 (14)
3.5 方案特点 (14)
3.6 方案价值 (14)
四费用预算................................................................................................... 错误！未定义书签。
一功能介绍
金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。
销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。
1采购管理
实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务
及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪
快捷灵活的采购订单管理
方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽
灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能
支持多维度的采购分析报表
实用的价格管理
提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能
2销售管理
实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理
实用规范的销售报价管理
快捷灵活的销售订单管理
方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽
灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能
支持多维度的销售分析报表
提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能
3仓存管理
仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库。仓库管理员输入入库单后，将直接更新金蝶系统的统一数据库的库存信息。
销售部门销售订单管理员，生产计划部门计划管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库
和仓位等实时查询物料的库存情况。
在仓库处理收料时，可根据采购订单、生产任务单等处理入库。因此，通过金蝶系统，计划人员可及时跟踪采购订单、生产任务单的执行情况。
仓库发料：仓库管理员可按库存事务类型，利用金蝶领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。
生产发料在金蝶系统中，是根据物料清单（BOM）自动生成的生产任务单领料单进行的。因此，实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的控制，使出库业务处
理更加规范，保证了库存信息的准确性，和物料实物管理的严肃性。
盘点处理：金蝶系统提供了根据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很方便及时地进行仓库库存盘点。更
新帐通过盘点处理，使金蝶系统的库存数据与实际库存保持一致，能准确地反映物料库存的
状况。
处理企业需要管理但是又不属于或者暂时不属于企业的资产，金蝶系统引入虚库（建立逻辑仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点
的管理，不参与成本、金额的计算。
利用金蝶仓库管理模块，为物料管理部门提供了方便的管理工具，仓库管理中有十三种以上报表或台帐。
应用价值:
同存货核算系统结合能及时反映出物料资金占用的状况和结构。
财务业务一体化解决方案 通过该系统的使用能够提高仓库管理人员的工作效率，为其他部门查询库存数据提供更快更
准的服务。
库存管理帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的
控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝物料积压与短缺现象，提高客户服务水
平，保证生产经营活动顺利进行的目的。
库存管理从类别、物料、货位、批号、单件、ＡＢＣ分类等不同角度来管理库存物品的数量、
库存成本和资金占用情况，以便用户可以及时了解和控制库存业务各方面的准确情况和数
据。
金蝶软件在库存管理和所有其他模块中配套提供了批次追踪和单件追踪功能，并可以与条码
技术和IC卡技术配合，进行物料流向的自动化记录，向企业提供了质量保障手段。为方便
工作，更提供了多计量单位支持，具备单位自动换算功能。
4存货核算
实现了完善的总仓、分仓核算管理。
提供多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存货成本核算
提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。
灵活的库存成本调整功能
强大的凭证模版及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能
功能强大的销售毛利汇总表的功能，可按原有的钩稽期间进行汇总，也可按出库单的字段进行汇总，能够实现未开销售发票亦可汇总销售金额
5应付帐款管理系统
应付帐款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来帐款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如帐龄
分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮
助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功
能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
采购业务单据与票据的处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶应付款管理系与采
购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价
格、日期、付款条件等信息。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生
成凭证传到总帐系统。
录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。
如果与采购合同号相关，则往来对帐单可按合同号统计。
单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包
括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。
结算管理：财务部在管理应付款时，可利用金蝶应付帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分
次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或
应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转
销。
应付帐表管理与分析：可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对帐、到期债务列表、应付计
息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。
应用价值
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商对帐，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来帐目，加强对付帐计划实时控制。
通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。
对供应商可以进行档案管理
6应收帐款管理系统
应收款管理系统支持基于“销售订单---销售发货---发票处理”基本逻辑的各种业务流程。
能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对帐、坏帐、欠款分析、预警控制等全面的管
理。
销售业务单据与票据的处理:在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶应收款管理系与销售管理
系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、
付款条件等信息。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入
发票的工作。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同的完成情况决定是否同客户再签定新的
合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包
括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
结算管理:财务部在管理应收款时，可利用金蝶应收帐管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。该处理支持：允许一张发票（或应收单）、
收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张
发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、
应收款转销。
金蝶应收帐管理系统提供了坏帐管理。对坏帐损失、坏帐收回、坏帐准备进行处理。自动产生坏帐备查薄、坏帐计提明细表。
应收帐表管理与分析:可以为企业财务部门提供各种分析功能，如帐龄分析、周转分析、欠款分析、坏帐分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细
表、应收款汇总表、往来对帐、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等.
