EAS委外加工业务操作手册
委外加工业务操作手册
概要：委托加工业务用来处理公司委托外单位加工产品过程中发出原材料和加工制成品数量及成本的结算。本业
务系统主要由如下操作程序：（1）根据【委外订单】（委托加工协议）确定发出原材料与委托加工件的耗用比例关系
及相关协议信息。（2 ）由【委外订单】生成【委外发料单】确认发出原材料数量。（3 ）由【委外订单】生成【委外
入库单】确定委外加工完工入库的数量。（4）通过“材料核算”确定完工入库加工件耗用发出原材料的数量，比例
取自【委外订单】。（5 ）通过“委外入库成本核算”将耗用原材料信息反写到【委外入库单】，以确认委托加工件总
成本。（6）通过【应付单】录入委托加工费发票，结算委外入库单中的实际加工成本（如果应付单不能与委外入库单自动核销，可用“委外发票核销”处理。（7 ）委托加工件相关原材料成本核算完成后（通过成本核算系统），根据委外发料单生成委托加工出库凭证，根据委外入库单生成委托加工入库凭证，应付单生成委外加工费结算凭证。
第一部分：操作流程图
供应部劳务供应商
①根据委外协议填
制委外订单委外订单
②仓库根据订单发
岀原材料并拉式生
成委外发料单。
③在月末材料出库
核算完成后，材料
会计根据委外发料
单生成发料凭证。
④仓库核对发货单后，根据委外订单拉式生成委外入库单。
⑤材料会计将委外入库单与委外发料单进行核销。
⑥材料会计进行委外入库核算，并生成材料结转凭证
⑦稽核人员根据发票关联委外入库单，生成应付单。
⑧材料会计根据应付单生成记账凭证。
⑨未开发票根据订单加工费金额生成暂估应付凭证。
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:委外入库单汁
③记帐凭证
④委外入库単委外入库単
①委外订单委外订单
②委外发料单委外发料单
审核
⑤
核
发货单
■
⑥记帐凭证
委外发料单
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产品加工
发货单
收票
核
销
发票
⑦应付单
⑧记帐凭证
⑨记账凭证
商业银行综合业务系统操作手册
商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3
PROP综合业务终端软件操作手册
PROP综合业务终端软件操作手册 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二零一九年三月
目录 1.引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 系统概述 (4) 1.3. 定义 (4) 1.4. 参考资料 (6) 1.5. 阅读说明 (6) 2.安装指南 (7) 2.1. 安装准备 (7) 2.1.1. 运行平台及要求 (7) 2.1.2. USBKEY准备 (7) 2.2. 安装步骤 (8) 2.2.1. 软件获取 (8) 2.2.2. PROP综合业务终端的安装 (8) 3.首次登录指南（结算参与人） (11) 3.1. 用户体系 (11) 3.2. 用户管理 (11) 3.3. 参数配置 (12) 3.4. 系统检测 (13) 3.5. 用户登录 (14) 4.首次登录指南（发行人） (17) 4.1. 参数配置 (17) 4.2. 证书申请 (18) 4.3. 系统检测 (21) 4.4. 用户登录 (22) 5.使用说明 (24) 5.1. 操作流程图（结算参与人） (24) 5.2. 操作流程图（发行人） (25) 5.3. 登录界面功能介绍 (25) 5.3.1. 系统设置 (25)
5.3.2. 证书管理（发行人） (26) 5.3.3. 日志 31 5.4. 主界面功能介绍 (31) 5.4.1. 主界面要素说明 (31) 6.业务功能介绍 (34) 6.1. 公共服务 (34) 6.1.1. 用户管理（结算参与人） (34) 6.1.2. 用户管理（发行人） (41) 6.1.3. 数据文件服务 (42) 6.1.4. 用户间文件交换 (53) 6.1.5. 公告信息 (60) 6.1.6. 短信订阅服务 (64) 6.1.7. 系统维护 (65) 附录一：PROP综合业务终端功能菜单权限对应表 (67) 附录二：Q&A (68)
销售人员培训手册讲义
前言 销售培训的内容主要包括三部分： 1、销售人员的心理素质和潜能培训。由于销售人员通常面对的是拒绝与挫折，因此，通过培训使销售人员永远充满自信和保持积极进取的心态显得尤为重要。 2、是基础知识方面的培训。(因为讲的是房地产方面的销售所以首先销售人员就必须了解房地产知识),能够将产品的特性迅速转化成客户的利益需求点这是专业销售人员所必须具备的。(在之前的课程中，小叶和小陈已经讲过，所以我不再重复) 3、专业销售(8大)技巧培训。 