某五星级酒店财务部岗位职责

某五星级酒店财务部岗位职责

博鳌金海岸温泉大酒店岗位职责描述

职位财务总监职级行政

直接上司总经理直接下属会计部经理、营运经理、成本会计师

编号 AC-J-01 页数 1/1

1.1财务总监是财务部总负责人，对总经理负责。在总经理的直接领导下，具体领导酒店的

会计核算工作，指导各部门搞好核算，正确合理的调度资金，及时编制各种财务报表。 2.1贯彻执行《会计法》等法规和涉外旅游企业的经济政策及财经纪律，建立健全财务制度

及相应的规章制度和工作程序。

2.2准时参加由酒店总经理主持的酒店晨会，汇报酒店经营情况，并在会上协调与各部门的关系，解决问题。

2.3负责处理好酒店与财政、税收、金融、工商等有关部门之间工作关系，及时掌握财政、

税务及外汇动向。

2.4参与制订酒店的经营计划、投资决策、员工工资、福利政策，参与酒店有关经营的会议。 2.5定期检查、监督财务制度和财务计划的执行情况，负责组织控制酒店内部各个环节的财

务收支情况和审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。 2.6定期参加由市场销售总监、营运会计经理参加的客户信用会议，听取信用情况汇报，研究酒店信用政策，制订催款措施。每月底召开会计核算人员参加的会计月底工作会议，

布置各类报表编制工作。

2.7定期组织财务人员开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高财务管理水平。

2.8严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。如：签批采购申请单，

审批费用报销单、请款申请单等。

2.9筹集、调度资金，满足经营需要，按期缴纳政府规定的各种税金。 2.10

每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期督促抽查各业务部门、收

款岗位的现金和备用金。

2.11制订年度、月度财务预算，并实行检查监督。

2.12拟定部门工作计划和做好年度工作总结。

2.13负责对本部门员工的思想品德、专业培训和工作评估，督促各岗位人员履行职责。 2.14完成总经理、副总经理交办的其它工作。

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职位会计部经理职级 10级直接上司财务总监直接下属资深会计师、应付主管、总出纳

编号 AC-J-02 页数 1/1

1.1在财务总监的直接领导下，负责酒店的总帐，与其它部门建立起良好的协作关系，准备

好每个月底的财务报表。帮助、指导并监督所负责的部门按照财务制度和财务工作程序正

常工作。

2.1在财务总监的领导下，具体负责酒店会计组的管理工作。 2.2执行国家旅部门及酒店制订的“旅游酒店企业会计制度”，结合酒店具体情况制定会计制度中的所订的会计科目。

2.3每日查看应付帐进度表，查看是否按合同时间进行付款，如有问题或已超过付款期，要

向财务总监汇报。

2.4每年对固定资产进行一次实地盘点，做到帐、卡、物三者相符，对盘盈或盘亏的固定资

产查明原因，写出书面报告上报财务总监和酒店领导。

2.5复核酒店各部门申请的转帐凭证、报销兑现单等报销凭证。 2.6督促下属部门每月进行月结，并把各部门的月报表汇总，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 2.7指导本部门员工业务进行培训工作，使员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各部门对本部门其他岗位的业务环节有所了解。2.8复核本部门的工作质量，用准确性及时性衡量本部门。 2.9负责监督、管理各种会计报表、会计帐簿的保管，监督、管理有关协议、合同等会计资料的存档，严格执行安全保密制度。