金蝶系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、帐龄分析表等，帮助企业及时进行到期帐款的催收，防止坏帐的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客
户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户我们可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏帐的
发生。
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总帐等系统的数据资料已核对完成，则可以结帐，为总帐期末处理做好准备。
应用价值
通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来帐款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企
业及时进行到期帐款的催收，减少坏帐的发生。
通过金蝶应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收帐款，解决对帐难的历史问题。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对帐，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
财务业务一体化解决方案 通过结算管理，帮助企业理清往来帐目，加强对应收帐款的实时控制。
企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对报表筛选条件的组合可以得到各种需要的结果，满足企业各方面人员和管理的需求。7账务处理
强大的凭证处理功能
支持多角度的财务业务核算
适用便捷的往来核销及账龄分析
全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》
快速准确的会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇
丰富的财务报表与分析
凭证的生成、录入及过帐管理：财务部门总帐管理人员可以利用金蝶的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过帐。
帐薄的查询与编制：系统可以编制总分类帐、明细分类帐、数量金额总帐与数量明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐与明细帐等帐簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询帐簿或报表时，金蝶系统将会首先弹出条件设置窗口，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要帐簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和打印。
会计期期末处理：提供主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转帐和期末结帐四项处理。
8固定资产
财务部利用金蝶固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产
卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传
递到总帐系统，完成固定资产与总帐系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业
查询固定资产各个方面的信息。
固定资产卡片及基础资料维护:企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包
括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法等。
固定资产变动处理:企业固定资产的增加，在金蝶固定资产系统业务处理中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。
计提折旧与凭证处理:系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总帐。
金蝶系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细帐、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等
应用价值：
可以通过固定资产对其进行管理，并可记录设备发生的变动。
可以很好的进行帐实核对，对企业固定资产占用资金的变化进行跟踪。
9工资管理
标准工资和计件（时）工资的核算
准确及时的工资费用的分配
银行代发、所得税的自动计算
强大的工资数据的引入引出功能
10报表与分析
预设丰富的报表及分析,包含资产负债表、利润表、现金流量表
强大的自定义报表
灵活的财务分析及图形化功能
11出纳管理
本系统能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记；银行存款的对账；录入银行对账单；银行余额调节表的自动生成。及每日生成现金，银行存款日报表有关出纳报表能处理日常现金的盘点情况。
日常处理：
现金日记账
提供仿真界面，提供用户录入，查询，打印现金日记账。
库存现金盘点
操作：增、删、改、查询、打印库存现金盘点表，保证资金安全。
现金对账
系统根据现金日记账和盘点结果自动进行对账。可查询。打印现金对账表。
现金日报表
用户可查询，打印自己选定的日期的现金日报表。
银行存款日记账
用于用户录入、查询、打印银行存款日记账。
银行对账单
可录入，打印银行对账单。
银行存款对账
可自动或手动的进行银行存款对账并打印对账结果。
余额调节表
自动生成和打印银行余额调节表。
银行存款日报表
查询，打印银行存款日报表。
票据管理
提供应收票据、应付票据、支票管理、票据备查管理，记录商业承竞汇票，银行本票、定额本票、电汇、信汇、托收承付、支票等备查。
提供各类丰富的报表。
应用价值
可以及时掌握资金状况
可以规范票据的管理
可以实现与总帐相连，自动生成凭证
二服务内容
1、金蝶软件安装与调试；
2、金蝶软件系统实施
3、操作指导；
4、金蝶软件的热线电话、传信函及INTERNET服务；
5、金蝶软件的现场支持服务；
6、金蝶软件的数据修复；
7、金蝶软件的资讯服务；
8、客户交流大会。
三、远程接入介绍
3.1 产品概述
CTBS远程接入平台套件，面向企业级应用，快速、简单和买得起的接入策略。企业在不需要改变现有网络结构和无须修改任何程序代码的情况下，通过CTBS服务平台发布基于Windows、Unix或Linux的应用系统，就可以安全、便捷和实时地访问企业任何的关键应用和信息资源；同时整合了数据加密、身份认证及访问控制等安全技术；另外通过globa服务平台也实现了对数据、业务和应用的大集中管理。
CTBS采用服务器计算模式技术（server-based computing），所有的计算均在服务器上完成，而只有键盘信息、鼠标点击和屏幕更新信息在客户机和服务器之间传输，同时采用数据加密压缩技术，对网络带宽占用降到最低。
