用友政务GRP-U8基础设置操作说明

GRP-U8系统基础设置操作说明

一、系统初始化设置

1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。

账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。

业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。

用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。

口令：默认为1，登录软件后可以修改。

记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。

2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。

3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。

4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的内容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。

5、初始化完成

二、初始化档案设置

1、操作员

（1）首先要增加角色

（2）增加操作员

切换页签，进入“操作员定义”

2、基础设置

包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等

（1）会计科目

A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据内容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。

B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。

修改后点击“√”进行保存

辅助核算项设置：

C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位；

D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部内容都必须要录入辅助核算项）；

E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置；

F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；

G：个人往来对内部职工的业务借款进行往来辅助核算，适用于备用金、保证金等；

H：单位往来适用于往来单位款项较复杂的科目，预计超过15个的就可以使用。

（2）往来单位资料编制

代码：根据后面代码分级进行录入，简称：录入单位全称，单位全称：不用录入保存后系统自动按简称内容进行写入。如果连续增加，录入完毕后点击“增加”后，代码进行自动顺号填入。

（3）项目资料

项目资料录入必填项为：项目代码、项目名称，项目代码按项目分级进行编制。

（4）部门、部门职员先增加部门，后增加职员，其中职员信息中部门为必填项。

3、账套参数

见下面图示，一般不用修改。

用友财务软件使用教程第二章系统管理及基础设置

用友财务软件使用教程-第二章系统管理和基础设置1 企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。

账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程

ERP-用友U8基础设置

二、基础设置 2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案

进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。 2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案点“增加”，出现下图

人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。 2．4供应商档案

增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。 2．5客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。

2．6存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”

2．7计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。 2．8存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案

R9用友软件操作流程

R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。二、日常业务操作流程图：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→ 下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾） →确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。 b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”　→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项) c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项) 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项) 如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证 1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

用友GRP-A++政府财务管理软件国标数据接口输出操作方法

用友GRP-A++政府财务管理软件国标数据接口输出操作方法作为首批通过《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)国家标准的软件产品之一的用友A++政府财务管理信息系统（版本号：V5.2），为积极响应新标准，推广新标准，从产品研发、技术改进方面下足了功夫。按照用友政务研发体系标准要求，GB/ T 24589-2010作为关键标准之一严格执行，所有在售、在研、预研的产品均要满足新标准。保证了政府各主管部门、使用单位能够便捷支持《财经信息技术会计核算软件数据接口》(GB/ T 24589-2010)标准。根据政府部门应用特点，A++不仅按照新标准，A++通过认证的软件产品功能模块涵盖了电子账簿、会计科目、科目余额、记账凭证、报表等标准化部分。同时，增加了根据单位财务管理软件配置情况导出预算、采购、工资、资产配置、资产卡片以及扩展的公共财务信息档案等方面的接口标准格式数据，可支持自定义财务信息标准化格式输出。

产品使用方面，充分考虑用户数据的安全性、便捷性，灵活性，提高了智能化程度，同时支持TXT、XML两种格式。用户进行操作时，只需填写指定导出位置（支持移动设备）、单位基础信息、数据期间范围及导出数据范围四个部分信息即可，并且给与智能提示，如：其中红色“*”标注选项为必填选项。

指定导出位置：选择文件的存放位置。行政区划代码：单位所在地的行政区划代码。组织机构代码：行政事业单位的组织机构代码。单位类型：赋值为“行政单位”、“事业单位”或“其他。预算管理级次：按照财政与行政事业单位的预算领拨缴销和管理关系而划分的行政事业单位预算管理等级次序。经费来源：例如“全额拨款”、“差额补贴”、“自收自支”。导出会计年度：当前财务会计报告年属。导出数据范围：选择需要导出的数据，如总账、工资、资产等。

用友政务GRP-U8基础设置操作说明

GRP-U8系统基础设置操作说明一、系统初始化设置 1、建立账套后第一次登录：登录界面如下图所示。账套：选择登录的账套，通过下拉箭头选择。业务日期：处理哪个会计期间的业务就做相应的选择。用户：系统管理员（第一次登录时只能使用此用户）。口令：默认为1，登录软件后可以修改。记住用户名：该选项是用户登录时同时勾选该选项，则以后登录时就不用输入，直接选择就可以。 2、初始化界面：第一次登录后，须对账套参数进行初始化设置。

3、模块启用：根据实际购买的模块，在此进行启用设置。 4、会计科目模板的选择：账套属性、启用期间、预置科目、科目模板、账套主管、科目分级的内容进行下拉选择或填入，其中启用期间跟模块启用要一致。

