零售门店管理规范方案
专卖店门店管理规范
第一章工作标准及仪表仪容
一、工作标准
1、严格遵守上下班时间，不得迟到、早退、不旷工，严格执行请休假制度。
2、坚守岗位，上班时间不得无故离岗、脱岗、睡岗、上网看与工作无关的内容。
3、保守公司业务机密。客户资料、联系方式属于公司业务机密，不得将私人电话号码告知客户或以私人电话与客户联系，不得私自记录、储存客户资料。
3、工作时间不准做与工作无关的事。
4、不私自会客，严禁饮酒后上岗。
5、严格遵守服务规范，遵守送货出货操作规程。
6、保持个人卫生，勤洗漱，上班前不吃带刺激性气味的食品。
7、当班时，要精神饱满，对待顾客主动、热情、友好
8、工作时不能挖耳、挖鼻、敲柜台、玩弄服饰和小物件。
9、不要在顾客背后做怪脸，取笑顾客的缺陷；不以任何借口讽刺、挖苦顾客；不得与顾客开过分的玩笑。
10、不能因个人情绪影响工作。
11、工作中不得哼曲、吹口哨、打拍子。
12、不要当众整理个人仪容，言语文明，不说粗言秽语。
13、保持工作场所的整洁，不随地吐痰，乱丢杂物。
14、不盗窃公物和顾客、同事的物品；
15、自己不能处理的问题不要自作主张，应马上报告或请示上级处理。
16、应遵循“先服从、后上诉”的原则。
17、在店内拾到任何财物，应立即上交店长或经理处理。
18、任何情况下，严禁与顾客发生争吵。
19、员工在营业现场不准扒、靠柜台。
二、着装及仪容、仪表
1、着装统一，员工上岗时一律按公司要求着装，工作时不得穿拖鞋。
2、头发必须保持整齐清洁，发型美观自然。不过于前卫，禁止染成前卫色。女营业员留长发者须将头发束起来，不得披散。男营业员头发前不过眉、后不遮领，不得留长头发。
3、女营业员上班时须化淡妆，口红使用接近唇色，不可过于鲜红或过于黑；男营业员必须保持面部清洁，刮尽胡子，不得蓄须；不戴墨镜工作。
4、指甲长度不超过2mm，修剪整齐干净，不涂深色指甲油。
5、营业员和业务员不得佩戴非常耀眼的首饰，以免影响顾客购买情绪。
三、形体动作标准
l、工作时保持正确的站姿，不斜靠货柜或墙壁；站姿端正，眼神自然，注视顾客精神饱满，落落大方。双手微合于前身，抬头挺胸，对走进店内的每一位顾客都应主动点头示意，在询问顾客意图后，站在柜台样品约50cm处为顾客介绍商品。禁止抱胸、插兜、叉腰。
2、坐姿端正，不前俯后仰，不东倒西歪，不摇腿跷脚。
第二章店面日常营业流程
一、售前准备
1、进店。应于营业时间准时进店到岗，不得迟到。
2、晨会。经理或店长利用五分钟时间开晨会，布置当天的主要工作内容、传达各项通知文件或由店长、其他人员组织相关的知识陪训。
3、清洁。做到地面、柜台、玻璃、商品等地方无纸屑、灰尘。所有堆头、货架上无明显落尘、干净明亮，商品陈列整齐有序。商品上无明显灰尘。
4、陈列。营业员须协助店长或经理将不足商品补充齐全，商品
上柜（架）要摆放整齐、美观及醒目。
5、检查。检查开门前的各项工作是否准备完毕，如：销售单、笔、饮水机是否有水、电脑运作是否正常等。
6、考勤。店长检查当天的出勤状况。
二、售中服务
l、迎接顾客
对走进店内的每一位顾客都应主动点头示意，顾客走近柜台应主动打招呼。打招呼需注意时机，要表现得真诚、自然。使用文明服务用语，用语准确、称呼恰当、问候亲切、语气诚恳。
在询问清楚顾客意图后，站在柜台前约50cm处为顾客介绍商品。应避免过于心理压力，而减少购买机会。
常用文明语：
◆“先生”、“小姐”；
◆“早上好”“您好”；
◆“欢迎光临”；
◆“请问您需要什么”、“请随便看看”、“我能帮您什么吗”；
◆“请稍等，我马上就来”。
2、介绍
(1)介绍商品时，必须亲切地与顾客交谈，在了解顾客需求时，要消除顾客的疑虑和防备。营业员须依据顾客的需求，向顾客推荐并介绍符合其需求的商品，对顾客提出的问题，应不厌其烦地进行解答。咨询过程中，如遇到自己不清楚的问题或其他敏感的问题，可以了解清楚后再答复。咨询过程中要注意维护企业及品牌形象，严守企业机密，不说、不做有损企业利益的事。
(2)介绍商品时，突出商品特点，抓住顾客心理，当好“参谋”，不允许言过其实，误导甚至欺骗顾客。
(3)介绍一般从重点推广商品开始，向顾客介绍商品的特征、优
点、顾客关注点等。
◆规范用语：您好！
◆规范动作：
与顾客交谈时——亲切
介绍产品时——专业
解决问题时——耐心
当顾客犹豫不决时，可向其推荐符合其需求的商品，帮助顾客做出决定。或当顾客决定购买所需商品时，也可建议他再看一下与所购商品相关的其它商品，特别是那些正在进行促销的相关商品。但营业员在推荐时切不可过于强迫，且推荐的商品不可过多，以免引起顾客的反感。
推荐商品时，营业员对商品的介绍必须专业、准确、求实，同时不能任意贬低其它同类的商品，以免失去顾客的信任。
(3)在推荐商品时，要适当的掌握和运用商品专业术语和商品的流行术语，不能运用当地的忌讳用语。
常用文明语：
◆“您看这种合适吗”；
◆“我给您介绍几种好吗”；
◆“您是送朋友还是自己用呢”；
◆“这种商品的特点（优点）是：……”；
◆“您再看看这几种，好吗”。
4、道别
(1)当顾客购买商品离开时，营业员或业务员须面带微笑地向顾客道别，并真诚地希望他再次光临。
(2)当顾客没有购买任何产品准备离开时，同样要礼貌地向顾客道谢。
常用文明语：
◆“感谢惠顾”
◆“谢谢，欢迎再次光临”
◆“感谢您提的宝贵意见”
5、忙碌时的待客法
当遇销售旺季时，营业员应照顾好每位顾客。切不可因只顾当前顾客的购买而忽略了下位顾客，或因当前顾客犹豫不决而怠慢于他。营业员应按先后次序接待顾客。可在接待当前顾客的同时，招呼下位顾客，或给予他相关商品的资料介绍，请他稍候片刻，并感谢他的合作和等待。
常用文明用语：
◆“您好，请稍等片刻。”
◆“您好，这是我们店商品的介绍。”
◆“您可以先看一下。”
◆“谢谢您的配合。”
◆“对不起，让您久等了。”
6、空闲时的工作
(1)整理标价签。检查标价签书写和摆放是否整齐、是否统一，
对破、旧的标签及时进行更换。
(2)整理商品。整理顾客看过的商品是否摆放回原位及所有柜台商品摆放整齐，查看库存商品数量，做到补货及时。
(3)检查卫生。柜台、玻璃、商品等地方有纸屑或灰尘的及时进行清扫，保持营业场所清洁、美观、大方。
(4)商品陈列。对陈列在货架、展柜上已久的商品进行调换或重新布展。
(5)在没有顾客时可自己或由经理组织学习各项业务知识、专业知识、公司各项规章制度。
(6)员工要掌握各种商品品种的价格、特性、文化等，经理可通过现场摆放商品及厂家报纸、杂志、DM单等资料，进行抽查、培训、考试。
(7)检查为客户服务的设施是否完备，如：水、水杯、凳子、桌子。
(8)主动联系客户，收集客户信息了解客户近况，介绍新品、活动给客户。
(9)检查不动销商品，提出处理意见汇报给经理。
(10)业务员每星期做一次市调，可通过厂家、客户、商场、超市、竞争对手店面等渠道对商品的市场信息进行分析汇总，报经理。
(11)业务员对负责的区域，进行新客户开发。
(12)业务员回访客户。
(13)业务员对自己负责的客户进行相应的信用调查。
(14)业务员及售货员对客户资料进行整理归类并录入电脑。
7、营业结束
(1)整理。营业员在下班前必须将商品及货架整理干净，并补充陈列商品。
(2)整理每日各类清单及报表。
(3)核查。营业结束前半小时，视营业情况开始进行清点，以便第二天补充商品。
