煤炭投资项目可行性研究报告

泓域咨询丨煤炭投资项目可行性研究报告

煤炭投资项目可行性研究报告

第一章项目基本情况

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章产品规划及建设规模

第四章选址科学性分析

第五章工程设计方案

第六章工艺原则及设备选型

第七章环境保护

第八章职业安全

第九章项目建设风险评估分析

第十章节能分析

第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章经济评价

第十四章综合评价

煤炭投资项目可行性研究报告

报告摘要——

项目预计总投资8012.08万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的87.50%；流动资金1001.27万元，占项目总投资的12.50%。

预期达纲年营业收入9715.00万元，总成本费用7463.41万元，税金及附加39.26万元，利润总额2251.59万元，利税总额2618.00万元，税后净利润1688.69万元，达纲年纳税总额929.31万元；达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位146个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入6749.88万元，同比增长11.78%（711.16万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为6048.40万元，占营业总收入的89.61%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1540.72万元，较去年同期相比增长168.04万元，增长率12.24%；实现净利润1155.54万元，较去年同期相比增长217.08万元，增长率23.13%。

表1：上年度主要经济指标

项目单位指标——————————————————————————————

完成营业收入万元6749.88

完成主营业务收入万元6048.40

主营业务收入占比89.61%

营业收入增长率（同比）11.78%

营业收入增长量（同比）万元711.16

利润总额万元1540.72

利润总额增长率12.24%

利润总额增长量万元168.04

净利润万元1155.54

净利润增长率23.13%

净利润增长量万元217.08

投资利润率30.91%

投资回报率23.18%

财务内部收益率28.33%

企业总资产万元12372.82

流动资产总额占比30.30%

流动资产总额万元3748.61

资产负债率46.21% ——————————————————————————————

二、项目概况

（一）项目名称

煤炭投资建设项目

（二）项目选址

xxx高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积25546.10平方米（折合约38.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.78%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度183.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25546.10平方米，建筑物基底占地面积18592.45平方米，总建筑面积34742.70平方米，其中：规划建设主体工程22538.99平方米，项目规划绿化面积2654.89平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2001.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量480059.40千瓦?时，折合59.00吨标准煤。

2、项目年总用水量6036.51立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“煤炭投资建设项目”，年用电量480059.40千瓦?时，年总用水量6036.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.52吨标准煤/年。达纲年综合节能量25.51吨标准煤/年，项目总节能率28.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8012.08万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的87.50%；流动资金1001.27万元，占项目总投资的

12.50%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入9715.00万元，总成本费用7463.41万元，税金及附加39.26万元，利润总额2251.59万元，利税总额2618.00万元，税后净利润1688.69万元，达纲年纳税总额929.31万元；达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位146个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区煤炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位146个，达纲年纳税总额929.31万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，全部投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

表2：主要经济指标一览表

项目单位指标——————————————————————————————占地面积平方米25546.10

折合亩数亩38.30

容积率 1.36

建筑系数72.78%

投资强度万元/亩183.05

基底面积平方米18592.45

建筑面积平方米34742.70

绿化率7.64%

绿化面积平方米2654.89

固定资产投资万元7010.81

流动资金万元1001.27

总投资万元8012.08

土建工程投资万元3037.14

设备投资万元2001.33

其它投资万元1972.34

土建工程投资占比37.91%

设备投资占比24.98%

其它投资占比24.62%

流动资金占比12.50%

固定资产投资占比87.50%

收入万元9715.00

总成本万元7463.41

利润总额万元2251.59

净利润万元1688.69

所得税万元562.90

增值税万元327.15

税金及附加万元39.26

纳税总额万元929.31

利税总额万元2618.00

投资利润率28.10%

投资利税率32.68%

投资回报率21.08%

回收期年 6.24

设备数量台（套）138

年用电量千瓦时480059.40

年用水量立方米6036.51

总能耗吨标准煤59.52

节能率28.88%

节能量吨标准煤25.51

员工数量人146 ——————————————————————————————

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。

2、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在

3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩

4.0。实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。

3、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7

月份下滑1.5个百分点。

2、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

3、2014年高技术制造业增加值在工业中的占比仅为10.6%，2015年上半年占比11.4%，虽然有所提升，但体量仍然较小。在中国工程院发布的《2016中国战略性新兴产业发展报告》中显示，“十二五”时期战略性新兴产业在GDP占比为8%左右，在发展中仍面临现有管理机制不能完全适应创新产品与服务的发展、资本市场不完善使新兴产业企业融资困难、国际贸易摩擦有转向新兴产业的趋势等问题。一方面，高技术制造业和战略性新兴产业体量仍然较小，难以支撑工业经济高速增长，另一方面，规模比重占绝大部分的传统制造业受需求不足、产能过剩等因素影响，增速保持持续走低，拉低了工业的效益，产业结构转型仍面临较大压力。