销售是一门专业的科学，主要包括有 销售前的准备技巧（你在做这行时至少要了解推销区域、找出准客户、做好销售计划等工作的前期事项吧） 接近客户的技巧（我们有很多的方式如电话拜访客户、直接拜访客户、邮件拜访等这些都是可以用到的途径） 进入销售主题的技巧 事实调查的技巧 询问与倾听的技巧 产品展示和说明的技巧 处理客户异议的技巧 如何撰写建议书的技巧以及最后如何达成交易的技巧 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一部分心理素质和潜能培训 ———做为销售员首先要对自己思维 有针对性的突破 任何一个销售精英都必须经历一个从无知到有知、从生疏到熟练的过程，只要敢正视暂时的失败和挫折，并善于从中吸取经验教训，那么成功终会向你招手。 那好，先讲讲做销售的六大定律 1、客户是一定可以搞定的。 那事先需具备的条件有： 1做为销售员要树立良好的积极心态，集中力量解决事情。 2客户一般没有主见，观念不清晰，可以被引导。 3能来了解，就说明他有需求。 4客户对所购买的商品不是很了解，缺乏专业知识。 5客户心里是犹豫不决的，在这样的情况下，可以分析项目的优点让他心里知根就底。
业务管理专业版业务系统操作手册
业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)
三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名称！’。
?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图
目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I
操作手册-存货核算、成本
操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作： 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成， 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算： 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图
双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成
发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下： 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。
进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随
后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经
软件销售人员培训手册
软件销售人员培训 手册 1 2020年5月29日
软件销售人员培训手册 前言 商战不是产品之战,是观念之战;销售的最高境界在于:不谈销售达到销售的目的。成功关键在于思想上对公司的美好前景充满信心,对自己也充满信心。成功秘诀:决心大,主动性强;以人为主体,创造、主动地思维。 业务员的基本素质 1、首先对专业知识的掌握 2、注重个人形象和公司形象 3、气质:尊重与庄重、深沉与大度、不卑不亢 4、品行:不要把别人想得太坏,只要你信任她 5、敬业精神,挑战极限和创造极限 7、人员要求:铜头、铁嘴、橡皮肚子、飞毛腿 8、终身学习的理念:(学习方法和心态) 学习掌握知识的能力,怎样去学习,学习的心态,承认有欠缺。 9、八字方针:热情、自信、勇敢、执着 销售人员与市场 1、销售人员:综合素质包括思想、言谈、外表、精神状态。 讲话要具有煽动性,满足对方潜意识的欲望,要充满自信。 2、市场:点子是初级市场的产物。市场不完善时出现市场策划产 2 2020年5月29日
品。多步骤规划的市场行为具有可变性、能动性。 销售基本理论 销售理论:目的明确,主题鲜明。销售强调一个”变”,变是销售的灵魂。 1、销售基本理论:主线灵魂是变,不断进步,不断完善、创新。要注重”口传销售”。自身价值:市值(钱)是死;人值(实)是灵活。 2、理顺市场潜在购买量和实际购买量,缩短二者之间的距离。口传销售能吸引她们。 3、注重售前售后,去做别人没有做的售后服务,经过用户来带用户,口传销售是认可。达到不谈销售达到销售的目的的境界。 销售程序与技巧 销售策划:套路---用于指导;要有理有利。 1、销售准备 2武装自己:了解产品----解答顾客提问(能做主就要马上答复,如超越权限先请示再做答复);认识产品;了解顾客的日常习惯、个性爱好、期望值和要求------进一步做工作; 2迎接挑战:全力以赴,私生活简单化;明确目标,根据能力,控制时间;预定成功的期限;不断进取,刷新记录;坚忍不拔:人在遇着困难时,消极的思想会导致事情越来越糟,积极的思想会使你的事情越来越好;在遇到别人的冷遇时一定要沉住气:我是在工作,我是在工作!!平均法则: 3 2020年5月29日
北京住房公积金网上业务系统用户手册
目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)
5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)