(4)清洁。营业员下班前，须将堆头、端架等清理干净。对营业用具、货架、商品进行简单的清洁整理工作。
第三章经营服务标准
一、商品的质量标准
1、售出的各种品牌的商品符合现行的国家和行业质量标准。
2、售出的酒类及香烟，须质量合格，包装完整。
二、便民服务标准
1、设置饮水设施和饮具，免费提供饮用水，封口胶、包装袋。
2、开展业务咨询，主动向顾客介绍酒类文化和专业知识。
三、异议处置标准
顾客提出异议时，应热情接待，耐心听取陈述，对异议内容应做好记录，做到不推诿、不拖拉、认真处理、件件有回音。
四、出售商品操作标准
1、售货员应熟悉商品的特点特性。
2、售货时集中精力，细心快捷做到不错发、漏发、少发、多发。
五、收款服务标准
1、营业员员应熟知商品特点、价格、熟悉掌握操作规程、熟悉使用电脑开票。
2、开票、收款快捷、准确无差错。‘
3、对客户开票时提出的其它要求，应尽可能满足，实在做不到，要耐心做好细致的解释工作。
六、社会服务评价标准
1、门店应设置意见箱公布投诉电话，接受顾客监督。店长每天及时解决顾客投诉，每月初把上月顾客的意见及投诉汇总给公司。
门店管理规范
2、定期或不定期召开顾客座谈会，广泛听取顾客意见、不断改善和提高服务质量。
3、顾客满意度不低于95%、有效投诉为零。
附：
一、其它文明用语
1、解释用语：要求耐心细致，用词恰当，真诚友善，给顾客较为满意的解释，令其心悦诚服。
常用文明语：
◆“对不起，按照我们公司的商品退换管理制度，这种情况是不能退换的”；
◆“很抱歉，这种商品是不能拆开包装的，拆开了我们就不能再卖
给其他顾客了”；
◆“请您具体说一说这件事，我们马上去查查，尽快给您答复”；
◆“请您具体说出您的要求，我帮您选一种好吗”；
◆“先生（小姐），这属于质量问题，我们营业员解决不了，请稍等，我们负责人马上到”。
2、道歉用语：要求态度真诚，语气温和，力求顾客的谅解，决不允许推卸责任、强词夺理。
常用文明语：
◆“对不起，让您久等了”；
◆“对不起，耽误了您的时间”；
◆“对不起，这是我们的过错”；
◆“对不起，刚才我没听清，请您再说一遍”：
◆“对不起，我刚到这里工作，介绍不够详细，请原谅”：
◆“对不起，他（她）是新来的，服务不周之处，请原谅”；
◆“真不好意思，让您空（多）跑了一趟”：
◆“对不起，这个问题我确实不太明白，我去请店长来解释好吗”：◆“这是误会，请多谅解”：
◆“非常抱歉，刚才我说错话了，请多包涵”。
3、答谢用语：对顾客的称赞或意见一定要答谢，表现出良好的素质。
常用文明语：
◆“您过奖了”；
◆“多谢您的鼓励（支持），我们今后会做得更好”：
◆“这是我们应该做的”：
◆“谢谢您的意见（建议），我们一定向领导反映”：
◆“多谢您的指点，今后我们一定努力”。
4、收银用语：唱收唱付，吐字清晰，交付清楚，将找款递给顾客时，不许扔、摔。
常用文明用语：
◆“收您XX元钱”；
◆“找您XX元钱，请您收好（清点一下）”；
◆“您的钱正好”；
◆“您的钱不对，请您重新点（看）一下好吗”；
◆“请您保留好您的票据，退换货时应持有票据”。
5、道别用语：当顾客购买商品或没有购买商品准备离开时，营业员及业务人员须面带微笑地向顾客道别，并真诚地希望他再次光临。做到彬彬有礼，让顾客高兴而来，乘兴而去，不允许不做声，面无表情。
常用文明用语：
◆“谢谢，欢迎再次光临”；
◆“再见（您走好）”；
◆“这是您的东西，请拿好”。
二、严禁使用不负责的岐视性、污辱性语言、杜绝服务忌语。
◆“喂”
◆“不知遒”
◆“你问我、我问谁”
◆“怎么不早说”
◆“急什么”
◆“叫什么”
◆“靠边站”
◆“没零钱，找不开”
◆“等着吧”
◆“快点、快点”
◆“关门了，明天再来”
◆“听你的还是听我的”
◆“我就这个态度，有本事你告去”
◆“有意见，找领导去”
◆“上面写着，自己不会看”
第四章门店安全管理规定
一、营业前准备工作
1、进店前：店长（主管）巡视店铺四周，检查门、门锁、窗、墙壁是否有异常，及地面是否有异物。如有异常须在值班日志上注明，并立即汇报至部门经理。
2、进店后：
(1)店长（主管）检查值班日志，并与查看交班记录详细了解当
班状况；
(2)店长与交班人员共同检查仓库、陈列柜内商品的完整性；
(3)店长（主管）与交班人员共同检查报警设备（110联网报警监控系统等）是否处于开启状态，如开启，此时则可将其关闭；检查监控录像是否正常运行，通过查看录像，核对值班日志的记录：
(4)检查电线线路及各类电源开关；
(5)以上检查如发现异常，必须在值班日志上注明，并立即上报至经理，店长（主管）与交班人员共同签字确认；如无异常，双方在值班日志上做正常的交接班手续；
(6)交班人员下班时，必须向店长（主管）陈明所携带的物品。
二、营业过程中注意事项
l、当班人员数量：每店任何时候必须有2名以上当班人员；
2、站位：无论是否有客户在店面咨询或购买，都必须至少有1名营业人员在柜台外负责观察店面的整体状况，随时做好应对紧急情况的措施；
3、当班人员收款时，无论出现何种情况，都要沉着冷静，时刻提防假钞及“鬼手”的出现：如有紧急情况，立即汇报公司经理，增派人员协助处理。
三、营业结束后注意事项
1、店长（主管）与营业员共同检查店铺四周（检查门、门锁、窗、墙壁等）：
2、关掉不使用的电器、电源；
3、完成以上三项工作后，在交班日志上签字确认，完成交接班手续；
4、营业结束后，如无特殊情况，当班人员不得无故停留在店内；如需加班，必须获得经理（店长）批准。加班时，必须关掉拉闸门或卷闸门，以确保安全；
5、当（加）班人员离开时，必须立即锁好所有门窗，启动报警系统。
四、门店采取的安全措施及设备
1、防盗：根据公司目前经营现状，晚上门店安全保障采取以下措施：
（1）因无法安排值班人员，安装110联网报警监控系统同时必须进行财产保险。
（2）财产保险
2、防火：根据店铺面积大小，配备相应的灭火器类型及数量（最低配
门店面积≤50平方米Abc干粉灭火器4kg 2 个
50平方米<门店面积≤150平方米同上4kg 4 个
3、防抢：当班时，提高警惕，做好防范。保证监控录像状态正常，起到震慑及提供线索的作用。
五、其他注意事项
1、处理好相邻店铺之间关系；
2、营业时。如发现可疑人员在店铺四周，同事间要相互提醒，并
做好防范措施：
3、交班日志的保管：交班日志是重要文档资料，每月1日将上月值班日志交给专人保管。无故丢失者，每本200元。
营业时间：店长（主管）保管
统一保管：由经理本人保管或经理指定专人保管。
第五章、应急处理措施
一、防火须知(火警电话119)
1、应急须知
A、发生火警时，火灾扑救要遵循“先救人，后救物”的原则，在确保人员不受伤害的前提下进行扑救工作。若情况许可下，尽量尝试进行下列重要步骤，以挽救或减轻灾害。
B、保持镇静。
C、用就近的灭火器、灭火喉尝试灭火。
D、关闭电力总闸。
E、关闭所有门窗及防火门，防阻火势及烟雾蔓延
2、拨打119火警电话。
A、拨打119时，必须准确报出失火方位。如果不知道失火地点名称，应尽可能说清楚周围明显的标志，如建筑物等。
B、尽量讲清楚起火部位、着火物资、火势大小、是否有人被困等情况
C、报警后，需立即通知部门经理，并唤醒邻居。
3、逃生须知
A、切勿乘搭电梯逃生，应使用楼梯走避。
B、烟雾浓密时，应尽量贴近地面爬行，并以湿毛巾遮盖面部，以免吸入浓烟。
