会计软件操作流程

一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程

1、软件的安装

一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。

二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。

三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”

2、软件的使用

首先，打开“账套管理”——密码“sxkj”——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码—

初始设置——基本设置不改正。

科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。

初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成

数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。（点击增加——密码“ｓｘｋｊ”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限）确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更换操作员——司务长

日常帐务——凭证录入——（摘要不少于四个字而且要完整，科目双击就出现了，日期必须逐日填写，负单据张数。每一笔业务记一张记账凭证，）主要分录有以下几种。

１、提取现金

借：库存现金

贷：银行存款

２、买菜

借：伙食费

贷：库存现金

３、收上级拨伙食费和收上级拨伙食补助

借：银行存款

贷：伙食费

４、收干部、士官伙食费

借：库存现金

贷：伙食费

５、收银行利息

借：银行存款

贷：伙食费

６、退ＸＸ伙食费

借：伙食费

贷：库存现金

７、支付银行账户管理费

借：伙食费

贷：银行存款

8、收军粮差价补贴（如果设军粮差价补贴科目）

借：银行存款

贷：军粮差价补贴

9、军粮差价转入伙食费

借：军粮差价补贴

贷：伙食费

每个月终了时进行数据备份，系统服务——数据备份——更换操作员（主管）——帐务处理——凭证处理——凭证审核——确认——全部签字——退出——更换操作员（司务长）——帐务处理——帐薄处理——记账——结账。说明，如果结账后发现有记错误的，可恢复数据进行更正，然后重新的备份、审核、记、结账。如果发现以前月份有错误的，可以恢复以前月份的备份，但是从那个月直到发现错误时的月份都要从新的录入，还可以进行红字冲销，然后记一笔对的（更正时必须说明哪月哪日哪张凭证）

凭证查询打印：到凭证处理——凭证查询打印——简单条件查询——点击已记账凭证——选择月份——连续打印——不提示换页确认。（说明：如果发现一个月内的凭证顺序颠倒，可以重新编顺序号——凭证处理——重新排列顺序号——手工指定凭证号重排——选择月份——自己选择顺序号）

每月都打印本月的记账凭证，整理装订本月的凭证，同时把科目余额表（帐薄处理—下拉菜单5——科目余额表）放到本月凭证的第一张,

年终结转：当１２月３１日记帐、结账时，系统提示建立下年度的帐务系统，选住余额也结转下年度——然后登陆系统就是２００９年度了——进入系统——系统管理——会计年度管理——切换之另一年度——选中２００８年度——再帐务处理结转下年度——做一张相反的分录（数字可以去科目余额表查询）１、摘要结转下年度

借：伙食费

贷：库存现金

银行存款

该凭证进行审核入账，本年度的帐务全部完成

帐薄打印：年终结转下年度后进行帐薄的打印一共有三本（总分类帐、明细帐、日记帐）帐薄处理——总分类帐——现金——打印——其他科目——银行存款——打印——其他科目——伙食费。帐薄处理——明细账——现金——打印－—其他——其他科目——银行存款——打印——其他——其他科目——伙食费——打印。帐薄处理——日记账——现金日记账——打印，银行日记账——打印。

月份伙食公布表填写：

进入系统——日常帐务——帐薄处理——明细账——普通明细账——伙食费——查询输入月份——查本月的收入与支出

二、军粮管理系统软件的操作流程

一、军粮管理系统的安装

１）、安装包——文件夹（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安装—继续—姓名（大队名称）单位（大队名称）—确定—单击最大按钮安装—继续—安装完成

系统操作

2）、进入系统——密码（ｊＬ）——单位代码（１５０６０４７６）——单位名称（自己单位大队名称）——机关驻地（内蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－确定3）、继续——添加（本单位中队）---下一步---建立粮秣帐----填写（主管人职别、姓名；经管人职别和姓名）----点击“接管”后退出—----出现建立粮秣帐—确定—填写粮秣帐转入凭证---试算平衡---建立粮差帐----确定---填写粮差转入凭证----试算平衡---下一步----完成----是。

二、操作

首页——帐务——帐务处理

中队军粮核算会计分录示例

1.上级拨付（预借）军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：粮秣库存米面

收：对上往来米面

2.上级核销粮秣（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：粮秣报销米面

付：对上往来米面

3.到军供站购买军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：现粮库存米面

付：粮秣库存米面

4.食用消耗粮、油、豆（人工记账，摘要自己填写）

付：现粮库存米面

付：粮秣报销米面

5、上级拨付粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：军粮差价补贴金额

收：对上往来金额

6、上级核销粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）

收：差价报销金额

付：对上往来金额

7、手工操作粮差转入伙食费

付：军粮差价补贴金额

付：差价报销金额

8、如果月份消耗粮秣过多，而上级拨入粮秣不足，需要向军供粮站暂借粮秣，做一分录如下：

收：暂借米面

收：现粮库存米面

9、待下月上级单位拨入粮秣后，归还军供粮站军粮

做如下分录：

付：现粮库存米面

付：暂借米面

10、年度终了，各队等待上级单位开具决算核准通知书后入账，使粮秣库存和粮秣报销、对上往来科目余额归零，最好到年低现粮库存也为零（意思就是年终把粮食全部消耗。下年年初暂借军供粮站军粮后在消耗），如果现粮库存有余额那就直接点击__年终结转__结转下年度，现粮库存就直接结转下年度。

11、集中帐本打印（粮差帐和粮秣帐两个帐本）----封面-----帐本启用一览表------总分类帐帐户目录（分别打印）退出就可以了

12、数据备份—系统维护——数据备份——手工备份——是——在D盘建立文件夹（粮秣数据备份）——保存就可以。

13、数据恢复——点击武警军粮3.0——数据清空与恢复系统——进入系统——JL——确定——手工恢复——选择文件夹就可以了。