第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开 户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统， 申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本 模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等， 打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式： 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后，再将金额进行确认分配。
13-国际业务综合管理系统操作手册7.doc
13-国际业务综合管理系统操作手册7 北京络捷斯特科技发展有限公司 国际业务综合管理系统 操作手册 拟制：日期： 审核：日期： 审核：日期： 批准：日期： 文档编号:Logis-czsc013密级:保密 修订记录 目录 1.引言(4) 2.实训目标(4) 3.系统简介(4) 4.实训课程设计(6) 4.1课程设计总体思路(6) 4.2实训技能岗位设置(6)
4.3课时和内容安排(6) 4.4模拟背景(7) 5.实训流程(9) 5.1出口商制作外销合同流程(15) 5.2出口商至进口商流转外销合同流程(18) 5.3进口商签订外销合同流程(19) 5.4进口商制作开证申请流程(21) 5.5进口商至进口地银行流转开证申请流程(22) 5.6进口地银行开证申请流程(23) 5.7进口地银行发送信用证流程(24) 5.8出口地银行接收信用证流程(25) 5.9出口地银行开证通知操作流程(26) 5.10出口商审核信用证操作流程(27) 5.11出口商制作购销合同流程(28) 5.12出口商购销合同流转操作流程(29) 5.13供应商确认购销合同操作流程(29) 5.14出口商制作报检委托书操作流程(30)
5.15出口商制作出入境货物报检单操作流程(31) 5.16出口商制作发票操作流程(31) 5.17出口商制作装箱单操作流程(31) 5.18出口商至供应商报检委托操作流程(31) 5.19供应商报检流转操作流程(32) 5.20供应商至检验检疫局报检操作流程(33) 5.21检验检疫局报检操作流程(34) 5.22供应商发放出境货物通关单操作流程(35) 5.23供应商流转出境货物通关单操作流程(36) 5.24出口商制作海运货物委托书操作流程(36) 5.25出口商委托订舱操作流程(37) 5.25货代公司处理委托订舱操作流程(38) 5.26货代公司制作集装箱货物托运单操作流程(39) 5.27货代公司订舱操作流程(40) 5.28船代公司处理订舱操作流程(41) 5.29货代公司制作订舱确认书操作流程(42) 5.29货代公司流转订舱确认操作流程(43)
ERP系统库存模块操作手册
ERP系统项目 Solution_INV_01 ERP系统库存模块操作手册 文档作者：佳邦咨询-刘传 确认日期： 控制编码：Besthelp/Xinlong/20060905/ERP/Operation/INV/01 当前版本： 1.0 审批签字: 新隆公司-项目经理 佳邦咨询-项目经理 拷贝编号：_____
文档控制 变更记录 审阅人 分发 文档保存人员注意： 如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的 名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控 制请将你的名字写在封面的相应位置。
目录 文档控制 (2) 简介 (4) 目的 (4) 系统进入及职责选择 (5) 常用工具栏和功能键 (9) 采购物料接收 (11) 采购物料退货 (13) 车间退料 (14) 车间领料 (15) 查看现有量 (17) 成品入库 (19) 子库存转移 (21) 组织间转移 (23) 销售发货 (25) 销售退货 (27) 次品销售 (29) 委外加工 (31) 产成品/退货报废处理 (38) 查询物料事务处理 (42) 杂项事务处理 (45) 胶轴事务处理 (47)
简介 目的 本文档描述了库存模块的基本操作和一些相关的设置，是学 习系统操作的指导文件，通过操作练习，对系统功能进行进 一步的掌握，为以后方案讨论时奠定基础。
系统进入及职责选择 1.打开IE，键入服务器地址，进入以下界面：（服务器地址：http:// https://www.360docs.net/doc/6712225789.html,:8000/） 2.单击“Apps Logon Links”
工商综合业务管理系统用户操作手册
工商综合业务管理系统 用户操作手册 （注册登记） 拓普丰联信息工程 2018年07月
前言 《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。 本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。 由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。 拓普丰联信息工程
