某物业年度预算表

2012年预算表目录

备注：

1、预算表中的计算数据，如合计数、小计数、累计数，要求设置计算公式自动计算。

2、填报的金额单位为万元，保留两位小数。

3、如物业项目较多，主营业务收入明细内容较多，可以此表格样式，继后新增加工作表，并按6-1、6-2、6-3顺序编号。

2012年度公司利润预算总表

编报单位:单位：万元表1

2012年度资金收支计划汇总表

编报单单位：万

附注：

2012年现有物业传统业务经营收入资金计

划明细表

单位：

编报单位:

表3

2012年现有物业增值业务经营收入资金计划明细表

编报单位: 单位：

表4

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）

2012年现有物业维修维护收入资金计划明细表

编报单位: 单位：

万元

表

附注：

2012年拓展收入资金计划明细表

编报单位:

单位：

表6

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）

附注：

2012年融资计划明细表

编报单单位：万

表7

2012年主营业务成本资金开支计划表

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）

附注：

2012年营业费用资金开支计划表

编报单位：

单位：万

元

表9

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）

附注：

2012年财务费用资金开支计划表

编报单位：单位：万元表10

2012年公司管理费用资金开支计划表

单位：万表

编报单

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）

附注：

2012年税金资金开支计划表

编报单单位：万

表12

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：

2012年其他资金开支计划表

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：

2012年固定资产资金开支计划表

编报单

单位：万

表14

（各科目中“其他”费用均要求列出明细内容）附注：

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案大厦正常年度管理预算草案年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000

2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000

2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派，副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。

物业管理公司年度财务预算编制说明 - 制度大全

物业管理公司年度财务预算编制说明-制度大全物业管理公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100... 物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下: 一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入 2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。二、预计主营业务成本预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。三、预计利润预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。四、预计现金收支预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。五、非生产性支出比率预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。六、速动比率预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。附: 表1:2014年度资产负债预算表表2:2014年度利润预算表表3:2014年现金收支预算表表4:2014年度期间费用预算表表5:2014年度主营业务成本预算表表6:2014年度成本费用利润率预算表表7:2014年度筹资计划表 z物业管理有限公司 2014-4-9

物业管理收支预算及说明.pdf

物业管理收支预算及说明费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；公共物业服务收支单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%

项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活动业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入管理费收入总计管理费收支盈亏

住宅区物业管理服务费用预算表

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898 元。备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元 2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；

物业公司财务分析报告样本

物业公司财务分析报告样本 Sample financial analysis report of property company 汇报人：JinTai College

物业公司财务分析报告样本前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1.小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09 平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户; 商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方, 预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2.经营情况按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，

其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了 2.05%;完成全年预算的39.33%。费用支出124332.76元，比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3.收入情况 3.1各收入项目构成比例属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元;占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。 3.2收入预算完成情况

物业管理年度预算书

华宇一期物业管理年度预算书一、收入 1、管理费收入住宅：收费标准：1.2元/平方米/月收费面积：平方米。每月收入：元全年收入：元。商铺：收费标准：2.4元/平方米/月收费面积：平方米。每月收入：元全年收入：元。管理费收入小计：每月收入元全年收入：元（按每月平均值计算）。 2、停车场收入汽车位: 收费标准：200元/个/月每月停车数量:356辆。每月收入：元全年收入：元。摩托车位: 收费标准：50元/个/月每月停车数量:295辆每月收入：元全年收入：元。临时停车费：每月收入：元全年收入：元。停车场收入小计：每月收入元，年收入元。经营收入总计：每月收入元，年收入元。二、支出 1、营业成本 1.1、保安费 A、人员编制：领班人，保安员人。 B、保安员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。小计：每月费用元，全年共元。 D、保安用品：元/月×12月= 元/年。 E、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。小计：元/年，平均元/月。 1.2、清洁费 A、人员编制：领班人，保洁员人。 B、保洁员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。小计：每月费用元，全年元。 D、清洁耗材：元/月×12月= 元/年。 E、化粪池清理费：元/次×2次/年= 元/年。 F、水池清洗费：元/次×2次/年= 元/年。 G、生活垃圾清运费：元/月×12月= 元/年。 H、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。小计：元/年，平均元/月。 1.3、公共水电费 A、公共用水：元/月×12月= 元/年。 B、公共用电：元/月×12月= 元/年。小计：元/年，平均元/月。 1.4、工程维修费 A、人员编制：工程师人、领班人、维修技术员人。 B、工程师：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、领班：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 D、维修技术员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。小计：每月费用元，全年共元。 E、维修耗材：元/月×12月= 元/年。 F、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。小计：元/年，平均元/月。营业成本计：元/年，平均元/月。 2、管理费用 A、人员编制：经理人、客户主管人、客服人、会计人、出纳人。 B、经理：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、客户主管：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 D、客服：元/人/月（底薪）= 元/月。 E、会计：元/人/月（底薪）= 元/月。 F、出纳：元/人/月（底薪）= 元/月。小计：元/月，元/年。

