通讯费限额报销规定
通讯费限额报销规定
一、目的
为规范公司通讯费用报销标准及流程，特制定本规定。
二、适用范围
公司全体员工
三、标准
其他未享受通讯补贴员工因工作需要经常通讯联络的，由所属部门主管申请，行政中心审核，公司分管领导批准后，视具体工作情况每月可给予一定额度的补助。
四、报销流程
每月10日前，员工持相应报销额度的发票至行政中心，行政中心依此标准制作公司上月费用补助汇总表，经财务审核无误后，由公司分管领导批准。每月10日左右，员工至财务部办理报销手续。
五、享受公司话费补贴人员须保持手机畅通，当月无故不接电话或者关机3次以上影响工作的，取消当月补贴。手机号码有变动的，应及时通知行政部门进行资料变更，否则取消补贴。
六、本规定自3月1日起执行。3月1日前已经享受费用补助人员若原标准低于本规定的，按本规定执行；高于本规定的，按原有标准执行；3月1日后新进人员按本规定执行。
七、非隶属本部人员，每月补助由隶属分公司、办事处按照本规定办理。
八、本规定解释权为公司综合管理部行政中心所有。
二○一三年三月二十三日
通讯设备费用报销管理制度
当前文档修改密码：8362839 通讯设备费用报销管理办法 为统一规各地区部门相关人员通讯费用报销标准，现就手机话费报销对象的资格认定、报销标准及报销管理办法规定如下： 一、适用围 本办法适用于**中国集团公司各地区所有部门。 二、报销对象资格认定 (一)、因工作业务信息联络频繁及必需的管理\技术人员； (二)、市场营销\售后服务\市场调研\外协加工\采购业务员\生产计划员\总经理秘书\公共外联 员\进出口报关员\驾驶员等； (三)、因生产业务联络必需的其它岗位人员。 三、通讯费用报销标准 (一)、费用说明：A、公司给予报销的手机通话费，主要用于日常工作业务信息联络。既考虑相 关人员日常工作业务联络需求，又体现对实际业务通讯费报销基准的合理定 位。因此，报销围应以与工作业务有关的信息通话费，私人部分不予报销为 原则。 B、凡由公司报销手机费用人员，必须采用包月方式。各地区或关联公司 应建立虚拟网，同时要求员工在规定区域采用虚拟网进行联络（无包月、虚 拟网地区例外）。 (二)、报销方式：A、无论新申请或变更调整报销标准，必须凭信息通话费清单，按逐级申报程 序核批（必须经总经办核批备案）； B、获批报销手机通话费人员，应以审批核定限额标准，按逐级申报程序核批 报销； C、从事市场营销人员、资材主管的手机通话费，1000元/月（含）以，均以 实际话费按职等规定比例予以报销（1000元以上超额部分不予报销）；
D、申请使用固定人员的信息台费全额报销。 （三）、计算方法：B类人员报销金额 =按核定限额标准，报销金额； C类人员报销金额 =按实际费用*核定比例，报销金额（1000元/月封顶）。（四）、手机报销标准参考： 市场营销人员 资材主管 注:上述标准仅供参考，报销限额应以实际业务话费定。采用包月方式人员，以包月标准参考核定。 四、实施管理 （一）手机一般由个人购买，公司按规定限度报销相应通话费用。 （二）职务岗位变动后，其手机费用的报销标准可视情随之调整。 （三）遇报销限额标准需进行变更调整时，同样按逐级申报程序核批。 （四）核定报销基准时，上级主管应视申报人员的实际业务信息量（可根据通话明细清单确认），如实核批。 （五）凡新申请或变更调整话费报销标准，均应送交各地区管理部核准后报送管理本部核定。 （六）限额标准围的通话费，按实际话费报销；超出部分话费自理（除特例报总经理审批外）。 （七）批准手机费用报销资格人员，应以实际业务需求控制话费；尽量采用包月和虚拟网方式进行联络（无包月、虚拟网地区例外）。 （八）批准手机话费报销资格人员，固定台费一律不予报销（二者取一）。
公司财务费用报销制度
公司费用报销制度 总则：为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 一、借支 第1款公司员工出差需提前告之部门经理，再由部门经理将出差所需费用等有关事宜告之公司有关负责人，并且必须认真填写《借款申请单》，经有关领导签字确认后方可借支差旅费。注：需注明路线，出差事由等。 第2款采购人员需采购物资时，首先向主管部门申请需开支的事项、金额等再经公司总经理审核后方可到财务借支或领取支票。 第3款如遇特殊事由需借支时应先提前申请，并注明所申请金额开支的相关明细，经公司相关负责人批准后方可到财务借支。 二、报销 第1款借款人须在公务完毕后七天内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 第2款采购完成后进行财务核销时，经手人必须将所购物资的发票或者对方出库证明等认真如实填写报销单上并随物资入库单交财务部主管会计预审再经公司总经理确认后方可报销。 第3款在公司办公所在地城市以外的地区履行公务出差。出差员工根据公司差旅费制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地主城及近郊履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴（根据出差人员报销标准进行核销）。 第4款出差归来应及时到财务进行账务核销，如遇业务性费用开支，各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报 销流程 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
财务报销流程制度1. 总则 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 有关费用报销程序和标准的制度 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 审批权责规定： 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情
需经总经理批准。 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领
财务费用报销管理制度
财务报销管理制度 目的： 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。 适用范围： 本制度适用于集团及子公司，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等；固定资产购置、在建工程、工程装修、集中采购不在本制度规范。 第一章总则 第一条费用审批及报销流程。 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 第二条费用的报销期限。 (一)现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：备用金借支和报销单据的审 核，财务部随时受理，但报销的领取时间为每周二、周四，其余工作日财务部不 办理。 (二)差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”，公司员 工出差回来后一周内交回总部核销。 (三)每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请报告”，差旅费用报销不得 跨月；一周内未能按时将报销单据交回总部，延迟一天扣除报销金额的10%。 第三条原始凭证有效性的规定： (一)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，