目录 第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)
成本会计操作手册
成本日常处理事项 1、委外订单的核销处理。 核销方式分为两种：一种是按委外订单进行核销，另一种是按供应商进行核销，尤先按第一种方式进行核销，在委外入库单没有对应的材料出库单核销的情况下，采用第二种方式进行处理。平时可以先将已完工的订单进行手工核销。 手工核销操作步骤：委外管理—委外核销—手工核销，在过滤条件下录入要核销的订单号，在核销列表的左上角“选项”里，选择按订单进行核销。 月末可将未完工的订单对应的所有入库单进行批量核销处理。 批量核销步骤：委外管理—委外核销—按入库单批量核销或按订单批量核销。 2、委外订单的关闭处理。 对已结案的订单进行关闭处理，要关闭两个地方，一个是对委外订单进行关闭处理，另一个是对委外订单对应的到货单进行关闭处理，且关闭的时间要同最后一笔入库业务所发生的月份保持一致 委外订单关闭步骤：委外管理—委外订货—委外订单列表，选种要关闭的订单行，点击左上角的“关闭”或“批量关闭”按钮。 委外到货单关闭步骤：委外管理—委外到货—到货单列表，录入要关闭的到货单对应的委外订单号，选种要关闭的到货单行，点击左上角的“关闭”或“批量关闭”按钮。 注意：委外订单一旦关闭，不允许在次月打开，一是防止订单余留在制在材料，二是影响应付组结算超标物料费用。 目前公司委外材料超标是如何处理的。 3、委外材料核销调整及处理。 目的：对已结订单在制未全部分摊完的余料进行调整，减少委外加工材料费用，避免存货虚增。 每月月初或中旬检查上月已完结委外工单是否留有在制材料，针对余留的在制材料在本月进行委外核调整。 核销调整步聚：进入委外管理—报表—委外分析—委外订单用料分析表，选择已关闭的订单区间值，输出EXCEL明细保存至桌面，在EXCEL里面将未核销完毕的订单筛选出来。再到委外核销—委外核销调整界面过滤要调整的订单，将过滤出来的订单进行核销。如发现订单过滤不出来，需要查看该订单对应的每款子件是否有发生过领料，如存在没发生领料的，应将该订单打开后，对其未发料的子件进行变更删除处理，删除之后再将该订单审核关闭掉，再回到委外核销调整理业务下进行过滤核销。 委外核销完成后，再到存货核算模块下的—业务核算—委外核销调整业务下，过滤出当天核销的单据进行核销调整。系统自动生成入库调整单，在入库调整单列表下导出明细，将这些明细在存货核算—出库调整单业务下做出库调整，金额与入库调整金额保持一致。 委外核销调整的凭证处理： 入库调整会计分录： 借方科目：存货（原材料/库存商品） 贷方科目：委托加物资-材料费 出库调整会计分录： 借方科目：主营业务成本 贷方科目：存货（原材料/库存商品） 4、生产异常工单期初余额调整。 目的，对无法分摊的异常在产进行调整处理，防目在制品虚增，对业务系统进行调整后，保持财
销售代表业务培训手册
销售代表业务培训手册（推广二部） 目录 前序 一、认识自己 二、认识你的客户 三、认识自己的药品及自己的公司 四、销售的步骤 五、销售代表工作的五步曲 六、一些推销的原则 七、培养积极的性格 八、销售代表的自我组织力 九、怎样建立谈生意的方法 十、怎样处理你日常的工作--服务 十一、对客户反对问题的处理 十二、对投诉的处理方法 十三、会客前的准备 十四、困难的推销环境 十五、怎样增加客户 十六、如何争取见面机会 十七、和客户面对面 十八、排除困难和阻碍 十九、药品陈列 二十、继续跟进 二十一、公司和员工的关系 总结
前序 销售代表，欢迎您！ 从今天开始你就是一名从事人类健康事业的一份子了，你将通过系统的学习，初步增长药品推销技能，藉此使您在工作上得到更美好的效果。这就是我们进行销售新人入门培训的最终目的。 （1）销售代表职责的重要性——从每天销售活动中，你可获得应有的奖励，而它每月的总数又可超出你底薪，那么，怎样才能获得更美好的业绩呢？你需学习一种销售代表应有的态度，深入地去体会和研究，然后在业务上施展出来，持之以恒，你便会发觉自己可以成为一个优秀的销售代表。 （2）你是公司赢利的关键人物——公司把产品销售给患者，这是营销过程，但这过程的媒介就是销售代表。 （3）推销术是怎样的？——顾名思义，它是一种说服他人购买的技能，其过程有销售、服务、广告招贴及货品陈列等等。一位成功的销售代表，不单是推销药品，更要推销你本身和公司的信誉、推销忠诚的服务。 （4）若能推销自己的信誉，工作就更方便——别以为自己相信某些事物，别人亦会和你一样看法，你要努力得到客户们的信任，能办到这点，客户们便掌握在你手中。相反的，他会拒你于千里之外。 （5）怎样使客户们信任你？——答案是友善和忠诚。不论何时何地，你都要利用机会帮助顾主，为他们服务，你的诚恳和殷勤必能赢得他们的信任。 （6）学识就是力量——在工作上，你将会需要很多不同的知识，努力学习推销的技术和知识，更加上亲身体验，你才会更有把握地去争取生意，陈列货品和处理投诉。 （7）把推销看成一种游戏——一个勤奋的销售代表会把他的工作当成一种享受。用自己真正的意志去做喜爱的工作，而不会感到工作乏味。有时销售代表会感到每天工作都象是探险一样，要排除这种心理上的威胁，你需要以下两个条件：第一要真正对自己的工作有兴趣和认识客户一般的心理。第二要有克服环境的精神，不怕日晒雨淋或更恶劣的环境。一个销售代表拥有以上的条件，
