用友软件不会建账 建账流程步骤 拓友教程
初始化流程：安装软件----初始化数据----启用账套
（一）在计算机上安装财务软件
先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。
（二）软件数据初始化
初始化：实际上就是手工账的建账。手工账的建账一般是一个单位有一本总账，若干本三栏式明细账、多栏式明细账。总账上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细账按明细科目设置账页，并贴上口曲纸。以上这所有的总账、明细账在财务软件中反映在一个账套中。一个账套包括了所有的总账和明细账。一个单位只需设置一个账套。
用友软件的建账流程
（1）建立一个账套（如账套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结账时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；账套的启用时间（如果从本年度1月份开始使用，则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日，因为从1月份开始可以联查1年的账）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。
建立的这个账套包括了你所在的单位的总账和所有明细账。
建立账套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。
（2）设置会计科目：
会计科目的编码规则：
A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定，不需设置。
B、一级科目有四位数：例1001表示“现金”1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A中的规定。
C、增加会计科目；
二级科目的长度在建立账套时规定，规定为2位则为2位（也可规定为3位）。
例：100201表示“银行存款—农行101户“
100202表示“银行存款—信用社159户“
凡是手工账有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工账一样的明细科目，以确保微机账与手工账数据完全一致。
可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。
D、需核算数量的科目（如：原材料—玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”，并录入计量单位（如：公斤）。
设置会计科目类似于在手工账中在明细账页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。
（3）录入期初余额：
如果从本年1月1日开始录入：则将1。1日的手工账的各明细科目的余额录入微机。
录入期初余额后软件会试算平衡，平衡后启用账套，不平衡无法启用账套。
录入期初余额类似于手工账建账中的过账，将上年度的科目余额过到新年度的账上。
注：初始化工作非常重要，账套一经启用，初始化的数据将不允许再修改。初始化时必须将本单位的账全盘考虑，以利于以后的使用。
用友通财务软件简易教程之建立账套
用友通财务软件简易教程之建立账套 用友软件简易教程 1、安装： 请参照说明书或请专业人员操作。 2、添加操作员 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面；
C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“权限”“操作员”打开操作员管理界面；
E、点击“增加”按钮，输入编号、姓名及密码，然后点击“增加”； 到此操作员添加完毕。 3、建立账套 A、找到桌面系统管理图标，双击图标进入到系统管理； B、点击“系统”“注册”菜单，进入到软件登陆界面； C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆； D、登陆到软件后再点击“账套”“建立”调出账套建立向导；
账套信息参数设置： 已存账套：（不要管） 账套号：（这里的数字不管是多少都不要修改）账套名称：（输入你要核算的单位名称） 账套路径：（不要修改）
启用会计期：（输入你想要开始电脑账的日期，例如你要从2007年1月份开始使用软件，就输入2007年1月，这里的日期表示手工账转到电脑账的日期） 当以上参数都设置完成后，点击“下一步” 单位信息参数设置：（在单位信息参数设置里，只需要输入单位名称即可）当单位信息参数设置完 成后，可以点 击“下一步”
核算类型设置： 本币代码：（默认RMB） 本币名称；（默认人民币） 企业类型：（选择“工业”还是“商业”） 行业性质：（选择实际行业，一般推荐选择“新会计制度科目”） 账套主管：（选择财务主管姓名） 按行业性质预制科目：（前在有个小勾，按默认不管） 核算类型设置完成后点击“下一步” 基础信息设置 存货是否分类：（如果只是使用总账系统，可不选） 客户是否分类：（按照实际情况选择，如果客户个数超过200见意分类） 供应商是否分类：（按照实际情况选择，如果供应商个数超过200见意分类）
用友存货核算模块习题及答案
《供应链-存货核算》试卷A卷 第一部分判断题（每题1分共15题） 1.U8供应链的存货系统中,本月的已记账单据也可以转到下个月在生成凭证。 2.查存货明细账单击“汇总”按钮，即可按查询条件显示存货总账。 3.存货总账可提供按存货的辅计量单位为查询条件的查询。 4.委外完工入库时，如果当时没有入库成本，可对所加工的存货暂估入库，结算时，存 货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 5.存货核算按照“账面成本与可变现净值孰低法”的原则进行计量，计提存货跌价准备。 6.存货核算与采购系统集成使用时，对于当期货到票未到、未结算的采购入库单的单价 可以利用“暂估成本录入”进行批量修改。 7.采购入库单记账，使用正常单据记账的功能。 8.当存货核算与销售、库存集成使用时，只能通过存货单据记账、期末处理的操作由系 统自动计算销售出库单的出库成本。 9.直运销售业务通过直运销售记账实现。 10.如果用户在选项中选择先进先出法或后进先出法下，假退料单不记入计价库，则假退
料单记账及假退料回冲单记账时都不记入计价辅助数据，否则要记入计价辅助数据，参与成本计算。 11.用户同时启用成本管理系统，不可手工输入产成品总成本，只能通过成本管理系统取 数进行成本分配。 12.生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，应当全额计提存货跌价准 备。 13.可变现净值低于成本的数额时，提取存货跌价准备。 14.入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货 的数量。 15.暂估价与结算价不一致暂估处理时是否调整出库成本，用户可随时修改。若用户选择 调整时，在结算成本处理时系统将自动生成出库调整单来调整差异。 第二部分单选题（每题1分，共15题） 1.以下说法错误的是（）。 A.存货系统与应付系统集成使用时，存货系统中对采购结算单制单后，则应付系统不再对采购发票进行制 单 B.计价方式为“计划价”，收发存汇总表中的“金额”栏目是按计
用友财务软件如何建账
用友财务软件如何建账 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。 用友财务软件建账 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成 4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确
用友U8.9成本核算操作流程
产品接口如图
初始设置 1 成本核算方法选择及数据精度 操作界面 单击主菜单中的【设置】-【选项】，选择成本核算方法页，如图 成本计算方法说明 品种法： 是以产品的品种作为成本计算对象。主要适用于大量大批的单步骤生产，如发电、采掘
等生产。在大量大批多步骤生产中，如生产规模小，或生成车间按封闭式车间设置，生产按流水线组织，不要求按生产步骤计算成本，则可以采用品种法计算产品成本。它的特点是以产品的品种作为计算对象。在管理上不需要分步骤计算产品成本。月末有在产品，需要 将生产费用在完工产品和在产品间进行分配。对应软件中的品种法或分步法。适用于煤炭、食品、制药等单品种大批量生产企业。 分步法： 是按照产品的生产步骤作为成本计算对象（即与各工序产品为成本计算对象）适用 于连续加工式多步骤生产，大量大批生产，其生产过程划分为若干个生产步骤，在管理上需要掌握各加工步骤成本。它的特点是计算对象以产品的各生产步骤的半成品和最后的产成品为成本计算对象。月末在产品与完工产品之间需要分配生产费用。对应软件中的品种法或分步法。适用于钢铁、印染、纺织、石油、化工、造纸、水泥、印刷、汽车制造、机械加工、家电等连续加工式生产企业。 数据精度说明 1）用户根据需要自定义数据精度，该数据精度是决定输入成本系统内的小数位数且成本计算时系统所截取的长度。 2）单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择"成本核算方法"页。3）在"数据精度"选择框内，可以通过按钮选择或手工输入成本系统内数据的小数位数。其中"金 额型"数据可以选择 0－8 位小数位，"数量型"数据可以选择 0－8 位小数位。 定义成本费用项目及来源 在定义完成本核算方法后，还需要定义哪些成本费用项目进行核算以及它的数据来源，是手工录入，还是从其他系统取数。 存货数据来源 操作界面
用友G6软件简易操作流程
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T操作流程库存管理存货核算操作 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
制、在制）中设置存货。 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单 采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价。 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作
2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量） 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存 月末结账 核算月末处理 核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定 核算取消月末处理 核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定 核算月末处理 核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定 核算取消月结 以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定 只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账
用友U8财务软件中建账的三大技巧