2.10及时地完成财务总监安排的特殊工作事宜。

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职位秘书职级 5级

直接上司财务总监直接下属

编号 AC-J-03 页数 1/1

1.1在财务总监的领导下，负责财务部日常文秘工作。

2.1复印每日晨会日报表。

2.2负责收、发各类文件、通启、并了解文件是否获得适应处理，然后再系统地编排存档。 2.3接听电话、接待来访人士、记录查询事项。

2.4记录并提醒财务总监预定的工作日程、会议及主要事项。

2.5负责对内外文件的草拟、打印工作。

2.6负责部门会议记录，按照总监的吩咐将工作指示、安排及有关文件下达到各分部门或个

人。

2.7办理本部门员工的入职、离职、调动等手续，并归档。

2.8安排领用财务文具用品，并逐一登记。

2.9负责本部门员工的考勤审核工作，并报人力资源部。

2.10服从财务总监的工作安排。

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职位资深会计师职级 9级

直接上司会计部经理直接下属应付主管

编号 AC-J-04 页数 1/1

1.1协助总帐会计师做好总帐，收集整理所有的记帐凭证及分录，并按类别归档。每月及时

地做出会计报告，呈总帐会计师审阅。

2.1督促付款，定期和成本部核对库存帐。

2.2检查应付款输入电脑的各种科目是否正确，不正确应给予更正。 2.3及时和酒店各部门联系，使他们能按时报送水电费报表。

2.4检查整理会计凭证，并按统一的编号编排存档。

2.5在每月底最后一天按时进行月结，并在规定时间内把上月总帐及各类会计报表交给总帐

会计师审查。

2.6协助总帐会计师检查由应付帐会计报出的应付税单。

2.7及时向政府部门报送各类会计报表。

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职位总出纳职级 7级

直接上司总帐会计师直接下属出纳员

编号 AC-J-05 页数 1/1

1.1及时准确地清点收入并存入银行，确保酒店的现金政策及制度得到贯彻执行。

2.1负责现金管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，负责签收和整理各种支票、汇票

等，及时存入银行。

2.2严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 2.3每日要向财务总监、总帐会计师汇报银行存款及备用金的情况。

2.4负责酒店各部门的费用报销业务手续。

2.5每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。 2.6负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。 2.7月末核对总帐，做到帐帐相符，帐款相符。

2.8严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。

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职位出纳员职级 4级

直接上司总出纳直接下属

编号 AC-J-06 页数 1/1

1.1在总出纳的直接领导下，负责银行的帐目往来及其它事务。

2.1协助总出纳清点现金收入，并办理存入银行手续。

2.2负责银行支票的管理，使用支票须按照审批后的请款单，与合同或原始凭证核对无误后，

在支票上签明日期、收款单位名称、款项用途和规定限额，编制和管理银行支出及转帐业

务的记帐。

2.3负责催收、清理银行拔付和各项往来帐款。负责酒店银行存款与银行对帐单的核对。做

好银行存款余额调节表，认真清理每月未达帐项，确保银行帐户与酒店存款帐目一致。 2.4每日向财务总监、总帐会计师汇报银行存款的情况。

2.5严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。

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职位应付主管职级 7级

直接上司资深会计师直接下属记帐员

编号 AC-J-07 页数 1/1

1.1在总帐会计师和资深会计师的领导下，及时准确地准备好所有的财务应付款项，督导应

付文员工作。

2.1负责核算应付货款、应付税金、应付利润、预付购货款等内容，编制会计凭证。 2.2每天把所有的收货记录，采购申请单及供应商提供的发票进行数量、单价、总金额的核

对，并确保无误。

2.3负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证、银行转帐支出凭证

等会计凭证。

2.4负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清

楚、送报及时。

2.5按照国家和上级关于会计管理方法的规定和要求，对酒店的种会计凭证、会计帐簿、会

计报表定期收集，审查核对，整理立卷、装订成册、编制目录、登记编号、妥善保管。 2.6督导并亲自帮助应付帐员建立起以供应商为名称的帐户。

2.7核对和清理应付帐的全部帐务，负责物资成本的计算，并按“验收单”所填的使用部门

分配入帐。按时和成本部核对帐目，如发现问题及时进行调整。 2.8按时月结，协助总帐会计师完成帐务工作。

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职位记帐员职级 4级

直接上司应付主管直接下属

编号 AC-J-08 页数 1/1

1.1在应付主管及总帐会计师的直接领导下，负责编制和登记管理明细帐及会计凭证等工

作。

2.1严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，按照《会计法》规定，填写各种明细帐簿帐目。 2.2认真按照记帐规定和审定的会计凭证进行登帐，做到数字真实，帐目相符，内容完整，