二、防骗防偷须知（报警电话110）
1、当班时间应保证两人同时在店，当多名顾客在店中时，要随时
观察每个人员的动态，防止有人浑水摸鱼；
2、当发现有异常情况时，要及时通知同班人员，提高警惕；
3、防骗原则：顾客未交款前，货物绝对不能拿出柜台。交款后，
方可将商品交给顾客。
4、如发现被骗后，要及时报警。
三、防抢须知(报警电话110)
1、遭遇入店抢劫，值班人员应以以确保人身安全为先。
2、确定无人身安全危险时，应沉着冷静，与劫匪周旋，伺机报警。
3、如劫匪抢劫后外逃，在确定无人身危险情况下，应尾随追赶，并大声向路人、左邻右舍呼救，与此同时其他同事应立即报警。
零售门店日常管理规章制度
意尔康直营店铺日常管理规章制度 为规范直营店铺的日常工作，特制定直营规章制度如下： 一、日常考勤 1.各专卖店营业时间，早9：00开门营业，晚9:30（外阜9:00）关门（周五-周六、节假日需要延长30分钟）；以上为营业时间，专柜、店中店店铺营业具体时间根据所在商场时间为准。员工上班时间：早8:45前到店QQ签到，超过8:45时视为迟到。（特殊原因需要店长在微信群里报备）店长上班10点-19点 2.各店铺员工休假需要向店长报备，店长休假需要向区域负责人报备，如请假需提前24小时向店长提出申请，如请假天数超过一天的，上报直营部进行审批，待批准后方可休假，否则将视为矿工，店长应负有管理责任。 员工遇急病或者重大事故，应先电话告知店长，假后应出示相关的证明(病假出示市级以上医院的证明)，并补办请假手续； 店长请假，按照请假制度和权限必须经过直营部申请后公司领导OA批准即可。 3.调班双方员工须协商一致，并提前24小时申请口头，经上级批准后才可调班。每人每月调班次数不得超过2次，超过次限定扣除当月全勤奖。 4.员工用餐，用餐时需要登记离岗、到岗时间，吃饭时间为40分钟。 5.每月排班表在5号前由店长排定上传至区域督导处备案，任何人员未经得公司许可不得自行更改。 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗的，根据实际缺勤天数按旷工处理。旷工超过三天的，公司视为自动离职。 超过上班时间未能到岗的，按迟到计算；，超过60分钟视为旷工；迟到按每分钟1元处罚，旷工一天的，额外按每次100元处罚，每月迟到三次以上扣除全勤奖，员工无故早退者扣除当日工资并处罚50元，店长工作时间期间需要外出，需提前电话报备督导处，批准后方可离岗，如未经督导批准擅自离岗1次100,2次当日按旷工计算，第3次降级。 （二）货品安全
现金管理解决方案
现金管理品牌：财智账户 现金管理解决方案： 账户管理解决方案 集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银行可以为客户提供账户管理解决方案。协助客户建立满足现金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完整、可靠和及时的账户信息，全面支持客户财资管理决策。 ·工商银行拥有行业领先的网点覆盖优势，为客户及其成员单位、上下游企业建立满足现金管理需求的银行账户体系提供最大便利。 ·工商银行为客户提供功能强大的电子化账户信息管理平台，客户足不出户即可获得集团内所有成员单位银行账户的余额、当日明细、历史明细等全面信息，为管理决策提供强有力支持。 ·工商银行为客户提供个性化信息补录服务，将资金跨行清算过程中遗失的重要交易信息补充到有关信息报告中，帮助客户辨别交易性质，保证资金安全。 ·工商银行为客户提供账户信息定制服务，向客户端财务系统实时发送特定内容的交易结果反馈文件，帮助客户实现自动记账和对账，提高业务处理效率。 ·工商银行以短信或邮件第一时间向客户提示账户资金变动，协助客户实施资金流的动态监控和管理。 ·工商银行还可根据客户需求，主动控制其付款、收款对象，为实现收支两条线等管理提供技术保证。另外还可对账户的累计交易额、余额实施控制，全面满足客户不同的账户管理需求。
集中支付解决方案 当集团公司设置了财务中心或共享服务中心后，公司将面临统一支付的课题。工商银行可以为客户提供集中支付解决方案，通过建立集中支付体系提供高品质解决方案。集中支付解决方案将原来分散于各成员单位的支付业务集中到集团财务中心或共享服务中心办理，实现了全国统一支付，可以为企业带来成本、
销售业务管理规范范文
销售业务管理规范范文 2、1 客户资料管理 2、1、1 客户资料收集 在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。因此，各分公司作为市场营销的前端，分公司经理及咨询顾问应随时通过各种渠道收集本地区的客户资料，认真填写《客户信息档案》，关注这些客户的发展动态。 市场营销部收集的客户资料，应根据客户经营属地分别提供给相关分公司；尚未建立分公司的地区，市场营销部将负责该类客户的开发工作。 在收集客户资料时，可以采用多种途径和渠道获得客户资料和信息，常用的方法有：参加行业展览会收集资料 行业报刊收集企业信息 通过互联网收集 通过行业协会介绍龙头企业 商场品牌摘抄 合作伙伴介绍 2、1、2 客户资料整理 分公司日常销售中，管理咨询顾问根据获得的客户资料和信息，整理归纳后填写《客户信息档案》，经分公司经理审核后，在收集到客户资料后的2 个工作日内，输入公司内部客户关系管理系统，并于次日由分公司指定专人发送总公司市场营销部。 市场营销部在收到《客户信息档案》后，市场营销部经理指定专人整理客户资料，并进行归档处理。 2、1、3 客户资料处理 管理咨询顾问原则上负责自己收集的客户资料管理和业务操作。当处理客户业务发生冲突时，原则上以记录先后顺序为准确定客户负责人。分公司经理对于客户业务有最终决定权。 通过公司营销活动收集到的客户信息资料，由分公司经理按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关管理咨询顾问。 管理咨询顾问负责的新客户，应在一周内与客户进行沟通。否则经理有权将客户转至其他人员负责。 无直接负责人的原有客户记录，由经理决定在现有管理咨询顾问中进行分配。 2、2 客户联络和拜访 2、2、1 初次联络客户方式 在收集和整理客户资料的基础上，针对目标客户开展营销工作，与客户建立初步联系。 首先可以选择传真、电子邮件、邮寄、介绍网址等方式向客户传递公司简介类宣传资料信息，明确本公司业务性质，以引起客户一定兴趣，获得面谈的机会。尽量减少通过电话方式与陌生客户直接进行推销活动，这与我公司业务定位不符。 可以通过电话联系，确认对方是否收到我方的宣传资料，约定见面时间。电话谈话时间不宜过长。 也可以通过电话方式邀请客户参加研讨会、巡展等活动。
现金管理制度
第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 1.职工工资、津贴，个人劳务报酬。 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4.向个人收购农副产品和其他物资的价款。 5.出差人员必须随身携带的差旅费。 6.结算起点以下的零星支出。 7.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条前款结算起点定为1 000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。 第三章现金收入控制的集中银行方法
