公司办公事务管理制度

公司办公事务管理制度

办公管理制度

一、文件管理制度

1、公司公文办理程序包括分类、登记、批办、承办、拟办、核稿、签发、打印、传递、归档和销毁程序。

2、公司收到的公文由文秘办公室签收登记，分类后递交办公室主任拟办意见。

3、根据办公室主任的批示，由文秘办公室秘书转交承办部门和传阅人员，并进行签收登记。

4、因工作需要，借阅文件和档案，按规定程序办理借阅手续，用完后及时归还，秘密级以上的文件和档案，各级领导均不得携离公司。

5、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限及时办理，不得拖延和积压；对承办批示存有异议，及时提出书面意见。

6、各部门均应实行公文催办制度，负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文负有催办义务，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

7、公文处理过程中，要做好平时归卷工作，办完后，及时将公文定稿，正本和有关材料整理成卷，每年元月一日至十五日移交档案室归档。

8、公司机关或下属单位的文件管理人员调动和离职时，应将文件清理移交，没有移交清理完毕的，不予办理调动和离职手续；参加会议带回的文件，应及时交文件管理人员登记和保管。

9、文秘办公室没有保存价值的文件，经过办公室主任的批准，予以定期销毁，作为废品出售或直接送造纸厂处理。

二、维文翻译管理制度

1、维文翻译指文件翻译和资料翻译。

2、要翻译的文件或资料应根据原稿翻译。

3、接到任务后，先准备翻译工具（指词典、稿纸等）。

4、文件或资料翻译完后，必须进行校对，如发现错字，要重新修改或翻译。

5、校对完所翻译的资料后，可以打印，并根据原稿的循序复印和装订。

三、印章管理和使用制度

1、公司印章指公司的公章和专用章。公司公章由办公室主任或办公室秘书进行保管。公章保管人统一造册登记，于办公室主任备案，保管人的工作调动或离职，必须先办理印章交接手续。

2、公司印章保管人员必须严守职责，印章设专柜保管，随用随取，用后即锁，任何人不得将印章携离办公室，特殊情况，印章携离办公室，必须由办公室主任签字批准。

3、公司公章的使用必须由办公室主任签批，主任不在办公室，可由办公室授权人代签。

4、公章的每一次使用必须由印章保管人进行登记，并将《印章使用申请单》存档。凡加盖公司公章的发文，办公室秘书必须留底存档。

5、公章的刻制，尺寸和样式由办公室主任统一规定，并让证券投资部刻制。

6、新印章在启用前，必须留印模以备查，办公室主任根据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。

7、作废的印章要及时上缴，并通知有关部门。公章如有遗失，必须立即上报办公室主任，主任发出遗失和作废声明和办理其他善后事宜。

四、办公自动化制度

1、办公自动化指使用计算机打印文件或资料，统计数据，传递信息。

2、为了正常工作，每个人都要维护自己使用的计算机。计算机维护指计算机的软件和硬件维护。如计算机出现软件故障，直接影响正常工作。

3、预防计算机病毒：（1）随时杀计算机病毒，预防计算机发生软件故障。如没有杀毒软件，及时到计算机管理人员处借用杀毒软件。（2）非专业人员不许进行各类软件的安装操作，否则容易出现软件错误。

