收银员管理制度

收银员管理制度

一、基本守则

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

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7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各

部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。

当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。

二、工作规范

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必须遵守收银员“六必须，八不准”

1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：

②必须淡妆上岗、发型规范；

③必须坐姿端正、主动热情、

④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁；

⑥必须及时核对账款、手续完备；

2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；

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②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；

④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；

⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人

行为；

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；

⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅

形象的行为；

⑧不准在收银台内存放私人物品；

三、工作流程

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1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。

2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。

四、上岗流程

1、将私人物品锁进收银员专用柜内：

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：

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五、结算流程

1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核

对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，

3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

第二十一条结账流程

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1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。

2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡

号、金额，并在会员卡结算单上签名。

3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。

4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。

5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。

6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。

7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。

第五章票证管理

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第二十五条严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。

第二十六条顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。

第二十七条顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。

第二十八条严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。

第二十九条认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。

第三十条开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿

第六章奖惩

第二十二条对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；

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第二十三条对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得

收入）

第二十四条对于收银员违反本规定按下列标准处罚

1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；

2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；

3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。

4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。

第七章附则

第三十一条本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。

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第三十二条本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。

二零一二年三月二十一日

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不

得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。

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五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式

三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的，(此资（本文来自范文家，转载请保留此标记。）料转贴于范.文.之家_网收银员不得自行收取。

十一、收银台不得随便增减价格，变动收费标准。

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十二、收银台必须严格依照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管职员签字、退单由所属部分负责人签字认可。

十三、收银员必须严格依照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款，款收妥后，收银员必须盖上相应的章，随便涂改无效。账单不得遗失，必须如数上交财务室。

十三、收银台严格执行内外挂帐手续，经理以上职员可以挂帐。

十四、收银台在收取客人代金卷时，必须仔细查看代金卷，并检查有没有财务盖章，确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格依照打折程序进行操纵。收银员必须做到帐据清楚，财务职员收到分歧理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时，不但不予承认，还要给予经济处罚。

十五、收银员当班时间不得随便离开收银台，应集中精力做好本职工作，不答应其他任何人代做或帮做，否则，一旦出错，由当班收银员自行负责。

十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等预备工作。

十七、工作终了后，收银员必须按顺序排放好菜单，并编制好收进日报表。应根据结帐单如数填写交款单，按不同的款情势填制，即现金、长款、挂账、刷卡等，各填一份，以便财务做帐。

十八、收银员交***时，要做到“上不清，下不接”。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚，否则，后果自负。放工前必须认真检查收银台，整理好所有物品，若有失职作罚款处理。

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