准予报销： ?税务部机关加批的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； ?财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； ?邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； (二)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予 报销。 (三)经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数， 否则不予报销（除特殊情况外）。 (四)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第四条本制度适用对象为公司全体人员。 第二章借款报销及审批制度 第五条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签后，报公司财务部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。借款清帐联在报销完 毕后退还给借款人。 第六条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。 第七条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用 金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。 第三章公司内部采购报销制度 第八条各部门、各子公司应该对经营需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。 第九条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物品入库单交财务部审核并进行账务处理，冲销预付款项。 第十一条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物品入库后，由采购人员
交通费、通讯费报销管理办法
交通费、通讯费报销管理办法 一、目的 为了便于管理及有效的控制办公成本，提高日常办公效率。 二、适用范围 凡在乌鲁木齐市工作，并且已正式与公司签订一年以上劳动合同的员工。 三、报销标准 (一)、软件开发类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内) (二)、技术服务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人/内勤类(原工资中交通补助50元包含在内) 2、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计300元/人/外勤类(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) 3、部门主管---通讯费、交通费合计300元/人(原工资中交通补助100元、通讯补助100元包含在内) (三)、行政财务类: 1、普通员工、骨干员工、项目组长---通讯费、交通费合计150元/人(原工资中交通补助50元包含在内) 2、部门主管---通讯费、交通费合计250元/人(原工资中交通补助50元、通讯补助100元包含在内)
(四)、由于地州人员办公地点属于乌鲁木齐管辖区以外，在当地发生的费用则无法在乌鲁木齐使用，结合实际情况，在原有基础上，提高交通和通讯补助合计50元/人，提高后的补助总计为250元/人。 四、报销办法: (一)、符合报销要求的员工，每月需按要求向公司提供报销单据，单据包括:上月移动电话历史发票、公交充值报销单或出租车票等，其中移动电话发票用户必须是本人，所有票据当月有效，不得跨月累计。 (二)、如当月提供单据的实际费用大于报销标准，报销时以报销标准为限;如当月提供单据的实际费用小于报销标准的，则不予报销，当月标准按照原标准执行，并不予补发。 (三)、员工每月提供的票据经财务组逐一审查，确认准确无误后，按照标准予以报销，届时将会于工资发放日统一和工资一并发放。 五、相关规定: (一)、每月25日至30日为费用报销期，逾期则视为放弃报销。 (二)、本月报销上月通讯费及交通费。如本月实际发生的通讯费、交通费无法达到报销标准，可提供其他相关票据补充。例如:完整的短途或长途班车票、火车票、飞机票、新华书店购图书发票(公司名称)、其他购买资料费发票(公司名称)、汽车加油发票(公司名称或公司车牌号)、停车费发票、邮寄费以及其他购买的耗材、低值易耗品发票(公司名称)等等。 六、本办法自2012年7月开始实行，由行政部负责解释。 乌鲁木齐大鹏软件技术服务有限公司 二0一二年七月二日
通讯费用报销标准管理的试行办法
通讯费用报销标准管理 的试行办法 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电话和手机充 值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到 规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂按目前报销 服务费标准的 %执行。第二年按现行的标准执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼机。凡是当 年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的人员，必须向公司缴纳 50%的已报销通讯费用；超过半年提出调离的人员，公司不再追缴已报销 的通讯费用。全年的计算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯 费用之日起，到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按规定的标 准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准，与部门经理 相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，报总办备案。所需费 用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的联系方式， 向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。