5、初始化完成

二、初始化档案设置 1、操作员（1）首先要增加角色（2）增加操作员切换页签，进入“操作员定义”

2、基础设置包括：会计科目、往来单位资料、经济科目、项目资料、常用凭证摘要信息等（1）会计科目

A：科目代码根据编码规则进行填写（必填项），科目名称根据内容填写（支持特殊字符，必填项），科目属性系统根据编码规则进行自动识别，余额方向可以进行修改。 B：结转损益方向系统默认不转出，但是收入、支出类科目必须选择“自动转出”方便进行年结。科目增加时上级科目设置后，下级科目该属性跟上级一致。前期没设置的，进行修改时，只修改上级科目，同时“同步修改下级科目的结转方向”勾选后，下级科目同步修改。修改后点击“√”进行保存辅助核算项设置： C：数量核算进行勾选，勾选后录入单位； D：部门如果对部门费用等进行单独核算进行选择（科目进行辅助核算后，该科目全部内容都必须要录入辅助核算项）； E：项目对专项资金的收入、支出、结余科目一块进行项目辅助核算设置； F：经济科目对经费支出（事业支出）按《政府收支分类科目》中支出经济分类科目，进行明细核算；

用友操作步骤

1. 启动 (1) 启动数据库管理在已打开的计算机桌面“开始”菜单单击“程序” Microsoft SQLserve —服务管理器—开始/暂停—单击“开始”—关闭 (2) 启动用友服务器双击“我的电脑”—本地磁盘(c) : — Windows system32— UfSerMgr —双击—启动用友服务器—设置参数—确定—关闭 (3) 启动用友U8系统管理程序—U8管理服务—系统服务—系统管理—双击 ① 系统—注册(admin)—确定 ②帐套—建立 (4) 启动系统控制台 U8管理服务—系统控制台 2. 系统初始化、启用帐套 3. 帐套备份和引入 4. 账务处理 5. 报表处理四、实习步骤: 用友U8的操作首先是对软件进行初始化处理，启动用友U8系统管(admin)— 确定具体操作步骤如下： (一)、基础信息的建立： 1. 系统—注册 —服务器：PC-01—操作员：admin —确定 2. 帐套—建立—帐套号：001—帐套名称：222—帐套路径：c:\U8SOFT\Admin — 启用会计期：2001年12月—下一步—单位名称：北京爱格有限责任公司—单位简称：爱格公司—下一步—本币代码：RM —本币名称：人民币—企业类型：工业—企业性 3. 出现“分类编码方案”对话框: ①科目编码级次：4-2-2-2 质：股份制—帐套主管： r 按行亚惟贯预聲科目⑤； dem — —选中对话框步—选中厂存赏星否骨兌 ■＞是—

②客户分类编码级次：3-2-2 ③部门编码级次：4-2-2 ④是否建账—是 ⑤系统启动—总账—启动日期: 出2001-12-01 是否启动当前总账”■＞是一退（二）、操作员权限设置： 1.权限一用户一增加一编号：001—姓名：王婷婷—所属部门：财务部一增加一编号：002—姓名：金起源—增加—编号：003—姓名：孙小—所属部门：财务部—退出 2.权限—权限—赋予001操作员为【001】222帐套主管—修改—赋予002操作员“公用目录设置”和“总账”的全部权限—赋予 003操作员“总账”中的“凭证审核”、“记账”、“结账勺权限（三）、凭证类别设置：可按企业需要和会计制度规定设置，本企业选择的分类方式为：记账凭证（四）、财务系统：开始—程序—U8管理软件【V8.50】—系统控制台—服务器—操作员：套：—会计年度：2001—操作日期：2001-12-31 —确定001—帐 *NhT4H 1.总账一一科目代码及余额双击“总账”—在总账系统界面左侧“我的工作”—系统菜单—设置—会计 “是否按行业性质预置科目？”—行业性质：股份制—预置科目 -ini j IV 了■■ rj p miv r RR liRi nen fp；￡ wtFlaw *n：；博闊~WBTI B HT 会计科目 *4目TP? MtthtR ? k 002 IQCH 1 ioi I ID2 耳吐ME境4 Jami博诲细鹫鼻甩賀匠枷世? i ia*i II2S i 131 1 1 3<] 1 Ifrl 1 101 殴牺St HE 屁曲黑割屋喘OR口 fflM ■勒便i幽艸VMr icmsHtrir （1）增加或修改科目： ①增加1001—现金科目的二级科目“ 100101 —人民币”方法:

会计电算化用友T3软件操作步骤大全

1.系统初始化 1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。操作演示参见“操作演示\1\1-1.htm”。说明系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。

1．以系统管理员的身份注册系统管理系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。 2．以账套主管的身份注册系统管理账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。 1.1.2 建立企业核算账套例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。

U8政务操作手册

财务处理：集财务日常记账、审核、结账、转账、账表分析为一体的财务管理系统报表处理：财务分析报表专用工具，包括：资产负债表、现金流量表、收入费用明细表等政府新会计制度报表并可支持用户自定义出纳管理：可以进行现金日记账、银行日记账、资金日报、银行对账、支票登记等业务管理。资产管理：实现固定资产卡片增加、减少、变动、盘点、清查、维护、折旧等业务管理及报表分析薪资管理：实现多工资类别、多次发放、自动合并计税、薪资分摊、自动生成总账薪资凭证等业务和静态、动态报表分析；政府新会计制度：预置新政府会计准则的科目体系，支持平行记账，可在录入财务会计凭证时，实时录入预算会计凭证，财务会计凭证与预算会计凭证支持关联查询，科目余额表、总账、明细账等账表支持按财务体系和预算体系分别查询。财政监管接口：将财务核算数据反映到省市财厅财务核算信息集中监管系统，根据国库支付系统信息带出相应的符合监管系统要求的辅助内容，生成财政监管系统的财务数据。

1、编制凭证点击【账务处理】——〖凭证管理〗——编制凭证，打开凭证编辑界面。 ?编辑流程方式：（1）手工编制流程：按照模式填写摘要、财务科目和金额、预算科目和金额，科目挂有辅助核算想的科目同时需要填写辅助核算项，然后保存即可。（2）财务科目带出预算科目编制流程：前提：需要在【建立会计科目】中设置科目关联关系，然后在[菜单]——[凭证选项]——[编辑选项]中勾选“输入财务会计带出预算会计”。这样之后手工输入财务会计科目就可以带出与之对应的预算会计科目。 2、凭证模板编制流程点击模板，然后在上方输入内容回车进行模糊查找，在下方找到符合的业务模板双击。因为系统自带的模板只能定义到一级或者二级科目，没有定位到最明细，当调用出来之后需要根据自己的实际业务进行更改科目，在完善金额和辅助核算项即可。

用友T财务操作步骤

用友T财务操作步骤集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

一.用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次 1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、外币汇率设置 3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目

4、结算方式设置 5、部门档案设置 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中. 8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 9、录入期初余额 ☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 ☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 ☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细 ☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-T6日常处理操作步骤 1、填制凭证：增加——>录入——>保存注： ☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标） ☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆“+”号为自动找平键。 ☆“空格键”为借贷方切换

用友软件基本操作

一、会计科目点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。方法： 1、直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目（银行总账科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二、凭证类别基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、录期初余额（总账——设置——期初余额） 1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。 2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果账套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。 3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。 4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。 5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操

用友_财务软件操作流程手册

用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）

1 会计科目设置 1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制）会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额 1、调整余额方向选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参

(精选)用友软件操作手册

总帐系统结构化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法：①直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。 ②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。二凭证类别：凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业，02 商业，03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。方法：进入客户分类—→点击增加—→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。四客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。五供应商分类

用友软件操作流程演示

用友软件操作流程演示学员在学习会计考证的课程中，会学到一本会计电算化的科目，上机操作的时候会用的用友软件，但是发现很多学员不会如何使用，现在就简单介绍下用友软件的操作流程：在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面分别建三个文件夹命名为“账套”、“会计报表”、“备份”。建立账套系统管理——系统——注册——用户名（ADMIN密码为空——确定）。 1、增加操作员（2个人）——权限——操作员——增加（编员为数字或字母，姓名为记账人员名称）——口令（密码）——增加——退出 2、建立账套——账套——建立——账套信息（账套号为默认,账套名称为公司名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型（本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息（全选）——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。 3、设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权（变蓝色）日常操作1、登录软件——桌面用友通——用户名（操作员编号）——确定 2、增加会计科目——总账系统——会计科目——增加 3、录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡 4、选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出 5、填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存 6、删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证 ——选择要删除凭证 7、审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核 8、记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。（如不需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定） 9、取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H（恢复记账前状态激活）— —确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定10、资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负债表——格式（左下角）——数据——关键字——录入（选择年、月、日）——确定 11、利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表—— 格式（左小角）——数据——关键字——录入（选择年、月）——确定12、月末结账——总账系统——月末结账——结账用友通财务软件逆向处理：凭证做完、已经记账结账了，要修改怎么办？