3.2 功能特点
快速发布金蝶专业版或其它应用程序
完全脱离微软终端服务，无需额外购买微软终端许可
远程访问速度快，只需28.8K上网带宽，MODEM拨号都可以远程使用金蝶专业版系统
支持Windows，Linux, Unix多个平台，并可以跨平台实现无缝接入
CTBS零客户端，无须安装和维护
异地无需安装金蝶专业版客户端，只需在总部一地部署金蝶专业版系统
支持本地、服务器与网络打印
增强的授权和安全机制（SSL 和加密隧道）
支持动态负载均衡
支持文件存储，粘贴操作
客户端只传输鼠标键盘操作，降低了金蝶专业版系统对客户端的硬件要求，节省了成本。
支持多并发用户数量
对访问的监控和审计
实现集中管理和维护
超越传统VPN技术，随时随地接入
3.3 关键特性
快速发布已有系统，而无须修改任何代码
100%保留应用程序的功能特点和界面
快速布署，快速实施，缩短项目周期，
集中管理和维护，及时响应技术支持
在任何地方，以任何网络连接方式或任何设备，员工、合作伙伴和客户都能迅速访问企业
部署简单灵活
削除对微软终端服务的需要
能够完全适应现有系统的管理架构
对用户不可见，不需要进行培训或修改
内置安全系统
集中发布应用程序，降低企业总体拥有成本（TCO）
削除企业在应用程序改造和培训方面的支出
保护在应用、网络和管理架构上的原有投资
客户端免安装，减少现场支持
独立协议，不需要额外购买微软终端服务
3.4 CTBS接入策略拓朴图
3.5 方案特点
快速部署
不需要改变现有的网络结构，快速配置，实现快速实施
降低带宽
只传输屏幕信息，对带宽占用低于28.8K/S，支持任何网络连接方式
安全性高
CTBS本身提供了加密传输，另外集成VPN功能，可以提供更高级别的安全保障
连接稳定
CTBS连接非常稳定，即使断开，也会设定保留断开点的信息，等待下次连接成功后直接回到断开点，不会影响数据操作
可靠性高
高端多并发用户应用中，可以使用多台CTBS服务器，通过网络负载平衡，实现高性能和高可靠性 实现集中管理
客户端不再需要安装金蝶专业版客户端，客户端的升级、打补丁等维护都集中在CTBS服务器上完成，大大减少了工作量和维护量，提高了支持的响应速度也降低了现场服务的。
3.6 方案价值
快速部署，快速实施
安装、配置、调试工作得到简化，可直接在中央CTBS服务器上快速部署金蝶专业版而不需要在每台电脑上逐个安装，实施周期大大缩短。
随时随地接入
远程和出差的工作人员可利用任何设备、操作系统和连接方式接入金蝶金蝶专业版系统GUI。实现移动办公。
高效利用网络带宽
CTBS正常应用状态下平均每个用户仅占用20多K/S左右带宽，所以，很多用户利用电话拨号或
Internet就实现了远程应用，达到满意的速度和性能，节约了大量的专线成本。
降低TCO（总体拥有成本）
能在服务器端有效管理和支持金蝶专业版GUI，节约了IT工作人员的时间和精力，节省了现场支持的成本。经过验证，采用象CTBS这种解决方案的系统，在两年的时间里能够比原来的系统节省费用约30%~50%，随着时间的延长，这种比例将会更高。
保护原有投资
充分利用现有设备和连接方式提供高性能金蝶专业版GUI接入，延长网络和电脑硬件的生命周期。
系统集中部署和管理
系统管理员可单点控制整个系统的进程、资源、状态等，并且通过有效的控制工具部署
和督促各个环节的正常工作。
全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0
金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册
前言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
金蝶软件（xx）有限公司
目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。
金蝶财务软件使用教程
凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：
1.1.1 工具栏主要功能介绍
1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
金蝶财务软件安装与应用教程
第一讲、使用前准备工作 The use of pre-work 一、 Windows下的准备工作 首先,打开资源管理器或我的电脑→在非系统盘(系统盘一般默认为C盘)中建立多个新文件夹，如在：D:\金蝶财务软件\输入四个文件夹的名字“软件安装文件，账套数据，数据备份，注册文件”等。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 4、导航栏：包含软件帮助手册、学习中心、KIS网站、在线服务、友商网的快速链接。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单 ____ 对账套操作的各种功能按钮。 功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料 ____ 启动系统各个设置。 工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改等。 窗口菜单 ____ 窗口布局显示设置。 帮助菜单 ____ 系统的在线帮助。 三、软件的安装步骤与启动 迷你版直接按第2步操作 第一步,KIS7.6SP1软加密网络服务器的安装 (标准版必须先安装软加密网络服务器) 打开计算机，启动系统→将金蝶KISV7.6SP1安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS加密网络服务器”→下一步→选择安装路径
财务共享服务中心建设
财务共享服务依托的是（）。信息技术 财务共享服务中心经营业绩的基准目标是（）。服务水平协议 财务共享服务中财务会计和管理会计适当分离体现的是（）。专业分工原则 财务共享服务依托的是（）。信息技术 财务共享服务的基础是（）。财务流程处理 财务共享服务完成财务流程的平台是 （）。财务共享服务中心 打造业财一体的信息化系统不包括 （）。建立接口，充分整合各类信息系统 打破企业的四壁，把信息集成的范围扩大到企业的上下游，管理整个供应链的是（）。ERP 搭建财务共享服务中心的流程框架中流程的最小单位 是（）。具体流程 大抢单平台和人单酬机制的实施，解决了传统的固定法人负责制及订单需求和接单资源在时间、空间上 难 以协同的问题，组织运营效率提升 （），满足了集团高速发展的需求。12% 共享平台的各中心及每个岗位明确界定职责及分工，按照（）定岗定编。业务效率 共享中心结合交易频次多、数量较大的现状，推出（）模式。同步入账 共享财务通过规模效率和效益实现 （）转变。集约型 海尔财务共享创建 的10年间，会计交易处理效率提升了10倍，并充分整合互联网资源，打造（）管理模式。云+端 海尔的财务共享将深入第三个发展阶段，即（）。外包服务阶段 海尔财务共享为集团贡献了的合规运营评价模型不包括（）。助推海尔全球化运营、全球化财务管理 将企业各种财务流程集中在一个特定的地点和平台来完成的 是（）。财务共享服务 聚焦于各类财务模型的建立，通过建流程、立标准驱动业务，并利用税务、预算等专业知识创造价值的是 （）。