4、计算机的硬件故障也影响正常工作，所以要维护计算机硬件。计算机硬件维护指修换计算机硬件及其辅助设备。

5、如发现计算机不正常情况，及时通知计算机管理人员解决问题，不许乱动机器设备。

6、复印机也是办公自动化的重要设备，所以每个人要认真遵守复印室制度。

1).无关人员免进复印室。

2).在复印室禁止吸烟，预防火灾。

3).外单位人员免进复印室，如有急件需复印，必须向管理人员申请复印。

4).不会操作复印机的人员，应向复印室管理人员请教。

5).人人有责保持复印室的清洁，不许乱扔废纸。

五、值班经理制度

1、值班经理代表股份公司经理行使职权，在值班期间对股份公司的生产、安全、保卫等工作进行组织协调，确保生产顺行。

2、值班期间如发生重大生产事故、安全事故及治安案件，各单位必须及时通报值班员，值班经理必须及时组织处理，把事故损失降到最低，并由值班员做好有关记录。

3、值班经理在值班期间必须佩带“新疆八一钢铁股份有限公司值班经理”牌，对股份公司各生产厂进行全面巡视，尤其是危险源点和要害部位，发现问题及时解决。

4、负责接受夜间、节假日期间有关生产指令及其它通知、电信等。

5、值班人员名单由股份公司办公室按月编制，经总经理批准后，印发至值班人员本人。

6、值班人员因故（如出差、病事假等）不能到岗值班时，必须提前一天通知公司办公室，由办公室另行安排。

7、值班实行交接制度，正常工作期间：

每日晚8：00（冬季7：00）----次日9：00

节假日全天：10：00---次日10：00

8、值班经理交接班之前必须在值班记录本上记录巡视情况，并签字。

档案管理制度

一、文档管理制度

一、各单位兼职档案管理人员应做好平时的文书收集整理归卷工作。

（一）收集工作

1、把好发文关。兼职档案管理人员在发文时要将发文的定稿、存本和附件等搜集齐全，随时归入卷宗之内。

2、把好收文关。兼职档案管理人员在收文时，要将经过登记、批办等环节处理过的文件材料，及时搜集起来归入卷宗之内。

3、把好重要会议关。本单位召开的各种会议所形成的有关材料，如会议的请批件、会议通知、记录、纪要、领导讲话、总结、典型发言材料、开幕词、闭幕词等，凡重要者均应将有关定稿、存本、附件搜集齐全，放入卷宗之内。

4、把好外出考察、开会带回来的文件资料关。凡本单位人员外出考察开会带回来的文件资料及同行业间交流材料（含光盘、软盘），均应及时催收，光盘、软盘应复制一份，整理后归入卷宗之内。

5、把好内部文件材料的保管关。本单位所形成的文件材料，如工作计划、工作总结、规章制度、统计报表、领导人的重要讲话和有关重要资料等，应及时整理，归入卷宗之内。

（二）整理归卷工作

1、文件在平时归卷之前，兼职档案管理人员应做好检查工作：检查撰写和签署是否合乎规范要求，对漏签者应补签，检查文件页数是否齐全，对缺页、破损者应补齐修复，检查文件大小是否规范，应裁齐页边，大的页面按手风琴式折叠。

2、平时归卷可采用卷宗归卷法。具体做法是：兼职档案管理人员于一年之初，根据案卷类目的条款和预计形成文件的数量，为每一条款设置一个或几个卷宗，按照条款的顺序排列，把条款填写在一个标签上，贴在卷宗封面上，如有办理完毕的文件，就“对号入座”，随时归进应放的卷宗内。

（三）立卷归档工作

1、立卷归档时间：兼职档案管理人员做好平时整理归卷的基础上，在年终立卷，并将立好的案卷移交给股份公司档案室。

“年终立卷”是指下一年的二三月份集中一段时间立卷。（注：立卷文件材料的终结日期，是这一年的年终，不包括下一年二三月份形成的文件材

料。）

2、立卷归档范围：归档范围、保管期限、案卷类目具体参见《新钢档案分类编号规则》

3、立卷归档要求：

（1）组合案卷：按照案卷类目，把反映同一类问题的文件材料组合成一个案卷，卷内文件按时间先后顺序排列，案卷厚度以二、三百页为宜。

（2）拟定案卷标题：案卷标题包括发文单位、问题和名称三部分，发文单位可采用规范化的通用简称，标明问题，应全面、简洁、明了地标示出卷内文件的主要内容，名称则按种类标出即可，如：通知、决定、计划、报告等等。