八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。由于个人原 因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应报总经办统 一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
公司财务报销制度及报销流程
财务报销流程制度 1. 总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程 2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项 成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财 务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3 有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1 现金借款签批流程： 借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2 审批权责规定： 2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现 金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/ 总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。 2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应 是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款 的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销 费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填 写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员 完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员
的税后工资中扣回。 2.4.1 日常费用签批流程： 按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字 →出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。 当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本 人工资中扣除罚款。 2.4.2 出差费用签批流程 出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总 经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、 车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5 私车公用费用补贴签批流程 私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳 处办理领款手续→领款人签字 2.6 审批权责规定： 2.6.1报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。 2.6.2 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。 2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准， 补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审 核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。 2.6.4 总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。 2.6.5 付款原则：谁领款谁签字。 附：图（财务费用报销流程图） 3.财务费用报销流程图
关于通讯费报销标准的补充规定
关于通讯费报销标准的补充规定 针对神山口部进行了规模性的设备搬迁及人员划转的现状，目前整个分公司的通讯条件已能满足生产运作的需要，故对分公司通讯费报销标准调整如下： 一、公司经理、常务副经理（主持工作）：手机话费标准为实报实销。 二、分公司副经理：手机话费标准为300元/月。 三、分公司经理助理：手机话费标准为250元/月。 四、职能科室外协主管（含副职主持工作）：手机话费标准为150元/月。 本规定所指的职能科室为：技术设备科、工艺质量科、经营办、办公室、线材研究试验室、综合科。 五、职能科室主管（含副职主持工作）：手机话费标准为130元/月。本规定所指的职能科室为财务科、生产科。 六、车间主管（含副职主持工作）：手机话费标准为100元/月。 七、车间副职：手机话费标准为90元/月。 本规定所指的车间为：白铜车间、熔拉车间、成品车间、机修车间、仓库。 八、管理员：手机话费标准为80元/月。 九、其他人员： 备件采购员：手机话费标准为80元/月。 驾驶员：手机话费标准为80元/月。 生产调度：手机话费标准为50元/月。 保卫班班长：手机话费标准为25元/月。 十、出差人员手机话费标准按以下条款报销： 1、分管经理出差：凭当月发生话费帐单原件，在其报销标准内按实报销，若 超出其报销标准需经本人申请，经理特批标准后，交至办公室核报。 2、1）、出差人员每月按要求将话费帐单原件，由本人申请，部门主管复核， 分管领导审核，连同当月考勤表复印件一并交办公室核报当月手机话费。 3、享受手机话费报销资格人员当月出差手机话费报销标准： 3、（1）当月手机话费报销标准=当月出差核定话费+当月核定报销话费 （1.1）当月出差核定话费=（当月长途话费+当月漫游话费）*70%
(完整版)公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出
小公司财务报销制度及报销流程2017年
财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，工薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第一部分借支管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须按《报销流程审批》，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （六）员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 借款审批流程 第二部分日常费用报销管理 日常费用主要包括交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、差旅费、培训费、资料费等。 第一条交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车；(2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。