第八条集中银行，是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心，以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。 1.具体做法是： （1）企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据，设立若干收款中心，并指定一个收款中心(通常是设在公司总部所在地的收账中心)的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。 （3）收款中心将每天收到的货款存到当地银行，然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。 2.设立集中银行主要有以下优点： （1）账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客，与由总部寄发账单相比，顾客能较早收到账单。顾客付款时，货款邮寄到最近的收款中心，通常也比直接邮往总公司所需时间短。 （2）支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行，而支票的付款银行通常也在该地区内，因而支票兑现较方便。 3.但集中银行也有如下缺点： （1）每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额，而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多，补偿余额也越多，闲置的资金也越多。 （2）设立收款中心需要一定的人力和物力，花费较多。所以，财务主管在决定采用集中银行时，不可忽略这两个缺陷。 第四章现金收入控制的锁箱系统方法 第九条锁箱系统是通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。 （2）通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。
门店管理规定
门店管理规定 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
门店管理制度 制定日期:2016年7月25日星期一 一、店面形象管理 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。
9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。 14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理 （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止
公司销售管理及业务提成制度
销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一．制定目的 为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二．适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三．制度细则 1.管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 （2）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 （3）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （4）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。 （5）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （6）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 （7）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。 （8）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （9）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称：销售总监 2.岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 （3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。 （5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 （7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。 （8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。
(完整版)零售药店门店管理制度
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
现金管理服务方案
现金管理服务方案 ●下属公司多头开户，收款信息不透明、缺乏及时性；●内部资金盈缺失衡无法互补，急需资金或存在富余资金；●下属公司几乎完全独立对外筹资，外源融资成本过高，财务风险过大；●内部异地资金结算效率低、资金在途时间长，票据传递成本高且不安全●签发票据需消耗过多的保证金或其他担保资产；●收到的票据和需要支付的票据在金额上不匹配；●下属公司投资随意性大，可控性差，流动性风险大，影响公司信誉…… 我们可以为您提供的服务 交通银行专业化的团队可以为您提供以蕴通账户为核心，以企业网银、银企直联及网点柜面围渠道的全方位现金管理服务，主要产品包括：●定制账户●本/外币现金池●收/付款服务●票据池●流动资金投资…… 我们产品的特点及优势 ●组合功能灵活定制 我们为您组合所有账户，建立本外币现金池、票据池，我们丰富的业务知识和全面的业务处理渠道可以让您根据需要灵活选择，个性化定制方案进行流动资金投资，明确收付款方式与进程等。●集团账户集中管理