（3）卷内文件编号：除前后护页、无字、无图的空白页之外，一律编上页号，两面有字的文件，正面和反面各算一页，由前往后逐页编号。页码用铅笔书写在页面的右上角。

（4）填写卷内文件目录、目录、备考表：卷内文件目录中顺序号按照卷内文件排列的顺序编制流水号，每份文件占一个顺序号。文号填文件的公文号编号，责任者填写文件的制发单位，文件题名填写每份文件的原标题，日期填写文件落款日期或发文日期，页号填写每份文件的起止页号，备注填写应注明的事项。目录中的类别、卷号、保管期限不填，其余事项同卷内文件目录。备考表中“本卷情况说明”项填写卷内文件的变动情况，“立卷人”由立卷人签名，“检查人”由股份公司档案员检查后签名，并分别注明立卷、检查的年月日。

（5）装订案卷：除少数竖写文字，在右边装订外，其余均在左边装订。装订之前，将文件上的订书针、回形针、大头针等金属物除去，对未留装订线或装订线上有文字，加上一定宽度的纸边，对已经破损的文件，进行修补；对文件纸形大小不一的要进行折叠。文件理齐后，打上三个孔，孔间相距7厘米左右，用线绳装订。绳结打在案卷背面。注意装订牢固、整齐，不要压住文字，不能妨碍阅读。

（6）填写案卷封面：第一栏填写单位名称“新疆八一钢铁股份有限公司”，第二栏填写案卷类别（见《新钢档案分类编号规则》），第三栏填写拟制好的案卷标题，均应居中填写，“自年月至年月”项填写卷内文件形成最早的日期和最晚的日期。“本卷共件页”项填写卷内文件的件数和页数。保管期限根据《新钢档案分类编号规则》中确定的保管期限填写。归档号填写本卷在本单位向档案室移交的所有案卷中的顺序号。

全宗号、目录号、案卷号由股份公司档案员填写。

二、各单位兼职档案管理人员与股份公司档案室配合做好案卷移交归档工作。

（一）将本单位的案卷按永久、长期、短期分类，再按重要程度排列，分别填写《档案移交（接收）登记簿》，一式两份。

（二）公司档案室按《档案移交（接收）登记簿》清点案卷，检查案卷质量，确认一切无误后，双方分别在《登记簿》上签字。一个年度的文书归档工作即告结束。

二、档案工作保密制度

一、公司全体档案工作者应认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保密法》，做好档案的保密工作。

二、档案管理人员要认真管好自己经手的一切档案，严格执行收发文登记、传递、借阅、清退、存档、销毁等制度。

三、文件材料归档时，应按《中华人民共和国保密法》及保密工作的有关规定，划分密级和保管期限。

四、利用者查阅、摘抄或复制档案，必须持本单位的介绍信，注明利用者的身份和利用目的，各类档案未经允许，不得转抄、复制或口头传递他人。

五、机、绝密档案因工作需要复制时，必须经保管单位主管领导审查批准，方可复制。外出人员不准携带机、绝密档案。外出必须携带时，经主管领导批准，并要两人同行，时刻做到档案不离人，确保安全。