通讯费用及交通费用报销管理制度
通讯补贴及交通费用报销管理制度 1 目的 规范公司通讯补贴及交通费用报销标准，合理控制成本，使公司良性发展，特制定本制度。 2 适用范围 本制度要求适用于全公司员工的通讯补贴及非出差性的交通费用报销管理。 3 职责 3.1 财务部负责本制度的编制和修订工作。 3.2 总裁负责本制度的审批。 4 内容 4.1通讯补贴规定 4.1.1公司通讯补贴标准如下表： 4.1.2通讯补贴发放流程 人力资源部于每月5日前，根据“4.1.1”的标准要求及员工实际在岗情况列出“月度通讯补贴名单”（未出满勤者，按实际出勤比例调整补贴），报总裁审
批后随工资一同发放。 4.2 非出差性的交通费用报销规定 4.2.1非出差性的交通费用实行限额报销，限额标准如下表： 4.2.2 因公前往西安市以外办事时，驾驶人应填写“外出公务用车申请单”，并交办公室备案登记，作为报销长途费用时的依据。燃油费统一按百公里耗油10升的标准、当期油价及“外出公务用车申请单”表明的公里数进行核算。 4.2.3交通费用每月只能报销一次，报销时限为次月20日前，因特殊情况延期报销的需提前说明，经财务总监许可后方可报销。 4.2.4 员工外出办事应尽量选择公交车，紧急情况需要乘坐出租车时，应事先经主管上级批准。员工报销交通费用时，必须经主管上级在“验证人”栏签字，不得虚报。否则一经发现有虚报现象，将扣除报销人及其主管上级的月度绩效考核5-10分。 5 相关文件 5.1 《车辆管理制度》 5.2 《财务报销工作流程》 6 相关记录
6.1 “费用报销单” 6.2 “月度通讯补贴名单” 6.3 “外出公务用车申请单” 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料Word版可自由编辑！！】
公司通讯费管理规定
公司通讯费管理规定 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
XXXX有限责任公司通讯费管理办法 为了进一步提升公司精细化管理水平，规范职务通讯消费管理，本着高效、合理、节约的原则，结合《》等相关规定，制订本办法。 一、固定电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司本部固定电话通讯费的使用、核定、定额管理。 （二）工作职责 经理工作部：负责制定、修订本办法；负责本部固话通讯费用的统一管理；负责办公电话话费的统计及报销工作；负责协调电话机安装和线路维护。 财务与预算部：负责通讯费用的监督、审核、支付与核算。 各有关部门：负责本部门及本办公室话机的维护；负责本部门话费的使用及控制话费在规定的限额内。 （三）固定电话安装原则 公司领导、副总师人员开通长途直拨电话。 各职能部门主要负责人根据需要开通长途直拨电话。 有特殊对外协调业务的相关人员办理审批手续后开通长途直拨电话。 其他人员一律使用内线电话。 （四）使用原则
固话通讯费用实行限额报销，超出部分费用自负。公司领导以及享受公司级待遇的领导每月限额300元；部门负责人每月限额100元；其他人员限额50元。 二、移动电话通讯费管理 （一）使用范围 本办法适用于公司领导、中层管理人员、助理岗位人员、企协相关人员及其他特殊性岗位。 （二）工作职责 经理工作部：负责统计享受通讯费补贴待遇人员名单；负责与移动公司联系并缴纳通讯费用； （三）使用原则 移动通讯费由经理工作部年初按标准统一缴纳。 公司实行“定额包干，超支自付”制，即通讯费补贴以核定额度标准进缴纳，超出补贴标准以外的通讯费用由使用者自己承担。 所有享受通讯费补贴的手机号码原则上不得随意更改； 若确需更改需要重新进行申请。 报销额度见下表：
公司财务费用报销管理制度(修改本)
财务费用报销管理制度 一、目地： 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天） 技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。 2.4 出差补助标准 外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。 2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。 3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3.3 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 3.4 短途出差不享受住宿补助。 3.5 长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3.6 员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 3.7 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 3.8 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公
报销管理制度及流程
费用报销管理办法 为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。 一、报销的范围： 指因工作需要而发生费用： 1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指 无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。 2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。 3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、特殊费用：业务招待费、差旅费。 二、部门办公成本的报销管理办法： 1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理 审批后，报销。 2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经 批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经 需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。根据使用部门不同，分部门列 支。 三、通讯费报销管理办法： 因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特殊岗 位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销售人员）不再享有 通讯费补贴。特殊岗位通讯费报销最高额度详见下表： 手机费的支付 一般采取当事 人先行垫付，然 后由公司报销的方式。手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批， 超额度部分一律不予报销。 凡公司报销通讯费的员工均须24小时开机以便联系，若两小时内仍不能联系者， 取消当月报销资格。 四、市内交通费报销管理办法： 1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。 2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内） A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公 共汽车费用。