在我们为您建立的组合账户里，您可以及时清晰地了解各下属成员的存款、贷款、投资等账户信息及账户交易明细，方便您把握集团资金的整体动态；为您加强资金预算、预测能力，增强您决策的准确性。同时对所有的票据实行集中管理，使您一目了然、统筹使用，及时掌握各下属成员应收票据到现金的转化情况。●统筹资金增收节支您可以灵活调拨集团内部资金，加速收付款周转，提高资金使用效益；并且通过上划、下拨及付款控制的各种组合，实现针对不同下属企业的不同资金管理需求；为集团成员间资金的融通提供清晰的内部核算；由此可以增加您的主动投资，实现资金流动性与盈利性的有机统一。●网上网下相得益彰 我们的现金管理支持网上银行和银企直联，满足不同的财务管理平台需要；7*24小时满足您的需求，为您定制专属网银功能菜单，提供一体化的现金管理服务；当然我们各地网点也支持多项付款控制处理，为您提供多层次的服务渠道。●多种模式个性服务我们针对集团资金管理的不同组织架构、管理模式、行业特性，提供不同的定制功能；我们提供资金集中监控应用模式、统收统支模式、收支计划拨款模式等，竭力全方面满足您的要求。 我们可以帮助您达成的目标 ●对企业现金流进行有效的预测、监控及管理，以最合理的成本增加可用现金头寸，降低和控制交易风险；●建立理想的现金余额并
银行现金管理制度
银行现金管理 一、中心库向人行申领现金（人民币）流程： 二、中心库向人行缴存现金（人民币）流程： 三、中心库向中行申领现金（外币）流程： 四、中心库向中行缴存现金（外币）流程： 五、行内现金（人民币、外币）调拨（不包括网点内）流程： 六、营业网点柜台之间现金调剂流程： 七、营业网点残钞兑换、假币收缴： 八、假币上缴流程： 九、相关单据、登记簿的样式。 一、中心库向人行申领现金（人民币）流程： 1、中心库管库员填制一式三联的提款专用审批表，经金库经理审批后第一联交清算中心综合业务组凭此开出现金支票。 2、提入现金后管库员清点现金与审批表记载的金额无误后，进入综合业务系统登记入库情况（券别、金额）。系统打印入库票，系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”。 3、清算中心综合业务组下午下班前汇总所有的入库票、相关单据与电脑流水核对无误后，填制现金收入凭证交管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。 二、中心库向人行缴存现金（人民币）流程： 1、中心库管库员填制一式三联的缴款专用审批表，交金库经理
审批同意后，管库员凭审批表填制缴款单，进入综合业务系统登记相关信息并打印出库票（系统自动登记“现金付出登记簿”和“库存现金登记簿”），办理现金出库手续。 2、管库员将现金、缴款单、审批表交出纳员核点无误后，在审批表上签字确认。 3、如果现金质量无问题人行全额接收的（现金审批表与缴款单一致）。出纳员将缴款单回单联和一联出库票交清算中心综合组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总填制现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。 4、如果出现现金质量问题被人行退回的，出纳员重新填制缴款单（在人行现场填制），办理缴款手续，出纳员将退回现金交管库员，并在原审批表上注明情况，由管库员进入综合业务系统登记相关信息并打印入库票（系统自动登记“现金收入登记簿”和“库存现金登记簿”）。然后出纳员将缴款单回单联、出库票、入库票（退回现金）、审批表交清算中心综合业务组柜员，综合业务组柜员在下午下班前根据上述单据汇总分别填制现金收入（退回现金）、现金付出凭证交金库管库员盖现金讫章及个人名章，然后管库员将现金收入、现金付出凭证交清算中心综合业务组进入综合业务系统进行记账。 5、向人行缴存假币流程： 三、中心库向中行申领现金（外币）流程： 1、中心库管库员填制一式三联的提款专用审批表，经金库经理
零售门店管理规范(参考)
天博通讯门店综合管理规范 为规范公司员工的仪容仪表，培养专业、严谨的工作作风，做好公司规范化管理，塑造金航员工积极向上、朝气蓬勃的精神风貌，更好地展现公司形象，特制定本规定。 一、适用范围 公司所有直属部门、零售店。 二、门店形象规范 1．仪容仪表 1.1 头发 男员工不得蓄须，不得留长发。要求：前不压眉、侧不掩耳、后不过领，不得烫发、染发。头发应保持清洁，无头皮屑；建议使用啫喱水，但不可过于油腻或潮湿。 女员工不可漂染颜色艳丽的发色；保持头发清洁，无头皮屑；过肩长发须扎起，盘发时，要求梳理平整无碎发。刘海不过眉;短发须整齐，不可有明显发须。两者皆不可散乱，必要时需用啫喱水，发夹要求黑色。 1.2 妆容 女性员工建议化淡妆，保持清新、精神。眉毛须定期修整，不能杂乱。眼影须为浅色系，切忌使用大红色、深绿色、黑色。画唇膏时，注意不画出唇线；必须根据肤色使用腮红。 1.3指甲
手指干净无污垢，修剪整齐，长度仅能遮盖指尖。 女性员工只可涂透明色指甲油。 1.4饰品 女性员工可佩戴耳钉一对，不能大于耳垂。男性员工耳部不得佩戴任何饰品。手上只能戴一枚平滑无锐角戒指。 佩戴项链时，链坠不得外露。佩戴手链时要求简洁，不夸张、不累赘。 1.5 制服 上衣着公司定制白色衬衣（夏）/西装（冬），裤子着公司定制黑色西裤，女性员工着公司定制黑色裙子（夏）/裤子（冬），佩戴公司统一发放斜纹领带。鞋子为黑色或深色皮鞋。 要求：衣着无皱纹、无污渍、不变形、不脱线、不破损；上衣下摆合于裤腰内，领带下端不得低于腰带扣。皮鞋要求擦拭铮亮。 2．站立姿势标准 2.1站姿 立正式站姿：抬头挺胸，两眼平视，两肩放松、两手自然下垂，中指贴于裤缝线，小腹微收，两腿挺直，脚跟并拢，两脚内侧打开约60度。 前后交手站姿：在立正式站姿的基础上，女性员工双手自然轻松交握，置于小腹前或臀部上方。男性员工右手握拳、左手轻握右手腕，置于小腹前或臀部上方。 2.2跨立式站姿：在立正式站姿的基础上，两脚打开与肩同宽，右手握拳、左手轻握右手腕，置于臀部上方。
销售人员日常管理规定
销售人员日常管理规定 一、总则 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。 凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。 销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。 二、一般规定 1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。 2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责 （1）负责推动完成公司制定的销售目标。 （2）执行公司所交付的各项工作。 （3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。 （4）控制销售产品的经费开销。 （5）按时呈报销售合同，收款报告。 （6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。 销售人员职责
1、基本事项 （1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。 （2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 （3）不得无故在工作期间汹酒。 （4）不得有挪用所收货款之行为。 2、销售事项 （1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。 （2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。 （4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。 三、工作规定 1、销售计划 销售人员每年应依据本公司年度销售任务目标，制定个人年度销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。 2、工作计划 销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。 3、客户管理 销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。