定期结帐。

2.3正确使用会计科目和科目编号，摘要简明、内容真实、清楚，金额准确无误。 2.4完成上级安排的其它工作。

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职位营运会计经理职级 10级

直接上司财务总监直接下属营运会计副经理/日审/应收

编号 AC-J-09 页数 1/1

1.1在财务总监的直接领导下，督导前台收银、做好审核和应收工作。

2.1每天处理好前台收银工作问题，检查每班的交班本。

2.2每天检查所属员工仪容仪表，和各部门的协作精神。

2.3观察收银员的业务水平，

2.4审核高级员工福食表及招待免费签单统计表，是否按酒店规定的标准用餐。 2.5核查餐饮当日的各营业点每班收入是否正确，是否与原始单据及销售日报表的收入一

致。

2.6核查餐饮每天的项目报消报表是否合理，取消是否写明原因，是否有权限人签名。 2.7核查前台、餐饮及各营业部门折扣和减免优惠是否符合标准，审批手续是否完备。 2.8核查团队、商务客人、旅行社散客是否按酒店的协议价执行。 2.9核查酒店各营业部门报表，是否与当日的销售日报表收入一致。 2.10餐券的发、收是否按规定执行。

2.11定时核实各营业点的备用金。

2.12审核每日销售日报。

2.13查夜审交班记录，如有遗留问题，由日审当天与各部门经理或主管联系，及时解决遗

留问题。

2.14定时和前台收银员、日审、夜审、应收开有关本职工作会议。 2.15要求应收员每十天出应收帐明细余额表，送交总经理和财务总监。 2.16复核每次催款的所有原始单据，及时反映催款情况。

2.17及时跟进信用卡转帐业务，加快资金回笼。

2.18对拖欠应收款长时间的单位，及时向上级领导反映。

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职位营运会计副经理职级 10级

直接上司营运会计经理直接下属前台收银主管/应收主管

编号 AC-J-10 页数 1/1 1.1在营运会计经理的领导下，负责协调前台收银的工作及监督酒店信贷债权的资金回收，

并协助营运会计经理处理相关工作。

2.1负责协调前台收银与各部门的关系，并及时处理或提醒前台收银主管跟办前台遗留问

题。

2.2定期检查前台收银工作情况，发现问题及时提醒员工改进并加强培训。2.3开展用户信用调查，参与签订与客户的挂帐协议，并根据合同规定，处理日常工作中出

现的问题。

2.4定期检查酒店各营业点信用卡POS机的运行情况，发现问题及时处理或与银行联系处

理。

2.5定期检查信用卡回款情况及各挂帐单位挂帐情况，发现问题及时解决或上报上级。 2.6负责检查每月应收款明细表，并编制各单位月结挂帐报表，与对方核实后发出付款通知

书。

2.7经常与挂帐单位保持联系，并及时联系各单位付款。

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职位日审主管职级七级

直接上司营运会计经理直接下属

编号 AC-J-11 页数 1/1

1.1负责对酒店的收入进行审核，每一笔营业收入能准确无误，并对各环节的收入进行控制、

审核。

2.1审核由夜审员呈报上来的每日销售日报表。

2.2审核收银员完成的各种报表，核查收银员所做的报表与电脑是否一致。2.3核算各餐区、各营业点、客房部所做的报表与前台报表相对应项目的数据是否一致。 2.4检查客房部报的免费房和出租房以及房间状态的报表，并与前堂部报表对比。 2.5审核前台、餐厅给予的折扣与优惠是否合乎标准，手续是否齐全。

2.6审核所有客人挂帐单据及各类报表，制作各项分类销售收入回扣表，并交与应收及会计

部。

2.7核房费，并把房价报表和房价差异进行核对。

2.8审核高级员工宴请餐单，返还给部门填写宴请申请单，报送财务总监及总经理签批。 2.9正确存放所有的营业收入原始凭证，并按日期顺序加以整理，并存档。 2.10餐饮、付款单、回扣单等单据的领用。