仓库统计员操作手册
仓库统计员操作流程图 入库单转移单发货单货品调整单盘赢盘亏委外送货单暂收单验收单原辅料采购 计划生产任务单配货单委外计划单 仓库统计员根据采购计划对原辅料在系统内进行入库操作，根据生产任务单对原辅料和产品进行数据的转移。发货单由系统自动生成，信息来源于业务员下达的配货单。 仓库根据委外计划单对产品和原辅料在系统内进行收发。 月未通过盘赢盘亏对数据进行纠正。 下面介绍具体的操作方法： 一、入库单（原料仓，辅料仓） 点击物流管理模块的入库单， 新增一张单据，输入货品类型、供应商、仓库及货品明细，点击保存按钮，由主管审核。
二、转移单 点击物流管理的转移单，新增一张单据 选择部门，发货仓、收货仓及货品明细信息，点击保存。单据由收货仓负责审核。 三、调整单 点击调整单，新增一张单据，可以对产品的形态进行调整，如把正品调整成次袜，并且可以直接生成转移单。
输好之后，点击保存并审核。 四、盘盈盘亏 点击盘盈盘亏，新增一张 选择日期，仓库、货品类型、然后输入货品明细、实物多的输正数、实物少的输入负数，确认无误后，点击保存由主管审核。 五、发货单（成品仓）
点击发货单， 发货单由配货单生成，成品仓根据发货单数量去配货，并输入实际的发货数量，单据由业务员审核。 六、委外送料单 点击委外管理模块的委外送料单，新增一张 选择加工类型，输入发货仓库、加工商和加工商仓库、并输入货品明细，点击保存并由主管审核。
点击委外暂收单，新增一张单据 选择加工类型，收货仓库、加工商和加工商仓库，输入货品明细并保存，单据由主管审核。审核之后，点击左下角的生成验收单，系统自动生成一张验收单。 八、验收单 验收单数据与暂收单一至，当货品出现质量或者数量上的问题，可以直接修改验收数量，保 存之后由主管审核。
委外加工操作手册
E R P软件操作手册 委外加工 版本：V 2.0 日期：2014年06月
关于委外加工目前的作业方式： 鉴于目前公司没有购买ERP系统中委外加工模块，对于采购部门中需要委外加工的材料，在系统中作业如下： 1，首先技术部门对于存在委外加工的产品，在编制物料清单时，增加半成品编码，并为该半成品同样编写物料清单，比如林恩沙发单人位产品的物料清单中含半成品--两个CNC加工的扶手；然后针对这个CNC扶手另行编制物料清单，由定制规格的大板材（用量）和外加工费（虚拟件）组成。 2，对于原材料（定制规格的大板材）仓库负责做安全库存管理，定期予以请购，采购部按照采购流程办理，经品管检验后入库。 3，仓库负责在系统中形成一张针对CNC扶手的需求单据--《制令单》，（图一）分别设置请购时间（开工时间），到货时间（完工时间），生产部门（采购部），“生产成品”（图二，也就是选择外加工完成后的半成品）；“配方”栏选择技术部编制的针对该扶手的物料清单，最后存盘，得到一张指令单（也就是委外加工单据）然后做对应的物料需求分析，得出加工费的请购需求，然后生成加工费用的请购单，（如果没有步骤2的作业，同样会产生定制规格大板的请购需求）。 图一：
图二： 图三：
4，采购部门收到该请购单后，对应外加工单位做采购单，内容即为加工费的购买（这是系统虚拟作业，视为外加工的作业需求申请），仓库针对该加工费做入库。 5，仓库做核对上述制令单的材料领料单，视为发出原材料。待采购部门把外加工完成后的CNC扶手到工厂后，在系统里做对应该制令单的材料入库。 6，这样就完成了这个外协加工的整个流程。 7，采购部凭借系统中相关的制令单产生的加工费的采购单、费用的入库单据和已加工完成的CNC扶手的入库单据去财务办理费用结算手续。系统会把加工费用和原材料的材料费用分摊至对应的CNC扶手 材料上。
人影业务系统使用手册资料
2005年中国气象局新技术推广项目 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 使用手册 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 课题组 二〇〇六年九月
目录 一、系统概述 (1) 1、省级人影业务流程 (1) 2、基于新一代天气雷达的省级人影业务系统的功能 (1) 3、运行条件 (2) 二、数据结构 (3) 1、目录结构 (3) 2、数据文件 (3) 3、数据结构 (4) 三、系统安装和运行 (7) 1、系统安装 (7) 2、系统运行 (7) 2.1 系统菜单栏 (7) 2.2 业务流程条 (8) 2.3 系统工具栏 (9) 2.4 业务流程产品类别 (10) 2.5 指导产品文件清单 (10) 2.6 指导产品说明信息显示区 (10) 四、作业需求分析 (11) 1、抗旱增雨 (11) 2、森林防火 (11) 3、水库增蓄 (12) 4、人工防雹 (12) 五、作业条件预测 (13) 1、作业条件预测 (13) 2、天气形势模型 (13) 3、作业条件模型 (13) 4、MICAPS平台 (13) 六、作业潜力预报 (14) 1、背景场物理量诊断 (14) 2、云物理量诊断 (15) 七、作业云识别 (16) 1、云团特征 (16) 2、作业云识别 (16) 3、辐合（散）特征 (17) 4、作业等级 (17) 5、卫星通道资料 (18) 八、作业指导 (19) 1、云团自动跟踪 (19) 2、云团手动跟踪 (19) 3、移动路径 (19) 九、效果评估 (20)