物业管理公司财务管理制度

公司财务管理制度 1.基本任务管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划的执行情况。 1．会计制度 1.1 管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计制度。 1.2 执行公司统一规定的会计制度。 2．会计年度 2.1 为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计年度，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3．记帐本位币管理处记帐以人民币为单位。 4．收入和费用的确认管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 2.公司内部财务管理的基本工作 2.1 财务汇报流程

1.财务汇报流程 1.1 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 1.2 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2.财务汇报格式 2.1 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财务报告格式。 3.财务报告分类 3.1 月报、季报和年报 4.财务报告组成及内容 4.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 4.1.1资产负债表； 4.1.2损益表； 4.1.3现金流量表; 4.1.4其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收入明细账等）。 4.2 财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执行。 5.财务报告提交与审批时间 5.1 季报应于每月 5 日以前、年报应于年度终了10 日内，报公司总部物业经理审批。 5.2 公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起 3 日内审完，并将财务报告

物业公司成本预算及费用明细

物业公司成本预算及费用明细一、综合管理费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。（10）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（11）每年一次；（12）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（13）按有关部门及政策、法规要求执行；（14）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（15）内容合法，手续完备；（16）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（17）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（18）每 6 个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月，管理员 3 名 2000 元/月计，每月总费用为 9500 元。管理员 3 名，为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名2、装修管理服务费（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违法行为及时劝阻。（6）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（7）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（8）24 小时内审结方案并签署审查意见交业主；（9）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（10）经三次通知和劝阻仍不改正的，3 日内向有关主管部门报告。 0.0400 以管理员 2 名 2000 元/月计，每月总费用为 4000 元。二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月，管理员 3 名 2000元/月计，每月总费用为 8500 元。2、供配电系统维护费（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养；（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5）保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主使用人；（6）检测接地电阻；检测配电房主要电器设备的绝缘强度；（7）检测配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具：（8）潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥；（9）检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；（10）填写运行记录，建档备查。（11）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（12）每日检查一次；（13）每年测试、试验 1 次；（14）每年进行 2 次；（15）限电、停电至少提前三日通知业主使用人；（16）每年检测 1 次；（17）每年检测 2 次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测 1 次；（18）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（19）

某某物业管理收支预算方案说明

【xxxx】物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案一、前言为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64㎡。总用地面积：35408.00；住宅区149548.66㎡，共1273户；商业区3713.23㎡；道路及其他用地面积：9136.37㎡；建筑占地面积：10337.79㎡；绿化率45%，为15933.84㎡；建筑密度：29.20%；独立车位1306个。三、机构设置小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：

1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人：经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；安防、消防监控中心值班员3人；两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人：主管1人客户管理员兼报修中心接待员2人；收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人：主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人：主管1人，负责保洁、绿化全面工作；领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；小区内部保洁工13人；小区四周环境游动保洁工4人；轮休3人、停车库1人、绿化工3人。

物业管理服务费用预算方案

物业管理服务费用预算方案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

物业管理服务费用预算方案住宅区物业管理服务费用预算表? （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房）一、综合管理费? [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；

（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；

（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。收费标准：元/月/平米? 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告范本目录 1.财务分析报告 2.利润预算分析表(收入) 3.利润预算分析表(费用) 4.收款合并报表 5.费用说明 6.欠费账龄分析表 7.应收账款及欠费回收分析表 8.水费使用情况登记表 9.电费明细表 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1．小区概况 xx华庭小区位于xxxx路XX号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2．经营情况按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3．收入情况 3．1各收入项目构成比例属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。