用友R9操作流程

用友T3基础版培训讲义

用友通基础版培训讲义一、软件的组成：总账系统和财务报表二、运行环境： (参见用户手册) 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员：桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐：帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权：权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动软件：双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）二、基础档案设置：（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名

用友政务-政府部门财务报告系统操作手册

目录一、基层单位操作流程 (2) (一)账簿自动取数模式 (2) 第一步：数据准备 (2) 第二步：编制初始报表 (13) 第三步：单位间事项对账 (17) 第四步：编制调整分录 (19) 第五步：编制单位报表 (21) 第六步：提交单位报表 (22) 第七步：编制单位报告 (23) 第八步：提交单位报告 (26) (二)手工录入模式 (26) 第一步：录入初始报表 (26) 第二步：单位间事项对账 (31) 第三步：编制调整分录 (31) 第四步：编制单位报表 (31) 第五步：提交单位报表 (31) 第六步：编制单位报告 (31) 第七步：提交单位报告 (32) 二、主管单位（一级部门）操作流程 (32) 第一步：查看各单位编报状态 (32) 第二步：复核单位间对账结果 (33) 第三步：编制抵销分录 (35) 第四步：编制和提交部门报表 (36) 第五步：编制和提交部门报告 (37) 三、系统运行环境说明 (37)

政府部门财务报告系统操作手册说明：本系统为基层单位提供两种操作模式。一种是账簿自动取数模式。由系统基于财务账簿数据，自动取数生成财务报表的主附表，并可基于财务账簿数据自动识别和处理调整事项；也可基于财务账簿数据自动识别部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。另外一种是手工录入模式。需手工录入财务报表的主附表，手工选择调整分录模版，录入各类调整事项的调整金额；用户需手工在应收应付、收入费用等明细表中手工录入部门内外的债权债务、收入费用待抵销金额。一、基层单位操作流程 (一)账簿自动取数模式第一步：数据准备数据准备阶段的工作目标是采集单位的账簿核算数据，并将单位会计账簿中的往来方、资产明细分类、支出经济分类的明细核算信息，映射到系统标准的单位代码和名称、标准资产分类编码、标准支出经济分类上，为后续处理打下坚实基础。 1.登录登录地址、用户名、初始密码，见培训资料：《用户名和初始密码.xlsx》。

用友软件建帐操作流程

用友软件建帐操作流程总流程概括: 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度； 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码； 4、点击权限——设置帐套操作员的权限； 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息； 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)。二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。 5、月末处理或期末——结账。 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。

2020年用友GRP-U8操作步骤

作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002 时间：2020.12.13 用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤

目录 1、系统初始化 (3) 1.1、建立账套 (3) 1.2、软件登录 (5) 1.3、系统管理和基础数据管理 (7) 2、账务处理 (13) 2.1、账套参数 (13) 2.2、凭证管理 (14) 2.3、账表及查账 (15) 2.4、期初录入 (17) 2.5、期末处理 (18) 3、电子报表 (19) 3.1、表样编辑 (20) 3.2、报表使用 (21) 4、工资管理 (22) 4.1、基础设置 (22) 4.2、工资数据编辑 (23) 4.3、银行代发 (24) 4.4、工资发放表打印 (25) 4.5、工资凭证生成 (26) 4.6、工资系统结账 (27) 5、全面预算 (28) 5.1、账套参数设置 (28) 5.2、编制预算方案 (29) 6、成本核算 (30) 6.1、分摊设置 (30) 6.2、成本项目设置 (31) 6.3、内部服务项目设置 (33) 6.4、分摊参数设置 (34) 6.5、分摊设置 (39) 6.6、成本分摊计算 (40) 6.7、成本分摊报表 (43)

7、出纳管理 (47) 7.1、基础设置 (47) 7.2、期初余额 (49) 7.3、单据录入 (49) 7.4、结转、反结账、反记账 (49) 8、固定资产 (50) 8.1、资产配置 (51) 8.2、资产变动、处理 (51) 8.3、计提折旧 (52) 8.4、生成凭证 (53) 8.4、月末结账 (56) 文档说明： ◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册； ◆【】表示菜单或系统功能； ◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节； ◆“注：”表示注释或注意事项。 1、系统初始化 1.1、建立账套（1）、【开始→程序→用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)→后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：