零售门店管理规范参考
零售门店管理规范 参考
天博通讯门店综合管理规范 为规范公司员工的仪容仪表，培养专业、严谨的工作作风，做好公司规范化管理，塑造金航员工积极向上、朝气蓬勃的精神风貌，更好地展现公司形象，特制定本规定。 一、适用范围 公司所有直属部门、零售店。 二、门店形象规范 1．仪容仪表 1.1 头发 男员工不得蓄须，不得留长发。要求：前不压眉、侧不掩耳、后不过领，不得烫发、染发。头发应保持清洁，无头皮屑；建议使用啫喱水，但不可过于油腻或潮湿。 女员工不可漂染颜色艳丽的发色；保持头发清洁，无头皮屑；过肩长发须扎起，盘发时，要求梳理平整无碎发。刘海不过眉;短发须整齐，不可有明显发须。两者皆不可散乱，必要时需用啫喱水，发夹要求黑色。 1.2 妆容 女性员工建议化淡妆，保持清新、精神。眉毛须定期修整，不能杂乱。眼影须为浅色系，切忌使用大红色、深绿色、黑色。画唇膏时，注意不画出唇线；必须根据肤色使用腮红。
手指干净无污垢，修剪整齐，长度仅能遮盖指尖。 女性员工只可涂透明色指甲油。 1.4饰品 女性员工可佩戴耳钉一对，不能大于耳垂。男性员工耳部不得佩戴任何饰品。 手上只能戴一枚平滑无锐角戒指。 佩戴项链时，链坠不得外露。佩戴手链时要求简洁，不夸张、不累赘。 1.5 制服 上衣着公司定制白色衬衣（夏）/西装（冬），裤子着公司定制黑色西裤，女性员工着公司定制黑色裙子（夏）/裤子（冬），佩戴公司统一发放斜纹领带。鞋子为黑色或深色皮鞋。 要求：衣着无皱纹、无污渍、不变形、不脱线、不破损；上衣下摆合于裤腰内，领带下端不得低于腰带扣。皮鞋要求擦拭铮亮。 2．站立姿势标准 2.1站姿 立正式站姿：抬头挺胸，两眼平视，两肩放松、两手自然下垂，中指贴于裤缝线，小腹微收，两腿挺直，脚跟并拢，两脚内侧打开约60度。 前后交手站姿：在立正式站姿的基础上，女性员工双手自然轻松交握，置于小腹前或臀部上方。男性员工右手握拳、左手轻握右手腕，置于小腹前或臀
中国电信现金管理服务方案
中国电信 现金管理服务方案 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行二Ο一一年十月
一、中国邮政储蓄银行黑龙江省分行简介 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行有限责任公司于2007年12月27日正式成立，作为中国邮政集团公司旗下企业，中国邮政储蓄银行是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行，由中国邮政集团公司全资控股，具有独立法人资格，管理上实行总分行制。目前全省共有邮储网点1532处，汇兑网点2465处，成为我省沟通城乡最主要的金融服务渠道之一，网点遍布全国城乡，是国内营业网点数量最多、分布最广的金融机构，资产规模4万亿元，位列第五大国有银行。 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行组建后经过四年的发展，各项业务突飞猛进，已经从传统邮局里的一个业务窗口逐步蝶变成为一家全功能大型商业银行，形成了以本外币个人、公司存款结算为主体的负债业务；以国内国际汇兑、转账业务、银行卡、代理保险及其他各种理财产品、代收代付等多种形式的中间业务；以及银行同业拆借、委托贷款、公司贷款、项目融资、供应链金融、票据融资、中小企业贷款、商务贷款、小额信贷、信用卡等资产业务。 中国邮政储蓄银行计算机系统运行安全稳定，2009年在“中国银联”组织的15家全国性商业银行评比中排名第一。依托强大的网络优势以及稳定的系统运行，中国邮政储蓄银行服务客户超过8.93亿户，发行绿卡4.5亿张，公司客户40万户。 1、邮储银行黑龙江省分行直属支行公司业务产品及服务体系 作为国有第五大全功能商业银行，邮储银行黑龙江省分行直属支
行公司业务自开办以来一直致力于满足客户多样化金融服务需求，快速研发个性化金融产品，不断丰富产品种类，逐步扩大产品线深度和广度。目前已形成了以活期、通知、定期、协定为主的本外币存款业务；以柜面、银企直联、现金管理、网上银行、电话银行为主渠道的公司结算业务；以国际结算、贸易融资为主的公司外汇业务；以流动资金贷款、票据、保理、动产质押为主的融资业务；以资产托管、代收代付、投资理财为主的公司中间业务。 邮储银行黑龙江省分行直属支行可根据企业财务管理要求为企业及其上下游提供全方位、个性化的金融服务。致力于帮助企业进一步扩大市场份额，实现更加卓越的财务管理和销售战略，为公司客户在资金划转、回笼过程中建立更加安全畅通的资金结算渠道，探索与企业客户在资金管理、融资服务以及综合增值服务等多方面的合作空间。 邮储银行黑龙江省分行直属支行本着“融入企业——以客户为核心”的服务理念，努力提供一站式金融服务，客户只需要向对应的专职客户经理提出业务需求，由专职客户经理协调银行内部资源，为客户提供优质的金融解决方案。 2、邮储银行黑龙江省分行直属支行现金管理产品介绍 集团现金管理业务作为邮储银行黑龙江省分行直属支行公司业务拳头产品，致力于帮助企业实现“三高变三低”，即将存款高、贷款高、资金成本高，转化成为存款低、贷款低、资金成本低。发挥邮储银行黑龙江省分行网点优势，利用快速、便捷，实时、精准的电子化结算网络，助力企业多时点全天候实现资金快速归集，增强财务集中管理力度、提高营收资金效率、压缩账户数量、减少资金在途、有效降低财务风险。同时通过多功能支出户管理功能，结合内部计息及
销售管理制度(细则)
****销售管理制度 一、总则 1、目的 为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司所有销售人员。 二、权责单位 1、销售部负责本制度的制定、修改、废止之起草工作。 2、总经理负责本制度的制定、修改、废止之核准工作。 三、部门职责 1、协助销售总经理执行公司制定的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成； 2、管理协调销售部的日常工作； 3、监控及督导下属的目标执行情况； 4、制订月度、年度营销实绩报告； 5、掌握市场动态，及进行应对准备策略； 6、监控各类销售业务项目的开展； 7、定时检讨销售部运作状态，提交相应合理化建设意见； 8、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合； 9、负责完成上级下达的临时工作任务； 四、岗位职责 1.主管营销副总经理 直接上司：公司总经理
主要工作：制定并推进实施全面的销售战略、销售方案。 