4、本期工程项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生

产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为本期工程项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值9715.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25546.10平方米（折合约38.30亩），其中：净用地面积25546.10平方米（红线范围折合约38.30亩）。项目规划总建筑面积34742.70平方米，其中：规划建设主体工程22538.99平方米，计容建筑面积34742.70平方米；预计建筑工程投资3037.14万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2001.33万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8012.08万元；预计年实现营业收入9715.00万元。

第四章选址科学性分析

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xxx高新区。

菏泽，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。地处北纬34°39′～35°52′,东经114°45′～116°25′之间。南北长157公里，东西宽140公里，总面积12238.62平方公里。菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。清朝雍正十三年(1735年)升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。是著名的中国牡丹之都、武术之乡、书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚，享有“天下之中”的美誉。上古时期济濮流域古泽薮遍布，《禹贡》九泽之菏泽、雷泽、大野泽、孟渚泽、皆在境内，历史上居于圣神地位。人文始祖伏羲、东夷之帝少昊、贤明君主帝舜、兵主战神蚩尤、改革家吴起、军事家孙膑、农学家

氾胜之、经济学家刘晏、文学家温子升等大批圣贤，都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。2016年，菏泽全年GDP完成2550亿元、增长8.5%，城乡居民人均可支配收入达到22140元、10690元，分别增长8.7%、9.1%，国税收入实现168.2亿元、增长30.3%，规模以上工业增加值增长9.9%，这五项指标增速均居山东省第1位。

三、建设地国民经济发展概况

地区生产总值3940.20亿元，比上年增长9.54%。其中，第一产业增加值315.22亿元，增长9.91%；第二产业增加值2442.92亿元，增长7.28%第三产业增加值1182.06亿元，增长5.76%。

一般公共预算收入277.18亿元，同比增长8.74%，一般公共预算支出475.19亿元，同比增长11.18%。国税收入326.42亿元，同比增长6.69%；地税收入亿元88.77，同比增长9.46%。

居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.19%，衣着上涨0.64%，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.76%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨0.82%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨1.10%。

全部工业完成增加值1911.29亿元。规模以上工业企业实现增加值1205.71亿元，比上年增长8.84%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含煤炭）等主导行业共完成工业增加值

1003.59亿元，增长11.87%。AA完成增加值428.98亿元，增长11.28%；BB完成工业增加值376.46亿元，增长11.13%；CC完成工业增加值230.41亿元，增长7.43%；DD完成工业增加值81.81亿元，增长5.58%。规模以上工业企业实现主营业务收入6234.89亿元，比上年增长9.86%。实现利润总额516.39亿元，比上年增长9.55%。

固定资产投资完成4336.96亿元，比上年增长9.65%。其中，建设项目投资完成3816.52亿元，增长6.53%；房地产开发投资完成520.44亿元，增长8.25%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.85亿元，同比增长6.55%；第二产业投资完成3296.09亿元，同比增长7.29%；第三产业投资完成824.02亿元，增长6.58%。高新技术产业投资873.55亿元，增长8.31%。民间投资3924.85亿元，增长8.65%。城市基础设施投资569.11亿元，增长9.69%。重点项目846个，完成投资2495.48亿元，增长7.25%。

全市实现社会消费品零售总额1072.89亿元，比上年增长11.12%。城镇实现零售额1124.21亿元，增长10.31%；乡村实现零售额472.14亿元，增长5.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元573.23，增长11.80%。

实际利用外资67735.60万美元，同比增长52.76%。外贸进出口总值244.96亿元，同比增长50.56%。其中，出口总值159.22亿元，同比增长

52.70%；进口总值85.74亿元，同比增长59.44%。

四、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为本期工程项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

五、用地控制指标

本期工程项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

六、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.78%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度183.05万元/亩。

表3：土建工程投资一览表

项目单位指标投资金额——————————————————————————————

占地面积平方米25546.10

折合亩数亩38.30

基底面积平方米18592.45

建筑面积平方米34742.70 3037.14万元

容积率 1.36

建筑系数72.78%

主体工程平方米22538.99

绿化面积平方米2654.89

绿化率7.64%

投资强度万元/亩183.05 ——————————————————————————————

七、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

八、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。