物业管理收支预算(年度预算)

物业管理收支预算及人员架构方案

一、序言为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。二、管理档次拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。三、管理标准物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。四、管理收入预算 1、项目总建筑面积：96,478.77平方米其中占地面积为：27,798.88平方米绿化面积为：6,192平方米 2、小区面积分布：住宅部分（可收管理费面积）：89,819.66平方米商业部分：7,119.76平方米停车场停车位：420个（地面）：270个（地下） 3、预算收入：

（1）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元（2）商业：暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元（3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）（备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。）每月物管收入为：690×40.0元/个= 元管理费收入合计：元注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。五、管理支出预算物业日常管理费的项目包括：

物业管理年度预算

（2）商业：暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元（3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）（备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。）每月物管收入为：690×40.0元/个= 元管理费收入合计：元注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。五、管理支出预算物业日常管理费的项目包括：

物业管理服务费用预算方案)

物业管理服务费用预算方案住宅区物业管理服务费用预算表（采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房）一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备2. 装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告物业公司财务分析报告发布时间:2015-08-05来源:公文网浏览:210 1.小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号,小区占地面积90228.09平方,总建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢.现有入住住宅户1186户,商铺114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动. 2.经营情况按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况: 主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元, 其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%. 费用支出124332.76元,比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%. 本月盈利20956.81元,本年度累计盈利48917.25元. 3.收入情况 3.1各收入项目构成比例

属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较预算数增加了3868元,增长了131.12%,其中ic卡收费705元,增长了17.5%,场地租赁费4300元,增长了1333.33%,装修垃圾清运费400元,增长了900%, 但有偿服务费195元,比预算少75.63%,租赁中介费600元,比预算少33.33%. 3.2收入预算完成情况本月收入预算148323.50元,实际收入145289.57元,比预算减少3033.93元,减少了2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少 3609.23元,减少了9.26%,露天车位停放费增加2740.50元,增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%. 3.308年5月物业管理费收费率本月应收住宅物业管理费104104.58元,实收82234.66元,收费率为78.99%,应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收费率为54.37%.详见p.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图: 3.408年5月停车费收费率

物业公司费用预算

欢迎阅读费用预算人员配置表岗位人数主要职责备注总经理 1 全面负责小区日常工作客户服务部 3 业主档案管理、办理入住、收缴物业服务费等业务工程部 3 公共区域水电设施维护、维修、交房、验房等服务秩序维护部10 门卫、巡逻、车辆管理、小区内及外围公共秩序维护。保洁部 4 公共区域卫生保洁等人员配置说明总经理：主持管理服务全面工作各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。安保保障服务：24小时连续服务。工程维修服务：24小时连续服务。环境绿化保洁：10小时连续服务。物业管理公司支出预算一人员工资和保险费岗位/职务人数月薪合计备注经理 1 4000 4000

客服主管 1 2400 2400 安保主管 1 2400 2400 工程部主管 1 2500 2500 工程技术员 2 2000 4000 客服人员 2 1800 3600 安保班长 3 1900 5700 安保队员 6 1800 10800 保洁班长 1 1600 1600 保洁员 3 1500 4500 总计21 \ 41500 伙食补助：每日10元×21人×30天=6300元/月（其他福利及保险暂不计算在本表内）共计：47800元/月二清洁卫生费用项目费用月均清理化粪池3000元/年250元清理饮水池1000元/年83元垃圾清理及保洁用品1500元/年125元共计：458元/月三办公费用 1、通讯费：电话2部×100/月=200元 2、办公水电费人均20元/月×21人=420元 3、办公设施等资产折旧费按5年计估算约为500元/月共计：1120元/月四公共设备设施维修养护费用