六、要配备必要的保密设施，机、绝密档案要设专柜保存，档案库房钥匙由专人保管，非工作人员不得入库，下班之前，档案必须入库。

七、严防档案失泄密，发现档案失泄密，应追究主管领导及档案管理人员的责任，对情节严重的按《中华人民共和国保密法》有关规定严肃处理。

八、严格遵守档案鉴定销毁审批制度，档案材料销毁时，应在指定地点会同有关部门共同监毁。

三、底图档案管理制度

一、接收归档底图，必须认真清点核对，交接双方手续完备。

二、归档底图按照工程——专业进行分类、编号、组卷。按照图纸编号、顺序排列、上架。

三、3#图以上的底图要求扎边，底图一般应平放入底图档案柜。

四、应对提晒底图认真清点，做到底图不丢失、不泄密，防止底图破损，随时做好底图修补和重描工作。发现问题及时通报有关部门。

五、设计变更及设计补充，应及时插入有关图纸．并在图纸目录上填写清楚。

六、准确掌握底图增减情况，对已过保管期限的档案，应严格按照档案鉴定销毁制度进行办理。

七、及时、准确地为企业生产、经营、设计等各项活动服务。

八、及时、准确地做好底图档案的统计工作。

九、根据工作需要，编制不同形式的检索工具。

四、图纸档案修改、补充管理办法

一、修改已归档的图纸档案，必须先由专业技术人员填写《图纸修改、补充通知单》并由其主管领导签字。

二、公司档案室根据《图纸修改补充通知单》填写《档案借阅登记表》，由借阅人签字，注明借出日期，借出图纸。

三、专业技术人员修改图纸时，如修改内容较小时，可直接在图面“杠改”、“刮改”，并在修改处注明“修改标记”。修改内容较多时，应另出新图代替，原图纸作废。

四、借阅人返还图纸时，档案室根据修改情况，在借阅登记表上注明归还日期。

五、另出新图代替的，档案室将新图列入原图纸目录，注明所代替的原图图号，作废的图纸应注明新图的编号后，根据需要另行保管。

五、复制管理制度

一、查阅的档案资料如果需复制，由复制人填写《档案复制登记表》，一般文件由复制人签字，内部文件由复制人主管领导签字，机密文件由公司办公室主任签字。

二、复制档案材料，不能损坏档案原有的面貌，不能擅自拆卷。

三、未向社会开放或未到解密期的档案文件不能复制。

注：一般文件指公司日常的工作安排、管理制度等。内部文件指生产经营报表、财务报表等不宜公开的文件。机密文件指公司的上市材料、发展战略及其他需要保密的文件。

六、库房管理制度

一、档案保管应以防为主，防治结合。

二、档案保管应做到防火、防水、防尘、防潮、防霉、防鼠、防虫、防光、防盗窃、防破坏等。

三、对永久保存的档案要重点保管，创造必要的保护条件。

四、库房中的档案架、柜应排列整齐、横竖成行。

五、库房中的档案架、柜的排列应避免强光直射、注意通风。

六、库房内档案架、柜应实行统一编号。编号的方法是自门口起，从左自右编架、柜号，每节柜、每个栏应从上向下编号。

七、加强库房技术管理，保持库房内适宜的温湿度。

八、对库藏档案应进行日查门窗电水源，周查卫生，年查档案的破损、虫蛀腐烂、自然褪变老化等情况并及时采取补救措施。

九、库房应由专人负责保管，非本库人员不经允许，不得进库房。下班前必须关好门窗，断水和电闸。任何人不得把易燃易爆物品带入库房，禁止火种入库，保持库房整洁卫生。

十、档案保管人员应每年年终或定期对档案库藏进行盘核校对，保持帐物相符。

十一、积极采用档案保护新技术，提高档案保护技术水平。

七、借阅管理制度

一、凡是借阅档案室内各种门类的档案，需由借阅人填写《档案借阅登记表》，一般文件由借阅人签字，内部文件由借阅人主管领导签字，机密文件由公司办公室主任签字。

二、为了保证档案的安全、利用者不能借阅与其利用范围无关的档案。

三、对残旧、脆化等易损档案和特别珍贵的档案，一般不出借原件，只提供复制本

四、尚未整理的零散文件，一般不外借。

五、需要外借档案，外借时间不宜过长。数量应控制。借用单位应对所借档案的安全和保密负完全责任。借出档案要保证按时完整地收回。未及时归还的，档案管理人员负责催要，催要不到及时向主管领导反映。收回时，档案室对案卷的数量和卷内文件情况须进行细致的检查。

六、利用者必须爱护档案，不得在档案上作任何记号和进行涂改。禁止在接触档案的地点抽烟，以防损坏档案。不得擅自将档案带出档案室外。阅毕的档案及时归还，认真清点。

七、建立档案利用效果登记制度。每次借阅档案后，由档案管理人员向借阅人询问利用效果，认真做好利用情况记载，重要的利用效果事例，应请借阅人写出文字说明，并通过各种信息反馈不断改进利用工作。