岗位职责：（具体工作） （1）协助总经理建立全面的销售战略； （2）制定并组织实施完整的销售方案； （3）引导和控制市场销售工作的方向和进度； （4）组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； （5）管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍； （6）主持公司重大营销合同的谈判与签订工作； （7）深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据； （8）完成总经理临时交办的其他任务。 2.销售经理 直接上司：主管营销副总经理 主要工作：管理公司的销售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标，有效地管理客户。 岗位职责：（具体工作） （1）根据市场发展和公司的战略规划，协助主管营销副总经理制定总体销售战略、销售计划及量化销售目标； （2）完成公司下达的销售任务； （4）分解销售任务指标，制定完成任务指标的办法； （5）组织下属人员做好销售合同的签订、履行与管理工作，监督销售人员做好应收账款的催收工作； （6）制定、调整销售运营政策； （7）组织、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题； （8）汇总、协调货源需求计划以及制定货源调配计划，协调货物库存；
现金管理制度
现金管理制度 现金管理制度（一） 第一章总则 第一条为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。 第二章现金支出管理 第三条开户单位可以在下列范围内使用现金： 1、职工工资、津贴，个人劳务报酬。 2、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。 4、向个人收购农副产品和其他物资的价款。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。 6、结算起点以下的零星支出。 7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第四条前款结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。 第五条超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。 第六条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。 第七条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。 第三章现金收入控制的集中银行方法 第八条集中银行，是指通过设立多个策略性的收款中心
来代替通常在公司总部设立的单一收款中心，以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。 1、具体做法是： （1）企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据，设立若干收款中心，并指定一个收款中心（通常是设在公司总部所在地的收账中心）的账户为集中银行。 （2）公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。 （3）收款中心将每天收到的货款存到当地银行，然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行--公司开立的主要存款账户的商业银行。 2、设立集中银行主要有以下优点： （1）账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客，与由总部寄发账单相比，顾客能较早收到账单。顾客付款时，货款邮寄到最近的收款中心，通常也比直接邮往总公司所需时间短。
现金管理制度
第一章现金管理制度 为规范公司及分子公司现金的收支、使用、管理，特制定本制度。 第一条现金管理人员和工作职责 （一）公司由会计担任现金监管工作。 （二）燃气销售前台、居民户零星销售收款人员、农户肥料销售收款人员、出纳负责公司的现金收款、存现。 （三）不准将单位收入现金存入以个人名义开设的账户或存单。不准利用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金，不得套取现金，不得保留账外公款。 第二条现金管理的要求 （一）原则上不准使用现金支付各类款项，收到的现金只能用于存现。 （二）不准从银行提取现金。 （三）现金收款范围：居民户销售燃气收款，居民户零星销售回款，农户肥料款。支付员工福利及员工退回借款均采用银行转账方式，不得收支现金。 （四）收取的现金应当于当天存入银行，如有特殊情况不能当天存入银行的，最迟第二天存现。月底结账时，现金余额应为零。 （五）如需去银行存入大额现金，需要协调人员护送前往，以确保安全。 （六）只能在燃气销售前台及出纳处，使用保险柜妥善保管未能及时存现的现金，其他地方不得存放现金。 （七）收取现金的人员对现金收款做到认真仔细，大额面钞应使用伪钞识别仪器，发现差错要及时纠正追回。若造成短款情况且无法纠正追回，造成公司损失的，由收取现金的人员赔偿。现金账目应做到日清月结，及时报账不拖拉，做到账实、账证相符，不允许几天合并做账。 （八）出纳员调离岗位时，应将所管票、证、款、印等列明交接清单（一式三份），与监交人、接收人一起核对，以分清责任。 （九）会计人员应同燃气销售前台、出纳员核对现金日报表，做到账表相符，每月至少一次对库存现金余额进行盘点抽查。同时，核对现金收款金额，确保现金收款应收尽收，并全部入账。 （十）会计人员应同燃气销售前台、出纳员每月对现金进行盘点，制作盘点表。 第三条现金盘盈、盘亏处理 （一）及时查明现金盘盈、盘亏原因，确定处理方法。 1、因个人失职及管理而造成的损失，由相关责任人赔偿。 2、因不可控灾害造成的损失，应及时向保险公司报案，由保险公司赔偿。
零售门店管理规范
专卖店门店管理规范 第一章工作标准及仪表仪容 一、工作标准 1、严格遵守上下班时间，不得迟到、早退、不旷工，严格执行请休假制度。 2、坚守岗位，上班时间不得无故离岗、脱岗、睡岗、上网看与工作无关的内容。 3、保守公司业务机密。客户资料、联系方式属于公司业务机密，不得将私人电话号码告知客户或以私人电话与客户联系，不得私自记录、储存客户资料。 3、工作时间不准做与工作无关的事。 4、不私自会客，严禁饮酒后上岗。 5、严格遵守服务规范，遵守送货出货操作规程。 6、保持个人卫生，勤洗漱，上班前不吃带刺激性气味的食品。 7、当班时，要精神饱满，对待顾客主动、热情、友好 8、工作时不能挖耳、挖鼻、敲柜台、玩弄服饰和小物件。 9、不要在顾客背后做怪脸，取笑顾客的缺陷；不以任何借口讽刺、挖苦顾客；不得与顾客开过分的玩笑。 10、不能因个人情绪影响工作。 11、工作中不得哼曲、吹口哨、打拍子。