2.11对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

2.12监督和协助夜审更好地完成核查工作。

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职位夜审领班职级 3级

直接上司营运会计经理直接下属

编号 AC-J-12 页数 1/1

1.1负责督导夜审员审核、平衡客单及酒店内部帐，审核餐饮帐单和报表并准备每日销售收

入报表。

2.1负责稽核酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据、各种消费明细表、每班的收款报表。 2.2负责稽核各种签单、挂帐、信用卡、优惠折扣。

2.3手工输入电脑不能直接入帐的单子。

2.4在每日“关机”更换运行日期时，各部门的报表和帐单以及电脑中的客帐必须平衡。 2.5审核收银员交款单上的数字和收银员现金报表上的数字是否相符。 2.6准备每日销售日报表。

2.7督导夜审人员控制所有帐单的连续性。

2.8记录审核工作中存在的问题，并及时向上级汇报以便处理。

2.9协助日审完成上级交办的各项任务。

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职位应收主管职级 8级

直接上司营运会计经理直接下属

编号 AC-J-13 页数 1/1

1.1在营运会计经理的督导下，使酒店的资金不受损失，加速资金周转。

2.1检查每日日审转交的客人挂帐数及信用卡收入数是否与帐单相符。 2.2检查每份帐单的资料及有关凭证是否齐全。

2.3检查并核算前台、餐厅收银员所转金额是否正确。

2.4汇总当天所有信用卡收入，并送交银行入帐。

2.5协助营运会计副经理追收欠款。

2.6按发票管理办法正确开具发票。

2.7完成上级交办的各项任务。

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职位收银主管职级 7级

直接上司营运会计经理直接下属收银员

编号 AC-J-14 页数 1/1

1.1在营运会计经理的领导下，负责组织、指挥的协调收银的各项工作，保证收银工作有条

不紊、准确及时。

2.1负责培训所有收银员，使其能够达到、迅速、准确地为客人提供优质服务。 2.2查看每日交班记录本，监督收银员的交接班工作。

2.3每天定时抽查前台帐务准备工作情况，例如：发票、信用卡单据、帐单等是否齐备，并

负责领用以上单据。

2.4每日交班要给收银员开碰头会，负责当日的工作安排。

2.5检查当日的团队、会议及VIP客人入店，离店资料，并向收银员强调注意事项。 2.6督促和检查收银员执行外汇管理规定，外币收兑规定，现金管理制度，银行信用卡使用

规定，帐单，发票及保险箱钥匙管理规定。

2.7负责解决客人在结算工作中的投诉及其它问题。

2.8严格各项工作程序，重点防范逃帐、错帐的情况发生。

2.9负责检查收银员的仪容仪表、日常工作及工作程序，负责收银员考核、评估工作。 2.10完成经营会计经理和营运会计副经理交办的各项任务。

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职位前台收银员职级 3级

直接上司收银主管直接下属

编号 AC-J-15 页数 1/1

配合收银主管做好工作，保证结算工作得以顺利进行。

2.1遵守酒店的各项规章制度，仪容仪表符合酒店要求。

2.2负责办理当天入住客人预付定金手续及办理当天离店客人的结帐工作，确保现金收付准

确无误。

2.3负责核对、确认房租收入，负责住店客人各类消费的入帐工作。 2.4认真解答客人提出的有关结帐方面的问题，如不清楚或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。

2.5按规定妥善处理现金、支票、信用卡及挂帐的结算工作，并与报表保持一致。 2.6按规定正确登记、投放本班现金缴款袋。

2.7工作中需打印的各种报表，数字要准确，发现问题及时更改。 2.8完成上级交办的各项任务。

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职位成本会计师职级 10级直接上司财务总监直接下属成本主管/仓库主管/收货领班

编号 AC-J-16 页数 1/1

1.1在财务总监的领导下，负责成本部的日常核算工作，并协调与相关部门之间的关系。

2.1监督和考核本部门员工的工作情况，及时解决工作中发生的问题。 2.2负责审核采购申请单及收、发货凭证。

2.3负责编制各种菜肴的计划成本，给餐饮销售价提供数据参考。

2.4负责审核每月各厨房、酒吧间的转货单，并结转各厨房酒吧的转货成本。

2.5负责复核成本部制作的会计凭证，确保符合会计制度。

2.6负责收货部及仓库的管理。

2.7负责每月月底对餐饮部、管家部及其营业点进行盘点，并将盘点表的数据进行计算汇总。 2.8月底对人力资源部提供的“工作餐”结转成本，并按部门做统计表。 2.9对收货部、仓库及成本核算人员进行考核、评估。