用友U8财务软件中建账的三大技巧 随着企业信息化的实施，在企业发展中得到了深入的应用，北京奥博信达提供了用友 U8财务软件中建账的技巧，供企业使用人员参考。 一、初始数据输入。如果系统中已有上年的数据，在使用 结转上年余额 后，上年各账户余额将自动结转到本年。如果是第一次使用，必须输入科目年初余额。对于年初启用的会计核算软件，年初余额就是期初余额，数据输入工作量较少。年中启用，数据输入工作量相对较大，但可以利用数据间的关系尽量减少输入量，如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额，然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额，并计算出期初余额。 二、代码设置。会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障，而代码设置规则是在建账时确定的，确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性，简洁性要求每层代码尽可能短，而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间，以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定，需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目，大部分明细科目的科目数量变化不大，科目数量不确定性较大的是明细科目，如往来科目、材料科目等，但在同一级的明细科目中，其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的，即使只有一个这种科目的明细科目数量较多，其他同级科目的代码长度也要与其一致。 三、成批复制科目。在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下如果设置一批新下级明细科目，非常浪费时间和人力，所以提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性。例如一个公司的短期投资1101和长期投资1401的下级明细科目基本相同，那么在设置长期投资科目时，只需将短期投资1101的所有下级科目复制为长期投资1401的下级即可，如果需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的，则在3个辅助核算前打勾即可。即使1401的下级科目与 1101有不同之处，只需稍作修改，也比重新设置快捷方便。
R9用友软件操作流程
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
用友U8存货核算
一、部门职责: 库房记账的日常工作在ERＰ系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账:根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计:对库房传递过来得单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账，进行制单,传递到总账会计进行科目账登记。总账会计:对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程: 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购 结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成 本计算,得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本)。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行
用友会计做账软件操作
用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员） ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一．启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二．总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
用友U8存货核算
一、部门职责： 库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。 4、对单据录入的正确性进行负责。 5、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。 3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。 4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。 5、编制各种材料的出入库业务凭证。 6、各库房的登账和期末处理工作。 7、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 三、系统业务处理流程： 1、库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采
购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。 3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。 4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。 5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成 本计算，得出半成品的成本。 6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加 工成本。 7、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、 出库成本）。 8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。 9、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行 成本计算，得出产成品的成本。 10、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成 品加工成本。 11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序 12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
用友软件建账流程
U8产品：用友集团财务操作流程 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 )
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单（也可直接输入出库材料）-----保存----审核
6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单 库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单） 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账
特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认 -------选择单据------制单------保存 客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单 核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作 库存日常处理: 1 采购入库单审核 库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核 2 产成品入库单 库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核 3 其他入库单 库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核 4 销售出库单生成/审核 库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单 库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核 6 其他出库单 库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核 7 库存盘点 库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核 对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。 8 库存调拨单
库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。(会自动生成其他入库单和其他出库单) 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账 核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单 核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单 核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。 5 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定 6 入库调整单(存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存 7 出库调整单(出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量) 核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账 采购月末结账 采购管理------月末结账-----选中月份-----结账 采购取消月结
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》
3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00， 保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程 步骤/方法单击 1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定 1. 2、然后单击账套→建立。 2. 3、首先确定账套号，然后写入账套名。设置账套路径，一般默认路径。主要设置会 计期间，要设置到你想要用的时间。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块
一、基础设置 1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 2．存货科目： 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：（按图所示） 1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品” 3．对方科目 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目