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度 第一章总则 第一条为加强对公司员工手机使用及费用的报销管理，规范报销标准和流程，结合公司员工实际情况，特对手机及费用报销做以下规定。 第二条本规定适用于公司享受手机费用报销的所有员工，每人限报销一个号码。 第二章报销标准及报销规定 第三条报销标准
第四条手机费用报销规定 一、报销管理部门 行政部为手机费用报销的管理部门，根据人力资源部提供的人员定岗定职情况确定每人手机费的报销标准。 二、报销规定 （一）经理级别以上报销手机话费人员入职后，由人力部向行政部提供入职信息，行政部按照入职时间自动报销；其他申请享受手机费报销或申请增加手机费报销数额的，需按照话费报销流程审批通
过后，在行政部备案报销，申请时请详细说明所在部门、职务、主要工作、申请理由等。 （二）申请流程：个人提出申请→中心经理审批→主管副总裁审批→总裁审批→行政经理审批（结合人力确认岗位）→行政部、人力资源部、财务部费用会计备案 （三）所有话费报销人员，需在每月10日之前话费报销人员自行打印上月话费报销单，并交至行政部手机费报销管理人员处，统一报销，逾期未提供话费报销单的由个人自行处理。 （四）手机费由使用人先行垫付,每月的10日前由手机费报销管理人按部门整理票据及整理报销明细，15日之前报财务审批，财务打款后5个工作日内发放完毕。 第三章移动通讯使用规定 第五条报销费用的员工必须保证24小时开机，有未接电话需在5分钟之内回复。因特殊原因手机不通，应及时将临时联系方式通知行政部。 第六条多个手机号码必须通知行政部登记并保证一个号码畅通，更换手机号码必须在一小时内通知行政部或相关人员，且不得无故不接手机或将手机设定各种限制。 第七条员工的职务、岗位进行调整时，该员工所享受的手机费报销标准随即调整，行政部按人力资源部通知的岗位调整时间开始变更报销标准。报销标准调整单转财务部备案。 第八条对于违反上述规定超过两次的，高层捐助水果基金50
小企业财务报销制度及报销流程
报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销 第一部分借款管理制度 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数，超出部分需总经理审批同意，所有项目借款额度参照此规定。 (二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。采购人员备用金标准5000元。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。如现金5000元以上应提前知会。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。 (三) 付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，领款人必须签字或盖章。 第二部分日常费用报销制度 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。 (一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程: (一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。 (二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，出入库单因 由仓库管理人员出具。 (三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→报销。
员工通讯费管理规定
员工通讯费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
员工通讯费管理办法 第一章总则 第一条【本办法的宗旨和制定依据】 为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程，便于工作和业务开展，本着控制成本，节约开支为目标，根据公司实际情况特制定本办法。 第二条【本办法的适用范围】 本管理办法适用于公司全体员工。 第三条【本办法实行原则】 实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。 第二章通讯费报销、补贴办法 第四条【通讯费报销、补贴方式】 员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。 1、第一类实报实销：总经理岗； 2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部）经理；总 工、深化设计、现场经理岗； 3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。 说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额补贴岗位将以福利的形式在工资中体现。 第五条【通讯费报销、补贴标准】
第三章通讯费申请、调整及报销流程 第六条【通讯费申请、调整的审批】 1、符合报销条件的人员（含新设部门、新增岗位），由各部门填写《通讯费报 销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后，交财务部执行； 2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销标准的人 员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》，流程同上； 3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗位人 员提出报销申请，报部门主管领导审批，行政人事部核实，总经理特批后，交财务部执行。 4、原已报销通讯费而因各种原因（调离、辞职、退休）变更，不再符合报销条 件者，由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。行政人事部每月将定期进行检查和核准； 5、新增报销人员的报销执行时间，结合公司相关管理规定，以公司领导审批为 准。 第七条【通讯费报销规定、流程】 1、实行实报实销、限额报销通讯费员工，根据财务报销流程，在财务部统一办
