现金流量表水平分析

项目2018年度2017年度增减额增减（%）

经营活动产生的

现金流量

处置交

0157-157-100.00易性金融资产净增

加额

收取利

300360.5-60.5-16.78息、手续费及佣金

的现金

拆入资

94.65-97.15191.8-197.43

金净增加额

代理买

--------卖证券收到的现金

净额

回购业

555.5-656.71212.2-184.59务资金净增加额

收到其

他与经营活动有关

287.9211.376.636.25的现金

经营活动现金流

1422-115.71537.7-1329.04入小计

买入返

428.20428.20.00售金融资产支付的

现金净额

处置交

--------易性金融资产的净

减少额

购买、

--------处置或发行其他金

融工具净减少额

支付利

71.16145.9-74.74-51.23息、手续费及佣金

的现金

拆入资

097.15-97.15-100.00金净减少额

支付给

职工及为职工支付

101.67427.637.30的现金

支付的

43.7859.46-15.68-26.37

各项税费

拆出资

--------金净增加额

回购业

0656.7-656.7-100.00务资金净减少额

代理买

26.18344.9-318.72-92.41卖证券支付的现金

净额（净减少额）

支付其

174.3302-127.7-42.28他与经营活动有关

的现金

经营活动现金流

845.2926.3-81.1-8.76出小计

经营活动产生的

576.5-10421618.5-155.33现金流量净额

投资活动产生的

00.00

现金流量

收回投

0.3332302.9-302.5668-99.89资所收到的现金

取得投

3.7450.4449 3.3001741.76资收益收到的现金

收到其

他与投资活动有关

0.086920.5119-0.42498-83.02

的现金

投资活动现金流

4.165303.8-299.635-98.63

入小计

投资支

206.612.93193.671497.83付的现金

购建固

定资产、无形资产

4.586 4.430.156 3.52和其他长期资产支

付的现金

取得子

0.9739 3.737-2.7631-73.94公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其

--------他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流

212.121.09191.01905.69出小计

投资活动产生的

-207.9282.7-490.6-173.54现金流量净额

筹资活动产生的

00.00

现金流量

吸收投

0.010.09025-0.08025-88.92

资收到的现金

其中:

子公司吸收少数股

0.010.09-0.08-88.89东投资收到的现金

取得借

203.675.16128.44170.89款收到的现金

发行债

11961531-335-21.88券收到的现金

筹资活动现金流

13991607-208-12.94入小计

偿还债

1489111837133.18务支付的现金

分配股

117.484.9432.4638.22利、利润或偿付利

息支付的现金

子公司

支付给少数股东的

1.933 1.5330.426.09

股利、利润

支付其

他与筹资活动有关

10.7629.3-18.54-63.28

的现金

筹资活动现金流

1617123238531.25出小计

筹资活动产生的

-217.5374.9-592.4-158.02现金流量净额

汇率变动对现金

15.63-13.4729.1-216.04及现金等价物的

影响

现金及现金等价

166.7-397.8564.5-141.91物净增加额

加:期

12331631-398-24.40初现金及现金等价

物余额

期末现金及现金

1400123316713.54等价物余额