专业财务 目标责任法的考核范围不包括（）。会计人员 （）内部各个模块之间在各自职能分工的基础上，实现交叉合作推进业务处理流程，一同保证各项功能的实现。会计平台 四位一体的财务管理模式中共享财务负责（）。对基础业务统一处理 统一结账、报表期间、时限，也叫 （）。期间管理 为更好地推广共享服务，海尔建了（），搭建一个可视的、互动的、满足多方交流需求的信息平 台。SSC 门户网站 （）为战略财务中心，主要负责财务战略方向、宏观政策研究、规章制度和流程制定、投资决策、风险管理等集中管控工作。总部财务部 下列各项不属于建设财务共享服务中心动因的 是（）。财务驱动 选择、优化、整合信息系统集中化的要求不包 括（）。预算的集中处理 选择、优化、整合信息系统的具体要求不包括 （）。差异化 选择、优化、整合的信息系统必须是 （）。管理系统 业务财务中心是（）。地区公司财务 业务流程原则要求核算监督链条向 （）延伸。业务前端 以下各项中，不属于财务共享服务实施效果的 是（）。管理成本明显提高 中石油昆仑燃气有限公司成立的财务共享服务中心隶 属（）管理。财务部 支撑并控制流程平稳运行的是（）。信息系统
金蝶财务软件操作流程
金蝶财务软件操作流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭
金蝶KIS财务业务模块操作流程
金蝶KIS财务业务模块操作标准流程 一、金蝶软件财务系统： 金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。 1．日常业务处理流程图： 登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”） 注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人： 注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。 2．特殊业务处理流程： 公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理： ○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程： 反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。 修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。 ○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前. ○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。 反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作： 账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。 ○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。 3．在KIS凭证管理中部分实用操作： F1：帮助
金蝶财务软件使用说明书
一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装
金蝶k3财务软件操作使用流程
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶KIS标准版使用说明
金蝶KIS标准版使用说明 一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→ 双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→ 单击右键“新建” → 文件夹→ 系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 （一）、窗口说明； 1、标题栏：显示窗口名称。 2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如…文件?。 （二）、鼠标操作： 1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 （三）、常用命令按钮 1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 5、[确认]按钮：确认输入有效。 6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 （四）、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→ 将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机，启动系统→ 将安装光盘放入光驱内→ 单击“金蝶KIS标准版” → 根据系统提示进行操作→ 安装完毕→ 重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A，单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。 B，网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器） 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器” →根据提示安装→安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 如何启动金蝶财务软件（windows XP系统）： 有两种启动方式： 1、单击“开始”→单击“所有程序” → 单击“金蝶KIS” →单击“金蝶KIS标准版”； 2、双击桌面上“金蝶KIS标准版” → 选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。 四、金蝶财务软件初始流程 1、根据手工账及业务资料建账→ 2、建立账套：→建立账户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职员、其他核算项目）→ 3、录入初始化数据：各账户科目
金蝶财务软件图文详解
1. 迷你版 一、建立账套 １.文件-新建账套 ２.文件名（单位名称） 建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据 ３、建账向导--输入单位名称 选择所属行业（企业会计制度） 记账本位币（人民币） 会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3） 会计期间（自然月份）
完成进入初始化界面 二、初始化 （一）帐套选项 1、帐套参数---信息 2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115） 3、凭证 4、账簿