八、统计管理制度

一、股份公司档案管理人员平时应做好各类台帐：移交（接收）登记表、遗失登记、销毁登记本、复制登记本、借阅登记表。

二、对下列情况进行统计：

1、档案的整理、收进、移出、遗失、销毁、实存等数量及归档齐全情况。

2、各类档案的清理、鉴定情况。

3、档案信息资源的加工编研情况。

4、查借阅及其利用效果情况。

5、工作量及其质量情况。

6、档案机构、专兼职档案工作人员的情况。

7、档案库房面积，各种设备情况。

8、档案经费开支情况。

9、档案物资采购情况。

10、上级业务主管部门要求填报的其它统计情况。

三、股份公司档案统计资料一定要保证它的准确性、系统性、及时性和科学性。

四、档案室必须按《中华人民共和国统计法》和国家有关规定的要求开展工作。提供档案统计资料，不得虚报、瞒报、拒报。

五、需上报统计报表的单位必须用上级主管部门统一印制的档案统计报表，要求字迹清晰整洁，不用不耐久的字迹材料书写，并经主管领导、统计人员签字，加盖公章报出。

九、销毁管理制度

一、档案归档时，均由公司档案管理人员编制《保管期限表》。

二、档案保管期满，需鉴定时，由公司档案主管领导、档案人员、相关人员组成鉴定小组，写出鉴定报告，小组负责人签字，注明鉴定日期。

三、经鉴定后，确定可销毁的档案，由档案管理人员登记造册，写出销毁报告。

四、主管领导会同部门领导批准。

五、指定二人监毁，严格执行保密规定。

六、销毁结果报送上级档案管理机关。

十、图片管理制度

一、图片档案归档时，由拍摄者与档案员商定定期或不定期将图片归档。

二、拍摄者应保证归档的照片与底片相符，填写《档案移交（接收）目录》，一式两份。

三、由档案员根据《档案移交（接受）目录》进行清点、核对、签收。

四、档案管理人员应进行整理，将照片与底片分别存放，照片附文字说明，内容包括：事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等。

五、进行编目、组卷、存放。

注：实物档案及声像档案管理同上。

接待管理制度

接待指导、参观、学习的来宾要做到热情周到、耐心细致，又要做到有条不紊、秩序井然。接待工作中做到以下几项：

第一、接待前的准备工作

1、准备接待的人员通知，对来宾的基本情况做到心里有数，包括来宾单位、姓名、性别、身份、人数、民族、来意及大致停留时间等。弄清来宾抵达的日期、具体时间，来客是坐飞机或火车，根据人数预定好车辆，做好接站牌，以便安排接站。

2、制定和落实接待计划，根据已了解的情况及时向领导汇报，听取领导对接待工作的意见。

一般有两种情况：（1）一般的来客可直接接待（2）重要的来宾则要制定接待工作方案，召开接待工作会议，在安全保卫、交通用车、陪同人员、活动方式、日程安排、接待规格、汇报内容、参观单位等方面做好细致的意见和安排，向领导汇报，征求同意。根据拟定计划，通知有关部门做好必要的准备工作。确保接待前的准备工作做到充分、合理就行。

第二、接待中的服务工作

1、迎接来宾。对一般来宾，可前往直接迎接。对重要来宾，则需要领导一起迎接。宾客到达后，应主动上前问候并作自我介绍和引见。上车时，应让客人先上车，核准人数及物品后待客人坐稳后再开车。在车上作一些简单的交谈，增进相互之间的感情。

2、妥善安排客人的住宿。抵达宾馆后，应在服务员的引导下，把客人送进房间。待客人都住下，告诉来宾用膳时间和地点，让客人稍作休息，解除旅途中的疲劳。到用餐时间应主动把客人请到餐厅用膳。