12、不要当众整理个人仪容，言语文明，不说粗言秽语。 13、保持工作场所的整洁，不随地吐痰，乱丢杂物。 14、不盗窃公物和顾客、同事的物品； 15、自己不能处理的问题不要自作主张，应马上报告或请示上级处理。 16、应遵循“先服从、后上诉”的原则。 17、在店内拾到任何财物，应立即上交店长或经理处理。 18、任何情况下，严禁与顾客发生争吵。 19、员工在营业现场不准扒、靠柜台。 二、着装及仪容、仪表 1、着装统一，员工上岗时一律按公司要求着装，工作时不得穿拖鞋。 2、头发必须保持整齐清洁，发型美观自然。不过于前卫，禁止染成前卫色。女营业员留长发者须将头发束起来，不得披散。男营业员头发前不过眉、后不遮领，不得留长头发。 3、女营业员上班时须化淡妆，口红使用接近唇色，不可过于鲜红或过于黑；男营业员必须保持面部清洁，刮尽胡子，不得蓄须；不戴墨镜工作。 4、指甲长度不超过2mm，修剪整齐干净，不涂深色指甲油。 5、营业员和业务员不得佩戴非常耀眼的首饰，以免影响顾客购买情绪。 三、形体动作标准
现金管理方案
现金管理业务产品解析及案例学习 【背景介绍】 “现金为王”是企业财务管理的核心理念，良好的现金流更被视为企业生存的命脉。现金管理业务是各商业银行开展主动负债、增加客户忠诚度、提高中间业务收入的重要产品和服务。很多优质客户现金流比较充足，不需要银行贷款，只需要一个比较好的现金管理系统，帮助其实现对下属单位的资金归集、调拨使用以及风险防范、融资、理财等。所以，本期产品解析将重点介绍现金管理业务。 【产品概念】 产品定义：现金管理是指银行为协助客户进行有效的资金管理而提供的收款、付款、流动性、投资和账户信息管理等一系列金融组合方案。现金管理是银行向客户提供资金管理的过程，是在帮助企业精细化管理资金、提升资金的回报，是在节流。现金管理内涵丰富，具体内容如下：
图表 3：现金管理的基本内容 资料来源：银联信 产品特征： 第一个特点，对银行来讲，通过现金管理业务，可以把众多银行产品有效深入到企业的经营管理过程中，极大提高客户的忠诚度，有效增加银行非利息收入，降低客户低成本的存款沉淀，在协助企业提高市场竞争力的同时，实现银行提高客户综合贡献的目标，与企业形成银企共赢的商业合作伙伴关系。 第二个特点，通过为集团企业提供“个性化量身组合”的现金管理服务，可以实现企业一级、二级账户实时联动的管理，建立“收支两条线、收支一条线、统收统支”等组合的资金账户管理模式，建立实名制的收付款服务机制，构建企业在各个成员单位之间的资金转移计价框架，从而搭建集团企业从机构、时间、账户等多维度的资金监管和分析。 第三个特点，在服务方式上集团企业可以通过银企直联的方式将结算系统同银行的现金管理服务平台进行直联，建立一个方便快捷的资金往来通道，实现资金的及时归集和支付。没有结算系统的企业可以直接使用银行的现金管理服务平台，同
集团财务--集团资金管理解决方案
集团财务--集团资金管理解决方案 1．关键目标 本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题： （1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本； （3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求； （4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动； （5）如何有效防止下属企业资金的体外循环； （6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。 2．解决方案 借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。 核心的价值点： （1）掌控集团完整的资金流； （2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险； （3）降低资金占用和使用成本； （4）充分利用商业银行的金融服务。
??????????建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量 资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。 根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。 ◆???????集中监控应用模式 集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。 1、总体流程图 2、账户体系建设
银行存款现金管理规定
银行存款现金管理规定 The following text is amended on 12 November 2020.
银行存款、现金管理制度 一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。 二、除银行核定的库存现金外，所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转帐结算。 三、不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。 四、银行印鉴由结算中心负责保管，各种结算凭证、有价证券由银行出纳保管。 五、出纳员要及时做好银行存款的记帐、对帐工作，月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。 六、严格执行现金使用范围，可在下列范围内使用现金： (1)职工工资、津贴、个人劳务报酬； (2)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (3)向个人收购农副产品和其他物资的价款； (4)出差人员必须随身携带的旅差费； (5)按现行结算起点以下的零星支出。
七、严格遵守库存现金限额，当天现金当天存入银行，不得坐支，不得留存大量现金过夜，确保资金安全。 八、出纳人员应根据会计审核无误的收付款凭证办理现金收付业务，严禁用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，严禁挪用公款。 九、不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄，不准设小金库。 十、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付，帐目要日清月结，做到帐款相符，发生长短款要及时报告。 一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。 二、除银行核定的库存现金外，所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转帐结算。 三、不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。 四、银行印鉴由结算中心负责保管，各种结算凭证、有价证券由银行出纳保管。 五、出纳员要及时做好银行存款的记帐、对帐工作，月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。 六、严格执行现金使用范围，可在下列范围内使用现金：