物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+725 其中： 1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员621 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83 二、从业人员构成比例（％）9?? 其中： 1、管理人员10=2÷ 14% 2、财务人员11=3÷ 14% 3、客服人员12=4÷ 112% 4、保安人员13=5÷ 148% 5、保洁人员14=6÷ 124% 6、工程人员15=7÷ 18% 7、绿化人员16=8÷ 10 三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34558240.00（一）工资支出总额( 元）18=19+..+251918800.00 其中： 1、管理人员工资总额19312000.00 2、财务人员工资总额2028800.00 3、客服人员工资总额2179200.00 4 、保安人员工资总额22962400.00 5、保洁人员工资总额23302400.00 6、工程人员工资总额24115200.00 备注 3-4 项目经理： 6000 元/ 月× 12 个月× 1 人=72000 元副经理： 4500 元 / 月× 12 个月× 1 人 =54000 办公室主任： 3500 元 / 月× 12 个月× 1 人=42000元维修主管： 3400 元/ 月× 12 个月× 1 人=40800 元安全主管： 3200 元/ 月× 12 个月× 1 人=38400 元客服主管： 2800 元/ 月× 12 个月× 1 人=33600 元保洁绿化主管： 2600 元 / 月× 12 个月× 1 人 =31200 元 2400 元 / 月× 12 个月× 1 人 =28800 元 2200 元 / 月× 12 个月× 3 人 =79200 元保安人员 34 人× 2300 元/ 月× 12 个月 =938400 元；消防控制中心： 1 人× 2000 元 / 月× 12 个月 =24000 元保洁人员21×1200 元/ 月× 12 个月 =302400 元；水电工： 2800 元 / 月× 1 人× 12 个月 =33600 元综合维修： 2800 元/ 月× 1 人×12 个月 =33600 元

物业管理年度预算书

物业管理年度预算书一、收入 1、管理费收入住宅：收费标准：0.8元/平方米/月收费面积：平方米每月收入：元全年收入：元商铺：收费标准：2元/平方米/月收费面积：平方米每月收入：元全年收入：元管理费收入小计：每月收入41000元全年收入：492000 元（按每月平均值计算） 2、停车场收入汽车位: 收费标准：150元/个/月每月停车数量:120辆每月收入：18000元全年收入：216000元摩托车位: 收费标准：50元/个/月每月停车数量:150辆每月收入：7500元全年收入：90000元临时停车费：每月收入：6000元全年收入：72000元停车场收入小计：每月收入31500元，每年收入378000元经营收入总计：每月收入72500元，全年收入870000元二、支出 1、营业成本（1）保安费 A、员工工资（正常编制领班2人，保安员13人）：保安员800元/人/月（底薪）×13人=10400元/月领班900元/人/月（底薪）×2人=1800元/月小计每月费用12200元，全年共146400元。 B、保安用品：200元/月×12月=2400元/年 C、不可预测费用：200元/月×12月=2400元/年小计：151200元/年，平均12600元/月。

（2）清洁费 A、员工工资（正常编制6人）： 500元/人/月（底薪）×6人=3000元/月小计：每月费用3000元，全年36000元。 B、清洁耗材（包括绿化费）： 600元/月×12月=7200元/年 C、化粪池清理费：2000元/次×2次/年=4000元/年 D、水池清洗费：500元/次×2次/年=1000元/年 E、生活垃圾清运费（政府定价）：2300元/月×12月=27600元/年 F、不可预测费用：100元/月×12月=1200元/年小计：77000元/年，平均64167元/月。（3）公共水电费公共用水：2500元/月×12月=30000元/年公共用电：10000元/月×12月=120000元/年小计：150000元/年，平均12500元/月。（4）工程维修费 A、员工工资（正常编制工程师1人、领班1人、维修技术员1人）：工程师：1200元/人/月（底薪）×1人=1200元/月领班：1200元/人/月（底薪）×1人=1200元/月维修技术员：950元/人/月（底薪）×1人=950元/月小计：每月费用3350元，全年共40200元。 B、维修耗材及1000元以下工程维修费： 3000元/月×12月=36000元/年 D、不可预测费用：200元/月×12月=2400元/年小计：78600元/年，平均6550元/月。营业成本计：456800元/年，平均38066.66元/月。 2、管理费用（1）管理、后勤人员工资（正常编制主任、主管、助理、会计、出纳和厨师各1人）主任：2500元/人/月（底薪）＋150/月（通讯费）=2650元/月