3、商定活动日程。应向客人具体了解来客的意图，共同商定活动日程。根据客人的要求做好商定的日程。

4、安排领导看望。根据来客身份，安排相应领导来看望。会见时，应负责引见，使双方相识。

5、精心组织好活动。应按照日程安排，精心组织好活动。

6、宴请和游览。如需宴请宾客，应通知相应领导参加。同时，根据客人的愿望和要求，安排客人旅游和游览名胜古迹。

7、订购好返程车票或机票。

第三接待后的工作

询问有什么需要办理的事情；把已经订购好的车票或机票送到客人手中，并商量离开

宾馆的具体时间；安排送客车辆，如有必要还要安排领导为客人送行。把客人送到机场或车站，最后告别。

礼品管理制度

为了更好的管理、使用因业务关系单位向本公司赠送的礼品，不论其价值大小，一律上缴办公室，办公室进行统一管理，办法如下：

1、凡接收、发放礼品都应向办公室主管进行汇报。

2、办公室设专人管理，对礼品按品种、规格、数量逐项验收后，进行登记，妥善保管。

3、如部门、单位须领用礼品，必须向办公室提出申请，经办公室主管同意方能办理相关手续。

4、发放礼品必须认真填写“礼品领用登记表”，填写正确后方能发放礼品。

5、任何部门、个人不得私自处理礼品，如违反上述规定，严肃处理。

卫生绿化管理制度

为了促进股份公司精神文明建设向更高层次发展，树立企业良好的外部形象，建立一套统一的卫生、绿化考核标准，特制定本办法：

一、本办法适用于股份公司所属各单位。

二、考核对象为生活服务分公司。

三、考核办法：

1、对各服务点实行抽查，发现一个点不合格，该项目不得分。

2、每扣一分，从劳务费中扣十元。

3、每月抽查三次，由股份公司办公室组织各单位负责人与生活服务分公司共同进行。

出差管理办法

为了规范股份公司的出差管理，建立出差管理审批程序和出差预算管理，提高出差的工作效率，减少企业不必要的开支，特制定本办法：

一、出差审批及限额

1、股份公司机关人员出差（疆外）实行委派制，即公司根据工作及业务需要进行委派。属于生产经营方面的由办公室负责管理，出差的通知及审批表交公司办公室，由办公室根据工作需要审核后报总经理批准；属于党务工作方面的出差通知及审批表交政工部，由政工部根据工作需要审核后，报党委书记批准。出差任务批准离开岗位前应向分管领导请假。疆内出差由分管领导批准。

2、公司所有单位出差实行限额管理。正处级干部确因工作需要最多一年出差一次，副处级干部最多两年一次。其他人员确因工作特殊需要的出差，各单位严格控制，按上述程序报公司审批。办公室和政工部建立出差人员档案，按厂务公开原则定期公布。

3、出差参加学习和培训人员，一律由人事部门按年初的培训计划执行。凡计划外的一律不允许出差。

二、出差管理规定

1、凡是发给个人的会议等邀请函一律按归口管理交公司办公室或政工部，由公司统筹安排。

2、公司领导、正处级干部、教授级高工可乘双程飞机，副处级干部、高级工程师可乘坐单程飞机，其他人员一律不得乘坐飞机出差，否则超支费用一律自负，不得以任何理由找领导签字报销，由总会计师严格把关。