5、税务、银行 6、合并报表 （二）币别（增加、修改、删除、打印） （三）核算项目 系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置 〈Home〉：到核算项目顶端； 〈End〉：到核算项目底端； 〈PageUp〉：上翻一屏； 〈PageDow〉：下翻一屏； 右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作 禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。 浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。 （四）会计科目 右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印
*增加： 币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。 当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。 往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。 数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。 需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。 日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。 *复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。 同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向 *预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。 （五）初始数据 ?累计借方 指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 ?累计贷方
金蝶财务软件使用说明书(标准版)
金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 （一）安装前的准备工作 1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。 2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 （二）快速入门 1、窗口说明： （1）标题栏，显示窗口名称。 （2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。 （3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。 2、鼠标操作： (1)单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击：快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮：确认输入有效。 (6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 （三）软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装
2015中国企业财务共享服务中心建设情况调查报告
【调查报告】 管理会计转型始于财务共享服务 ——2015中国大型企业集团财务共享服务中心建设情况调查报告 北京国家会计学院张庆龙聂兴凯 一、调查背景 第一，从政策背景来看，2015年，十八届五中全会首提共享经济概念，可以预计，以信息化为手段的共享服务理念是对未来共享经济在服务领域的一个重要支撑。而早在此前，2013年12月6日，财政部就曾以财会〔2013〕20号文印发了《企业会计信息化工作规范》。其中第三十四条规定：“分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当探索利用信息技术促进会计工作的集中，逐步建立财务共享服务中心。”这些制度和内容为我国大型企业集团建立和实施财务共享服务提供了重要的政策依据。 第二，从管理会计改革实践背景来看，当前，在会计领域全面深化改革的一项重要内容，就是大力加强管理会计工作，以推动企业建立、完善现代企业制度，实现管理升级，增强核心竞争力和价值创造力，进而促进经济转型升级1。从财务会计转型到管理会计，是当前我国会计领域的一大变革。但最大的难题是先要将传统财务会计人员所从事的会计核算工作中解脱出去，否则会计人员无法从重复性的低附加值劳动中释放出去，这对于大型企业、企业集团来说，尤为重要。况且，管理会计工作也需要财务会计工作精细化、标准化，不断产生管理会计所需要的 1余蔚平：《全面发展中国特色管理会计加快推进我国经济转型升级》，2014年11月26日在《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》发布会上的讲话，来源：财政部会计司网站。
数据、信息。通过建立财务共享服务中心的方式，可以将会计基础核算等低附加值的作业劳动集中起来，基于流程再造和IT系统整合，可以最终提升会计核算业务处理效率。在巩固财务会计基础、加强管控的同时，作为后台服务的财务共享服务中心，可以为战略、经营决策等管理会计工作提供重要的信息和分析，以支持更能为公司创造价值的管理会计活动。 本文的研究正是基于以上背景和事实，通过走访中兴通讯、阳光保险、四川长虹、平安集团、华为集团、宝钢集团、苏宁电器、中铁建集团等一大批较早实践财务共享服务的大型企业集团，在初步了解我国财务共享服务的现状基础上，提出的问卷调查报告。本文也是在全国和地方会计领军人才、总会计师素质提升工程培训班的基础上发放和回收了400余份调查问卷，经过调查数据整合分析后，形成得以下调研报告。调研从以下七个方面展开：①财务共享服务中心建立情况；②财务共享服务中心运行实施；③财务共享服务中心人员管理；④财务共享服务的运营标准；⑤财务共享服务中心信息化程度；⑥财务共享服务中心新技术应用；⑦财务共享服务中心运行效果；作为一种实践调查研究，本研究具有重要的现实意义和实践参考价值。 二、调查基本情况 （一）建立情况 1.加强集团管控是国内财务共享服务中心建设的首要驱动因素
金蝶财务软件图文详解
一、建立账套 １.文件-新建账套 ２.文件名（单位名称） 建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据 ３、建账向导--输入单位名称 选择所属行业（企业会计制度） 记账本位币（人民币） 会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3） 会计期间（自然月份） 完成进入初始化界面
（一）帐套选项 1、帐套参数---信息 2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115） 3、凭证 4、账簿
