安徽年产xx吨饮料项目建议书

安徽年产xx吨饮料项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

我国饮料行业市场发展大致分为三个阶段。2000年以前，碳酸类饮料

占据饮料市场的主导地位；2000-2006年，消费者的目光渐渐转移到茶饮料、功能饮料上；随着人们健康意识逐渐增强，消费观念随之转变，瓶装水、

果蔬汁、蛋白饮料受到越来越多人的重视。

饮料是经过加工制造的，供人们饮用的食品，以能提供人们生活必需

的水分和营养成分，达到生津止渴和增进身体健康为目的。

该饮料项目计划总投资13764.43万元，其中：固定资产投资10478.00万元，占项目总投资的76.12%；流动资金3286.43万元，占

项目总投资的23.88%。

本期项目达产年营业收入22520.00万元，总成本费用17854.96

万元，税金及附加250.63万元，利润总额4665.04万元，利税总额5559.12万元，税后净利润3498.78万元，达产年纳税总额2060.34万元；达产年投资利润率33.89%，投资利税率40.39%，投资回报率

25.42%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位419个。

饮料即饮品，是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过定量包装的，供

直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量(质量分量)不超

过0.5%的制品。

随着饮料消费需求的增长，液体消费者对其健康性认识将越来越高,市场需求越来越大，我国未来几年仍属于高速发展时期。但科技化、互联网+模式、人工智能发展的时代，我国迎来了第三次消费结构的升级。在这次消费升级中，反映出了我国日益增长的消费水平和注重食品健康和感官体验的发展趋势。

安徽年产xx吨饮料项目建议书目录

第一章项目总论

第二章项目市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业安全

第十二章建设风险评估分析

第十三章项目节能方案分析

第十四章项目进度计划

第十五章项目投资计划方案

第十六章经济效益评估

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

我国饮料行业市场发展大致分为三个阶段。2000年以前，碳酸类饮料

占据饮料市场的主导地位；2000-2006年，消费者的目光渐渐转移到茶饮料、功能饮料上；随着人们健康意识逐渐增强，消费观念随之转变，瓶装水、

果蔬汁、蛋白饮料受到越来越多人的重视。

近年来，我国饮料行业产量

逐年上升。2012年全国饮料产量为13024万吨，到2017年增长至18051.2

万吨。从增长速度来看，近几年我国饮料行业产量增长速度有所放缓，

2017年首次出现负增长，为-1.60%。

按照国民经济统计分类标准，我国饮料行业分为：碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、茶饮料、果汁及

果菜汁饮料、功能饮料、含乳饮料、凉茶和植物蛋白饮料等。根据国家统

计局数据显示，2017年我国包装饮用水类饮料产量为9535.73万吨，占全

国饮料产量比重过半，达52.83%；果汁和蔬菜汁类饮料产量为2228.5万吨，占比为12.35%；碳酸类饮料产量为1744.4万吨，比重为9.66%。随着人们

健康意识的逐渐增强，我国饮料行业中碳酸饮料的比重逐渐下降。

从产

业规模来看，我国饮料行业规模不断扩大，但扩大速度逐步下降。2016年

我国饮料行业实现销售收入6553.41亿元，同比增长7.45%；2017年实现

销售收入6363.25亿元，较上年下降2.90%。

从区域来看，华东、华中、华南和华北地区是我国饮料行业的主要市场，分别占据着30.89%、18.57%、

16.96%、12.29%的市场份额，四个区域合计占全国饮料行业78.71%，行业

集中度较强，随着饮料消费需求的增长，液体消费者对其健康性认识将越

来越高,市场需求越来越大，我国未来几年仍属于高速发展时期。但科技化、互联网+模式、人工智能发展的时代，我国迎来了第三次消费结构的升级。

在这次消费升级中，反映出了我国日益增长的消费水平和注重食品健康和

感官体验的发展趋势。在此前提下，未来我国饮料行业发展方向趋向于以

下几方面：

功能饮料最初是一个小众市场,但现在已经膨胀为行业大市场,已经形成千亿产值。随着时间的推移,这个市场还在持续扩大。有健康

意识的人群越来越关注功能性饮料，而不仅仅是喝糖水。同时，饮用场景

也在不断扩大，从以补充能量为主，扩展到餐饮、聚会、工作、学习、驾

驶等多个场景。

由于受各种过敏源的影响，消费者一直期望寻找到合适

的元素来替代动物蛋白质，植物蛋白就是最合适的一种。自2000年以来，

植物蛋白饮料一路稳步发展,在宴席、聚会等场所显露锋芒，涌现出一批强

势品牌。

NFC是英文NotFromConcentrate的缩写，中文称为“非浓缩还原汁”，是将新鲜原果清洗后压榨出果汁，经瞬间杀菌后直接罐装（不经

过浓缩及复原），完全保留了水果原有的新鲜风味。在我国，现阶段的NFC 果蔬汁主要以巴氏杀菌为主生产，而欧美多采用超高压技术（HPP）生产NFC果蔬汁。近几年来，我国超高压果蔬汁生产应用也已开始起步，未来采用超高压技术生产的NFC果蔬汁市场空间必将越来越大。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