3、出差乘坐飞机、轮船和火车的标准按财务部有关规定执行。

4、出差人员在外不能发生礼品费用（销售人员除外），需要礼品由公司办公室统一审核、统一安排。

5、外出人员所发生的业务招待费，进入该单位已核定的招待费中，不能并入出差费用之中。

6、出差人员的出差时间必须按审批时间进行，超时所发生的一切费用由个人承担。

7、出差的费用标准和费用规定，按公司财务部有关文件执行，超支部分自负。

三、出差费用采用预算管理制度

1、由办公室制定每年出差费用的总体预算，并根据总体预算分解到各单位，各单

位必须按此预算控制出差，超预算单位一律不允许出差。（营销人员除外）

2、到疆外出差的单位必须将出差路线、时间、交通工具等在《新疆八一钢铁股份有限公司出差及借款审批表》中列出，按出差审批程序审批。

3、审批认可的出差，由财务部按出差费用的有关规定，预算出差人员的费用限额，出差人员按此限额费用花费，超支部分由出差人员自行承担。

4、出差报销由财务部会计根据出差预算进行核算，由总会计师审批、签字后方能报销。

四、凡违反上述规定的，财务部不予报销，情节严重者视情况给予纪律处分。

招待费用管理办法

1 总则

1.1 为了加强公司业务招待经费的管理，降低业务活动经费支出，结合本企业对业务招待费的有关管理规定，特制定本办法。

1.2 公司的业务招待经费是指公司各生产单位、生产管理部门、职能管理部门在公司的生产经营建设中所支付的招待费用。

1.3 公司业务招待费采用从实列支、按率提取、下达指标、规定限额、合理使用、年度审计、定期报告的管理方式。

1.4 业务招待费的使用情况实行定期（半年、年度）向职代会汇报制度及财务部不定期向经理办公会汇报制度。

2 预算管理

2.1 业务招待费实行专项管理。各部门所需的业务招待费指标由公司办公室根据公司经营情况和各部门业务需求，提出预算初案，报公司批准后下达执行。各部门应本着小额、合理、从简的原则，统筹安排，节约使用。

2.2 业务招待经费预算当年指标节余不结转下年度，不得发生超支，否则超支部分财务一律不予报销。

3 开支范围

3.1 用于物资采购、产品营销的业务交往中的各项必要应酬开支。

3.2.与公司保持长期良好供销协作关系且信誉好的单位和个人可适当赠送小额、有意义的纪念品。

3.3 用于部门领导慰问伤病及特殊困难职工的有关费用。

3.4.用于经公司领导批准同意召开的公司级会议发生的补贴费用（限于公司办公室接待）。

3.5 其它确需由业务招待费开支的费用。

4 业务招待

4.1 公司的一切接待用餐或宴请，应尽量安排在公司宾馆餐厅用餐。特殊情况在其它餐厅招待用餐或宴请的，需经本部门主管领导批准后方可报销。

4.2 外单位人员来公司参加有关业务研讨及工作会议，确需要用餐的，一律安排在公司宾馆餐厅用餐。

4.3 各单位的招待费按股份公司关于业务招待费用的限额（见附件表）进行控制。

5 内部管理

5.1 对外招待、应酬，不得任意挥霍，经办人员不得从中谋取私利。

5.2.不得用业务招待费购置各种形式的代币购物券，专控商品，不得对外资助、赞助和捐助。

5.3 公司在“管理费用”及“其它应付款”科目下的“业务活动经费”明细科目核算业务活动经费的计提和日常开支情况。

5.4 违反上述规定，超限额、超开支范围的，审批手续不全的，或大吃大喝、任意挥霍浪费的，财务部不予报销，并将追究责任部门及有关人员的责任，并呈报公司领导。

6 附则

6.1 公司各单位组织大型会议，所发生的招待费，一律在招待费定额中开支。

6.2 本办法自11月1日起执行，以前有关业务招待费的细则规定同时废止。本办法由办公室负责解释及修订。

二OOO年十月二十五日

通讯工具管理办法

通讯工具管理办法

为了加强股份公司及所属各单位办公电话及其它通讯工具的管理，建立通讯工具配备的审批程序，严格控制费用支出，特制定本办法。

一、审批程序

1.要求新装办公电话、配备传呼机及对讲机的单位，先由单位提出申请，报生产技术部审批，审批后，由办公室负责办理。

2.科级（含已聘中级技术职务的工程技术人员）及其以上的干部，其住宅电话的通话费按规定标准予以报销，其他人员根据其工作性质，如确属工作需要，由各单位提出申请，报股份公司办公室，经总会计师和副总经理审批后，按规定标准予以报销通话费。

二、费用标准

1.各单位办公电话的通话费按100元/部进行核定，超过8人以上的办公室按300元/部核定,中继线按实际发生额核定。销售部按300元/部核定，在销售部费用中列支。

2.公司领导办公电话的通话费标准为：

公司正职领导： 300元/月

公司副职领导： 250元/月

3.住宅电话统一按下列标准执行：

公司级领导： 300元/月

各厂、部室领导： 200元/月

科级领导： 100元/月

其他人员： 50元/月

三、考核办法

1．各单位的办公电话按总费用进行考核，如总费用超支，超支部分从单位奖金中扣除。

2．住宅电话按个人定额标准进行考核，超支部分从个人工资中扣除。

四、本办法从二000年十一月起开始执行。