2.10完成财务总监交办的其它工作。

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职位成本主管职级 7级

直接上司成本会计师直接下属成本核算员

编号 AC-J-17 页数 1/1

1.1配合成本会计师的工作，负责酒店食品、饮料、物品的计算。

2.1按照收货报告和领货凭证在电脑中登记食品、饮料、物品、原材料的出入库明细帐，并

将每月的入库、出库数与食品、饮料、物品库文员进行核对，发现问题及时纠正。 2.2根据每日的领货凭证、采购申请单、厨房间转货记录，计算并结转各餐厅当天的营业成

本。

2.3负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记帐工作。

2.4月终与食品、饮料、物品文员进行实地盘点，帐目核对，并编制月终食品、饮料，物品

盘点报告。

2.5编制每月各部门物料消耗明细表。

2.6协助成本会计师做好成本计帐工作。

编制：财务部审核：批准：

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职位仓库主管职级 7级

直接上司成本主管直接下属仓管员

编号 AC-J-18 页数 1/1

1.1在成本主管的领导下，负责对整个仓库的管理工作。

2.1严格遵守库房制度，注意防火、防盗、保持环境卫生，各种货物要分类摆放。 2.2严格审核入库凭证，并检查入库货物的保质期，不符合要求者，一律拒收。 2.3督促、检查仓库管理员严格把关物资进仓手续。

2.4及时入帐、消帐和对帐，做到帐帐相符，帐实相符。

2.5做好物资收、发、存、报损月报表，定期进行盘查。

2.6月末进行实际盘点，发现问题及时上报。

2.7按实际用量订货，填写采购申请单，以免造成不必要的积压。 2.8对过期或即将过期的货物提前上报成本会计师，以便做出处理。 2.9完成上级交办的任务。

编制：财务部审核：批准：

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职位仓库管理员职级 3级

直接上司仓库主管直接下属

编号 AC-J-19 页数 1/1

协助仓库主管工作，负责酒店物资的收发和保管工作。

2.1负责酒店商品、物资的保管和供应工作。

2.2验收后的物资，按类别分别堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，便于收发、检验、盘

点、清查并填写货物卡。

2.3严格执行发货制度，禁止借用物品，非仓库人员不准入内。 2.4物料和商品进出仓，必须按先进先出、后进后出原则，防止商品变质、霉坏、尽量减少损耗。

2.5严格遵守库房安全制度，注意防火、防盗、保持环境卫生，保持通风干燥，库房内严禁

吸烟，配合保安部消防中心对仓库的门窗、电源、消防器等进行安全检查，发现隐患及时

处理，保证库房和物资的安全。

2.6严格审核入库物品，发现质量要求及规格、数量与使用要求不相符的商品、物料，拒绝

进仓，并及时向上级主管报告。

2.7严格执行出入手续，定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。 2.8严格执行酒店的各项规章制度和工作纪律，完成上级交办的工作。

编制：财务部审核：批准：

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职位收货领班职级 6级

直接上司成本主管直接下属收货员

编号 AC-J-20 页数 1/1

1.1在成本主管的领导下，按照酒店的有关规定，把好物资验收手续关。

2.1负责物料及商品的验收工作，所有物品必须根据采购申请单的内容及数量、发票的名称、

型号、单位、单价及实际验收的数量及金额开具商品验收单。

2.2根据酒店使用部门要求的质量标准并经使用部门查验同意后，办理验收手续。 2.3验货时如发现数量有差错，质量不符合要求的问题，应拒绝验收并及时报告主管。 2.4在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。

2.5协助采购部跟查应到未到的物品。

2.6负责整理、审核、存档各种采购申请单、直接采购单和订货单工作。 2.7负责编制收货报告，每月收货汇总表，报成本会计师审核。

2.8按时完成上级指派的工作。

编制：财务部审核：批准：

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