安徽年产xx吨饮料项目

四、项目承办单位

xxx科技发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某经济园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共

和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经114°54′～

119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国

华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水

道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，52个县，44个市辖区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GD达58496元，折合8480美元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积43355.00平方米（折合约65.00亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积43355.00平方米，建筑物基底占地面积30374.51平方米，总建筑面积67200.25平方米，其中：规划建设主体工程45511.77平方米，项目规划绿化面积5166.37平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：饮料xxx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13764.43万元，其中：固定资产投资10478.00万元，占项目总投资的76.12%；流动资金3286.43万元，占项目总投资的23.88%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入22520.00万元，总成本费用17854.96万元，税金及附加250.63万元，利润总额4665.04万元，利税总额

5559.12万元，税后净利润3498.78万元，达产年纳税总额2060.34万元；达产年投资利润率33.89%，投资利税率40.39%，投资回报率

25.42%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位419个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式

的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为

国内一流的供应链管理平台。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自

治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办

单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服

务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献

社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，

建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办

单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严

格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营

活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实

施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全

国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技

术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍

专家长期担任研发顾问。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。优良的

品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持

续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快

速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属

行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证

了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入17460.87万元，同比增长26.86%（3697.38万元）。其中，主营业业务饮料生产及销售收入为15879.49万元，占营业总收入的90.94%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3395.93万元，较去年同

期相比增长535.67万元，增长率18.73%；实现净利润2546.95万元，较去年同期相比增长519.69万元，增长率25.64%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场前景分析