公司财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程 目录 第一章总则 第二章费用报销凭证的规范 第三章内部控制及一般流程 第四章借款管理规定及借款流程 第五章日常费用报销及流程 第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程 第七章专项支出财务报销制度及流程 第八章报销时间的具体规定第九章附则 第一章总则 第一条、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条、本制度适用公司全体员工。 第二章费用报销凭证的规范 第四条、报销单填写 1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数. 附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分, 在财务有借款的需注明。 2. 金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销 2. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。 3. 车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。 4. 打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。 5. 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。 6. 其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。 7. 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。 8. 外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
关于通讯费用报销标准管理的试行办法
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法 讨论稿（一） 按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法： 一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。 二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电 话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500 元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。 三、凡是公司配备的传呼机，在本规定实施后的第一年，每人暂 按目前报销服务费标准的%执行。第二年按现行的标准 执行。 四、因工作调动，离开公司的人员，公司不再收回已配备的传呼 机。凡是当年已报销全年通讯费用，不足半年，要求调离的 人员，必须向公司缴纳50%的已报销通讯费用；超过半年提 出调离的人员，公司不再追缴已报销的通讯费用。全年的计 算，不以自然年度为依据，而是以报销全年通讯费用之日起， 到下一个年度报销通讯费用之日止。 五、以后因工作需要，必需配备传呼机员工，一律自购。公司按 规定的标准，报销服务费。 六、部门主管、特种岗位员工传呼机的配置，报销的费用标准， 与部门经理相同时，应由部门经理提议，公司主管领导批准，
报总办备案。所需费用均在本部门的预算内列支。 七、无论是继续使用传呼机，还是使用移动电话，必须将自己的 联系方式，向自己的主管领导报告。并向总办、保卫部备案。 八、凡报销通讯费用的人员，在工作期间，必须保证联络畅通。 由于个人原因，造成工作延误的，视具体情况，按员工手册中过失类别进行处理。 九、凡领报销通讯费用的人员，当使用的传呼机需要修理时，应 报总经办统一办理。使用移动电话的人员，移动电话发生故障，公司不做统一的修理，公司领导除外。 十、本办法由公司总经办负责解释。 十一、本办法自公布之日起试行，原《关于BP机使用管理暂行规定》废止。
通讯费用管理制度
通讯费用管理制度（2016年修订） 为深入推进落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强我厂的通讯费报销管理，结合我厂实际情况制定本办法。 一、报销原则： 1、通讯设备是指各部门的办公电话和移动电话。通讯费用的报销是根据岗位需要所设定的，它体现了岗位的重要性，各部门要严格控制，要本着厉行节约、自律、自谨的方针，不足实报、超支自理，严禁超范围、超标准报销通信费。 2、领导班子以及各部门负责人移动通信费用在年度预算控制额度内须严格执行路局通信费标准，任何人不得以任何名目给领导班子成员以及各部门负责人发放通信补贴。 3、各部门加强办公座机电话使用管理，严禁使用办公电话闲谈或与工作无关的事情，严禁拨打各种声讯收费台，一经发现，在部门负责人及当事人当月绩效工资中扣除相关费用，并按绩效考核进行处罚。 4、凡享受报销待遇的人员，保证24小时开机，不得拒接厂公务电话，否则将视情节严重程度予以停止当月通讯费的报销。 5、每月的25日之前办理通讯费用报销手续，报销时应提供相应运营商开具的统一发票，由报销承办部门统一验证、审核、汇总后，形成《通讯费报销明细表》（见附件），经经办人、审核人、部门负责人签字后送交财务部门报销，并区分单位性质在相应成本科目中列支。 6、各部门副科级及以上人员调转时，财务部门应将调转人员本
年度通讯费等履职待遇、业务支出情况，随工资待遇通知书一同转入调入单位。 二、各科室、部门移动办公电话报销标准： 1、厂长、书记：移动电话200元/月标准，办公电话：240/月 2、(1)副厂长：移动电话100元/月标准； (2)主管经营副厂长、助理：移动电话180元/月，办公电话：200元/月。 3、部门主任（厂办、人事、材料、财务、技术）：80元/月；办公电话：150/月 4、各部门内勤（厂办、出纳、党办、司机班长）：50元/月 5、各分厂厂长、经营、销售、维修、生产部门主任由于业务往来较多：150元/月；办公电话：200/月 6、外出人员（销售、维修送货员以及业务员）50元/月（可根据每月实际情况进行调整，但总额不得超出80元/月）。 注：维修部门外出作业时（市区以外地区），每辆维修车可由部门主任指定一名业务员（维修部门主任一同出差不需要另行指定）当月产生的话费可实报实销。维修部门主任需要在月度通讯费报销清单内如实申报外出天数（参见当月考勤）。 三、附则 本办法自2016年3月1日起执行，原办法同时废止。