金蝶专业版财务业务一体化操作手册

销售订单销售出库单

销售发票

发票钩稽、补充钩稽

产品入库单

盘点

外购入库核算估价入库核算自制入库核算存货出库核算业务生成凭证期末对账、结账

统在出库核算时，禁止出库单价为负，若出现此种情况，用户应调整期初成本或入库成本。

2.已生成凭证的出库单在核算时不会刷新单价和金额，以保证凭证和单据一致。

(五) 特殊出库核算

进入核算系统后，单击【无单价单据序时簿】，核算不确定单价的单据。

准备工作

¨完成存货出库核算

单击【无单价单据序时簿】，弹出“过滤”界面（本期已审核为默认条件），若选全部，则可直接单击【确定】，显示所有的不确定单价的单据，不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型：

*?本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为零，包括红字入库单。

*?出库时，出现负结存，根据负结存出库核算选项，仍核算不出单价的蓝字出库单。

*?核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单。

*?分仓核算调拨单时，调入仓库先核算，而调出仓库后核算。

双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。

也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。

一般情况下，不确定单价单据是对应于出库核算的，比如进行了材料出库核算后，会产生不确定单价单据，可以到此功能中来维护；如果又进行产成品出库核算，也会产生不确

定单价单据，则也可以到此功能中来维

图17

通过主界面→【存货核算】→【业务生成凭证】，进入模块后，根据已设置好的凭证模板据不同的事物类型生成不同类型的凭证，并且生成的凭证可以通过业务凭证序时簿查询。

系统当前提供3种方式可以生成凭证

1.???? 按单生成凭证

如果选择〖按单生成凭证〗，则对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证，存在2种可能的情况说明：

如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；

如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；

2.???? 按单据类型汇总生成凭证

如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。

如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

3.???? 所有选择单据生成汇总凭证

如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证

图18

通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

* 当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。

* 若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：

（1）是否还有仓存单据未生成凭证。

（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

（5）账务处理中的凭证是否未过账。

二、应收应付

1、收款、付款操作

1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→

之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。

1.2、付款单：主控台→应收应付→单击付款单调出付款单新增界面→选择供应商（付款的对象）→

点上面的“选源单”按钮，然后将调出的该供应商对应的采购发票，按着Shift键将需要付款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该供应商的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将付款信息带到付款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头付款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择付款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成付款单的录入。

2、收、付款单生成凭证

2.1、主控台→应收应付→点开“应收应付生成凭证”→选择业务类型，比如收款或付款→之后调出

对应的收款单、付款单或其他单据界面→分别选中某一张单据点一下上面的“按单”按钮，一张单据生成一张凭证；“或者按着Shift键选中全部单据的记录点一下上面的“汇总”按钮，所有单据汇总生成一张凭证，同时凭证上会按客户或供应商分清金额。

2.2、应收应付报表：在应收应付界面右侧都是报表，其打开方法与账务处理的相同。

核准：审核：编制：