一、饮料行业发展概况

饮料是经过加工制造的，供人们饮用的食品，以能提供人们生活必需

的水分和营养成分，达到生津止渴和增进身体健康为目的。

饮料是指以

水为基本原料，由不同的配方和制造工艺生产出来，供人们直接饮用的液

体食品。饮料除提供水分外，由于在不同品种的饮料中含有不等量的糖、酸、乳、钠、脂肪、能量以及各种氨基酸、维生素、无机盐等营养成分，

因此有一定的营养。

维持人体生命的主要过程是新陈代谢，需要的水分

和其它重要营养成分，要通过饮水和食物来解决。作为软料，是以补充人

体水分为主要目的的流质食品。它不同于另一些流质食品，这些流质食品

虽然也能补充水分，但食用的目的是为了满足其它营养需要为主，如牛奶，故不宜列入软饮料。

市场上含酒精饮料品种繁多，各种品牌琳琅满目。

我们在这里按照制造工艺，把它们简单地分一下类。按照制造工艺，酒大

都可纳入这三类：酿造酒，蒸馏酒和配置酒。

酿造酒是制酒原料经发酵后，并在一定容器内经过一定时间的窖藏而产生的含酒精饮品。这类酒品

的酒精含量一般都不高，一般不超过百分之十几。这类酒主要包括啤酒、

葡萄酒和米酒。

葡萄酒主要以新鲜的葡萄为原料所酿制而成的。依据制

造过程的不同，可分成一般葡萄酒、气泡葡萄酒、酒精强化葡萄酒和混合

葡萄酒等四种。一般葡萄酒就是我们平常饮用的红葡萄酒、白葡萄酒和桃

红葡萄酒。气泡葡萄酒以香槟酒最为著名，而且只有法国香槟地区所生产

的气泡葡萄酒才可以称为香槟酒，而世界上其他地区生产的就只能叫气泡

葡萄酒。酒精强化葡萄酒的代表是雪利酒和波特酒。混合葡萄酒如味美思等。米酒主要以大米、糯米为原料，经过精湛技术，与酒曲混合发酵而制

成的。其代表为我国的黄酒和日本的清酒。

啤酒是用麦芽、啤酒花、水

和酵母发酵而产生的含酒精的饮品的总称。啤酒按发酵工艺分为底部发酵

啤酒和顶部发酵啤酒。底部发酵啤酒包括黑啤酒、干啤酒、淡啤酒、窖啤

酒和慕尼黑啤酒等十几种，顶部发酵啤酒包括淡色啤酒、苦啤酒、黑麦啤酒、苏格兰淡啤酒等十几类。

蒸馏酒的制造过程一般包括原材料的粉碎、发酵、蒸馏及陈酿四个过程，这类酒因经过蒸馏提纯，故酒精含量较高。

按制酒原材料的不同，大约可分为以下几种。

中国白酒。一般以小麦、

高梁、玉米等原料经发酵、蒸馏、陈酿制成。中国白酒品种繁多，有多种

分类方法。

白兰地酒。是以水果为原材料制成的蒸馏酒。白兰地特指以

葡萄为原材料制成的蒸馏酒。其他白兰地酒还有苹果白兰地、樱桃白兰地等。

杜松子酒。人们通常按其英文发音叫做金酒，也有叫琴酒、锦酒的，是一种加入香料的蒸馏酒。也有人用混合法制造，因而也有人把它列入配

制酒。

威士忌酒。是用预处理过的谷物制造的蒸馏酒。这些谷物以大麦、玉米、黑麦、小麦为主，或加以其他谷物。发酵和陈酿过程的特殊工艺早

就了威士忌酒的独特风味。威士忌酒的陈酿过程通常是在经烤焦过的橡木

桶中完成的。不同国家和地区有不同的生产工艺，威士忌酒以苏格兰、爱

尔兰、加拿大和美国等四个地区的产品最据知名度。

伏特加。伏特加可以用任何可发酵的原料是酿造，如马铃薯、大麦、黑麦、小麦、玉米、甜菜、葡萄甚至甘蔗。其最大的特点是不具有明显的特性、香气和味道。

龙舌兰酒。龙舌兰酒以植物龙舌兰为原料酿制的蒸馏酒。

朗姆酒。朗姆酒是主要以甘蔗为原料，经发酵蒸馏制成的。一般分为淡色朗姆酒、深色朗姆酒和芳香型朗姆酒。

二、饮料市场分析预测

饮料即饮品，是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量(质量分量)不超过0.5%的制品。

我国饮料行业市场发展大致分为三个阶段。2000年以前，碳酸类饮料占据饮料市场的主导地位；2000-2006年，消费者的目光渐渐转移到茶饮料、功能饮料上；随着人们健康意识逐渐增强，消费观念随之转变，瓶装水、果蔬汁、蛋白饮料受到越来越多人的重视。

近年来，我国饮料行业产量逐年上升。2012年全国饮料产量为13024万吨，到2017年增长至18051.2万吨。从增长速度来看，近几年我国饮料行业产量增长速度有所放缓，2017年首次出现负增长，为-1.60%。

2018年1-5月，我国碳酸饮料行业全国累计产量为6711万吨，累计同比增速为6.70%。

按照国民经济统计分类标准，我国饮料行业分为：碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、茶饮料、果汁及果菜汁饮料、功能饮料、含乳饮料、凉茶和植物蛋白饮料等。根据国家统计局数据显示，2017年我国包装饮用水类

饮料产量为9535.73万吨，占全国饮料产量比重过半，达52.83%；果汁和蔬菜汁类饮料产量为2228.5万吨，占比为12.35%；碳酸类饮料产量为1744.4万吨，比重为9.66%。随着人们健康意识的逐渐增强，我国饮料行业中碳酸饮料的比重逐渐下降。

从产业规模来看，我国饮料行业规模不断扩大，但扩大速度逐步下降。2016年我国饮料行业实现销售收入6553.41亿元，同比增长7.45%；2017年实现销售收入6363.25亿元，较上年下降2.90%。

从区域来看，华东、华中、华南和华北地区是我国饮料行业的主要市场，分别占据着30.89%、18.57%、16.96%、12.29%的市场份额，四个区域合计占全国饮料行业78.71%，行业集中度较强。

近几年，我国饮料行业的毛利率呈波动趋势。2012年为24.05%，为近7年最高毛利率；2012年后逐渐下降。到2016年下降到21.21%，为近7年来最低毛利率；2017年我国饮料行业毛利率为24.49%，较上年上升3.28个百分点。

二、饮料行业发展趋势分析

随着饮料消费需求的增长，液体消费者对其健康性认识将越来越高,市场需求越来越大，我国未来几年仍属于高速发展时期。但科技化、互联网+模式、人工智能发展的时代，我国迎来了第三次消费结构的升级。在这次消费升级中，反映出了我国日益增长的消费水平和注重食品健康和感官体验的发展趋势。

功能饮料最初是一个小众市场,但现在已经膨胀为行业大市场,已经形成千亿产值。随着时间的推移,这个市场还在持续扩大。有健康意识的人群越来越关注功能性饮料，而不仅仅是喝糖水。同时，饮用

场景也在不断扩大，从以补充能量为主，扩展到餐饮、聚会、工作、学习、驾驶等多个场景。

由于受各种过敏源的影响，消费者一直期望寻找到合

适的元素来替代动物蛋白质，植物蛋白就是最合适的一种。自2000年以来，植物蛋白饮料一路稳步发展,在宴席、聚会等场所显露锋芒，涌现出一批强

势品牌。

NFC是英文NotFromConcentrate的缩写，中文称为“非浓缩还原汁”，是将新鲜原果清洗后压榨出果汁，经瞬间杀菌后直接罐装(不经过

浓缩及复原)，完全保留了水果原有的新鲜风味。在我国，现阶段的NFC果

蔬汁主要以巴氏杀菌为主生产，而欧美多采用超高压技术(HPP)生产NFC果

蔬汁。近几年来，我国超高压果蔬汁生产应用也已开始起步，未来采用超

高压技术生产的NFC果蔬汁市场空间必将越来越大。