十、报告制作 (23) 1、作业需求分析报告 (23) 2、作业条件预测报告 (24) 3、作业潜势预报报告 (24) 十一、参数设置 (26) 1、模板设置 (26) 2、标注设置 (26) 3、图片后台生成参数 (27) 4、短信参数 (27) 5、色标文件参数设置 (28) 6、台站参数设置 (28) 7、炮点参数设置 (29) 8、产品参数设置 (29) 9、短信用户设置 (30) 10、可作业云雷达资料识别参数 (30) 十二、辅助功能 (31) 1、叠加等值线 (31) 2、刷新模板 (31)
8非常完整的销售培训手册
销售管理学 第一篇：销售日志 一、销售过程中销的是什么？ 答案：自己。 1、世界汽车销售第一人乔?吉拉德说：“我卖的不是我的雪佛兰汽车，我卖的是我自己”； 2、贩卖任何产品之前首先贩卖的是你自己； 3、产品与顾客之间有一个重要的桥梁:销售人员本身； 4、面对面销售过程中，假如客户不接受你这个人，他还会给你介绍产品的机会吗？ 5、不管你如何跟顾客介绍你所在的公司是一流的，产品是一流的，服务是一流的，可是，如果顾客一看你的人，像五流的，一听你讲的话更像是外行，那么，一般来说，客户根本就不会愿意跟你谈下去。你的业绩会好吗？ 6、你要让自己看起来更像一个好的产品。 7、为成功而打扮，为胜利而穿着。 销售人员在形象上的投资，是销售人员最重要的投资。 二、销售过程中售的是什么？ 答案：观念。 1、卖自己想卖的比较容易，还是卖顾客想买的比较容易呢？ 2、是改变顾客的观念容易，还是去配合顾客的观念容易呢？ 3、所以，在向客户推销你的产品之前，先想办法弄清楚他们的观念，再去配合它。 4、如果顾客的购买观念跟我们销售的产品或服务的观念有冲突，那就先改变顾客的观念，然后再销售。 5、是客户掏钱买他想买的东西，而不是你掏钱；我们的工作是协助客户买到他认为最适合的。 三、买卖过程中买的是什么？ 答案：感觉。 1、人们买不买某一件东西通常有一个决定性的力量在支配，那就是感觉。 2、感觉是一种看不见、摸不着的影响人们行为的关键因素。 3、它是一种人和人、人和环境互动的综合体。 4、假如你看到一套高档西装，价钱、款式、布料各方面都不错，你很满意。可是销售员跟你交谈时不尊重你，让你感觉很不舒服，你会购买吗？
业务系统使用手册
业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作，本节仅为接诊处理系统使用说明。一．接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊，后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务，工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作，表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等)，以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单，以及转诊送往分诊台的新接诊表，所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带，如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助，他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变，可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点，但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。
二．功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你，所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同，对于工作室的医生、医助来说，你会看到至少几个大的模块（模块里的子菜单也会不一样），包括服务工作站、财务管理、医务工作站，以及系统平台，还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明： 1.服务工作站 如上图所示，门诊医助和医生都有服务工作站，前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单；后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理，菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息，而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。