5、税务、银行 6、合并报表 （二）币别（增加、修改、删除、打印） （三）核算项目 系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置 〈Home〉：到核算项目顶端； 〈End〉：到核算项目底端； 〈PageUp〉：上翻一屏； 〈PageDow〉：下翻一屏； 右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作 禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。 浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。 （四）会计科目 右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印
*增加： 币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。 当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。 往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。 数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。 需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。 日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。 *复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。 同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向 *预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。 （五）初始数据 ?累计借方 指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 ?累计贷方
金蝶财务软件操作流程
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，
金蝶财务软件操作教程
会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版
目录 第一篇新建账套 练习一：建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二：账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二：账务处理（总账）系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三：固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四：启用财务系统 练习五：出纳管理系统初始化（选做） 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六：应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)
第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二：现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三：固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产： (12) 三、固定资产其他变动： (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四：工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五：应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇：期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)
财务共享中心建设
第一部分：构建“财务共享服务”的18项工具 第一：会计核算系统： ?大到ERP，小到核算软件有很多成熟产品，如Oracle、SAP、金蝶、用友、QUICKBOOK（速达）、PEACHTREE 等等。 第二：网络报销系统： ?员工自助报销，提供便利的电子审批流程，很多企业都在用，微软、IBM、中兴、华为、联想等等都有。提供网络报销产品的多是定制开发的，如中兴通讯ICT产品线的FOL产品、ORACLE的报销模块、ACSOFT 的网络报销产品等。 第三：票据影像系统： ?用于实现票据实物流管理以及票据影像处理，从而实现票据实物的跟踪以及无纸化业务处理。这些系统的采集端一些扫描仪厂商会有产品。（编辑附注，如：富士施乐） 第四：银企互联系统： ?通过和银行实现后台接口方式，实现支付的电子化，能够提升支付效率和安全性。此外通过和银行系统的对接能够实现自动对帐，大大简化对帐工作量。（编辑附注：当前许多银行都向企业提供这样的电子银行服务）第五：档案管理系统： ?实现对会计档案归档以及借阅等过程的管理，通常会采用条码，跟踪到每一个具体位置。 第六：预算编制系统： ?通过系统实现预算编制的过程，包括预算申报、预算平衡、报表试算、KPI测算等系列功能。预算编制系统海波龙（被ORACLE合并）和用友等厂家均有产品，但成功案例较少，部分企业有自行开发的成功案例。第七：资金管理系统： ?通过系统实现对资金的计划分配，并结合报销系统进行控制，此外，资金系统能够实现对银行帐号的管理，以及票证业务的处理。（编辑附注：Treasury Management System / TMS系统，专业系统供应商，如：九恒星、SunGard、拜特科技等） 第八：内部控制系统： ?通过系统辅助内部控制测试过程，实现控制任务的下发、反馈和评估等过程。 第九：采购合同管理系统： ?对采购及非采购类合同继续管理，辅助财务进行合同支付。 第十：项目（销售合同）管理系统： ?进行收入项目的管理，从而辅助支持收入确认。 第十一：营收稽核系统： ?通讯行业运营商通常会建设该系统，以支持其大量的营业收入的风险管理。中国移动、电信、联通等均有类似系统。 第十二：成本管理系统： ?生产成本通常会通过ERP来进行管理，这里的成本管理可理解为费用管理系统，该系统通过建立成本模型，来实现成本监控、成本预警、成本分析等功能。此外，针对特定费用还可以开发特定系统进行管理，如针对通讯费开发通讯费管理系统等。 第十三：绩效管理系统： ?用于辅助企业的绩效管理，通过系统建立绩效考核指标模型，并从多系统中提取数据进行考核指标测算以及考核报表的编制。 第十四：决策支持系统：
最新金蝶财务软件操作流程精品版
2020年金蝶财务软件操作流程精品版
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；
2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9
六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，