综合管理信息系统操作手册(1.01版)
综合管理信息系统 操 作 手 册 面向所有集团公司用户 二零一五年一月二十二日
目录 1信息系统安装与访问 (2) 1.1下载与安装信息系统 (2) 1.2访问信息系统 (3) 2系统常用操作和问题 (4) 2.1系统常用设置 (4) 2.2系统常用操作说明 (5) 2.2.1 表单操作命令说明 (5) 2.2.2 数据列表操作指南 (7) 2.3常见问题答疑 (9) 2.3.1我如何发起审批流程 (9) 2.3.2如何办理业务流程 (10) 2.3.3流程图中的图标是什么意思 (11) 2.3.4如何委托他人办理流程 (11) 2.3.5 如何查阅已办事务 (12) 2.3.6 如何撤销已经提交的流程事务 (12) 3部分系统模块的权限和流程说明 (12) 3.1业主信息管理 (12) 3.2业主联系人管理 (14) 3.3招标代理管理 (14) 3.4经营跟踪项目登记 (16) 3.5投标立项评审单 (17) 3.6经营工作日志 (18) 3.7项目立项审批单 (19) 3.8项目合同审签单 (21) 3.9 项目预算审批表 (23) 3.10员工工时登记 (24) 3.11员工工时确认 (25)
1信息系统安装与访问 1.1下载与安装信息系统 智能客户端下载: ●内网地址：\\200.200.202.222\综合管理信息系统\综合管理信息系统智能客户端.exe ●外网地址：登录OA系统，在待办事务首页，点击进入“信息系统动态”，点击查看“综 合管理信息系统智能客户端”发布信息中下载“综合管理信息系统智能客户端”。 智能客户端安装： 第一步：双击“综合管理信息系统智能客户端.exe”安装文件，进入安装界面，如图所示： ……中间安装窗口省略，一直点击“下一步”即可
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册 委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。 质保部库 房财务部 规划部委外部门 委外订单 到货单 采购发票审 核检验? 检验单Y N 合格?Y 财务结算 材料出库单审 核核 销委外业务流程图 N 采购入库单审 核 委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。 一、物料清单维护 由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用
的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。 1．物料清单维护 菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。 双击打开{物料清单资料维护}。点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。 输入表头内容列表： 字段名称内容说明备注 BOM类别系统按规则自动生成 母件编码委外完工后的成品或半成品编码 母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成 规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成 计量单位系统根据编码自动生成 母件损耗率可根据需要填写 版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输，与版本日期一致即可 版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间 替代标识建立替代清单时必输一般不输 替代说明建立替代清单时的说明一般不输 备注可输入必要的注释。 输入表体内容列表： 字段名称内容说明备注 仓库编码加工成成品的原材料仓库编码 子件编码加工成成品的原材料编码 子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成 子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成 基本用量加工成一件成品所需原料用量 注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单，当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单，如需选择旧版本号需要手工选择。 2．物料清单保存、审核 对输入内容确认无误后，点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮，物料清单正式生